证券代码：600604 900902       证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2018-033


                    上海市北高新股份有限公司
                      关于发行中期票据的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日召
开的 2017 年第一次临时股东大会批准，本公司开展了中期票据发行工作。2018
年 4 月 28 日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注
〔2018〕MTN251 号），同意接受本公司中期票据注册，本次中期票据注册金额
为 14 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由上海银
行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
       2018 年 7 月 26 日，公司发行了 2018 年度第一期中期票据，现将发行基本
情况公告如下：
名称             上海市北高新股份有      简称       18 市北高新 MTN001

                 限公司 2018 年度第一

                 期中期票据

代码             101800809               期限       3+2 年，附第 3 年末发行人调整票

                                                    面利率选择权和投资者回售选择权

起息日           2018 年 7 月 30 日      兑付日     2023 年 7 月 30 日，如投资者行使

                                                    回售选择权，则其回收部分中期票

                                                    据的付息本息兑付日为 2021 年 7 月

                                                    30 日

计划发行总额     5 亿元                  实际发行   5 亿元

                                         总额

发行利率         4.49%                   发行价格   100 元/百元面值

       本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和
上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。




             上海市北高新股份有限公司董事会
                  二〇一八年七月三十日