上海实业联合集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）
公司英文名称： Shanghai Industrial United Holdings Co., Ltd.
2、公司法定代表人： 丁忠德
3、公司董事会秘书： 施祖琪
联系地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
电话：021－64331098、64319966
传真：021－64337533
电子信箱：Suiljim@public3.sta.net.cn
证券事务代表： 李德芳
4、公司注册地址：上海市浦东新区郭守敬路351号海泰楼2号628室
公司办公地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
邮政编码：200031
电话：021－64331098
传真：021－64337533
国际互联网网址：http://www.siuc.com.cn
电子信箱：Suiljim@public3.sta.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上实联合
股票代码：600607
二、会计数据和业务数据摘要
1、2000年度（以下简称“本年度”或“报告期”）本集团会计数据及业务数据摘要
单位：元
利润总额 135,202,038.76
净利润 97,083,798.95
扣除非经常性损益后的净利润 92,166,512.57
主营业务利润 205,360,972.51
其他业务利润 14,224,278.23
营业利润 43,483,590.02
投资收益 68,157,690.92
补贴收入 16,798,290.70
营业外收支净额 6,762,467.12
经营活动产生的现金流量净额 64,834,039.32
现金及现金等价物净增加额 511,055,887.59
注1：本年度非经常性损益项目包括： 单位：元
项目 金额
新股申购利息收入 996,832.68
处置固定资产净收益 2,076,804.85
资产盘盈收益 4,514,985.00
房产过户手续费及印花税 －217,330.05
股本变更相应税费 －1,074,970.00
其他非经常性费用 －1,379,036.10
合计 4,917,286.38
2、本集团近三年主要会计数据和财务指标 单位：元
项目 本年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
调整前 调整后
主营业务收入 921,439,492.40 543,409,409.48 543,377,442.38 274,506,415.13 274,506,415.13
净利润 97,083,798.95 65,715,341.59 63,524,388.92 62,360,000.38 52,769,343.51
总资产 2,373,790,935.30 1,056,086,726.59 1,055,761,350.86 902,407,819.11 873,117,711.58
股东权益 1,361,676,781.43 459,178,511.14 456,816,358.47 436,655,413.43 409,711,856.37
（不含少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.4751 0.4258 0.4116 0.4040 0.3419
每股收益（加权） 0.5413
扣除非经常损益后
每股收益（摊薄） 0.4510 0.4116 0.3974 0.3847 0.3226
扣除非经常损益后
每股收益（加权） 0.5139
每股净资产 6.6637 2.9751 2.9598 2.8300 2.6546
调整后每股净资产 6.4400 2.8088 2.7935 2.7190 2.5634
每股经营活动产生的
现金流量净额（摊薄） 0.3173 0.7511 0.7511 0.2296 0.2296
每股经营活动产生的
现金流量净额（加权） 0.3615
净资产收益率（摊薄） 7.13％ 14.31％ 13.91％ 14.28％ 12.88％
净资产收益率（加权） 10.55％
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.08％ 22.32％ 1.0050 1.1451
营业利润 3.19％ 4.73％ 0.2128 0.2425
净利润 7.13％ 10.55％ 0.4751 0.5413
扣除非经常性
损益后的净利润 6.77％ 10.02％ 0.4510 0.5139
三、股东情况介绍
1、报告期末（2000年12月31日）本集团股东总户数为53,025户。
2、报告期末主要股东持股情况（2000年12月31日）
股东名称或简称 持股数量(万股) 持股比例(％) 年度内持股变
动情况(万股)
(1)上海上实（集团）有限公司 4,564.8000 22.34 0
(2)CITY NOTE HOLDINGS LTD. 3,935.1735 19.26 0
(3)上海纺织发展总公司 1,845.9000 9.03 0
(4)香港联沪毛纺织厂有限公司 656.0820 3.21 0
(5)上海爱建股份有限公司 570.0672 2.79 0
(6)普惠基金 248.2032 1.21
(7)安顺基金 148.2000 0.73
(8)沪财金山 104.2500 0.51
(9)金泰基金 99.0000 0.48
(10)同盛基金 92.5798 0.45
据本集团所知，上海上实(集团)有限公司、CITY NOTE HOLDINGS LTD.及上海纺织发展总公司各自持有的本集团的股份未作任何质押，亦未被冻结。
上海上实（集团）有限公司为代表国家持有股份单位，CITY NOTE HOLDINGS LTD.和香港联沪毛纺织厂有限公司为外资股东。
注：经上海市国有资产管理委员会以沪国资委授[1998]6号文批准，授权上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）经营上海上实（集团）有限公司所属国有资产，本集团将该情况于1998年11月18日在《中国证券报》及《上海证券报》公告。上实集团透过其全资子公司ETERNAL SUCCESS HOLDINGS LIMITED于1999年5月完成整体收购本集团第二大股东CITY NOTE HOLDINGS LTD.（中国证监会以证监函[1999]62号文批准），自此，本集团第一大股东与第二大股东之间存在关联关系，最终控制方同为上实集团，上实集团间接持有本集团55.08％股份。本集团将该情况于1999年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告。
四、股东大会简介
报告期内本集团共召开两次股东大会。
1、1999年度股东大会年会
本集团于2000年3月10日召开1999年度股东大会年会。经审议,本次会议通过下列决议：
（1）审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年度董事会工作报告》(包括附件《关于计提资产减值准备的情况说明》)。
（2）审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年度监事会工作报告》。
（3）审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年度财务决算报告》。
（4）审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年度利润分配方案》。
（5）审议通过《关于增发新股有关事务的决议》。
上述决议于2000年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、2000年度第一次临时股东大会
本集团于2000年8月28日召开2000年度第一次临时股东大会。经审议,本次会议通过下列决议：
（1）审议通过《上海实业联合集团股份有限公司第三届董事会工作报告》。
（2）审议通过《上海实业联合集团股份有限公司第三届监事会工作报告》。
（3）选举丁忠德为本集团第四届董事会董事。
（4）选举瞿定为本集团第四届董事会董事。
（5）选举许建育为本集团第四届董事会董事。
（6）选举吕明方为本集团第四届董事会董事。
（7）选举陆申为本集团第四届董事会董事。
（8）选举孙伟国为本集团第四届董事会董事。
（9）选举王关根为本集团第四届董事会董事。
（10）选举王佳芬为本集团第四届董事会董事。
（11）选举陈绍昌为本集团第四届董事会董事。
（12）选举杨锡生为本集团第四届监事会监事。
（13）选举卓恺平为本集团第四届监事会监事。
（14）选举崔华为本集团第四届监事会监事。
（15）审议通过《关于上海实业联合集团股份有限公司变更住所地的决议》。
（16）审议通过《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的决议》。
（17）审议通过《关于续聘会计师事务所的决议》。
（18）审议通过《关于设立上海实业联合投资有限公司的决议》。
上述决议于2000年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
五、董事会报告
1、公司经营情况
2000年是本集团自1997年上实集团控股收购以来的第三个完整会计年度，也是本集团确定并全力推进以生物医药产业为主导、中医药产业为突破的产业发展战略的关键一年。一年来，本集团围绕年初提出的“在巩固中求发展，在创新中求突破”的发展思路，系统实施“五个创新”，即思维创新、产业创新、技术创新、管理创新和机制创新，依托企业原有产业基础，积极推动主导产业培育工作，并顺利完成公募增发新股，实施跨地域的购并以及搭建专业产业经营管理平台，稳步推进本集团主导产业的发展。
按照合并报表计算，2000年度本集团实现主营业务收入921,439,492.40元，同比增长69.58％；实现税后利润97,083,798.95元，同比增长52.83％；全面摊薄每股收益达到0.48元，加权平均每股收益达到0.54元。股份单位盈利能力达到本集团成立至今最好水平。2000年度本集团实现主营业务利润205,360,972.51元，较1999年增长120.76％。按照主营业务利润计算，实现全面摊薄净资产收益率15.08％，全面摊薄每股收益1.01元，主营业务盈利贡献占本集团盈利权重取得大幅增长。
根据大华会计师事务所有限公司出具的华业字（99）第1169号审核并公布的本集团2000年度盈利预测报告，本集团已完成2000年度盈利预测指标。本集团的产业经营能力得到显著增强，同时继续保持了盈利能力稳健增长的良好势头。
（1）生物医药产业
2000年度本集团生物医药产业共实现主营收入63,499万元，实现税后利润6,219万元。生物医药产业主营业务收入占本集团主营业务收入的69％，盈利贡献占本集团税后利润的64％，比1999年同期实现较大幅度增长。
（2）商务网络产业
本集团于1999年上半年通过投资联华超市有限公司（以下简称“联华超市”）进入商务网络产业领域。2000年，联华超市全年完成销售总额111.4亿元，实现税后利润6,339万元，至2000年底，联华超市门店数已达950余家。
本年度，商务网络产业盈利贡献占本集团税后利润的18％。
（3）传统制造业
传统制造业在本集团强化管理、严格控制成本支出以及积极盘活存量资产等措施下，继续克服市场不景气、原料价格上涨等不利因素，保证了生产经营的正常秩序，取得了预定的经营指标。传统制造业全年完成主营业务收入17,373万元，实现税后利润1,328万元。
本年度，传统制造业盈利贡献占本集团税后利润的14％。
（4）经营中面临的问题和对策
本年度，本集团在生物医药主导产业的发展上取得了长足的进步，并在中医药产业发展上取得突破。本集团通过组建专业医药产业投资管理平台，实施跨地区收购重组以及成立专业研究机构等多项措施，在生物医药行业的规模扩张及增加盈利比重上取得了明显成果，并为本集团生物医药产业长期发展积累可贵的资源及技术基础。
