大众交通（集团）股份有限公司
600611
2012 年第三季度报告
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨国平
主管会计工作负责人姓名 史慧萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史慧萍
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,616,349,783.99 9,756,424,143.07 -1.44
所有者权益（或股东权益）(元) 5,324,607,569.56 5,156,625,383.59 3.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.38 3.27 3.26
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -364,561,458.93 -186.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.23 -186.09
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 147,168,024.89 365,407,905.40 69.31
基本每股收益（元/股） 0.093 0.232 69.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.023 0.089 -53.55
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.093 0.232 69.31
增加 1.23 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.836 6.948
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.72 个百
0.695 2.657
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -18,661,582.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 50,670,270.32
补助除外
2
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
268,743,272.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 756,172.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,675,937.56
所得税影响额 -75,342,470.32
少数股东权益影响额（税后） -3,151,768.48
合计 225,689,831.30
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 176,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
人民币普通
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 327,179,412
股
人民币普通
国泰君安证券股份有限公司 106,477,600
股
境内上市外
大众（香港）国际有限公司 21,245,245
资股
境内上市外
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 4,036,442
资股
境内上市外
谢建和 3,366,900
资股
境内上市外
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 3,358,173
资股
境内上市外
VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 2,405,200
资股
人民币普通
阮天蓁 2,273,187
股
人民币普通
交通银行－海富通精选证券投资基金 2,223,218
股
境内上市外
CITI(NOMINEES)LIMITED 2,197,200
资股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化 变化原因
主要是本期支付土地出让金、归还贷
货币资金 1,161,940,618.95 2,184,938,155.49 -46.82%
款所致。
交易性金融资产 24,888.75 18,734,865.61 -99.87% 本期出售交易性金融资产所致。
应收账款 157,168,266.55 93,103,811.00 68.81% 本期末未收到应收款增加。
预付款项 463,264,357.60 153,135,105.72 202.52% 本期预付土地出让金增加所致。
发放贷款及垫款 685,340,100.00 不适用 合并范围增加所致。
其他流动资产 25,000,000.00 -100.00% 本期委贷到期已归还。
在建工程 106,611,188.64 64,205,539.69 66.05% 主要是未竣工改修建项目费用增加。
本期末退出固定资产尚待出售资产增
固定资产清理 1,201,057.48 516,003.48 132.76%
加。
3
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主要是本期出售金融资产及金融资产
递延所得税资产 48,149,794.61 91,424,950.25 -47.33%
公允价值变动影响所致。
应付票据 16,221,800.00 11,494,000.00 41.13% 本期银行承兑汇票支付货款金额增加
应付账款 39,018,463.03 58,358,277.23 -33.14% 本期到期已支付
本期末计提应缴税费较年初减少所
应交税费 4,261,223.52 103,835,154.44 -95.90%
致。
应付利息 1,567,283.85 2,937,772.33 -46.65% 本期归还借款所致。
应付股利 1,064,853.59 1,559,869.22 -31.73% 本期支付股利所致。
长期借款 7,000,000.00 -100.00% 转入一年内到期的非流动负债
本期支付混合纯电动车长期应付款所
长期应付款 12,663,038.15 22,470,629.01 -43.65%
致。
少数股东权益 499,486,110.21 303,683,243.32 64.48% 合并范围变动所致。
年初至报告期期末金额 上年同期金额
主要会计科目 增减变化 变化原因
（1-9 月） （1-9 月）
利息收入 55,857,361.00 不适用 合并范围变动所致。
手续费及佣金收入 4,659,156.36 不适用 合并范围变动所致。
利息支出 5,418,811.11 不适用 合并范围变动所致。
营业税金及附加 36,412,131.17 85,711,558.21 -57.52% 主要是营业税改征增值税影响。
主要是合并范围增加及应收款余额增
资产减值损失 6,110,129.80 -318,127.09 2020.66%
加所致。
公允价值变动收益 23,288,939.48 -14,331,784.95 262.50% 本期出售交易性金融资所致
本期出售金融资产收益较上年同期增
投资收益 311,316,299.04 198,201,609.93 57.07%
加所致。
营业外收入 105,084,033.00 157,132,684.61 -33.12% 本期油价补贴较上年同期减少所致。
所得税费用 149,184,826.97 78,785,429.18 89.36% 主要是本期利润总额增加所致。
经营活动产生的现 主要是本期支付目土地出让金及增加
-364,561,458.93 423,477,204.62 -186.09%
金流量净额 合并范围所致
投资活动产生的现 主要是本期投资支付的现金较上年同
30,419,622.02 -439,030,294.28 106.93%
金流量净额 期减少。
筹资活动产生的现
-687,129,073.85 110,545,743.88 -721.58% 主要是本期归还借款所致。
金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
经 2012 年 5 月 31 日召开的公司 2011 年度股东大会批准，以 2011 年末公司总股本 157608.19 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。股权登记日：A 股：2012 年 7 月 6 日；
B 股：最后交易日为 2012 年 7 月 6 日，股权登记日为 7 月 11 日；除息日：2012 年 7 月 9 日；红利发
放日：2012 年 7 月 20 日。
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法定代表人:杨国平
