2020 年第三季度报告
公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众 B 股
大众交通（集团）股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 16,660,424,066.89 16,706,184,705.79 -0.27
归属于上市公司 9,101,616,015.70 9,421,370,022.09 -3.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -496,002,565.17 -634,471,626.40 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,826,437,413.97 2,233,505,595.09 -18.23
归属于上市公司 324,924,395.58 692,485,974.20 -53.08
股东的净利润
归属于上市公司 110,590,688.67 252,548,159.41 -56.21
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.47 7.76 减少 4.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.138113 0.292915 -52.85
（元/股）
稀释每股收益 0.138113 0.292915 -52.85
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 49,097,902.87 47,767,564.01
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 5,359,765.27 52,650,016.55
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 168,701,528.24 183,919,788.01
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 486,817.67 2,516,854.98
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -441,751.68 -2,155,546.64
（税后）
所得税影响额 -54,696,231.39 -70,364,970.00
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合计 168,508,030.98 214,333,706.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 132,945
前十名股东持股情况
质押或
冻结情
持有有
况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股 股东性质
（全称） 件股份
份 数
数量
状 量
态
上海大众公用事业（集团）股 473,186,074 20.01 0 境内非国
无
份有限公司 有法人
Fretum Construction ＆ 111,499,006 4.72 0 境外法人
Engineering Enterprise 无
Limited
大众（香港）国际有限公司 47,676,295 2.02 0 无 境外法人
大众交通（集团）股份有限公 38,345,643 1.62 0 其他
无
司回购专用证券账户
VANGUARD EMERGING MARKETS 13,927,908 0.59 0 未 未知
STOCK INDEX FUND 知
余欢 13,513,900 0.57 0 无 未知
香港中央结算有限公司 12,154,588 0.51 0 无 境外法人
VANGUARD TOTAL 10,955,524 0.46 0 未知
未
INTERNATIONAL STOCK
知
INDEX FUND
中央汇金资产管理有限责任 10,402,500 0.44 0 国有法人
无
公司
NORGES BANK 10,136,184 0.43 0 未 未知
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海大众公用事业（集团） 473,186,074 473,186,074
人民币普通股
股份有限公司
Fretum Construction ＆ 111,499,006 111,499,006
Engineering Enterprise 境内上市外资股
Limited
大众（香港）国际有限公司 47,676,295 境内上市外资股 47,676,295
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大众交通（集团）股份有限 38,345,643 38,345,643
人民币普通股
公司回购专用证券账户
VANGUARD EMERGING 13,927,908 13,927,908
MARKETS STOCK INDEX 境内上市外资股
FUND
余欢 13,513,900 人民币普通股 13,513,900
香港中央结算有限公司 12,154,588 人民币普通股 12,154,588
VANGUARD TOTAL 10,955,524 10,955,524
INTERNATIONAL STOCK 境内上市外资股
INDEX FUND
中央汇金资产管理有限责 10,402,500 10,402,500
人民币普通股
任公司
NORGES BANK 10,136,184 境内上市外资股 10,136,184
上述股东关联关系或一致 前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其
行动的说明 他 股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管
理办 法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，
也未知 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东 /
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动主要原因
（%）
本报告期末预付
预付款项 49,488,105.09 32,648,109.68 51.58 未摊销保险费较
上年度末增加
本报告期末房产
项目公司未抵扣
其他流动资产 89,746,018.51 32,235,403.90 178.41 增值税进项较上
年度末增加及首
次执行新收入准
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则会计政策变
更，相应增加其
他流动资产
本报告期末其他
权益工具投资受
其他权益工具投资 399,483,881.73 704,466,200.04 -43.29
资本市场波动影
响所致
年初至本报告期
其他非流动金融资
1,688,370,850.43 1,097,667,308.79 53.81 末新增非流动金
产
融资产投资所致
本报告期末未投
入运营待安装车
在建工程 9,867,226.63 3,807,017.48 159.19
辆较上年度末增
加
年初至本报告期
末支付房产项目
应付账款 168,465,651.72 490,151,217.45 -65.63
工程款相应应付
账款减少
首次执行新收入
预收款项 38,322,954.47 624,546,460.75 -93.86 准则，会计政策
变更影响所致
首次执行新收入
合同负债 567,557,699.68 不适用 准则，会计政策
变更影响所致
本报告期末预提
应付职工薪酬 51,596,296.99 96,195,275.23 -46.36 职工薪酬较上年
度末减少
本报告期末计提
一年内到期的非流
35,512,812.50 6,590,355.87 438.86 公司债券利息较
动负债
上年度末增加
年初至本报告期
