上海实业联合集团股份有限公司
二零零六年中期报告
上海实业联合集团股份有限公司
二零零六年八月二十二日
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 13
八、备查文件目录 56
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司董事长吕明方先生，总经理姚方先生，财务总监顾中宪女士，财务主管沈波先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海实业联合集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上实联合 公司法定英文名称：Shanghai Industrial United Holdings Co., Ltd. 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G上实联 公司A股代码：600607 3、 公司注册地址：上海市浦东新区郭守敬路351号海泰楼2号628室 公司办公地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼 邮政编码：200031 公司国际互联网网址：http://www.siuc.com.cn 公司电子信箱：siuc@siic.com 4、 公司法定代表人：吕明方 5、 董事会秘书：施祖琪 电话：021－64331098 传真：021－64337533 E-mail：siuc@siic.com 联系地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼 公司证券事务代表：王锡林 电话：021－64331098 传真：021－64337533 E-mail：siuc@siic.com 联系地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,425,677,66 1,418,361,39 0.52
7.23 4.76
流动负债 737,128,328. 724,977,734. 1.68
32 02
总资产 2,977,988,34 2,912,264,95 2.26
2.75 1.41
股东权益（不含少数 1,732,044,43 1,715,429,59 0.97
股东权益） 7.32 8.59
每股净资产(元) 5.6508 5.5966 0.97
调整后的每股净资产( 5.5185 5.4852 0.61
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 51,924,663.8 50,499,422.4 2.82
4 8
扣除非经常性损益的 48,367,128.3 50,481,179.4 -4.19
净利润 5 6
每股收益(元) 0.1694 0.1648 2.82
每股收益注1(元) 0.1412
净资产收益率(%) 3.00 3.05 减少0.05个百分点
经营活动产生的现金 64,584,030.1 36,618,556.7 76.37
流量净额 0 3
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注1：公司实施2005年度利润分配和资本公积转增股本方案后，按新股本总数367,814,821股摊薄计算的2006年中期每股收益为0.1412元。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 2,832,593.86
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 753,655.48
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 1,176,513.58
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -1,205,227.43
值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 3,557,535.49
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小 数量 比例
新股 股 金转 他 计
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股 133,700 43.6 133,70 43.6
,738 2 0,738 2
其中：境外法 133,700 43.6 133,70 43.6
人持股 ,738 2 0,738 2
境外自然人持
股
有限售条件股 133,700 43.6 133,70 43.6
份合计 ,738 2 0,738 2
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 172,811 56.3 172,81 56.3
通股 ,613 8 1,613 8
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 172,811 56.3 172,81 56.3
通股份合计 ,613 8 1,613 8
三、股份总数 306,512 100. 306,51 100.
,351 00 2,351 00
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股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案已经2006年4月24日召开的相关股东会议审议通过，并经国家商务部商资批[2006]1213号文批复、上海证券交易所上证上字[2006]378号文批准，于2006年6月1日实施。 股份变动的过户情况 公司股权分置改革涉及的股份变动已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕过户登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 实施股权分置改革方案后，公司总股本不变，每股收益、每股净资产等财务指标均保持不变。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 39,349
前十名股东持股情况
股东名 股东性 持股比例(% 持股总数 报告期内 持有有限 质押或冻
称 质 ) 增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
SHANGH 外资股 43.62 133,700, -39,879, 133,700, 未知
AIINDU 东 738 603 738
STRIAL
YKBLIM
ITED
裕隆证 其他 1.04 3,194,53 3,194,53 未知
券投资 2 2
基金
国金证 其他 0.98 3,009,07 3,009,07 未知
券有限 2 2
责任公
司
周小娜 其他 0.62 1,910,47 519,640 未知
5
云南国 其他 0.58 1,768,12 1,768,12 未知
际信托 9 9
投资有
限公司
－中国
龙资本
市场资
金信托
计划
中国工 其他 0.49 1,500,00 1,500,00 未知
商银行 0 0
－博时
精选股
票证券
投资基
金
中国人 其他 0.41 1,269,98 1,269,98 未知
寿保险 7 7
股份有
限公司
－分红
－个人
分红－
005L－
FH002
沪
杨继华 其他 0.36 1,100,09 1,100,09 未知
5 5
王祥龙 其他 0.29 900,000 900,000 未知
李宝柱 其他 0.28 864,230 864,230 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
裕隆证券投资基金 3,194,532 人民币普
通股
国金证券有限责任公司 3,009,072 人民币普
通股
周小娜 1,910,475 人民币普
通股
云南国际信托投资有限公司－中国龙资本市场 1,768,129 人民币普
资金信托计划 通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,500,000 人民币普
通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 1,269,987 人民币普
－005L－FH002沪 通股
杨继华 1,100,095 人民币普
通股
王祥龙 900,000 人民币普
通股
李宝柱 864,230 人民币普
通股
吴建英 800,000 人民币普
通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间
是否存在关联关系或属于
《上市公司持股变动信息
披露管理办法》规定的一
致行动人
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的 有限售条件股 限售条件
号 件股东名 有限售 份可上市交易
称 条件股 情况
份数量 可上 新增可
市交 上市交
易时 易股份
间 数量
1 SHANGHAII 133,700 2008 133,70 非流通股东承诺：非流通股股份
NDUSTRIAL ,738 年6 0,738 自获得上市流通权之日起，在24
YKBLIMITE 月1 个月内不上市交易或转让。在上
D 日 述期满后的12个月内，通过证券
交易所挂牌交易出售的原非流通
股股份占公司股份总数的比例不
超过5％，并遵守法定信息披露
要求。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
吕明方 董事长 15,000 19,500 4,500 股权分置
改革
丁忠德 董事 15,000 19,500 4,500 股权分置
改革
陆申 董事 12,000 15,600 3,600 股权分置
改革
周杰 董事 0 0
姚方 董事总经理 0 0
孙伟国 董事副总经 12,000 15,600 3,600 股权分置
理 改革
陈绍昌 独立董事 0 0
谢荣 独立董事 0 0
石良平 独立董事 0 0
厉伟达 监事长 0 0
林炳生 监事 0 0
邬健庄 监事 0 0
王震 副总经理 0 0
施祖琪 助理总经理 3,000 3,900 900 股权分置
、董事会秘 改革
书
顾中宪 财务总监 12,000 15,600 3,600 股权分置
改革
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，中国内地医药行业经营环境面临重大变化，行业内重拳监管、反商业贿赂等政策相继出台加强行业整顿，药品持续降价、原材料价格不断上涨，使得国内医药企业遭遇了近年来少有的新情况和新问题，医药行业利润增幅大幅下滑。面对严峻的外部经营环境，公司继续围绕医药产业发展战略规划，坚持“善用资源、创造价值、增加合力、强化执行”的工作主题，积极推进自主创新，聚焦核心业务，提升市场能力，提高管理力度，积极开源节流，在公司管理层和全体员工的共同努力下，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现主营业务收入120,137.42万元，实现主营业务利润33,232.99万元，实现税后利润5,192.47万元，分别比去年同期增长2.32％、12.56％、2.82％，每股收益0.1694元。截至2006年6月30日，公司净资产173,204.44万元，资产总额297,798.83万元，市值30亿元。 ★生物药品业务：主要产品包括广东天普生化医药股份有限公司（以下简称"天普"）生产的“凯力康”（通用名为“注射用尤瑞克林”）、“天普洛安”（通用名为“注射用乌司他丁”）及深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"康泰"）生产的Vecon牌重组（酵母）乙型肝炎疫苗。 天普自行研发的国家一类新药"凯力康"，主治急性脑梗死，属世界创新药物，拥有独立的自主知识产权，已申请多项中国及世界专利，获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书及生产批件，于2005年底上市。今年是新产品导入期，工作重点是新药市场的拓展。公司组建整合了销售队伍，组织了大型全国学术推广活动，启动“凯力康全国多中心临床研究”，邀请国内权威专家教授，与全国近二十家重点医院开展了相应的课题研究。通过多种方式的推广，凯力康的销售已经在今年上半年打下了较为良好的基础。 "天普洛安"为国内独家生产品种，该产品自1999年底投产上市以来，现已在外科学术界和危重症领域树立了良好的品牌形象。报告期内公司继续深化拓展天普洛安在危重病方面的应用，并重点开拓麻醉、烧伤等领域，取得了较好效果。上半年通过多次参加全国大型医药专题活动，进行天普洛安的推广，取得了较好效果，报告期内实现销售收入6064万元，比去年同期增长14.96%。 Vecon牌重组（酵母）乙型肝炎疫苗实现销售收入4031万元。 ★化学药品业务：主要产品包括常州药业股份有限公司（以下简称"常药"）生产的“常药”牌复方利血平片、卡托普利片、常药降压片、复方卡托普利片、反应停及赤峰蒙欣药业有限公司（以下简称"蒙欣"）生产的“雷蒙欣”（通用名为“氨麻美敏片”）、土霉素片等产品。 公司坚持营销和科研创新并举，坚持“大营销、小区域、细耕作”，积极推进第三终端营销，开辟农村市场，加强应收账款、存货、现金流管理，克服了药品价格下降、原材料成本上升的不利因素。报告期内，复方利血平片实现销售2733万元，同比增长14.41%；卡托普利片实现销售3088万元，同比增长36.73%；常药降压片实现销售1628万元，同比基本持平；复方卡托普利片实现销售1492万元，同比增长3.86%；反应停实现销售902万元，同比增长43.68%；“雷蒙欣”实现销售1131万元；“雷蒙”牌土霉素片实现销售724万元，同比增长35.00%。主要原料药卡托普利原料、氢氯噻嗪原料、盐酸麻黄碱原料等，均实现了30％以上的增长。 重组人肿瘤坏死因子rh-TNFαD3a项目通过十年的努力，已获得国家一类新药证书，该项目的产业化进程正在顺利推进之中。报告期内，GMP厂房已竣工并调试完成，三批样品在省药监局的监控下生产完毕，自检合格，并送中国生物制品检验所检验，争取尽早取得生产批文。 ★医疗器械业务：主要产品包括上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”）生产的呼吸机、麻醉机、牙科治疗机、手术床、血压计（表）、手术无影灯、人造牙等产品。 报告期内公司继续整合医疗器械原有资源，深化转型，建立完善新架构的流程和制度建设，调整产品结构，提高产品质量，加强市场建设，积极探索国际合作。报告期内，医疗器械实现主营业务收入29,194万元。 ★商务网络业务：联华超市股份有限公司在激烈的竞争环境下，继续坚持以国际化为目标，巩固本土优势、优化全国布局，提升核心竞争能力，专注于三大业态的核心业务，进一步巩固全国领先地位。继续坚持集中发展策略原则，保持较稳定的网络扩展能力。报告期内净增加99家门店，报告期末直接经营和加盟经营的门店总数合计3708家，继续保持行业领先地位。报告期内实现主营业务收入928,880万元，净利润11,922.68万元。本公司持有联华超市21.17%股权。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
1.医 90,943.15 63,722.51 29.93 5.32 0.23 增加3.56
药的 个百分点
开发
、制
造、
销售
、咨
询等
2.医 29,194.27 22,520.03 22.86 -5.94 -5.53 减少0.34
疗器 个百分点
械
分产
品
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2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内销售 107,866.22 2.04
国外销售 12,271.20 4.86
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3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
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公司名 主要产品或服务 注册资 资产规 主营业 主营业 净利润
称 本 模 务收入 务利润
广东天 生化药品原料药及 5,320 20,933. 7,923. 5,742. 560.25
普生化 冻干粉针、制剂的 30 35 29
医药股 开发、制造、销售
份有限 等
公司
常州药 化学药制剂、化学 7,458.8 70,449. 57,447 13,604 3,584.
业股份 原料药、生物制品 3 51 .02 .70 76
有限公 等的生产销售
司
上海实 中成药制剂、营养 25,713. 69,620. 23,650 6,664. 333.80
业联合 滋补品、保健食品 00 63 .15 67
集团药 、协定处方加工、
业有限 投资咨询等
公司
上海医 医疗器械及相关产 10,000 38,235. 29,194 6,549. 535.60
疗器械 品的设计制造、开 16 .28 92
股份有 发和销售
限公司
上海华 对高科技行业的投 20,000 32,652. 1,018.
瑞投资 资，本系统内的资 56 46
有限公 产经营管理（非金
司 融业务），投资咨
询
上海实 实业投资、资产经 29,217. 60,248. 2,606.
