金杯汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2018 年度
附件： 金杯汽车股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占 2018年期初占用 2018年度占用累计发 2018年度占用资金 2018年度偿还累计
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2018年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额
现大股东及其附
属企业
小计
前大股东及其附
属企业
小计
总计
其他关联资金往 2018年期初往来 2018年度往来累计发 2018年度往来资金 2018年度偿还累计
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2018年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
来 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额
现大股东及其附 沈阳金杯车辆制造有限公司 大股东附属企业 其他应收款 140,800.31 - 6,141.88 146,942.00 0.19 提供的生产经营借款 非经营性往来
属企业
沈阳金晨汽车技术开发有限公司 子公司 其他应收款 26,315.39 93,395.23 - 105,391.89 14,318.73 往来款及代垫款 非经营性往来
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司 子公司 其他应收款 10,344.09 4,989.58 868.21 2,900.00 13,301.88 往来款及代垫款 非经营性往来
金杯产业开发总公司 子公司 其他应收款 5,359.51 - - - 5,359.51 往来款及代垫款 非经营性往来
上市公司的子公 金杯汽车物资总公司 子公司 其他应收款 4,990.59 21,021.10 - 13,890.00 12,121.69 往来款及代垫款 非经营性往来
司及其附属企业 辽宁汽车机电经贸有限公司 子公司 其他应收款 2,795.57 118,505.00 - 103,917.35 17,383.22 往来款及代垫款 非经营性往来
华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司 子公司 其他应收款 470.00 930.00 - - 1,400.00 往来款及代垫款 非经营性往来
沈阳金玺车身部件有限公司 子公司 其他应收款 0.87 - - 0.87 - 往来款及代垫款 非经营性往来
铁岭华晨橡塑制品有限公司 子公司 其他应收款 - 7,129.49 - 6,810.00 319.49 往来款及代垫款 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其 沈阳金杯申华汽车投资有限公司 合营企业 其他应收款 15.81 - - - 15.81 借款 非经营性往来
附属企业 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 合营企业 其他应收款 - 297.00 - - 297.00 借款 非经营性往来
总计 191,092.14 246,267.40 7,010.09 379,852.11 64,517.52
法定代表人：刘鹏程 主管会计工作的公司负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
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