证券代码：600607 证券简称：上实医药
上海实业医药投资股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长吕明方先生，总裁姚方先生及财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,332,890,837.69 3,185,714,101.21 4.62
所有者权益（或股东权益）(元) 1,894,107,131.78 1,861,850,441.35 1.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.1496 5.0619 1.73
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,430,053.01 234.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1045 234.29
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,497,079.54 38,497,079.54 41.58
基本每股收益(元) 0.1047 0.1047 41.58
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0833 0.0833 22.02
稀释每股收益(元) 0.1047 0.1047 41.58
增加0.52个百
全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 2.03
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加0.22个百
1.62 1.62
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 7,525,458.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
429,142.33
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -101,334.53
合计 7,853,265.92
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,275
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国工商银行－中银持续增长股
7,003,769 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动
5,968,543 人民币普通股
力股票型证券投资基金
海通证券股份有限公司 4,352,628 人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限
公司－集团本级－自有资金－ 2,440,248 人民币普通股
012G－ZY001沪
东方证券股份有限公司 2,000,050 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优
2,000,002 人民币普通股
势证券投资基金
王明 1,954,209 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精
1,646,800 人民币普通股
选股票型证券投资基金
王韵芳 1,436,500 人民币普通股
张婉如 1,395,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期末/本期数 上年度末/上年同
项目 变动 主要变动原因
（元） 期数（元）
可供出售金融资产 8,035,011.28 22,011,042.16 -63.50% 报告期出售金融资产
报告期资产账面价值与其计
递延所得税资产 4,656,864.12 3,461,396.20 34.54%
税基础差异增加
报告期下属企业取得拆迁补
其他应付款 172,339,380.06 103,840,131.73 65.97%
偿款
递延所得税负债 2,542,612.05 5,633,493.70 -54.87% 报告期金融资产出售
营业税金及附加 4,452,549.94 3,011,142.54 47.87% 报告期营业收入增加
报告期营业收入增加的同时
销售费用 101,935,047.94 66,836,983.59 52.51%
市场营销费用增加
财务费用 4,767,364.83 2,613,161.06 82.44% 报告期汇兑损失增加
报告期对联营企业投资收益
投资收益 30,067,008.20 18,495,874.89 62.56%
及金融资产投资收益增加
归属于母公司所有 报告期企业经营利润及投资
38,497,079.54 27,191,213.39 41.58%
者的净利润 收益增加
报告期下属控股企业净利润
少数股东损益 24,743,364.61 15,907,372.73 55.55%
增加
经营活动产生的现
38,430,053.01 -28,617,279.96 234.29% 报告期货款回笼增加
金流量净额
投资活动产生的现 27,632,939.98 -32,873,758.89 184.06% 报告期下属企业取得拆迁补
金流量净额 偿款及固定资产投资减少
筹资活动产生的现 报告期归还银行借款现金流
-7,092,509.15 -35,884,986.88 80.24%
金流量净额 出减少
主要财务指标大幅度变动情况及原因：
报告期，公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.1045元，同比增长234.29%，主要系公司货款回笼增加所致。
报告期，公司基本每股收益为0.1047元，同比增长41.58%，主要系企业经营利润和投资收益增加所致。
报告期，摊薄净资产收益率为2.03%，同比增长0.52个百分点，主要系报告期归属于母公司所有者净利润增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
非流通股股份自获得上市流通权
之日起，在24个月内不上市交易
或转让。在上述期满后的12个月
SHANGHAI INDUSTRIAL
内，通过证券交易所挂牌交易出承诺履行中
YKB LIMITED
售的原非流通股股份占公司股份
总数的比例不超过5%，并遵守法
定信息披露要求。
公司2007年9月6日召开2007年第一次临
时股东大会，审议通过了关于向特定对象非
公开发行股票收购上海实业控股有限公司
持有的正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中
药厂、辽宁好护士、胡庆余堂国药号股权的
相关议案。公司已于股东大会审议通过后即
将上实控股旗下附属企业持有的
刻向审批机关提交申请材料，由于此次定向
杭州青春宝股权适时和采用市场
增发项目涉及控股股东境外附属企业认购
公允价格转让或注入上实医药，
股份，同时分布于七个省市的十家拟收购制
上海实业控股有限公司 该项资产转让或注入上实医药
造企业和公司附属制造型控股企业均必须
时，需通过上实医药、上实控股
通过所在省环保局和国家环保总局的环保
及相关各方所必须履行的法定程
核查新要求，所以项目须获得国家商务部、
序。
国家环保总局和中国证监会等多个主管部
门的审核同意。现已取得了上海外资委、国
家税务总局国际司、国家工商总局外资司、
国家外汇管理局资本项目管理司、中国化学
制药工业协会等审批部门对项目的原则同
意意见，目前审批程序正在全力推进中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券 会计核算
量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 码 简称 科目
（股）
中国 交易性金
1 601186 48,000 435,840.00 469,920.00
铁建 融资产
中煤 交易性金
2 601898 16,000 269,280.00 266,240.00
能源 融资产
宁沪 可供出售
3 600377 1,000,000 1,280,216.22 7,590,000.00 10,520,000.00
高速 金融资产
ST中 可供出售
4 600329 45,736 445,011.28 514,987.36
新 金融资产
合计 － 1,985,336.22 8,771,171.28 11,034,987.36 －
上海实业医药投资股份有限公司
法定代表人：吕明方
2008年4月28日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海实业医药投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 613,463,269.47 557,625,814.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 736,160.00
