上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

    600614

    2010 年半年度报告上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    1

    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................ 4

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6

    五、董事会报告........................................................................ 6

    六、重要事项.......................................................................... 9

    七、财务会计报告..................................................................... 14

    八、备查文件目录..................................................................... 74上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四)

    公司负责人姓名 许宝星

    主管会计工作负责人姓名 王晨

    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王挺

    公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证半

    年度报告中财务报告的真实、完整。

    (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    二、公司基本情况

    (一) 公司信息

    公司的法定中文名称 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

    公司的法定中文名称缩写 鼎立股份

    公司的法定英文名称

    SHANGHAI DINGLI TECHNOLOGY DEVELOPMENT

    (GROUP) CO.,LTD

    公司的法定英文名称缩写 DINGLI CO.,LTD

    公司法定代表人 许宝星

    (二) 联系人和联系方式

    董事会秘书

    姓名 姜卫星

    联系地址 上海浦东王桥路999 号中邦商务园1037 号

    电话 021—58383188*698

    传真 021—58385110

    电子信箱 jiang_wx@600614.com

    (三) 基本情况简介

    注册地址 上海浦东航津路1929 号1 幢第六层

    注册地址的邮政编码 200137

    办公地址 上海浦东王桥路999 号中邦商务园1037 号

    办公地址的邮政编码 201201

    公司国际互联网网址 www.600614.com

    电子信箱 dingli@600614.com

    (四) 信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露报纸名称

    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

    《中国证券报》、《香港商报》上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    3

    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

    (五) 公司股票简况

    公司股票简况

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    A 股 上海证券交易所 鼎立股份 600614 ST 鼎立

    B 股 上海证券交易所 鼎立B 股 900907 ST 鼎立B

    (六) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产 1,880,196,789.66 1,875,015,521.79 0.28

    所有者权益（或股东权益） 729,890,021.35 708,744,929.52 2.98

    归属于上市公司股东的每

    股净资产（元／股）

    1.2864 1.2491 2.99

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减(%)

    营业利润 38,518,696.08 49,317,376.74 -21.89

    利润总额 37,428,137.43 55,672,110.31 -32.77

    归属于上市公司股东的净

    利润

    23,169,413.73 45,307,515.94 -48.86

    归属于上市公司股东的扣

    除非经常性损益的净利润

    20,006,632.78 20,384,223.10 -1.85

    基本每股收益(元) 0.041 0.1101 -62.76

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    0.035 0.0495 -29.29

    稀释每股收益(元) 0.041 0.1101 -62.76

    加权平均净资产收益率

    (%)

    3.22 6.96 减少3.74 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    14,250,220.50 52,744,401.29 -72.98

    每股经营活动产生的现金

    流量净额（元）

    0.0251 0.093 -73.01

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 6,642,923.34

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    563,405.02

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,715,035.93

    所得税影响额 -871,990.91

    少数股东权益影响额（税后） -1,456,520.57

    合计 3,162,780.95上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    4

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发

    行

    新

    股

    送

    股

    公

    积

    金

    转

    股

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限售条件

    股份

    116,602,133 20.55 -77,439,570 -77,439,570 39,162,563 6.90

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 116,602,133 20.55 -77,439,570 -77,439,570 39,162,563 6.90

    其中： 境内非国

    有法人持股

    116,602,133 20.55 -77,439,570 -77,439,570 39,162,563 6.90

    境内自然人持股

    ４、外资持股

    其中： 境外法人

    持股

    境外自然人持股

    二、无限售条件

    流通股份

    450,800,463 79.45 77,439,570 77,439,570 528,240,033 93.10

    1、人民币普通股 330,157,413 58.19 77,439,570 77,439,570 407,596,983 71.84

    2、境内上市的外

    资股

    120,643,050 21.26 120,643,050 21.26

    3、境外上市的外

    资股

    4、其他

    三、股份总数 567,402,596 100 0 0 567,402,596 100

    1、股份变动的批准情况

    2007 年4 月29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集团）股份有

    限公司向鼎立建设集团股份公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字[2007]81 号）及《关于核准

    豁免鼎立建设集团股份公司要约收购上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司股票义务的批复》（证

    监公司字[2007]82 号）的文件，核准本次发行，并同意豁免鼎立建设集团股份有限公司要约收购义务。

    根据有关规定，鼎立建设集团股份有限公司认购的股份限售期36 个月，于2010 年5 月31 日上市流通，

    本次上市流通股份为77,439,570 股。

    2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

    根据2009 年9 月24 日第六届二十五次董事会决议，为提高公司盈利能力，促进公司持续发展，

    公司拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10 名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过

    8,300 万股（含8,300 万股），募集资金不超过5.55 亿元（包括5.55 亿元）。募集资金的主要用途

    为控股子公司鼎立置业（上海）有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。上述决议已经2009

    年第四次临时股东大会决议通过。根据2010 年1 月18 日第六届董事会第二十七次决议，修改了2009

    年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，为了提高募集资金使用效率，募集资金

    由不超过5.55 亿元（包括5.55 亿元）调整为不超过4.52 亿元。目前该项目尚在中国证监会审核之中。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

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    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 60,545 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内

    增减

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻结的股份数量

    鼎立建设集

    团股份有限

    公司

    境内非国有

    法人

    36.07 204,638,010 0 39,162,563 质押 204,290,010

    上海隆昊源

    投资管理有

    限公司

    境内非国有

    法人

    5.95 33,770,585 0 质押 32,700,000

    葛云兰 境内自然人1.50 8,494,404 8,302,258 无

    胡凤仙 境内自然人1.42 8,062,804 2,970,904 无

    王秀梅 境内自然人1.42 8,036,959 8,036,959 无

    李新尧 境内自然人1.39 7,877,690 3,877,690 无

    上海一纺机

    械有限公司

    国有法人0.35 2,009,375 0 无

    沈忠华 境内自然人0.29 1,659,127 -698,742 无

    神威医药科

    技股份有限

    公司

    境内非国有

    法人

    0.22 1,255,000 121,197 无

    于文洪 境内自然人0.17 974,400 -149,900 无

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量

    鼎立建设集团股份有限公司165,475,447 人民币普通股 165,475,447

    上海隆昊源投资管理有限公

    司

    33,770,585 人民币普通股 33,770,585

    葛云兰 8,494,404 人民币普通股 8,494,404

    胡凤仙 8,062,804 人民币普通股 8,062,804

    王秀梅 8,036,959 人民币普通股 8,036,959

    李新尧 7,877,690 人民币普通股 7,877,690

    上海一纺机械有限公司 2,009,375 人民币普通股 2,009,375

    沈忠华 1,659,127

    人民币普通股 989,300

    境内上市外资股 669,827

    神威医药科技股份有限公司1,255,000 人民币普通股 2,009,375

    于文洪 974,400 人民币普通股 974,400

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易情况

    序

    号

    有限售条件股东名

    称

    持有的有限

    售条件股份

    数量

    可上市交易时间

    新增可上市交易

    股份数量

    限售条件

    1

    鼎立建设集团股份

    有限公司

    39,162,563 2011 年8 月15 日39,162,563

    认购新股形成的限

    售流通股份，36 个

    月内不上市流通。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    6

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    1、2010 年4 月13 日,公司召开2009 年度股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举的

    议案，选举许宝星先生、许明景先生、任国权先生、王晨先生为公司董事；选举冯巧根先生、刘晓辉

    先生为公司独立董事。选举金农先生、李海平先生、徐丽菊女士为公司监事。

    2、 同日，公司召开七届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：（1）选举许宝星先生为公司

    董事长；（2）聘任任国权先生为公司总经理；（3）聘任楼正晓先生、喻柏林为公司副总经理；（4）

    聘任王晨先生为公司财务总监；（5）聘任姜卫星先生为公司董事会秘书；（6）审议关于调整董事会

    下属各委员会成员的议案。

    3、同日，公司召开七届一次监事会，选举金农为监事长。

    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    1、上半年经营思路：

    为适应房地产市场情况的变化，2010 年上半年公司调整了全年的总体经营思路，对房地产业务持

    以更加谨慎的发展态度，适当放缓了部分房地产项目的开发进度，加快已完项目的资金回收，以确保

    重点项目的顺利实施为根本出发点；进一步加大资产和业务结构的整合力度，以不断增强公司抗风险

    和盈利能力为主要目标；扩大销售规模，以发挥规模经济优势，提升品牌的市场影响力为经营重点。

    在这一思路的指导下，今年上半年，公司一方面紧紧抓住年初房地产市场回暖的有利时机，加大

    了存量房的销售力度；另一方面积极开拓市场，扩大药材和胶带的销售规模,取得了良好的效果。

    2、总体经营情况：

    今年上半年实现营业收入总额 4.58 亿元，比上年同期增长39.3%；其中公司房地产业务实现销售

    收入2.2 亿元，比去年同期增长40%；药材和胶带业务实现销售收入1.65 亿元和0.66 亿元，分别比

    上年同期增长23%和51%。公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,317 万元，其中扣除非经常

    性损益的净利润2001 万元，与去年同期相比基本接近。主要经营情况分析如下：

    （1） 加大资产和业务结构的调整，以增强抗经营风险能力。

    由于酒店经营前期投入较大，资金回收期相对较长，为防范经营和财务风险，公司决定出售该项

    资产，预计可收回资金2.46 亿元，有力地保障了公司重点项目的顺利实施，由此公司资产、业务和财

    务结构大大优化，抗风险能力明显增强。

    （2）适当放缓房地产项目的开发进度，以防范资金积压的风险。

    为防范房地产市场深度调整可能带来的市场持久观望潮，公司本期对房地产开发项目徐杨商住楼

    二期和香榭丽3、4 期项目的开发进度分别作了调整，延迟了项目竣工日期，同时加快了香榭丽5 期和

    徐杨商住楼一期工程的开发进度，确保其提前竣工和交付。

    （3）稳步推进上海鼎立高尔夫花园项目建设实施，进一步塑造"鼎立"高端住宅品牌形象。

    上海鼎立高尔夫花园项目开发的各项工作正在按计划稳步推进，并提前着手项目的市场策划和推

    介。在2010 第二十七届中国·上海房地产展示交易会上，该项目以独特的欧式建筑风格收获了众多成

    功人士的青睐，引来许多咨询者的关注。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

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    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利润

    率

    (%)

    营业收入

    比上年同

    期增减

    (%)

    营业成本

    比上年同

    期增减

    (%)

    营业利润率比

    上年同期增减

    (%)

    分行业

    医药 165,398,356.35 152,250,880.03 7.95 23.31 24.20

    减少0.66 个

    百分点

    橡胶 66,258,770.57 55,733,480.72 15.89 51.35 67.79

    减少8.24 个

    百分点

    房地产开

    发

    202,637,987.90 108,780,188.34 46.32 40.40 23.29

    增加7.45 个

    百分点

    其他 24,000.00 100.00 -97.09

    酒店 17,276,081.55 11,187,972.34 35.24

    分产品

    医药 165,398,356.35 152,250,880.03 7.95 23.31 24.20

    减少0.66 个

    百分点

    橡胶 66,258,770.57 55,733,480.72 15.89 51.35 67.79

    减少8.24 个

    百分点

    房地产开

    发

    202,637,987.90 108,780,188.34 46.32 40.40 23.29

    增加7.45 个

    百分点

    其他 24,000.00 100.00 -97.09

    酒店 17,276,081.55 11,187,972.34 35.24

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    江苏 204,619,809.45 106.65

    浙江 180,692,616.35 33.89

    上海 66,282,770.57 51.40

    3、对净利润产生重大影响的其他经营业务

    单位:元 币种:人民币

    其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)

    租赁业务 4,748,317.18 19.30

    出租方名称 租赁资产情况

    租赁资产涉及金额

    （原值）

    租赁收益

    租赁收益确

    定依据

    是否关

    联交易

    母公司

    上海市长阳路235 号24 层、张

    杨路1647 弄等4 处不动产

    23,207,160.00 1,665,019.00

    以实际收到

    租金收入为

    依据

    否

    宁波药材股份

    有限公司

    宁波市百丈东路1337 号、永丰

    北路75 号等9 处不动产

    14,089,989.45 137,328.18

    以实际收到

    租金收入为

    依据

    否

    上海胶带橡胶

    有限公司

    炼胶设备、厂房等固定资产 53,243,718.19 2,945,970.00

    以实际收到

    租金收入为

    依据

    否上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    8

    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    由于子公司淮安金捷置业有限公司酒店去年底正式开张营业，本期主营业务增加了酒店业务。

    5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    1、胶带业务毛利率比去年同期下降了8 个百分点，主要由于上年同期销售了一批已全额计提减值准备

