2019 年第三季度报告
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,585,571,165.04 3,126,491,309.12 14.68
归属于上市公司
2,619,350,541.73 2,539,856,196.66 3.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
105,543,021.65 117,351,551.10 -10.06
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,420,774,426.01 1,294,026,311.76 9.79
归属于上市公司
82,479,016.69 64,719,408.77 27.44
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 80,892,001.44 52,584,784.96 53.83
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
3.20 2.59 增加 0.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.15 0.12 25.00
（元/股）
稀释每股收益
0.15 0.12 25.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -295,676.93 -291,874.22
子公司神奇药业收到贵
阳市工业和信息化委员
会补助款等计入当期损
益的政府补助共计
883,800.00 元；
子公司柏强制药收到双
龙航空港经济区社会事
业发展局高新技术企业
补助资金 300,000.00
元；
计入当期损益的政府 孙公司盛世龙方收到都
补助，但与公司正常经 匀经济开发区产业局拨
营业务密切相关，符合 款企业奖励资金等计入
国家政策规定、按照一 485,400.00 1,434,100.00 当期损益的政府补助共
定标准定额或定量持 计 89,800.00 元；
续享受的政府补助除 孙公司君之堂收到贵阳
外 经开区投资服务局补助
等计入当期损益的政府
补助共计 158,000.00
元；
孙公司君之堂的子公司
君之堂中药饮片厂收到
罗甸县社保局贫困劳动
力稳定就业补贴
2,500.00 元。
上述收到补助总合计
1,434,100.00 元。
除上述各项之外的其
640,132.12 800,983.69
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -18,787.33 -49,019.66
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（税后）
所得税影响额 -137,478.68 -307,174.56
合计 673,589.18 1,587,015.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,104
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
贵州神奇投资 131,301,62 境内非国
24.59% 0 质押 56,900,000
有限公司 0 有法人
贵州迈吉斯投
境内非国
资管理有限公 88,001,946 16.48% 0 无 0
有法人
司
境内自然
张之君 40,007,750 7.49% 0 质押 23,600,000
人
境内自然
张沛 21,160,000 3.96% 0 质押 10,700,000
人
境内自然
张娅 14,178,700 2.65% 0 质押 14,178,700
人
境内自然
文邦英 10,000,000 1.87% 0 无 0
人
张云会 1,785,500 0.33% 0 未知 0 未知
上海百联集团
1,536,000 0.29% 0 未知 0 国有法人
股份有限公司
境内自然
罗佳佳 1,346,000 0.25% 0 未知 0
人
高立梅 1,282,000 0.24% 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620
贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946
张之君 40,007,750 人民币普通股 40,007,750
张沛 21,160,000 人民币普通股 21,160,000
张娅 14,178,700 人民币普通股 14,178,700
文邦英 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
张云会 1,785,500 人民币普通股 1,785,500
上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000
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罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000
高立梅 1,282,000 人民币普通股 1,282,000
上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、张之君、张沛、张娅、
文邦英为一致行动人；罗佳佳是公司实际控制人张芝庭的侄女
上述股东关联关系或一致行动的
（张芝庭之妹张喜云的女儿），罗佳佳与上述股东不是一致行
说明
动人；公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联
关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
无。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表主要项目变动
项目 期末余额 年初余额 变动比例% 变动说明
货款流入和银行借
货币资金 437,310,781.67 205,813,670.77 112.48
款增加所致
日常经营支出及票
应收票据 83,411,825.31 180,146,025.79 -53.70
据贴现所致
报告期在建工程及
预付款项 189,903,993.77 97,648,724.36 94.48 原辅材预付款同比
增加所致。
支付往来单位款项
其他应收款 299,345,271.48 196,529,797.95 52.32
及备用金增加所致
对外股权投资减少
长期股权投资 202,948.39 2,734,179.09 -92.58
所致
报告期在建工程-沙
在建工程 359,796,596.28 225,462,418.35 59.58 文工程项目投入增
加所致
报告期短期借款增
短期借款 131,080,000.00 100.00
加所致
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报告期应付票据增
应付票据 31,086,300.23 354,000.00 8,681.44
加所致
应交税费 17,032,633.89 47,967,396.24 -64.49 缴纳应交税费所致
报告期其他应付费
其他应付款 212,136,578.85 133,118,167.21 59.36
用增加所致
一年内到期的非流动 一年内到期的非流
11,725,145.35 27,121,425.00 -56.77
负债 动负债减少所致
报告期沙文项目融
长期应付款 75,597,875.82 8,628,575.00 776.13
资租赁增加所致
2、利润表主要项目变动情况：
项目 报告期数 上年同期 变动比例% 变动说明
计提资产减值损失
资产减值损失 6,956,325.24 -45,877.96 15,262.67
增加所致
报告期政府补助减
其他收益 1,434,100.00 14,512,100.00 -90.12
少所致
取得投资收益同比
投资收益 165,479.79 693,822.60 -76.15
减少所致
资产处置收益同比
资产处置收益 3,802.51 104,502.10 -96.36
减少所致
营业外收入同比增
营业外收入 1,373,304.02 761,843.31 80.26
加所致
报告斯营业收入同
利润总额 98,563,915.82 72,568,434.71 35.82
比增加所致
3、现金流量表主要项目变动情况：
项目 报告期数 上年同期 变动比例% 变动说明
其他与经营活动有
收到其他与经营活动
52,328,760.71 94,712,346.76 -44.75 关的现金收入减少
有关的现金
所致
取得投资收益收到的 取得投资收益同比
165,479.79 693,822.00 -76.15
现金 减少
投资支付的现金 1,330,000.00 -100.00 投资活动同比减少
购建固定资产、无形