在主导产业发展取得进展的同时，本集团亦清醒地认识到生物医药产业发展所面临的产品研发投入周期较长、产品替代竞争压力较大以及产品质量管理要求日趋严格等现状，以及该行业高投入、高风险和盈利能力波动较大等特点。2000年内，我国更实施了医疗保险制度的改革，也将对涉足生物医药产业企业的发展带来全新的机遇和更大的挑战。
本集团将通过强化科学投资决策、加强风险防范控制、强调专业技术要求等措施积极推进本集团主导产业的发展。同时，本集团将进一步加大研究力量和资源的投入，确保本集团主导产业的发展有长期领先的技术支撑。
随着本集团规模的迅速扩张，分散投资风险、挖掘利润增长点也将是本集团保持财务结构长期健康稳定的重要对策。
2、公司财务状况
本集团财务状况健康，各项财务指标变动情况如下：
单位：万元
项目 本年度 上年度（调整后） 增减变动(％) 原因
总资产 237,379 105,576 124.8 公募增发新股筹资、
合并范围扩大等
长期负债 5,843 422 1284.6 合并范围扩大
股东权益 136,167 45,682 198.1 公募增发新股筹资、
新增利润等
主营业务利润 20,536 9,302 120.8 合并范围扩大、新增利润等
净利润 9,708 6,352 52.8 合并范围扩大、新增盈利
3、公司投资情况
（1）经中国证监会证监公司字[2000]40号文核准，本集团于2000年5月31日刊登公募增发人民币普通股5,000万股新股的《招股意向书》，发行价格为17.36元/股，扣除发行费用及中介机构费用等合计实际募集资金总额82,601万元。
1 募集资金承诺投资项目介绍
单位：万元
投资项目 总投资 1999年度—2000年初 2000年下半年
组建佐力药业 15,045 6,120 8,925
组建联合药业 25,000 12,500 12,500
组建中医药研究所 5,000 2,500 2,500
联华超市增资 9,900 3,600 6,300
合计 54,945 24,720 30,225
2 募集资金实际投入情况介绍
单位：万元
投资项目 总投资 本年度已投资 尚未投资
组建佐力药业 15,045 6,120 8,925
组建联合药业 25,000 25,000 0
组建中医药研究所 5,000 5,000 0
联华超市增资 9,900 6,852 3,048
合计 54,945 42,972 11,973
注：因本集团公募增发新股募集资金实际到位时间为2000年6月，较预期延后了资金投入使用时间。故本集团对佐力药业二期增资8,925万元未在报告期内完成。联华超市增资已完成出资6,852万元。因联华超市股东结构于2000年内发生变化，故本集团实际追加对联华超市投资为6,852万元，较《招股意向书》披露投资数额减少3,048万元。
3 募集资金超出《招股意向书》披露部分的使用情况
本集团2000年公募增发新股募集资金较《招股意向书》披露之资金数额超出27,656万元。根据本集团2000年8月28日召开的2000年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于设立上海实业联合投资有限公司的决议》，为夯实公司主导产业基础，发展与公司主导产业相关联的高科技生物技术领域中的新兴产业，同时加强本集团资本运作的力度，加快与国际资本市场的接轨步伐，决定设立上海实业联合投资有限公司(暂定名)，注册资本建议为20,000万元。截止2000年12月31日，本集团已完成上海实业联合投资有限公司(暂定名)的设立工作，根据工商查名及国内有关规定成立上海华瑞投资有限公司（以下简称“华瑞投资”），初始注册资本5,000万元，本集团出资4,500万元，占90％，联合药业出资500万元，占10％，注册地为上海市浦东新区张江高科技园区。
根据以上23所述，本集团于报告期内共完成投入募集资金47,472万元，剩余35,129万元。其中，佐力药业二期投资8,925万元正在积极论证可行性方案过程中。本集团将根据2000年度第一次临时股东大会决议内容，并根据华瑞投资发展的实际情况，适时完成对华瑞投资的增资工作，预计再投入募集资金13,500万元。投资完成后，华瑞投资注册资本将达到20,000万元，本集团合计出资18,000万元，占90％，联合药业出资2,000万元，占10％。
（2）报告期非募集资金投资重大项目
经本集团第三届董事会第十六次会议审议通过，本集团出资人民币1,000万元与联华超市有限公司、上海友谊集团股份有限公司、上海同振信息技术有限公司、上海建坤信息技术有限公司、上海捷时达邮政专递公司等共同组建注册资本为5,000万元的“上海联华电子商务有限公司”，拓展包括B2B和B2C在内的电子商务业务。
4、公司发展生物医药产业的宏观环境情况
经过1998年至2000年三年的结构调整，我国主要制药企业的经营情况有明显好转。2000年我国医药行业实现总产值约2300亿元，较1999年增长约16％。
本集团已确立并积极推进生物医药主导产业发展的长期产业发展战略。本集团认为，以下宏观环境的现时情况或变动将对本集团的主导产业的发展带来较大影响：
（1）国家“十五”规划强调医药行业培养技术优势和规模优势。为加速我国由制药大国向制药强国的战略转变，我国将大力推动医药企业间的分工合作，发展大公司、大集团、大医药格局，鼓励医药企业间的收购、兼并和联合。具有技术优势和规模优势的医药企业将在市场竞争中占据有利地位。
（2）医疗保险制度改革将扩大用药市场。2000年1月，《处方药与非处方药分类管理办法》正式实施，2000年6月《国家基本医疗保险药品目录》正式发布。随着这两大政策的实施，医疗支出将由国家、保险公司、企业和个人共同承担，势必会增加个人的医疗支出比例，自费购药群体将迅速增长，药品市场总需求也将随之迅速上升。而通过零售药店流通的OTC（非处方药）行业，更将在医疗制度的市场化改革中发挥其销售渠道通畅、供求信息反馈灵敏的优势，成为医药行业新的经济增长点。
（3）药品降价促进产品结构升级。2000年，国家计委连续三次调低部分化学药品和生物药品价格。药品价格的下调，将引发以价格为中心的制药企业综合竞争力的较量。具有独立知识产权、规模生产能力、发达营销网络的医药企业将在日益严峻的市场条件下获得更好的生存和发展。
（4）“入世”压力推动医药行业要素重组。我国制药企业拥有自主知识产权的产品很少，有近98％为仿制品，许多企业重复生产同一品种的产品，一些普通药物生产出现结构性过剩。医药企业通过要素重组，增强竞争能力，主动拓展新形势下的生存空间，将是入世后面对全球化竞争的重要出路。
（5）创业板市场带来生物医药发展契机。创业板市场的推出将为许多新兴生物技术公司提供发展平台，医药企业也可借此加大科研力度，提高技术含量，储备新产品梯队，突破常年制约我国生物医药技术进步的体制和资金瓶颈。
5、新年度发展计划
2000年，本集团取得了规模和效益的同步扩张，正逐步发展成为以生物医药产业为主导，具有一定规模和实力的产业投资型上市公司。2001年本集团的各项工作将在更高的起点上，面临崭新的机遇和更大的挑战，本集团将根据“抓住机遇、锐意创新、深化转型、积聚后劲”的指导方针，继续深化“五大创新”，推进主导产业发展、规范公司制度建设、提高综合竞争能力。2001年，本集团工作重点主要有以下几方面的内容：
（1） 继续深化“五大创新”。
本集团已从主要从事产业经营的工业类上市公司转变为产业经营和资本经营并举的产业投资类上市公司，将继续深化思维创新、产业创新、技术创新、管理创新和机制创新。积极推进企业定位理念、经营理念、管理理念的创新，积极倡导产业经营、资本经营、知识经营并举的创新；进一步加强对生物医药产业政策和发展动态的研究工作，通过多种商业模式整合资源形成产业创新优势；通过自主研究和合作开发等多种方式，形成具有自主知识产权的核心技术，实现技术创新，培育企业的核心竞争力；在管理模式上形成三个转变：从统一管理方式向多样管理方式转变，从制度管理要求向善良管理要求提升，从指标化管理考核向多元化管理考核发展，实现管理创新；通过考评、奖惩、激励的机制创新，强化人力资源开发，加强企业凝聚力和创造力。
（2） 高起点、全方位推进主导产业发展。
1 加强生物医药产业技术支撑体系建设。本集团将加大技术研发投入，通过组织好产品规划、科研项目论证、共性技术的开发、关键技术的突破等各环节工作，形成快速、有效的科技成果转化机制。本集团将通过积极申报国家级及地方项目加大研发投入，大力推进技术开发能级提升和技术资源整合能力。
2 加快生物医药企业GMP改造及扩建工作，努力形成以新药品种、处方药和非处方药产品系列为基础的产业基地体系。本集团已初步形成了以长江三角洲发达地区为目标市场的产业基地格局，大力推进已投资生物医药企业的GMP改造及扩建工作，建立现代化的GMP工厂，形成片、针、丸等多剂型生产规模。通过积极推广新药品种、开拓OTC市场，拥有并生产多个国家类新药和生产加工数十个国家基本药物目录的适销对路产品，推进以核心产品为基础的产业基地体系建设。
3 加强市场营销体系建设，提高主导产业和核心产品的市场占有率。本集团将通过收购兼并医药销售网络、扩大已有网络覆盖面和争取拓展海外市场提高主导产业和核心产品的市场占有率，并进一步整合发展综合营销系统，提高运作效率。
（3） 加强公司制度建设，确保规范运作。
1 建立良好的公司治理结构，确保上市公司的规范运作。本集团将进一步强化股东大会、董事会和监事会职能，切实保护中小投资者利益和增强企业运作透明度。
2 强化以财务预算管理为核心的内部监控体系。本集团将通过预算管理，建立风险防范系统，防范投资决策、现金流动和日常经营风险；通过组建投资企业管理委员会，强化专业化管理运作平台，提高专业管理水平；建立和完善符合上市公司规则和企业经营规律的考核体系和奖惩体系。
3 推动企业文化建设，培育专业管理人队伍。本集团将通过积极引进和大力培养两项举措，努力建设一支有专业基础、有实践经验、有良好职业精神的职业经理人队伍。
（4） 推进市场化建设，全面提高综合竞争能力。
1 加大市场化推广力度，实行产业经营和资本运作相结合。为顺应资本市场发展趋势，本集团将加大自身及下属企业在现代化企业制度建设、市场化推广的力度，结合资本运作发展产业投资，并通过股本扩张、金融创新、吸收专业投资理念及管理经验等方式，培育盈利能力，积聚企业发展后劲。
2 建立科学投资决策程序，积极储备优质项目。本集团将组建投资项目审核委员会，全面建立投资项目程序审查和实质审查制度，加强生物医药产业及其衍生产业的项目挖掘、储备工作。
3 创新激励机制，适应发展需要。本集团将通过推进包括期权、期股方式在内的激励方案，使经营层进行决策的利益和风险取向更加符合长远的价值目标，提高运营业绩，为企业长期健康发展提供保障。
2001年是新世纪的第一年，也是本集团在完成规模初步扩张迎来的第一年。本集团将积极开拓、不辍创新，以期取得新的成绩，为全体股东提供更好的投资回报。
6、董事会日常工作
（1）董事会会议情况及决议内容
报告期内共召开五次董事会会议。
1 本集团第三届董事会第十五次会议于2000年1月24日在本集团会议室召开。经审议,本次会议通过如下决议：
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度总经理工作报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度董事会工作报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度财务决算报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年年度报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度利润分配预案》。
＊ 《关于建立各项资产减值准备提取和核销内部控制制度的议案》。
＊ 《关于计提资产减值准备的议案》。
＊ 《关于增发新股有关事务的议案》。
＊ 《关于召开上海实业联合集团股份有限公司1999年度股东大会年会的议案》等。