应付债券 1,297,232,994.41 798,051,946.06 62.55 末新增发行公司
债所致
本报告期末其他
权益工具投资受
其他综合收益 168,540,283.71 400,092,401.22 -57.87
资本市场波动影
响所致
2020 年前三季度 2019 年前三季度 变动比例
项目 变动主要原因
（1-9 月） （1-9 月） （%）
年初至本报告期
投资收益（损失以 处置金融资产收
60,291,526.86 195,836,803.47 -69.21
“－”号填列） 益及联营企业和
合营企业的投资
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收益较同期减少
年初至本报告期
公允价值变动收益
交易性金融资产
（损失以“－”号填 161,571,576.70 435,008,326.05 -62.86
受资本市场波动
列）
影响所致
年初至本报告期
小额贷款公司发
信用减值损失（损失 放贷款及垫款对
-14,589,386.90 -8,312,662.14 不适用
以“－”号填列） 应信用减值损失
计提金额较上年
同期增加所致
年初至本报告期
资产处置收益（损失 处置非流动资产
47,890,130.88 -5,690,354.95 不适用
以“-”号填列） 收益较上年同期
增加
年初至本报告期
利润总额较上年
所得税费用 142,317,797.39 219,843,184.43 -35.26
同期减少，相应
所得税费用减少
年初至本报告期
小额贷款公司收
回发放贷款及房
经营活动产生的现
-496,002,565.17 -634,471,626.40 不适用 产项目公司同比
金流量净额
减少购买商品、
接受劳务支付的
现金支付所致
年初至本报告期
购买固定资产支
投资活动产生的现 付现金较上年同
145,794,263.77 -109,022,138.08 不适用
金流量净额 期减少及出售固
定资产和无形资
产收回现金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
新冠肺炎疫情对公司所处的交通服务、旅游服务等行业产生了较大冲击。公司根据疫情发展
状况积极应对，在确保服务供应、降本增效的同时，响应政府和行业的要求全力做好疫情防控。
公司基于对目前形势的初步判断，预计存在2020年累计净利润与上年同期相比发生较大变动的风
险。公司将继续推进业务优化转型，降低疫情对经营产生的不利影响。
公司名称 大众交通（集团）股份有限公司
法定代表人 杨国平
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,222,262,753.44 2,428,155,673.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,761,269,421.89 2,269,038,783.12
衍生金融资产
应收票据
应收账款 136,480,454.31 161,703,503.49
应收款项融资
预付款项 49,488,105.09 32,648,109.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 245,384,756.70 260,972,137.99
其中：应收利息
应收股利
发放贷款和垫款（短期） 1,169,522,628.90 1,227,575,280.45
买入返售金融资产
存货 4,050,912,215.25 3,449,159,428.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 128,963,174.32 131,471,998.04
其他流动资产 89,746,018.51 32,235,403.90
流动资产合计 9,854,029,528.41 9,992,960,319.11
非流动资产：
发放贷款和垫款（长期） 172,722,502.12 187,168,582.12
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 706,379,189.26 637,058,765.82
其他权益工具投资 399,483,881.73 704,466,200.04
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其他非流动金融资产 1,688,370,850.43 1,097,667,308.79
投资性房地产 333,341,284.32 335,243,553.50
固定资产 1,849,333,131.10 2,055,047,498.31
在建工程 9,867,226.63 3,807,017.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,209,900,328.73 1,272,247,544.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 144,820,341.53 155,315,174.92
递延所得税资产 181,496,596.75 145,944,899.61
其他非流动资产 110,679,205.88 119,257,841.63
非流动资产合计 6,806,394,538.48 6,713,224,386.68
资产总计 16,660,424,066.89 16,706,184,705.79
流动负债：
短期借款 1,931,543,491.68 1,773,066,807.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 168,465,651.72 490,151,217.45
预收款项 38,322,954.47 624,546,460.75
合同负债 567,557,699.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,596,296.99 96,195,275.23
应交税费 398,083,689.71 501,731,641.29
其他应付款 756,094,056.51 676,532,544.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,512,812.50 6,590,355.87
其他流动负债 830,720,821.68 803,995,555.56
流动负债合计 4,777,897,474.94 4,972,809,857.64
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款 567,512,108.04 530,015,807.94
应付债券 1,297,232,994.41 798,051,946.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 420,028,161.76 465,228,296.02
其他非流动负债
非流动负债合计 2,284,773,264.21 1,793,296,050.02
负债合计 7,062,670,739.15 6,766,105,907.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,479,779.22 7,479,779.22
减：库存股 145,029,130.43
其他综合收益 168,540,283.71 400,092,401.22
专项储备 6,508,858.29 5,045,183.37
盈余公积 1,024,022,076.81 1,026,185,344.17
一般风险准备
未分配利润 5,675,971,284.10 5,618,444,450.11
归属于母公司所有者权益（或股东权 9,101,616,015.70 9,421,370,022.09
益）合计
少数股东权益 496,137,312.04 518,708,776.04
所有者权益（或股东权益）合计 9,597,753,327.74 9,940,078,798.13