购建固定资产、无形
资产和其他长期资
资产和其他长期资产 20,359,589.62 67,858,340.84 -70.00
产支付的现金同比
支付的现金
减少所致
处置固定资产、无形
处置固定资产收入
资产和其他长期资产 208,187.42 897,984.69 -76.82
同比减少
收回的现金净额
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借款收到的现金增
取得借款收到的现金 173,380,000.00 9,000,000.00 1,826.44
加所致
偿还债务支付的现金 25,470,571.42 128,000,000.00 -80.10 偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿
分配股利、利润或偿
8,104,554.19 21,501,613.50 -62.31 付利息支付的现金
付利息支付的现金
同比减少
主要是经营活动和
期末现金及现金等价 筹资活动产生的现
437,310,781.67 193,541,219.83 125.95
物余额 金流量净额增加所
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海神奇制药投资管理股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张涛涛
日期 2019 年 10 月 30 日
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2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 437,310,781.67 205,813,670.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 83,411,825.31 180,146,025.79
应收账款 782,109,490.84 869,874,043.41
应收款项融资
预付款项 189,903,993.77 97,648,724.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 299,345,271.48 196,529,797.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 207,891,975.71 175,091,356.67
合同资产
持有待售资产 61,249,596.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,936,876.90 13,554,269.26
流动资产合计 2,075,159,812.50 1,738,657,888.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 92,996,591.62
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 202,948.39 2,734,179.09
其他权益工具投资 104,652,078.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 436,839,191.57 458,803,465.26
在建工程 359,796,596.28 225,462,418.35
生产性生物资产 3,263,914.96 3,258,244.82
油气资产
使用权资产
无形资产 123,776,910.27 124,717,141.34
开发支出
商誉 461,134,000.06 461,134,000.06
长期待摊费用 6,777,831.11 7,302,937.79
递延所得税资产 13,967,881.48 11,424,442.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,510,411,352.54 1,387,833,420.91
资产总计 3,585,571,165.04 3,126,491,309.12
流动负债：
短期借款 131,080,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,086,300.23 354,000.00
应付账款 210,770,724.50 181,043,896.24
预收款项 101,764,215.42 93,776,924.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,008,340.69 2,961,078.03
应交税费 17,032,633.89 47,967,396.24
其他应付款 212,136,578.85 133,118,167.21
其中：应付利息 3,179,521.46 2,940,277.78
应付股利 143,142.70 135,618.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 48,611,764.62
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2019 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 11,725,145.35 27,121,425.00
其他流动负债 822,600.00
流动负债合计 767,215,703.55 487,165,487.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 75,597,875.82 8,628,575.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,837,943.41 19,776,470.03
递延所得税负债 14,634,184.00 12,174,111.04
其他非流动负债
非流动负债合计 145,070,003.23 40,579,156.07
负债合计 912,285,706.78 527,744,643.38
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,338,551.84 969,338,551.84
减：库存股
其他综合收益 43,117,171.84 35,736,952.96
专项储备
盈余公积 66,252,546.29 66,252,546.29
一般风险准备
未分配利润 1,006,570,643.76 934,456,517.57
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,619,350,541.73 2,539,856,196.66
益）合计
少数股东权益 53,934,916.53 58,890,469.08
所有者权益（或股东权益）合计 2,673,285,458.26 2,598,746,665.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,585,571,165.04 3,126,491,309.12
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,311,057.32 38,925,525.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 179,149,344.19 179,123,304.19
其中：应收利息
应收股利 177,311,660.30 177,311,660.30
存货
合同资产
持有待售资产 9,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 223,460,401.51 218,048,829.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 58,081,326.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,676,041,551.05 1,685,041,551.05
其他权益工具投资 67,921,618.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,350,357.50 61,664,401.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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2019 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,804,313,527.01 1,804,787,279.60
