股票代码：600609 股票简称：*ST金杯
金杯汽车股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人何国华,主管会计工作负责人杜远洋及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 4,294,709,649.11 4,070,056,464.14 5.52
股东权益(不含少数股东权益)(元) 646,895,281.36 642,217,948.50 0.73
每股净资产(元) 0.592 0.588 0.73
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 86,924,889.85 250.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 250.56
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 4,677,332.86 4,677,332.86 110.69
基本每股收益(元) 0.004 0.004 110.69
稀释每股收益(元) 0.004 0.004 110.69
增加9.47个百
净资产收益率(%) 0.72 0.72
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加7.94个百
-1.86 -1.86
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,506,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 282,977.35
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 13,947,636.00
合计 16,736,613.35
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 102,166
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
东方证券-中国银行-东方红2号
2,550,000 人民币普通股
集合资产管理计划
张伟 2,033,117 人民币普通股
张幼铭 1,670,000 人民币普通股
刘晓华 1,408,800 人民币普通股
杜辉英 1,400,000 人民币普通股
吴蓉 1,287,897 人民币普通股
周波 1,162,507 人民币普通股
谭福洪 1,140,000 人民币普通股
戴发祥 1,073,500 人民币普通股
润业发展 997,800 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）营业收入同比增加75%，主要原因是本公司销量与同期比大幅增加所致；
（2）应收帐款同比增加33%，主要原因是本公司报告期收入大幅增加，企业相应增加应收帐款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1、对公司转让股权资金的收回公司2006年11月转让给大连华夏北方投资有限公司的沈阳华晨金杯汽车有限公司9.9%股权资金2.45亿元,已于2006年11月收到1.8亿元,剩余的0.65亿元大连华夏北方投资有限公司承诺于2007年6月25日前支付给公司。公司收到此项资金后，将在临时公告中予以披露。
3.2.2、清理金杯汽车工业有限公司欠款计划
公司于2006年在各级政府的支持下，清理收回了沈阳金杯汽车工业有限公司（简称：金杯工业）的欠款资金4.09亿元，增加了公司的净资产，改善了公司的财务状况。经过与金杯工业协商，该公司承诺在2—3年内继续偿还所欠剩余款项。金杯工业3年内将根据情况以不同方式清偿（现金资产、实物资产、股权资产及有效债权等）。2007年一季度金杯工业已经偿还1,400万元资金，计划年内再偿还6,000万元；2008年偿还10,000万元；2009年偿还7,000万元，三年清偿合计金额2.44亿元，占目前欠款总额的86.52%。
3.2.3、部分逾期贷款停息挂账及相关情况
由于历史原因，公司有61, 693万元工商银行逾期贷款，这些贷款均发生在1998年之前。其中的10,967万元是1992年公司从沈阳金融市场（人民银行沈阳分行主管的营业机构）借入的贷款，1999年12月转入工商银行沈阳南站支行的（本金5,900万元，利息5,067万元）。2001年8月经工商银行辽宁省分行营业部研究同意该项贷款停息挂账转入待清理信托资产。工商银行辽宁省分行营业部已将此项资产于2005年5月转入中国华融资产管理公司沈阳办事处，目前公司正与其商议债务重组。工商银行的其他逾期贷款债务重组工作也在商谈之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出如下承诺：沈阳市汽车工业资产经营有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起36个月之内不上市交易或转让；上海申华控股股份有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；沈阳新金杯投资有限公司交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；沈阳工业国有资产经营有限公司交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）、沈阳市国有资产经营有限公司、上海陶陶娱乐有限公司和沈阳汽车工业股权投资有限公司承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起12个月之内不上市交易或转让。上述承诺均严格履行，无违反承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
金杯汽车股份有限公司
法定代表人：何国华
2007年4月27日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 804,103,986.21 743,958,670.32 73,909,519.07 73,889,606.15
交易性金融资产
应收票据 63,812,953.87 112,586,545.79
应收账款 529,211,424.38 398,557,000.97
预付款项 212,277,175.02 184,377,586.76
应收利息
应收股利
其他应收款 466,766,502.70 456,999,369.49 710,732,543.65 722,349,270.87
存货 493,000,691.28 444,196,685.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,569,172,733.46 2,340,675,859.14 784,642,062.72 796,238,877.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,127,988,856.14 1,130,254,161.21 1,465,252,445.82 1,465,502,338.97
投资性房地产 1,118,795.42 1,128,638.21
固定资产 325,565,234.82 329,309,961.23 39,147,310.97 40,041,050.97
在建工程 18,252,849.17 10,769,155.57
工程物资 4,700,756.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,900,140.46 147,497,994.05 128,378,075.00 129,111,664.00
开发支出
商誉 102,405,806.72 102,405,806.72
长期待摊费用 115,675.95 124,574.10
递延所得税资产 3,189,556.97 3,189,556.97 1,353,000.00 1,353,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,725,536,915.65 1,729,380,605.00 1,634,130,831.79 1,636,008,053.94
资产总计 4,294,709,649.11 4,070,056,464.14 2,418,772,894.51 2,432,246,930.96
流动负债：
短期借款 1,422,080,000.00 1,461,530,026.00 998,430,000.00 1,001,420,026.00
交易性金融负债
应付票据 479,889,869.50 455,333,197.95
应付账款 763,061,447.82 636,739,140.34
预收款项 76,520,869.44 48,660,129.82
应付职工薪酬 13,730,809.48 16,850,403.25 4,138,445.30 4,222,910.02
应交税费 16,326,552.43 19,889,808.51 35,775.19 69,783.63
应付利息 153,153,812.58 146,169,183.88 136,796,212.02 127,293,850.01
应付股利 3,902,315.07 3,902,315.07
其他应付款 302,974,416.87 239,568,678.83 260,101,054.53 273,227,759.00