    的存货，导致去年同期的毛利率提高，剔出该因素的影响，该业务毛利率与去年同期水平接近。

    2、房地产开发业务比去年同期上升了7 个百分点，主要由于本期结转了一批独栋型的商品房，该房型

    销售毛利率较高。

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    募集年

    份

    募集方

    式

    募集资

    金总额

    本报告期已使用

    募集资金总额

    已累计使用募

    集资金总额

    尚未使用募

    集资金总额

    尚未使用募集

    资金用途及去

    向

    2008 增发 48,243 0 48,243 0

    合计 / 48,243 0 48,243 0 /

    本公司2008 年度发行募集资金总额497,579,000.00 元，扣除发行费用15,151,716.80 元，募集资金

    净额482,427,283.20 元。本公司于募集资金到位之前（截止2008 年8 月8 日）利用自有资金先期投

    入募集资金项目金额为人民币137,787,278.24 元，其中香榭丽花苑2-5 期136,521,343.74 元，城东、

    徐杨商住楼项目1,265,934.50 元。根据本公司第六届十一次董事会和2008 年第二次临时股东大会决

    议，该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金以募集资金置换。

    截止2010 年6 月30 日本公司累计投入募集资金项目的金额为37,243 万元，根据2009 年2 月19 日第

    六届十六次董事会及2009 年3 月9 日召开的2009 年度第一次临时股东大会决议补充流动资金11,000

    万元。由此，募集资金已全部使用。

    2、承诺项目使用情况

    单位:万元 币种:人民币

    承诺项目

    名称

    是否

    变更

    项目

    募集资

    金拟投

    入金额

    募集资

    金实际

    投入金

    额

    是否

    符合

    计划

    进度

    项目

    进度

    预计收益

    产生

    收益

    情况

    是否

    符合

    预计

    收益

    未达

    到计

    划进

    度和

    收益

    说明

    变更

    原因

    及募

    集资

    金变

    更程

    序说

    明

    香榭丽2-5

    期

    是 23,695 23,695 是

    完成

    90%

    9,607.20 4,423 否

    城东徐扬

    商住楼

    是 13,548 13,548 是

    完成

    82%

    4,771.50 3,044 否

    补充公司

    流动资金

    否 11,000 11,000 是

    合计 / 48,243 48,243 / / 14,378.70 / / / /

    由于房地产项目开发工期长、投资大，要经过工程施工建设、商品房预售、工程款结算、收入确

    认等几个步骤，预计项目整体效益将在以后年度达到承诺水平。

    （1）香榭丽2-5 期项目：

    本公司前次募集资金投资的香榭丽2-5 期项目目前处于工程建设中，现为预售阶段，可售面积

    143,285 平方米，截止2010 年6 月30 日合同销售面积38,605 平方米,销售率26.79%,销售额17,923

    万元，销售回款17,478 万元。其中商品房销售结算面积34,724 平方米，确认收入16,199.3 万元，实上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    9

    现收益4,423 万元。预计项目的整体效益能达到前次增发时承诺的水平。

    （2）城东徐杨商住楼项目：

    本公司前次募集资金投资的城东徐杨商住楼项目可售销售面积86,737 平方米，截止2010 年6 月

    30 日，合同销售面积47,509 平方米,销售率54.7%,销售额16,818 万元，销售回款163,04 万元。已销

    售结算面积37,622 平方米，销售金额13,723 万元，实现收益3,044 万元。预计项目的整体效益能达

    到前次增发时承诺的水平。

    3、募集资金变更项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    变更后的

    项目名称

    对应的原承

    诺项目

    变更项

    目拟投

    入金额

    实际投

    入金额

    是否

    符合

    计划

    进度

    变更项

    目的预

    计收益

    产生收

    益情况

    项目

    进度

    是否

    符合

    预计

    收益

    未达到

    计划进

    度和收

    益说明

    补充公司

    流动资金

    香榭丽2-5

    期、城东徐

    扬商住楼

    11,000 11,000 是 完成 是

    合计 / 11,000 11,000 / / / / /

    为充分发挥募集资金的使用效率，创造更大效益，确保股东利益最大化，经公司六届十六次董事

    会及2009 年第一次临时股东大会批准，公司将尚未使用的募集资金11,000 万元用于补充流动资金，

    以缓解公司资金周转的压力，降低财务费用，预计每年可节约财务费用643 万元。截至2010 年6 月

    30 日，相对节约财务费用而增加的收益为1,175 万元。

    4、非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市

    规则》等法律、法规要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，加强信息披露。

    1、"三会"运作情况：公司报告期内召开2 次股东大会、4 次董事会、2 次监事会，"三会"的召集与

    召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议均

    合法、有效。未有违规情况出现。

    2、控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互

    独立；公司与控股股东之间的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，并履行了必要的审核及披露

    程序。

    3、信息披露：报告期内公司披露公告9 份，公司严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系

    管理制度》，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到公开、

    公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东合法权益。

    4、公司制度：报告期内，公司根据中国证监会公告（2009）34 号相关要求，制定了《内幕信息及

    知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理规定》，

    并切实加以执行，进一步完善了公司法人治理结构。

    (二) 重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (三) 破产重整相关事项

    本报告期公司无破产重整相关事项。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    10

    (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、证券投资情况

    序

    号

    证券品种 证券代码 证券简称

    最初投资成

    本

    （元）

    持有数量

    （股）

    期末账面价

    值

    （元）

    占期末

    证券投

    资比例

    （％）

    报告期

    损益

    （元）

    1 基金 540001

    汇丰晋信

    2016

    222,994.13 98,805.50 189,103.82 100 0

    合计 222,994.13 / 189,103.82 100 0

    (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (六) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、与日常经营相关的关联交易

    单位:元 币种:人民币

    关联交

    易方

    关联关系

    关联

    交易

    类型

    关联交易内容

    关联交易

    定价原则

    关联交易金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例(%)

    关联交

    易结算

    方式

    接受

    劳务

    承建子公司鼎立淮

    安的香榭丽花苑工

    程建设项目。

    遵循市场

    定价原则

    14,892,825.17 29.06 现金

    接受

    劳务

    承建子公司鼎立淮

    安的香榭丽花苑二

    期室外配套工程。

    遵循市场

    定价原则

    204,524.75 0.40 现金

    鼎立建

    设集团

    股份有

    限公司

    控股股东

    接受

    劳务

    承建子公司鼎立淮

    安的香榭丽花苑五

    期室外配套工程。

    遵循市场

    定价原则

    488,511.52 0.95 现金

    合计 / 15,585,861.44 30.41 /

    关联交易的必要性说明

    （1）房地产开发建设项目须由外单位承建

    公司及鼎立淮安、鼎立上海及东阳鼎立等房地产业务子公司目前均没有建筑施工资质，故房地产

    开发建设项目须由外单位承建。鼎立建设集团作为建设承建单位，同其它承建单位一同参与鼎立股份

    子公司房地产开发建设项目承建的投标工作，是项目开发的必备环节。

    （2）严格按照公开招标程序投标，程序合法

    公司严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》，江苏省、淮安市及

    地方有关建设工程施工招标投标管理办法执行，采用公开招标或邀请招标等方式，遵循公开、公平、

    公正、择优和诚实信用的原则，选择信誉好、实力强的施工单位。

    鼎立建设集团按照国家的规定参与公司子公司项目施工招标，且其参与招投标的过程均系在政府

    招投标监督机构的组织监督下进行，其开标、评标和定标活动程序和结果合法有效。

    （3）工程结算根据市场公允价格

    双方签订的工程建设合同遵循市场公允价格，鼎立建设集团不会通过与公司的关联交易获得超额

    不当利益。

    （4）鼎立建设集团具备良好的建筑施工资质

    关联交易具体内容

    （1）2006 年10 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑

    工程施工合同，将香榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立建设集团股份有限公司

    建设，工程造价27,500 万元。由于项目开发计划的调整，开发项目面积增加、项目建设标准提高以及

    前期开发过程中面临建筑材料价格的上涨，施工项目的建设成本有较大幅度的提高，经协商，工程总上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    11

    造价变更为329,684,215.26 元。截至2010 年6 月30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据合同，

    支付工程进度付款311,855,677.25 元，预付3 期、4 期工程款7,677,831.41 元给鼎立建设集团股份

    有限公司。

    （2）2007 年2 月，本公司之子公司淮安金捷置业有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工

    程施工合同，将华润酒店（现更名为：鼎立国际大酒店）项目工程承包给鼎立建设集团股份有限公司，

    工程造价20,000 万元。约定的工程竣工日期为2008 年12 月31 日。该工程于2010 年1 月竣工决算，

    结算价为201,044,753.12 元。截至2010 年6 月30 日止，淮安金捷置业有限公司已经根据工程进度付

    款191,018,089.24 元给鼎立建设集团股份有限公司。

    （3）2008 年11 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑

    工程施工合同，将香榭丽花苑二期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价

    4,045,247.56 元。截至2010 年6 月30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款

    4,045,247.56 元给鼎立建设集团股份有限公司。

    （4）2008 年11 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑

    工程施工合同，将香榭丽花苑五期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价

    8,623,327.51 元。截至2010 年6 月30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款

    4,898,343.54 元给鼎立建设集团股份有限公司。

    2、关联债权债务往来

    单位：元 币种：人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方 关联关系

    发生额 余额 发生额 余额

    鼎立建设集团

    股份有限公司

    控股股东 -141,505,744.02 101,531,602.93

    香港鼎立科技

    发展有限公司

    母公司的控股

    子公司

    -60,955.82 0

    江西天一药业

    有限公司

    母公司的控股

    子公司

    -420,000.00 0

    宁波冯存仁堂

    医药零售有限

    责任公司

    控股子公司的

    控股子公司

    -1,029,238.81 0

    宁波市中药制

    药厂

    控股子公司的

    控股子公司

    0 3,078,269.17

    余姚市四明茶

    叶生物制品有

    限公司

    控股子公司的

    控股子公司

    0 7,924,962.80

    宁波经济技术

    开发区东港贸

    易公司

    控股子公司的

    控股子公司

    0 569,144.81

    三九企业集团

    宁波投资开发

    中心

    控股子公司的

    控股子公司

    0 4,031,393.35

    合计 0 15,603,770.13 -143,015,938.65 101,531,602.93

    报告期内公司向控股股东及其

    子公司提供资金的发生额（元）

    0

    公司向控股股东及其子公司提

    供资金的余额（元）

    0

    关联债权债务形成原因 历史重组原因形成的。

    与关联债权债务有关的承诺 无

    关联债权债务对公司经营成果

    及财务状况的影响

    应收宁波市中药制药厂等子公司的债权已全额计提了减值准备，

    对公司未来经营成果没有影响。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    12

    (七) 重大合同及其履行情况

    1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无重大租赁事项。

    2、担保情况

    单位:万元 币种:人民币

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 2,500

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,000

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额（A+B） 5,000

    担保总额占公司净资产的比例(%) 6.85

    其中：

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对

    象提供的债务担保金额（D）

    5,000

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,000

    上述担保均为对子公司上海胶带橡胶有限公司的担保。

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

    (八) 承诺事项履行情况

    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    发行时所作承诺

    鼎立建设集团股份有限公司在2007

    年5 月完成的定向增发中获得的新

    增股份以及2008 年8 月15 日非公开

    发行中获得的新增股份,均承诺三十

    六个月内不上市流通。

    1、鼎立建设集团股份有限公司在2007

    年定向增发中获得的新增股份已于2010

    年5 月31 日上市流通，承诺履行完毕。

    2、其于2008 年定向增发中获得的新增

    股份将于2011 年8 月15 日上市流通。

    其他对公司中小股

    东所作承诺

    2008 年6 月24 日，鼎立建设集团

    承诺，若鼎立股份股票二级市场价格

    低于20 元（公司因分红、配股、转

    增等原因导致股份或权益变化时，将

    按相应比例调整该价格），鼎立建设

    集团不通过二级市场减持所持有的

    本公司股份。

    正在履行之中。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    13

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是

    1）是否已启动：否

    (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

    是否改聘会计师事务所： 否

    (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十一) 其他重大事项的说明

    2010 年7 月12 日，本公司与淮安金驰投资有限公司签署了《淮安金捷置业有限公司股权转让协

    议》，协议约定：将本公司持有的淮安金捷置业有限公司（以下简称：金捷置业）的100%的股权，以

    人民币7,800 万元的价格转让给淮安金驰投资有限公司（以下简称"金驰投资"）。另目前金捷置业结

    欠本公司及子公司往来款净额人民币16,888.02 万元，受让方金驰投资承诺对金捷置业的上述还款义

    务承担连带还款责任。处置该项资产可收回资金2.46 亿元，预计实现投资收益6500 万元，该项资产

    出售后，公司资产、业务和财务结构大大优化，抗风险能力明显增强。

    该项交易已经公司七届三次董事会及2010 年第一次临时股东大会审议通过，但尚未交割完成。

    (十二) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期

    刊载的互联网网

    站及检索路径

    001 关于公司大股东股权

    质押的公告

    上海证券报B17 中国证券报

    D012 香港商报A5 证券时报

    D008 证券日报C4

    2010 年1 月15 日 www.sse.com.cn

    002 六届二十七次董事会

    决议公告

    上海证券报B25 中国证券报

    A12 香港商报A21 证券时报

    D004 证券日报D3

    2010 年1 月19 日 www.sse.com.cn

    003 业绩预增公告

    上海证券报B24 中国证券报

    D004 香港商报A8 证券时报

    D005 证券日报D2

    2010 年1 月26 日 www.sse.com.cn

    2009 年年度报告

    上海证券报88 中国证券报

    C021 香港商报6 证券时报B053

    054 证券日报D1 D2

    2010 年3 月20 日 www.sse.com.cn

    004 六届二十八次董事会

    决议公告暨召开2009 年

    年度股东大会通知

    上海证券报88 中国证券报

    C021 香港商报6 证券时报B053

    证券日报D2

    2010 年3 月20 日 www.sse.com.cn

    005 六届十五次监事会决

    议公告

    上海证券报88 中国证券报

    C021 香港商报6 证券时报B053

    证券日报D2

    2010 年3 月20 日 www.sse.com.cn

    006 2009 年度股东大会决

    议公告

    上海证券报B11 中国证券报

    B08 香港商报A8 证券时报B008

    证券日报C4

    2010 年4 月14 日 www.sse.com.cn

    007 七届一次董事会决议

    公告

    上海证券报B11 中国证券报

    B08 香港商报A8 证券时报B008

    证券日报C4

    2010 年4 月14 日 www.sse.com.cn

    008 七届一次监事会决议

    公告

    上海证券报B11 中国证券报

    B08 香港商报A8 证券时报B008

    证券日报C4

    2010 年4 月14 日 www.sse.com.cn上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    14

