上海永生股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
公司名称:上海永生股份有限公司
英文名称:shanghai wingsung co.LTD
英文缩写:wing sung
公司注册地址:上海市浦东上川路2501号
公司办公地址:上海市武进路456号
公司法定代表人:赵松生
公司咨询服务机构联系电话:(021)63250240
传真:(021)63248014
邮编:200071
联系人:帅鸿珍 陆正芝
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入(万元) 22652 21201 6.83
税后利润(万元) 1389 2197 -36.78
总资产(万元) 51843 48914 5.99
股东权益(万元) 34464 31450 9.58
每股收益(元) 0.124 0.226 -45.13
每股净资产(元) 3.08 3.23 -4.64
净资产收益率(%) 4.03 6.99 -42.34
股东权益比率(%) 66.48 64.30 3.39
三、公司业务回顾
1.基本情况:
1996年是永生公司深化改革，在调整中求发展的一年，结合企业自身实际情况，进
行了产业结构、产品结构、工艺流程、和场地的“四大”调整，加大产品调整幅度
，确立了一个重点，三个系列的方向，积极推进内部改革，以“全面预算管理”为
突破口继续深化内部管理，加大市场开拓力度，强化资金意识，实行货源配置，调
整了机构，提高了工作效率。在精神文明方面我们继续贯彻“两手抓两手都要硬”
的方针，开展“创文明窗品，做文明员工”的活动，制订了《上海水生股份有限公
司96-97年精神文明建设纲要》，在全体员工的共同努力下克服重重困难， 完成自
来水笔2409万支实行主营业务收入2.26亿元,利润总额为1641.8万元。
2.公司年度经营业绩
公司一九九六年度完成主营业务收入22652万元,比上年增长6.83%,实现利润1641万
元,比上年下降33.96%,税后利润1389万元比上年下降36.78%,每股税后利润0.124元
,比上年下降45.13%,今年利润下降主要原因是:
①由于房产市场竞争激烈,物业楼管理收入减少400万元.
②由于被投资企业效益滑坡,投资收益比上年减少340万元.
3.经香港BDO关、黄、陈、方会计师事务所，按国际会计准则审计，本公司1996 年
度税后利润为229万元,与中国注册会计师核准的税后利润1389万元,差异调整如下:
经中国注册会计师审计核准税后净利润 1389万元
按国际会计准则调整
外汇汇率调整调整折算 -776万元
应收帐款坏帐准备 -179万元
关联企业损失准备 -205万元
按国际会计准则报告税后利润 229万元
4.公司改制后募集资金情况
在报告年度内没有募集资金, 此前募集的资金所投入的项目除浦东二期工程本年度
内又投入1073万元,工程在97年上半年竣工外,其它项目建设未延续到本年度. 已竣
工的项目曾在上年度报中披露.
四、股本变化及股本结构编制说明
1.股本变化情况
(1)据一届七次股东大会决议,于96年7月8日实施盈余利润每股送1.5 股红股的分配
方案.总股本计增加1458.745万股,达11183.713万股.
(2)按沪轻控企(96)72号文件,上海国资办沪资基(96)89号文及国家国资局国资企发
(96)107号文,上海轻工控股(集团)公司将拥有永生股份有限公司国家股的3131. 45
万股(送股后)定向受让于英雄股份有限公司.
2.股本结构(单位:万股,每股面值1元)
本次变动增减(+.-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其 它 小计 期末数
一.尚未流通股份 5284.968 +792.745 -3131.45 2946.263
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 5284.968 +792.745 -3131.45 2946.263
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股 840 +126 +3131.45 4097.45
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 6124.968 918.745 7043.713
二.已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 600 90 690
2.境内上市的外资股3000 450 3450
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 3600 540 4140
三、股份总数 9724.968 1458.745 11183.713
3.前十名股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 比 例%
1)英雄股份有限公司 3131.45 28
2)轻工控股(集团)公司(国家股) 2946.263 26.34
3)HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN 441.071 3.94
BHNK NA.S/A TEMPLETON CHINA WORLD
FUND INC
4)SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.S/A 359.02 3.21
EMK UNITRUST/TEMPLETON
5)HKSBCSB A/C SHASE LONDON S/A 278.96 2.49
GOVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST PLE
6)浙江省张石番 溪文教基金会 234.6 2.1
7)申银证券公司 121.81 1.09
8)HSBCLSLSB A/C NORMURA BANK S/A 89.355 0.73
9)刘学海(A) 81.57 0.72
10)郁玉生(B) 81.075 0.72
4.年末股东户数
截至1996年12月31日本公司股东总人数为6995户,其中国家股股东1户, 社会法人股
股东63户,社会个人股A股股东6209户,B股股东722户.
