关于大众交通（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大众交通（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于大众交通（集团）股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 上海大众企业 公司第一大股 应收账款 140.01 140.01 房屋租金 经营性往
管理有限公司 东的第一大股 及物业管 来
企业 东 理费/车载
设备
上海大众公用 公司第一大股 应收账款 34.24 412.35 446.59 房屋租金 经营性往
事业（集团） 东 及物业管 来
股份有限公司 理费/广告
发布
上海卫铭生化 公司第一大股 应收账款 55.72 55.72 房屋租金 经营性往
股份有限公司 东控制的企业 及物业管 来
理费
上海翔殷路隧 公司第一大股 应收账款 69.91 69.91 房屋租金 经营性往
道建设发展有 东控制的企业 及物业管 来
限公司 理费
上海众贡信息 公司第一大股 应收账款 21.06 21.06 房屋租金 经营性往
服务有限公司 东控制的企业 及物业管 来
理费
上海众铸信息 公司第一大股 应收账款 50.42 50.42 房屋租金 经营性往
服务有限公司 东控制的企业 及物业管 来
理费
上海大众融资 公司第一大股 应收账款 107.02 107.02 房屋租金 经营性往
租赁有限公司 东控制的企业 及物业管 来
理费
上海大众万祥 公司第一大股 应收账款/ 4,640.61 4,575.33 65.28 房屋租金 经营性往
汽车修理有限 东的第一大股 预付款项 及物业管 来
公司 东控制的企业 理费/修理
包干费
上海大众交通 公司第一大股 应收账款/ 489.62 489.62 房屋租金 经营性往
新虹桥汽车销 东的第一大股 其他非流 及物业管 来
售服务有限公 东控制的企业 动资产 理费/购车
司 款
上海鹏龙大众 公司第一大股 应收账款/ 555.04 555.04 房屋租金 经营性往
星徽汽车销售 东的第一大股 其他非流 及物业管 来
服务有限公司 东的联营企业 动资产 理费/购车
款
上海众祥荣汽 公司第一大股 应收账款/ 7,539.00 24,962.00 22,605.50 9,895.50 车载设备/ 经营性往
车销售服务有 东的第一大股 其他非流 购车款 来
限公司 东的联营企业 动资产
上海大众交通 公司第一大股 应收账款/ 23.77 9,282.11 9,257.04 48.84 车载设备 经营性往
汽车服务有限 东的第一大股 其他非流 及广告费/ 来
公司 东控制的企业 动资产 购车款
上海大众星光 公司第一大股 应收账款 40.99 40.99 车载设备 经营性往
出租汽车有限 东的第一大股 来
公司 东控制的企业
上海大众交通 公司第一大股 其他非流 138.00 138.00 购车款 经营性往
市西汽车销售 东的第一大股 动资产 来
服务有限公司 东控制的企业
上海大众交通 公司第一大股 其他非流 3,097.63 12,192.40 11,691.04 3,598.99 购车款 经营性往
汽车销售有限 东的第一大股 动资产 来
公司 东控制的企业
上市公司的子公 大众汽车租赁 控股子公司 其他应收 18,688.41 19,928.35 10,458.69 28,158.07 集团资金 非经营性
司及其附属企业 有限公司 款 周转 往来
上海大众房地 控股子公司 其他应收 180,446.79 121,619.93 58,826.86 集团资金 非经营性
产开发经营公 款 周转 往来
司
上海大众旅游 控股子公司 其他应收 800.50 1,212.23 199.73 1,813.00 集团资金 非经营性
汽车有限公司 款 周转 往来
上海大众国际 控股子公司 其他应收 516.00 516.00 集团资金 非经营性
旅行社有限公 款 周转 往来
司
上海大众交通 控股子公司 其他应收 28.75 100.32 129.07 集团资金 非经营性
国际物流有限 款 周转 往来
公司
上海奉贤大众 控股子公司 其他应收 2,095.00 365.64 32.33 2,428.31 集团资金 非经营性
众腾客运汽车 款 周转 往来
有限公司
上海大众国际 控股子公司 其他应收 6.00 6.00 集团资金 非经营性
仓储物流有限 款 周转 往来
公司
上海大众国际 控股子公司 其他应收 6,656.78 84.33 2,139.33 4,601.78 集团资金 非经营性
会议中心有限 款 周转 往来
公司
苏州大众交通 控股子公司 其他应收 1,309.50 32.26 541.76 800.00 集团资金 非经营性
有限公司 款 周转 往来
无锡大众交通 控股子公司 其他应收 13.00 52.55 65.55 集团资金 非经营性
有限责任公司 款 周转 往来
上海大众空港 控股子公司 其他应收 60.00 4.34 64.34 集团资金 非经营性
宾馆有限公司 款 周转 往来
宁波大众出租 控股子公司 其他应收 150.00 150.00 集团资金 非经营性
汽车有限公司 款 周转 往来
上海大众航空 控股子公司 其他应收 210.00 10.00 200.00 集团资金 非经营性
服务有限公司 款 周转 往来
上海大众科技 控股子公司 其他应收 2,810.00 173.47 1,003.47 1,980.00 集团资金 非经营性
有限公司 款 周转 往来
上海虹口大众 控股子公司 其他应收 150.00 2,402.00 1,302.00 1,250.00 集团资金 非经营性
出租汽车有限 款 周转 往来
公司
昆山大众交通 控股子公司 其他应收 15.50 37.16 52.66 集团资金 非经营性
有限公司 款 周转 往来
上海大众交通 控股子公司 其他应收 4.00 2.00 6.00 集团资金 非经营性
二手机动车经 款 周转 往来
营有限公司
嘉善众祥房地 控股子公司 其他应收 32.50 132.82 165.32 集团资金 非经营性
产开发有限公 款 周转 往来
司
余姚上海大众 控股子公司 其他应收 10.00 29.57 39.57 集团资金 非经营性