上述决议于2000年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2 本集团第三届董事会第十六次会议于2000年3月14日召开。经审议，本次会议通过如下决议：
＊ 同意本集团出资人民币1000万元与联华超市有限公司、上海友谊华侨股份有限公司、上海同振信息技术有限公司、上海建坤信息技术有限公司、上海捷时达邮政专递公司等共同组建注册资本为5000万元的“上海联华电子商务有限公司”(暂定名)，拓展包括B2B和B2C在内的电子商务业务。
＊ 授权总经理代表本集团与有关方签署关于组建上海联华电子商务有限公司的合作协议书，并授权总经理与有关方协商，尽快签署上海联华电子商务有限公司的合资合同、章程及其他有关法律文件，并完成注册登记手续。
上述决议于2000年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
3 本集团第三届董事会第十七次会议于2000年7月25日在金钟广场21楼会议室召开，经审议，本次会议审议通过下列决议：
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司第三届董事会工作报告》。
＊ 《关于提名上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会董事的决议》。提名丁忠德、瞿定、许建育、吕明方、陆申、孙伟国、王关根为本集团第四届董事会候选董事，提名王佳芬、陈绍昌为本集团第四届董事会候选董事。余力董事长任期届满不再参选，董事会对余力董事长在三年任期中为本集团所作出的贡献表示衷心的感谢。
＊ 《关于上海实业联合集团股份有限公司变更住所地的决议》。
＊ 《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的决议》。
＊ 《关于续聘会计师事务所的决议》。
＊ 《关于设立上海实业联合投资有限公司的决议》。
＊ 《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2000年度第一次临时股东大会的决议》。
上述决议于2000年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
4 本集团第三届董事会第十八次会议于2000年8月7日在本集团会议室召开。经审议，本次会议审议通过下列决议：
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司2000年度中期报告》。
上述决议于2000年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
5 本集团第四届董事会第一次会议于2000年8月28日在青松城4楼会议室召开。经审议，本次会议审议通过下列决议：
＊ 《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会董事长的决议》，选举丁忠德为上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会董事长。
＊ 《关于聘任上海实业联合集团股份有限公司新一届经营管理班子的决议》，根据董事长丁忠德的提名,聘任陆申为本集团总经理。根据陆申总经理的提名，聘任孙伟国、华国平为本集团副总经理，顾中宪为本集团财务总监。根据董事长丁忠德的提名，聘任施祖琪为本集团董事会秘书。
上述决议于2000年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
1 经本集团1999年度第二次临时股东大会通过的公募增发5000万股人民币普通股工作已于报告期内完成。
2 经本集团1999年度股东大会年会审议通过的1999年度利润分配方案已执行完毕。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事和高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
（股） （股）
丁忠德 董事长 男 52 1999年9月—2003年8月 10000 10000
瞿定 董事 男 52 1999年6月—2003年8月 0 0
许建育 董事 男 49 2000年8月—2003年8月 0 0
吕明方 董事 男 44 1998年5月—2003年8月 10000 10000
陆申 董事、总经理 男 45 1997年8月—2003年8月 8000 8000
孙伟国 董事、副总 男 49 1998年5月—2003年8月 8000 8000
经理
王关根 董事 男 54 1997年8月—2003年8月 0 0
王佳芬 董事 女 50 2000年8月—2003年8月 0 0
陈绍昌 董事 男 53 2000年8月—2003年8月 0 0
杨锡生 监事长 男 47 2000年8月—2003年8月 0 0
卓恺平 监事 男 48 1997年8月—2003年8月 0 0
崔华 监事 女 53 1997年8月—2003年8月 9500 9500
华国平 副总经理 男 39 3000 3000
葛剑秋 总经理助理 男 31 8000 8000
顾中宪 财务总监 女 47 8000 8000
施祖琪 董事会秘书 男 26 2000 2000
本集团董事、监事、高级管理人员年度报酬在10万元至12万元之间为4人，在8万元至10万元之间为4人。瞿定先生、吕明方先生、许建育先生、王关根先生、王佳芬女士、陈绍昌先生、杨锡生先生、卓恺平先生不在本集团领取报酬。
经本集团2000年8月28日举行的第四届董事会第一次会议决议通过，决定续聘陆申先生担任本集团总经理，任期三年。报告期内原董事会秘书葛剑秋先生因工作变动不再担任董事会秘书职务，经本集团2000年8月28日举行的第四届董事会第一次会议决议通过，聘任施祖琪先生担任本集团董事会秘书。
（2）员工情况
本集团本部共有员工30人，平均年龄36岁。具有大学本科或以上学历的占64.3％。
8、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
本集团2000年度实现税后利润总额97,083,798.95元（已经审计），提取法定公积金10％计9,708,379.90元，提取公益金5％计4,854,189.95元，提取职工奖福基金1.5％计1,456,256.98元，加上年度未分配利润83,711,645.83元，2000年度可分配利润合计为164,776,617.95元。
建议2000年度利润分配预案为：以本集团2000年末总股本204,341,567股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计20,434,156.70元，剩余合计144,342,461.25元结转下一年度。
建议2000年度资本公积金转增股本预案为：以本集团2000年末总股本204,341,567股为基数，每10股转增5股，共计102,170,784元。
以上预案将提交本集团2000年度股东大会年会审议通过方可实施。
9、其他报告事项
报告期内本集团信息指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
报告期内共召开四次监事会会议。
1 本集团第三届监事会第七次会议于2000年1月24日在本集团会议室召开。经审议，本次会议通过如下决议：
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度总经理工作报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度监事会工作报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度财务决算报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年年度报告》。
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司1999年度利润分配预案》。
＊ 《关于建立各项资产减值准备提取和核销内部控制制度的议案》。
＊ 《关于计提资产减值准备的议案》。
＊ 《关于增发新股有关事务的议案》。
＊ 《关于召开上海实业联合集团股份有限公司1999年度股东大会年会的议案》。
上述决议于2000年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2 本集团第三届监事会第八次会议于2000年7月25日在金钟广场21楼会议室召开。经审议，本次会议审议通过下列决议：
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司第三届监事会工作报告的决议》。
＊ 《关于提名上海实业联合集团股份有限公司第四届监事会候选监事的决议》。
＊ 《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2000年度第一次临时股东大会的决议》。
上述决议于2000年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
3 本集团第三届监事会第九次会议于2000年8月7日在本集团会议室召开。经审议，本次会议审议通过下列决议：
＊ 《上海实业联合集团股份有限公司2000年度中期报告》。
上述决议于2000年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
4 本集团第四届监事会第一次会议于2000年8月28日在青松城4楼会议室召开。经审议，本次会议审议通过下列决议：
＊ 选举杨锡生为上海实业联合集团股份有限公司第四届监事会监事长。
上述决议于2000年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、监事会对本集团2000年度各项工作的意见
（1）2000年度本集团各项工作均依法及依据本集团章程进行，决策程序合法有效，并建立了完善的内部控制制度。本集团董事、高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、本集团章程或损害本集团利益的情形。
（2）本集团财务状况健康，财务报告如实反映本集团的财务状况及经营成果。会计师事务所出具的审计意见是公正合理的。
（3）经中国证监会批准，本集团于2000年6月公募增发5000万人民币普通股新股，募集资金84,171万元。监事会认为增发方案合理，募集资金投资项目具有良好发展前景。本集团募集资金使用严格按照披露内容进行，本年度内完成对浙江佐力药业股份有限公司投资6,120万元，完成投资25,000万元组建上海实业联合集团药业有限公司，投资5,000万元组建上海实业联合集团药物研究有限公司，增资联华超市有限公司合计6,852万元，完成投资4,500万元组建上海华瑞投资有限公司。
（4）本集团本年度内发生各项收购项目的交易价格公平合理，未发现内幕交易，亦无损害股东利益及本集团利益的情形发生；
（5）本集团各项关联交易的交易条件公平合理，无损害股东利益及本集团利益的情形发生。
七、重大事项
1、 本年度本集团无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内本集团、本集团董事及高级管理人员未发生任何受监管部门处罚的情况。
3、报告期内本集团控股股东未发生变更。本集团第三届董事会于2000年8月任期届满，经本集团2000年度第一次临时股东大会决议通过，选举产生了本集团第四届董事会，任期三年。经本集团第四届董事会第一次会议决议通过，选举丁忠德先生为本集团第四届董事会董事长。经本集团第四届董事会第一次会议决议通过，决定续聘陆申先生担任本集团总经理，任期三年。报告期内原董事会秘书葛剑秋先生因工作变动不再担任董事会秘书职务，经本集团第四届董事会第一次会议决议通过，聘任施祖琪先生担任董事会秘书。
4、报告期内收购、出售资产情况
详见本报告第五部分“董事会工作报告”中“3、公司投资情况”。
5、重大关联交易事项
报告期内本集团无重大关联交易发生，有关关联交易详情参见本报告第八部分“财务报告”。
