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大众交通:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告2022-03-31  

                                    关于大众交通(集团)股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                      汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位:大众交通(集团)股份有限公司
审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:021-23280000
       附表 2

                              上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                               金额单位:人民币万元
                                                                              2021 年度
                                                                                          2021 年度
                                      占用方与上市   上市公司核   2021 年期   占用累计                2021 年度   2021 年期
                                                                                          占用资金
非经营性资金占用    资金占用方名称    公司的关联关   算的会计科   初占用资    发生金额                偿还累计    末占用资    占用形成原因    占用性质
                                                                                           的利息
                                          系             目        金余额      (不含利                发生金额     金余额
                                                                                           (如有)
                                                                                 息)
                                                                                                                                             非经营性占
现控股股东及其他                                                                                                                             用
关联方                                                                                                                                       非经营性占
                                                                                                                                             用
      小计                /                /             /                                                                         /               /
                                                                                                                                             非经营性占
前控股股东及其他                                                                                                                             用
关联方                                                                                                                                       非经营性占
                                                                                                                                             用
      小计                /                /             /                                                                         /               /
      总计                /                /             /                                                                         /               /
                                                                              2021 年度
                                                                                          2021 年度
                                                     上市公司核   2021 年期   往来累计                2021 年度   2021 年期
                                      往来方与上市                                        往来资金
其他关联资金往来    资金往来方名称                   算的会计科   初往来资    发生金额                偿还累计    末往来资    往来形成原因   往来性质
                                      公司的关系                                           的利息
                                                         目        金余额     (不含利                发生金额     金余额
                                                                                          (如有)
                                                                                息)
                                      公司第一大股
大股东及其附属企   上海大众企业管理                                                                                           房屋租金及物
                                      东的第一大股   应收账款                 74.34                   74.34                                  经营性往来
业                 有限公司                                                                                                   业管理费
                                      东
                   上海大众公用事业
大股东及其附属企                      公司第一大股                                                                            房屋租金及物
                   (集团)股份有限                  应收账款                 403.25                  403.25                                 经营性往来
业                                    东                                                                                      业管理费
                   公司
大股东及其附属企   上海大众公用事业   公司第一大股   应收账款                 277.35                  243.11      34.24       广告发布与咨   经营性往来
业                 (集团)股份有限   东                                                                      询费
                   公司
大股东及其附属企   上海卫铭生化股份   公司第一大股                                                            房屋租金及物
                                                     应收账款                45.82      45.82                                经营性往来
业                 有限公司           东控制的企业                                                            业管理费
大股东及其附属企   上海翔殷路隧道建   公司第一大股                                                            房屋租金及物
                                                     应收账款                57.50      57.50                                经营性往来
业                 设发展有限公司     东控制的企业                                                            业管理费
大股东及其附属企   上海众贡信息服务   公司第一大股                                                            房屋租金及物
                                                     应收账款                63.19      63.19                                经营性往来
业                 有限公司           东控制的企业                                                            业管理费
大股东及其附属企   上海大众融资租赁   公司第一大股                                                            房屋租金及物
                                                     应收账款                92.04      92.04                                经营性往来
业                 有限公司           东控制的企业                                                            业管理费
                                      公司第一大股
大股东及其附属企   上海大众万祥汽车                                                                           房屋租金及物
                                      东的第一大股   应收账款                40.80      40.80                                经营性往来
业                 修理有限公司                                                                               业管理费
                                      东控制的企业
                   上海大众交通新虹   公司第一大股
大股东及其附属企                                                                                              房屋租金及物
                   桥汽车销售服务有   东的第一大股   应收账款                212.60     212.60                               经营性往来
业                                                                                                            业管理费
                   限公司             东控制的企业
                   上海鹏龙大众星徽   公司第一大股
大股东及其附属企                                                                                              房屋租金及物
                   汽车销售服务有限   东的第一大股   应收账款                200.00     200.00                               经营性往来
业                                                                                                            业管理费
                   公司               东的联营企业
                                      公司第一大股
大股东及其附属企   上海众祥荣汽车销
                                      东的第一大股   应收账款                119.50     119.50                车载设备       经营性往来
业                 售服务有限公司
                                      东的联营企业
                                      公司第一大股
大股东及其附属企   上海众祥荣汽车销                  其他非流动
                                      东的第一大股                3,712.58   9,285.00   5,458.58   7,539.00   购车款         经营性往来
业                 售服务有限公司                    资产
                                      东的联营企业
                   上海鹏龙大众星徽   公司第一大股
大股东及其附属企                                     其他非流动
                   汽车销售服务有限   东的第一大股                61.48      399.83     461.31                购车款         经营性往来
业                                                   资产
                   公司               东的联营企业
                   上海大众交通虹桥   公司第一大股
大股东及其附属企                                     其他非流动
                   汽车销售服务有限   东的第一大股                           32.90      32.90                 购车款         经营性往来
业                                                   资产
                   公司               东控制的企业
大股东及其附属企   上海大众交通新虹   公司第一大股   其他非流动
                                                                             147.66     147.66                购车款         经营性往来
业                 桥汽车销售服务有   东的第一大股   资产
                   限公司             东控制的企业
                   上海大众交通市西   公司第一大股
大股东及其附属企                                     其他非流动
                   汽车销售服务有限   东的第一大股                             265.28          265.28                          购车款         经营性往来
业                                                   资产