2012 年 10 月 27 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,161,940,618.95 2,184,938,155.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,888.75 18,734,865.61
应收票据
应收账款 157,168,266.55 93,103,811.00
预付款项 463,264,357.60 153,135,105.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 350,276.75
应收股利
其他应收款 119,310,875.52 117,522,721.20
买入返售金融资产
存货 1,163,529,125.23 1,076,253,075.05
发放贷款及垫款 685,340,100.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,000,000.00
流动资产合计 3,750,928,509.35 3,668,687,734.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,068,988,698.96 1,283,549,189.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 940,542,795.97 963,525,338.38
投资性房地产 29,129,019.44 29,824,897.49
固定资产 2,220,472,545.29 2,181,191,342.30
在建工程 106,611,188.64 64,205,539.69
工程物资
固定资产清理 1,201,057.48 516,003.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,261,315,010.48 1,273,895,847.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 189,011,163.77 199,603,300.52
递延所得税资产 48,149,794.61 91,424,950.25
其他非流动资产
非流动资产合计 5,865,421,274.64 6,087,736,409.00
资产总计 9,616,349,783.99 9,756,424,143.07
流动负债：
短期借款 785,000,000.00 1,121,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,221,800.00 11,494,000.00
应付账款 39,018,463.03 58,358,277.23
预收款项 562,006,901.34 533,109,301.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,499,874.77 17,333,064.75
应交税费 4,261,223.52 103,835,154.44
应付利息 1,567,283.85 2,937,772.33
应付股利 1,064,853.59 1,559,869.22
其他应付款 669,679,836.62 695,678,414.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 77,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债 1,525,229,759.33 1,568,799,279.83
流动负债合计 3,693,549,996.05 4,184,105,134.34
非流动负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券
长期应付款 12,663,038.15 22,470,629.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 86,043,070.02 82,539,752.81
其他非流动负债
非流动负债合计 98,706,108.17 112,010,381.82
负债合计 3,792,256,104.22 4,296,115,516.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 1,083,279,581.01 1,170,379,566.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 738,164,204.99 738,164,204.99
一般风险准备
未分配利润 1,927,081,874.56 1,671,999,702.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,324,607,569.56 5,156,625,383.59
少数股东权益 499,486,110.21 303,683,243.32
所有者权益合计 5,824,093,679.77 5,460,308,626.91
负债和所有者权益总计 9,616,349,783.99 9,756,424,143.07
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
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单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,238,021.80 1,046,956,487.40
交易性金融资产 18,369,935.36
应收票据
应收账款 13,768,588.43 10,469,432.62
预付款项 20,144,413.31 19,665,982.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,087,346,913.24 2,224,025,198.45
存货 361,430.93 256,475.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 414,000,000.00 415,000,000.00
流动资产合计 2,939,859,367.71 3,734,743,511.02
非流动资产：
可供出售金融资产 641,268,698.96 671,549,189.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,725,689,001.30 2,452,129,409.91
投资性房地产
固定资产 362,369,071.61 377,739,381.00
在建工程 18,314,422.62 13,298,668.00
工程物资
固定资产清理 1,495,364.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 698,328,528.24 701,053,644.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,904,326.58 31,712,717.87
递延所得税资产 1,688,607.16 7,555,704.04
其他非流动资产 380,000,000.00 27,000,000.00
非流动资产合计 4,860,058,021.44 4,282,038,715.12
资产总计 7,799,917,389.15 8,016,782,226.14
流动负债：
短期借款 505,000,000.00 935,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,552,301.62 11,077,019.87
预收款项 100,692,698.84 110,265,736.13
应付职工薪酬 1,969,349.36 15,796,780.00
应交税费 3,661,730.35 13,859,957.16
应付利息 714,000.50 1,695,791.16
应付股利
其他应付款 871,243,608.73 709,402,471.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,516,909,149.50 1,560,468,670.00
流动负债合计 3,005,742,838.90 3,357,566,426.15
非流动负债：
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长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 84,465,684.46 81,100,003.77
其他非流动负债
非流动负债合计 84,465,684.46 81,100,003.77
负债合计 3,090,208,523.36 3,438,666,429.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 852,921,718.97 849,878,426.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 738,164,204.99 738,164,204.99