6、本集团“三分开”情况
（1）人员方面：本集团劳动制度、人事及工资管理均为独立体系；本集团所有高级管理人员均在本集团领取薪酬，本集团所有高级管理人员均未在股东单位担任任何职务。本集团严格根据上市公司规范运作要求设立职能部门，依照独立运作原则制定各部门规章职责制度以及业务规范流程。
（2）资产方面：本集团对所属资产具有完整的所有权和管理权。据本集团了解，本集团已投资企业均拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，且拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，并拥有各自独立的采购和销售系统。
（3）财务方面：本集团设立独立的财务部门，严格按照《股份有限公司会计制度》建立独立的会计核算体系和财务管理制度；并在银行独立开户。
7、据本集团了解，报告期内本集团、上海上实（集团）有限公司、CITY NOTE HOLDINGS LTD.以及上海纺织发展总公司未在指定报纸和网站上披露有关本集团的承诺事项。
8、聘任会计师事务所
经2000年8月28日召开的本集团2000年度第一次临时股东大会审议通过，本集团决定续聘大华会计师事务所有限公司为本集团的会计师事务所，期限为一年。
9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况
（1）本集团于2000年3月与联华超市、上海友谊集团股份有限公司等签订关于合资经营上海联华电子商务有限公司的协议，注册资本5,000万元，本集团出资1,000万元，占20％股权。该协议已在报告期内履行完毕，有关信息于2000年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
（2）截止2000年12月31日，本集团为下属子公司及托管企业提供银行担保总计14,270万元。
10、报告期内本集团未更改名称及股票简称。
11、其它重大事件
（1）本集团2000年度第一次临时股东大会决议通过《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的决议》。鉴于本集团于2000年6月完成增发5000万股人民币普通股，股本总额和股本结构均发生变化；为进一步发展生物医药主导产业,享受国家优惠政策,董事会决定变更本集团住所地；《上海证券交易所股票上市规则》(修订本)已经于2000年5月1日实施，本集团章程部分条款据此已作出修订。
（2）经本集团2000年度第一次临时股东大会决议通过，本集团注册地址由上海市桃江路8号宝轻大厦5楼变更为上海市浦东新区郭守敬路351号海泰楼2号628室。
上述（1）（2）情况于2000年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
（3）联合药业（本集团控股子公司）于2000年9月5日完成本集团于2000年5月31日公布之《上海实业联合集团股份有限公司招股意向书》中有关出资收购常州药业股份有限公司（以下简称“常州药业”）42％股份工作，并成为常州药业第一大股东，使用募集资金合计10,620万元（已包括收购需支付相关交易及过户费用等）。
上述情况于2000年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
八、财务报告
1. 审计报告
本集团经大华会计师事务所有限公司注册会计师吕秋萍、曹培青审计，并出具标准无保留意见的华业字（2001）第205号审计报告。
2. 会计报表（详见附表）。会计报表附注
一、公司简介（略）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
（1）公司系中外合资股份制企业，执行《股份有限公司会计制度》。
（2）合并报表的子公司所执行的会计制度分别为：
公司名称 执行的会计制度
上海医疗器械股份有限公司 股份有限公司会计制度
上海实业联合集团药业有限公司 股份有限公司会计制度
浙江佐力药业股份有限公司 股份有限公司会计制度
上海联合毛纺织有限公司 ＊外商投资企业会计制度
上海联合羊绒针织品有限公司 ＊外商投资企业会计制度
上海沪港国际贸易有限公司 ＊外商投资企业会计制度
百乐染整厂有限公司 ＊香港会计师公会颁布的公认会计准则
香港上联国际有限公司 ＊香港会计师公会颁布的公认会计准则
＊合并报表时已按《股份有限公司会计制度》要求作必要调整。
2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为会计核算记帐原则；以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价进行调整，与购建固定资产有关的予以资本化，与购建固定资产无关而属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
6、外币报表折算方法：
根据《合并会计报表暂行规定》中的有关规定进行折算。具体为：
（1）所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按照历史汇率折算为人民币；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的金额直接填列；折算后资产类项目与负债、所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”下单列项目反映。
（2）利润及利润分配表中的项目按照当期期初、期末的平均汇率折算；“年初未分配利润”以上期折算后会计报表的“未分配利润”期末数填列；本期“未分配利润”根据折算后的利润及利润分配表其他各项目金额计算。
（3）现金流量表中的项目按照当期期初、期末的平均汇率折算；“净利润”和期初、期末货币资金按照折算后的资产负债表和利润及利润分配表中的相关项目填列。
（4）上年实际数按照上年折算后的有关项目填列。
7、现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
8、坏帐的核算方法：
坏帐的确认标准：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款（不包含对合并范围内公司的应收款项）。坏帐准备的计提方法：公司及其纳入合并报表范围的境内子公司上海实业联合集团药业有限公司、上海医疗器械股份有限公司、浙江佐力药业股份有限公司、上海联合毛纺织有限公司和上海联合羊绒针织品有限公司采用帐龄分析法计提；上海沪港国际贸易有限公司按期末应收款项余额的3‰计提；境外子公司百乐染整厂有限公司和香港上联国际有限公司采用直接转销法，此项差异对合并报表损益影响甚微而未予调整。
9、存货核算方法：
公司存货包括原材料、产成品、在产品、委托加工材料、外购商品和低值易耗品。
各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常领用和发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品在领用时一次摊销。
根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，存货期末按成本与可变现净值孰低计价。其确认标准为：期末如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目提取，并计入当期损益。
10、短期投资核算方法：
（1）根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资取得时以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐，处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
（2）短期投资期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，应在原先已确认的投资损失的金额内转回。
11、长期投资核算方法：
（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息，并计入当期投资收益。
（2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或所取得的股权投资的公允价值入帐。
公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，采用权益法核算；公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，采用成本法核算。
（3） 对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，借方余额按被投资单位的经营期限或不长于10年平均摊销计入损益，贷方余额按照不少于10年平均摊销计入损益。
（4）期末提取长期投资减值准备根据《企业会计准则》的规定执行。
长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的范围内转回。
12、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准为：1使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；2单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋及建筑物、机械设备、运输设备和其他设备。
（3）固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（境外子公司不留残值，上海医疗器械股份有限公司为原值的4％，上海实业联合集团药业有限公司为原值的5％，其余公司为原值的10％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率（％）
房屋及建筑物 8～35 2.71～11.88
机械设备 10～15 6.67～9.00
运输设备 5～6 16.67～18.00
其他设备 5～6 16.67～18.00
13、收入确认原则：
（1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供且收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
（3）他人使用本公司资产：利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的资产使用费收入按有关合同或协议规定的收费标准和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1与交易相关的经济利益能够流入公司；2收入的金额能够可靠地计量。
14、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
本年度合并报表范围发生变化，上海实业联合集团药业有限公司和浙江佐力药业股份有限公司纳入合并范围。
控股公司上海医疗器械股份有限公司按比例合并的方法进行合并，即将该公司的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司投资比例（40％）进行合并，内部交易按同比例抵销。该公司主要财务指标为：
2000年12月31日资产总额 442,489,077.22
2000年12月31日净资产总额 135,481,819.85
2000年度销售收入总额 627,447,937.78
2000年度净利润 23,823,024.37
16、会计估计变更对本期利润的影响
上海医疗器械股份有限公司2000年度将坏帐准备的计提方法由余额百分比法变更为与本公司相同的帐龄分析法。如按余额百分比法本期应计提坏帐准备545,834.63元，而按帐龄分析法本期应计提坏帐准备4,662,685.86元，则会计估计变更对2000年度利润的影响数为－4,116,851.23元，比例合并后对公司2000年度利润的实际影响数为－1,646,740.49元。
