600613 上海永生投资管理股份有限公司 2013 年第一季度报告
上海永生投资管理股份有限公司
600613
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 5
§4 附录............................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张芝庭
主管会计工作负责人姓名 刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟
公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 261,608,399.11 250,916,263.52 4.26
所有者权益（或股东权益）(元) 209,847,377.31 205,063,740.30 2.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.42 1.39 2.16
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,699,118.30 -41.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.109 -41.79
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,787,483.75 4,787,483.75 30.52
基本每股收益（元/股） 0.032 0.032 30.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.030 0.030 36.36
稀释每股收益（元/股） 0.032 0.032 30.52
加权平均净资产收益率（%） 2.31 2.31 增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.15 2.15 增加 0.09 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
641,840.00 一季度收到政府补助。
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
捐款支出 320,000.00 元,收
到物流公司赔款 104.00 元,
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,896.00
收 支 相 抵 后 净 支 出
319,896.00 元
合计 321,944.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,090
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
贵州神奇投资有限公司 58,755,379 人民币普通股
上海友谊集团股份有限
1,280,000 人民币普通股
公司
中信建投证券股份有限 731,465 人民币普通股
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公司客户信用交易担保
证券账户
李光 678,317 境内上市外资股
中信信托有限责任公司
613,597 人民币普通股
－建苏 723
上海南上海商业房地产
602,266 人民币普通股
有限公司
江苏省国际信托有限责
任公司－民生新股自由 565,594 人民币普通股
打资金信托三号
SHENYIN WANGUO
437,954 境内上市外资股
NOMINEES (H.K.) LTD.
浙江工业大学 400,000 人民币普通股
楼杨平 395,600 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务指标大幅度变动的情况及原因
金额单位：元
项目 报告期期末数 上年同期 增减额 增减率%
货币资金 26,044,154.74 50,037,146.36 -23,992,991.62 -47.95
应收票据 17,324,055.30 9,999,329.44 7,324,725.86 73.25
应收账款 68,784,982.51 48,347,879.78 20,437,102.73 42.27
预付账款 1,180,199.80 1,805,450.21 -625,250.41 -34.63
其他应收款 34,367,649.84 24,038,190.85 10,329,458.99 42.97
存货 15,783,649.99 10,598,829.95 5,184,820.04 48.92
无形资产 9,167.31 14,167.23 -4,999.92 -35.29
递延所得税资产 620,180.64 1,313,533.69 -693,353.05 -52.79
应付账款 4,799,470.32 1,500,749.41 3,298,720.91 219.80
应交税费 577,666.15 994,905.31 -417,239.16 -41.94
财务费用 360,221.56 -20,186.60 380,408.16 -1,884.46
营业外支出 320,000.00 12,143.45 307,856.55 2,535.17
经营活动产生的现金流量净
15,699,118.30 27,588,436.43 -11,889,318.13 -43.10
额
归属于上市公司股东的净利
4,787,483.75 3,667,916.33 1,119,567.42 30.52
润
增减分析：
货币资金：货币资金期末余额 2,604.42 万元，较上年同期减少 2,399.30 万元，减幅 47.95%，
减幅减少原因主要是一季度所收款项中应收票据增加，应收账款增加，同时存货储备增加支出
等所致。
应收票据：应收票据期末余额 1,732.41 万元，较上年同期增加 732.47 万元，增幅 73.25，增
加原因是一季度销货款收入中银行承兑汇票比重较上年同期增加所致。
应收账款：应收账款期末余额 6,878.50 万元，较上年同期增加 2,043.71 万元，增幅 42.27%，
增幅原因为一季度的销货款挂帐所致。
预付账款：预付账款期末余额 118.02 万元，较上年同期减少了 62.53 万元，减幅 34.63%,主要
原因是药厂 GMP 项目改造减少预付款支出。
其他应收款：其他应收款期末余额 3,436.76 万元，较上年同期增加 1,032.95 万元，增幅 42.97%,
主要原因是一季度市场费用支出及药厂 GMP 项目改造支出未结算所致。
存货：存货期末余额 1,578.36 万元，较上年同期增加 518.48 万元，增幅 48.92%，增加原因：
一是随生产经营规模的扩大而增加存货储备；二是为保证向客户及时交货,适当增加了部分库存
商品的备货。
无形资产：无形资产减少的原因主要是计提无形资产摊销所致。
递延所得税资产：递延所得税资产减少的原因主要是原计提的坏账准备 2012 年末调减差异所
致。
应付账款：应付账款期末余额 479.95 万元，较上年同期增加 329.87 万元，增幅 219.8%，增加
原因是部分原辅材料未结算付款所致。
应交税费：应交税费期末余额 57.77 万元，较上年同期减少 41.72 万元，减幅 41.94%，减少原
因是应付税费支出。
财务费用：财务费用报告期发生额 36.02 万元，较上年同期增加 38.04 万元，增幅 1884.46%，
增加原因是一季度现金存量较少增加承兑汇票贴现所致。
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营业外支出：营业外支出报告期发生额 32 万元，较上年同期增加 30.79 万元，增幅 2535.17%，
增加原因为一季度捐赠支出。
经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额 1,569.91 万元，较上年同
期减少 1,188.93 万元，减幅 43.1%，减少原因是今年一季度现金流入较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润：报告期归属于上市公司股东的净利润 478.75 万元，较上年同期
增加 111.96 万元，增幅 30.52%，增加原因是一季度实现利润所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司重大资产重组事项于 2013 年 3 月 7 日获中国证监会并购重组委审核并有条
件通过（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2013 年 3 月 8 日公司相关公告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红政策执行情况。
上海永生投资管理股份有限公司
法定代表人:张芝庭
2013 年 4 月 23 日
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 26,044,154.74 10,788,841.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,324,055.30 44,393,131.43
应收账款 68,784,982.51 59,893,964.17
预付款项 1,180,199.80 805,146.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,367,649.84 22,524,657.22
买入返售金融资产
存货 15,783,649.99 14,464,097.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 163,484,692.18 152,869,838.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 150,983.76 154,830.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00
投资性房地产
固定资产 78,960,985.47 79,778,456.75
在建工程 7,230,139.75 6,280,139.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,167.31 10,417.29
开发支出
商誉
7
长期待摊费用 752,250.00 802,400.00
递延所得税资产 620,180.64 620,180.64
其他非流动资产
非流动资产合计 98,123,706.93 98,046,424.91
资产总计 261,608,399.11 250,916,263.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,799,470.32 6,313,389.74
预收款项 10,442,488.52 8,773,182.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 271,383.09 270,561.16
应交税费 577,666.15 5,351,547.39
