区鸿福路1〇2 号汇成大厦15〇4_1507号
合 并 会 计 报 表
2016 年 麼
第二季麼
六月份
企业负责人赵红军财务负责人：涂斌
报送日期：2016-7-6
咨产负倩表
^ 产 咐注十三 期末余额 年初余额
货币齡 5,741,004.95 5,267,141.86
n 棰 ^ 资 产
应收票据 29,759.97 1,599,159.95
应收账款 34,448,450.73 6,257,616.23
预付款项 11,309,168.47 3,842,035.25
应收利息
应收股利
其他应收款 2,053,958.59 4,708,126.47
存货 12,703,524.54 18,451,783.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 66,285,867.25 40,125,863.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,247,071.48 1,716,859.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,166,311.53 522,824.92
递延所得税资产 19,846.39 19,846.39
其他非流动资产
非流动资产合计 3,433,229.40 2,259,530.52
资产总计 69,719,096.65 42,385,393.77
法 人 代 表 ：赵 红 军 主管会计负责人： 万明月
资产负倩表
滅 债 和 育 者 樣 ， t 或股东权益） |pfj注 十 三 期末余额 年初余额
流动负债 ： j
、 豆 期 借 款 /
应付票
应付贩款 38,873,275.57 10,690,637.38
预收款项 337,468.00 332,637.00
应付职工薪酬 227,654.13 203,094.79
应交税费 253,042.18 148,354.83
应付利息
应付股利
其他应付款 116,749.56 66,213.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,808,189.44 11,440,937.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 39,808,189.44 11,440,937.51
所 有 者 权 益 （或 股 东 权 益 ） ：
实 收 资 本 （或 股 本 ） 30,000,000.00 30,000,000.00
资本公积
减 ：库 存 股
专项储备
盈余公积 221,223.81 221,223.81
一般风险准备
未分配利润 -310,316.60 723,232.45
所 有 者 权 益 （或 股 东 权 益 ） 合 计 29,910,907.21 30,944,456.26
负 债 和 所 有 者 权 益 （或 股 东 权 益 ） 总 计 69,719,096.65 42,385,393.77
法人代表：赵红军 主管会计负责人： 万明月
利润表
枯 附注十三 本期金额 上期金额
: 、秦 入 人 、^ 68,981,226.61 31,865,390.58
减：营 64,501,790.01 19,382,648.58
附加 97,738.96 334,380.34
销售费用 2,079,176.60 7,524,984.41
管理费用 3,315,707.17 3,423,318.63
财务费用 -4,096.63 3,788.51
资产减值损失
力口：公 允 价 值 变 动 收 益 （损 失 以 号 填 列 ）
投 资 收 益 （损 失 以 号 填 列 ） 49,090.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营 业 利 润 （亏 损 以 填 列 ） -1,009,089.50 1,245,360.58
力口：营业外收入 5.28
减 ：营业外支出 98.58
其中：非流动资产处置损失
三 、利 润 总 额 （亏 损 总 额 以 “- ”号填列） -1,009,089.50 1,245,267.28
减 ：所得税费用 311,316.83
四、净 利 润 （净 亏 损 以 号 填 列 ） -1,009,089.50 933,950.45
五、每股收益：
(一 ）基本每股收益
(二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,009,089.50 933,950.45
法人代表：赵红军 主管会计负贵人： 万明月
现金流景表
:有限公 司 2016年 6 月份 单位：7C
本期佥额 上期金额
A - 、经驾择i 笋生的规_ 量
销售商1 、提 雾 i ：到的现金 54,091,431.61 38,146,242.65
到 其 经 动 有 关 的 现 金 5,180,837.89 3,088,420.81
经营活动现金流入小计 5 9 ,2 7 2 ,2 6 9 .5 0 41,234,663.46
购买商品、接受劳务支付的现金 48,026,126.37 13,160,549.14
支付给职工以及为职工支付的现金 1,555,807.60 1,139,873.15
支付的各项税费 596,488.76 3,160,701.01
支付其他与经营活动有关的现金 7,268,311.46 22,219,795.50
经营活动现金流出小计 57,446,734.19 39,680,918.80
经营活动产生的现金流量净额 1,825,535.31 1,553,744.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 38,010,000.00
取得投资收益所收到的现金 49,090.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,059,090.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,351,672.22 -2,500.02
投资支付的现金 38,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,351,672.22 38,007,499.98