    2010 年第一季度报告

    上海证券报17 中国证券报

    C009 香港商报A5 证券时报

    B017 证券日报C4

    2010 年4 月24 日 www.sse.com.cn

    009 非公开发行有限售条

    件的流通股上市提示性

    公告

    上海证券报B6 中国证券报A28

    香港商报A11 证券时报C008 证

    券日报D1

    2010 年5 月26 日 www.sse.com.cn

    七、财务会计报告

    (一) 财务报表上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    15

    合并资产负债表

    2010 年6 月30 日

    编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 148,658,108.12 116,403,599.93

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 2,054,919.43

    应收账款 118,914,750.62 126,056,496.38

    预付款项 22,639,064.53 14,954,764.30

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 108,499,047.59 90,751,996.27

    买入返售金融资产

    存货 784,287,019.27 835,400,133.65

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,185,052,909.56 1,183,566,990.53

    非流动资产：

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产 189,103.82 5,062,393.81

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 2,405,755.60 2,405,755.60

    投资性房地产 57,025,901.1 49,058,594.20

    固定资产 527,441,391.7 526,401,269.03

    在建工程 4,913,020.00 4,869,720.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 87,215,185.61 88,234,656.54

    开发支出

    商誉 2,080,000.00 2,080,000.00

    长期待摊费用 4,151,452.49 4,303,613.61

    递延所得税资产 9,722,069.78 9,032,528.47

    其他非流动资产

    非流动资产合计 695,143,880.1 691,448,531.26

    资产总计 1,880,196,789.66 1,875,015,521.79

    流动负债：

    短期借款 293,070,000.00 430,230,000.00上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    16

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 48,670,000.00 50,820,000.00

    应付账款 155,423,974.70 151,775,049.21

    预收款项 52,798,252.75 41,783,347.94

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 3,571,001.70 3,036,768.33

    应交税费 30,633,034.47 9,527,591.18

    应付利息 2,782,288.89 3,407,998.24

    应付股利 2,509,967.94 2,509,967.94

    其他应付款 358,328,311.69 284,974,044.57

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债

    流动负债合计 947,786,832.14 978,064,767.41

    非流动负债：

    长期借款 121,000,000.00 106,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 3,254,488.70 3,254,488.70

    其他非流动负债 39,450,581.08 39,991,000.00

    非流动负债合计 163,705,069.78 149,245,488.70

    负债合计 1,111,491,901.92 1,127,310,256.11

    所有者权益（或股东权

    益）：

    实收资本（或股本） 567,402,596.00 567,402,596.00

    资本公积 195,412,632.16 198,309,388.34

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53

    一般风险准备

    未分配利润 -40,210,978.34 -63,380,392.07

    外币报表折算差额 -872,434.28

    归属于母公司所有者

    权益合计

    729,890,021.35 708,744,929.52

    少数股东权益 38,814,866.39 38,960,336.16

    所有者权益合计 768,704,887.74 747,705,265.68

    负债和所有者权益

    总计

    1,880,196,789.66 1,875,015,521.79

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    17

    母公司资产负债表

    2010 年6 月30 日

    编制单位:上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 1,681,795.76 3,913,622.96

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 9,177,241.01 6,533,633.85

    预付款项

    应收利息

    应收股利 2,825,895.68 2,825,895.68

    其他应收款 290,900,396.27 430,948,681.78

    存货 2,748,480.00

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 304,585,328.72 446,970,314.27

    非流动资产：

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 668,646,594.71 676,851,563.71

    投资性房地产 16,384,158.23 16,908,900.95

    固定资产 72,563,835.84 75,286,435.54

    在建工程 4,869,720.00 4,869,720.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 1,719,428.59 1,742,928.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 3,657,634.74 3,872,694.10

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 767,841,372.11 779,532,243.21

    资产总计 1,072,426,700.83 1,226,502,557.48

    流动负债：

    短期借款 86,600,000 297,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 3,696,444.60 6,912,166.20

    预收款项

    应付职工薪酬 956,004.43 963,802.33

    应交税费 4,086,610.79 4,349,292.62

    应付利息 2,760,219.17 3,279,622.92上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    18

    应付股利 2,205,571.50 2,205,571.50

    其他应付款 374,433,922.56 305,232,998.91

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债

    流动负债合计 474,738,773.05 619,943,454.48

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 474,738,773.05 619,943,454.48

    所有者权益（或股东权

    益）：

    实收资本（或股本） 567,402,596.00 567,402,596.00

    资本公积 237,911,521.36 237,911,521.36

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53

    一般风险准备

    未分配利润 -214,911,961.11 -206,040,785.89

    所有者权益（或股东权益）

    合计

    597,687,927.78 606,559,103.00

    负债和所有者权益

    （或股东权益）总计

    1,072,426,700.83 1,226,502,557.48

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    19

    合并利润表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业总收入 458,498,118.82 329,136,396.27

    其中：营业收入 458,498,118.82 329,136,396.27

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 426,561,273.82 298,374,000.40

    其中：营业成本 329,272,519.84 245,516,370.84

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 24,066,146.54 11,710,942.72

    销售费用 13,062,291.76 7,507,241.25

    管理费用 47,457,161.70 28,428,583.43

    财务费用 13,099,888.15 6,544,490.04

    资产减值损失 -396,734.17 -1,333,627.88

    加：公允价值变动收益（损失以“－”

    号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 6,581,851.08 18,554,980.87

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,518,696.08 49,317,376.74

    加：营业外收入 1,211,142.24 6,629,494.35

    减：营业外支出 2,301,700.89 274,760.78

    其中：非流动资产处置损失

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,428,137.43 55,672,110.31

    减：所得税费用 12,829,059.66 10,610,288.19

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,599,077.77 45,061,822.12

    归属于母公司所有者的净利润 23,169,413.73 45,307,515.94

    少数股东损益 1,429,664.04 -245,693.82

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.041 0.1101

    （二）稀释每股收益 0.041 0.1101

    七、其他综合收益 -3,599,455.71 10,438,814.60

    八、综合收益总额 20,999,622.06 55,500,636.72

    归属于母公司所有者的综合收益总

    额

    21,145,091.83 55,435,633.03

    归属于少数股东的综合收益总额 -145,469.77 65,003.69

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    20

    母公司利润表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、营业收入 4,482,620.00 3,248,297.49

    减：营业成本 2,817,601.00 29,277.00

    营业税金及附加 91,863.54 17,594.98

    销售费用

    管理费用 9,033,837.55 8,146,849.46

    财务费用 3,114,783.34 1,032,112.23

    资产减值损失 -2,978,237.87 1,941,266.20

    加：公允价值变动收益（损失以“－”

    号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） -1,490,947.67 -6,944,347.04

    其中：对联营企业和合营企业

    的投资收益

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,088,175.23 -14,863,149.42

    加：营业外收入 217,000.00 6,406,806.85

    减：营业外支出 434.09

    其中：非流动资产处置损失

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,871,175.23 -8,456,776.66

    减：所得税费用

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,871,175.23 -8,456,776.66

    五、每股收益：

    （一）基本每股收益 -0.016 -0.011

    （二）稀释每股收益 -0.016 -0.011

    六、其他综合收益

    七、综合收益总额 -8,871,175.23 -8,456,776.66

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺

    合并现金流量表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 491,785,742.16 314,991,298.58

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 374,761.11 295,451.45

    收到其他与经营活动有关的现金 201,614,994.79 352,468,471.44

    经营活动现金流入小计 693,775,498.06 667,755,221.47上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    21

    购买商品、接受劳务支付的现金 309,745,813.79 229,825,788.04

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 18,045,636.34 15,300,670.72

    支付的各项税费 22,184,686.65 11,999,497.82

    支付其他与经营活动有关的现金 329,549,140.78 357,884,863.60

    经营活动现金流出小计 679,525,277.56 615,010,820.18

    经营活动产生的现金流量净额 14,250,220.50 52,744,401.29

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 15,000,000.00

    取得投资收益收到的现金 151,941.06

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产

    收回的现金净额

    5,738,676.07 21,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金

    净额

    922,060.44

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 5,890,617.13 15,943,060.44

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产

    支付的现金

    57,848,331.24 53,705,332.41

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金

    净额

    131,998,051.97

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 57,848,331.24 185,703,384.38

    投资活动产生的现金流量净额 -51,957,714.11 -169,760,323.94

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

    金

    取得借款收到的现金 350,540,000.00 351,730,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 350,540,000.00 351,730,000.00

    偿还债务支付的现金 265,700,000.00 244,300,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,631,344.68 14,074,087.84

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利

    润

    支付其他与筹资活动有关的现金 41,342,456.70 37,974,000.00

    筹资活动现金流出小计 319,673,801.38 296,348,087.84

    筹资活动产生的现金流量净额 30,866,198.62 55,381,912.16

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -6,841,294.99 -61,634,010.49

    加：期初现金及现金等价物余额 36,668,014.19 99,573,323.94

    六、期末现金及现金等价物余额 29,826,719.20 37,939,313.45

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    22

    母公司现金流量表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,426,570.00 348,415.00

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 557,889,312.36 364,274,294.49

    经营活动现金流入小计 559,315,882.36 364,622,709.49

    购买商品、接受劳务支付的现金 3,286,125.10 29,277.00

    支付给职工以及为职工支付的现金 1,645,042.63 2,189,806.46

    支付的各项税费 1,140,157.09 214,711.60

    支付其他与经营活动有关的现金 336,531,244.57 249,705,109.86

    经营活动现金流出小计 342,602,569.39 252,138,904.92

    经营活动产生的现金流量净额 216,713,312.97 112,483,804.57

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产

    收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金

    净额

    752,400.00

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 752,400.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产

    支付的现金

    13,488,170.00 224,795.00

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金

    净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 13,488,170.00 224,795.00

    投资活动产生的现金流量净额 -13,488,170.00 527,605.00

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 75,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 75,000,000.00

    偿还债务支付的现金 200,000,000.00 179,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,449,403.75 9,294,741.76

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 204,449,403.75 188,294,741.76

    筹资活动产生的现金流量净额 -204,449,403.75 -113,294,741.76

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -1,224,260.78 -283,332.19

    加：期初现金及现金等价物余额 2,906,056.54 840,592.63

    六、期末现金及现金等价物余额 1,681,795.76 557,260.44

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    23

    合并所有者权益变动表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    567,402,596.00 198,309,388.34 7,285,771.53 -63,380,392.07 -872,434.28 38,960,336.16 747,705,265.68

    加：会计政

    策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    567,402,596.00 198,309,388.34 7,285,771.53 -63,380,392.07 -872,434.28 38,960,336.16 747,705,265.68

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    -2,896,756.18 23,169,413.73 872,434.28 -145,469.77 20,999,622.06

    （一）净利润 23,169,413.73 1,429,664.04 24,599,077.77

    （二）其他综合

    收益

    -2,896,756.18 872,434.28 -1,575,133.81 -3,599,455.71

    上述（一）和（二）

    小计

    -2,896,756.18 23,169,413.73 872,434.28 -145,469.77 20,999,622.06

    （三）所有者投

    入和减少资本

    1．所有者投入资

    本

    2．股份支付计入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    24

    所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险

    准备

    3．对所有者（或

    股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权

    益内部结转

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

    3．盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余

    额

    567,402,596.00 195,412,632.16 7,285,771.53 -40,210,978.34 38,814,866.39 768,704,887.74上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    25

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其他

    少数股东权益所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    333,766,233 430,513,247.05 7,285,771.53 -142,494,890.28 39,604,465.82 667,806,783.46

    加：

    会计政策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    333,766,233.00 430,513,247.05 7,285,771.53 -142,494,890.28 39,604,465.82 667,806,783.46

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    233,636,363.00 -231,008,492.49 52,807,762.52 65,003.69 55,500,636.72

    （一）净利润 45,307,515.94 -245,693.82 45,061,822.12

    （二）其他综合

    收益

    2,627,870.51 7,500,246.58 310,697.51 10,438,814.60

    上述（一）和（二）

    小计

    2,627,870.51 52,807,762.52 65,003.69 55,500,636.72

    （三）所有者投

    入和减少资本

    1．所有者投入资

    本

    2．股份支付计入

    所有者权益的金

    额上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    26

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险

    准备

    3．对所有者（或

    股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权

    益内部结转

    233,636,363.00 -233,636,363.00

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    233,636,363.00 -233,636,363.00

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

    3．盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余

    额

    567,402,596.00 199,504,754.56 7,285,771.53 -89,687,127.76 39,669,469.51 723,307,420.18

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    27

    母公司所有者权益变动表

    2010 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目 实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 567,402,596.00 237,911,521.36 7,285,771.53 -206,040,785.89 606,559,103.00

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 567,402,596.00 237,911,521.36 7,285,771.53 -206,040,785.89 606,559,103.00

    三、本期增减变动金额（减少以

    “－”号填列）

    -8,871,175.22 -8,871,175.22

    （一）净利润 -8,871,175.22 -8,871,175.22

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 -8,871,175.22 -8,871,175.22

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    28

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 567,402,596.00 237,911,521.36 7,285,771.53 -214,911,961.11 597,687,927.78

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目 实收资本（或股

    本）

    资本公积

    减：

    库存

    股

    专

    项

    储

    备

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 333,766,233.00 471,547,884.36 7,285,771.53 -229,367,078.70 583,232,810.19

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 333,766,233.00 471,547,884.36 7,285,771.53 -229,367,078.70 583,232,810.19

    三、本期增减变动金额（减少以

    “－”号填列）

    233,636,363.00 -233,636,363.00 -8,456,776.66 -8,456,776.66

    （一）净利润 -8,456,776.66 -8,456,776.66

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 -8,456,776.66 -8,456,776.66

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金

    额上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    29

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2.提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转 233,636,363.00 -233,636,363.00

    1．资本公积转增资本（或股本） 233,636,363.00 -233,636,363.00

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 567,402,596.00 237,911,521.36 7,285,771.53 -237,823,855.36 574,776,033.53

