600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
大众交通（集团）股份有限公司
600611
2013 年第三季度报告
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600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨国平
主管会计工作负责人姓名 史慧萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 史慧萍
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人史慧萍及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41 4.43
归属于上市公司股东的净资
5,501,966,828.52 5,424,104,737.23 1.44
产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增
末
（1－9 月） 减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净
252,705,780.43 -364,561,458.93 不适用
额
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增
末
（1－9 月） 减(%)
（1－9 月）
营业收入 2,166,095,952.87 1,923,296,120.30 12.62
归属于上市公司股东的净利
350,531,622.45 365,407,905.40 -4.07
润
归属于上市公司股东的扣除
210,643,206.07 139,718,074.10 50.76
非经常性损益的净利润
减少 0.56 个百
加权平均净资产收益率（％） 6.39 6.95
分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.07
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.23 -4.07
扣除非经常性损益后的基本
0.13 0.09 50.76
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权 增加 1.18 个百
3.84 2.66
平均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -15,040,820.84 -10,446,323.92
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
28,307,262.84 65,054,518.20
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
112,424,660.26 112,424,660.26
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
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对外委托贷款取得的损益 1,540,431.85 1,540,431.85
除上述各项之外的其他营业外收入
3,486,344.47 4,118,363.77
和支出
所得税影响额 -17,563,845.11 -27,454,449.84
少数股东权益影响额（税后） -3,838,152.83 -5,348,783.94
合计 109,315,880.64 139,888,416.38
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 166,383
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
上海大众公用事业（集
境内非国有法人 20.76 327,179,412 无
团）股份有限公司
国泰君安证券股份有
国有法人 5.93 93,397,600 无
限公司
大众（香港）国际有限
境外法人 1.93 30,467,795 无
公司
Fretum Construction
＆ Engineering 境外法人 1.63 25,641,542 无
Enterprise Limited
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING
其他 0.72 11,357,506 未知
MARKETS STOCK INDEX
FUND
陈坚强 其他 0.33 5,201,703 未知
中国建设银行－上投
摩根中国优势证券投 其他 0.28 4,467,500 未知
资基金
谢建和 其他 0.23 3,556,600 未知
中国农业银行－中邮
核心优选股票型证券 其他 0.19 2,999,983 未知
投资基金
TOYO SECURITIES ASIA
其他 0.19 2,919,182 未知
LTD. A/C CLIENT
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 327,179,412 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 93,397,600 人民币普通股
大众（香港）国际有限公司 30,467,795 境内上市外资
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股
Fretum Construction ＆ Engineering 境内上市外资
25,641,542
Enterprise Limited 股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING 境内上市外资
11,357,506
MARKETS STOCK INDEX FUND 股
陈坚强 5,201,703 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投
4,467,500 人民币普通股
资基金
境内上市外资
谢建和 3,556,600
股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券
2,999,983 人民币普通股
投资基金
境内上市外资
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 2,919,182
股
前十名无限售条件股东中第一与第三、第四位存在关联
关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化 主要原因
小额贷款公司发放贷
发放贷款及垫款 1,108,023,750.00 768,966,000.00 44.09%
款较年初增加。
本期在建项目费用增
在建工程 174,072,714.05 119,712,439.11 45.41%
加。
本期末退出固定资产
固定资产清理 2,223,844.61 468,961.47 374.21%
尚待出售资产增加。
可供出售的金融资产
递延所得税资产 74,475,902.14 37,745,410.67 97.31%
公允价值变动。
其他非流动资产 115,441,872.00 不适用 本期新增委托贷款。
本期归还到期短期融
资券 15 亿元后，相应
短期借款 2,388,000,000.00 831,000,000.00 187.36%
增加借款补充流动资
金。
本期末未到付款期的
应付票据 39,511,100.00 20,913,372.00 88.93% 银行承兑汇票较年初
增加
本期末房产等预收账
预收款项 577,075,540.11 408,049,845.94 41.42%
款较年初增加.