三、税项
税种 税率 计税基数 备注
所得税 15％～33％ 应纳税所得额 注1
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5％ 营业额
城建税 1～7％ 应纳营业税额、增值税额
注1：境外子公司百乐染整厂有限公司和香港上联国际有限公司根据香港特别行政区有关利得税收的规定适用16％的所得税税率；控股公司上海实业联合集团药业有限公司适用33％的税率；控股子公司上海医疗器械股份有限公司及其子公司适用15％～33％的所得税税率；公司及其余子公司按有关税收规定适用15％的所得税税率。
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并报表范围如下：
被投资单位全称 经营范围 注册资本 公司实际 公司持股 是否合并 备注
报表 投资额 比例（％）
上海实业联合集 中成药制剂、营养滋补品、保健食 25,713万 25,000万 97.23 是
团药业有限公司 品、协定处方加工，投资咨询等 人民币 人民币
上海医疗器械股 医疗器械及相关产品的设计制造、 10,000万 4,000万 40.00 是 注1
份有限公司 开发和销售 人民币 人民币
浙江佐力药业股 胶囊剂的生产和销售 12,000万 6,120万 51.00 是
份有限公司 人民币 人民币
上海实业联合集团 中西、生化及生物工程医药与医疗 5,060万 5,000万 98.81 否 注2
药物研究有限公司 器械产品的科研开发，投资咨询， 人民币 人民币
四技服务
上海华瑞投资 对高科技行业的投资,本系统内的资 5,000万 4,500万 90.00 否 注2
有限公司 产经营管理(非金融业务),投资咨询 人民币 人民币
上海联合毛纺织 生产、销售毛纱、呢绒、横机针 900万 832.95万 92.55 是
有限公司 织品和服装 美元 美元
上海联合羊绒针 生产销售羊绒针织时装 84.44万 75.996万 90.00 是
织品有限公司 美元 美元
上海沪港国际贸 保税区内贸易、仓储和简单商品加工 25万 12.75万 51.00 是
易有限公司 美元 美元
百乐染整厂 生产纺织品、投资办企业 5,084.68万 2911.00万 57.25 是 注3
有限公司 港币 港币
香港上联国际 纺织品贸易 5万 4.999万 99.98 是 注3
有限公司 港币 港币
上海联合高级时 制作和销售高级时装 88万 57.20万 65.00 否 注4
装有限公司 美元 美元
注1：按40％比例合并报表。
注2：尚处筹建期。
注3：注册香港。
注4：已停产整顿。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金2000年12月31日余额为人民币678,199,859.28元，其中：
项目 期 初 数 期 末 数
原币 汇率 折人民币 原币 汇率 折人民币
现金
RMB114,743.68 114,743.68 RMB1,078,583.84 1,078,583.84
现金
HKD8,000.00 1.0651 8,520.80 HKD8,000.00 1.0606 8,484.80
银行存款
RMB141422005.58 141,422,005.58 RMB622,765,423.63 622,765,423.63
银行存款
USD681,322.75 8.2793 5,640,875.44 USD1,861,222.47 8.2781 15,407,385.73
银行存款
HKD18737983.46 1.0651 19,957,826.19 HKD36,452,170.71 1.0606 38,661,172.26
其他货币资金
RMB196,028.02 196028.02
USD10,000.00 8.2781 82781.00
合计
167,143,971.69 678,199,859.28
期末货币资金比期初增加了305.76％，主要因为2000年6月增发5000万股普通股募集资金及合并报表范围发生变化。
2、短期投资2000年12月31日余额为人民币45,246,172.66元，其中：
项 目 期初数 期末数 备注
投资金额 市价总额 投资金额 市价总额
债券投资 19,000,000.00 18,984,800.00
减：短期投资跌价准备 15,200.00
委托贷款 29,246,172.66 未逾期
其他投资 16,000,000.00
合 计 18,984,800.00 18,984,800.00 45,246172.66
3、应收股利2000年12月31日余额为人民币20,625,003.70元，其中：
单位名称 内容 期末数
上海实业科华生物技术有限公司 2000年度返利 10,129,335.61
联华超市有限公司 1999年度返利 9,714,851.97
上海百乐毛纺织有限公司 1997、1998年返利 780,816.12
合 计 20,625,003.70
4、应收帐款2000年12月31日余额为人民币309,305,283.26元，按帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％)
坏帐准备
1年以内 96,404,359.19 80.88 312,113.93 253,022,899.36 81.80 1,055,750.44
1～2年 13,333,641.84 11.19 135,026.70 25,008,663.91 8.09 247,630.77
2～3年 4,192,765.84 3.52 76,558.73 14,837,432.76 4.80 389,086.61
3～4年 2,249,584.39 1.89 69,438.73 6,130,172.01 1.98 1,159,938.10
4～5年 121,828.22 0.10 60,914.11 2,518,113.73 0.81 1,011,461.16
5年以上 2,888,766.27 2.42 2,111,626.28 7,788,001.49 2.52 4,226,299.45
合计 119,190,945.75 100.00 2,765,678.48 309,305,283.26 100.00 8,090,166.53
应收帐款期末比期初增长159.50％，且帐龄结构发生变化，主要为合并报表范围发生变化。
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
5、其他应收款2000年12月31日余额为人民币108,845,291.56元，按帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％)
坏帐准备
1年以内 82,493,025.11 65.09 49,393.21 70,388,028.64 64.67 286,035.80
1～2年 24,074,172.30 19.00 163,846.21 4,876,835.27 4.48 252,454.10
2～3年 731,516.32 0.58 29,496.57 16,725,309.35 15.37 2,547,340.30
3～4年 16,202,918.33 12.78 203,596.19 4,673,584.32 4.29 887,036.16
4～5年 43,524.24 0.03 77.03 6,648,266.26 6.11 853,789.33
5年以上 3,200,304.15 2.52 2,701,091.07 5,533,267.72 5.08 4,460,043.26
合计 126,745,460.45 100.00 3,147,500.28 108,845,291.56 100.00 9,286,698.95
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
由于合并报表范围发生变化，其他应收款的帐龄结构随之变动。
6、预付帐款2000年12月31日余额为人民币25,530,909.36元，按帐龄分析：
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 7,170,922.54 46.44 17,133,910.27 67.11
1～2年 623,325.05 4.04 365,356.00 1.43
2～3年 36,926.08 0.24 421,765.05 1.65
3年以上 7,609,815.04 49.28 7,609,878.04 29.81
合计 15,440,988.71 100.00 25,530,909.36 100.00
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
7、存货2000年12月31日余额为人民币273,047,305.19元，其中：
类别 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 38,494,893.57 27,105,933.21 15,327.50
产成品 73,770,687.18 13,200,748.52 204,678,779.28 8,814,462.45
在产品 29,570,980.68 23,494,292.32
委托加工材料 1,507,146.78 610,555.64
外购商品 953,140.05 20,274,871.01
委托代销商品 784,768.80
商品进销差价 －4,082,437.56
低值易耗品 167,086.22 180,542.49
合计 144,463,934.48 13,200,748.52 273,047,305.19 8,829,789.95
存货可变现净值按市价确定。
存货期末比期初增长了89.01％，主要原因系合并报表范围发生变化。
8、长期投资2000年12月31日余额为人民币515,595,739.19元。
（1）明细项目如下：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 317,246,324.78 212,479,759.36 4,150,315.28 525,575,768.86
减:长期股权投资
减值准备 9,838,315.28 186,925.14 10,025,240.42
长期债权投资 33,530.75 11,680.00 45,210.75
合 计 307,441,540.25 212,304,514.22 4,150,315.28 515,595,739.19
（2）长期股权投资
1股票投资期末余额为5,663,923.38元。
2其他股权投资期末余额为435,507,084.07元，其明细内容如下:
被投资单位名称 投资 母公司持 原始投资额 追加原始投资额
损益调整额 期末余额
期限 股比例(％)
本期增加额 累计增加额
联华超市有限公司 25 31.73 98,110,108.07 33,586,448.11 13,671,768.36 19,633,274.08 151,329,830.26
上海实业科华生物
技术有限公司 6 46.47 70,840,000.00 70,840,000.00
上海实业联合集团药
物研究有限公司 10 99.97 50,600,000.00 50,600,000.00
上海华瑞投资有限公司30 99.72 50,000,000.00 50,000,000.00
上海百乐毛纺织
有限公司 15 20.35 26,052,184.40 886,126.66 －174,844.27 25,877,340.13
上海浦东国联工业
储运有限公司 50 10.00 25,396,434.00 25,396,434.00
上海大地百乐染织
制衣有限公司 15 16.03 25,652,827.20
87,437.15 －5,044,862.48 20,607,964.72
上海联华电子商务