    法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    30

    (二) 公司概况

    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称 "本公司"）原名上海胶带股份有限公司。前

    身系上海胶带总厂，一九九二年四月经上海市经济委员会沪经企[1992]298 号文批准改制为上海胶带

    股份有限公司（中外合资股份有限公司），同时发行A 股及B 股股票，分别于一九九二年八月和一九

    九二年七月在上海证券交易所上市，本公司原属行业为橡胶制品类，经营范围为开发生产销售胶带、

    橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造，主要产品为工矿用运输带、传

    动带、三角带、汽车V 带等。2001 年度公司实施资产重组后，主营橡胶业及医药行业。2003 年6 月

    13 日经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照，本公司更名为上海三九科技发展股份有限公

    司，同时经营范围变更为"在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批）；新药科技开发、

    技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询；

    研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术咨询服务，

    提供网络信息技术服务（不涉及增值电信）；房地产咨询及中介，仓储、物业开发及管理，自有房屋

    的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；

    餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。"2005 年度，公司实施资产重组后，主营房地产开发、

    医药及橡胶业。 2006 年6 月26 日经上海工商行政管理局核准换发新的营业执照，本公司更名为上海

    鼎立科技发展（集团）股份有限公司，同时经营范围变更为"在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投

    资项目另行报批），研制、开发、生产销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及

    相关技术的咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信）。以下业务限分支机构经营:新药的

    科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品研发及其服务项目的

    信息咨询；房地产咨询及中介、仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品及化工原

    料（不含危险化学品），橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉

    及许可经营的凭许可证经营）。"

    2006 年8 月23 日，本公司2006 年第二次临时股东大会审议通过了关于定项增发26,795,699 股

    股份的议案，2007 年4 月29 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81 号文核准，本公司

    向鼎立建设集团股份有限公司发行26,795,699 股购买鼎立建设集团股份有限公司持有的鼎立置业（淮

    安）有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。

    发行后公司的股本变更为141,929,077.00 元。

    根据2007 年8 月10 日第六届第三次董事会会议决议以2007 年6 月30 日公司总股本141,929,077

    股为基数，向全体股东每10 股转增7 股，共计转增股份99,350,354 股，按每股面值1 元计算，共使

    用资本公积金99,350,354.00 元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为241,279,431 股。

    根据2007 年7 月16 日第六届第二次董事会及2007 年第三次临时股东大会决议，公司拟向包括鼎立建

    设集团股份有限公司在内不超过10 名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过6000 万股，募集资

    金主要用途为控股子公司鼎立置业（淮安）有限公司开发建设香榭丽花苑2 至5 期、城东花园和徐杨

    小区商住楼项目。2008 年7 月16 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准上海鼎立科技发展（集

    团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕928 号文），核准公司非公开发行新

    股不超过10,200.00 万股。本公司于2008 年8 月15 日向鼎立建设集团股份有限公司、东阳市正通贸

    易有限公司、新疆中晟达投资有限公司、浙江真金实业有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中泰

    信托投资有限责任公司、深圳市凯辉科技有限公司、上海中复投资管理有限公司、杭州晓兴纺织品有

    限公司以及深圳市龙票资产管理有限公司发行92,486,802 股人民普通股（A 股）。发行后，公司总股

    本变更为333,766,233 股。

    根据2009 年3 月16 日召开的六届十七次董事会及2009 年4 月8 日召开的2008 年度股东大会决

    议，以截止2008 年12 月31 日总股本333,766,233 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的

    全体股东定向转增股本，每10 股转增7 股，共计转增股份233,636,363 股，共增加股本233,636,363.00

    元，减少资本公积金233,636,363.00 元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为567,402,596

    股。

    公司注册地：上海市浦东新区航津路1929 号1 幢第六层 法定代表人：许宝星。

    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

    1、财务报表的编制基础：

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基本准则》和其他各

    项会计准则的规定（以下简称"新会计准则"）进行确认和计量，在此基础上编制2010 年半年度（以下

    简称"报告期"）财务报表。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    31

    2、遵循企业会计准则的声明：

    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本公司报告

    期的财务状况、经营成果和现金流量。

    3、会计期间：

    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    4、记账本位币：

    本公司的记账本位币为人民币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    1. 同一控制下企业合并

    本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净

    资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积

    不足冲减的，调整留存收益。

    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

    用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，

    冲减留存收益。

    被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此

    基础上按照企业会计准则规定确认。

    2. 非同一控制下的企业合并

    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

    其账面价值的差额，计入当期损益。

    本公司在购买日对合并成本进行分配。

    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并

    成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其

    所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允

    价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债

    以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单

    独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债

    并按照公允价值计量。

    6、合并财务报表的编制方法：

    (1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

    的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间

    进行必要的调整。

    合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的

    长期股权投资后，由本公司编制。

    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

    利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余

    额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程

    或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合

    并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现

    金流量纳入合并现金流量表。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    32

    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

    自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量

    纳入合并现金流量表。

    在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该

    子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    7、现金及现金等价物的确定标准：

    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知

    金额现金、价值变动风险很小的投资。

    8、外币业务和外币报表折算：

    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债

    表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时

    或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货

    币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润

    "项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期

    汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

    在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折

    算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的

    外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

    9、金融工具：

    1.金融资产和金融

    负债的分类

    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当

    期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供

    出售金融资产；其他金融负债等。

    2.金融资产和金融负债的确认和计量方法

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

    始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    （2）持有至到期投资

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

    预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    （3）应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

    价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货

    方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    （4）可供出售金融资产

    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

    交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本

    公积（其他资本公积）。

    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

    者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    33

    （5）其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

    3.金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

    认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

    资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项

    金额的差额计入当期损益：

    （1）所转移金融资产的账面价值；

    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为

    可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

    止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

    （1）终止确认部分的账面价值；

    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金

    额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

    4.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

    5.金融资产的减值准备

    （1）可供出售金融资产的减值准备

    年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种

    下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累

    计损失一并转出，确认减值损失。

    （2）持有至到期投资的减值准备

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

    10、应收款项：

    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账

    款、别认定未发现减值，采用账龄法计提坏账准

    备。

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 帐龄分析法和个别认定法。

    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计

    提方法：

    信用风险特征组合的确定依据

    应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险

    较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3 年以上

    的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100 万元且账龄3

    年以上的应收款项归入该组合。

    根据信用风险特征组合确定的计提方法

    账龄分析法

    账龄分析法

    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明

    1 年以内（含1 年） 0.02 0.02

    1－2 年 0.05 0.05

    2－3 年 0.10 0.10

    3 年以上 0.25 0.25

    计提坏账准备的说明 对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    34

    项一起按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额

    的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

    11、存货：

    (1) 存货的分类

    存货分类为：在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发

    成本、开发产品等。

    (2) 发出存货的计价方法

    加权平均法

    （1）库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分

    摊的间接生产成本，还包括相关的房地产利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加

    权平均法计价。

    （2）低值易耗品采用分次摊销法。

    （3）开发用土地的核算方法

    纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

    连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

    （4）公共配套设施费用的核算方法

    不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

    能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

    （5）维修基金的核算方法

    维修基金由客户自行到房管局交纳或企业代收代缴。

    （6）质量保证金的核算方法

    根据施工合同规定，从工程结算款中预留2-5%的质保金,如果在保质期内发生质量问题，由施工单位

    承担，从施工单位预留质保金中扣款。

    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售

    价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常

    生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

    和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净

    值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净

    值以一般销售价格为基础计算。

    年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

    货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与

    其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额

    内转回，转回的金额计入当期损益。

    (4) 存货的盘存制度

    永续盘存制

    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

    1) 低值易耗品

    其他

    一般采用一次摊销法，但酒店开张一次性另用的低值易耗品较大，采用12 个月直线摊销法。

    2) 包装物

    其他上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    35

    一般采用一次摊销法，但酒店开张一次性另用的低值易耗品较大，采用12 个月直线摊销法。

    12、长期股权投资：

    (1) 初始投资成本确定

    （1）企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

    为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资

    成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，

    调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律

    服务费用等，于发生时计入当期损益。

    非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生

    或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过

    多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合

    并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够

    可靠计量的，也计入合并成本。

    （2）其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或

    利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

    性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据

    表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和

    应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

    (2) 后续计量及损益确认方法

    公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨

    认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享

    有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长

    期股权投资，采用成本法核算。

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

    现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不

    再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

    公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减

    值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有

    被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，企业应当按照《企

    业会计准则第8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价

    值的，应当计提减值准备。

    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

    投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净

    投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述

    处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期

    投资损失。

    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减

    记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资

    的账面价值，同时确认投资收益。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    36

    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其

    他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资

    的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分

    享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务

    和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为

    投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

    (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

    公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减

    值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有

    被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，企业应当按照《企

    业会计准则第8 号--资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价

    值的，应当计提减值准备。

    13、投资性房地产：

    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、

    持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采

    用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值

    迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

    14、固定资产：

    (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高

    的有形资产。

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)

    提取折旧。

    (2) 各类固定资产的折旧方法：

    类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

    房屋及建筑物 20 年--50 年 10% 1.8%--4.5%

    机器设备 10 年 10% 9%

    运输设备 5 年 10% 18%

    办公设备及其他 5 年 10% 18%

    酒店装修 8 年 10% 11.25%

    酒店设备 8--10 年 10% 9%--11.25%

    (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与

    资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资

    产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用

    寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。减值损失一经确认，在以后会计期

    间不再转回。有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

    (4) 其他说明上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    37

    1.固定资产的分类

    固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他、酒店装修、酒

    店设备等。

    2.固定资产的初始计量

    固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

    外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生

    的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

    购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成

    本以购买价款的现值为基础确定。

    自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构

    成。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价

    值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损

    益。

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

    提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表

    明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账

    面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

    15、在建工程：

    1. 在建工程类别

    在建工程以立项项目分类核算。

    2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的

    入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

    自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值

    转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，

    再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

    16、借款费用:

    1. 借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

    化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损

    益。

    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使

    用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付

    现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    （2）借款费用已经发生；

    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3

    个月的，借款费用暂停资本化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止

    资本化。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    38

    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产

    借款费用停止资本化。

    2. 借款费用资本化期间

    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本

    化的期间不包括在内。

    3. 借款费用资本化金额的计算方法

    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性

    投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定

    可使用或者可销售状态前，予以资本化。

    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本

    化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

    算确定。

    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金

    额，调整每期利息金额。

    17、无形资产：

    1.无形资产的计价方法

    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途

    所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

    质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价

    值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损

    益；

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前

    提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，

    除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交

    换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价

    值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

    内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册

    费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以

    及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

    （2）后续计量

    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见

    无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

    2.无形资产使用寿命及摊销

    每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

    经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见

    无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

    18、长期待摊费用：

    长期待摊费用在受益期内平均摊销。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    39

    19、预计负债：

    本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付

    资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

    1. 预计负债的确认标准

    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

    该义务是本公司承担的现时义务；

    履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

    该义务的金额能够可靠地计量。

    2. 预计负债的计量方法

    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值

    等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估

    计数。

    最佳估计数分别以下情况处理：

    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最

    佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果

    发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额

    确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

    收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

    20、收入：

    1.销售商品

    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系

    的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关

    的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品

    销售收入实现。

    2.提供劳务

    以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成

    本能够可靠地计量为前提。

    3.让渡资产使用权

    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确

    定让渡资产使用权收入金额：

    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    4.房地产销售

    对于房地产开发产品的销售收入，在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，

    及取得了卖方按销售合同约定的交房款项的付款证明并已交房时确认营业收入的实现。

    21、政府补助：

    1.类型

    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政

    府补助和与收益相关的政府补助。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    40

    2.会计处理方法

    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或

    购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

    与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延

    收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损

    失的，取得时直接计入当期营业外收入。

    22、递延所得税资产/递延所得税负债：

    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性

    差异产生的递延所得税资产。

    23、经营租赁、融资租赁：

    1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

    计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中

    扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

    （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分

    摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金

    额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当

    期收益。

    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中

    扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

    24、主要会计政策、会计估计的变更

    (1) 会计政策变更

    无

    (2) 会计估计变更

    无

    25、前期会计差错更正

    (1) 追溯重述法

    无

    (2) 未来适用法

    无

    (四) 税项：

    1、主要税种及税率

    税种 计税依据 税率

    增值税 产品销售收入 17%

    营业税 房地产销售收入 5%

    城市维护建设税 流转税额

    1%－7%（按公司所在地政策缴

    纳）

    企业所得税 应纳税所得额 25%

    教育费附加 流转税额 3%（按公司所在地政策缴纳）

    土地增值税 房地产销售收入-扣除项目金额按超率累进税率30%-60%上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    41

    (五) 企业合并及合并财务报表

    1、子公司情况

    (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称子公司类型 注册地

    业

    务

    性

    质

    注册资本 经营范围 期末实际出资额

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例(%)

    是否

    合并

    报表

    少数股东权益

    少数股东权益

    中用于冲减少

    数股东损益的

    金额

    备

    注

    上海鼎立（美

    国）有限公司

    全资子公司

    Califo

    rnia

    中成药、保健品进出口贸

    易

    100 100 是

    上海申一胶

    带厂有限公

    司

    全资子公司 上海市 23,562,337.27 汽车用胶带的制造 24,300,000.00 100 100 是

    上海胶带投

    资管理有限

    公司

    全资子公司 上海市 10,000,000.00

    实业投资管理、咨询，销

    售金属材料、建筑材料、

    橡塑制品、纺织品、汽车

    配件、工艺美术等

    6,208,890.23 100 100 是

    上海融乾实

    业有限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    上海市 24,300,000.00

    投资管理及咨询，物业管

    理，房地产开发，园林绿

    化等

    24,300,000.00 100 100 是

    上海胶带橡

    胶有限公司

    全资子公司 上海市 20,000,000.00

    胶带、橡胶、塑料、橡塑

    制品的生产及销售，从事

    货物和技术的进出口业务

    18,000,000.00 100 100 是

    鼎立国际酒

    店管理淮安

    有限公司

    全资子公司 淮安市 5,000,000.00 酒店经营项目管理 5,000,000.00 100 100 是

    淮安盛德置

    业有限公司

    全资子公司 淮安市 31,800,000.00

    房地产开发、销售，物业

    管理，建筑材料的销售

    31,800,000.00 100 100 是

    东阳寿全斋

    医药零售有

    限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    东阳市 450,000.00 药品零售 450,000.00 95 95 是 2,531.66 -5,111.94