业联合 营管理、投资咨询 66 48 80
集团商 等
务网络
发展有
限公司
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（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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公司名称 经营范 净利润 参股公司贡献的 占上市公司净利润
围 投资收益 的比重(%)
联华超市股份 经营连 11,922. 2,524.03 48.61
有限公司 锁超市 68
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
1)、增持上海实业联合集团药业有限公司2％股权（详见“六、（四）资产交易事项”）
2)、收购常州天普制药有限公司69.63％股权（详见“六、（四）资产交易事项”）
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章要求，建立并不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，设立了董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，进一步强化了董事会决策功能，保障了董事会对经理层的有效监督，保障了公司的规范健康发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2006年6月8日，公司召开2005年度股东大会年会，审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数，每10股派发现金红利 1.20元（含税），共计36，781，482.12元，剩余合计290，946，343.21元结转下一年度。以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数，每10股转增2股，共计转增61,302,470股。本次利润分配方案于2006年7月27日实施完成。
(三)重大诉讼仲裁事项
（1）本公司无重大诉讼事项。 （2）公司下属子公司上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”）与闽发证券有限责任公司（以下简称“闽发证券”）因证券代理纠纷引起诉讼，根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第158号民事判决书判决医械股份胜诉，闽发证券及其上海水电路营业部应偿还61,991,754.46元及相应的利息。2005年7月，中国证券监督管理委员会取消闽发证券证券业务许可并责令其关闭，同时委托东方资产管理公司组成闽发证券清算组负责清算工作。目前，闽发证券的清算工作尚在进行中。 （3）公司下属子公司上海华瑞投资有限公司（以下简称“华瑞投资”）与华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）上海长宁路营业部因证券权益纠纷引起诉讼，根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第457号民事判决书判决，并经上海市高级人民法院（2005）沪高民二（商）终字第83号民事判决书终审判决华瑞投资胜诉，华龙证券及其上海长宁路营业部应偿还60,000,000.00元及相应的利息。华瑞投资已向上海市第一中级人民法院提出申请执行。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年2月26日，本公司控股企业上海实业联合集团药物研究有限公司向上海赵巷资产经营管理有限公司收购上海实业联合集团药业有限公司2％股权，该资产的帐面价值为562.83万元人民币，评估价值为625.22万元人民币，实际收购金额为563万元人民币，报告期末已完成股权收购手续。 2005年12月16日，本公司控股企业广州天普海外药业有限公司向广州博普生物技术有限公司收购常州天普制药有限公司69.63％股权，该资产的帐面价值为4,042.32万元人民币，评估价值为4,839.74万元人民币，实际收购金额为7,100.00万元人民币。报告期末已完成股权收购手续。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为206.77万元人民币。
2、出售资产情况 2006年3月21日，本公司控股子公司上海实业联合集团药业有限公司向周一平、许政、冯卫转让上海实业联合集团制药有限公司34％股权。该资产的帐面价值为578.00万元人民币，评估价值为601.65万元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为27.54万元人民币，实际转让金额为601.65万元人民币，产生收益21.89万元人民币。报告期末已完成产权交割手续。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,300
报告期末对控股子公司担保余额合计 1,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,300
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.75
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情
况
SHANGHAIIND 非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24 承诺履行中
USTRIALYKBL 个月内不上市交易或转让。在上述期满后的12
IMITED 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非
流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％
，并遵守法定信息披露要求。
上海实业控 将上实控股旗下附属企业持有的杭州青春宝股 上实控股关
股有限公司 权适时和采用市场公允价格转让或注入上实联 于青春宝股
合，该项资产转让或注入上实联合时，需通过 权的转让或
上实联合、上实控股及相关各方所必须履行的 注入方案正
法定程序。 在积极研究
中
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内，公司召开2005年度股东大会年会，审议通过了公司更名的议案，公司名称拟变更为 “上海实业医药股份有限公司”，公司简称拟变更为“上实医药”。公司更名事宜及经营范围需获得国家商务部和工商管理部门的批准，具体名称及经营范围以国家商务部和工商管理部门最终批准为准。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日期 刊载的互联网网站
名称及版面 及检索路径
第五届董事会第十五次会议 中国证券报 2006年3 http://www.sse.co
决议公告 、上海证券 月23日 m.cn
报
关于召开相关股东会议的公 中国证券报 2006年3 http://www.sse.co
告 、上海证券 月27日 m.cn
报
关于股权分置改革方案股东 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
沟通协商结果的公告 、上海证券 月5日 m.cn
报
关于召开相关股东会议的第 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
一次提示性公告 、上海证券 月10日 m.cn
报
关于召开相关股东会议的第 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
二次提示性公告 、上海证券 月18日 m.cn
报
第五届董事会第十七次会议 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
决议暨召开2005年度股东大 、上海证券 月21日 m.cn
会年会公告 报
第五届监事会第七次会议决 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
议公告 、上海证券 月21日 m.cn
报
关于股权分置改革相关股东 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
会议表决结果的公告 、上海证券 月25日 m.cn
报
关于控股子公司对外担保情 中国证券报 2006年4 http://www.sse.co
况的公告 、上海证券 月29日 m.cn
报
关于股权分置改革进程的提 中国证券报 2006年5 http://www.sse.co
示性公告 、上海证券 月16日 m.cn
报
第五届董事会第十九次（临 中国证券报 2006年5 http://www.sse.co
时）会议决议公告 、上海证券 月20日 m.cn
报
关于股权分置改革进程的第 中国证券报 2006年5 http://www.sse.co
二次提示性公告 、上海证券 月23日 m.cn
报
关于股权分置改革方案获商 中国证券报 2006年5 http://www.sse.co
务部批复的公告 、上海证券 月26日 m.cn
报
股权分置改革方案实施公告 中国证券报 2006年5 http://www.sse.co
、上海证券 月29日 m.cn
报
第五届董事会第二十次会议 中国证券报 2006年6 http://www.sse.co
决议公告 、上海证券 月9日 m.cn
报
2005年度股东大会年会决议 中国证券报 2006年6 http://www.sse.co
公告 、上海证券 月9日 m.cn
报
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海实业联合集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母 期末数 期初数 期末数 期初数
公
司
流动资产
：
货币资金 （一 476,983,55 427,580,00 98,319,51 45,714,387
） 7.76 1.94 5.44 .87
短期投资 （二 2,735,040. 2,735,040
） 00 .00
应收票据 （三 8,195,231. 10,533,314
） 20 .42
应收股利 （四 12,273,627 10,957,189 69,873,55 70,486,096
） .00 .00 6.17 .54
应收利息
应收账款 （六 （ 424,404,58 369,036,27 58,850.57 58,850.57
） 一 9.40 1.57
）
其他应收 （七 （ 51,079,681 198,310,20 73,354,24 109,076,20
款 ） 二 .62 3.13 9.07 8.80
）
预付账款 （八 65,404,778 37,373,986
） .22 .81
应收补贴 （五 4,925,007. 7,173,527.
款 ） 27 22
存货 （九 374,482,73 354,321,39
） 7.33 4.02
待摊费用 （十 5,193,417. 3,075,506.
） 43 65
一年内到
期的长期
债权投资
其他流动
资产
流动资产 1,425,677, 1,418,361, 244,341,2 225,335,54
合计 667.23 394.76 11.25 3.78
长期投资
：
长期股权 （十 （ 825,944,99 803,622,99 1,657,631 1,632,288,
投资 一） 三 0.36 2.92 ,069.19 737.79
）
长期债权 （十 36,380,886 36,380,886
投资 一） .47 .47
长期投资 862,325,87 840,003,87 1,657,631 1,632,288,
合计 6.83 9.39 ,069.19 737.79
其中：合 206,241,84 179,709,43
并价差 9.94 9.79
其中：股 34,670,347 35,337,120 148,343,7 151,087,69
权投资差 .03 .55 84.56 0.30
额
固定资产
：
固定资产 （十 783,473,06 729,147,44 58,896,71 62,081,006
原价 二） 7.21 9.70 1.37 .37
减：累计 （十 270,909,81 232,320,00 18,404,99 18,307,652
折旧 二） 7.91 2.51 8.89 .42
固定资产 512,563,24 496,827,44 40,491,71 43,773,353
净值 9.30 7.19 2.48 .95
减：固定 （十 61,332.70 61,332.70
资产减值 二）
准备
固定资产 512,501,91 496,766,11 40,491,71 43,773,353
净额 6.60 4.49 2.48 .95
工程物资 319,880.69 348,439.96
在建工程 （十 84,276,307 67,232,470 7,697,577
三） .26 .12 .00
固定资产
清理
固定资产 597,098,10 564,347,02 48,189,28 43,773,353
合计 4.55 4.57 9.48 .95
无形资产
及其他资
产：
无形资产 （十 83,142,315 82,710,527
四） .56 .56
长期待摊 （十 9,744,378. 6,842,125.
费用 五） 58 13
其他长期
资产
无形资产 92,886,694 89,552,652
及其他资 .14 .69
产合计
递延税项
：
递延税款
借项
资产总计 2,977,988, 2,912,264, 1,950,161 1,901,397,
342.75 951.41 ,569.92 635.52
流动负债
：
短期借款 （十 151,050,00 184,250,00
六） 0.00 0.00
应付票据 1,404,427.
20
应付账款 （十 318,535,12 293,378,85 1,481,065 1,481,065.
七） 0.79 2.86 .97 97
预收账款 （十 42,973,841 52,605,899
八） .72 .06
应付工资 19,666,878 14,284,042
.86 .07
应付福利 17,686,537 15,267,945 40,679.05 40,679.05
费 .45 .56
应付股利 （二 39,091,153 1,446,449. 36,781,48
十） .69 17 2.12
应交税金 （二 9,252,773. 16,357,554 140,538.8 202,768.59
十一 81 .01 3
）
其他应交 （二 2,145,108. 2,261,659. 109.03 32.51
款 十二 79 88
）
其他应付 （十 110,782,85 120,562,60 179,673,2 184,243,49
款 九） 8.18 5.53 57.60 0.81
预提费用 （二 24,539,627 15,562,725
十三 .83 .88
）
预计负债
一年内到 9,000,000.
期的长期 00
负债
其他流动
负债
流动负债 737,128,32 724,977,73 218,117,1 185,968,03
合计 8.32 4.02 32.60 6.93
长期负债
：
长期借款 （二 35,310,288 35,310,288
十四 .25 .25
）
应付债券
长期应付
款
专项应付 （二 37,761,075 28,893,414
款 十五 .82 .78
）
其他长期 （二 5,000,000. 5,000,000.
负债 十六 00 00
）
长期负债 78,071,364 69,203,703
合计 .07 .03
递延税项
：
递延税款 965,166.10
贷项
负债合计 816,164,85 794,181,43 218,117,1 185,968,03
8.49 7.05 32.60 6.93
少数股东 429,567,84 402,540,43
权益 8.15 1.84
所有者权
益（或股
东权益）
：
实收资本 （二 306,512,35 306,512,35 306,512,3 306,512,35
（或股本 十七 1.00 1.00 51.00 1.00
） ）
减：已归
还投资
实收资本 306,512,35 306,512,35 306,512,3 306,512,35
（或股本 1.00 1.00 51.00 1.00
）净额
资本公积 （二 929,942,62 928,470,96 929,942,6 928,470,96
十八 6.56 9.55 26.56 9.55
）
盈余公积 （二 258,201,02 258,052,52 152,718,4 152,718,45
十九 3.39 3.39 52.71 2.71
）
其中：法 （二 64,509,955 64,509,955 34,556,36 34,556,360
定公益金 十九 .34 .34 0.93 .93
）
未分配利 （三 237,388,43 185,612,27 342,871,0 290,946,34
润 十） 6.37 2.53 07.05 3.21
拟分配现 36,781,482 36,781,482
金股利 .12 .12
外币报表 211,198.79 113,483.93
折算差额
减：未确
认投资损
失
所有者权 1,732,255, 1,715,543, 1,732,044 1,715,429,
益（或股 636.11 082.52 ,437.32 598.59
东权益）
合计
负债和所 2,977,988, 2,912,264, 1,950,161 1,901,397,
有者权益 342.75 951.41 ,569.92 635.52
（或股东
权益）总
计
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公司法定代表人:吕明方主管会计工作负责人:姚方会计机构负责人:顾中宪
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海实业联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期
并 司 数
一、主营业 （ 1,201,374, 1,174,163, 0
务收入 三 246.44 917.22
十
一
）
减：主营业 862,425,42 874,384,77 0
务成本 3.68 8.31
主营业务税 （ 6,618,959. 4,540,261. 0
金及附加 三 51 78
十
二
）
二、主营业 332,329,86 295,238,87 0
务利润（亏 3.25 7.13
损以“-”
号填列）
加：其他业 （ 4,056,715. 5,957,573. -95,930. -96,641.3
务利润（亏 三 17 96 81 5
损以“-” 十
号填列） 三
）
减:营业费 131,830,56 110,678,26 0
用 4.39 0.44
管理费用 127,057,59 121,333,53 8,266,64 7,282,609
5.38 4.77 4.91 .23
财务费用 （ 3,206,183. 7,367,108. -367,397 764,432.0
三 06 99 .83 3
十
四
）
三、营业利 74,292,235 61,817,546 -7,995,1 -8,143,68
润（亏损以 .59 .89 77.89 2.61
“-”号填
列）
加：投资收 （ （四 31,449,561 37,832,669 59,117,8 58,005,75
益（损失以 三 ） .74 .52 67.60 7.38
“-”号填 十
列） 五
）
补贴收入 （ 1,323,074. 1,804,898. 0
三 13 62
十
六
）
营业外收入 （ 1,730,034. 897,005.37 876,124. 637,407.8
三 36 13 2
十
七
）
减：营业外 （ 3,789,791. 1,630,222. 74,150.0 60.11
支出 三 49 66 0
十
八
）
四、利润总 105,005,11 100,721,89 51,924,6 50,499,42
额（亏损总 4.33 7.74 63.84 2.48
额以“-”
号填列）
减：所得税 16,650,033 24,239,161 0
.06 .39
减：少数股 36,430,417 25,983,313 0
东损益 .43 .87
加：未确认 0 0
投资损失(
合并报表填
列)
五、净利润 51,924,663 50,499,422 51,924,6 50,499,42
（亏损以“ .84 .48 63.84 2.48
-”号填列
）
加：年初未 222,393,75 176,291,22 327,727, 267,263,7
分配利润 4.65 1.88 825.33 45.92
其他转入
六、可供分 274,318,41 226,790,64 379,652, 317,763,1
配的利润 8.49 4.36 489.17 68.40
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报
表填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 274,318,41 226,790,64 379,652, 317,763,1
东分配的利 8.49 4.36 489.17 68.40
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈 148,500.00
余公积
应付普通股 36,781,482 36,781,482 36,781,4 36,781,48
股利 .12 .12 82.12 2.12
转作股本的
普通股股利
八、未分配 237,388,43 190,009,16 342,871, 280,981,6
利润(未弥 6.37 2.24 007.05 86.28
补亏损以“
-”号填列)
补充资料：
1.出售、处
置部门或被
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(
或减少)利
润总额
4.会计估计
变更增加(
或减少)利
润总额
5.债务重组
损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:吕明方主管会计工作负责人:姚方会计机构负责人:顾中宪
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海实业联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 1,309,221,7 668,046.00
收到的现金 75.87
收到的税费返还 15,829,752.