负债和所有者权益（或股东权益） 16,660,424,066.89 16,706,184,705.79
总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,032,453,380.31 1,018,477,975.59
交易性金融资产 1,711,530,875.40 2,183,773,593.83
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 541,608.44 690,325.24
应收款项融资
预付款项 23,561,989.82 13,974,882.05
其他应收款 1,774,410,350.08 1,801,382,821.53
其中：应收利息
应收股利
存货 322,442.20 322,265.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 612,000,000.00 483,296,459.99
流动资产合计 5,154,820,646.25 5,501,918,323.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,501,090,521.21 4,372,878,787.04
其他权益工具投资 399,483,881.73 704,466,200.04
其他非流动金融资产 1,108,922,215.72 562,548,727.00
投资性房地产 3,015,017.88 3,092,710.47
固定资产 437,094,083.59 509,472,365.12
在建工程 187,996.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 645,076,673.64 648,120,547.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,069,872.84 18,063,623.95
递延所得税资产 22,315,931.31 21,383,952.11
其他非流动资产 888,372,034.90 816,571,674.98
非流动资产合计 8,020,628,228.82 7,656,598,588.38
资产总计 13,175,448,875.07 13,158,516,912.28
流动负债：
短期借款 1,721,543,491.68 1,582,160,800.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 6,573,520.94 63,324,140.96
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2020 年第三季度报告
合同负债 37,864,952.42
应付职工薪酬 34,869,030.84 52,254,138.90
应交税费 5,087,493.72 181,118,168.41
其他应付款 554,646,863.22 441,903,231.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,256,500.00 3,367,777.79
其他流动负债 801,312,973.04 803,995,555.56
流动负债合计 3,197,154,825.86 3,128,123,813.30
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,297,232,994.41 798,051,946.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 416,019,625.98 464,309,976.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,713,252,620.39 1,262,361,922.65
负债合计 4,910,407,446.25 4,390,485,735.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,348,041.54 176,348,041.54
减：库存股 145,029,130.43
其他综合收益 146,289,670.39 375,026,409.12
专项储备 6,308,794.41 4,965,598.62
盈余公积 1,279,892,433.83 1,279,892,433.83
未分配利润 4,437,108,755.08 4,567,675,829.22
所有者权益（或股东权益）合计 8,265,041,428.82 8,768,031,176.33
负债和所有者权益（或股东权益） 13,175,448,875.07 13,158,516,912.28
总计
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 606,022,468.51 739,214,630.95 1,953,883,899.66 2,351,786,020.36
其中：营业收入 554,881,809.14 697,264,424.60 1,826,437,413.97 2,233,505,595.09
利息收入 48,557,605.57 40,569,373.31 121,997,261.14 114,368,898.88
已赚保费
手续费及 2,583,053.80 1,380,833.04 5,449,224.55 3,911,526.39
佣金收入
二、营业总成本 571,355,509.79 658,559,156.95 1,774,783,458.18 2,051,055,513.06
其中：营业成本 367,722,667.82 492,169,165.27 1,216,866,255.29 1,512,510,575.31
利息支出 2,769,528.53 4,313,433.00 8,382,737.76 11,477,117.30
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 51,519,917.00 27,199,643.61 162,082,676.91 124,701,057.96
加
销售费用 20,436,773.47 22,864,788.32 63,682,912.39 54,451,807.57
管理费用 85,496,640.34 86,944,765.60 223,850,850.67 266,241,115.97
研发费用 1,101,761.83 1,292,396.35 3,722,155.99 3,760,480.94
财务费用 42,308,220.80 23,774,964.80 96,195,869.17 77,913,358.01
其中：利息 31,853,203.47 37,462,501.51 101,447,303.98 102,814,123.43
费用
利 3,946,871.10 4,514,122.81 12,955,261.02 15,386,823.81
息收入
加：其他收益 5,360,636.24 9,190,379.28 58,193,121.18 50,934,177.66
投资收益 42,356,130.62 34,575,057.38 60,291,526.86 195,836,803.47
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 11,551,570.49 5,477,889.74 12,238,291.29 42,636,778.21
营企业和合营企
业的投资收益
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2020 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 154,384,427.65 92,518,588.77 161,571,576.70 435,008,326.05