                   公司               东控制的企业
                                      公司第一大股
                   上海大众交通汽车                  其他非流动
                                      东的第一大股                             2,558.81        2,535.04        23.77           购车款         经营性往来
                   服务有限公司                      资产
大股东及其附属企                      东控制的企业
业                                    公司第一大股
                   上海大众交通汽车                  其他非流动
                                      东的第一大股                13,147.24    13,210.13       23,259.74       3,097.63        购车款         经营性往来
                   销售有限公司                      资产
                                      东控制的企业
                   大众汽车租赁有限                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款     7,773.07    28,513.39       17,598.05       18,688.41      集团资金周转
                   公司                                                                                                                       来
                   上海大众房地产开                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款    20,056.36    29,298.99       49,355.35                      集团资金周转
                   发经营公司                                                                                                                 来
                   上海大众旅游汽车                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款                    875.81           75.31          800.50      集团资金周转
                   有限公司                                                                                                                   来
                   上海大众国际旅行                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款       516.00                                       516.00      集团资金周转
                   社有限公司                                                                                                                 来
                   上海大众交通国际                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款                    112.33           83.58              28.75   集团资金周转
                   物流有限公司                                                                                                               来
上市公司的子公司   上海奉贤大众众腾                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款     2,090.00        14.60               9.60     2,095.00      集团资金周转
及其附属企业       客运汽车有限公司                                                                                                           来
                   上海大众国际仓储                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款                         6.00                            6.00   集团资金周转
                   物流有限公司                                                                                                               来
                   上海大众国际会议                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款     8,101.78       195.67        1,640.67        6,656.78      集团资金周转
                   中心有限公司                                                                                                               来
                   苏州大众交通有限                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款     1,300.00        40.41           30.91        1,309.50      集团资金周转
                   公司                                                                                                                       来
                   无锡大众交通有限                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款                     64.86           51.86              13.00   集团资金周转
                   责任公司                                                                                                                   来
                   上海大众空港宾馆                                                                                                           非经营性往
                                      控股子公司     其他应收款                    187.67          127.67              60.00   集团资金周转
                   有限公司                                                                                                                   来
宁波大众出租汽车                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款     150.00                                   150.00    集团资金周转
有限公司                                                                                                         来
上海大众航空服务                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款     200.00      31.06             21.06      210.00    集团资金周转
有限公司                                                                                                         来
上海大众科技有限                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款    3,650.00    673.40           1,513.40    2,810.00   集团资金周转
公司                                                                                                             来
杭州大众汽车租赁                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                 20.18             20.18                集团资金周转
有限公司                                                                                                         来
上海虹口大众出租                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                700.00            550.00      150.00    集团资金周转
汽车有限公司                                                                                                     来
昆山大众交通有限                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                 74.98             59.48       15.50    集团资金周转
公司                                                                                                             来
上海大众交通二手
                                                                                                                 非经营性往
机动车经营有限公   控股子公司   其他应收款                          4.00                   4.00   集团资金周转
                                                                                                                 来
司
嘉善众祥房地产开                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                103.18             70.68       32.50    集团资金周转
发有限公司                                                                                                       来
余姚上海大众交通                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                 50.48             40.48       10.00    集团资金周转
有限公司                                                                                                         来
大众交通集团上海                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款   23,919.75    500.00           3,690.00   20,729.75   集团资金周转
汽车租赁有限公司                                                                                                 来
上海徐汇大众小额                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                130.65             98.15       32.50    集团资金周转
贷款股份有限公司                                                                                                 来
上海长宁大众小额                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                180.93            110.93       70.00    集团资金周转
贷款股份有限公司                                                                                                 来
安徽祥和新大众房                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款               9,000.00          9,000.00               集团资金周转
地产开发有限公司                                                                                                 来
上海大众广告有限                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                 10.00                         10.00    集团资金周转
公司                                                                                                             来
上海嘉定大众小额                                                                                                 非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                 35.68             28.18         7.50   集团资金周转
贷款股份有限公司                                                                                                 来
大众交通(香港)   控股子公司   其他应收款    4,904.65     75.29            215.38     4,764.56   集团资金周转   非经营性往
有限公司                                                                                                              来
上海利鹏行企业发                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款    30,158.40                                    30,158.40   集团资金周转
展有限公司                                                                                                            来
上海青浦大众小额                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                   99.16                99.16                集团资金周转
贷款股份有限公司                                                                                                      来
上海台茂国际实业                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款    16,836.60                         1,500.00   15,336.60   集团资金周转
有限公司                                                                                                              来
上海大众交通二手
                                                                                                                      非经营性往