应收票据 23,498,092.47 23,674,550.91
应收账款 537,363,172.26 455,923,011.26
预付款项 40,948,572.76 38,085,043.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 121,036.22
应收股利
其他应收款 48,656,937.60 41,175,601.52
买入返售金融资产
存货 414,675,012.36 417,736,488.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,679,341,216.92 1,534,341,545.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,035,011.28 22,011,042.16
持有至到期投资
长期应收款 34,156,886.47 34,156,886.47
长期股权投资 619,700,441.95 599,128,502.08
投资性房地产 12,814,538.99 14,302,329.31
固定资产 585,217,394.17 595,081,727.12
在建工程 72,760,779.52 64,112,513.44
工程物资 250,516.88 277,217.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,733,163.46 107,809,093.82
开发支出
商誉 115,588,004.01 115,588,004.01
长期待摊费用 10,455,892.35 11,396,236.56
递延所得税资产 4,656,864.12 3,461,396.20
其他非流动资产 83,180,127.57 84,047,606.93
非流动资产合计 1,653,549,620.77 1,651,372,555.30
资产总计 3,332,890,837.69 3,185,714,101.21
流动负债：
短期借款 198,000,000.00 191,533,648.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,320,728.72 12,162,500.00
应付账款 416,493,582.08 382,599,470.64
预收款项 38,166,802.35 47,677,302.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,956,989.30 37,981,261.20
应交税费 32,683,735.26 29,499,024.98
应付利息 43,917.50 259,121.50
应付股利 4,596,147.47 4,087,379.97
其他应付款 172,339,380.06 103,840,131.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 911,601,282.74 811,979,840.25
非流动负债：
长期借款 4,630,288.25 4,630,288.25
应付债券
长期应付款 10,644,508.60 10,644,508.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,542,612.05 5,633,493.70
其他非流动负债 29,232,322.10 26,445,322.10
非流动负债合计 47,049,731.00 47,353,612.65
负债合计 958,651,013.74 859,333,452.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,814,821.00 367,814,821.00
资本公积 868,441,436.04 874,706,829.04
减：库存股
盈余公积 120,759,506.25 120,759,506.25
一般风险准备
未分配利润 534,770,985.21 496,273,905.67
外币报表折算差额 2,320,383.28 2,295,379.39
归属于母公司所有者权益合计 1,894,107,131.78 1,861,850,441.35
少数股东权益 480,132,692.17 464,530,206.96
所有者权益合计 2,374,239,823.95 2,326,380,648.31
负债和所有者总计 3,332,890,837.69 3,185,714,101.21
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海实业医药投资股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 80,652,369.64 74,449,717.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 121,036.22
应收股利 59,350,501.41 61,288,152.07
其他应收款 75,048,866.40 74,385,552.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 215,051,737.45 210,244,458.18
非流动资产：
可供出售金融资产 1,634,554.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,905,190.62 1,233,905,190.62
投资性房地产 7,999,200.40 9,440,922.36
固定资产 69,389,359.26 69,966,151.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,311,293,750.28 1,314,946,819.77
资产总计 1,526,345,487.73 1,525,191,277.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,481,065.97 1,481,065.97
预收款项
应付职工薪酬 1,831,763.63 4,478,584.31
应交税费 399,560.74 162,696.14
应付利息
应付股利
其他应付款 199,998,257.35 192,262,193.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,710,647.69 198,384,540.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 342,691.20
其他非流动负债
非流动负债合计 342,691.20
负债合计 203,710,647.69 198,727,231.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,814,821.00 367,814,821.00
资本公积 758,795,826.61 759,823,900.21
减：库存股
盈余公积 120,759,506.25 120,759,506.25
未分配利润 75,264,686.18 78,065,819.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,322,634,840.04 1,326,464,046.57
负债和所有者（或股东权益）合计 1,526,345,487.73 1,525,191,277.95
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 813,990,230.50 682,006,972.38
其中：营业收入 813,990,230.50 682,006,972.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 767,503,726.57 643,818,161.33
其中：营业成本 581,079,340.36 512,071,574.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,452,549.94 3,011,142.54
销售费用 101,935,047.94 66,836,983.59
管理费用 74,946,022.73 59,285,299.74
财务费用 4,767,364.83 2,613,161.06
资产减值损失 323,400.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 31,040.00
投资收益（损失以“－”号填列） 30,067,008.20 18,495,874.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 20,571,939.87 14,568,864.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,584,552.13 56,684,685.94