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -12,576,775.81 -5,278,904.97 -14,589,386.90 -8,312,662.14
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 49,152,410.29 -1,607,351.50 47,890,130.88 -5,690,354.95
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 273,343,787.71 210,053,242.96 492,457,410.20 968,506,797.39
损以“－”号填列）
加：营业外收入 854,244.73 1,298,972.95 3,630,077.37 3,487,045.20
减：营业外支出 421,934.48 1,184,288.06 1,026,089.26 4,804,803.14
四、利润总额（亏 273,776,097.96 210,167,927.85 495,061,398.31 967,189,039.45
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 64,801,947.75 47,995,153.42 142,317,797.39 219,843,184.43
五、净利润（净亏 208,974,150.21 162,172,774.43 352,743,600.92 747,345,855.02
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 208,974,150.21 162,172,774.43 352,743,600.92 747,345,855.02
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 202,131,657.48 147,271,809.57 324,924,395.58 692,485,974.20
公司股东的净利
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2020 年第三季度报告
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 6,842,492.73 14,900,964.86 27,819,205.34 54,859,880.82
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -8,077,157.94 -85,688,858.98 -231,552,117.51 52,879,684.75
的税后净额
（一）归属母公 -8,077,157.94 -85,688,858.98 -231,552,117.51 52,879,684.75
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分 -2,147,762.80 -92,353,800.61 -228,736,738.73 45,103,018.90
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权 -2,147,762.80 -92,353,800.61 -228,736,738.73 45,103,018.90
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类 -5,929,395.14 6,664,941.63 -2,815,378.78 7,776,665.85
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
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2020 年第三季度报告
量套期储备
（6）外币财 -5,929,395.14 6,664,941.63 -2,815,378.78 7,776,665.85
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 200,896,992.27 76,483,915.45 121,191,483.41 800,225,539.77
（一）归属于母 194,054,499.54 61,582,950.59 93,372,278.07 745,365,658.95
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 6,842,492.73 14,900,964.86 27,819,205.34 54,859,880.82
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.085918 0.062295 0.138113 0.292915
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.085918 0.062295 0.138113 0.292915
收益(元/股)
定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 61,582,229.69 85,592,639.55 182,562,059.94 253,756,673.49
减：营业成本 65,243,848.20 75,202,445.96 215,339,688.34 226,087,843.24
税金及附加 2,169,344.79 1,300,854.24 4,982,490.15 3,957,488.02
销售费用 184,716.98 130,000.00 509,684.90 592,897.16
管理费用 41,572,201.32 42,411,178.38 116,654,630.70 142,145,420.97
研发费用
财务费用 32,825,950.92 20,988,799.06 86,457,358.93 77,124,714.27
其中：利息 31,414,844.86 32,918,128.10 91,624,312.23 96,971,734.90
费用
利息 1,851,454.14 2,645,491.65 6,318,478.25 9,380,684.31
收入
加：其他收益 60,000.00 6,091,725.51 30,271,274.60 30,039,818.43
投资收益 53,556,442.63 200,742,919.02 235,784,782.98 449,268,738.82
（损失以“－”号
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2020 年第三季度报告
填列）
其中：对联 7,585,791.64 3,448,471.44 6,727,810.80 36,164,140.24
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 150,929,125.52 99,395,218.18 164,185,386.81 395,691,877.61
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 70,092.93 -7,488,455.00 -11,463.10 -7,447,737.29
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 231,806.96 -191,940.47 255,835.97 -875,880.11
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 124,433,635.52 244,108,829.15 189,104,024.18 670,525,127.29
损以“－”号填列）
加：营业外收入 250,987.53 736,071.32 1,954,675.13 1,826,677.46
