现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173881078 |
36008830 |
233923244 |
176038424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1881179066 |
833237815 |
3238587114 |
2590661221 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
311290328 |
180374341 |
679666232 |
483685155 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
712013588 |
400386666 |
1508808025 |
1244711395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110213134 |
44567960 |
289674446 |
185516118 |
| 经营活动现金流出小计 |
1640985771 |
966386507 |
3067170892 |
2304969827 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
240193296 |
-133148692 |
171416221 |
285691394 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1049407660 |
733290608 |
2193349822 |
1573294824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50812680 |
29862925 |
169846509 |
109763859 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1140804927 |
771263534 |
2497689742 |
1755098268 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201270593 |
84864494 |
597815329 |
468538429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25088450 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1254368126 |
344595668 |
2994237205 |
2584294181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-113563198 |
426667866 |
-496547463 |
-829195913 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2592580740 |
1620876957 |
5661724980 |
5310394893 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5505740 |
-- |
37093297 |
21887050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2598086480 |
1620876957 |
5811598276 |
5412731943 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2408300000 |
1611000000 |
5057800000 |
4685400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59776157 |
34338363 |
502576575 |
465556236 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2583101951 |
1702323784 |
5801921739 |
5352361176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14984529 |
-81446826 |
9676538 |
60370766 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1118139 |
358995 |
3302736 |
6039327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142732765 |
212431342 |
-312151968 |
-477094426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
135765318 |
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378336148 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
235229832 |
-- |
462784898 |
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| 无形资产摊销 |
14302863 |
-- |
30758050 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-25579944 |
-- |
20216103 |
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| 固定资产报废损失 |
1411377 |
-- |
3667896 |
-- |
| 财务费用 |
91292589 |
-- |
188637786 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-86714773 |
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-216061678 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-20848177 |
-- |
1154490456 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-428383096 |
-- |
-41332378 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
207061758 |
-- |
-2071332627 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
240193296 |
-- |
171416221 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2088203139 |
-- |
1945470373 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1945470373 |
-- |
2257622341 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
142732765 |
-- |
-312151968 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
12653611 |
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27055382 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1613164332 |
750158920 |
2805342925 |
2289283870 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
14949608 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1049407660 |
733290608 |
2193349822 |
1573294824 |