一年内到期的非流动负债 238,270,000.00 238,270,000.00 238,270,000.00 238,270,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,469,910,093.19 3,266,912,883.65 1,637,771,487.04 1,644,504,328.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 356,644.16 356,644.16
专项应付款 3,970,000.00 3,970,000.00
预计负债 19,557,725.69 9,026,089.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,884,369.85 13,352,734.05
负债合计 3,493,794,463.04 3,280,265,617.70 1,637,771,487.04 1,644,504,328.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00
资本公积 1,099,801,294.24 1,099,801,294.24 1,099,560,037.85 1,099,560,037.85
减：库存股
盈余公积 439,990,188.22 439,990,188.22 413,706,454.56 413,706,454.56
- - - -
未分配利润
1,985,563,333.10 1,990,240,665.96 1,824,932,216.94 1,818,191,022.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 646,895,281.36 642,217,948.50
少数股东权益 154,019,904.71 147,572,897.94
所有者权益（或股东权益）合
800,915,186.07 789,790,846.44 781,001,407.47 787,742,602.30
计
负债和所有者权益（或股东权
4,294,709,649.11 4,070,056,464.14 2,418,772,894.51 2,432,246,930.96
益）合计
公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 851,006,955.61 485,674,032.66 2,400.00
减：营业成本 753,844,329.30 430,589,692.08 421.20
营业税金及附加 1,473,849.97 756,220.47
销售费用 31,983,324.77 24,978,712.33
管理费用 43,763,567.68 29,445,781.21 3,949,665.85 2,978,913.63
财务费用 16,084,267.01 14,609,874.62 16,217,879.83 13,498,876.92
- -
资产减值损失 -13,147,636.00 -11,020,632.10
13,947,636.00 19,636,636.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
-
投资收益（损失以“－”号填列） -2,265,305.07 -43,387,968.62 -249,893.15
38,380,482.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -
-249,893.15 -249,893.15
益 36,879,262.70
-
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,739,947.81 -47,073,584.57 -6,469,802.83
35,219,657.43
加：营业外收入 728,101.62 5,216,911.84 16,128.00
减：营业外支出 445,124.27 -46,724.32 287,520.00
其中：非流动资产处置净损失 14,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -
15,022,925.16 -41,809,948.41 -6,741,194.83
列） 35,219,657.43
减：所得税费用 3,898,585.53 869,257.17
-
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,124,339.63 -42,679,205.58 -6,741,194.83
35,219,657.43
归属于母公司所有者的净利润 4,677,332.86 -43,774,717.62
少数股东损益 6,447,006.77 1,095,512.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004
（二）稀释每股收益 0.004
公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:金杯汽车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
645,636,523.99 355,396,309.79
的现金
收到的税费返还 186,509.56
收到的其他与经营活动有
141,363,257.88 113,467,330.78 17,625,350.60 13,742,797.36
关的现金
经营活动现金流入小计 787,186,291.43 468,863,640.57 17,625,350.60 13,742,797.36
购买商品、接受劳务支付
574,241,648.64 353,496,653.11
的现金
支付给职工以及为职工支
47,863,723.11 32,876,700.02 1,747,089.18 1,117,364.07
付的现金
支付的各项税费 41,291,028.68 12,393,090.46 66,858.74 100,645.63
支付的其他与经营活动有
36,865,001.15 45,300,937.14 1,330,246.43 4,018,718.97
关的现金
经营活动现金流出小计 700,261,401.58 444,067,380.73 3,144,194.35 5,236,728.67
经营活动产生的现金流量
86,924,889.85 24,796,259.84 14,481,156.25 8,506,068.69
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 2,851.97 2,851.97
取得投资收益所收到的现
1,000,000.00 1,000,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 5,510.10 225,234.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 5,510.10 1,228,085.97 1,002,851.97
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 8,330,929.49 6,322,279.38 12,900.00 95,980.00
金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,330,929.49 6,322,279.38 12,900.00 95,980.00
投资活动产生的现金流量
-8,325,419.39 -5,094,193.41 -12,900.00 906,871.97
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,000,000.00 17,580,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 31,000,000.00 17,580,000.00
偿还债务支付的现金 32,990,026.00 1,570,078.00 2,990,026.00 1,570,000.00
分配股利、利润或偿付利
16,464,128.57 6,935,163.32 11,458,317.33 6,915,152.01
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 49,454,154.57 8,505,241.32 14,448,343.33 8,485,152.01
筹资活动产生的现金流量
-18,454,154.57 9,074,758.68 -14,448,343.33 -8,485,152.01
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
60,145,315.89 28,776,825.11 19,912.92 927,788.65
增加额
加：期初现金及现金等价
743,958,670.32 815,217,591.55 73,889,606.15 92,110,448.69
物余额
六、期末现金及现金等价
804,103,986.21 843,994,416.66 73,909,519.07 93,038,237.34
物余额
公司法定代表人:何国华主管会计工作负责人:杜远洋会计机构负责人:寇红旭