79
收到的其他与经营活 ( 44,082,162. 70,977,617.34
动有关的现金 三 61
十
九
）
现金流入小计 1,369,133,6 71,645,663.34
91.27
购买商品、接受劳务 900,022,761
支付的现金 .68
支付给职工以及为职 102,281,889 6,816,377.61
工支付的现金 .87
支付的各项税费 92,067,172. 1,577,079.72
27
支付的其他与经营活 （ 210,177,837 68,632,364.72
动有关的现金 四 .35
十
）
现金流出小计 1,304,549,6 77,025,822.05
61.17
经营活动产生的现金 64,584,030. -5,380,158.71
流量净额 10
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资所收到的现 127,819,389 34,198,913.58
金 .51
其中：出售子公司收 6,016,538.0
到的现金 0
取得投资收益所收到 17,756,220. 34,683,220.00
的现金 13
处置固定资产、无形 6,050,179.0 3,264,289.00
资产和其他长期资产 0
而收回的现金
收到的其他与投资活 11,479,457.
动有关的现金 04
现金流入小计 163,105,245 72,146,422.58
.68
购建固定资产、无形 68,879,295. 7,876,542.00
资产和其他长期资产 43
所支付的现金
投资所支付的现金 15,374,847. 6,230,340.00
72
支付的其他与投资活 8,370,305.2
动有关的现金 6
现金流出小计 92,624,448. 14,106,882.00
41
投资活动产生的现金 70,480,797. 58,039,540.58
流量净额 27
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资所收到的现
金
其中：子公司吸收少
数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金 111,550,000
.00
收到的其他与筹资活 （ 9,540,000.0
动有关的现金 四 0
十
一
）
现金流入小计 121,090,000
.00
偿还债务所支付的现 179,650,000
金 .00
分配股利、利润或偿 26,705,718.
付利息所支付的现金 76
其中：支付少数股东 20,294,118.
的股利 09
支付的其他与筹资活
动有关的现金
其中：子公司依法减
资支付给少数股东的
现金
现金流出小计 206,355,718
.76
筹资活动产生的现金 -85,265,718
流量净额 .76
四、汇率变动对现金 -395,552.79 -54,254.30
的影响
五、现金及现金等价 49,403,555. 52,605,127.57
物净增加额 82
补充材料
1、将净利润调节为
经营活动现金流量：
净利润 51,924,663. 51,924,663.84
84
加：少数股东损益( 36,430,417.
亏损以“-”号填列) 43
减：未确认的投资损
失
加：计提的资产减值 2,428,656.4
准备 9
固定资产折旧 21,176,776. 1,213,752.79
28
无形资产摊销 1,990,689.4
1
长期待摊费用摊销 2,033,533.2
9
待摊费用减少（减： -2,001,496.
增加） 20
预提费用增加（减： 8,976,901.9
减少） 5
处理固定资产、无形 775,735.76 -871,279.97
资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失 68,598.45
财务费用 3,330,950.1
1
投资损失（减：收益 -31,449,561 -59,117,867.60
） .74
递延税款贷项（减：
借项）
存货的减少（减：增 41,324,683.
加） 26
经营性应收项目的减 -81,514,004 6,102,958.68
少(减：增加) .92
经营性应付项目的增 9,087,486.6 -4,632,386.45
加(减：减少) 9
其他
经营活动产生的现金 64,584,030. -5,380,158.71
流量净额 10
2．不涉及现金收支
的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换
公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价
物净增加情况：
现金的期末余额 476,983,557 98,319,515.44
.76
减：现金的期初余额 427,580,001 45,714,387.87
.94
加：现金等价物的期
末余额
减：现金等价物的期
初余额
现金及现金等价物净 49,403,555. 52,605,127.57
增加额 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:吕明方主管会计工作负责人:姚方会计机构负责人:顾中宪
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海实业联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备 39,261,04 2,267,9 1,306,9 1,306,90 40,222,04
合计 1.91 06.49 00.88 0.88 7.52
其中：应 24,350,11 2,189,3 1,042,1 1,042,17 25,497,25
收账款 7.02 11.60 78.38 8.38 0.24
其他应收 14,910,92 78,594. 264,722 264,722. 14,724,79
款 4.89 89 .50 50 7.28
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 3,328,020 169,706 3,497,727
准备合计 .17 .84 .01
其中：库 910,279.0 910,279.0
存商品 2 2
原材料 1,760,800 1,760,800
.23 .23
长期投资 80,741,84 80,741,84
减值准备 0.38 0.38
合计
其中：长 5,596,225 5,596,225
期股权投 .39 .39
资
长期债权 75,145,61 75,145,61
投资 4.99 4.99
固定资产 61,332.70 61,332.70
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 2,807.04 2,807.04
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程 6,083,026 6,083,026
减值准备 .69 .69
委托贷款
减值准备
资产减值 129,475,2 2,437,6 1,306,9 1,306,90 130,605,9
合计 61.85 13.33 00.88 0.88 74.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:吕明方主管会计工作负责人:姚方会计机构负责人:顾中宪
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海实业联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 2,902,576 2,902,576
.36 .36
其中：应收账 40,049.99 40,049.99
款
其他应收款 2,862,526 2,862,526
.37 .37
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 281,395.6 281,395.6
合计 1 1
其中：库存商 281,395.6 281,395.6
品 1 1
原材料
长期投资减值 3,235,000 3,235,000
准备合计 .00 .00
其中：长期股 3,235,000 3,235,000
权投资 .00 .00
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 6,418,971 6,418,971
.97 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:吕明方主管会计工作负责人:姚方会计机构负责人:顾中宪
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.19 19.08 1.0842 1.0842
营业利润 4.29 4.27 0.2424 0.2424
净利润 3.00 2.98 0.1694 0.1694
扣除非经常性损益后的净利润 2.79 2.78 0.1578 0.1578
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）会计报表附注（附后）
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的中期报告文本 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 3、报告期内披露的所有公司公告正本
董事长：吕明方 上海实业联合集团股份有限公司 2006年8月22日
上海实业联合集团股份有限公司董事和高级管理人员
关于公司2006年中期报告的确认意见
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）的相关规定和要求，我们作为公司董事和高级管理人员，在仔细审核了公司2006年中期报告后，认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2006年中期报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。我们保证公司2006年中期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事、高级管理人员：
董事长： 吕明方 董 事： 丁忠德
董 事： 陆 申 董 事： 周 杰
董 事： 姚 方 董 事： 孙伟国
独立董事：陈绍昌 独立董事：谢 荣
独立董事：石良平
副总经理：王 震
助理总经理、董秘：施祖琪
财务总监：顾中宪
二零零六年八月二十二日
上海实业联合集团股份有限公司监事会
关于公司2006年中期报告的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2003年修订）的相关规定和要求，公司监事会在仔细审核了公司2006年中期报告后，发表审核意见如下：
1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海实业联合集团股份有限公司监事会
二零零六年八月二十二日
上海实业联合集团股份有限公司
二OO六年中期会计报表附注
一、公司简介：
上海实业联合集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的前身为1981年7月设立的上海市第一家中外合资企业－上海联合毛纺织有限公司，1991年12月经批准改制为上海市第一家中外合资股份制试点企业。1992年经上海市对外经济贸易委员会沪经贸外资字（91）第1466号文及中国人民银行上海市分行金融行政管理处（92）沪人金股字第4号文批准，以募集方式设立股份有限公司，并于1992年3月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司历经配股、增发和资本公积转增股本，股本扩大至306,512,351.00元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字（2001）第932号验资报告。2001年6月18日取得了由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
2003年5月21日，公司原股东上海上实（集团）有限公司、CITY NOTE HOLDING LIMITED、上海纺织发展总公司、联沪毛纺织厂有限公司、上海爱建股份有限公司与SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED签订股份转让协议，将其所持有公司的全部股份173,580,341股（占公司总股本的56.63%）全部转让与SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED，并经公司2002年度股东大会年会决议通过。上述转让事宜于2004年7月经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2004]501号文、于2004年9月经中华人民共和国商务部以商资批[2004]1443号文、于2004年12月经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2004]97号文批准，转让方与受让方于2004年12月完成了过户登记手续。
公司现法定代表人：吕明方。公司经营范围：与境内外企业合资、合作或公司独资在国内投资举办其他企业，从事来料加工和补偿贸易业务；为公司投资企业进口原料、零配件、出口该公司的产品；提供国际贸易信息和咨询业务；经政府批准可在海外设立办事机构、分支机构和联合国内企业开发境外投资业务、开厂设店、开拓海外市场和资源（涉及许可经营的凭许可证经营）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
1、公司系中外合资股份制企业，执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、合并范围内的子公司除香港上联国际有限公司执行香港会计师公会颁布的公认会计准则（合并报表时已按《企业会计制度》要求作必要调整）外，均执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
自公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法
外币业务按业务发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，月末外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户月末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法
采用备抵法核算。坏账准备计提范围为全部应收账款和其他应收款（不包括对合并范围内公司的应收款项）。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例
公司及纳入合并报表范围内的境内子公司采用帐龄分析法和个别认定法相结合的方法计提；境外子公司（香港上联国际有限公司）采用直接转销法，此项差异对合并报表影响甚微而未予以调整。
对于期末余额可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏帐准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可收回性进行逐笔分析，据以分别确定针对每一笔应收款项的坏帐准备计提比例。
应收款项帐龄分析法具体比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项帐龄 坏帐准备计提比例（％）
1年以内 0.30
1－2年 1.00
2－3年 5.00
3－4年 20.00
4－5年 50.00
5年以上 80.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）存货核算方法
1、存货分类
存货分类：物资采购、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品（包括库存的产成品、外购商品、自制商品产品、存放在门市部准备出售的商品、发出商品等）、委托加工物资和受托代销商品等。
2、取得和发出的计价方法
取得时按实际成本计价；存货日常领用和发出采用加权平均法结转成本；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本；对于采用售价金额法核算的商品流通企业，公司库存商品计价采用售价金额核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法摊销。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十）长期投资核算方法
1、取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，按投资期限或规定年限平均摊销计入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
4、长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
（十一）固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备和固定资产装修。
3、固定资产的取得计价：一般遵循实际成本原则计价。
4、固定资产折旧计提方法：
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（境外子公司不留残值，广东天普生化医药股份有限公司为原值的2％、赤峰科元投资发展有限公司为原值的3％、上海医疗器械股份有限公司、上海华瑞投资有限公司为原值的4%、上海实业联合集团药业有限公司、常州药业股份有限公司和上海实业联合集团药物研究有限公司为原值的5％，其余公司为原值的10％）确定其折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
对于房屋及建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
各类固定资产折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 5－35年 2.57－19.6
机器设备 5－15年 6－19.6
电子设备 5－6年 15－19.6
运输设备 5－6年 15－19.6
其他设备 5－6年 15－19.6
固定资产装修 5年 19.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
（十二）在建工程核算方法
1、取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
（十三）无形资产核算方法
1、取得的计价方法
按取得时的实际成本入帐。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法
采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产类别 摊销年限
商标权 5年
土地使用权 20－50年
房屋使用权 20年
非专利技术 5－10年
其他 10年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。
（十四）长期待摊费用摊销方法
1、开办费转销方法
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法