    上海福田塑

    料制品有限

    公司

    控股子公司 上海市

    3,000,000.00 美

    元

    生产中空塑料容器制品，

    销售自产产品

    51 51 否

    上海米丘大

    地景观设计

    有限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    上海市 5,000,000.00

    建筑造型设计及咨询、精

    光设计、规划及业务咨询，

    室内装潢设计

    50 50 否上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    42

    宁波寿全斋

    医药零售有

    限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 1,500,000.00 药品零售 51 51 是 -181,780.92

    宁波市中药

    饮片有限公

    司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 500,000.00 中药饮片生产 2,580,000.00 100 100 是

    (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称子公司类型 注册地

    业

    务

    性

    质

    注册资本 经营范围 期末实际出资额

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例(%)

    是否

    合并

    报表

    少数股东权益

    少数股东权益

    中用于冲减少

    数股东损益的

    金额

    备

    注

    宁波药材股

    份有限公司

    控股子公司 宁波市 65,000,000.00

    中成药、中药材、抗生素

    等的批发，医疗器械的批

    发、零售，中药材等的收

    购

    65,910,421.28 64.78 64.78 是 37,500,542.77 1,686,991.82

    东阳鼎立置

    业有限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    东阳市 26,520,000.00

    房地产开发、销售，物业

    管理，建筑材料的销售

    23,635,886.63 100 100 是

    鼎立置业（淮

    安）有限公司

    全资子公司 淮安市 205,214,823.00

    房地产开发、销售，物业

    管理，建筑材料的销售

    545,790,782.12 100 100 是

    淮安金捷置

    业有限公司

    全资子公司 淮安市 40,000,000.00 酒店项目筹建 40,000,000.00 100 100 是

    浙江东阳鼎

    立实业有限

    公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    东阳市 35,850,000.00

    建筑材料、建筑五金销售，

    钢结构制作、安装

    34,050,000.00 94.97 94.97 是 1,311,791.96 -70,434.92

    宁波冯存仁

    堂医药零售

    责任有限公

    司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 500,000.00 药品销售 652,735.74 100 100 否

    宁波经济技

    术开发东港

    贸易区

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 1,000,000.00

    化工原料、五金交电日用

    品等物品

    100 100 否

    宁波海天广

    告有限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 500,000.00

    设计、制作、发布国内路

    牌、灯箱、霓虹灯、印刷

    品广告等

    80 80 否上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    43

    余姚市四明

    茶叶生物制

    品有限公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    余姚市

    510,000.00 美

    元生物制品的生产 64.5 64.5 否

    宁波药材股

    份有限公司

    骆驼分公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 500,000.00

    中药材、中成药、生化药

    品等的

    255,000.00 51 51 否

    宁波振华生

    物技术有限

    公司

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 3,150,000.00

    中华鳖、蛙类等国家允许

    的水路生野动物的养殖、

    销售

    90 90 否

    三九企业集

    团宁波投资

    开发

    控股子公司

    的控股子公

    司

    宁波市 1,000,000.00

    建筑、金属材料，农副产

    品，木材，机械设备及配

    件，机电等

    100 100 否

    (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

    单位:元 币种:人民币

    子公司全

    称

    子公司

    类型

    注册地

    业

    务

    性

    质

    注册资本 经营范围 期末实际出资额

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例(%)

    是否

    合并

    报表

    少数股东权益

    少数股东权益

    中用于冲减少

    数股东损益的

    金额

    鼎立置业

    （上海）

    有限公司

    控股子

    公司的

    控股子

    公司

    上海市 33,260,400.00

    房地产开发、销售，拆房工程、

    市政工程，装饰工程，水电、

    冷暖气工程安装、维修，物业

    管理

    132,000,000.00 100 100 是

    宁波市金

    光仪表有

    限公司

    控股子

    公司的

    控股子

    公司

    上海市 2,260,000.00

    通用机械及零部件的制造、加

    工；仪器仪表、金属材料及制

    品、建筑材料、五金、交电、

    纸张、化工原料、纺织原料、

    木材、橡胶制品、普通机械、

    低压电器、服装的批发、零售、

    代购代销；仓储服务

    4,500,000.00 100 100 是上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    44

    2、合并范围发生变更的说明

    （一）本期处置了上海胶带（美国）有限公司，本期末合并范围没有包括该公司。

    （二）持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围

    1、宁波经济技术开发东港贸易公司2004 年7 月20 日因未参加2003 年年检终止营业，不纳入合并范

    围。

    2、宁波海天广告有限公司2006 年10 月27 日因未参加2005 年年检终止营业，不纳入合并范围。

    3、余姚市四明茶叶生物制品有限公司2001 年7 月27 日因未参加2000 年年检终止营业，不纳入合并

    范围。

    4、宁波药材股份有限公司骆驼分公司、宁波冯存仁堂医药零售责任有限公司根据委托管理协议，本公

    司不具有该公司的管理权，不纳入合并范围。

    5、宁波振华生物技术有限公司2004 年7 月28 日因未参加2003 年年检终止营业，不纳入合并范围。

    6、三九企业集团宁波投资开发中心2004 年因其他原因被注销，不纳入合并范围。

    7、上海福田塑料制品有限公司2000 年因未参加1999 年年检终止营业，不纳入合并范围。

    8、上海米丘大地景观设计有限公司本公司不具有该公司的管理权，不纳入合并范围。

    3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    (1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营

    实体

    单位:元 币种:人民币

    名称 处置日净资产 期初至处置日净利润

    上海胶带（美国）有限公司 5,144,844.29 -38,814.72

    (六) 合并财务报表项目注释

    1、货币资金

    单位：元

    期末数 期初数

    项目

    外币金额 折算率 人民币金额 外币金额折算率 人民币金额

    现金： / / 313,810.45 / / 313,943.92

    人民币 / / 313,810.45 / / 313,943.92

    银行存款： / / 29,512,908.75 / / 36,354,070.27

    人民币 / / 29,512,238.64 / / 36,353,400.16

    美元 98.14 6.8281 670.11 98.14 6.8281 670.11

    其他货币资

    金：

    / / 118,831,388.92 / / 79,735,585.74

    人民币 / / 118,831,388.92 / / 79,735,585.74

    合计 / / 148,658,108.12 / / 116,403,599.93

    1、受限制的其他货币资金明细如下：

    （1）履约保证金存款:2,973,285.46 元

    （2）质押的定期存单:10,000,000.00 元

    （3）银行承兑汇票保证金存款：105，858，103.46 元

    2、本公司在编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

    3、货币资金比年初增加主要下属子公司银行承兑汇票保证金存款增加。

    2、应收票据：

    (1) 应收票据分类

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 2,054,919.43

    合计 2,054,919.43

    3、应收账款:

    (1) 应收账款按种类披露：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    45

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额

    重大的应

    收账款

    40,982,319.37 31.69 745,863.41 1.82 46,416,341.23 33.71 1,050,185.59 2.26

    单项金额

    不重大但

    按信用风

    险特征组

    合后该组

    合的风险

    较大的应

    收账款

    26,127,072.94 20.20 8,393,915.52 32.13 24,912,683.10 18.09 9,134,505.48 36.67

    其他不重

    大应收账

    款

    62,225,186.64 48.11 1,280,049.40 2.06 66,374,736.91 48.20 1,462,573.79 2.20

    合计 129,334,578.95 / 10,419,828.33 / 137,703,761.24 / 11,647,264.86 /

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

    单位：元 币种：人民币

    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    1、 934,667.80 934,667.80 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    2、 729,885.91 729,885.91 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    3、 649,249.14 649,249.14 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    4、 248,652.00 248,652.00 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    5、 218,206.07 218,206.07 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    6、 1,094,451.6 1,094,451.6 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    合计 3,875,112.52 3,875,112.52 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 账面余额

    账龄

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    3 年以上 26,127,072.94 100 8,393,915.52 24,912,683.10 100 9,134,505.48

    合计 26,127,072.94 100 8,393,915.52 24,912,683.10 100 9,134,505.48

    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 应收账款金额前五名单位情况上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    46

    单位：元 币种：人民币

    单位名称

    与本公

    司关系

    金额 年限

    占应收账款总额

    的比例（％）

    山西潞安集团余吾煤业有限责

    任公司

    客户 7,178,783.31 1 年以内 5.55

    宝山钢铁股份有限公司 客户 5,706,669.34 1 年以内 4.41

    上海富大胶带制品有限公司 客户 4,729,725.01 1 年以内 3.66

    煤炭科学研究总院上海分院

    （上海安运输送设备有限公

    司）

    客户 4,575,045.05 1 年以内 3.54

    宁波英特药业有限公司 客户 2,645,568.72 1 年以内 2.05

    合计 / 24,835,791.43 / 19.21

    (5) 应收关联方账款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 金额

    占应收账款总额的比例

    （％）

    宁波药材股份有限公司

    骆驼医药分公司

    子公司的子公司 257,982.62 0.20

    宁波冯存仁堂医药零售

    有限责任公司

    子公司的子公司 731,988.96 0.57

    合计 / 989,971.58 0.77

    4、其他应收款：

    (1) 其他应收款按种类披露：

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额

    重大的其

    他应收款

    117,570,068.85 82.14 28,753,853.62 24.46 101,915,677.40 80.75 29,603,389.91 29.05

    单项金额

    不重大但

    按信用风

    险特征组

    合后该组

    合的风险

    较大的其

    他应收款

    9,098,659.37 6.36 4,805,713.34 52.82 8,821,777.50 6.99 4,808,966.04 54.51

    其他不重

    大的其他

    应收款

    16,461,766.70 11.50 1,071,880.37 6.51 15,472,536.18 12.26 1,045,638.86 6.76

    合计 143,130,494.92 / 34,631,447.33 / 126,209,991.08 / 35,457,994.81 /

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    1、 8,450,000.00 5,915,000.00 70

    账龄较长，估计无

    法全部收回上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    47

    2、 7,924,962.80 7,924,962.80 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    3、 4,031,393.35 4,031,393.35 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    4、 3,078,269.17 3,078,269.17 100

    账龄较长，估计无

    法收回

    5、 3,023,400.00 1,965,210.00 65

    账龄较长，估计无

    法全部收回

    6、 9,407,924.74 8,589,154.19 91

    账龄较长，估计无

    法全部收回

    合计 35,915,950.06 31,503,989.51 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    3 年以上 9,098,659.37 100 4,805,713.34 8,821,777.50 100 4,808,966.04

    合计 9,098,659.37 100 4,805,713.34 8,821,777.50 100 4,808,966.04

    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 其他应收款金额前五名单位情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系金额 年限

    占其他应收款总

    额的比例(%)

    淮安市白马湖生态旅

    游开发有限公司

    非关联方 50,000,000.00 一年以内 34.93

    上海上风科盛投资有

    限公司

    非关联方 19,315,140.00 一年以内 13.49

    广东河源冠康参茸保

    健品

    非关联方 8,450,000.00 三年以上 5.90

    余姚市四明茶叶生物

    制品有限公司

    关联方 7,924,962.80 三年以上 5.54

    三九企业集团宁波投

    资开发中心

    关联方 4,031,393.35 三年以上 2.82

    合计 / 89,721,496.15 / 62.68

    (5) 应收关联方款项

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 金额

    占其他应收账款总额的

    比例（％）

    宁波市中药制药厂 子公司的子公司 3,078,269.17 2.15

    余姚市四明茶叶生物制

    品有限公司

    子公司的子公司 7,924,962.80 5.54

    宁波经济技术开发区东

    港贸易公司

    子公司的子公司 569,144.81 0.40

    三九企业集团宁波投资子公司的子公司 4,031,393.35 2.82上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    48

    开发中心

    合计 / 15,603,770.13 10.91

    5、预付款项：

    (1) 预付款项按账龄列示

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    1 年以内 21,564,692.53 95.26 7,736,581.31 51.73

    1 至2 年 1,010,792.00 4.46 7,163,182.99 47.90

    2 至3 年 18,580.00 0.08 10,000.00 0.07

    3 年以上 45,000.00 0.20 45,000.00 0.30

    合计 22,639,064.53 100.00 14,954,764.30 100

    (2) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    单位名称

    金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额

    鼎立建设集团

    股份有限公司

    5,333,939.42

    合计 5,333,939.42

    (3) 预付款项的说明：

    鼎立建设集团股份有限公司与本公司签订了《施工合同》，承包公司香榭丽1-5 期房地产开发项目的

    施工，根据施工合同的约定，1-5 期房地产开发项目预付款项5,855,784.26

    6、存货：

    (1) 存货分类

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目

    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材料 8,607,055.72 8,607,055.72 8,296,292.87 8,296,292.87

    在产品 5,430,078.77 5,430,078.77 4,336,078.20 4,336,078.20

    库存商品 75,941,049.96 4,803,822.73 71,137,227.23 68,068,427.18 4,803,822.73 63,264,604.45

    周转材料 416,220.07 416,220.07 15,702,517.05 15,702,517.05

    开发产品 332,657,687.19 332,657,687.19 101,991,158.97 101,991,158.97

    开发成本 356,777,272.76 356,777,272.76 641,809,482.11 641,809,482.11

    低值易耗

    品

    9,261,477.53 9,261,477.53

    合计 789,090,842.00 4,803,822.73 784,287,019.27 840,203,956.38 4,803,822.73 835,400,133.65

    (2) 存货跌价准备

    单位：元 币种：人民币

    本期减少

    存货种类 期初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    库存商品 4,803,822.73 4,803,822.73