本期末预提职工薪酬
应付职工薪酬 16,470,517.81 27,555,034.59 -40.23%
较年初减少。
本期末计提应缴税费
较年初减少及因车辆
应交税费 -20,307,945.67 39,596,631.62 -151.29%
更新增值税进项税额
增加。
应付利息 3,808,827.78 2,312,974.72 64.67% 借款本金增加。
本期末未支付少数股
应付股利 1,920,710.27 51,938.00 3598.08%
东红利增加。
一年内到期的非 本期末借款已到期归
7,000,000.00 -100.00%
流动负债 还
本期归还短期融资券
其他流动负债 6,604,167.46 1,539,601,009.96 -99.57%
15 亿元。
长期借款 61,480,011.96 不适用 本期新增。
长期应付款 115,019,658.15 12,663,038.15 808.31% 本期购入纯电动车
年初至报告期期末金额 上年同期金额
主要会计科目 增减变化 主要原因
（1-9 月） （1-9 月）
小额贷款公司发放贷
利息收入 107,873,922.00 55,857,361.00 93.12%
款较上年同期增加。
小额贷款公司银行借
利息支出 12,030,615.84 5,418,811.11 122.02%
款本金增加。
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公允价值变动收 本期公司无交易性金
23,288,939.48 -100.00%
益 融资产。
处置收益较上年同期
投资收益 181,621,989.99 311,316,299.04 -41.66%
减少。
本年处置非流动资产
营业外支出 31,144,683.52 22,679,755.56 37.32%
损失较去年增加。
本期应税利润较去年
所得税费用 100,016,231.68 149,184,826.97 -32.96%
同期减少。
非全资公司利润增
少数股东损益 51,873,327.42 37,803,113.57 37.22%
加。
本期持续持有的股票
其他综合收益 -146,582,978.44 -81,023,891.62 不适用
公允价值下跌。
上年同期支付安徽土
经营活动产生的
252,705,780.43 -364,561,458.93 不适用 地出让金。本期房产
现金流量净额
等项目预收款增加。
本期投资支付的现金
投资活动产生的 较上年同期增加、出
-243,886,283.77 30,419,622.02 -901.74%
现金流量净额 售可供出售金融资产
较上年同期减少。
筹资活动产生的 上年同期净归还借款
-54,810,320.21 -687,129,073.85 不适用
现金流量净额 而本期借款增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:杨国平
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,306,993,907.57 1,288,752,849.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 145,834,899.22 126,811,304.91
预付款项 477,553,899.38 479,178,685.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,258,731.29 402,764.99
发放贷款及垫款 1,108,023,750.00 768,966,000.00
应收股利
其他应收款 122,324,254.33 96,614,118.75
买入返售金融资产
存货 1,127,308,178.78 1,051,509,441.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,290,297,620.57 3,812,235,164.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 908,212,584.45 1,137,099,911.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 922,552,719.12 947,073,262.78
投资性房地产 34,602,785.99 31,363,463.08
固定资产 2,145,635,201.37 2,124,668,254.75
在建工程 174,072,714.05 119,712,439.11
工程物资
固定资产清理 2,223,844.61 468,961.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,251,090,982.28 1,260,336,247.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 171,541,845.60 191,773,381.36
递延所得税资产 74,475,902.14 37,745,410.67
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其他非流动资产 115,441,872.00
非流动资产合计 5,799,850,451.61 5,850,241,332.46
资产总计 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41
流动负债：
短期借款 2,388,000,000.00 831,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,511,100.00 20,913,372.00
应付账款 64,914,474.19 69,318,473.21
预收款项 577,075,540.11 408,049,845.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,470,517.81 27,555,034.59
应交税费 -20,307,945.67 39,596,631.62
应付利息 3,808,827.78 2,312,974.72
应付股利 1,920,710.27 51,938.00
其他应付款 589,639,754.90 653,936,657.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债 6,604,167.46 1,539,601,009.96
流动负债合计 3,667,637,146.85 3,599,335,937.81
非流动负债：
长期借款 61,480,011.96
应付债券
长期应付款 115,019,658.15 12,663,038.15
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 107,173,277.47 98,440,103.90
其他非流动负债
非流动负债合计 283,672,947.58 111,103,142.05
负债合计 3,951,310,094.43 3,710,439,079.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 1,012,453,334.09 1,159,019,104.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 770,416,736.48 770,416,736.48
一般风险准备
未分配利润 2,143,032,056.84 1,918,586,987.11
外币报表折算差额 -17,207.89
10
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 5,501,966,828.52 5,424,104,737.23
少数股东权益 636,871,149.23 527,932,680.32
所有者权益合计 6,138,837,977.75 5,952,037,417.55
负债和所有者权益总计 10,090,148,072.18 9,662,476,497.41
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 342,709,144.58 380,669,696.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,032,368.10 5,506,059.19
预付款项 26,310,584.82 27,592,605.51
应收利息
应收股利
其他应收款 2,121,492,947.20 2,053,009,068.19
存货 322,030.02 182,362.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 380,000,000.00 411,000,000.00
流动资产合计 2,876,867,074.72 2,877,959,791.96
非流动资产：
可供出售金融资产 683,944,099.17 657,699,911.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,956,115,144.84 2,778,567,918.06
投资性房地产
固定资产 304,465,007.14 330,038,587.83
在建工程 33,466,798.12 18,587,804.12
工程物资
固定资产清理 729,927.87 401,441.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 694,695,039.48 697,420,156.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,928,183.09 30,227,315.72
递延所得税资产 1,785,968.56 1,873,224.94
其他非流动资产 626,000,000.00 411,000,000.00
非流动资产合计 5,326,130,168.27 4,925,816,359.84
