现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116146468 |
19746858 |
62344009 |
51790691 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
573354891 |
250662434 |
1564998076 |
1267239154 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79602829 |
49322900 |
161158035 |
125511963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
650557569 |
410057665 |
1282561261 |
899788656 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35597847 |
17107783 |
141397341 |
59401928 |
| 经营活动现金流出小计 |
993596737 |
665084121 |
1929667882 |
1390558048 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-420241846 |
-414421687 |
-364669805 |
-123318894 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20327710 |
17007062 |
15234559 |
3180000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
396 |
350 |
22930 |
21030 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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39654880 |
19934880 |
| 投资活动现金流入小计 |
25969726 |
19020479 |
58376819 |
26026223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10925322 |
13438505 |
33646970 |
32906188 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19720000 |
19720000 |
| 投资活动现金流出小计 |
55925322 |
58438505 |
121726470 |
62626188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29955596 |
-39418026 |
-63349651 |
-36599965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3348901279 |
349456232 |
3955854558 |
2706227451 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
268815400 |
35215400 |
800000000 |
800000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3617716679 |
384671632 |
4755854558 |
3506227451 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3252680800 |
200000 |
4622833711 |
3540509011 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
311093961 |
300000000 |
32579169 |
25460488 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3705806148 |
365710301 |
5033194165 |
3833456387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88089469 |
18961331 |
-277339607 |
-327228936 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-538286911 |
-434878381 |
-705359063 |
-487147795 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-145367003 |
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-160799976 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
163528127 |
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321504059 |
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| 无形资产摊销 |
84239 |
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193104 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
17868 |
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-60503 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
766 |
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| 财务费用 |
157212227 |
-- |
276116312 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
3271981 |
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-8052015 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-241235519 |
-- |
-934972428 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
12010181 |
-- |
-91315887 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-390560663 |
-- |
211599055 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-420241846 |
-- |
-364669805 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
820360268 |
-- |
1358647179 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1358647179 |
-- |
2064006241 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-538286911 |
-- |
-705359063 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1994971 |
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5544291 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
457208423 |
230894007 |
1497957544 |
1210730055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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21569 |
4696524 |
4718408 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20327710 |
17007062 |
15234559 |
3180000 |