在受益期内平均摊销。其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（十五）借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间
按月计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
每一会计期间利息资本化的金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十六）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（十七）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（十八）合并会计报表的编制方法
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
（一）公司主要税种和税率为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税 种 税率(%) 计税基数
所得税 15、33 应纳税所得额
增值税 13、17 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额
营业税 5 营业额
城建税 1、7 应纳营业税额和增值税额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）税负减免：
1、下属公司广东天普生化医药股份有限公司于2006年5月经广州市科学技术局年检后仍认定为高新技术企业，2006年度享受企业所得税减按15％的税率缴纳税收的优惠政策。
2、下属公司上海医疗器械股份有限公司已取得上海市高新技术企业（产品）认定办公室颁发的上海市高新技术企业认定证书。2006年度企业所得税享受减半缴纳的优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 经营范围 注册 母公 母公 合并 是 是
全称 资本 司投 司持 范围 否 否
（万 资额 股比 内的 合 按
元） （万 例（ 控股 并 权
元） %） 比例 益
（％ 法
） 核
算
上海实业联 中成药制剂、营养补品 25,7 25,0 97.2 99.9 ① 是
合集团药业 、保健食品、协定处方 13.0 00.0 3 7 是
有限公司 加工、投资咨询等 0 0
上海医疗器 医疗器械及相关产品的 10,0 9,85 98.5 99.0 是 是
械股份有限 设计、制造、开发和销 00.0 0.00 0 0
公司 售，实业投资等 0
上海实业联 中西、生化及生物工程 5,06 5,00 98.8 98.8 是 是
合集团药物 医药与医疗器械产品的 0.00 0.00 1 1
研究有限公 科研开发、四技服务、
司 投资咨询
常州药业股 化学药制剂、化学原料 7,45 4,15 55.7 55.7 是 是
份有限公司 药、生物制品、中成药 8.83 8.00 5 5
、药材、医疗器械
广东天普生 生化药品原料药及冻干 5,32 2,56 48.1 51.0 是 是
化医药股份 粉针、制剂的开发、制 0.00 1.58 5 0
有限公司 造、销售、技术服务等
（涉及专管专营项目另
办许可证）。
上海华瑞投 对高科技行业的投资， 20,0 18,0 90.0 100. 是 是
资有限公司 本系统内的资产经营管 00.0 00.0 0 00
理（非金融业务）、投 0 0
资咨询
上海实业联 实业投资、资产经营管 29,2 21,2 72.6 100. 是 是
合集团商务 理、投资咨询、国内贸 17.6 17.6 2 00
网络发展有 易（专项审批除外）。 6 6
限公司
香港上联国 纺织品贸易 港币 港币 100. 100. 是 是
际有限公司 5.00 5.00 00 00
广州天普海 研究、开发、制造药品 10,5 60.5 是 是
外药业有限 原料及制剂，提供相关 00.0 3
公司 的技术服务，采用生物 0
工程技术生产的新型药
品生产，销售本公司产
品
常州天普制 乌司他丁原料药、片剂 6,60 42.1 ③ 是
药有限公司 、硬胶囊剂、颗粒剂、 0.00 5 是
尿激酶原料药等，销售
自产产品。
上海实业联 生产片剂、胶囊剂、颗 12,5 69.9 是 是
合集团长城 粒剂、糖浆剂、口服溶 00.0 8
药业有限公 液剂、原料药 0
司
上海实业联 生产片剂、胶囊剂、颗 1,60 50.9 ② 是
合集团制药 粒剂、糖浆剂、合剂制 0.00 8 是
有限公司 剂产品
上海实业联 中成药、配方饮片、化 1,05 89.9 是 是
合集团大药 学药制剂、抗生素、生 0.00 7
房有限公司 化药品、生物制品；医
疗器械，食品，日用百
货；瓶装酒
上海实业联 中成药、化学药制剂、 100. 71.9 是 是
合集团元申 抗生素、生化药品、生 00 8
堂大药房有 物制品、配方饮片零售
限公司 等
上海同健药 中成药、化学药制剂、 30.0 53.9 是 是
房有限公司 抗生素、生化药品、生 0 8
物制品、医疗器械零售
上海云湖医 西药，中成药，中药饮 1,10 54.7 是 是
药药材股份 片，医疗器械，中西复 0.00 5
有限公司 合制剂，营养保健品，
兽药，卫生用品，日用
化妆品，百货
上海云湖医 零售中药饮片、中成药 200. 49.2 ③ 是
药连锁经营 、化学药制剂、抗生素 00 8 是
有限公司 、生物制品、医疗器械
等
上海云湖悦 销售中成药、中药饮片 140. 38.3 ③ 是
民大药房有 、化学药制剂、抗生素 00 3 是
限公司 、生化药品、生物制品
、家庭常用医疗器械等
赤峰科元投 经营性投资、咨询，生 5,30 75.3 是 是
资发展有限 物、化工产品技术的开 0.00 3
公司 发、引进、转让，生物
、化工新产品技术咨询
与培训，饲料及饲料添
加剂产品的开发、生产
、销售，生物、化工产
品销售
赤峰艾克制 麻黄素原料药、散剂、 4,09 43.8 ③ 是
药科技股份 颗粒剂、硬胶囊剂的生 0.00 3 是
有限公司 产、销售；医药新产品
，新技术开发，引进，
转让，咨询，服务及培
训
赤峰蒙欣药 片剂，胶囊剂，小容量 4,42 39.7 ③ 是
业有限公司 注射剂、散剂 2.00 2 是
赤峰雷蒙大 抗生素、生化药品、生 500. 39.7 否 是
药房连锁有 物制品、化学药制剂、 00 2
限公司 中成药、中药饮片；医
疗器械销售等
赤峰雷蒙药 中药材、中成药；中药 60.0 39.7 否 是
品经销有限 饮片、化学原料药、化 0 2
责任公司 学药制剂、抗生素、生
化药品、生物制品批发
；保健食品销售、医疗
器械销售等
上医康鸽医 医疗器械制造 500. 69.2 是 是
用器材有限 00 9
责任公司
上海胜利医 生产牙齿设备及相关医 美元 69.2 是 是
疗器械有限 疗器械产品等 50.0 9
公司 0
上海奇异牙 齿科材料的批发销售 100. 89.0 是 是
科器材有限 00 9
公司
上海依吾照 医用无影灯等加工制造 224. 98.9 是 是
明设备厂 90 9
上海医疗器 自营和代理各类商品和 300. 89.0 是 是
械进出口有 技术的进出口业务 00 9
限公司
上海菲曼特 生产齿科设备及相关医 美元 49.5 ③ 是
医疗器械有 疗器械产品等 300. 0 是
限公司 00
长沙斯米达 医疗器械的销售 50.0 99.0 是 是
医疗器械有 0 0
限公司
常州制药厂 小容量注射剂、片剂、 7,20 43.3 ③ 是
有限公司 硬胶囊剂、原料药制造 0.00 6 是
、经营公司自产产品及
相关技术的出口业务
常州人寿天 西药制剂、中成药、中 300. 55.1 是 是
医药连锁有 药饮片、生化药品等销 00 9
限公司 售
常州九旭医 医疗器械、化学试剂、 200. 55.5 是 是
疗器械有限 化工原料、玻璃仪器、 00 3
公司 五金交电等的销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①2006年2月，子公司上海实业联合集团药物研究有限公司（简称“药物研究”）受让上海赵巷资产经营管理有限公司持有的上海实业联合集团药业有限公司（简称“联合药业”）2%股权，经此次股权受让后，本公司及子公司药物研究分别持有联合药业97.23%和2.77%的股权。
②2006年3月，子公司上海实业联合集团药业有限公司（简称“联合药业”）转让了其持有的上海实业联合集团制药有限公司（简称“联合制药”）34%的股权，经此次股权转让后，联合药业持有联合制药51%的股权。
③对上述合并范围内控股比例小于50%合并的理由：系公司通过间接持股拥有实际控制权，故予以合并。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
未合并的子公司及其原因：
1、赤峰雷蒙大药房连锁有限公司和赤峰雷蒙药品经销有限责任公司的资产总额、销售收入和利润总额未达到公司合并会计报表的10％，故未合并其会计报表。
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为1916.94万元，占合并会计报表资产总额的0.64％；销售收入为6409.59万元，占合并会计报表收入总额的5.33％；利润总额0.28万元，占母公司利润总额的0.01％。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算计入投资收益。
（三）本期合并报表范围的变更情况：
与上年相比本期新增合并单位1家，原因为：公司下属企业广州天普海外药业有限公司收购常州天普制药有限公司（以下简称“常州天普”）69.63%的股权，公司拥有常州天普实际控制权，故将该公司纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
现金 1,414,916.72 1,563,432.82
银行存款 470,141,657.50 425,046,711.78
其他货币资金 5,426,983.54 969,857.34
合计 476,983,557.76 427,580,001.94
其中美元：外币金额 1,009,931.10 860,374.45
折算汇率 7.9971 8.0702
折合人民币 8,076,499.09 6,943,393.88
港币：外币金额 50,523,346.05 2,297,481.06
折算汇率 1.0294 1.0403
折合人民币 52,009,742.89 2,390,069.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）短期投资和短期投资跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
帐面余额 跌价准 账面净额 帐面 跌价准 账面净额
备 余额 备
股票投资 2,735,040 2,735,040
.00 .00
合计 2,735,040 2,735,040
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票投资期末数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名称 股数 投资成本
中国银行 888,000 2,735,040.00
合计 888,000 2,735,040.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 8,195,231.20 10,533,314.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末无质押情况。
（四）应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 性质和内容
上海实业科华生物技术有限 3,056,209.00 2005年中期股利
公司
联华超市股份有限公司 9,217,418.00 2005年股利
合计 12,273,627.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
出口退税 4,925,007.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余 占总 坏帐准 坏帐 帐面余 占总 坏帐 坏帐准
额 额比 备计提 准备 额 额比 准备 备
例( 比例( 例(％ 计提
％) ％) ) 比例
（％
）
1年以 403,641 89.7 0.39 1,589 348,631 88.62 0.42 1,469,
内 ,381.41 2 ,250. ,999.65 164.11
53
1－2 9,459,3 2.10 6.10 576,9 9,333,2 2.37 3.41 318,08
年 04.52 23.16 17.54 2.56
2－3 6,308,1 1.40 45.23 2,852 6,358,3 1.62 45.10 2,867,
年 33.80 ,901. 04.89 871.31
30
3－4 8,877,2 1.97 42.18 3,744 9,639,2 2.45 37.60 3,624,
年 85.80 ,655. 64.55 339.30
02
4－5 10,631, 2.36 64.06 6,810 8,996,6 2.29 67.98 6,116,
年 565.31 ,358. 18.11 037.33
19
5年以 10,984, 2.45 90.34 9,923 10,426, 2.65 95.47 9,954,
上 168.80 ,162. 983.85 622.41
04
合计 449,901 100. 25,49 393,386 100.0 24,350
,839.64 00 7,250 ,388.59 0 ,117.0
.24 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额67,543,534.16元，占应收帐款总金额的15.01％。
3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（七）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面余 占 坏帐 坏帐准 帐面 占总额 坏帐准 坏帐准
额 总 准备 备 余额 比例(％ 备计提 备
额 计提 ) 比例（
比 比例( ％）
例( ％)
％)
1年 32,780, 49. 1.11 364,139 180,148,8 84. 0.20 363,93
以内 573.35 82 .60 66.01 49 0.18
1－2 4,893,8 7.4 14.94 730,906 5,013,213 2.3 14.73 738,40
年 60.32 4 .70 .19 5 8.94
2－3 4,260,1 6.4 17.93 763,913 4,293,335 2.0 17.51 751,86
年 82.58 7 .70 .63 1 7.92
3－4 1,574,1 2.3 60.08 945,806 1,540,845 0.7 73.71 1,135,
年 29.58 9 .55 .58 2 687.12
4－5 649,840 0.9 95.73 622,115 636,391.1 0.3 97.91 623,11
年 .00 9 .55 0 0 5.55
5年 21,645, 32. 52.19 11,297, 21,588,47 10. 52.33 11,297
以上 893.07 89 915.18 6.51 13 ,915.1
8
合计 65,804, 100 14,724, 213,221,1 100 14,910
478.90 .00 797.28 28.02 .00 ,924.8
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为16,615,940.00元，占其他应收款总金额的比例为25.25%。
3、期末对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例较低的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 不计提或低比例计提的理
由
上海锦鸿房地产开发经营有限公 12,816,000.0 *
司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*该应收款帐龄已达5年以上，坏帐准备计提比例为20％，款项性质为住宅参建款，因2002年7月公司与上海锦鸿房地产开发经营有限公司达成协议，以该公司开发的商品房抵偿债务，故未追加计提坏帐准备。
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（八）预付帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 占总额比例(% 金额 占总额比例(%)
)
1年以内 58,722,029.4 89.78 31,013,600.25 82.98
3
1－2年 1,445,729.00 2.21 1,414,286.16 3.78
2－3年 650,000.00 0.99 792,334.71 2.12
3年以上 4,587,019.79 7.02 4,153,765.69 11.12
合计 65,404,778.2 100.00 37,373,986.81 100.00
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（九）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
物资采购 0.00 0.00 1,283,594.69 ---
原材料 87,275,789. 1,760,800.2 66,701,517.0 1,760,800.23
59 3 6
包装物 5,202,442.5 0.00 4,905,881.74 ---
4
低值易耗品 415,659.50 0.00 1,400,377.75 ---
库存商品 212,346,763 910,279.02 213,595,315. 910,279.02
.07 87
在产品 70,696,055. 660,661.76 66,170,266.4 490,954.92
89 8
委托加工物资 565,897.98 0.00 1,704,449.29 ---
受托代销商品 0.00 0.00 395,826.52 ---
自制半成品 1,477,855.7 165,986.00 1,492,184.79 165,986.00
7
合计 377,980,464 3,497,727.0 357,649,414. 3,328,020.17
.34 1 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数 期末结存原因
广告费 85,333.34 1,677,070.09 受益期跨期
养路费 34,081.50 8,153.00 受益期跨期
修理费 15,781.48 27,002.56 受益期跨期
租赁费 625,980.29 149,240.63 受益期跨期
保险费 792,778.47 425,268.21 受益期跨期
其他 3,639,462.35 788,772.16 受益期跨期
合计 5,193,417.43 3,075,506.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）长期投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投 831,541,215. 5,596,225.39 809,219,218 5,596,225.3
资 75 .31 9
长期债权投 111,526,501. 75,145,614.99 111,526,501 75,145,614.