资产总计 2,027,773,928.52 2,022,836,108.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 562.18 1,171,257.18
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 -323,381.97 268,607.99
其他应付款 35,514,351.14 33,042,138.58
其中：应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,191,531.35 34,482,003.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 14,372,390.62 11,912,317.66
其他非流动负债
非流动负债合计 14,372,390.62 11,912,317.66
负债合计 49,563,921.97 46,394,321.41
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
资本公积 1,120,757,215.54 1,120,757,215.54
减：库存股
其他综合收益 43,117,171.84 35,736,952.96
专项储备
盈余公积 51,110,861.05 51,110,861.05
未分配利润 229,153,130.12 234,765,129.89
所有者权益（或股东权益）合计 1,978,210,006.55 1,976,441,787.44
负债和所有者权益（或股东权益）
2,027,773,928.52 2,022,836,108.85
总计
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
14 / 30
2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 509,764,825.50 437,003,796.03 1,420,774,426.01 1,294,026,311.76
其中：营业收入 509,764,825.50 437,003,796.03 1,420,774,426.01 1,294,026,311.76
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 477,122,794.15 435,528,796.74 1,317,362,874.21 1,236,389,518.02
其中：营业成本 204,683,510.21 195,036,167.48 568,896,138.97 577,224,553.91
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
6,361,170.38 7,628,455.51 20,051,956.24 22,828,758.02
加
销售费用 227,753,603.08 196,181,087.62 620,073,658.57 537,786,990.03
管理费用 27,885,828.40 26,125,624.75 80,905,839.69 75,424,496.50
研发费用 7,475,760.81 9,068,289.30 19,598,021.88 15,877,442.92
财务费用 2,962,921.27 1,489,172.08 7,837,258.86 7,247,276.64
其中：利息
2,962,921.27 1,489,172.08 7,837,258.86 7,247,276.64
费用
利
息收入
加：其他收益 485,400.00 2,034,500.00 1,434,100.00 14,512,100.00
投资收益
（损失以“－”号 693,822.60 165,479.79 693,822.60
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
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2019 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -4,179,348.89 1,727,133.72 -6,956,325.24 45,877.96
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 1,071.39 3,000.00 3,802.51 104,502.10
号填列）
三、营业利润（亏
28,949,153.85 5,933,455.61 98,058,608.86 72,993,096.40
损以“－”号填列）
加：营业外收入 872,321.40 660,978.95 1,373,304.02 761,843.31
减：营业外支出 528,886.91 402,462.31 867,997.06 1,186,505.00
四、利润总额（亏
损总额以“－” 29,292,588.34 6,191,972.25 98,563,915.82 72,568,434.71
号填列）
减：所得税费用 5,047,435.92 3,668,466.61 21,040,451.68 18,033,876.16
五、净利润（净亏
损以“－”号填 24,245,152.42 2,523,505.64 77,523,464.14 54,534,558.55
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 24,245,152.42 2,523,505.64 77,523,464.14 54,534,558.55
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
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2019 年第三季度报告
1.归属于母
公司股东的净利
25,329,786.78 6,148,469.69 82,479,016.69 64,719,408.77
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 -1,084,634.36 -3,624,964.05 -4,955,552.55 -10,184,850.22
“-”号填列）
六、其他综合收益
-2,412,464.99 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 -2,412,464.99 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他 -2,412,464.99 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值 -2,412,464.99 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
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2019 年第三季度报告
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 21,832,687.43 3,879,104.36 84,903,683.02 45,470,388.42
归属于母公司
所有者的综合收 22,917,321.79 7,504,068.41 89,859,235.57 55,655,238.64
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -1,084,634.36 -3,624,964.05 -4,955,552.55 -10,184,850.22
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.05 0.01 0.15 0.12
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.05 0.01 0.15 0.12
收益(元/股)
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 43,997.87
销售费用
管理费用 1,907,217.76 2,390,522.32 5,648,833.16 5,828,699.82
研发费用
财务费用 -26,321.43 27,469.68 -80,831.26 671,690.14
其中：利息费用 -26,321.43 27,469.68 -80,831.26 671,690.14
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以
