关于大众交通（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大众交通（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
的利息
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性占
现控股股东及其他 用
关联方 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东及其他 用
关联方 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
往来方与上市 往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来形成原因 往来性质
公司的关系 的利息
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
公司第一大股
大股东及其附属企 上海大众企业管理 房屋租金及物
东的第一大股 应收账款 74.34 74.34 经营性往来
业 有限公司 业管理费
东
上海大众公用事业
大股东及其附属企 公司第一大股 房屋租金及物
（集团）股份有限 应收账款 403.25 403.25 经营性往来
业 东 业管理费
公司
大股东及其附属企 上海大众公用事业 公司第一大股 应收账款 277.35 243.11 34.24 广告发布与咨 经营性往来
业 （集团）股份有限 东 询费
公司
大股东及其附属企 上海卫铭生化股份 公司第一大股 房屋租金及物
应收账款 45.82 45.82 经营性往来
业 有限公司 东控制的企业 业管理费
大股东及其附属企 上海翔殷路隧道建 公司第一大股 房屋租金及物
应收账款 57.50 57.50 经营性往来
业 设发展有限公司 东控制的企业 业管理费
大股东及其附属企 上海众贡信息服务 公司第一大股 房屋租金及物
应收账款 63.19 63.19 经营性往来
业 有限公司 东控制的企业 业管理费
大股东及其附属企 上海大众融资租赁 公司第一大股 房屋租金及物
应收账款 92.04 92.04 经营性往来
业 有限公司 东控制的企业 业管理费
公司第一大股
大股东及其附属企 上海大众万祥汽车 房屋租金及物
东的第一大股 应收账款 40.80 40.80 经营性往来
业 修理有限公司 业管理费
东控制的企业
上海大众交通新虹 公司第一大股
大股东及其附属企 房屋租金及物
桥汽车销售服务有 东的第一大股 应收账款 212.60 212.60 经营性往来
业 业管理费
限公司 东控制的企业
上海鹏龙大众星徽 公司第一大股
大股东及其附属企 房屋租金及物
汽车销售服务有限 东的第一大股 应收账款 200.00 200.00 经营性往来
业 业管理费
公司 东的联营企业
公司第一大股
大股东及其附属企 上海众祥荣汽车销
东的第一大股 应收账款 119.50 119.50 车载设备 经营性往来
业 售服务有限公司
东的联营企业
公司第一大股
大股东及其附属企 上海众祥荣汽车销 其他非流动
东的第一大股 3,712.58 9,285.00 5,458.58 7,539.00 购车款 经营性往来
业 售服务有限公司 资产
东的联营企业
上海鹏龙大众星徽 公司第一大股
大股东及其附属企 其他非流动
汽车销售服务有限 东的第一大股 61.48 399.83 461.31 购车款 经营性往来
业 资产
公司 东的联营企业
上海大众交通虹桥 公司第一大股
大股东及其附属企 其他非流动
汽车销售服务有限 东的第一大股 32.90 32.90 购车款 经营性往来
业 资产
公司 东控制的企业
大股东及其附属企 上海大众交通新虹 公司第一大股 其他非流动
147.66 147.66 购车款 经营性往来
业 桥汽车销售服务有 东的第一大股 资产
限公司 东控制的企业
上海大众交通市西 公司第一大股
大股东及其附属企 其他非流动
汽车销售服务有限 东的第一大股 265.28 265.28 购车款 经营性往来
业 资产
公司 东控制的企业
公司第一大股
上海大众交通汽车 其他非流动
东的第一大股 2,558.81 2,535.04 23.77 购车款 经营性往来
服务有限公司 资产
大股东及其附属企 东控制的企业
业 公司第一大股
上海大众交通汽车 其他非流动
东的第一大股 13,147.24 13,210.13 23,259.74 3,097.63 购车款 经营性往来
销售有限公司 资产
东控制的企业
大众汽车租赁有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 7,773.07 28,513.39 17,598.05 18,688.41 集团资金周转
公司 来
上海大众房地产开 非经营性往
控股子公司 其他应收款 20,056.36 29,298.99 49,355.35 集团资金周转
发经营公司 来
上海大众旅游汽车 非经营性往
控股子公司 其他应收款 875.81 75.31 800.50 集团资金周转
有限公司 来
上海大众国际旅行 非经营性往
控股子公司 其他应收款 516.00 516.00 集团资金周转
社有限公司 来
上海大众交通国际 非经营性往
控股子公司 其他应收款 112.33 83.58 28.75 集团资金周转
物流有限公司 来
上市公司的子公司 上海奉贤大众众腾 非经营性往
控股子公司 其他应收款 2,090.00 14.60 9.60 2,095.00 集团资金周转
及其附属企业 客运汽车有限公司 来
上海大众国际仓储 非经营性往
控股子公司 其他应收款 6.00 6.00 集团资金周转
物流有限公司 来
上海大众国际会议 非经营性往
控股子公司 其他应收款 8,101.78 195.67 1,640.67 6,656.78 集团资金周转
中心有限公司 来
苏州大众交通有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 1,300.00 40.41 30.91 1,309.50 集团资金周转
公司 来
无锡大众交通有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 64.86 51.86 13.00 集团资金周转
责任公司 来
上海大众空港宾馆 非经营性往
控股子公司 其他应收款 187.67 127.67 60.00 集团资金周转
有限公司 来
宁波大众出租汽车 非经营性往
控股子公司 其他应收款 150.00 150.00 集团资金周转
有限公司 来
上海大众航空服务 非经营性往
控股子公司 其他应收款 200.00 31.06 21.06 210.00 集团资金周转
有限公司 来
上海大众科技有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 3,650.00 673.40 1,513.40 2,810.00 集团资金周转
公司 来
杭州大众汽车租赁 非经营性往
控股子公司 其他应收款 20.18 20.18 集团资金周转
有限公司 来
上海虹口大众出租 非经营性往