资 46 .46 99
合计 943,067,717. 80,741,840.38 920,745,719 80,741,840.
21 .77 38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资 ：
（1）股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资 初始投资成 期末帐面余
名称 （股） 公司注册 本 额
资本比例
ST联华 法人股 149,400 <5 263,790.00 263,790.00
G申能 限售流通 19,500 <5 36,400.00 36,400.00
股
爱建股份 法人股 116,480 <5 414,680.00 414,680.00
G原水 限售流通 430,100 <5 988,167.36 988,167.36
股
G中华 限售流通 124,472 <5 172,768.00 172,768.00
股
G交运 限售流通 269,100 <5 200,000.00 200,000.00
股
G永久 限售流通 57,500 <5 275,000.00 275,000.00
股
G天地源 限售流通 13,200 <5 28,000.00 28,000.00
股
G白猫 限售流通 132,000 <5 240,240.00 240,240.00
股
G豫园 限售流通 100,901 <5 273,873.60 273,873.60
股
G海泰 限售流通 217,000 <5 451,000.00 451,000.00
股
G隧道 限售流通 278,578 <5 340,000.00 340,000.00
股
G百联 限售流通 70,700 <5 153,840.26 153,840.26
股
合计 3,837,759. 3,837,759.2
22 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单 年初余额 本期投资增 期末帐面
位注册资本 减额 余额
比例（％）
上海浦东国联工业储运 10.00 25,396,43 --- 25,396,43
有限公司 4.00 4.00
上海宝鼎投资有限公司 <5 62,500.00 --- 62,500.00
申银万国证券股份有限 <5 1,250,000 --- 1,250,000
公司 .00 .00
无锡医药股份公司 0.16 100,000.0 --- 100,000.0
0 0
江苏沪宁高速公路股份 0.05 3,546,000 --- 3,546,000
有限公司 .00 .00
南通医药股份有限公司 0.49 150,000.0 --- 150,000.0
0 0
江苏省电力发展股份有 0.24 558,000.0 --- 558,000.0
限公司 0 0
中华鳖开发公司 20.00 300,000.0 --- 300,000.0
0 0
崔桥液化气公司 24.42 634,999.9 --- 634,999.9
0 0
北京医药经营公司 15.54 103,698.8 --- 103,698.8
4 4
常州延申生物技术有限 10.00 5,947,084 --- 5,947,084
公司 .69 .69
江苏天士力制药有限公 24.00 4,798,219 --- 4,798,219
司 .88 .88
上海青浦中药饮片有限 40.00 1,400,000 --- 1,400,000
公司 .00 .00
广州复能基因有限公司 10.00 3,108,000 --- 3,108,000
.00 .00
上海实业联合集团医药 10.00 1,171,104 --- 1,171,104
药材有限公司 .85 .85
上海星河数码投资有限 25.00 18,737,23 -18,737,23 ---
公司 6.15 6.15
上海医用吸引器厂 49.00 628,699.6 --- 628,699.6
6 6
伯迪克医疗仪器有限公 10.00 1,079,918 --- 1,079,918
司 .51 .51
上海德尔格医疗器械有 22.50 5,089,500 --- 5,089,500
限公司 .00 .00
贺利氏古莎齿科贸易( 17.10 342,000.0 -342,000.0 ---
上海)有限公司 0 0
创世纪医药有限公司 25.00 --- 2,401,987. 2,401,987
72 .72
其他* 798,800.0 --- 798,800.0
0 0
合计 75,202,19 -16,677,24 58,524,94
6.48 8.43 8.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*其他主要为投资金额500,000.00元以下的长期股权投资，因投资金额不大而合并列示。
B、权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位 占 年初 本期权益增减额 期末余额
名称 被 余额 本期 其中 初始 累 合计
投 合计 投 确认 差 分得 投资 计
资 资 收益 额 利润 增
单 成 摊 减
位 本 销
注
册
资
本
比
例
（
％
）
赤峰雷蒙 100 4,750 250, 250 --- -- --- 5,00 --- 5,000
大药房连 .00 ,000. 000. ,00 - 0,00 ,000.
锁有限公 00 00 0.0 0.00 00
司 0
赤峰雷蒙 100 474,5 30,2 30, 230. -- --- 600, -95 504,7
药品经销 .00 69.52 30.1 000 19 - 000. ,20 99.71
有限责任 9 .00 00 0.2
公司 9
合计 5,224 280, 280 230. -- --- 5,60 -95 5,504
,569. 230. ,00 19 - 0,00 ,20 ,799.
52 19 0.0 0.00 0.2 71
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占 年初 本期权益增减额 期末余额
位名称 被 余额 本期 其中 初始 累计 合计
投 合计 投 确认 股 分得 投资 增减
资 资 收益 权 利润
单 成 投
位 本 资
注 准
册 备
资
本
比
例
（
％
）
联华电子 18 12,8 -86,6 1,11 1,20 9,99 2,789 12,7
商务有限 .1 66,9 76.84 3,32 0,00 0,69 ,544. 80,2
公司 8 14.3 3.16 0.00 2.83 72 37.5
9 5
深圳康泰 28 61,5 -3,11 2,62 5,74 47,6 10,81 58,4
生物制品 .0 36,0 5,951 8,71 4,66 07,9 2,093 20,0
股份有限 0 20.7 .59 0.32 1.91 75.5 .65 69.1
公司 8 4 9
联华超市 21 395, 17,38 25,2 1,3 9,21 122, 291,0 413,
股份有限 .1 631, 9,314 40,3 66, 7,41 017, 03,13 020,
公司 7 644. .64 17.2 415 8.00 823. 5.77 959.
44 4 .40 31 08
上海世纪 22 25,9 900,8 829, 70, 22,2 4,669 26,8
联华超市 .2 80,1 12.57 931. 880 11,7 ,206. 80,9
发展有限 1 78.6 58 .99 84.7 48 91.1
公司 2 1 9
常州凯普 45 8,181 6,9 1,25 12,6 -4,48 8,18
生物化学 .0 ,133. 21, 9,43 65,6 4,480 1,13
有限公司 0 27 701 1.56 13.6 .39 3.27
.71 6
其他* 3,42 50,00 50, 3,38 93,12 3,47
8,12 0.00 000 5,00 1.52 8,12
1.52 .00 0.00 1.52
合计 499, 23,31 6,9 31,0 1,4 16,1 217, 304,8 522,
442, 8,632 71, 71,7 37, 62,0 878, 82,62 761,
879. .05 701 13.8 296 79.9 890. 1.75 511.
75 .71 6 .39 1 05 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系子公司上海医疗器械股份有限公司按权益法核算的长期股权投资，因金额不大而予以合并列示。
D、股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 形成 摊 本期摊销额 本期转出 期末余额
位名称 原因 销
期
限
深圳康泰 40,006,41 股权 30 666,773.52 --- 34,670,347.
生物制品 1.52 转让 03
股份有限
公司
合 计 40,006,41 666,773.52 34,670,347.