交通有限公司 款 周转 往来
大众交通集团 控股子公司 其他应收 20,729.75 4,000.00 16,729.75 集团资金 非经营性
上海汽车租赁 款 周转 往来
有限公司
上海徐汇大众 控股子公司 其他应收 32.50 106.96 139.46 集团资金 非经营性
小额贷款股份 款 周转 往来
有限公司
上海长宁大众 控股子公司 其他应收 70.00 163.16 233.16 集团资金 非经营性
小额贷款股份 款 周转 往来
有限公司
上海大众广告 控股子公司 其他应收 10.00 46.96 56.96 集团资金 非经营性
有限公司 款 周转 往来
上海嘉定大众 控股子公司 其他应收 7.50 26.74 34.24 集团资金 非经营性
小额贷款股份 款 周转 往来
有限公司
大众交通（香 控股子公司 其他应收 4,764.56 641.08 200.12 5,205.52 集团资金 非经营性
港）有限公司 款 周转 往来
上海利鹏行企 控股子公司 其他应收 30,158.40 19,300.00 10,858.40 集团资金 非经营性
业发展有限公 款 周转 往来
司
上海青浦大众 控股子公司 其他应收 60.95 60.95 集团资金 非经营性
小额贷款股份 款 周转 往来
有限公司
上海台茂国际 控股子公司 其他应收 15,336.60 1,000.00 14,336.60 集团资金 非经营性
实业有限公司 款 周转 往来
上海大众交通 控股子公司 其他应收 6.90 39.44 46.34 集团资金 非经营性
二手车交易市 款 周转 往来
场经营管理有
限公司
上海世合实业 控股子公司 其他应收 3,905.59 1,063.52 1,473.05 3,496.06 集团资金 非经营性
有限公司 款 周转 往来
上海闵行大众 控股子公司 其他应收 22.50 44.57 67.07 集团资金 非经营性
小额贷款股份 款 周转 往来
有限公司
上海众尊管理 控股子公司 其他应收 32,001.00 28,000.00 28,000.00 32,001.00 集团资金 非经营性
咨询有限公司 款 周转 往来
上海大众驾驶 控股子公司 其他应收 21.56 21.56 集团资金 非经营性
员培训有限公 款 周转 往来
司
上海奉贤大众 控股子公司 其他应收 18,780.00 9,010.56 3,428.56 24,362.00 集团资金 非经营性
汽车客运有限 款 周转 往来
公司
上海大众国际 控股子公司 其他流动 700.00 200.00 27.41 727.41 200.00 集团资金 非经营性
仓储物流有限 资产/其他 周转 往来
公司 非流动资
产
杭州大众汽车 控股子公司 其他流动 626.00 508.33 30.01 256.01 908.33 集团资金 非经营性
租赁有限公司 资产/其他 周转 往来
非流动资
产
上海徐汇大众 控股子公司 其他流动 6,500.00 31,150.00 576.24 20,776.24 17,450.00 集团资金 非经营性
小额贷款股份 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
上海青浦大众 控股子公司 其他流动 1,500.00 21,700.00 192.14 23,392.14 集团资金 非经营性
小额贷款股份 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
上海嘉定大众 控股子公司 其他流动 11,000.00 50.58 10,050.58 1,000.00 集团资金 非经营性
小额贷款股份 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
上海长宁大众 控股子公司 其他流动 16,450.00 129.16 16,579.16 集团资金 非经营性
小额贷款股份 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
上海闵行大众 控股子公司 其他流动 21,000.00 142.15 14,142.15 7,000.00 集团资金 非经营性
小额贷款股份 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
嘉善众祥房产 控股子公司 其他流动 60,000.00 40,000.00 3,703.33 43,703.33 60,000.00 集团资金 非经营性
开发有限公司 资产/其他 周转 往来
非流动资
产
安徽祥和新大 控股子公司 其他流动 6,000.00 4,000.00 397.00 397.00 10,000.00 集团资金 非经营性
众房地产开发 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
桐乡大众新城 控股子公司 其他流动 30,300.00 6,300.00 1,843.15 8,143.15 30,300.00 集团资金 非经营性
置业有限公司 资产/其他 周转 往来
非流动资
产
上海大众众望 控股子公司 其他流动 65,000.00 1,039.33 1,039.33 65,000.00 集团资金 非经营性
城市建设开发 资产/其他 周转 往来
有限公司 非流动资
产
众新投资有限 合营企业 其他非流 95.63 8.83 104.46 委托贷款 非经营性
公司 动资产/一 （本期增 往来
年内到期 加数为汇
的非流动 率变动）
资产
上海大众拍卖 联营企业 其他应收 460.56 9,678.96 10,118.85 20.67 拍卖佣金 非经营性
有限公司 款 及代收代 往来
付车辆拍
卖款
香港福茂投资 联营企业 其他非流 11,904.26 1,101.76 13,006.02 委托贷款 非经营性
有限公司 动资产/一 （本期增 往来
年内到期 加数为汇
的非流动 率变动）
资产
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 288,183.89 525,462.91 8,130.50 395,615.86 426,161.44 / /