693,822.60 74,499,499.16
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-1,880,896.33 -1,724,169.40 -5,611,999.77 67,999,109.20
号填列）
加：营业外收入 2,438.69
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
-1,880,896.33 -1,724,169.40 -5,611,999.77 68,001,547.89
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-1,880,896.33 -1,724,169.40 -5,611,999.77 68,001,547.89
号填列）
（一）持续经营净利润 -1,880,896.33 -1,724,169.40 -5,611,999.77 68,001,547.89
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2019 年第三季度报告
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
-2,412,464.12 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
-2,412,464.12 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
-2,412,464.12 1,355,598.72 7,380,218.88 -9,064,170.13
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,293,360.45 -368,570.68 1,768,219.11 58,937,977.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,382,281,917.12 1,358,397,882.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,328,760.71 94,712,346.76
经营活动现金流入小计 1,434,610,677.83 1,453,110,229.70
购买商品、接受劳务支付的现金 504,329,223.89 465,190,827.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 116,922,501.66 110,146,612.77
支付的各项税费 183,811,262.04 200,656,955.43
支付其他与经营活动有关的现金 524,004,668.59 559,764,283.21
经营活动现金流出小计 1,329,067,656.18 1,335,758,678.60
经营活动产生的现金流量净额 105,543,021.65 117,351,551.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,531,230.70
取得投资收益收到的现金 165,479.79 693,822.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
208,187.42 897,984.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,904,897.91 1,591,806.69
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2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
20,359,589.62 67,858,340.84
产支付的现金
投资支付的现金 1,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,359,589.62 69,188,340.84
投资活动产生的现金流量净额 -17,454,691.71 -67,596,534.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 173,380,000.00 9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,702,901.76
筹资活动现金流入小计 178,682,901.76 9,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,470,571.42 128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,104,554.19 21,501,613.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,699,000.00
筹资活动现金流出小计 35,274,125.61 149,501,613.50
筹资活动产生的现金流量净额 143,408,776.15 -140,501,613.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.81 151.02
五、现金及现金等价物净增加额 231,497,110.90 -90,746,445.53
加：期初现金及现金等价物余额 205,813,670.77 284,287,665.36
六、期末现金及现金等价物余额 437,310,781.67 193,541,219.83
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,761,303.64 2,207,555.59
经营活动现金流入小计 2,761,303.64 2,207,555.59
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,231,151.31 1,134,835.89
支付的各项税费 363,773.28
支付其他与经营活动有关的现金 3,903,519.53 6,067,325.88
经营活动现金流出小计 5,498,444.12 7,202,161.77
经营活动产生的现金流量净额 -2,737,140.48 -4,994,606.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21,693,822.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,693,822.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
877,332.07 1,449,250.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 877,332.07 1,449,250.00
投资活动产生的现金流量净额 -877,332.07 20,244,572.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,084,817.13
支付其他与筹资活动有关的现金
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2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 16,084,817.13
筹资活动产生的现金流量净额 -16,084,817.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.81 150.92
五、现金及现金等价物净增加额 -3,614,467.74 -834,700.39
加：期初现金及现金等价物余额 38,925,525.06 41,070,222.00
六、期末现金及现金等价物余额 35,311,057.32 40,235,521.61
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 205,813,670.77 205,813,670.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 180,146,025.79 180,146,025.79
应收账款 869,874,043.41 869,874,043.41
应收款项融资
