现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17947065 |
114661892 |
287474179 |
87877807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
641047033 |
3414379749 |
2605025949 |
1667709286 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24760482 |
102321117 |
76050254 |
47394802 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
245502175 |
1504953372 |
1221459016 |
831698373 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53480058 |
243203333 |
342214913 |
58928979 |
| 经营活动现金流出小计 |
398521068 |
2292633718 |
1904544506 |
1080047225 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
242525964 |
1121746031 |
700481443 |
587662060 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15349868 |
102081031 |
38741281 |
7705377 |
| 投资活动现金流入小计 |
15349868 |
112081031 |
48741281 |
17705377 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
331093210 |
1050115094 |
843227233 |
507576710 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9910005 |
63135851 |
35429406 |
5593000 |
| 投资活动现金流出小计 |
641003215 |
2530863908 |
2296261988 |
1484624010 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-625653348 |
-2418782876 |
-2247520707 |
-1466918632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
922850000 |
3341400000 |
2931400000 |
1505000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
109104775 |
711950562 |
644220782 |
609909827 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1031954775 |
4053350562 |
3575620782 |
2114909827 |
| 偿还债务所支付的现金 |
240503950 |
1355902294 |
1031783782 |
473144183 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134457890 |
578528753 |
520928294 |
502734158 |
| 筹资活动现金流出小计 |
463736003 |
2297278259 |
1755524156 |
1103391282 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
568218772 |
1756072303 |
1820096626 |
1011518545 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
185091388 |
459035458 |
273057362 |
132261973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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637512425 |
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261442423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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220523291 |
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115473983 |
| 无形资产摊销 |
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6050250 |
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3001352 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1860911 |
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-2910399 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
441254382 |
-- |
168446836 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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12545376 |
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-377348 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1754377056 |
-- |
328462349 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
666091779 |
-- |
-122230185 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2785780007 |
-- |
-163266590 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1121746031 |
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587662060 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
676218923 |
-- |
349445438 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
217183465 |
-- |
217183465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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459035458 |
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132261973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4670283 |
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2389753 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
623098925 |
3267589114 |
2285824219 |
1578852124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1043 |
32128743 |
31727551 |
979355 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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