有限公司 25 20.00 9,990,692.83 58,537.41 58,537.41 10,049,230.24
常州三联制药
有限公司 15 70.00 4,645,317.42 4,645,317.42
上海联合高级时装
有限公司 65.00 2,966,886.50 1,102,954.89 4,069,841.39
常州市万路生物技
术开发有限公司 永久 34.00 1,020,000.00 1,020,000.00
南通联河针织时
装有限公司 12 70.00 910,000.00 910,000.00
上海北新联合制
衣服饰有限公司 15 50.00 650,000.00 650,000.00
崔桥液化气公司 永久 24.42 634,999.90 634,999.90
上海联东毛纺织厂15 27.765 600,000.00 600,000.00
江苏省电力公司 <5 558,000.00 558,000.00
常熟联虞毛衫
织造有限公司 12 25.00 440,720.50 440,720.50
中华鳖开发公司 永久 20.00 300,000.00 300,000.00
南通医药站 <5 150,000.00 150,000.00
常州房地产开发公司 <5 150,000.00 150,000.00
北京医药
经营公司 永久 15.54 103,698.83 103,698.83
无锡医药站 <5 100,000.00 100,000.00
申银万国证券
股份有限公司 <5 1,250,000.00 1,250,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司 <5 62,500.00 62,500.00
＊其他 14,466,882.56 －339,413.77
427,851.52 1,033,737.89 15,161,206.68
合计 267,336,043.23 151,562,243.32 13,184,593.48 16,608,797.52 435,507,084.07
＊其他主要为上海医疗器械股份有限公司的长期股权投资，因持股比例不大等原因而未予合并报表。
3 股权投资差额期末余额为84,404,761.41元，其明细内容为：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
累计摊销额 摊余金额
联华超市有限公司 40,014,239.47 股权转让 25 1,600,569.58 2,400,854.38 37,613,385.09
（第一次股权投资差额）
联华超市有限公司 433,953.79 增资 24.5 17,712.40 17,712.40 416,241.39
（第二次股权投资差额）
＊浙江佐力药业股份 5,975,723.01 股权转让 10 597,572.30 597,572.30 5,378,150.71
有限公司
＊上海沪港国际贸易 718,509.34 股权转让 10 74,583.03 74,583.03 643,926.31
有限公司
＊上海云湖医药药材 497,619.41 股权转让 30 8,293.66 8,293.66 489,325.75
股份有限公司
＊常州药业股份 40,425,193.18 股权转让 30 561,461.02 561,461.02 39,863,732.16
有限公司
上海联华电子 9,307.17 投资 1 9,307.17 9,307.17
商务有限公司
合 计 88,074,545.37 2,869,499.16 3,669,783,96 84,404,761.41
＊期末余额共计46,375,134.93元，系合并价差。
（3）长期债权投资2000年12月31日余额为45,210.75元，均为债券投资，其中主要为电力建设债券投资。
（4）长期投资减值准备2000年12月31日余额为10,025,240.42元，其中：
公司名称 期初数 本期增加 期末数 计提原因
上海联合高级时装有限公司
4,030,000.00 4,030,000.00 处于停产整顿状态
上海浦东国联工业储运有限公司
3,235,000.00 3,235,000.00 财务状况不佳
上海联东毛纺织有限公司600,000.00 600,000.00 经营状况不佳
南通联河针织时装有限公司
910,000.00 910,000.00 经营状况不佳
常熟联虞毛衫织造有限公司
250,000.00 250,000.00 经营状况不佳
上海北新联合制衣服饰有限公司
650,000.00 650,000.00 经营状况不佳
＊其他 163,315.28 186,925.14 350,240.42 经营状况不佳
合计 9,838,315.28 186,925.14 10,025,240.42
＊其他为上海医疗器械股份有限公司对长期股权投资计提的减值准备。
9、固定资产及累计折旧2000年12月31日余额分别为人民币396,249,320.34元和119,097,684.67元，其中明细内容如下：
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 135,072,938.37 125,552,203.65 1,638,962.05 258,986,179.97
机器设备 34,946,982.52 67,471,752.37 1,878,928.05 100,539,806.84
运输设备 8,872,898.39 14,451,416.28 913,382.73 22,410,931.94
其他设备 7,147,223.87 6,901,361.28 196,449.00 13,852,136.15
未使用固定资产 460,265.44 460,265.44
合 计 186,500,308.59 214,376,733.58 4,627,721.83 396,249,320.34
(2)累计折旧
房屋及建筑物 5,692,524.07 38,948,525.70 212,817.33 44,428,232.44
机器设备 19,902,707.21 36,548,805.32 585,808.20 55,865,704.33
运输设备 3,415,523.50 8,567,155.11 516,681.95 11,465,996.66
其他设备 3,181,326.72 4,331,219.34 178,026.02 7,334,520.04
未使用固定资产 3,231.20 3,231.20
合 计 32,195,312.70 88,395,705.47 1,493,333.50 119,097,684.67
(3)净 值 154,304,995.89 277,151,635.67
固定资产本期增加中有3,653,639.86元，系从在建工程转入。
固定资产原值期末比期初增加112.47％，主要原因为合并报表范围发生变化。
10、在建工程2000年12月31日余额为人民币38,618,241.82元，其中：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末数 预算数 完工进度(％)
固定资产
常药股份TNF项目 19,975,166.99 19,975,166.99 42,000,000.00 47.56
联合药业GMP工厂建设 6,277,335.83 6,277,335.83 55,600,000.00 11.29
常药股份狂犬车间净化改造工程 6,146,686.04 6,146,686.04 8,500,000.00 72.31
其他零星工程 1,125,263.08 8,777,407.24 3,653,639.86 29,977.50 6,219,052.96
合计 1,125,263.08 41,176,596.10 3,653,639.86 29,977.50 38,618,241.82
期末在建工程余额中无利息资本化金额。
11、无形资产2000年12月31日余额为人民币88,566,276.65元，其中：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊 销年限
土地使用权（佐力） 5,042,836.00 5,042,836.00 112,008.00 4,930,828.00 44
土地使用权（联合药业）
49,594,720.56 43,089,261.76 5,828.80 43,083,432.96 29～48
非专利技术（佐力） 41,800,000.00 41,800,000.00 2,322,222.24 39,477,777.76 17
工业产权和专有技
术（联合药业） 2,687,948.00 958,598.80 958,598.80 5
其他 119,206.00 118,942.65 3,303.52 115,639.13
合 计 99,244,710.56 91,009,639.21 2,443,362.56 88,566,276.65
12、短期 借款2000年12月31日余额为人民币354,845,200.00元，其中：
借款类别 期初数 期末数
币种 原币 折人民币 币种 原币 折人民币
银行借款
372,653,310.00 354,845,200.00
其中:质押 人民币 1,200,000.00 人民币 1,200,000.00
抵押 人民币 6,768,000.00 人民币 46,838,000.00
担保 人民币 361,373,150.00 人民币 306,307,200.00
担保 美元 400,000.00 3,312,160.00
信用 人民币 500,000.00
13、应付帐款2000年12月31日余额为人民币193,820,070.45元，其中没有应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
14、预收帐款2000年12月31日余额为人民币27,808,361.03元，其中没有预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
15、应付股利2000年12月31日余额为人民币24,167,956.27元，其中：
股利类别 金 额 未付原因
上实联合普通股股利 20,434,156.70 2000年度现金股利
合并报表子公司应付股东股利 3,733,799.57
合计 24,167,956.27
16、应交税金2000年12月31日余额为人民币13,482,676.47元，其中：
税 种 期末欠（溢）交额
增值税 －131,278.22
营业税 46,825.99
城建税 246,402.19
所得税 12,445,091.00
房产税 1,080.00
其 他 874,555.51
合 计 13,482,676.47
17、其他应付款2000年12月31日余额为人民币80,659,767.89元。
其中没有应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18、预提费用2000年12月31日余额为人民币4,411,238.93元，其中：
费用类别 期初数 期末数 结存原因
排污费 1,180,707.06 尚未支付
水、电、汽费 997,425.89 尚未支付
借款利息 392,488.11 871,906.23 尚未支付
佣金 2,407,311.33 828,222.54 尚未支付
其他 873,629.60 532,977.21
合 计 3,673,429.04 4,411,238.93
19、长期借款2000年12月31日余额为人民币45,843,745.39元，其中：
借款单位 期初数 期末数 借款期限 年利率(％)
中国工商银行常州分行 18,670,000.00 2000.9－2004.8 免息
中国建设银行常州分行 14,550,000.00 2000.12－2004.1 免息
交通银行常州分行 5,000,000.00 2000.3－2003.2 6.534
其他零星借款 2,938,981.04 7,623,745.39