一般风险准备
未分配利润 1,542,541,032.83 1,413,991,255.64
所有者权益（或股东权益）合计 4,709,708,865.79 4,578,115,796.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,799,917,389.15 8,016,782,226.14
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
4.2
合并利润表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 678,818,796.20 752,641,834.39 1,983,812,637.66 2,072,106,383.61
其中：营业收入 648,197,720.06 752,641,834.39 1,923,296,120.30 2,072,106,383.61
利息收入 27,456,449.00 0.00 55,857,361.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 3,164,627.14 0.00 4,659,156.36
二、营业总成本 613,427,041.69 707,174,949.32 1,848,426,307.68 1,949,489,946.85
其中：营业成本 503,646,455.40 557,260,421.63 1,476,445,726.74 1,550,431,578.76
利息支出 1,847,541.67 5,418,811.11
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,304,893.32 43,176,579.63 36,412,131.17 85,711,558.21
销售费用 10,421,887.90 22,015,420.77 61,867,452.67 56,349,472.17
管理费用 60,011,081.41 58,953,828.34 174,503,889.56 176,598,588.45
财务费用 22,737,200.54 26,392,305.48 87,668,166.63 80,716,876.35
资产减值损失 1,457,981.45 -623,606.53 6,110,129.80 -318,127.09
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 22,289,919.02 -9,377,124.19 23,288,939.48 -14,331,784.95
填列）
8
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资收益（损失以
137,603,853.66 29,390,454.96 311,316,299.04 198,201,609.93
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 8,813,114.18 11,631,916.85 28,382,813.14 25,448,391.04
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
225,285,527.19 65,480,215.84 469,991,568.50 306,486,261.74
以“－”号填列）
加：营业外收入 20,816,041.74 60,672,107.76 105,084,033.00 157,132,684.61
减：营业外支出 10,825,831.33 8,021,251.17 22,679,755.56 24,795,132.94
其中：非流动资产处
10,739,043.45 7,741,242.81 22,311,142.78 24,158,690.39
置损失
四、利润总额（亏损
235,275,737.60 118,131,072.43 552,395,845.94 438,823,813.41
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 72,806,597.77 16,136,473.65 149,184,826.97 78,785,429.18
五、净利润（净亏损
162,469,139.83 101,994,598.78 403,211,018.97 360,038,384.23
以“－”号填列）
归属于母公司所有
147,168,024.89 86,921,100.74 365,407,905.40 322,255,468.72
者的净利润
少数股东损益 15,301,114.94 15,073,498.04 37,803,113.57 37,782,915.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06 0.23 0.20
（二）稀释每股收益 0.09 0.06 0.23 0.20
七、其他综合收益 -171,026,471.65 -96,786,577.15 -81,023,891.62 -274,254,074.28
八、综合收益总额 -8,557,331.82 5,208,021.63 322,187,127.35 85,784,309.95
归属于母公司所有
-23,858,446.76 -9,865,476.41 284,384,013.78 48,001,394.44
者的综合收益总额
归属于少数股东的
15,301,114.94 15,073,498.04 37,803,113.57 37,782,915.51
综合收益总额
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
母公司利润表
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 105,006,136.19 105,819,576.65 315,744,990.44 330,655,987.08
减：营业成本 101,440,412.84 103,704,223.22 294,389,702.20 294,604,897.66
营业税金及附加 1,646,340.50 4,102,874.14 4,532,852.86 11,882,242.64
销售费用 191,749.00 28,850.00 229,365.00 328,802.02
管理费用 15,498,388.19 17,844,939.24 46,930,763.98 56,669,468.33
财务费用 21,854,122.45 24,968,170.62 85,654,459.16 77,433,534.63
资产减值损失 -236,040.34 23,854.78 -645,406.67 -132,458.97
加：公允价值变动收益
21,794,742.02 -8,282,792.85 22,811,290.98 -12,027,762.85
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
160,714,029.10 37,416,348.04 325,012,880.08 297,851,245.54
号填列）
其中：对联营企业和合营 7,441,336.80 8,268,884.04 24,096,931.55 26,628,101.04
9
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
147,119,934.67 -15,719,780.16 232,477,424.97 175,692,983.46
“－”号填列）
加：营业外收入 3,944,588.18 30,879,796.60 20,443,171.87 66,618,688.60
减：营业外支出 3,649,756.53 3,659,774.96 5,843,489.95 11,518,150.69
其中：非流动资产处置损
3,617,787.89 3,610,978.96 5,641,521.31 11,359,354.69
失
三、利润总额（亏损总额
147,414,766.32 11,500,241.48 247,077,106.89 230,793,521.37
以“－”号填列）
减：所得税费用 6,290,825.23 -5,866,951.69 8,201,596.07 10,245,003.83
四、净利润（净亏损以
141,123,941.09 17,367,193.17 238,875,510.82 220,548,517.54
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.01 0.15 0.14
（二）稀释每股收益 0.09 0.01 0.15 0.14
六、其他综合收益 -23,465,043.65 -19,836,577.15 3,043,292.38 -143,304,074.28
七、综合收益总额 117,658,897.44 -2,469,383.98 241,918,803.20 77,244,443.26