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 13,562,266.29 3,460,892.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,788,893.17 24,305,192.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 29,788,893.17 24,305,192.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 23,980,100.52 23,983,947.24
减：库存股
8
专项储备
盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02
一般风险准备
未分配利润 23,571,220.77 18,783,737.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 209,847,377.31 205,063,740.30
少数股东权益 21,972,128.63 21,547,330.98
所有者权益合计 231,819,505.94 226,611,071.28
负债和所有者权益总计 261,608,399.11 250,916,263.52
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,272,865.97 1,960,563.43
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 14,300,896.18 14,161,022.88
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,573,762.15 16,121,586.31
非流动资产：
可供出售金融资产 150,983.76 154,830.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 203,378,878.27 203,378,878.27
投资性房地产
固定资产 325,607.88 348,269.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
9
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 203,855,469.91 203,881,978.63
资产总计 220,429,232.06 220,003,564.94
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 198.22 1,326.22
应交税费
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 91,615,362.69 90,671,966.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 91,751,179.71 90,808,911.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 91,751,179.71 90,808,911.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 23,980,100.52 23,983,947.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02
一般风险准备
未分配利润 -57,598,104.19 -57,085,349.96
所有者权益（或股东权益）合计 128,678,052.35 129,194,653.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 220,429,232.06 220,003,564.94
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
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4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,163,929.24 22,376,327.16
其中：营业收入 25,163,929.24 22,376,327.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,467,517.94 18,087,735.49
其中：营业成本 4,914,857.88 4,837,277.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 281,249.16 316,051.68
销售费用 9,805,263.51 8,881,725.43
管理费用 3,458,417.48 3,532,244.92
财务费用 360,221.56 -20,186.60
资产减值损失 647,508.35 540,622.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,696,411.30 4,288,591.67
加：营业外收入 641,944.00 501,696.18
减：营业外支出 320,000.00 12,143.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,018,355.30 4,778,144.40
减：所得税费用 806,073.91 722,412.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,212,281.39 4,055,732.40
归属于母公司所有者的净利润 4,787,483.75 3,667,916.33
少数股东损益 424,797.64 387,816.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.032 0.025
（二）稀释每股收益 0.032 0.025
11
七、其他综合收益 -3,846.72 7,372.88
八、综合收益总额 5,208,434.67 4,063,105.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,783,637.03 3,675,289.21
归属于少数股东的综合收益总额 424,797.64 387,816.07
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 513,340.89 1,159,768.12
财务费用 -586.66 -512.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -512,754.23 -1,159,255.86
加：营业外收入
减：营业外支出 11,643.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -512,754.23 -1,170,899.31
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -512,754.23 -1,170,899.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -3,846.72 7,372.88
七、综合收益总额 -516,600.95 -1,163,526.43
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
12
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,819,687.00 65,551,250.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 656,476.28 573,632.91
经营活动现金流入小计 45,476,163.28 66,124,883.46
购买商品、接受劳务支付的现金 17,116,916.33 24,431,360.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,863,270.46 1,722,847.32
支付的各项税费 10,115,034.65 11,532,430.87
支付其他与经营活动有关的现金 681,823.54 849,808.37
经营活动现金流出小计 29,777,044.98 38,536,447.03
经营活动产生的现金流量净额 15,699,118.30 27,588,436.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
240.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
443,796.50 554,960.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 443,796.50 554,960.00
投资活动产生的现金流量净额 -443,796.50 -554,720.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8.62 -2.75
五、现金及现金等价物净增加额 15,255,313.18 27,033,713.68
加：期初现金及现金等价物余额 10,788,841.56 23,003,432.68
六、期末现金及现金等价物余额 26,044,154.74 50,037,146.36
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海永生投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 814,636.28 833,632.91
经营活动现金流入小计 814,636.28 833,632.91
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 181,299.00 183,175.08
支付的各项税费 10.80 26.21
支付其他与经营活动有关的现金 321,015.32 849,808.37
经营活动现金流出小计 502,325.12 1,033,009.66
经营活动产生的现金流量净额 312,311.16 -199,376.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
240.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
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额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 240.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8.62 -2.75
五、现金及现金等价物净增加额 312,302.54 -199,139.50
加：期初现金及现金等价物余额 1,960,563.43 1,678,127.48
六、期末现金及现金等价物余额 2,272,865.97 1,478,987.98
公司法定代表人: 张芝庭 主管会计工作负责人:刚冲霞 会计机构负责人:王霞娟
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