减：营业外支出 384,742.86 780,841.39 910,922.18 2,310,426.39
三、利润总额（亏 124,299,880.19 244,064,059.08 190,147,777.13 670,041,378.36
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 32,425,289.53 14,815,107.82 28,343,367.39 88,721,628.03
用
四、净利润（净亏 91,874,590.66 229,248,951.26 161,804,409.74 581,319,750.33
损以“－”号填列）
（一）持续经营 91,874,590.66 229,248,951.26 161,804,409.74 581,319,750.33
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益 -2,147,762.80 -92,353,800.61 -228,736,738.73 45,103,018.90
的税后净额
（一）不能重分 -2,147,762.80 -92,353,800.61 -228,736,738.73 45,103,018.90
类进损益的其他综
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2020 年第三季度报告
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工 -2,147,762.80 -92,353,800.61 -228,736,738.73 45,103,018.90
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 89,726,827.86 136,895,150.65 -66,932,328.99 626,422,769.23
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,069,700,024.07 2,262,730,773.79
客户存款和同业存放款项净增加额
客户贷款及垫款净减少额 63,115,132.99
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 132,574,658.97 125,363,390.56
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 117,446,095.97 342,322,877.08
经营活动现金流入小计 2,382,835,912.00 2,730,417,041.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,568,585,796.37 1,845,459,323.91
客户贷款及垫款净增加额 132,548,147.84
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 8,604,446.23 11,425,076.83
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 559,345,925.36 643,474,300.87
支付的各项税费 522,905,904.86 567,832,336.47
支付其他与经营活动有关的现金 219,396,404.35 164,149,481.91
经营活动现金流出小计 2,878,838,477.17 3,364,888,667.83
经营活动产生的现金流量净额 -496,002,565.17 -634,471,626.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,190,723,365.60 2,041,023,956.71
取得投资收益收到的现金 72,745,702.63 111,830,677.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 260,583,169.75 92,947,649.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,524,052,237.98 2,245,802,283.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 170,222,990.77 411,183,817.82
产支付的现金
投资支付的现金 1,208,034,983.44 1,776,714,484.89
22 / 30
2020 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 16,926,118.91
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,378,257,974.21 2,354,824,421.62
投资活动产生的现金流量净额 145,794,263.77 -109,022,138.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 9,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,246,767,179.65 4,245,327,205.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,246,767,179.65 4,254,327,205.64
偿还债务支付的现金 4,535,242,298.70 3,441,417,024.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 399,657,557.38 403,297,327.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、 35,045,089.89 46,139,220.22
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 157,254,330.43 236,825,000.00
筹资活动现金流出小计 5,092,154,186.51 4,081,539,351.01
筹资活动产生的现金流量净额 154,612,993.14 172,787,854.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,319,034.80 3,228,552.85
五、现金及现金等价物净增加额 -205,914,343.06 -567,477,357.00
加：期初现金及现金等价物余额 2,174,102,776.61 2,316,035,020.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,968,188,433.55 1,748,557,663.75
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,831,085.78 236,748,147.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 599,301,166.37 660,948,891.59
经营活动现金流入小计 777,132,252.15 897,697,039.20
购买商品、接受劳务支付的现金 39,197,099.11 39,905,419.57
支付给职工及为职工支付的现金 231,968,872.13 258,705,471.32
支付的各项税费 188,949,723.51 159,775,526.86
23 / 30
2020 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 440,183,319.89 411,054,906.52
经营活动现金流出小计 900,299,014.64 869,441,324.27
