金杯汽车股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会文件




        二〇二一年一月八日
                金杯汽车股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会规则
    根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
    一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履
行法定义务，共同维护大会正常秩序。
    三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根
据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言
请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
    四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处
安排有关人士作统一解答。
    五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表
决。大会表决时，股东不再进行大会发言。




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                                     二〇二一年一月八日




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                   金杯汽车股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会会议议程

时    间：二〇二一年一月八日下午 14:30
地    点：华晨汽车集团 111 会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会开始
二、审议 2021 年第一次临时股东大会会议议案
1、关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提供委托贷款的
议案；
2、关于间接控股股东延期履行承诺的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束




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2021 年第一次临时股东大会会议文件 1



 关于子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司提
                              供委托贷款的议案
各位股东：
      一、交易概述
      沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“金杯延锋”）
是公司的实际控制企业，纳入公司合并报表范围。为满足双方股东日
常生产经营所需流动资金，金杯延锋拟向金杯汽车股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”或“金杯汽车”）和延锋国际汽车技术
有限公司（以下简称为“延锋国际”）提供委托贷款分别为 15,000
万元人民币，总贷款金额为 30,000 万元人民币，借款年利率为
2.025%，借款期限为一年，到期一次性收取本金和利息。截至目前，
金杯延锋为公司提供贷款的余额为 1.5 亿元，利率为 2.79%；本次交
易完成后金杯延锋累计为公司提供贷款 3 亿元。
      二、交易主体基本情况
      （一）出借方基本情况
      出借方：沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司
      企业类型：其他有限责任公司
      企业住所：沈阳市东陵区航天路 12-1 号
      注册资本：6,558.6684 万人民币
      法定代表人：许晓敏
      经营范围：开发、设计、生产、销售汽车内饰零部件、汽车地毯、
汽车内饰模块、汽车顶饰及顶饰模块并提供相关的售后服务；模具销
售；自有房屋、机械设备租赁；物流服务；从事货物与技术的进出口
业务。
      财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯延锋未经审计的财务指
标为：资产总额 15.44 亿元，负债总额 7.15 亿元，净资产 8.29 亿元，
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营业收入 12.28 亿元，净利润 2.06 亿元。
    股权结构：金杯汽车股份有限公司持股 50%，延锋国际汽车技术
有限公司持股 50%。
    （二）借款方基本情况
    借款方（一）：金杯汽车股份有限公司
    企业类型：其他股份有限公司（上市）
    企业住所：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号
    注册资本：131,120.0558 万人民币
    法定代表人：刘同富
    经营范围：汽车及配件制造，汽车相关技术开发、技术咨询、技
术转让、产业投资，知识产权服务。
    财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，金杯汽车未经审计的财务指
标为：资产总额 49.36 亿元，归属于母公司的净资产 11.27 亿元，负
债总额 32.30 亿元，营业收入 39.46 亿元，归属于母公司的净利润 0.60
亿元。
    借款方（二）：延锋国际汽车技术有限公司
    企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    企业住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188
号 A-786 室
    注册资本：1,106,495.6653 万元人民币
    法定代表人：张海涛
    经营范围：一般项目：机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、
控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风
器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支
机构），同类产品及相关零部件的销售，货物进出口，技术进出口，
电子商务（除增值电信及金融业务），企业管理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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    财务情况：截止 2020 年 9 月 30 日，延锋国际主要财务指标：资
产总额 122.6 亿元，负债总额 12.1 亿元，所有者权益 110.5 亿元，营
业收入 0.04 亿元，净利润 14 亿元。
    股权结构：延锋汽车饰件系统有限公司持股 100%
    三、委托贷款协议的主要内容
    1、借款金额：金杯汽车和延锋国际分别向金杯延锋借款 15,000
万元，借款总额为 30,000 万元。
    2、借款利息：借款利率为 2.025%，到期一次性收取本金和利息。
    3、借款期限：本次借款期限一年。
    4、借款用途：日常生产经营所需流动资金。
    四、交易事项对公司的影响
    本次交易为公司正常生产经营和发展提供必要的流动资金，金杯
延锋向双方股东按照持股比例出借资金，且利率、期限条件相同，符
合公平原则，对公司的经营及资产状况无不良影响。
    以上议案，请审议。




                                     金杯汽车股份有限公司董事会
                                         二〇二一年一月八日




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2021 年第一次临时股东大会会议文件 2



            关于间接控股股东延期履行承诺的议案
各位股东：
      金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金杯
汽车”）于 2020 年 12 月 21 日收到公司间接控股股东华晨汽车集团控
股有限公司（以下简称“华晨集团”）《关于对金杯汽车担保承诺相关
事项的复函》，由于华晨集团进入重整程序，协调各方解除担保的难
度加大，预计无法在 2020 年 12 月 31 日前完成上述承诺，华晨集团
拟将承诺截止日期延长到 2021 年 12 月 31 日。相关情况如下：
      （一）原承诺
      华晨汽车集团控股有限公司为支持金杯汽车 2019 年度非公开定
向增发股票工作，于 2019 年 9 月 9 日出具了如下内容的《承诺函》：
      1、在金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供担保期间，本公司或
其他相关方为金杯汽车提供相应对等的反担保；
      2、如果金杯汽车因为金杯车辆和金杯模具提供担保而导致金杯
汽车承担担保责任，且金杯汽车及时向金杯车辆和金杯模具或反担保
方追偿而金杯车辆和金杯模具或反担保方无法偿还时，本公司将向金
杯汽车偿还前述款项；
      3、本公司将与金杯车辆和金杯模具及相关贷款金融机构持续沟
通并积极采取措施，确保金杯汽车为金杯车辆和金杯模具提供的担保
在 2020 年 12 月 31 日前全部平稳、有效地解除。
      （二）延期原因及延期承诺
      由于华晨集团进入重整程序，协调各方解除担保的难度加大，预
计无法在 2020 年 12 月 31 日前完成上述承诺，华晨集团拟将承诺截
止日期延长到 2021 年 12 月 31 日。公司于 2020 年 12 月 21 日收到华
晨集团《关于对金杯汽车担保承诺相关事项的复函》，主要内容如下：
      “我司 2019 年出具的承诺函载明，金杯汽车为金杯模具、金杯

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车辆提供的担保，将由我司在 2020 年 12 月 31 日前平稳、有效解除。
由于我司已进入重整程序，协调各方解除担保的难度加大，预计我司
无法在 2020 年 12 月 31 日前完成上述承诺。重整期间及重整结束后，
我司将妥善化解金杯汽车的担保问题，特函请将承诺函的履行日期推
迟至 2021 年 12 月 31 日。”
    以上议案，提请非关联股东审议，关联股东沈阳市汽车工业资产
经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁
申华控股股份有限公司在审议时需回避表决。


                                   金杯汽车股份有限公司董事会
                                      二〇二一年一月八日




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