加：营业外收入 1,202,645.73 1,059,115.20
减：营业外支出 514,662.10 635,504.64
其中：非流动资产处置净损失 1,543.13 290.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,272,535.76 57,108,296.50
减：所得税费用 14,032,091.61 14,009,710.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,240,444.15 43,098,586.12
归属于母公司所有者的净利润 38,497,079.54 27,191,213.39
少数股东损益 24,743,364.61 15,907,372.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1047 0.0739
（二）稀释每股收益 0.1047 0.0739
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,676,104.00 10,063,943.00
减：营业成本 1,636,131.95 8,067,852.24
营业税金及附加 45,505.75
销售费用
管理费用 4,137,049.46 3,717,362.22
财务费用 -205,642.91 -136,726.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 135,807.32 1,278,187.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,801,132.93 -306,357.15
加：营业外收入 22,606.44
减：营业外支出 7,555.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,801,132.93 -291,305.71
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,801,132.93 -291,305.71
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 802,973,458.52 669,544,999.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,754,524.40 5,127,701.60
收到其他与经营活动有关的现金 31,812,344.76 52,552,814.88
经营活动现金流入小计 840,540,327.68 727,225,515.65
购买商品、接受劳务支付的现金 576,951,234.61 544,403,130.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,055,955.01 66,568,620.11
支付的各项税费 58,750,572.94 46,500,046.83
支付其他与经营活动有关的现金 87,352,512.11 98,370,998.20
经营活动现金流出小计 802,110,274.67 755,842,795.61
经营活动产生的现金流量净额 38,430,053.01 -28,617,279.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,981,298.05 5,941,962.63
取得投资收益收到的现金 3,995,086.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,458,221.77 7,536,474.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 86,109.07
投资活动现金流入小计 45,439,519.82 17,559,632.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,000,144.84 31,711,036.85
投资支付的现金 6,806,435.00 18,215,952.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 506,401.95
投资活动现金流出小计 17,806,579.84 50,433,391.78
投资活动产生的现金流量净额 27,632,939.98 -32,873,758.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,890,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28,890,400.00
取得借款收到的现金 82,466,352.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 274,266.53
筹资活动现金流入小计 82,466,352.00 68,164,666.53
偿还债务支付的现金 78,340,000.00 72,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,098,861.15 10,349,653.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,645,675.00 6,874,243.49
支付其他与筹资活动有关的现金 1,120,000.00 21,650,000.00
筹资活动现金流出小计 89,558,861.15 104,049,653.41
筹资活动产生的现金流量净额 -7,092,509.15 -35,884,986.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,133,028.38 -870,144.62
五、现金及现金等价物净增加额 55,837,455.46 -98,246,170.35
加：期初现金及现金等价物余额 557,625,814.01 525,406,971.10
六、期末现金及现金等价物余额 613,463,269.47 427,160,800.75
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 901,104.00 390,965.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,581,727.16 38,902,813.57
经营活动现金流入小计 20,482,831.16 39,293,778.57
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,630,921.70 4,778,356.07
支付的各项税费 614,801.06 1,818,351.48
支付其他与经营活动有关的现金 12,497,941.67 11,672,843.32
经营活动现金流出小计 16,743,664.43 18,269,550.87
经营活动产生的现金流量净额 3,739,166.73 21,024,227.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,462,367.98 5,601,962.63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,458,171.77 7,535,974.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,920,539.75 13,137,937.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,673.00
投资支付的现金 2,125,120.00 33,627,105.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,125,120.00 33,640,778.00
投资活动产生的现金流量净额 3,795,419.75 -20,502,840.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,120,000.00
筹资活动现金流出小计 1,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -211,934.21
五、现金及现金等价物净增加额 6,202,652.27 521,386.83
加：期初现金及现金等价物余额 74,449,717.37 63,721,084.19
六、期末现金及现金等价物余额 80,652,369.64 64,242,471.02
公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波