5.公司董事、监事和经理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
赵松生 董事长 0 1000 新增选、购入
施锡安 副董事长 480 552 新股
胡建评 副董事长 0 0
姚 庆 董事常务副总经理 0 0
陈妙莺 董事、党委常务副书记 500 1495 新股、购入
顾尧彰 董事 0 0
王志强 董事、副总经理 500 575 送股
裔学峰 董事 0 0
徐可涵 董事 0 0
沈保匡 监事长 500 515 送股
杨孔厚 副总经理 0 0
李超荣 副总经理 100 115 送股
五、重要事项
1.公司董事会分别在1996年2月5日、3月15日、3月26日、4月23日、6月5日、7 月1
日、8月27日、12月3日召开了六次董事会会议，会议主要对报告期内二次股东大会
召开的议程与文件作了审议，选举产生二届董事会董事长，审议通过九六年的中期
报告，听取了总经理汇报公司经营情况，研究了子公司的生产、经营状况，讨论了
英雄股份有限公司受让我公司国家股，成为我公司第一大股东的股权变动事宜。
2.九六年三月十八日召开临时股东大地以通讯方式召开，有62.48%的股份参加此次
股东大会,会议审议通过增选赵松生先生、陈妙莺先生、顾尧彰、 王志强先生为董
事,增选沈保匡先生为监事.
3.九六年六月二十二日召开一届七次股东大会,出席的股东占62.49%, 审议通过“9
5年经营业绩与96年发展规划报告”“1995年监事会工作报告”及《95 年度财务决
算报告与分配报告》95年度分配为每十股送1.5股,已于96年7月8日除权, 选举产生
了第二届董事会与监事会.
4.九六年十二月三日,据沪轻控企(96)72号文,沪国资基(96)89号文与国资企发(96
)107号文上海英雄股份有限公司受让我公司国家股3131.45万股(送股后),占总股本
的28%,成我公司第一大股东.
5.因工作需要,经董事会同意96年度财务报告境外会计师事务所改聘由香港BDO关、
黄、陈、方会计师进行审计。
6.公司与张家港兰斯金笔有限公司及中国泛华经济发展公司因有21万美金的欠款纠
纷诉状.现有苏州市高级人民法院进行二审之中.
7.公司95年利润分配方案实施后, 公司已在上海市工商行政管理局办理了注册变更
手续,目前公司的注册资金为11183.71万元.
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 拥有权益(%) 主营业务
上海永生房产经营公司 1000 100 房地产开发
上海永生办公自动化有限公司 140(万美元) 75 加工、组装电脑等
上海永生文教用品有限公司 675 78 加工、生产文教用品
永生金笔厂肖泾分厂 252 65 电镀、加工
上海永生联合销售公司 100 40 批发、销售
上海红环文体用品有限公司 100 90 批发、 销售笔类等
上海肯菲格电脑实业有限公司 100 90 电脑销售、服务
上海犀飞利永生制笔有限公司 400(万美元) 25 加工、制造笔类
上海莱卡国际贸易有限公司 51 89 销售文具类
永生北京销售分公司 50 99 销售、批发
上海海伦助动车维修中心 10 100 助动车维修
上海永生饮水机厂 50 100 加工、制造饮水机
七、财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所中国注册会计师林东模、中国注册会计
师孙勇审计，并出具无保留意见的审计报告。《沪中社会字(97)第279号》。
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注:
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)合并报表的编制方法:公司根据上海市财政局沪财会(1996)277号文件和( 1995
)112号文精神,对投资额占被投资单位资本总额51%以上的、用权益法记帐、并合并
报表.
(3)记帐原则:遵照会计准则,采用权责发生制,以历史成本为计价基础.
(4)外币折算方法:公司以人民币为记帐本位币. 外币业务发征时以当月初市场汇率
折算人民币记帐,月末按市场汇率调整相关外币帐户,作汇兑损益处理.
(5)存货计价方法:原材料采用计划价核算,月末按领用数量分摊差异、 成品用实际
成本核算.
(6)固定资产及其折旧:固定资产标准以单位价值在2000元以上, 使用期限一年以上
为标准,折旧采用分类直线法,按固定资产原值5%预留残值, 并分别按以下使用年限
提取折旧:
房屋及建筑物 20年
机器、设备 10年
电子、仪器运输设备 5年
(7)税项:主要税种及税率如下:
增值税 17%
营业税 5%
所得税 15%
(8)利润分配
根据公司董事会讨论,通过对一九九六年利润分配预案:按当年净利润提取10% 法定
盈余公积金；按10％提取公益金，并按总股数以10送1.5派送红股， 待股东大会讨
论通过后实施。
2.财务报表项目附注：
（1）短期投资期末余额1120570.88元；
①A股股票：成本价人民币244372.08元，期末市价人民币344280.00元；
②B股股票：成本价美元103732.40元，期末市价美元68525.20元；
（2）应收帐款期末余额160552000.90元。
帐 龄 金 额
三年以上 6750196.80
二至三年 2316703.15
一至二年 2817000.65
一年内 148668100.30
本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款.