投资活动产生的现金流量净额 -1,351,672.22 51,590.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,060,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,060,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 21,060,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净増加额 473,863.09 22,665,335.15
加：期初现金及现金等价物余额 5,267,141.86 719,496.16
六、期末现金及现金等价物余额 5,741,004.95 23,384,831.31
法人代表：赵红军 主管会计负责人： 万明月
现 金 流 量 表 （续 ）
◎i沛]窜 位奇w cf ^神 驗 医 药 有 限 公 司 2016年 6 月
单位：元
^ u ；■ 币种：人民币
项 目 附注 本期金额 上期金额
]\将 净 利 令 & 纟 0 活动现金流量：
-1,009,089.50 933,950.45
力口：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
177,973.34 116,313.60
旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 116,337.39 2500.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失 -49,090.47
递延所得税资产减少 -19,846.39
递延所得税负债增加
存货的减少 5,748,258.95 2,106,486.19
经营性应收项目的减少 -31,434,399.86 -1,400,475.15
经营性应付项目的增加 28,367,251.93 -7,771,330.75
其他 -120,950.55 4,814,440.47
经营活动产生的现金流量净额 1,825,535.31 1,553,744.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,741,004.95 23,384,831.31
减：现金的期初余额
力口：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额 5,267,141.86 719,496.16
现金及现金等价物净增加额 473,863.09 22,665,335.15
法人代表： 赵红军 主管会计负责人：万明月
荀 所有者权益变动表f子公司）
本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减 ：库存股 专项储备 盈佘公积 般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
— 、上年#末余额气 n 30,000,000.00 221,223.81 723,232.45 30,944,456.26
加：会计
Sw 前期
二 、本年年初余额 30,000,000.00 221,223.81 723,232.45 30,944,456.26
三 、本 期 增 减 变 动 金 额 （减 少 以 号 填 列 ） -1,033,549.05 -1,033,549.05
(一）净利润 -1,009,089.50 -1,009,089.50
(二）其他综合收益
上 述 （一 ）和 （二 ）小计 -1,009,089.50 -1,009,089.50
(三）所有者投入和减少资本
] . 所有者投入资本
2 . 股份支付计入所有者权益的金额
3 . 其他
(四）利润分配 -24,459.55 -24,459.55
1 . 提取盈余公积
2 . 提取一般风险准备
3 . 对 所 有 者 （或股东）的分配
4 . 其他 -24,459.55 -24,459.55
(五）所有者权益内部结转
1 . 资 本 公 积 转 增 资 本 （或 股 本 ）
2 . 盈 余 公 积 转 增 资 本 （或 股 本 ）
3 . 盈余公积弥补亏损
4 . 其他
C六 ）专项储备
1 . 本期提取
2 . 本期使用
C七 ）其他
四、本期期末余额 30,000,000.00 221,223.81 -310,316.60 29,910,907.21
法人代表：赵红军 主管会计负贵人: 万明月
所 有 者 权 益 变 动 表 f子公司）
上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减 ：库存股 专项储备 盈余公积 ~般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计
t 、上 年 年 末 条 额 、 500,000.00 3,605,277.64 4,105,277.64
、^卩：会 计 政 策 变 y
X ■前期差错_
二、本年年初余额 500,000.00 3,605,277.64 4,105,277.64
三 、本 期 增 减 变 动 金 额 （减 少 以 “- ”号填列） 29,500,000.00 221,223.81 -2,882,045.19 26,839,178.62
(一）净利润 962,238.13 962,238.13
(二）其他综合收益
上 述 （一 ）和 （二 ）小计 962,238.13 962,238.13
(三）所有者投入和减少资本 29,500,000.00
1 . 所有者投入资本 29,500,000.00
2 . 股份支付计入所有者权益的金额
3 . 其他
(四）利润分配 221,223.81 -3,844,283.32 -3,623,059.51
1 . 提取盈余公积 221,223.81 -221,223.81
2 . 提取一般风险准备
3 . 对 所 有 者 （或股 东 ） 的分配 -3,605,277.64 -3,605,277.64
4 . 其他 -17,781.87 -17,781.87
(五）所有者权益内部结转
1 . 资 本 公 积 转 增 资 本 （或股本）
2 . 盈 余 公 积 转 增 资 本 （或股本）
3 . 盈余公积弥补亏损
4 . 其他
(六）专项储备
1 . 本期提取
2 . 本期使用
(七）其他
四 、本期期末佘额 30,000,000.00 221,223.81 723,232.45 30,944,456.26
法人代表：赵红军 主管会计负责人: 万明月