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,152,444,846.40 2,322,044,482.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 60,273,738.36
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 324,004,836.15 913,831,994.09
经营活动现金流入小计 2,536,723,420.91 3,235,876,476.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,467,842,991.60 1,091,776,516.70
客户贷款及垫款净增加额 407,730,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 479,526,881.98 470,109,882.41
支付的各项税费 267,142,512.48 401,144,849.18
支付其他与经营活动有关的现金 279,042,493.78 849,368,023.40
经营活动现金流出小计 2,901,284,879.84 2,812,399,271.69
10
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -364,561,458.93 423,477,204.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 429,796,056.49 659,586,878.97
取得投资收益收到的现金 54,016,330.62 76,345,268.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
87,197,094.96 121,110,045.86
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 36,285,470.99
投资活动现金流入小计 607,294,953.06 857,042,193.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
520,498,767.92 471,530,698.65
现金
投资支付的现金 55,773,825.35 709,136,868.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 82,188,340.72
支付其他与投资活动有关的现金 602,737.77 33,216,580.09
投资活动现金流出小计 576,875,331.04 1,296,072,487.59
投资活动产生的现金流量净额 30,419,622.02 -439,030,294.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 85,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,785,000,000.00 4,250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,870,000,000.00 4,250,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,221,000,000.00 3,829,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326,129,073.85 287,554,256.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 62,783,320.07 55,832,901.37
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 22,400,000.00
筹资活动现金流出小计 6,557,129,073.85 4,139,454,256.12
筹资活动产生的现金流量净额 -687,129,073.85 110,545,743.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -278,476.84 -135,359.80
五、现金及现金等价物净增加额 -1,021,549,387.60 94,857,294.42
加：期初现金及现金等价物余额 2,182,358,720.72 1,907,876,766.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,160,809,333.12 2,002,734,061.13
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,999,742.86 328,865,182.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 732,696,281.48 1,023,239,810.99
经营活动现金流入小计 1,053,696,024.34 1,352,104,993.46
购买商品、接受劳务支付的现金 78,415,350.21 106,147,947.66
支付给职工以及为职工支付的现金 281,576,352.85 251,122,747.44
支付的各项税费 26,847,862.58 200,653,398.37
支付其他与经营活动有关的现金 339,109,938.15 676,290,367.41
11
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 725,949,503.79 1,234,214,460.88
经营活动产生的现金流量净额 327,746,520.55 117,890,532.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,281,833.68 682,394,733.94
取得投资收益收到的现金 328,014,489.11 171,309,180.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5,666,100.40 18,123,303.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 434,962,423.19 871,827,216.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
71,210,434.62 78,980,697.10
现金
投资支付的现金 649,921,857.41 761,528,634.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 114,656,517.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 721,132,292.03 955,165,848.49
投资活动产生的现金流量净额 -286,169,868.84 -83,338,631.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,625,000,000.00 4,052,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,625,000,000.00 4,052,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,055,000,000.00 3,745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,995,566.52 222,570,007.04
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 6,308,995,566.52 3,973,570,007.04
筹资活动产生的现金流量净额 -683,995,566.52 78,429,992.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -299,550.79 33,468.63
五、现金及现金等价物净增加额 -642,718,465.60 113,015,362.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,046,956,487.40 818,125,720.83
六、期末现金及现金等价物余额 404,238,021.80 931,141,083.46
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:史慧萍会计机构负责人:史慧萍
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