资产总计 8,202,997,242.99 7,803,776,151.80
流动负债：
11
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 1,990,000,000.00 410,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,148,040.00 7,420,734.85
预收款项 269,307,577.99 160,728,494.32
应付职工薪酬 4,268,938.51 25,514,678.96
应交税费 3,980,749.05 3,736,135.85
应付利息 2,803,777.78 631,400.00
应付股利
其他应付款 735,433,578.05 747,141,310.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,532,012,467.50
流动负债合计 3,006,942,661.38 2,887,185,222.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 105,318,067.29 95,287,745.82
其他非流动负债
非流动负债合计 105,318,067.29 95,287,745.82
负债合计 3,112,260,728.67 2,982,472,967.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00
资本公积 903,903,706.83 880,866,233.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 770,416,736.48 770,416,736.48
一般风险准备
未分配利润 1,840,334,162.01 1,593,938,305.41
所有者权益（或股东权益）合计 5,090,736,514.32 4,821,303,183.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,202,997,242.99 7,803,776,151.80
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
4.2
合并利润表
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 802,815,810.66 678,818,796.20 2,277,513,281.45 1,983,812,637.66
其中：营业收入 763,892,453.83 648,197,720.06 2,166,095,952.87 1,923,296,120.30
利息收入 37,283,203.45 27,456,449.00 107,873,922.00 55,857,361.00
12
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
1,640,153.38 3,164,627.14 3,543,406.58 4,659,156.36
佣金收入
二、营业总成本 735,737,667.84 613,427,041.69 2,035,451,510.86 1,848,426,307.68
其中：营业成本 603,535,633.63 503,646,455.40 1,685,442,298.10 1,476,445,726.74
利息支出 4,031,893.59 1,847,541.67 12,030,615.84 5,418,811.11
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
13,579,987.85 13,304,893.32 41,863,779.71 36,412,131.17
及附加
销售费用 19,214,647.59 10,421,887.90 50,280,496.96 61,867,452.67
管理费用 65,245,929.68 60,011,081.41 179,208,398.92 174,503,889.56
财务费用 25,378,681.71 22,737,200.54 62,193,514.24 87,668,166.63
资产减值
4,750,893.79 1,457,981.45 4,432,407.09 6,110,129.80
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” 22,289,919.02 23,288,939.48
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 124,479,784.30 137,603,853.66 181,621,989.99 311,316,299.04
列）
其中：对
联营企业和合营企 7,659,419.37 8,813,114.18 29,105,056.89 28,382,813.14
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
191,557,927.12 225,285,527.19 423,683,760.58 469,991,568.50
以“－”号填列）
加：营业外收入 41,925,520.51 20,816,041.74 109,882,104.49 105,084,033.00
减：营业外支出 16,113,970.62 10,825,831.33 31,144,683.52 22,679,755.56
其中：非流动
15,947,097.47 10,739,043.45 29,222,970.12 22,311,142.78
资产处置损失
四、利润总额（亏损
217,369,477.01 235,275,737.60 502,421,181.55 552,395,845.94
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 45,023,048.78 72,806,597.77 100,016,231.68 149,184,826.97
五、净利润（净亏损
172,346,428.23 162,469,139.83 402,404,949.87 403,211,018.97
以“－”号填列）
13
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司
153,711,444.02 147,168,024.89 350,531,622.45 365,407,905.40
所有者的净利润
少数股东损益 18,634,984.21 15,301,114.94 51,873,327.42 37,803,113.57
六、每股收益：
（一）基本每股
0.10 0.09 0.22 0.23
收益
（二）稀释每股
0.10 0.09 0.22 0.23
收益
七、其他综合收益 -4,544,099.76 -171,026,471.65 -146,582,978.44 -81,023,891.62
八、综合收益总额 167,802,328.47 -8,557,331.82 255,821,971.43 322,187,127.35
归属于母公司
所有者的综合收益 149,167,344.26 -23,858,446.76 203,948,644.01 284,384,013.78
总额
归属于少数股
18,634,984.21 15,301,114.94 51,873,327.42 37,803,113.57
东的综合收益总额
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
母公司利润表
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 107,641,005.67 105,006,136.19 315,892,984.50 315,744,990.44
减：营业成本 86,707,207.43 101,440,412.84 245,726,126.29 294,389,702.20
营业税金及附加 1,798,741.13 1,646,340.50 5,164,967.94 4,532,852.86
销售费用 261,234.00 191,749.00 382,488.00 229,365.00
管理费用 16,974,033.10 15,498,388.19 45,018,334.68 46,930,763.98
财务费用 26,845,111.11 21,854,122.45 65,459,801.72 85,654,459.16
资产减值损失 11,781.56 -236,040.34 -349,025.53 -645,406.67
加：公允价值变动收
0.00 21,794,742.02 22,811,290.98
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
271,171,494.66 160,714,029.10 405,426,869.63 325,012,880.08
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 6,680,920.14 7,441,336.80 25,260,050.25 24,096,931.55
益
二、营业利润（亏损以“－”
246,214,392.00 147,119,934.67 359,917,161.03 232,477,424.97
号填列）
加：营业外收入 4,890,332.39 3,944,588.18 19,622,493.06 20,443,171.87
减：营业外支出 1,693,509.81 3,649,756.53 4,618,824.85 5,843,489.95
其中：非流动资产
1,551,444.66 3,617,787.89 4,035,642.20 5,641,521.31
处置损失
三、利润总额（亏损总额
249,411,214.58 147,414,766.32 374,920,829.24 247,077,106.89
以“－”号填列）
14
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