合计 2,938,981.04 45,843,745.39
注：主要为上海实业联合集团药业有限公司下属子公司常州药业股份有限公司借款。
20、股本2000年12月31日余额为人民币204,341,567.00元，每股面值1元，均为A股，其股本结构如下：
期初数 比例 本年增减变动（＋、－） 期末数 比例
（％） （％）
配股 送股 公积金转股 增发新股 其他（转 小计 配股上市）
一、尚未流通部份
1、发起人股份
115,720,227.00 74.98 115,720,227.00 56.63
(1)国家拥有股份
45,648,000.00 29.58 45,648,000.00 22.34
(2)境内法人持有股份
24,159,672.00 15.65 24,159,672.00 11.82
(3)外资法人持有股份
45,912,555.00 29.75 45,912,555.00 22.47
2、受让转配股
5,149,512.00 3.34 －5149512.00 －5149512.00
尚未流通股份合计
120,869,739.00 78.32 －5,149,512.00 －5149512.00 115720227.00 56.63
二、已流通股份
境内上市的人
民币普通股
33,471,828.00 21.68 50000000.00 5149512.00 55149,512.00 88621,340.00 43.37
已流通股份合计
33,471,828.00 21.68 50000,000.00 5149512.00 55149,512.00 88621,340.00 43.37
三、股份总数
154,341,567.00 100.00 50000,000.00 50,000,000.00 204341567.00 100.00
21、资本公积2000年12月31日余额为人民币924,319,754.00元，其明细内容如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 136,203,299.08 791,710,584.00 15,695,225.00 912,218,658.08
被投资单位接
受捐赠准备 4,329.29 4,329.29
被投资单位评
估增值准备 5,157,337.01 5,157,337.01
被投资单位股
权投资准备 3,651,678.69 3,651,678.69
被投资单位外
币资本折算差额 8,463.73 8,463.73
其他资本公积转入 3279287.20 3,279,287.20
合 计 144,652,716.31 795,362,262.69 15,695,225.00 924,319,754.00
股本溢价本期增加数为2000年6月增发5000万股普通股的溢价部分，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（2000）第966号验资报告验证；本期减少数系为增发新股而发生的中介机构费用。
22、盈余公积2000年12月31日余额为人民币123,381,068.14元，其明细内容如下：
项 目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 44,773,035.03 17,501,240.27 62,274,275.30
公益金 14,760,721.83 9,612,672.83 24,373,394.66
任意盈余公积 35,808,262.05 925,136.13 36,733,398.18
合 计 95,342,018.91 28,039,049.23 123,381,068.14
盈余公积1999年合并报表所披露的余额为95,167,979.95元，本年度对期初盈余公积的调整数为174,038.96元，系上海医疗器械股份有限公司补提子公司的盈余公积。
23、未分配利润2000年12月31日余额为人民币109,634,392.29元，具体来源如下：
1999年合并报表所披露的年末未分配利润额 64,845,047.88
2000年对期初未分配利润的调整数 －2,364,991.63
调整后2000年年初未分配利润额 62,480,056.25
加：2000年度合并净利润 97,083,798.95
减：母公司提取法定盈余公积 9,708,379.90
母公司提取法定公益金 4,854,189.95
母公司提取职工奖福基金 1,456,256.98
预分2000年度股利 20,434,156.70
2000年度子公司提取盈余公积
中属母公司份额 13,476,479.38
2000年12月31日未分配利润余额 109,634,392.29
24、其他业务利润2000年度发生额为人民币14,224,278.23元。
25、财务费用2000年度发生额为人民币30,656,767.66元，其中：
费用项目 上期发生额 本期发生额
利息支出 26,691,000.63 40,674,348.26
减：利息收入 9,427,135.62 10,494,768.34
汇兑损失 257,484.32 156,975.62
减：汇兑收益 143,757.46 18,709.87
其 他 648,354.00 338,921.99
合 计 18,025,945.87 30,656,767.66
本期利息收入中有996,832.68元是增发新股冻结的申购资金利息。
26、投资收益2000年度发生额为人民币68,157,690.92元，其中：
上期发生额 本期发生额
股票投资收益 158,442.39 1,781,680.94
债券投资收益 13,717,196.96 37,069,472.10
＊非控股公司分配来的利润 20,527,693.56 12,748,699.76
＊＊年末调整的被投资公司
所有者权益净增额 5,904,202.55 19,599,062.42
股权投资差额摊销 －800,284.80 －2,869,499.16
长期投资减值损失 －4,793,315.28 －186,925.14
短期投资跌价损失 15,200.00
合 计 34,713,935.38 68,157,690.92
＊本年发生额中主要为从上海实业科华生物技术有限公司获利10,120,730.70元。
＊＊本年发生额中主要为从联华超市有限公司获利18,842,608.70元。
27、补贴收入2000年度发生额为人民币16,798,290.70元，其中：
项 目 金 额 依 据
财政返还扶持款 11,459,544.04 享受地方工业园区优惠政策
增值税退税 5,002,186.66
科技补贴 336,560.00
合 计 16,798,290.70
28、营业外收入2000年度发生额为人民币9,350,991.87元。
29、支付的其他与经营活动有关的现金支出2000年度发生额为人民币168,650,899.89元，其中支付金额较大的项目情况如下：
项目名称 本期发生额
管理部门费用 55,963,445.67
销售部门费用 47,155,408.22
支付各地办事处备用金 12,715,226.76
六、分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额
医药的开发、制造、销售和咨询
384,014,801.44 255,759,209.73
128,255,591.71
医疗器械制造
222,613,550.28 250,979,175.11 166,959,500.22 192,582,126.60 55,654,050.06 58,397,048.51
毛纺织、服饰、营销、管理服务等
328,074,159.29 301,296,733.58 288,248,489.04 276,264,671.23 39,825,670.25 25,032,062.35
公司内行业间相互抵减
7,310,267.19 14,851,217.73 7,310,267.19 14,851,217.73
合计
543377,442.38 921,439,492.40 447,897,722.07 709,754,789.83 95,479,720.31 211,684,702.57
本期营业收入和营业成本与上期相比分别增加69.58％和58.46％，主要原因为上海实业联合集团药业有限公司和浙江佐力药业股份有限公司本期纳入合并报表范围。
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定
或类型 代表人
上海上实（集团） 上海淮海中路98号 实业投资、商业 第一大股东 国有企业 余力
有限公司 金钟广场21楼 贸易、投资咨询
CITY NOTE 英属处女岛 实业投资 第二大股东 境外企业 瞿定
HOLDINGS LTD.
上海实业联合集 上海市青浦工业园 中成药制剂、营养
控股公司 有限责任公司 丁忠德
团药业有限公司 区华青路765号 滋补品、保健食品、
协定处方加工
浙江佐力药业股 浙江省德清县武康 胶囊剂的生产 控股公司 股份有限公司 陆申
份有限公司 镇志远路
上海实业联合集团 上海市青浦工业园 中西、生化及生物 控股公司 有限责任公司 华国平
药物研究有限公司 区华青路737号 工程医药与医疗器
械产品的科研开发、
四技服务，投资咨询
上海医疗器械 上海浦东新区居家 医疗器械及相关产 控股公司 股份有限公司 陆申
股份有限公司 桥路515号 品的设计制造、开发和销售
上海华瑞投资 上海市浦东新区郭 高科技行业实业投 控股公司 有限责任公司 丁忠德
有限公司 守敬路351号海泰 资、相关企业资产管
楼641－02室 理、投资咨询业务
上海联合毛纺织 上海浦东上川 各类优质毛纱、呢 控股公司 中外合资企业 孙伟国
有限公司 路1111号 绒、横机针织品和
服装的生产销售
上海联合羊绒针 上海闵行文井路 生产销售高档羊绒 控股公司 中外合资企业 孙伟国
织品有限公司 216号2楼 衫、兔毛衫、丝麻等针织服装
上海沪港国际贸 上海外高桥保税区 保税区内的各项贸 控股公司 中外合资企业 华国平
易有限公司 易、仓储及简单加工
百乐染整厂 香港九龙青山道 贸易、纺织品、投 控股公司 沪港合资企业 陆申
有限公司 489～491号香港 资办企业
工业中心B座11楼B13室
香港上联国际 香港九龙青山道 贸易及投资 控股公司 沪港合资企业 陆申
有限公司 489～491号香港
工业中心B座11楼B13室
上海联合高级时 上海闵行南沙 针织服装制作 控股公司 中外合资企业 颜祖荫
装有限公司 路75号 和销售高级时装
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 期末数
上海上实（集团）有限公司 RMB1,850,000,000.00 RMB1,850,000,000.00
上海实业联合集团药业有限公司 RMB257,130,000.00
浙江佐力药业股份有限公司 RMB120,000,000.00
上海医疗器械股份有限公司 RMB100,000,000.00 RMB100,000,000.00
上海实业联合集团药物研究有限公司 RMB50,600,000.00
上海华瑞投资有限公司 RMB50,000,000.00
上海联合毛纺织有限公司 USD9,000,000.00 USD9,000,000.00
上海联合羊绒针织品有限公司 USD844,400.00 USD844,400.00
上海沪港国际贸易有限公司 USD250,000.00 USD250,000.00
百乐染整厂有限公司 HKD50,846,800.00 HKD50,846,800.00
香港上联国际有限公司 HKD50,000.00 HKD50,000.00
上海联合高级时装有限公司 USD880,000.00 USD880,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本期增加 期末数
金额 （％） 金额 （％） 金额 （％）
上海上实（集团）有限公司
45,648,000.00 29.58 45,648,000.00 22.34
CITY NOTE HOLDINGS LTD.