经营活动产生的现金流量净额 -123,166,762.49 28,255,714.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,579,771,314.54 1,688,722,654.53
取得投资收益收到的现金 272,717,893.24 362,383,891.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,397,853.28 857,094.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,853,887,061.06 2,051,963,639.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,634,586.43 139,685,656.93
产支付的现金
投资支付的现金 1,842,723,105.76 1,663,929,640.32
取得子公司及其他营业单位支付的现 17,262,775.34
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,855,357,692.19 1,970,878,072.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,470,631.13 81,085,567.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,870,000,000.00 3,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,870,000,000.00 3,320,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,230,309,026.00 3,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 354,658,415.26 352,477,472.01
支付其他与筹资活动有关的现金 147,629,130.43 235,325,000.00
筹资活动现金流出小计 4,732,596,571.69 3,727,802,472.01
筹资活动产生的现金流量净额 137,403,428.31 -407,802,472.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,209,370.03 2,553,365.67
五、现金及现金等价物净增加额 13,975,404.72 -295,907,824.25
加：期初现金及现金等价物余额 779,477,975.59 943,198,237.43
六、期末现金及现金等价物余额 793,453,380.31 647,290,413.18
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：郭红英 会计机构负责人：郭红英
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
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2020 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 2,428,155,673.92 2,428,155,673.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,269,038,783.12 2,269,038,783.12
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,703,503.49 161,703,503.49
应收款项融资
预付款项 32,648,109.68 32,648,109.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 260,972,137.99 260,972,137.99
其中：应收利息
应收股利
发放贷款和垫款（短期） 1,227,575,280.45 1,227,575,280.45
买入返售金融资产
存货 3,449,159,428.52 3,449,159,428.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 131,471,998.04 131,471,998.04
其他流动资产 32,235,403.90 65,594,766.96 33,359,363.06
流动资产合计 9,992,960,319.11 10,026,319,682.17 33,359,363.06
非流动资产：
发放贷款和垫款（长期） 187,168,582.12 187,168,582.12
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 637,058,765.82 637,058,765.82
其他权益工具投资 704,466,200.04 704,466,200.04
其他非流动金融资产 1,097,667,308.79 1,097,667,308.79
投资性房地产 335,243,553.50 335,243,553.50
固定资产 2,055,047,498.31 2,055,047,498.31
在建工程 3,807,017.48 3,807,017.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,272,247,544.46 1,272,247,544.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 155,315,174.92 155,315,174.92
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 145,944,899.61 145,944,899.61
其他非流动资产 119,257,841.63 119,257,841.63
非流动资产合计 6,713,224,386.68 6,713,224,386.68
资产总计 16,706,184,705.79 16,739,544,068.85 33,359,363.06
流动负债：
短期借款 1,773,066,807.19 1,773,066,807.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 490,151,217.45 490,151,217.45
预收款项 624,546,460.75 43,788,297.51 -580,758,163.24
合同负债 551,857,030.08 551,857,030.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 96,195,275.23 96,195,275.23
应交税费 501,731,641.29 501,731,641.29
其他应付款 676,532,544.30 676,532,544.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,590,355.87 6,590,355.87
其他流动负债 803,995,555.56 832,896,688.72 28,901,133.16
流动负债合计 4,972,809,857.64 4,972,809,857.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 530,015,807.94 530,015,807.94
应付债券 798,051,946.06 798,051,946.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 465,228,296.02 473,568,136.79 8,339,840.77