预付款项 97,648,724.36 97,648,724.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 196,529,797.95 196,529,797.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 175,091,356.67 175,091,356.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,554,269.26 13,554,269.26
流动资产合计 1,738,657,888.21 1,738,657,888.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 92,996,591.62 -92,996,591.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,734,179.09 2,734,179.09
其他权益工具投资 92,996,591.62 92,996,591.62
其他非流动金融资产
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2019 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 458,803,465.26 458,803,465.26
在建工程 225,462,418.35 225,462,418.35
生产性生物资产 3,258,244.82 3,258,244.82
油气资产
使用权资产
无形资产 124,717,141.34 124,717,141.34
开发支出
商誉 461,134,000.06 461,134,000.06
长期待摊费用 7,302,937.79 7,302,937.79
递延所得税资产 11,424,442.58 11,424,442.58
其他非流动资产
非流动资产合计 1,387,833,420.91 1,387,833,420.91
资产总计 3,126,491,309.12 3,126,491,309.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 354,000.00 354,000.00
应付账款 181,043,896.24 181,043,896.24
预收款项 93,776,924.59 93,776,924.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,961,078.03 2,961,078.03
应交税费 47,967,396.24 47,967,396.24
其他应付款 133,118,167.21 133,118,167.21
其中：应付利息 2,940,277.78 2,940,277.78
应付股利 135,618.80 135,618.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,121,425.00 27,121,425.00
其他流动负债 822,600.00 822,600.00
流动负债合计 487,165,487.31 487,165,487.31
非流动负债：
保险合同准备金
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2019 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,628,575.00 8,628,575.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,776,470.03 19,776,470.03
递延所得税负债 12,174,111.04 12,174,111.04
其他非流动负债
非流动负债合计 40,579,156.07 40,579,156.07
负债合计 527,744,643.38 527,744,643.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,338,551.84 969,338,551.84
减：库存股
其他综合收益 35,736,952.96 35,736,952.96
专项储备
盈余公积 66,252,546.29 66,252,546.29
一般风险准备
未分配利润 934,456,517.57 934,456,517.57
归属于母公司所有者权益（或
2,539,856,196.66 2,539,856,196.66
股东权益）合计
少数股东权益 58,890,469.08 58,890,469.08
所有者权益（或股东权益）
2,598,746,665.74 2,598,746,665.74
合计
负债和所有者权益（或股
3,126,491,309.12 3,126,491,309.12
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”92,996,591.62 元,自 2019 年 1 月 1 日调整到“其
他权益工具投资”中列示，该科目调整后，不影响资产负债表数据的归集合并。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 38,925,525.06 38,925,525.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 179,123,304.19 179,123,304.19
其中：应收利息
应收股利 177,311,660.30 177,311,660.30
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 218,048,829.25 218,048,829.25
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 58,081,326.62 -58,081,326.62
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,685,041,551.05 1,685,041,551.05
其他权益工具投资 58,081,326.62 58,081,326.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,664,401.93 61,664,401.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 1,804,787,279.60 1,804,787,279.60
资产总计 2,022,836,108.85 2,022,836,108.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,171,257.18 1,171,257.18
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 268,607.99 268,607.99
其他应付款 33,042,138.58 33,042,138.58
其中：应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,482,003.75 34,482,003.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,912,317.66 11,912,317.66
其他非流动负债
非流动负债合计 11,912,317.66 11,912,317.66
负债合计 46,394,321.41 46,394,321.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,120,757,215.54 1,120,757,215.54
减：库存股
其他综合收益 35,736,952.96 35,736,952.96
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2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 51,110,861.05 51,110,861.05
未分配利润 234,765,129.89 234,765,129.89
所有者权益（或股东权益） 1,976,441,787.44 1,976,441,787.44
合计
负债和所有者权益（或股 2,022,836,108.85 2,022,836,108.85
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 31 日“可供出售金融资产”58,081,326.62 元,自 2019 年 1 月 1 日调整到“其
他权益工具投资”中列示，该科目调整后，不影响资产负债表数据的归集合并。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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