    合计 4,803,822.73 4,803,822.73上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    49

    本期减少

    项目名称 最近竣工时间 期初余额 本期增加

    本期转入存货额 其他减少

    期末余额

    香榭丽花苑一期 2009 年5 月 3,123,912.71 0 0--- 3,123,912.71

    香榭丽花苑三期 2010 年12 月 685,396.35 474,173.70 0 1,159,570.05

    香榭丽花苑四期 2010 年12 月 179,297.69 72,407.72 0 251,705.41

    香榭丽花苑五期 2010 年10 月 1,443,147.68 313,600.56 0 1,756,748.24

    徐杨商住楼 2010 年11 月 795,488.57 795,488.57 0.00

    鼎立高尔夫花园 2010 年12 月 349,107.63 1,064,479.82 1,413,587.45

    合计 6,576,350.63 1,924,661.80 795,488.57 0.00 6,291,936.41

    存货期末余额中含有借款费用资本化金额的6,291,936.41 元。

    7、可供出售金融资产：

    (1) 可供出售金融资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 期初公允价值

    可供出售权益工具 189,103.82 5,062,393.81

    合计 189,103.82 5,062,393.81

    本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前

    持有至到期投资总额的比例：0%。

    8、长期股权投资:

    (1) 长期股权投资情况

    按成本法核算：

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 期初余额 期末余额 减值准备

    在被投

    资单位

    持股比

    例（％）

    在被投资

    单位表决

    权比例

    （％）

    宁波经济技术开发区东

    港贸易公司

    1,100,256.81 1,100,256.81 1,100,256.81 100 100

    宁波海天广告公司 509,880.56 509,880.56 509,880.56 80 80

    宁波药材股份有限公司

    骆驼医药分公司

    255,000.00 255,000.00 51 51

    余姚市四明茶叶生物制

    品有限公司

    2,541,500.00 2,541,500.00 2,541,500.00 64.50 64.50

    宁波振华生物技术有限

    公司

    2,376,683.05 2,376,683.05 2,376,683.05 90 90

    三九企业集团宁波投资

    开发中心

    1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100 100

    上海福田塑料制品有限

    公司

    12,780,466.40 12,780,466.40 12,780,466.40 51 51

    上海米丘大地景观设计

    有限公司

    1,026,176.83 1,026,176.83 1,026,176.83 50 50

    宁波冯存仁堂医药零售

    有限责任公司

    652,735.74 652,735.74 60 60

    中外合资柬埔寨上海综

    合医院

    363,500.00 363,500.00 363,500.00 15 15

    深圳市富文投资有限公

    司

    3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10 10上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    50

    深圳市九升进出口销售

    有限公司

    276,188.65 276,188.65 276,188.65 10 10

    常州长宁药业有限公司 1,498,019.86 1,498,019.86 10 10

    9、投资性房地产:

    (1) 按成本计量的投资性房地产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、账面原值合计 62,719,460.46 12,090,400.00 2,903,112.63 71,906,747.83

    1.房屋、建筑物 62,719,460.46 12,090,400.00 2,903,112.63 71,906,747.83

    2.土地使用权

    二、累计折旧和累

    计摊销合计

    13,660,866.26 1,503,033.93 283,053.46 14,880,846.73

    1.房屋、建筑物 13,660,866.26 1,503,033.93 283,053.46 14,880,846.73

    2.土地使用权

    三、投资性房地产

    账面净值合计

    49,058,594.20 10,587,366.07 2,620,059.17 57,025,901.10

    1.房屋、建筑物 49,058,594.20 10,587,366.07 2,620,059.17 57,025,901.10

    2.土地使用权

    四、投资性房地产

    减值准备累计金

    额合计

    1.房屋、建筑物

    2.土地使用权

    五、投资性房地产

    账面价值合计

    49,058,594.20 10,587,366.07 2,620,059.17 57,025,901.1

    1.房屋、建筑物 49,058,594.20 10,587,366.07 2,620,059.17 57,025,901.10

    2.土地使用权

    本期折旧和摊销额：1,503,033.93 元。

    10、固定资产:

    (1) 固定资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

    一、账面原值合

    计：

    662,912,653.19 17,824,111.40 843,790.08 679,892,974.51

    其中：房屋及建筑

    物

    401,954,090.28 401,954,090.28

    机器设备 76,370,098.57 1,103,512.17 727,740.08 76,745,870.66

    运输工具 18,309,960.30 3,540,931.60 21,850,891.90

    办公设备及

    其他

    15,372,718.81 1,158,167.43 116,050.00 16,414,836.24

    酒店装修 106,386,011.19 12,021,500.20 118,407,511.39

    酒店设备 44,519,774.04 44,519,774.04

    二、累计折旧合

    计：

    135,106,760.80 16,707,428.79 767,230.14 151,046,959.45

    其中：房屋及建筑

    物

    51,067,648.24 6,103,950.41 57,171,598.65

    机器设备 65,715,819.18 719,294.02 656,982.54 65,778,130.66上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    51

    运输工具 9,440,453.49 762,520.28 10,202,973.77

    办公设备及

    其他

    8,882,839.89 672,869.10 110,247.60 9,445,461.39

    酒店装修 6,328,014.47 6,328,014.47

    酒店设备 2,120,780.51 2,120,780.51

    三、固定资产账面

    净值合计

    527,805,892.39 1,116,682.61 76,559.94 528,846,015.06

    其中：房屋及建筑

    物

    350,886,442.04 -6,103,950.41 344,782,491.63

    机器设备 10,654,279.39 384,218.15 70,757.54 10,967,740.00

    运输工具 8,869,506.81 2,778,411.32 11,647,918.13

    办公设备及

    其他

    6,489,878.92 485,298.33 5,802.40 6,969,374.85

    酒店装修 106,386,011.19 5,693,485.73 112,079,496.92

    酒店设备 44,519,774.04 -2,120,780.51 42,398,993.53

    四、减值准备合计 1,404,623.36 1,404,623.36

    其中：房屋及建筑

    物

    1,144,886.17 1,144,886.17

    机器设备 52,164.00 52,164.00

    运输工具

    办公设备及

    其他

    207,573.19 207,573.19

    五、固定资产账面

    价值合计

    526,401,269.03 1,116,682.61 76,559.94 527,441,391.7

    其中：房屋及建筑

    物

    349,741,555.87 -6,103,950.41 343,637,605.46

    机器设备 10,602,115.39 384,218.15 70,757.54 10,915,576.00

    运输工具 8,869,506.81 2,778,411.32 11,647,918.13

    办公设备及

    其他

    6,282,305.73 485,298.33 5,802.40 6,761,801.66

    酒店装修 106,386,011.19 5,693,485.73 112,079,496.92

    酒店设备 44,519,774.04 -2,120,780.51 42,398,993.53

    本期折旧额：18,210,462.71 元。

    本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

    (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

    项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

    房屋建筑物（酒店） 正在办理中 2010 年9 月30 日

    11、在建工程：

    (1) 在建工程情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目

    账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

    在建

    工程

    7,283,951.06 2,370,931.06 4,913,020.00 7,240,651.06 2,370,931.06 4,869,720.00上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    52

    (2) 重大在建工程项目变动情况

    单位：元 币种：人民币

    项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数

    申益大酒店 7,240,651.06 自筹 7,240,651.06

    其他 43,300.00 43,300.00

    合计 7,240,651.06 43,300.00 / 7,283,951.06

    (3) 在建工程减值准备

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 期末数

    申益大酒店 2,370,931.06 2,370,931.06

    合计 2,370,931.06 2,370,931.06

    12、无形资产：

    (1) 无形资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

    一、账面原值合计 97,816,594.89 17,500.00 97,834,094.89

    1、土地使用权 97,112,965.89 97,112,965.89

    2、财务软件 698,529.00 17,500.00 716,029.00

    3、商标使用权 5,100.00 5,100.00

    二、累计摊销合计 9,581,938.35 1,036,970.93 10,618,909.28

    1、土地使用权 9,132,697.87 1,014,731.24 10,147,429.11

    2、财务软件 449,240.48 22,239.69 471,480.17

    三、无形资产账面

    净值合计

    88,234,656.54 1,019,470.93 87,215,185.61

    1、土地使用权 87,980,268.02 997,231.24 86,965,536.78

    2、财务软件 249,288.52 22,239.69 244,548.83

    3、商标使用权 5,100.00 5,100

    四、减值准备合计

    五、无形资产账面

    价值合计

    88,234,656.54 1,019,470.93 87,215,185.61

    1、土地使用权 87,980,268.02 997,231.24 86,965,536.78

    2、财务软件 249,288.52 22,239.69 244,548.83

    3、商标使用权 5,100.00 5,100

    本期摊销额：1,036,970.93 元。

    13、商誉:

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位名

    称或形成商誉

    的事项

    期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备

    宁波市中药饮

    片有限公司

    2,080,000 2,080,000

    合计 2,080,000 2,080,000

    14、长期待摊费用:

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额

    装修费 4,303,613.61 144,816.90 296,978.02 4,151,452.49

    合计 4,303,613.61 144,816.90 296,978.02 4,151,452.49上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    53

    15、递延所得税资产/递延所得税负债：

    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

    (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    递延所得税资产：

    资产减值准备 1,760,708.84 1,296,392.73

    可抵扣亏损 7,961,360.94 7,736,135.74

    小计 9,722,069.78 9,032,528.47

    递延所得税负债：

    税局批准可递延至以后年度

    计入应纳税所得额的投资收

    益

    3,254,488.70 3,254,488.70

    小计 3,254,488.70 3,254,488.70

    (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    单位：元 币种：人民币

    项目 暂时性差异金额

    引起暂时性差异的资产项目

    其他应收款坏账准备 7,042,835.36

    可弥补亏损 31,845,443.76

    小计 38,888,279.12

    引起暂时性差异的负债项目

    税局批准可递延至以后年度计入应纳税所得额

    的投资收益

    13,017,954.80

    小计 13,017,954.80

    16、资产减值准备明细:

    单位：元 币种：人民币

    本期减少

    项目 期初账面余额本期增加

    转回 转销

    期末账面余额

    一、坏账准备 47,105,259.67 730,595.28 46,374,664.39

    二、存货跌价准备 4,803,822.73 4,803,822.73

    三、可供出售金融资产

    减值准备

    四、持有至到期投资减

    值准备

    五、长期股权投资减值

    准备

    24,974,652.30 333,861.11 25,308,513.41

    六、投资性房地产减值

    准备

    七、固定资产减值准备1,404,623.36 1,404,623.36

    八、工程物资减值准备

    九、在建工程减值准备2,370,931.06 2,370,931.06

    十、生产性生物资产减

    值准备

    其中：成熟生产性生物

    资产减值准备

    十一、油气资产减值准

    备上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    54

    十二、无形资产减值准

    备

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合计 80,659,289.12 333,861.11 730,595.28 80,262,554.95

    17、短期借款：

    (1) 短期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    质押借款 71,180,000.00 46,180,000.00

    抵押借款 33,100,000.00 43,500,000.00

    保证借款 26,900,000.00 33,050,000.00

    委托借款 30,000,000.00 190,000,000.00

    保证抵押借款 92,500,000.00 77,500,000.00

    保证质押借款 39,390,000.00 40,000,000.00

    合计 293,070,000.00 430,230,000.00

    18、应付票据：

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 48,670,000.00 50,820,000.00

    合计 48,670,000.00 50,820,000.00

    下一会计期间（下半年）将到期的金额48,670,000.00 元。

    19、应付账款：

    (1) 应付账款情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    一年以内 124,485,610.15 136,382,477.56

    一年以上至二年以内 18,444,738.48 5,094,484.57

    二年以上至三年以内 3,015,191.85 4,251,841.69

    三年以上 9,478,434.22 6,046,245.39

    合计 155,423,974.70 151,775,049.21

    (2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    单位： 元 币种：人民币

    单位名称 期末数 期初数

    鼎立建设集团股份有限公司 5,685,077.74

    合计 5,685,077.74

    20、预收账款：

    (1) 预收账款情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    一年以内 51,653,311.95 41,637,447.10

    一年以上至二年以内 1,017,190.25 89,446.52

    二年以上至三年以内 72,410.25 6,852.87

    三年以上 55,340.30 49,601.45

    合计 52,798,252.75 41,783,347.94上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    55

    (2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    21、应付职工薪酬

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额本期增加 本期减少 期末账面余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 1,724,082.10 14,451,546.64 14,465,718.22 1,709,910.52

    二、职工福利费 1,041,179.22 1,041,179.22

    三、社会保险费 2,248,145.36 2,248,145.36

    1．医疗保险费 757,426.70 757,426.70

    2．基本养老保险费 942,487.90 942,487.90

    3．失业保险费 206,746.78 206,746.78

    4．工伤保险费 63,377.59 63,377.59

    5．生育保险 29,044.10 29,044.10

    6．其他 249,062.29 249,062.29

    四、住房公积金 161,433.06 279,497.00 279,497.00 161,433.06

    五、辞退福利

    六、其他 3,100.00 3,100.00

    七、非货币性福利 202,616.00 202,616.00

    八、工会经费和职工教育经费 948,637.17 829,563.73 281,158.78 1,497,042.12

    九、因解除劳动关系给予的补偿 265,620.08 265,620.08

    合计 3,036,768.33 19,118,652.03 18,584,418.66 3,571,001.70

    应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0 元。

    22、应交税费：

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    增值税 242,683.62 -359,939.70

    营业税 2,453,740.85 -3,266,486.73

    企业所得税 16,799,844.59 12,629,703.76

    个人所得税 35,187.73 36,913.10

    城市维护建设税 52,455.07 -366,019.54

    房产税 674,793.43 815,524.76

    土地增值税 10,257,138.22 178,461.30

    教育费附加 44,089.28 -194,715.04

    其他 73,101.68 54,149.27

    合计 30,633,034.47 9,527,591.18

    23、应付利息：

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    短期借款应付利息 2,782,288.89 3,407,998.24