控股子公司 其他应收款 700.00 550.00 150.00 集团资金周转
汽车有限公司 来
昆山大众交通有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 74.98 59.48 15.50 集团资金周转
公司 来
上海大众交通二手
非经营性往
机动车经营有限公 控股子公司 其他应收款 4.00 4.00 集团资金周转
来
司
嘉善众祥房地产开 非经营性往
控股子公司 其他应收款 103.18 70.68 32.50 集团资金周转
发有限公司 来
余姚上海大众交通 非经营性往
控股子公司 其他应收款 50.48 40.48 10.00 集团资金周转
有限公司 来
大众交通集团上海 非经营性往
控股子公司 其他应收款 23,919.75 500.00 3,690.00 20,729.75 集团资金周转
汽车租赁有限公司 来
上海徐汇大众小额 非经营性往
控股子公司 其他应收款 130.65 98.15 32.50 集团资金周转
贷款股份有限公司 来
上海长宁大众小额 非经营性往
控股子公司 其他应收款 180.93 110.93 70.00 集团资金周转
贷款股份有限公司 来
安徽祥和新大众房 非经营性往
控股子公司 其他应收款 9,000.00 9,000.00 集团资金周转
地产开发有限公司 来
上海大众广告有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 10.00 10.00 集团资金周转
公司 来
上海嘉定大众小额 非经营性往
控股子公司 其他应收款 35.68 28.18 7.50 集团资金周转
贷款股份有限公司 来
大众交通（香港） 控股子公司 其他应收款 4,904.65 75.29 215.38 4,764.56 集团资金周转 非经营性往
有限公司 来
上海利鹏行企业发 非经营性往
控股子公司 其他应收款 30,158.40 30,158.40 集团资金周转
展有限公司 来
上海青浦大众小额 非经营性往
控股子公司 其他应收款 99.16 99.16 集团资金周转
贷款股份有限公司 来
上海台茂国际实业 非经营性往
控股子公司 其他应收款 16,836.60 1,500.00 15,336.60 集团资金周转
有限公司 来
上海大众交通二手
非经营性往
车交易市场经营管 控股子公司 其他应收款 45.55 38.65 6.90 集团资金周转
来
理有限公司
上海世合实业有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 3,496.06 462.72 53.19 3,905.59 集团资金周转
公司 来
上海闵行大众小额 非经营性往
控股子公司 其他应收款 74.73 52.23 22.50 集团资金周转
贷款股份有限公司 来
上海众尊管理咨询 非经营性往
控股子公司 其他应收款 32,001.00 46,850.00 46,850.00 32,001.00 集团资金周转
有限公司 来
上海大众驾驶员培 非经营性往
控股子公司 其他应收款 21.56 21.56 集团资金周转
训有限公司 来
上海奉贤大众汽车 非经营性往
控股子公司 其他应收款 19,300.00 2,330.00 2,850.00 18,780.00 集团资金周转
客运有限公司 来
其他流动资
上海大众国际仓储 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 1,000.00 45.57 345.57 700.00 委托贷款
物流有限公司 来
动资产
其他流动资
杭州大众汽车租赁 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 626.00 20.52 20.52 626.00 委托贷款
有限公司 来
动资产
其他流动资
上海徐汇大众小额 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 8,000.00 66,200.00 850.51 68,550.51 6,500.00 委托贷款
贷款股份有限公司 来
动资产
其他流动资
上海青浦大众小额 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 2,000.00 9,400.00 66.24 9,966.24 1,500.00 委托贷款
贷款股份有限公司 来
动资产
上海嘉定大众小额 控股子公司 其他流动资 24,300.00 160.50 24,460.50 委托贷款 非经营性往
贷款股份有限公司 产/其他非流 来
动资产
其他流动资
上海长宁大众小额 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 2,500.00 30,400.00 217.82 33,117.82 委托贷款
贷款股份有限公司 来
动资产
其他流动资
上海闵行大众小额 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 2,000.00 21,700.00 142.10 23,842.10 委托贷款
贷款股份有限公司 来
动资产
其他流动资
嘉善众祥房产开发 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 107,000.00 4,906.83 51,906.83 60,000.00 委托贷款
有限公司 来
动资产
其他流动资
安徽祥和新大众房 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 12,000.00 9,000.00 542.67 15,542.67 6,000.00 委托贷款
地产开发有限公司 来
动资产
其他流动资
桐乡大众新城置业 非经营性往
控股子公司 产/其他非流 28,500.00 7,800.00 1,814.00 7,814.00 30,300.00 委托贷款
有限公司 来
动资产
上海大众新亚出租 非经营性往
合营企业 其他应收款 2,069.55 2,069.55 车辆结算款
汽车有限公司 来
上海大众交运出租 非经营性往
合营企业 其他应收款 250.36 316.63 566.99 车辆结算款
汽车有限公司 来
委托贷款（本
其他非流动 非经营性往
众新投资有限公司 合营企业 97.87 2.24 95.63 期减少数为汇
资产 来
率变动）
拍卖佣金及代
上海大众拍卖有限 非经营性往
联营企业 其他应收款 1,272.25 10,802.47 11,614.16 460.56 收代付车辆拍
公司 来
卖款
委托贷款（本
香港福茂投资有限 其他非流动 非经营性往
联营企业 12,254.28 350.02 11,904.26 期减少数为汇
公司 资产 来
率变动）
非经营性往
关联自然人 来
非经营性往
来
非经营性往
其他关联方及其附 来
属企业 非经营性往
来
总计 / / / 368,249.73 330,879.93 8,770.76 419,716.53 288,183.89 / /