1.52 03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期债权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
款项性质 年初余额 本期增减额 期末余额 减值准备
华龙证券有 49,534,747.00 49,534,747.0 20,175,317.0
限责任公司 0 4
－证券投资
款
闽发证券有 61,991,754.46 61,991,754.4 54,970,297.9
限责任公司 6 5
－证券投资
款
合计 111,526,501.4 111,526,501. 75,145,614.9
6 46 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资减值准备
（1）长期股权投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本期增加 期末数
上海浦东国联工业储运有限 3,235,000.00 --- 3,235,000.00
公司
中华鳖开发公司 300,000.00 --- 300,000.00
崔桥液化气公司 634,999.90 --- 634,999.90
北京医药经营公司 103,698.84 --- 103,698.84
伯迪克医疗仪器有限? 744,163.89 --- 744,163.89
其 他* 578,362.76 --- 578,362.76
合计 5,596,225.39 --- 5,596,225.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*系子公司上海医疗器械股份有限公司按成本法核算的长期股权投资计提的减值准备，因金额不大而予以合并列示。
（2）长期债权投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目或单位名 年初数 本期计 本期转 期末数 计提原因 备注
称 提 入
华龙证券有限 20,175,3 20,175, 存在减值 *1
责任公司－证 17.04 317.04 风险
券投资款
闽发证券有限 54,970,2 54,970, 存在减值 *2
责任公司－证 97.95 297.95 风险
券投资款
合计 75,145,6 75,145,
14.99 614.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*1子公司上海华瑞投资有限公司与华龙证券有限责任公司上海长宁路营业部因证券权益纠纷引起诉讼，根据上海市高级人民法院（2005）沪高民二（商）终字第83号民事判决书判决上海华瑞投资有限公司胜诉，华龙证券有限责任公司及其上海长宁路营业部应偿还60,000,000.00元及相应的利息。相关的诉讼标的资产已根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中保字第42号民事裁定书被冻结保全。2005年7月，上海华瑞投资有限公司收到华龙证券有限责任公司以股票偿还的欠款，金额为10,465,253.00元，公司对剩余款项49,534,747.00元已计提长期投资减值准备20,175,317.04元。
*2子公司上海医疗器械股份有限公司与闽发证券有限责任公司因证券代理纠纷引起诉讼，根据上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民三（商）初字第158号民事判决书判决上海医疗器械股份有限公司胜诉，闽发证券有限责任公司及其上海水电路营业部应偿还61,991,754.46元及相应的利息。公司已计提长期投资减值准备54,970,297.95元。
4、构成合并价差的股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 形成原 摊销期 本期摊销 期末余额
因 限 额
常州药业股份有限公 42,012,81 股权转 30 700,213.5 32,951,3
司 1.26 让 2 64.93
上海医疗器械股份有 31,795,26 股权转 30 529,921.1 30,107,1
限公司 9.43 让 6 34.25
广东天普生化医药股 96,796,52 股权转 30 1,613,275 90,881,1
份有限公司 8.90 让 .48 85.46
赤峰科元投资发展有 16,605,61 股权转 30 276,772.1 14,760,5
限公司 5.25 让 4 02.68
赤峰艾克制药科技股 5,712,170 股权转 30 95,190.00 5,061,70
份有限公司 .60 让 5.60
上海云湖医药药材股 1,826,837 股权转 30 30,447.22 1,649,77
份有限公司 .37 让 5.70
上海实业联合集团大 1,364,693 股权转 20 34,117.34 1,017,83
药房有限公司 .85 让 4.31
常州天普制药有限公 30,576,76 股权转 20 764,419.1 29,812,3
司 6.16 让 5 47.01
合计 226,690,6 4,044,356 206,241,
92.82 .01 849.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十二）固定资产原价及累计折旧
1、固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初原价 本期增加 本期减少 期末原价
房屋及建筑 389,731,700. 17,250,706.5 6,796,460. 400,185,946.3
物 26 0 40 6
机器设备 241,667,027. 41,413,687.4 2,869,383. 280,211,331.2
01 9 24 6
电子设备 26,516,415.4 2,113,856.77 95,228.29 28,535,043.96
8
运输设备 41,739,749.8 4,545,195.10 2,647,087. 43,637,857.78
2 14
其他设备 29,227,797.1 1,428,020.76 17,309.62 30,638,508.27
3
固定资产装 264,760.00 0.00 380.42 264,379.58
修
合计 729,147,449. 66,751,466.6 12,425,849 783,473,067.2
70 2 .11 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本期由在建工程转入固定资产原价为17,562,123.72元。
本期出售固定资产原价为5,732,536.24元。
期末抵押或担保的固定资产原价为117,207,710.10元。
2、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期其他 本期提取 本期减少 期末数
增加
房屋及建筑 82,608,36 3,756,155 7,267,384 2,152,522 91,479,38
物 9.93 .69 .97 .14 8.45
机器设备 95,855,35 16,046,52 9,542,984 1,856,560 119,588,3
6.18 9.96 .11 .83 09.42
电子设备 13,686,92 743,240.7 1,926,533 76,971.72 16,279,72
6.47 8 .12 8.65
运输设备 23,041,05 1,291,718 2,168,265 2,122,691 24,378,34
5.42 .53 .35 .40 7.90
其他设备 17,115,71 1,051,856 995,359.3 16,503.03 19,146,43
8.42 .17 0 0.86
固定资产装 12,576.09 0.00 25,416.96 380.42 37,612.63
修
合计 232,320,0 22,889,50 21,925,94 6,225,629 270,909,8
02.51 1.13 3.81 .54 17.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
机器设备 2,807.04 --- --- 2,807.04
运输设备 6,292.80 --- --- 6,292.80
其他设备 52,232.86 --- --- 52,232.86
合计 61,332.70 --- --- 61,332.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十三）在建工程
本期减少 工程投入
工程项目名称 预算数 年初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期 末 数 资金来源 占预算比例(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
常州药业T 43,30 23,57 844,01 --- --- 24,42 自筹 56.4
NF工程 0,000 6,393 9.00 0,412 0
.00 .66 .66
办公楼 66,97 7,697, 7,697 自筹 11.4
5,770 577.00 ,577. 9
.00 00
常州药业 --- 8,361 10,022 --- --- 18,38
大厦工程 ,694. ,577.0 4,271
21 8 .29
乌司他丁 102,5 34,85 7,699, 16,20 4,739 21,60 金融机 41.5
产业化工 30,00 0,684 237.54 2,027 ,541. 8,353 构贷款 0
程 0.00 .56 .72 00 .38
其他零星 --- 6,526 13,402 1,360 320,2 18,24
工程 ,724. ,310.7 ,096. 19.47 8,719
38 1 00 .62
合计 73,31 39,665 17,56 5,059 90,35
5,496 ,721.3 2,123 ,760. 9,333
.81 3 .72 47 .95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、其中借款费用资本化金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 年初数 本期增加 本期转入固定资产额 期末数
常州药业TNF工 7,049,867 --- --- 7,049,867
程 .30 .30
乌司他丁产业 708,000.0 504,000.0 --- 1,212,000
化工程 0 0 .00
合计 7,757,867 504,000.0 8,261,867
.30 0 .30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 年初数 期末数
常州药业TNF工程 6,083,026.69 6,083,026.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取得 原值 年初 本期 本期 累计 期末数 剩余
方式 数 增加 摊销 摊销 摊销
期限
土地使用 投入 2,239 1,842 57,24 38,57 378,4 1,860, 23.5
权(上实制 ,478. ,315. 8.22 8.65 93.45 984.98 年
药) 43 41
土地使用 购入 47,13 41,15 302,9 551,6 6,229 40,903 34.5-
权（常州 3,085 2,265 84.00 48.18 ,484. ,601.4 48.7
药业） .46 .59 05 1 年
土地使用 购入 2,973 2,660 25,01 338,2 2,635, 40.5
权(云湖药 ,450. ,230. 2.56 31.78 218.22 年
业) 00 78
土地使用 购入 587,3 541,3 5,873 51,88 535,49 21.5
权(艾克) 78.21 67.01 .76 4.96 3.25 年
土地使用 投资 691,0 661,0 8,325 38,26 652,73 39.7
权(医疗器 清算 00.00 60.94 .30 4.36 5.64 年
械) 收回
土地使用 购入 15,21 14,90 152,1 456,3 14,756 48.5
权(长城) 2,580 8,328 25.80 77.40 ,202.6 年
.00 .40 0
土地使用 购入 10,13 8,970 101,3 1,263 8,869, 44.25
权(天普) 3,300 ,719. 33.04 ,913. 386.53 -47.2
.00 57 47 5年
场地使用 投资 519,4 264,1 52,82 308,1 211316 2年
权（常州 清算 87.33 46.10 9.22 70.45 .88
药业） 收回
房屋使用 购入 1,344 1,047 33,60 330,4 1,013, 15.1
权（大药 ,000. ,200. 0.00 00.00 600.00 年
房） 00 00
商标使用 购入 24,00 13,60 2,400 12,80 11,200 2.3年
权（蒙欣 0.00 0.00 .00 0.00 .00
）
专有技术 投资 900,0 510,0 45,00 435,0 465,00 5.5-8
（医疗器 者投 00.00 00.00 0.00 00.00 0.00 .5年
械） 入、
购入
非专利技 投资 9,385 7,347 469,2 2,507 6,878, 6.5-8
术（长城 者投 ,443. ,589. 86.34 ,139. 303.57 .5年
） 入、 00 91 43
购入
非专利技 购入 217,5 126,9 21,75 112,3 105,18 2.4年
术（蒙欣 87.99 42.99 4.80 99.80 8.19
）
软件费 购入 342,1 301,4 8,449 49,13 292,99 0.5-3
31.04 45.98 .98 5.04 6.00 .5年
仿制产品( 购入 2,259 2,004 255,8 511,6 1,748, 3.42
联合药业) ,834. ,006. 34.00 62.00 172.00 年
00 00
非专利技 购入 443,8 359,3 50,14 134,6 309,16 6.9-9
术（上实 10.00 08.88 3.14 44.26 5.74 .1年
制药）
土地使用 购入 1,715 1,440 17,15 291,5 1,423, 42年
权（常州 ,064. ,651. 0.64 63.45 500.55
天普） 00 19
专有技术 购入 3,027 621,6 151,3 2,556 470,25 2-8年
（常州天 ,000. 00.00 50.00 ,750. 0.00
普） 00 00
合计 99,14 82,71 2,422 1,990 16,00 83,142
8,629 0,527 ,483. ,695. 6,313 ,315.5
.46 .56 41 41 .90 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十五）长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发 年初数 本期增 本期 累计摊 本期 期末 剩余摊
生额 加 摊销 销 转出 数 销期限
装修 22,584 5,195,0 4,978, 1,614 14,025 8,558 1.25-4
费 ,036.3 75.05 541.00 ,827. ,248.0 ,788. .25年
5 78 8 27
租赁 1,610, 956,662 384,9 1,038, 571,6 0.67-0
费 000.00 .03 97.98 335.95 64.05 .75年
软 215,75 122,627 21,91 115,04 100,7 2.5年-
件 8.98 .37 4.58 6.19 12.79 3年
其 1,412, 567,760 67,144 121,6 898,84 513,2 2.75-3
他 061.10 .68 .00 91.21 7.63 13.47 .5年
合计 25,821 6,842,1 5,045, 2,143 16,077 9,744
,856.4 25.13 685.00 ,431. ,477.8 ,378.
3 55 5 58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
信用借款 43,550,000.00 71,550,000.00
质押借款 15,000,000.00 25,000,000.00
抵押借款 46,000,000.00 37,000,000.00
保证借款 46,500,000.00 50,700,000.00
合计 151,050,000.00 184,250,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）应付帐款
期末数 年初数
318,535,120.79 293,378,852.86
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
（十八）预收帐款
期末数 年初数
42,973,841.72 52,605,899.06
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
（十九）其他应付款：
期末数 年初数
110,782,858.18. 120,562,605.53
期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
（二十）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 欠付原因
赤峰制药（集团）有限公司 1,188,000.00 尚未支付
上海市医药股份有限公司 235,000.00 尚未支付
青浦区卫生实业公司 185,000.00 尚未支付
金浜工贸合作公司 65,000.00 尚未支付
上海实业联合集团股份有限 36,781,482.12 尚未支付
公司普通股股利
其他 636,671.57 尚未支付
合计 39,091,153.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十一）应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 年初数
增值税 4,779,010.83 5,129,223.74
营业税 -895,112.39 -27,789.33
城建税 210,205.24 373,309.99
企业所得税 4,916,043.23 10,039,304.96
其他 242,626.90 843,504.65
合计 9,252,773.81 16,357,554.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十二）其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
教育费附加 106,653.72 201,773.91
河道工程维检费 27,107.48 17,249.61
市场物价调节基金 414,504.40 439,770.50
文化教育建设费 30.00 48,052.50
副食品基金 987,090.32 987,090.32
防洪基金 586,107.35 624,249.68
其他 23,615.52 -56,526.64
合计 2,145,108.79 2,261,659.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十三）预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 年初数 结存原因
排污费 1,139,726.02 3,782,905.99 尚未支付
技改费 9,870,228.74 1,500,000.00 尚未支付
动力费 1,050,296.10 77,690.32 尚未支付
预提电费 245,301.48 725,520.33 尚未支付
佣 金 0.00 1,227,709.47 尚未支付
借款利息 64,206.75 66,008.25 尚未支付
其 他 12,169,868.74 8,182,891.52 尚未支付
合计 24,539,627.83 15,562,725.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十四）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末数 年初数
信用借款 3,430,288.25 3,430,288.25
抵押借款 29,980,000.00 29,980,000.00
拨改贷借款 1,900,000.00 1,900,000.00
合计 35,310,288.25 35,310,288.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十五）专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
拨款用途 期末数 年初数
中央医药储备金 1,890,000.00 1,890,000.00
TNF项目专用拨款 5,734,000.00 1,234,000.00
基建专项拨款 2,500,000.00 2,500,000.00
职工补偿款、安置费 883,703.60 883,703.60
国债项目贴息 555,557.92 1,194,153.88
国债转贷资金 2,430,000.00 2,430,000.00
乌司他丁项目拨款 13,400,000.00 8,400,000.00
低分子肝素国际化项目拨款 3,000,000.00 3,000,000.00
凯力康项目拨款 2,700,000.00 2,700,000.00
乌司他丁用于急性肺损伤课题拨款 1,100,000.00 1,100,000.00
FSH项目拨款 1,600,000.00 1,600,000.00
其 他 1,967,814.30 1,961,557.30
合计 37,761,075.82 28,893,414.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十六）其他长期负债：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及内容 期末数 年初数
特种药品储备资金 5,000,000.00 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十七）股本
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数 变动增减（＋，－） 期末数
数量 比 发 送 公积 其他 小计 数量 比
例( 行 股 金转 例(
%) 新 股 %)
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持股
3、其他
内资持股
其中：境
内法人持
股
境内自然
人持股
4、外资 173,58 56. -39,879 -39,879 133,7 43.
持股 0,341 63 ,603 ,603 00,73 62
8
其中：境 173,58 56. -39,879 -39,879 133,7 43.
外法人持 0,341 63 ,603 ,603 00,73 62
股 8
境外自然
人持股
有限售条 173,58 56. -39,879 -39,879 133,7 43.
件股份合 0,341 63 ,603 ,603 00,73 62
计 8
二、无限售条件流通股份
1、人民 132,93 43. 39,879, 39,879, 172,8 56.
币普通股 2,010 37 603 603 11,61 38
3
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 132,93 43. 39,879, 39,879, 172,8 56.
