证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2020—056

                    金杯汽车股份有限公司
     2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带责任。


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，金杯汽车股份有限公司
（以下简称“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准金杯汽车股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2704 号）核准，公司向特定对象
非公开发行 218,533,426 股 A 股股票发行价格人民币 2.99 元/股，募集资
金 总 额 为 人 民 币 653,414,943.74 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
8,015,374.23 元后，实际募集资金净额为人民币 645,399,569.51 元。
    上述募集资金已于 2020 年 5 月 29 日全部到位，众华会计师事务所
（特殊普通合伙）已进行审验，并出具了《金杯汽车股份有限 公司
2020 年 5 月 29 日验资报告》（众会验字（2020）第 5578 号）。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，
制定了《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办
法”），根据办法规定公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机
构国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本报告
出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
    三、募集资金实际使用情况
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
                项目                          金额（元）
一、募集资金总额                                  653,414,943.74
    减：相关发行费用                                8,015,374.23
二、募集资金净额                                  645,399,569.51
  减：1、募集资金置换预先投入募投
                                                  500,000,000.00
项目自筹资金的金额
    2、补充流动资金                               145,399,569.51
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额                             0
    （二）募投项目先期投入及置换情况
    为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。2020 年 6 月 5 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。众华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进
行了专项审核，并出具《金杯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 5776 号），截至
2020 年 6 月 30 日，公司置换预先投入募投项目资金 50,000.00 万元。
    （三）募集资金补充流动资金情况
    2020 年 2 月 25 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过《关于
修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟使用最高额度不超
过人民币 15,341.50 万元的募集资金补充流动资金。
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 145,399,569.51 万
元人民币补充流动资金。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
    五、募集资金使用及披露中出现的问题
   报告期内，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理
违规的情形。


   特此公告。


                                  金杯汽车股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年八月二十八日