现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
138834896 |
160701708 |
17947065 |
114661892 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2679977844 |
1799189884 |
641047033 |
3414379749 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71202461 |
48325860 |
24760482 |
102321117 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1112596387 |
756995150 |
245502175 |
1504953372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114722336 |
89604321 |
53480058 |
243203333 |
| 经营活动现金流出小计 |
1572608129 |
1117495871 |
398521068 |
2292633718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1107369715 |
681694014 |
242525964 |
1121746031 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
887534218 |
884594004 |
15349868 |
102081031 |
| 投资活动现金流入小计 |
887534218 |
884594004 |
15349868 |
112081031 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
571381023 |
498013043 |
331093210 |
1050115094 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
206023796 |
197091311 |
9910005 |
63135851 |
| 投资活动现金流出小计 |
1772404819 |
1690104354 |
641003215 |
2530863908 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-884870601 |
-805510349 |
-625653348 |
-2418782876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1571850000 |
1192850000 |
922850000 |
3341400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110532596 |
17698128 |
109104775 |
711950562 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1682382596 |
1210548128 |
1031954775 |
4053350562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1723904012 |
1057696806 |
240503950 |
1355902294 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
434176565 |
260403071 |
134457890 |
578528753 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2400732115 |
1497133399 |
463736003 |
2297278259 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-718349519 |
-286585271 |
568218772 |
1756072303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-495850405 |
-410401606 |
185091388 |
459035458 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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275917623 |
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637512425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109410247 |
-- |
220523291 |
| 无形资产摊销 |
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3979931 |
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6050250 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-66683 |
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-1860911 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
169758035 |
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441254382 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
110531 |
-- |
12545376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
367780855 |
-- |
1754377056 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
636311668 |
-- |
666091779 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-945108365 |
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-2785780007 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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681694014 |
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1121746031 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
265817316 |
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676218923 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
676218923 |
-- |
217183465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-410401606 |
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459035458 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1990635 |
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4670283 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2531661968 |
1636849957 |
623098925 |
3267589114 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9480981 |
1638220 |
1043 |
32128743 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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