件流通股 2,010 37 603 603 11,61 38
份合计 3
三、股份 306,51 100 306,5 100
总数 2,351 12,35
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十八）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 期末数
股本溢价 810,047,874.08 --- 810,047,874.0
8
接受损赠非现金资产准 4,329.29 --- 4,329.29
备
股权投资准备 105,321,092.94 1,471,657.01 106,792,749.9
5
关联交易差价 9,809,922.31 --- 9,809,922.31
子公司外币资本折算差 8,463.73 --- 8,463.73
额
其他资本公积 3,279,287.20 --- 3,279,287.20
合计 928,470,969.55 1,471,657.01 929,942,626.5
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二十九）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期年减 期末数
少
法定盈余公积 156,025,115.0 156,025,115.0
1 1
法定公益金 64,509,955.34 64,509,955.34
任意盈余公积 37,517,453.04 148,500.00 37,665,953.04
合计 258,052,523.3 148,500.00 258,201,023.3
9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
年初未分配利润 222,393,754.65
加：本期合并净利润 51,924,663.84
减：提取任意盈余公积 148,500.00
应付普通股股利 36,781,482.12
期末未分配利润 237,388,436.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十一）主营业务收入、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 项目 主营业务收入 主营业务成本
务 本期发生数 上年同期数 本期发生 上年同期
分 数 数
部 1.医药的开发、 909,431,489 863,464,62 637,225,0 635,736,8
制造、销售、咨 .33 5.16 81.65 22.98
询等
2.医疗器械 291,942,757 310,389,59 225,200,3 238,388,5
.11 3.49 42.03 93.70
3.其他 0.00 309,698.57 0.00 259,361.6
3
小计 1,201,374,2 1,174,163, 862,425,4 874,384,7
46.44 917.22 23.68 78.31
公司内各业务分
部相互抵销
合计 1,201,374,2 1,174,163, 862,425,4 874,384,7
46.44 917.22 23.68 78.31
地 国内销售 1,078,662,2 1,057,144, 754,707,7 777,299,3
区 27.29 574.56 72.78 26.24
分 国外销售 122,712,019 117,019,34 107,717,6 97,085,45
部 .15 2.66 50.90 2.07
小计 1,201,374,2 1,174,163, 862,425,4 874,384,7
46.44 917.22 23.68 78.31
公司内各地区分
部相互抵销
合计 1,201,374,2 1,174,163, 862,425,4 874,384,7
46.44 917.22 23.68 78.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期公司向前五名客户销售的收入总额为143,238,025.47元，占公司全部销售收入的 11.92% 。
（三十二）主营业务税金及附加：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
营业税 23,918.01 40,935.85
城建税 4,200,695.82 3,006,588.31
教育费附加 2,258,574.82 1,487,956.05
其他 135,770.86 4,781.57
合计 6,618,959.51 4,540,261.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十三）其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销 4,123,0 3,162,62 960,436. 6,779,431 4,923,0 1,856,38
售 57.75 1.55 20 .37 46.00 5.37
租赁收 2,700,1 1,354,07 1,346,09 751,781.3 128,404 623,377.
入 74.61 7.12 7.49 4 .18 16
其他收 1,869,4 119,221. 1,750,18 3,610,789 132,978 3,477,81
入 02.51 03 1.48 .72 .29 1.43
合计 8,692,6 4,635,91 4,056,71 11,142,00 5,184,4 5,957,57
34.87 9.70 5.17 2.43 28.47 3.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十四）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
利息支出 4,772,935.50 8,707,773.09
减：利息收入 2,884,908.12 1,628,600.37
汇兑损失 970,162.79 285,748.96
减：汇兑收益 134,705.75 16,204.45
其他 482,698.64 18,391.76
合计 3,206,183.06 7,367,108.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）投资收益
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权 成本法 权益法 股权 股权 减值准 合计
投资 投资 下确认 下确认 投资 转让 备
收益 收益 的股权 的股权 差额 处置
投资收 投资收 摊销 收益
益 益
短期投 1,176 1,176
资 ,513. ,513.
58 58
长期股 26,94 2,878, 30,459, -4,74 1,653 30,27
权投资 7.11 732.01 403.68 5,340 ,305. 3,048
.34 70 .16
长期债
权投资
合计 1,203 2,878, 30,459, -4,74 1,653 31,44
,460. 732.01 403.68 5,340 ,305. 9,561
69 .34 70 .74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票 债权 成本法 权益法 股权投 股权转 减值 合计
投资 投资 下确认 下确认 资差额 让处置 准备
收益 收益 的股权 的股权 摊销 收益
投资收 投资收
益 益
短期投
资
长期股 23,4 11,000, 30,835 -3,648 38,211
权投资 00.0 104.17 ,776.5 ,127.2 ,153.4
0 1 6 2
长期债 -378, -378,4
权投资 483.9 83.90
0
合计 23,4 -378, 11,000, 30,835 -3,648 37,832
00.0 483.9 104.17 ,776.5 ,127.2 ,669.5
0 0 1 6 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益汇回无重大限制。
（三十六）补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 本期发生 上年同期数 本期发生额说明
数 批准文件 批准机关
专项扶持款 348,540.9 1,055,532.5 优惠政策享 上海青浦工业
7 3 受合同 园区开发有限
公司
税费返还 696,528.1 164,636.09
6
其 他 278,005.0 584,730.00
0
合 计 1,323,074 1，804，898
.13 .62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
固定资产清理净收益 1,691,349.93 831,647.98
赔偿及罚款收入 34,464.43 4,033.60
其他 4,220.00 61,323.79
合计 1,730,034.36 897,005.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十八）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期数
固定资产清理损失 2,554,261.97 125,318.66
其他 1,235,529.52 1,504,904.00
合计 3,789,791.49 1,630,222.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）收到的其他与经营活动有关的现金44,082,162.61元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
拆迁补偿安置收入 9,319,127.00
利息收入 2,884,908.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十）支付的其他与经营活动有关的现金210,177,837.35元
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业费用 57,686,788.10
管理费用 68,665,811.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十一）收到的其他与筹资活动有关的现金9,540,000元，主要为专项拨款收入。
六、母公司会计报表主要项目注释：
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）应收帐款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面 占总 坏帐准 坏帐准 帐面 占总 坏帐准 坏帐准
余额 额比 备 备 余额 额比 备 备
例(%) 计提比 例(%) 计提比
例(%) 例(%)
1年以 --- --- --- --- --- --- --- ---
内
1－2年 --- --- --- --- --- --- --- ---
2－3年 --- --- --- --- --- --- --- ---
3－4年 38,7 39.16 20.00 7,745. 38,72 39.16 20.00 7,745.
28.3 66 8.31 66
1
4－5年 52,7 53.36 50.00 26,389 52,77 53.36 50.00 26,389
78.2 .13 8.25 .13
5
5年以 7,39 7.48 80.00 5,915. 7,394 7.48 80.00 5,915.
上 4.00 20 .00 20
合计 98,9 100.0 40,049 98,90 100.0 40,049
00.5 0 .99 0.56 0 .99
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
（二）其他应收款
1、帐龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
帐面 占总 坏帐 坏帐准 帐面余 占总 坏帐 坏帐准备
余额 额比 准备 备 额 额比 准备
例(% 计提 例(% 计提
) 比例( ) 比例
%) (%)
1年 27,54 36.1 0.54 149,38 31,698 28.3 0.47 149,385.12
以内 6,569 4% 5.12 ,529.1 2
.41 4
1－2 6,479 8.50 0.03 1,935. 6,479, 5.79 0.03 1,935.92
年 ,382. % 92 382.82
82
2－3 31,600 28.2 --- ---
年 ,000.0 3
0
3－4 --- --- --- ---
年
4－5 7,699 10.1 7,669, 6.85 --- ---
年 ,429. 0% 429.77
77
5年 34,49 45.2 7.86 2,711, 34,491 30.8 7.86 2,711,205.33
以上 1,393 6% 205.33 ,393.4 1
.44 4
合计 76,21 100. 2,862, 111,93 100. 2,862,526.37
6,775 00% 526.37 8,735. 00
.44 17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为75,154,190.91元，占其他应收款总金额的比例为98.61％。
3、对金额较大或帐龄较长的其他应收款不计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例较低的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 不计提或低比例计提的
理由
香港上联国际有限公司 60,202,035.67 关联方不计提
上海锦鸿房地产开发经营有限 12,816,000.00 *
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*该应收款帐龄已达5年以上，坏帐准备计提比例为20％，款项性质为住宅参建款，因2002年7月公司与上海锦鸿房地产开发经营有限公司达成协议，以该公司开发的商品房抵偿债务，故未追加计提坏帐准备。
4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投 1,660,866,069. 3,235,000. 1,635,523,737 3,235,000.0
资 19 00 .79 0
长期债权投 --- --- --- ---
资
合计 1,660,866,069. 3,235,000. 1,635,523,737 3,235,000.0
19 00 .79 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、长期股权投资
（1）股票投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司 股份类 股票数 占被投资 初始投资成本 帐面余额
名称 别 量 公司注册
资本比例(
%)
ST联华 法人股 149,400 <5 263,790.00 263,790.00
G申能 限售流 19,500 <5 36,400.00 36,400.00
通股
爱建股份 法人股 106,063 <5 379,680.00 379,680.00
G原水 限售流 126,500 <5 300,000.00 300,000.00
通股
G中华 限售流 124,472 <5 172,768.00 172,768.00
通股
G交运 限售流 269,100 <5 200,000.00 200,000.00
通股
G永久 限售流 57,500 <5 275,000.00 275,000.00
通股
合 计 1,627,638.00 1,627,638.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投资单 年初余额 本期投资增 期末帐面
位注册资本 减额 余额
比例(%)
上海浦东国联工业储 10.00 25,396,43 25,396,43
运有限公司 4.00 4.00
上海宝鼎投资有限公 <5 62,500.00 62,500.00
司
申银万国证券股份有 <5 1,250,000 1,250,000
限公司 .00 .00
合计 26,708,93 26,708,93
4.00 4.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、权益法核算的对子公司股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位 占 年初 本期权益增减额 期末余额
名称 被 余额 本期 其中 初始 累计 合计
投 合计 投 确 股 分得 投资 增减
资 资 认 权 利润
单 成 收 投
位 本 益 资
注 准
册 备
资
本
比
例
（
％
）
上海实业 97 270,3 3,28 3,2 38, 250, 23,62 273,
联合集团 .2 36,43 3,82 45, 263 000, 0,251 620,
药业有限 3 1.01 0.44 557 .09 000. .45 251.
公司 .35 00 45
上海医疗 98 210,7 -7,5 5,2 12,8 127, 75,82 203,
器械股份 .5 87,60 29,3 75, 05,0 434, 3,236 258,
有限公司 0 7.48 73.9 626 00.0 996. .91 233.
8 .02 0 59 50
上海实业 98 49,33 -888 -89 1,0 50,0 -1,55 48,4
联合集团 .8 3,700 ,991 0,0 77. 00,0 5,291 44,7
药物研究 1 .68 .86 68. 11 00.0 .18 08.8
有限公司 97 0 2
常州药业 55 194,6 7,54 19, 34, 12,4 145, 56,60 202,
股份有限 .7 41,74 4,54 984 373 74,0 578, 8,218 186,
公司 5 8.21 7.25 ,17 .59 00.0 077. .17 295.
3.6 0 29 46
6
广东天普 48 49,81 -5,4 2,6 8,18 31,1 13,22 44,3
生化医药 .1 6,432 87,9 97, 5,50 02,8 5,641 28,5
股份有限 5 .48 00.8 599 0.00 90.0 .61 31.6
公司 0 .20 7 8
上海华瑞 90 252,6 9,52 9,1 354 180, 82,13 262,
投资有限 .0 17,79 0,33 66, ,17 000, 8,129 138,
公司 0 8.03 1.41 152 8.5 000. .44 129.
.83 8 00 44
上海实业 72 417,4 19,9 18, 1,0 212, 225,2 437,
联合集团 .6 48,46 74,3 930 43, 176, 46,26 422,
商务网络 2 0.01 60.9 ,59 764 556. 4.77 820.