车交易市场经营管   控股子公司   其他应收款                   45.55                38.65         6.90   集团资金周转
                                                                                                                      来
理有限公司
上海世合实业有限                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款     3,496.06     462.72                53.19     3,905.59   集团资金周转
公司                                                                                                                  来
上海闵行大众小额                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                   74.73                52.23       22.50    集团资金周转
贷款股份有限公司                                                                                                      来
上海众尊管理咨询                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款    32,001.00   46,850.00            46,850.00   32,001.00   集团资金周转
有限公司                                                                                                              来
上海大众驾驶员培                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款                   21.56                            21.56    集团资金周转
训有限公司                                                                                                            来
上海奉贤大众汽车                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   其他应收款    19,300.00    2,330.00             2,850.00   18,780.00   集团资金周转
客运有限公司                                                                                                          来
                                其他流动资
上海大众国际仓储                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   产/其他非流    1,000.00                45.57     345.57      700.00    委托贷款
物流有限公司                                                                                                          来
                                动资产
                                其他流动资
杭州大众汽车租赁                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   产/其他非流                 626.00     20.52      20.52      626.00    委托贷款
有限公司                                                                                                              来
                                动资产
                                其他流动资
上海徐汇大众小额                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   产/其他非流    8,000.00   66,200.00   850.51   68,550.51    6,500.00   委托贷款
贷款股份有限公司                                                                                                      来
                                动资产
                                其他流动资
上海青浦大众小额                                                                                                      非经营性往
                   控股子公司   产/其他非流    2,000.00    9,400.00    66.24    9,966.24    1,500.00   委托贷款
贷款股份有限公司                                                                                                      来
                                动资产
上海嘉定大众小额   控股子公司   其他流动资                24,300.00   160.50   24,460.50               委托贷款       非经营性往
             贷款股份有限公司                产/其他非流                                                                              来
                                             动资产
                                             其他流动资
             上海长宁大众小额                                                                                                         非经营性往
                                控股子公司   产/其他非流     2,500.00   30,400.00    217.82    33,117.82               委托贷款
             贷款股份有限公司                                                                                                         来
                                             动资产
                                             其他流动资
             上海闵行大众小额                                                                                                         非经营性往
                                控股子公司   产/其他非流     2,000.00   21,700.00    142.10    23,842.10               委托贷款
             贷款股份有限公司                                                                                                         来
                                             动资产
                                             其他流动资
             嘉善众祥房产开发                                                                                                         非经营性往
                                控股子公司   产/其他非流   107,000.00               4,906.83   51,906.83   60,000.00   委托贷款
             有限公司                                                                                                                 来
                                             动资产
                                             其他流动资
             安徽祥和新大众房                                                                                                         非经营性往
                                控股子公司   产/其他非流    12,000.00    9,000.00    542.67    15,542.67    6,000.00   委托贷款
             地产开发有限公司                                                                                                         来
                                             动资产
                                             其他流动资
             桐乡大众新城置业                                                                                                         非经营性往
                                控股子公司   产/其他非流    28,500.00    7,800.00   1,814.00    7,814.00   30,300.00   委托贷款
             有限公司                                                                                                                 来
                                             动资产
             上海大众新亚出租                                                                                                         非经营性往
                                合营企业     其他应收款                  2,069.55               2,069.55               车辆结算款
             汽车有限公司                                                                                                             来
             上海大众交运出租                                                                                                         非经营性往
                                合营企业     其他应收款       250.36      316.63                 566.99                车辆结算款
             汽车有限公司                                                                                                             来
                                                                                                                       委托贷款(本
                                             其他非流动                                                                               非经营性往
             众新投资有限公司   合营企业                       97.87                                2.24      95.63    期减少数为汇
                                             资产                                                                                     来
                                                                                                                       率变动)
                                                                                                                       拍卖佣金及代
             上海大众拍卖有限                                                                                                         非经营性往
                                联营企业     其他应收款      1,272.25   10,802.47              11,614.16     460.56    收代付车辆拍
             公司                                                                                                                     来
                                                                                                                       卖款
                                                                                                                       委托贷款(本
             香港福茂投资有限                其他非流动                                                                               非经营性往
                                联营企业                    12,254.28                            350.02    11,904.26   期减少数为汇
             公司                            资产                                                                                     来
                                                                                                                       率变动)
                                                                                                                                      非经营性往
关联自然人                                                                                                                            来
                                                                                                                                      非经营性往
                                                                                                  来
                                                                                                  非经营性往
其他关联方及其附                                                                                  来
属企业                                                                                            非经营性往
                                                                                                  来
      总计         /   /   /   368,249.73   330,879.93   8,770.76   419,716.53   288,183.89   /         /