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计 1,793,296,050.02 1,801,635,890.79 8,339,840.77
负债合计 6,766,105,907.66 6,774,445,748.43 8,339,840.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,479,779.22 7,479,779.22
减：库存股
其他综合收益 400,092,401.22 400,092,401.22
专项储备 5,045,183.37 5,045,183.37
盈余公积 1,026,185,344.17 1,026,185,344.17
一般风险准备
未分配利润 5,618,444,450.11 5,643,418,372.40 24,973,922.29
归属于母公司所有者权益（或 9,421,370,022.09 9,446,343,944.38 24,973,922.29
股东权益）合计
少数股东权益 518,708,776.04 518,754,376.04 45,600.00
所有者权益（或股东权益） 9,940,078,798.13 9,965,098,320.42 25,019,522.29
合计
负债和所有者权益（或股 16,706,184,705.79 16,739,544,068.85 33,359,363.06
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准
则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日
起施行。根据新收入准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影
响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不
予调整。首次执行新收入准则公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020
年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,018,477,975.59 1,018,477,975.59
交易性金融资产 2,183,773,593.83 2,183,773,593.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款 690,325.24 690,325.24
应收款项融资
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2020 年第三季度报告
预付款项 13,974,882.05 13,974,882.05
其他应收款 1,801,382,821.53 1,801,382,821.53
其中：应收利息
应收股利
存货 322,265.67 322,265.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 483,296,459.99 483,296,459.99
流动资产合计 5,501,918,323.90 5,501,918,323.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,372,878,787.04 4,372,878,787.04
其他权益工具投资 704,466,200.04 704,466,200.04
其他非流动金融资产 562,548,727.00 562,548,727.00
投资性房地产 3,092,710.47 3,092,710.47
固定资产 509,472,365.12 509,472,365.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 648,120,547.67 648,120,547.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,063,623.95 18,063,623.95
递延所得税资产 21,383,952.11 21,383,952.11
其他非流动资产 816,571,674.98 816,571,674.98
非流动资产合计 7,656,598,588.38 7,656,598,588.38
资产总计 13,158,516,912.28 13,158,516,912.28
流动负债：
短期借款 1,582,160,800.19 1,582,160,800.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 63,324,140.96 19,618,631.05 -43,705,509.91
合同负债 42,430,816.17 42,430,816.17
应付职工薪酬 52,254,138.90 52,254,138.90
应交税费 181,118,168.41 181,118,168.41
其他应付款 441,903,231.49 441,903,231.49
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2020 年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,367,777.79 3,367,777.79
其他流动负债 803,995,555.56 805,270,249.30 1,274,693.74
流动负债合计 3,128,123,813.30 3,128,123,813.30
非流动负债：
长期借款
应付债券 798,051,946.06 798,051,946.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 464,309,976.59 464,309,976.59
其他非流动负债
非流动负债合计 1,262,361,922.65 1,262,361,922.65
负债合计 4,390,485,735.95 4,390,485,735.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,364,122,864.00 2,364,122,864.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,348,041.54 176,348,041.54
减：库存股
其他综合收益 375,026,409.12 375,026,409.12
专项储备 4,965,598.62 4,965,598.62
盈余公积 1,279,892,433.83 1,279,892,433.83
未分配利润 4,567,675,829.22 4,567,675,829.22
所有者权益（或股东权益） 8,768,031,176.33 8,768,031,176.33
合计
负债和所有者权益（或 13,158,516,912.28 13,158,516,912.28
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准
则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日
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2020 年第三季度报告
起施行。根据新收入准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影
响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不
予调整。首次执行新收入准则公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020
年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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