发展有限 4 6.3 .64 18 95
公司 0
香港上联 10 -1,74 1,75 1,7 12,1 -5,68 6,50
国际有限 0. 9,616 6,12 56, 92.4 8.62 3.78
公司 00 .80 0.58 120 0
.58
合计 1,443 28,1 - 60, 1,4 33,4 996, 475,1 1,47
,232, 72,9 165 71, 64,5 304, 00,76 1,40
561.1 13.9 ,75 657 00.0 712. 2.55 5,47
0 8 6.9 .01 0 53 5.08
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、权益法核算的对联营企业股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被 年初 本期权益增减额 期末余额
单位名 投资 余额 本 其中 初始 累计 合计
称 单位 期 投 确认 差 分得 投资 增减
注册 合 资 收益 额 利润
资本 计 成 摊
比例 本 销
（％
）
联华电 18.18 12,8 -86 1,11 1,20 9,99 2,789 12,78
子商务 66,9 ,67 3,32 0,00 0,69 ,544. 0,237
有限公 14.3 6.8 3.16 0.00 2.83 72 .55
司 9 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、股权投资差额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 形成原 摊销期 本期摊 本期其 期末余额
位名称 因 限 销额 他减少
常州药业 42,012,81 股权转 30 700,213 --- 32,951,36
股份有限 1.26 让 .52 4.93
公司
上海医疗 31,110,16 股权转 30 518,502 --- 29,473,41
器械股份 3.42 让 .72 1.20
有限公司
广东天普 91,511,36 股权转 30 1,525,1 --- 85,919,00
生化医药 9.93 让 89.50 8.43
股份有限
公司
合计 164,634,3 2,743,9 148,343,7
44.61 05.74 84.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、长期投资减值准备
长期股权投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初数 本期增 本期减 期末数
加 少
上海浦东国联工业储运有 3,235,000. --- --- 3,235,000.0
限公司 00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）投资收益：
1、本期发生数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 债券投 成本法下 权益法 股权投 股权 合计
资收益 资收益 确认的股 下确认 资差额 转让
权投资收 的股权 摊销 收益
益 投资
短期投 1,176, --- --- --- --- --- 1,176,5
资投资 513.58 13.58
长期股 18,720 --- --- 60,666, -2,743 --- 57,941,
权 .00 539.76 ,905.7 354.02
4
长期债 --- --- --- --- --- --- ---
权投资
合计 1,195, --- --- 60,666, -2,743 --- 59,117,
233.58 539.76 ,905.7 867.60
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、上年同期数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 股票投 债券投 成本法下 权益法 股权投 股权 合计
资收益 资收益 确认的股 下确认 资差额 转让
权投资收 的股权 摊销 收益
益 投资
短期投 --- --- --- --- --- --- ---
资
长期股 23,400 --- 2,750,00 58,078, -2,467, --- 58,384,
权投资 .00 0.00 643.20 801.92 241.28
长期债 --- -378,4 --- --- --- --- -378,48
权投资 83.90 3.90
合计 23,400 -378,4 2,750,00 58,078, -2,467, --- 58,005,
.00 83.90 0.00 643.20 801.92 757.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方：
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司 经济性 法定代
关系 质或类 表人
型
SHANGHAIINDUS 英属维尔京 投资控股 母公司 境外公 吕明方
TRIALYKBLIMIT 群岛 司
ED
上海实业控股 香港湾仔告 基建设施、 母公司控 境外公 蔡来兴
有限公司 士打道39号 医药、消费 股方 司
，夏壳大厦2 品及信息技
6楼 术等业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增 本期减少 期末数
加
SHANGHAIINDUSTRIALYKBLIM 美元5.00 --- --- 美元5.00
ITED
上海实业控股有限公司 港币9,675. 港币6.1 --- 港币9,681
33 4 .47
上海实业联合集团药业有限 25,713.00 --- --- 25,713.00
公司
上海医疗器械股份有限公司 10,000.00 --- --- 10,000.00
上海实业联合集团药物研究 5,060.00 --- --- 5,060.00
有限公司
常州药业股份有限公司 7,458.83 --- --- 7,458.83
广东天普生化医药股份有限 5,320.00 --- --- 5,320.00
公司
上海华瑞投资有限公司 20,000.00 --- --- 20,000.00
上海实业联合集团商务网络 29,217.66 --- --- 29,217.66
发展有限公司
香港上联国际有限公司 港币5.00 --- --- 港币5.00
广州天普海外药业有限公司 10,500.00 --- --- 10,500.00
常州天普制药有限公司 6,600.00 --- --- 6,600.00
上海实业联合集团长城药业 12,500.00 --- --- 12,500.00
有限公司
上海实业联合集团制药有限 1,600.00 --- --- 1,600.00
公司
上海实业联合集团大药房有 1,050.00 --- --- 1,050.00
限公司
上海实业联合集团元申堂大 100.00 --- --- 100.00
药房有限公司
上海同健药房有限公司 30.00 --- --- 30.00
上海云湖医药药材股份有限 1,100.00 --- --- 1,100.00
公司
上海云湖医药连锁经营有限 200.00 --- --- 200.00
公司
上海云湖悦民大药房有限公 140.00 --- --- 140.00
司
赤峰科元投资发展有限公司 5,300.00 --- --- 5,300.00
赤峰艾克制药科技股份有限 4,090.00 --- --- 4,090.00
公司
赤峰蒙欣药业有限公司 4,422.00 --- --- 4,422.00
赤峰雷蒙大药房连锁有限公 500.00 --- --- 500.00
司
赤峰雷蒙药品经销有限责任 60.00 --- --- 60.00
公司
上医康鸽医用器材有限责任 500.00 --- --- 500.00
公司
上海胜利医疗器械有限公司 美元50.00 --- --- 美元50.00
上海奇异牙科器材有限公司 100.00 --- --- 100.00
上海依吾照明设备厂 224.90 --- --- 224.90
上海医疗器械进出口有限公 300.00 --- --- 300.00
司
上海菲曼特医疗器械有限公 美元300.00 --- --- 美元300.0
司 0
长沙斯米达医疗器械有限公 50.00 --- --- 50.00
司
常州制药厂有限公司 7,200.00 --- --- 7,200.00
常州人寿天医药连锁有限公 300.00 --- --- 300.00
司
常州九旭医疗器械有限公司 200.00 --- --- 200.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 (％ 金额 (％ 金额 (％ 金额 (％)
) ) )
SHANGHAIINDUSTRIALY 17,35 56. --- --- 3,98 13. 133,7 43.6
KBLIMITED 8.03 63 7.96 01 0.07 2
上海实业联合集团药 25,19 98. 514. 2 --- --- 25,71 100.
业有限公司 8.74 00 26 3.00 00
上海医疗器械股份有 9,900 99. --- --- --- --- 9,900 99.0
限公司 .00 00 .00 0
上海实业联合集团药 5,000 98. --- --- --- --- 5,000 98.8
物研究有限公司 .00 81 .00 1
常州药业股份有限公 4,158 55. --- --- --- --- 4,158 55.7
司 .00 75 .00 5
广东天普生化医药股 2,713 51. --- --- --- --- 2,713 51.0
份有限公司 .20 00 .20 0
上海华瑞投资有限公 20,00 100 --- --- --- --- 20,00 100.
司 0.00 .00 0.00 00
上海实业联合集团商 29,21 100 --- --- --- --- 29,21 100.
务网络发展有限公司 7.66 .00 7.66 00
香港上联国际有限公 港币5 100 --- --- --- --- 港币5 100.
司 .00 .00 .00 00
广州天普海外药业有 6,600 62. --- --- --- --- 6,600 62.8
限公司 .00 86 .00 6
常州天普制药有限公 4,59 69. --- --- 4,595 69.6
司 5.58 63 .58 3
上海实业联合集团长 8,750 70. --- --- --- --- 8,750 70.0
城药业有限公司 .00 00 .00 0
上海实业联合集团制 1,360 85. --- --- 544. 34. 816.0 51.0
药有限公司 .00 00 00 00 0 0
上海实业联合集团大 945.0 90. --- --- --- --- 945.0 90.0
药房有限公司 0 00 0 0
上海实业联合集团元 80.00 80. --- --- --- --- 80.00 80.0
申堂大药房有限公司 00 0
上海同健药房有限公 18.00 60. --- --- --- --- 18.00 60.0
司 00 0
上海云湖医药药材股 602.4 54. --- --- --- --- 602.4 54.7
份有限公司 7 77 7 7
上海云湖医药连锁经 180.0 90. --- --- --- --- 180.0 90.0
营有限公司 0 00 0 0
上海云湖悦民大药房 98.00 70. --- --- --- --- 98.00 70.0
有限公司 00 0
赤峰科元投资发展有 5,300 100 --- --- --- --- 5,300 100.
限公司 .00 .00 .00 00
赤峰艾克制药科技股 2,379 58. --- --- --- --- 2,379 58.1
份有限公司 .97 19 .97 9
赤峰蒙欣药业有限公 3,179 71. --- --- --- --- 3,179 71.9
司 .42 90 .42 0
赤峰雷蒙大药房连锁 475.0 95. 25.0 5.0 --- --- 500.0 100.
有限公司 0 00 0 0 0 00
赤峰雷蒙药品经销有 57.00 95. 3.00 5.0 --- --- 60.00 100.
限责任公司 00 0 00
上医康鸽医用器材有 350.0 70. --- --- --- --- 350.0 70.0
限责任公司 0 00 0 0
上海胜利医疗器械有 美元3 70. --- --- --- --- 美元3 70.0
限公司 5.00 00 5.00 0
上海奇异牙科器材有 90.00 90. --- --- --- --- 90.00 90.0
限公司 00 0
上海依吾照明设备厂 224.9 100 --- --- --- --- 224.9 100.
0 .00 0 00
上海医疗器械进出口 270.0 90. --- --- --- --- 270.0 90.0
有限公司 0 00 0 0
上海菲曼特医疗器械 美元1 50. --- --- --- --- 美元1 50.0
有限公司 50.00 00 50.00 0
长沙斯米达医疗器械 45.00 90. 5.00 10. --- --- 50.00 100.
有限公司 00 00 00
常州制药厂有限公司 5,600 77. --- --- --- --- 5,600 77.7
.16 78 .16 8
常州人寿天医药连锁 297.0 99. --- --- --- --- 297.0 99.0
有限公司 0 00 0 0
常州九旭医疗器械有 120.0 60. 80.0 40. --- --- 200.0 100.
限公司 0 00 0 00 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
常州凯普生物化学有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、向关联方采购货物：无。
3、向关联方销售货物：本期下属企业常州天普制药有限公司向联营企业常州凯普生物化学有限公司销售金额为12,659,971.93元。
4、关联方应收应付款项余额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占全部应收款项余额的比重（％）
本期末 本期末
应收帐款：
常州凯普生物 2,247,498.43 0.50
化学有限公司
其他应收款：
常州凯普生物 353,054.88 0.54
化学有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、为关联方提供担保情况：详见附注八。
八、或有事项：
（一）重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无。
（二）截止2006年6月30日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 担保金额 债务到 对公司财务 担保单位
期日 的影响
广东天普生化 10,000,00 2007-3- 对公司无不 上海实业联合集团股
医药股份有限 0.00 22 利影响 份有限公司
公司
上海实业联合 3,000,000 2007-2- 对公司无不 上海实业联合集团股
集团制药有限 .00 28 利影响 份有限公司
公司
合计 13,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）截止2006年6月30日合并范围内公司相互担保事项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位名 担保金 债务到期 对公司财务 担保单位
称 额 日 的影响
常州药业股份 2,500,0 2006.09. 对公司无不 常州人寿天医药连
有限公司 00.00 20 利影响 锁有限公司
常州制药厂有 7,000,0 2007-3-3 对公司无不 常州药业股份有限
限公司 00.00 0 利影响 公司
常州制药厂有 5,000,0 2007-1-8 对公司无不 常州药业股份有限
限公司 00.00 利影响 公司
合 计 14,500,
000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）截止2006年6月30日公司为非关联方提供债务担保形成的或有负债：无。
九、承诺事项：
（一）对外经济担保事项，详见附注八。
（二）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
（三）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
（四）已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响：无。
（五）其他重大财务承诺事项：
抵押资产情况：
1、截止2006年6月30日下属公司常州药业股份有限公司以原值为4,753,814.11元、净值为3,235,116.85元的固定资产作为抵押物向银行贷款人民币4,000,000.00元。
2、截止2006年6月30日下属公司上海云湖医药药材股份有限公司以原值为7,029,289.99元、净值为3,856,434.24元的资产作为抵押物向银行贷款人民币6,000,000.00元。
3、截止2006年6月30日下属公司赤峰艾克制药科技股份有限公司以原值为45,081,341.01元、净值为31,278,254.65元的固定资产作为抵押物向银行贷款人民币12,480,000.00元。
4、截止2006年6月30日下属公司赤峰蒙欣药业有限公司以原值为15,911,945.09元、净值为15,174,436.92元的固定资产作为抵押物向银行贷款人民币33,000,000.00元。
5、截止2006年6月30日下属公司广东天普生化医药股份有限公司以原值为37,901,160.45元、净值为23,181,059.77元的固定资产作为抵押物向银行贷款人民币17,500,000.00元。
6、截止2006年6月30日下属公司常州天普制药有限公司以原值为8,391,059.41元、净值为6,553,784.57元的固定资产作为抵押物向银行贷款人民币3,000,000.00元。
十、资产负债表日后事项：
无。
十一、其他事项说明：
无。
十二、本期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 2,832,593.86
无形资产、其他长期资产产生的损益
（二）各种形式的政府补贴 753,655.48
（三）短期投资损益 1,176,513.58
（四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 -1,205,227.43
资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出
合计 3,557,535.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述数据均已剔除了所得税及少数股东损益的影响数。
十三、财务报表的批准报出：本财务报表业经公司董事会于2006年8月21日批准报出。
上海实业联合集团股份有限公司