    合计 2,782,288.89 3,407,998.24上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    56

    24、应付股利：

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 期末数 期初数 超过1 年未支付原因

    国家股 1,730,726.40 1,730,726.40

    以前年度分配的股利，

    股东未取以前年度分配

    的股利，股东未取

    国有法人股 39,996.00 39,996.00

    以前年度分配的股利，

    股东未取以前年度分配

    的股利，股东未取

    境内法人股 445,703.40 445,703.40

    以前年度分配的股利，

    股东未取以前年度分配

    的股利，股东未取

    天津市中新药业集团股

    份有限公司

    180,605.36 180,605.36

    以前年度分配的股利，

    股东未取以前年度分配

    的股利，股东未取

    宁波药材股份有限公司

    的其他股东

    112,936.78 112,936.78

    合计 2,509,967.94 2,509,967.94 /

    25、其他应付款：

    (1) 其他应付款情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    一年以内 289,491,396.99 261,188,598.53

    一年以上至二年以内 46,749,323.11 2,413,435.08

    二年以上至三年以内 2,916,595.13 5,501,446.24

    三年以上 19,170,996.46 15,870,564.72

    合计 358,328,311.69 284,974,044.57

    (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 期末数 期初数

    鼎立建设集团股份有限公司 101,531,602.93 243,037,346.95

    合计 101,531,602.93 243,037,346.95

    (3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明

    应付上海华谊集团公司6,682,837.85 元，该债务属原股东历史遗留债务，正在商谈支付。

    26、长期借款：

    (1) 长期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    抵押借款 121,000,000.00 106,000,000.00

    合计 121,000,000.00 106,000,000.00上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    57

    (2) 金额前五名的长期借款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    贷款单位

    借款起始

    日

    借款终止

    日

    币种 利率（％）

    本币金额 本币金额

    中国银行股份有

    限公司

    2009 年8

    月19 日

    2011 年12

    月30 日

    人民币 5.94 85,000,000 85,000,000

    中国银行股份有

    限公司

    2009 年8

    月19 日

    2012 年8

    月20 日

    人民币 5.94 21,000,000 21,000,000

    中国银行股份有

    限公司

    2010 年3

    月23 日

    2012 年8

    月13 日

    人民币 5.94 10,000,000

    中国银行股份有

    限公司

    2010 年4

    月15 日

    2012 年8

    月13 日

    人民币 5.94 5,000,000

    合计 / / / / 121,000,000 106,000,000

    27、其他非流动负债：

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末账面余额 期初账面余额

    财政拨款 39,450,581.08 39,991,000.00

    合计 39,450,581.08 39,991,000.00

    28、股本：

    单位：元 币种：人民币

    本次变动增减（+、-）

    期初数

    发行新股 送股

    公积金转

    股

    其他 小计

    期末数

    股份

    总数

    567,402,596 567,402,596

    29、资本公积：

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    资本溢价（股本溢价） 156,304,118.20 156,304,118.20

    其他资本公积 42,005,270.14 2,896,756.18 39,108,513.96

    合计 198,309,388.34 2,896,756.18 195,412,632.16

    资本公积减少系本期处置可供出售的金融资产。

    30、盈余公积：

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 6,940,068.33 6,940,068.33

    任意盈余公积 345,703.20 345,703.20

    合计 7,285,771.53 7,285,771.53

    31、未分配利润：

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额 提取或分配比例（％）

    调整前 上年末未分配利润 -63,380,392.07 /

    调整后 年初未分配利润 -63,380,392.07 /

    加：本期归属于母公司所有者的

    净利润

    23,169,413.73 /

    期末未分配利润 -40,210,978.34 /上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    58

    调整年初未分配利润明细：

    (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0 元。

    (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润0 元。

    (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0 元。

    (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0 元。

    (5) 其他调整合计影响年初未分配利润0 元。

    32、营业收入和营业成本：

    (1) 营业收入、营业成本

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    主营业务收入 451,595,196.37 323,068,488.62

    其他业务收入 6,902,922.45 6,067,907.65

    营业成本 329,272,519.84 245,516,370.84

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    医药 165,398,356.35 152,250,880.03 134,135,005.18 122,582,194.12

    橡胶 66,258,770.57 55,733,480.72 43,779,889.06 33,217,106.51

    房地产开发 202,637,987.90 108,780,188.34 144,328,594.38 88,234,542.96

    其他 24,000.00 825,000.00

    酒店 17,276,081.55 11,187,972.34

    合计 451,595,196.37 327,952,521.43 323,068,488.62 244,033,843.59

    (3) 主营业务（分产品）

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    医药 165,398,356.35 152,250,880.03 134,135,005.18 122,582,194.12

    橡胶 66,258,770.57 55,733,480.72 43,779,889.06 33,217,106.51

    房地产开发 202,637,987.90 108,780,188.34 144,328,594.38 88,234,542.96

    其他 24,000.00 825,000.00

    酒店 17,276,081.55 11,187,972.34

    合计 451,595,196.37 327,952,521.43 323,068,488.62 244,033,843.59

    (4) 主营业务（分地区）

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    江苏 204,619,809.45 113,235,211.35 99,015,356.38 71,120,922.34

    浙江 180,692,616.35 158,983,829.36 134,960,005.18 122,582,194.12

    上海 66,282,770.57 55,733,480.72 43,779,889.06 33,217,106.51

    江西 45,313,238.00 17,113,620.62

    合计 451,595,196.37 327,952,521.43 323,068,488.62 244,033,843.59

    (5) 公司前五名客户的营业收入情况

    单位：元 币种：人民币上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    59

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）

    淮安开发控股有限公司 74,501,292.90 16.25

    东阳利吉投资有限公司 19,218,108.00 4.19

    宝山钢铁股份有限公司 17,433,710.50 3.80

    东阳市金瓯房地产开发有限公

    司

    15,294,260.00 3.34

    河北华健天诚医药有限公司 7,811,768.64 1.70

    合计 134,259,140.04 29.28

    33、营业税金及附加：

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准

    营业税 11,325,842.27 7,544,135.97 房地产销售收入

    城市维护建设税 807,163.47 491,096.21 流转税额

    教育费附加 519,111.94 331,606.59

    土地增值税 11,374,032.44 3,323,566.16

    其他 39,996.42 20,537.79

    合计 24,066,146.54 11,710,942.72 /

    34、投资收益：

    (1) 投资收益明细情况

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    处置长期股权投资产生的投资收益 17,627,821.10

    可供出售金融资产等取得的投资收益 5,352,217.13

    其他 1,229,633.95 927,159.77

    合计 6,581,851.08 18,554,980.87

    35、资产减值损失：

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    一、坏账损失 -396,734.17 -1,333,627.88

    二、存货跌价损失

    三、可供出售金融资产减值损失

    四、持有至到期投资减值损失

    五、长期股权投资减值损失

    六、投资性房地产减值损失

    七、固定资产减值损失

    八、工程物资减值损失

    九、在建工程减值损失

    十、生产性生物资产减值损失

    十一、油气资产减值损失

    十二、无形资产减值损失

    十三、商誉减值损失

    十四、其他

    合计 -396,734.17 -1,333,627.88

    36、营业外收入：

    (1) 营业外收入情况

    单位：元 币种：人民币上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    60

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置利得合计 73,842.21 7,524.00

    其中：固定资产处置利得 73,842.21 7,524.00

    债务重组利得 6,200,641.28

    政府补助 563,405.02

    其他 573,895.01 421,329.07

    合计 1,211,142.24 6,629,494.35

    (2) 政府补助明细

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额 说明

    政府补助 563,405.02

    合计 563,405.02 /

    37、营业外支出：

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置损失合计 12,769.95

    其中：固定资产处置损失 12,769.95

    对外捐赠 2,003,000.00 6,000.00

    罚款支出 24,327.91 16,308.30

    其他 261,603.03 252,452.48

    合计 2,301,700.89 274,760.78

    38、所得税费用：

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    按税法及相关规定计算的当期

    所得税

    12,139,518.35 10,610,288.19

    递延所得税调整 689,541.31

    合计 12,829,059.66 10,610,288.19

    39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

    基本每股收益=归属于母公司的净利润/加权股本数=23,169,413.73（元）/567,402,596（股）=0.041

    （元/股）

    40、其他综合收益

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期金额 上期金额

    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -165,146.91

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -41,286.73

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 4,348,029.81

    小计 -4,471,889.99

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享

    有的份额

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    61

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    转为被套期项目初始确认金额的调整额

    小计

    4．外币财务报表折算差额 -357,199.67

    减：处置境外经营当期转入损益的净额 -1,229,633.95

    小计 872,434.28

    5.其他

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    合计 -3,599,455.71

    41、现金流量表项目注释：

    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    保证金 1,833,653.52

    往来款 160,262,317.24

    利息收入 555,615.45

    土地返还款 37,255,800.00

    其他 1,707,608.58

    合计 201,614,994.79

    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    差旅费 2,818,844.00

    广告费 1,769,881.47

    交际应酬费 1,420,234.97

    办公费 437,777.09

    运输费 3,960,706.33

    交通费 10,525.00

    手续费 1,109.50

    水电燃气费 2,023,508.01

    会务费 763,446.82

    审计费 967,180.11

    修理费 263,591.58

    销售代理费 1,180,000.00

    网络通讯费 88,679.11

    税金 558,385.75

    监理费 171,250.00

    慈善捐款 2,000,000.00

    保证金 882,735.00

    备用金 462,398.99

    支付的其他 8,632,318.44

    支付的往来款 301,136,568.61

    合计 329,549,140.78上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    62

    (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    融资手续费 833,000.00

    票据保证金 40,509,456.70

    合计 41,342,456.70

    42、现金流量表补充资料：

    (1) 现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 24,599,077.77 45,061,822.12

    加：资产减值准备 -396,734.17 -2,518,141.35

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    折旧

    18,210,462.71 5,322,308.68

    无形资产摊销 1,036,970.93 1,299,833.81

    长期待摊费用摊销 247,049.96 114,342.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列）

    2,553,816.71 59,553.18

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -1,200.00

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 13,809,897.88 6,610,222.00

    投资损失（收益以“－”号填列） 6,581,851.08 -19,469,393.58

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 689,541.31 410,991.71

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） 51,113,114.38 57,599,316.35

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 879,972.33 44,003,245.92

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -105,480,887.49 -85,748,499.55

    其他 406,087.1

    经营活动产生的现金流量净额 14,250,220.50 52,744,401.29

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 29,826,719.2 37,939,313.45

    减：现金的期初余额 36,668,014.19 99,573,323.94

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 -6,841,294.99 -61,634,010.49

    (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：

    1．取得子公司及其他营业单位的价格

    2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    63

    3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    4．取得子公司的净资产

    流动资产

    非流动资产

    流动负债

    非流动负债

    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

    1．处置子公司及其他营业单位的价格

    2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

    3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    4．处置子公司的净资产

    流动资产 5,205,467.13

    非流动资产

    流动负债 60,622.84

    非流动负债

    (3) 现金和现金等价物的构成

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    一、现金 29,826,719.2 36,668,014.19

    其中：库存现金 313,810.45 313,943.92

    可随时用于支付的银行存款 29,512,908.75 36,354,070.27

    可随时用于支付的其他货币资金

    可用于支付的存放中央银行款项

    存放同业款项

    拆放同业款项

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额 29,826,719.20 36,668,014.19

    (七) 关联方及关联交易

    1、本企业的母公司情况

    单位:万元 币种:人民币

    母公

    司名

    称

    企业

    类型

    注册地

    法人

    代表

    业务性质 注册资本

    母公司

    对本企

    业的持

    股比例

    (%)

    母公司

    对本企

    业的表

    决权比

    例(%)

    本企业

    最终控

    制方

    鼎立

    建设

    集团

    股份

    有限

    公司

    民营

    企业

    浙江省

    东阳市

    望江北

    路1 号

    许明

    景

    房屋建筑、建筑安装、

    水电安装、打桩、路桥、

    市政工程、园林绿化、

    房地产开发（限下属企

    业管理）、建筑材料、

    服装的销售。

    27,380.00 36.07 36.07 许宝星上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    64

    2、本企业的子公司情况

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例(%)

    上海申一胶带

    厂有限公司

    有限责任

    公司

    上海市 汽车用胶带的制造 23,562,337.27 100 100

    上海胶带投资

    管理有限公司

    有限责任

    公司

    上海市

    实业投资管理、咨询，销

    售金属材料、建筑材料、

    橡塑制品、纺织品、汽车

    配件、工艺美术等

    10,000,000.00 100 100

    上海融乾实业

    有限公司

    有限责任

    公司

    上海市

    投资管理及咨询，物业管

    理，房地产开发，园林绿

    化等

    24,300,000.00 100 100

    上海胶带橡胶

    有限公司

    有限责任

    公司

    上海市

    胶带、橡胶、塑料、橡塑

    制品的生产及销售，从事

    货物和技术的进出口业

    务

    20,000,000.00 100 100

    鼎立国际酒店

    管理淮安有限

    公司

    有限责任

    公司

    淮安市 酒店经营项目管理 5,000,000.00 100 100

    淮安盛德置业

    有限公司

    有限责任

    公司

    淮安市

    房地产开发、销售，物业

    管理，建筑材料的销售

    31,800,000.00 100 100

    东阳寿全斋医

    药零售有限公

    司

    有限责任

    公司

    东阳市 药品零售 450,000.00 95 95

    上海福田塑料

    制品有限公司

    有限责任

    公司

    上海市

    生产中空塑料容器制品，

    销售自产产品

    3,000,000.00

    美元

    51 51

    上海米丘大地

    景观设计有限

    公司

    有限责任

    公司

    上海市

    建筑造型设计及咨询、精

    光设计、规划及业务咨

    询，室内装潢设计

    5,000,000.00 50 50

    宁波寿全斋医

    药零售有限公

    司

    有限责任

    公司

    宁波市 药品零售 1,500,000.00 51 51

    宁波市中药饮

    片有限公司

    有限责任

    公司

    宁波市 中药饮片生产 500,000.00 100 100

    鼎立置业（上

    海）有限公司

    有限责任

    公司

    上海市 维修，物业管理 33,260,400.00 100 100

    宁波市金光仪

    表有限公司

    有限责任

    公司

    宁波市

    通用机械及零部件的制

    造、加工；仪器仪表、金

    属材料及制品、建筑材

    料、五金、交电、纸张、

    化工原料、纺织原料、木

    材、橡胶制品、普通机械、

    低压电器、服装的批发、

    零售、代购代销；仓储服

    务

    2,260,000.00 100 100

    宁波药材股份

    有限公司

    有限责任

    公司

    宁波市

    中成药、中药材、抗生素

    等的批发，医疗器械的批

    发、零售，中药材等的收

    购

    65,000,000.00 64.78 64.78上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    65