（3）其他应收款期末余额47459542.72元。
帐 龄 金 额
三年以上 2168945.22
二至三年 2961021.17
一至二年 7660033.61
一年内 34669542.72
本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
（4）长期投资期末余额为103462926.89元；
①股权投资31927256.00元。
品 种 股 数（万股） 成本价（万元） 市场（万元）
华联商厦 70.785 361.92 704.31
中百一店 68.64 356.00 755.04
豫园商城 47.19 240.00 619.60
丰华园珠 39.6 165.00 312.44
双鹿电器 29.04 113.20 173.08
嘉宝实业 37.44 130.00 270.32
中 纺 机 46.8 114.00 201.71
新亚快餐 63 98.40 456.12
胶带股份 13.2 35.00 92.00
申达实业 48 120.00 228.00
氯碱化工 40 216.00 367.60
长江经济联合 10 140.00
浦东发展银行 20 200.00
交行 3.2056 3.2056
申银万国证券公司 900.00
②债券投资25699800.00元
品 种 面 值 年利率％ 已计息
犀飞利债券 3000000.00 浮动 2597673.75
87年国库券 80000.00 6％ 24000.00
87年电力债券 40000.00
③其他单位投资44114197.14元
被 投 资 单 位 投资金额 拥有权益（％） 投资期限（年）
上海永生联合销售公司 400000.00 40 6
上海永生创建像胶有限公司 1823486.82 50 11
深圳东洋火机有限公司 750000.00 50 3
上海犀飞利永生制笔有限公司 8825069.00 25 11
上海永生金笔厂 18165390.32 94 50
永生麦克林物业发展有限公司 1500000.00 50 10
宏恩汽车服务部 2000000.00 50 3
永生礼合销售总汇 400000.00 40 10
无锡永前有色金属材料厂 4200000.00 50 10
上海幸福办公用品公司 2200000.00 50 10
常熟莫城笔厂 238460.00 3
昆山玉峰塑料塑品厂 2971250.00 10
吴江汇华制笔零件厂 380000.00 10
加拿大销售点 260541.00
④应计利息：按债券票面已计利息2621673.75元；
（5）在建工程期末余额23893592.47元，比期初增长10887583.51元， 系浦东
厂房二期工程和“双加”项目的在建工程量增加。
（6）递延资产期末余额3948048.31元
种 类 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
贴现利息 480000.00 160000.00 320000.00 2年
综合楼使用权 3480432.50 3480432.50 10年
饮水器开办费 72909.81 12151.62 60758.19 2.5年
红环开办费 89312.10 17862.48 71449.62 4年
肯菲格开办费 19260.00 3852.00 15408.00 1年
（7）资本公积期初余额为154545218.71元
对外投资资产评估溢价 1662883.01
期末余额 156208101.72
（8）盈余公积：
期初余额 49471867.83元
加： 提取法定盈余公积金1388879.67元
提取公益金1388879.67元
合并子公司提取的盈余公积金298695.56元
期末余额 52548322.73元
（9）未分配利润
期初余额 13228989.14元
九六年度合并净利润 13893100.15元
提取盈余公益金 1388879.67元
提取公益金 1388879.67元
提取合并子公司盈余公积金 298695.56元
年末可供股东分配利润 2404534.39元
（10）主营业务收入 226519379.12元
笔类销售 134930487.04元
房地产 2999297.24元
电脑产品销售 87151511.03元
其他 1438083.81元
（11）其他业务利润3504184.64元，比去年同期减少4216719.30元，主要是物
业管理收入减少。
（12）投资收益
一九九六年投资收益 8319895.37元
其中：①法人股投资收益 1227988.35元
②债券投资收益 2461269.76元
③其他股权投资收益 4630637.26元
3.承诺事项，或有事项
公司为上海永久股份有限公司短期货款担保九笔，共计2630万元，为上海丰华
股份有限公司短期货款担保800万元。
八、其它事项
公司董事会审议通过1996年度公司利润分配预案 ： 1996 年度公司实现净利润
13893100.15元（母公司实现净利润13888796.69元），提取法定公积金（ 10 ％）
1388879.67元，提取法定公益金（10％）1388879.67元，合并子公司提取的盈余公
积金298695.56元，加上上年度可供股东分配利润的累计余额13228989.14元，建议
公司向全体股东按每10股送1.5 股红股， 共需分红基金 16775569. 80 元， 剩余
7270064.59元计入未分配利润，此方案提请公司股东大会通过，报有关部门批准后
实施。
上海永生股份有限公司
一九九七年四月二十六日
