现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87260804 |
42570595 |
68892821 |
44082163 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1550648849 |
2802849390 |
2077225998 |
1369133691 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128851993 |
228161220 |
154229426 |
102281890 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1109276241 |
1936626151 |
1399982578 |
900022762 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
188042007 |
304398994 |
288123585 |
210177837 |
| 经营活动现金流出小计 |
1528251357 |
2639255905 |
1973571896 |
1304549661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22397492 |
163593485 |
103654102 |
64584030 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31139966 |
183149109 |
139988720 |
127819390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17038035 |
14308408 |
9027658 |
6050179 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
11597178 |
11479457 |
| 投资活动现金流入小计 |
53935192 |
241881309 |
192864548 |
163105246 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54582652 |
194860186 |
167421582 |
68879295 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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9171603 |
8370305 |
| 投资活动现金流出小计 |
101248463 |
210279909 |
200642382 |
92624448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47313271 |
31601400 |
-7777834 |
70480797 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
71000000 |
248100000 |
182600000 |
111550000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
12073000 |
9979649 |
9540000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
99890400 |
262149365 |
192579649 |
121090000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
91050000 |
280800000 |
229500000 |
179650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21650000 |
3335110 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
131776725 |
359108969 |
284240837 |
206355719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31886325 |
-96959604 |
-91661188 |
-85265719 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1865050 |
-666972 |
-874226 |
-395553 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58667154 |
97568309 |
3340854 |
49403556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
103754755 |
175822127 |
77675787 |
51924664 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26679512 |
47282298 |
32466188 |
21176776 |
| 无形资产摊销 |
2474232 |
6893978 |
2990504 |
1990689 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2111386 |
-4136805 |
-28599 |
775736 |
| 固定资产报废损失 |
46586 |
1490305 |
67295 |
68598 |
| 财务费用 |
7120856 |
10569724 |
5257503 |
3330950 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-56287510 |
-73338399 |
-47426732 |
-31449562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-8640915 |
30459521 |
42505247 |
41324683 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-96843010 |
-82430548 |
-136567330 |
-81514005 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
41052458 |
40390583 |
62580267 |
9087487 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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58707584 |
43405823 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
22397492 |
163593485 |
103654102 |
64584030 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
466739817 |
-- |
430920856 |
476983558 |
| 减：货币资金的期初余额 |
525406971 |
-- |
427580002 |
427580002 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-58667154 |
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3340854 |
49403556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1920934 |
4911113 |
3265341 |
2033533 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1452159477 |
2738990983 |
1989445160 |
1309221776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11228568 |
21287813 |
18888017 |
15829753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31139966 |
183149109 |
139988720 |
127819390 |