39,351,735.00 25.50 39,351,735.00 19.26
上海实业联合集团药业有限公司
250,000,000.00 97.23 250,000,000.00 97.23
浙江佐力药业股份有限公司 61,200,000.00 51.00 61,200,000.00 51.00
上海医疗器械股份有限公司
40,000,000.00 40.00 40,000,000.00 40.00
上海实业联合集团药物研究有限公司
50,000,000.00 98.81 50,000,000.00 98.81
上海华瑞投资有限公司 45,000,000.00 90.00 45,000,000.00 90.00
上海联合毛纺织有限公司
19,265,841.78 92.55 19,265,841.78 92.55
上海联合羊绒针织品有限公司
5,304,743.42 90.00 5,304,743.42 90.00
上海沪港国际贸易有限公司
1,058,390.25 51.00 1,058,390.25 51.00
百乐染整厂有限公司
22,763,858.13 57.25 22,763,858.13 57.25
香港上联国际有限公司
12,192.40 99.98 12,192.40 99.98
上海联合高级时装有限公司
2,966,886.50 65.00 2,966,886.50 65.00
4、存在控制关系的关联方往来
1999年12月31日其他应收款中有应收上海上实（集团）有限公司1,566,000.00元，占期末其他应收款余额的1.24％，2000年12月31日无应收该公司的款项。
（二）不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
上海实业科华生物技术有限公司 联营企业
联华超市有限公司 联营企业
上海联华电子商务有限公司 联营企业
上浦浦东国联工业储运有限公司 联营企业
南通联河针织时装有限公司 联营企业
常熟联虞毛衫织造有限公司 联营企业
上海北新联合制衣服饰有限公司 联营企业
上海大地百乐染织制衣有限公司 联营企业
上海联东毛纺织厂 联营企业
上海纺织发展总公司 法人股东
上海爱建股份有限公司 法人股东
香港联沪毛纺织有限公司 法人股东
上海百乐毛纺织有限公司 同一关键管理人
2、不存在控制关系的关联方交易
本期无重大交易。
八、或有事项
公司为下属及托管公司提供银行贷款担保，共计担保金额人民币14,270万元。
九、期后事项
无。
十、其他重要事项
根据公司董事会有关2000年度利润分配预案，每10股分配现金红利人民币1.00元（含税），共计应付股利人民币20,434,156.70元。
九、本集团其他资料
1、企业法人营业执照注册号
本集团企业法人营业执照注册登记号为企股沪总字第019013号（市局）、注册地为上海市工商行政管理局。
2、税务登记号码
本集团外商投资企业税务登记证号码为国税沪字310046607227957号。
3、公司未流通股票的托管机构
上海证券中央登记结算公司。
4、报告期内证券主承销机构名称
报告期内本集团公募增发新股主承销机构为国泰君安证券股份有限公司。
5、会计师事务所
本集团聘请的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司，办公地点为上海市昆山路146号。
十、备查文件
1、载有本集团法人代表、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的华业字(2001)第 205号《审计报告》正本。
3、2000年5月31日公布的本集团公募增发5000万股新股的《招股意向书》及相关文件正本及公告原稿。
4、报告期内本集团在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的本集团文件的正本及公告原稿。
5、本集团章程。
上海实业联合集团股份有限公司
二零零一年三月十日
资产负债表
编制单位：上海实业联合集团股份有限公司 会股地年01表
2000年12月31日 金额单位：元
资产 年初数
流动资产： 合并 母公司
货币资金 167143971.69 107291217.66
短期投资 19000000
减：短期投资跌价准备 15200
短期投资净额 18984800
应收票据 494386.32
应收股利 9580467.84 29088607.7
应收利息
应收帐款 119190945.75 5375222.97
其它应收款 126745460.45 137983446.35
减：坏帐准备 5913178.76 2863979.62
应收帐款净额 240023227.44 140494689.7
预付帐款 15440988.71 7609815.04
应收补贴款
存货 144463934.48 1130994.71
减：存货跌价准备 13200748.52
存货净额 131263185.96 1130994.71
待摊费用 339877.25
待处理流动资产净损失 39694.44
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产 9000000 9000000
流动资产合计 592310599.65 294615324.81
长期投资：
长期股权投资 317246324.78 354862688.68
长期债权投资 33530.75
其它长期投资
长期投资合计 317279855.53 354862688.68
减：长期投资减值准备 9838315.28 9075000
长期投资净额 307441540.25 345787688.68
其中：合并价差 718509.35
股权投资差额 718509.35
固定资产：
固定资产原值 186500308.59 61036848.42
减：累计折旧 32195312.7 3620107.12
固定资产净值 154304995.89 57416741.3
工程物资
在建工程 1125263.08
固定资产清理 3715.16
待处理固定资产净损失
固定资产合计 155433974.13 57416741.3
无形及其它资产：
无形资产
开办费 72466.79
长期待摊费用 502770.04 502770.04
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 575236.83 502770.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1055761350.86 698322524.83
流动负债：
短期借款 372653310 208605950
应付票据 1968163.13 11385
应付帐款 72593207.02 3053201.52
预收帐款 26616820.54 110000
代销商品款 2301163.26
应付工资 11213176.21
应付福利费 2792273.56 959954.55
应付股利 17619720.62 15434156.7
应付税金 -951904.64 552945.34
其它应交款 540051.61 190.87
其它应付款 40575609.36 12414075.7
应付短期债券
预提费用 3673429.04 364306.68
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 551595019.71 241506166.36
长期负债：
长期借款 2938981.04
应付债券
长期应付款 1049495.13
住房周转金 228530.82
其它长期负债
长期负债合计 4217006.99
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 555812026.7 241506166.36
少数股东权益：
少数股东权益 24916041.55
股东权益：
股本 154341567 154341567
资本公积金 144652716.31 144652716.31
盈余公积 95342018.91 74110429.33
其中：公益金 14760721.83 11931798.77
未确认的外资损失
未分配利润 62480056.25 83711645.83
外币报表折算差额 18216924.14
股东权益合计 475033282.61 456816358.47
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1055761350.86 698322524.83
资产负债表
编制单位：上海实业联合集团股份有限公司 会股地年01表
2000年12月31日 金额单位：元
资产 年末数
流动资产： 合并 母公司
货币资金 678199859.28 336174250.58
短期投资 45246172.66
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 45246172.66
应收票据 1065505.01
应收股利 20625003.7 61357001.04
应收利息 250376.22
应收帐款 309305283.26 3765455.19
其它应收款 108845291.56 114518155.58
减：坏帐准备 17376865.48 3181411.11
应收帐款净额 400773709.34 115102199.66
预付帐款 25530909.36 7609815.04
应收补贴款 415673.27
存货 273047305.19 1520043.99
减：存货跌价准备 8829789.95
存货净额 264217515.24 1520043.99
待摊费用 1084812.05
待处理流动资产净损失 347800.39
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1437757336.52 521763310.31
长期投资：
长期股权投资 525575768.86 860591317.98
长期债权投资 45210.75
其它长期投资
长期投资合计 525620979.61 860591317.98
减：长期投资减值准备 10025240.42 9075000
长期投资净额 515595739.19 851516317.98
其中：合并价差 46375134.93
股权投资差额 46375134.93
固定资产：
固定资产原值 396249320.34 62122566.27
减：累计折旧 119097684.67 6270091.29
固定资产净值 277151635.67 55852474.98
工程物资
在建工程 38618241.82 43500
固定资产清理 22683.95
待处理固定资产净损失
固定资产合计 315792561.44 55895974.98
无形及其它资产：
无形资产 88566276.65
开办费 6214250.3
长期待摊费用 4782109.08 337212.04
其它长期资产 5082662.12
无形资产及其它资产合计 104645298.15 337212.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2373790935.3 1429512815.31
流动负债：
短期借款 354845200 20000000
应付票据 3661198.08 58787.7
应付帐款 193820070.45 2162902.45
预收帐款 27808361.03
代销商品款 2529839.88
应付工资 18828454.49 2370000
应付福利费 4003694.83 1678130.67
应付股利 24167956.27 20434156.7
应付税金 13482676.47 299284.75
其它应交款 2697793.7 19.49
其它应付款 80659767.89 20349582.12
应付短期债券
预提费用 4411238.93 483170
一年内到期的长期负债
其它流动负债 156661.79
职工奖励及福利基金
流动负债合计 731072913.81 67836033.88
长期负债：
长期借款 45843745.39
应付债券
长期应付款 7210479
住房周转金 176926.62
其它长期负债 5199228.55
长期负债合计 58430379.56
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 789503293.37 67836033.88
少数股东权益：
少数股东权益 204672597.16
股东权益：
股本 204341567 204341567
资本公积金 924319754 924319754
盈余公积 123381068.14 88672999.18
其中：公益金 24373394.66 16785988.72
未确认的外资损失
未分配利润 109634392.29 144342461.25
外币报表折算差额 17938263.34
股东权益合计 1379615044.77 1361676781.43
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2373790935.3 1429512815.31
现金流量表
编制单位：上海实业联合集团股份有限公司 会股地年03表
2000年度 金额单位：元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
