意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金杯汽车:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2019-03-30  

						    金杯汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
       往来情况的专项说明
          2018 年度
附件:                                                                           金杯汽车股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                                                                                   单位:万元
非经营性资金占                                                                                                          2018年期初占用    2018年度占用累计发 2018年度占用资金 2018年度偿还累计
                             资金占用方名称               占用方与上市公司的关联关系        上市公司核算的会计科目                                                                                  2018年期末占用资金余额       占用形成原因            占用性质
      用                                                                                                                   资金余额       生金额(不含利息)  的利息(如有)      发生金额


现大股东及其附
    属企业


      小计

前大股东及其附
    属企业

      小计
      总计

其他关联资金往                                                                                                          2018年期初往来    2018年度往来累计发 2018年度往来资金 2018年度偿还累计
                             资金往来方名称               往来方与上市公司的关联关系        上市公司核算的会计科目                                                                                  2018年期末往来资金余额       往来形成原因            往来性质
      来                                                                                                                   资金余额       生金额(不含利息)  的利息(如有)      发生金额

现大股东及其附 沈阳金杯车辆制造有限公司                   大股东附属企业               其他应收款                          140,800.31                  -            6,141.88         146,942.00                      0.19    提供的生产经营借款   非经营性往来
    属企业

                 沈阳金晨汽车技术开发有限公司             子公司                       其他应收款                           26,315.39            93,395.23               -           105,391.89                 14,318.73    往来款及代垫款       非经营性往来
                 沈阳金杯汽车部件工业园有限公司           子公司                       其他应收款                           10,344.09             4,989.58           868.21            2,900.00                 13,301.88    往来款及代垫款       非经营性往来
                 金杯产业开发总公司                       子公司                       其他应收款                            5,359.51                  -                 -                   -                   5,359.51    往来款及代垫款       非经营性往来

上市公司的子公 金杯汽车物资总公司                         子公司                       其他应收款                            4,990.59            21,021.10               -            13,890.00                 12,121.69    往来款及代垫款       非经营性往来
司及其附属企业 辽宁汽车机电经贸有限公司                   子公司                       其他应收款                            2,795.57           118,505.00               -           103,917.35                 17,383.22    往来款及代垫款       非经营性往来
                 华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司   子公司                       其他应收款                              470.00               930.00               -                   -                   1,400.00    往来款及代垫款       非经营性往来
                 沈阳金玺车身部件有限公司                 子公司                       其他应收款                                0.87                  -                 -                 0.87                       -      往来款及代垫款       非经营性往来
                 铁岭华晨橡塑制品有限公司                 子公司                       其他应收款                                 -               7,129.49               -             6,810.00                    319.49    往来款及代垫款       非经营性往来

  关联自然人


其他关联方及其 沈阳金杯申华汽车投资有限公司               合营企业                     其他应收款                               15.81                  -                 -                   -                      15.81    借款                 非经营性往来
    附属企业   沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司           合营企业                     其他应收款                                 -                 297.00               -                   -                     297.00    借款                 非经营性往来
      总计                                                                                                                   191,092.14           246,267.40         7,010.09          379,852.11                 64,517.52



法定代表人:刘鹏程                                                                     主管会计工作的公司负责人:王玲                                                           会计机构负责人:闫静




                                                                                                                                  2