减：所得税费用 780,775.79 6,290,825.23 2,438,419.92 8,201,596.07
四、净利润（净亏损以“－”
248,630,438.79 141,123,941.09 372,482,409.32 238,875,510.82
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.09 0.24 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.09 0.24 0.15
六、其他综合收益 65,668,308.22 -23,465,043.65 23,037,473.80 3,043,292.38
七、综合收益总额 314,298,747.01 117,658,897.44 395,519,883.12 241,918,803.20
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,562,328,270.58 2,152,444,846.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 111,430,094.84 60,273,738.36
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 422,116,721.37 324,004,836.15
经营活动现金流入小计 3,095,875,086.79 2,536,723,420.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,265,671,822.80 1,467,842,991.60
客户贷款及垫款净增加额 343,415,000.00 407,730,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 12,026,802.24
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 498,057,505.76 479,526,881.98
支付的各项税费 242,371,278.05 267,142,512.48
支付其他与经营活动有关的现金 481,626,897.51 279,042,493.78
经营活动现金流出小计 2,843,169,306.36 2,901,284,879.84
经营活动产生的现金流量净额 252,705,780.43 -364,561,458.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 417,298,388.25 429,796,056.49
15
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 50,664,930.29 54,016,330.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
89,689,689.30 87,197,094.96
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 611,453.73
收到其他与投资活动有关的现金 36,285,470.99
投资活动现金流入小计 558,264,461.57 607,294,953.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
434,672,768.34 520,498,767.92
付的现金
投资支付的现金 367,477,977.00 55,773,825.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 602,737.77
投资活动现金流出小计 802,150,745.34 576,875,331.04
投资活动产生的现金流量净额 -243,886,283.77 30,419,622.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 114,200,000.00 85,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 114,200,000.00 85,000,000.00
取得借款收到的现金 4,601,980,011.96 5,785,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,716,180,011.96 5,870,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,490,500,000.00 6,221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,490,332.17 326,129,073.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 51,216,086.24 62,783,320.07
支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,770,990,332.17 6,557,129,073.85
筹资活动产生的现金流量净额 -54,810,320.21 -687,129,073.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 82,089.85 -278,476.84
五、现金及现金等价物净增加额 -45,908,733.70 -1,021,549,387.60
加：期初现金及现金等价物余额 1,286,857,641.27 2,182,358,720.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,240,948,907.57 1,160,809,333.12
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,939,499.80 320,999,742.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 367,688,424.00 732,696,281.48
经营活动现金流入小计 808,627,923.80 1,053,696,024.34
购买商品、接受劳务支付的现金 65,990,435.30 78,415,350.21
16
600611 大众交通（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 278,577,400.41 281,576,352.85
支付的各项税费 17,112,818.57 26,847,862.58
支付其他与经营活动有关的现金 384,064,485.99 339,109,938.15
经营活动现金流出小计 745,745,140.27 725,949,503.79
经营活动产生的现金流量净额 62,882,783.53 327,746,520.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 508,992,333.51 101,281,833.68
取得投资收益收到的现金 345,126,788.35 328,014,489.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,526,922.32 5,666,100.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,578,143.80
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 859,224,187.98 434,962,423.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
54,361,810.28 71,210,434.62
付的现金
投资支付的现金 825,905,178.95 649,921,857.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 880,266,989.23 721,132,292.03
投资活动产生的现金流量净额 -21,042,801.25 -286,169,868.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,200,000,000.00 5,625,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,200,000,000.00 5,625,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,120,000,000.00 6,055,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,449,466.44 247,995,566.52
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00
筹资活动现金流出小计 4,345,449,466.44 6,308,995,566.52
筹资活动产生的现金流量净额 -145,449,466.44 -683,995,566.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 148,931.99 -299,550.79
五、现金及现金等价物净增加额 -103,460,552.17 -642,718,465.60
加：期初现金及现金等价物余额 380,669,696.75 1,046,956,487.40
六、期末现金及现金等价物余额 277,209,144.58 404,238,021.80
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:史慧萍 会计机构负责人:史慧萍
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