    东阳鼎立置业

    有限公司

    有限责任

    公司

    东阳市

    房地产开发、销售，物业

    管理，建筑材料的销售

    26,520,000.00 100 100

    鼎立置业（淮

    安）有限公司

    有限责任

    公司

    淮安市

    房地产开发、销售，物业

    管理，建筑材料的销售

    205,214,823.00 100 100

    淮安金捷置业

    有限公司

    有限责任

    公司

    淮安市 酒店项目筹建 40,000,000.00 100 100

    浙江东阳鼎立

    实业有限公司

    有限责任

    公司

    东阳市

    建筑材料、建筑五金销

    售，钢结构制作、安装

    35,850,000.00 94.97 94.97

    宁波冯存仁堂

    医药零售责任

    有限公司

    有限责任

    公司

    宁波市 药品销售 500,000.00 100 100

    宁波经济技术

    开发东港贸易

    区

    有限责任

    公司

    宁波市

    化工原料、五金交电日用

    品等物品

    1,000,000.00 100 100

    宁波海天广告

    有限公司

    有限责任

    公司

    宁波市

    设计、制作、发布国内路

    牌、灯箱、霓虹灯、印刷

    品广告等

    500,000.00 80 80

    余姚市四明茶

    叶生物制品有

    限公司

    有限责任

    公司

    宁波市 生物制品的生产 510,000.00 64.5 64.5

    宁波药材股份

    有限公司骆驼

    分公司

    有限责任

    公司

    宁波市

    中药材、中成药、生化药

    品等的

    500,000.00 51 51

    宁波振华生物

    技术有限公司

    有限责任

    公司

    宁波市

    中华鳖、蛙类等国家允许

    的水路生野动物的养殖、

    销售

    3,150,000.00 90 90

    三九企业集团

    宁波投资开发

    有限责任

    公司

    宁波市

    建筑、金属材料，农副产

    品，木材，机械设备及配

    件，机电等

    1,000,000.00 100 100

    3、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    上海鼎江贸易有限公司 股东的子公司

    江西九华药业有限公司 股东的子公司

    香港鼎立科技发展有限公司 股东的子公司

    江西天一药业有限公司 股东的子公司

    常州长宁药业有限公司 参股股东

    宁波市中药制药厂 其他

    宁波冯存仁堂医药零售有限责

    任公司

    其他

    许俏丹 其他上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    66

    4、关联交易情况

    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    关联方

    关联

    交易

    类型

    关联

    交易

    内容

    关联交易定

    价方式及决

    策程序

    金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例（%）

    金额

    占同类

    交易金

    额的比

    例（%）

    宁波药材股份有

    限公司骆驼医药

    分公司

    销售

    商品

    药材

    销售

    市价原则 824,522.74 0.50 432,508.31 0.32

    宁波冯存仁堂医

    药零售有限责任

    公司

    销售

    商品

    药材

    销售

    市价原则 367,209.21 0.22 615,668.52 0.46

    (2) 关联担保情况

    单位：元 币种：人民币

    担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕

    鼎立建设集团

    股份有限公司

    上海鼎立科技发

    展（集团）股份有

    限公司

    42,500,000.00

    2009 年7 月17 日～

    2010 年7 月16 日

    否

    鼎立建设集团

    股份有限公司

    宁波药材股份有

    限公司

    20,000,000.00

    2009 年3 月30 日～

    2011 年3 月29 日

    否

    鼎立建设集团

    股份有限公司

    宁波药材股份有

    限公司

    10,000,000.00

    2009 年10 月15 日～

    2010 年10 月12 日

    否

    上海鼎立科技

    发展（集团）

    股份有限公司

    上海胶带橡胶有

    限公司

    27,500,000.00

    2008 年12 月9 日～

    2010 年12 月8 日

    否

    许俏丹

    浙江东阳鼎立实

    业有限公司

    15,000,000.00

    2009 年11 月6 日～

    2010 年11 月6 日

    否

    上海鼎立科技

    发展（集团）

    股份有限公司

    上海胶带橡胶有

    限公司

    25,000,000.00

    2010 年1 月6 日～

    2011 年1 月5 日

    否

    (3) 其他关联交易

    2006 年10 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签

    订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立建设

    集团股份有限公司建设，工程造价27,500 万元。由于项目开发计划的调整，开发项目面

    积增加、项目建设标准提高以及前期开发过程中面临建筑材料价格的上涨，施工项目的建

    设成本有较大幅度的提高，经协商，工程总造价变更为329,684,215.26 元。截至2010

    年6 月30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据合同，支付工程进度付款

    311,855,677.25 元，预付3 期、4 期工程款7,677,831.41 元给鼎立建设集团股份有限公

    司。

    2007 年2 月，本公司之子公司淮安金捷置业有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订

    建筑工程施工合同，将华润酒店（现更名为：鼎立国际大酒店）项目工程承包给鼎立建设

    集团股份有限公司，工程造价20,000 万元。约定的工程竣工日期为2008 年12 月31 日。

    该工程于2010 年1 月竣工决算，结算价为201,044,753.12 元。截至2010 年6 月30 日止，

    淮安金捷置业有限公司已经根据工程进度付款191,018,089.24 元给鼎立建设集团股份有

    限公司。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    67

    2008 年11 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签

    订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑二期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司

    建设，工程造价4,045,247.56 元。截至2010 年6 月30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司

    已经根据工程进度付款4,045,247.56 元给鼎立建设集团股份有限公司。

    2008 年11 月，本公司之子公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签

    订建筑工程施工合同，将香榭丽花苑五期室外配套工程承包给鼎立建设集团股份有限公司

    建设，工程造价8,623,327.51 元。截至2010 年6 月30 日止，鼎立置业(淮安)有限公司

    已经根据工程进度付款4,898,343.54 元给鼎立建设集团股份有限公司。

    5、关联方应收应付款项

    上市公司应收关联方款项:

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    应收账款

    宁波药材股份有限公司骆驼医药分公

    司

    257,982.62 254,573.48

    应收账款 宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司 731,988.96 737,655.99

    其他应收款 宁波市中药制药厂 3,078,269.17 3,078,269.17

    其他应收款 余姚市四明茶叶生物制品有限公司 7,924,962.80 7,924,962.80

    其他应收款 宁波经济技术开发区东港贸易公司 569,144.81 569,144.81

    其他应收款 三九企业集团宁波投资开发中心 4,031,393.35 4,031,393.35

    预付账款 鼎立建设集团股份有限公司 5,333,939.42 0

    上市公司应付关联方款项:

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    应付账款 鼎立建设集团股份有限公司 0 5,685,077.74

    应付账款 江西九华药业有限公司 588,765.42 1,159,273.52

    其他应付款 香港鼎立科技发展有限公司 0 60,955.82

    其他应付款 鼎立建设集团股份有限公司 101,531,602.93 243,037,346.95

    其他应付款 宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司 0 1,029,238.81

    其他应付款 江西天一药业有限公司 0 420,000.00

    (八) 股份支付：

    无

    (九) 或有事项：

    无

    (十) 承诺事项：

    1、前期承诺履行情况

    1、至2010 年6 月30 日，已签约未支付的约定资本承诺事项如下：

    项目 签约金额 已付款金额 未付款金额

    香榭丽花苑 329,684,215.26 319,533,508.66 10,150,706.60

    香榭丽花苑五期

    配 套工程

    8,623,327.51 4,898,343.54 3,724,983.97

    2、至2010 年6 月30 日，已签约本期终止的事项：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    68

    徐杨商住楼项目前期已签约金额107,975,969.34 元，由于该项目二期工程暂缓实施，该项目施工合同

    本期已终止执行，对已执行的合同部分进行了工程决算，决算金额78,839,839.62 元。根据终止协议

    和决算金额，收回前期预付工程款10,004,903.12 元。

    (十一) 资产负债表日后事项：

    1、其他资产负债表日后事项说明

    截止报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

    (十二) 其他重要事项：

    1、以公允价值计量的资产和负债

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初金额

    本期公允价

    值变动损益

    计入权益的累计

    公允价值变动

    本期计提

    的减值

    期末金额

    金融资产

    1、以公允价值计量且

    其变动计入当期损益

    的金融资产（不含衍生

    金融资产）

    2、衍生金融资产

    3、可供出售金融资产 203,993.81 -14,889.99 189,103.82

    2、其他

    （一）申请增发情况

    根据2009 年9 月24 日第六届二十五次董事会决议，为提高公司盈利能力，促进公司持续发展，

    公司拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10 名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过

    8,300 万股（含8,300 万股），募集资金不超过5.55 亿元（包括5.55 亿元）。募集资金的主要用途

    为控股子公司鼎立置业（上海）有限公司开发上海嘉定高尔夫花园配套住宅项目。上述决议已经2009

    年第四次临时股东大会决议通过。根据2010 年1 月18 日第六届董事会第二十七次决议，修改了2009

    年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案》，为了提高募集资金使用效率，募集资金

    由不超过5.55 亿元（包括5.55 亿元）调整为不超过4.52 亿元。

    （二）转让淮安金捷置业有限公司100%的股权

    2010 年7 月12 日，本公司与淮安金驰投资有限公司签署了《淮安金捷置业有限公司股权转让协

    议》，协议约定：将本公司持有的淮安金捷置业有限公司（以下简称：金捷置业）的100%的股权，以

    人民币7,800 万元的价格转让给淮安金驰投资有限公司（以下简称"金驰投资"）。另目前金捷置业结

    欠本公司及子公司往来款净额人民币16,888.02 万元，受让方金驰投资承诺对金捷置业的上述还款义

    务承担连带还款责任。处置该项资产可收回资金2.46 亿元，预计实现投资收益6500 万元，该项资产

    出售后，公司资产、业务和财务结构大大优化，抗风险能力明显增强。

    该项交易已经公司七届三次董事会及2010 年第一次临时股东大会审议通过，但尚未交割完成。

    (十三) 母公司财务报表主要项目注释

    1、应收账款：

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额重

    大的应收账

    款

    8,495,648.81 88.49 169,912.98 2 5,887,927.21 85.39 109,758.54 1.86上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    69

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的应收账

    款

    1,007,286.91 10.49 251,821.73 25 1,007,286.91 14.61 251,821.73 25.00

    其他不重大

    应收账款

    98,000.00 1.02 1,960.00 2

    合计 9,600,935.72 / 423,694.71 / 6,895,214.12 / 361,580.27 /

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    3 年以上 1,007,286.91 100 251,821.73 1,007,286.91 100 251,821.73

    合计 1,007,286.91 251,821.73 1,007,286.91 251,821.73

    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 应收账款金额前五名单位情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 金额 年限

    占应收账款总额

    的比例(%)

    上海胶带橡胶有限

    公司

    子公司 8,495,648.81 一年以内 88.49

    广东东莞泰成医药

    连锁有限公司

    第三方 176,831.57 三年以上 1.84

    广东南海罗村兄联

    医药贸易有限公司

    第三方 88,568.68 三年以上 0.92

    深圳康瑞达医药贸

    易有限公司

    第三方 49,999.88 三年以上 0.52

    广东台山宏阳医药

    连锁有限公司

    第三方 16,500.00 三年以上 0.17

    合计 / 8,827,548.94 / 91.94

    (5) 应收关联方账款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

    上海胶带橡胶有限公司子公司 8,495,648.81 88.49

    合计 / 8,495,648.81 88.49上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    70

    2、其他应收款：

    (1) 其他应收款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金额重

    大的其他应

    收款

    302,195,578.79 98.97 13,306,413.52 4.40 444,570,679.75 99.14 16,317,048.13 3.67

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的其他应

    收款

    1,865,033.33 0.61 1,098,258.34 58.89 1,866,366.28 0.42 1,098,591.58 58.86

    其他不重大

    的其他应收

    款

    1,279,444.91 0.42 34,988.90 2.73 1,991,648.82 0.44 64,373.36 3.23

    合计 305,340,057.03 / 14,439,660.76 / 448,428,694.85 / 17,480,013.07 /

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 账面余额

    账龄

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    3 年以上 1,866,366.28 58.86 1,098,591.58 1,866,366.28 58.86 1,098,591.58

    合计 1,866,366.28 1,098,591.58 1,866,366.28 1,098,591.58

    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 其他应收账款金额前五名单位情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 金额 年限

    占其他应收账款

    总额的比例(%)

    鼎立置业（上海）

    有限公司

    子公司 97,238,939.23 一年以内 31.85

    江苏淮安盛德置

    业有限公司

    子公司 89,254,125.38

    一年以上至二年

    以内

    29.23

    淮安金捷置业有

    限公司

    子公司 80,576,622.42 一年以内 26.39

    上海上风科盛投

    资有限公司

    子公司 19,315,140.00 一年以内 6.33

    上海融乾实业有

    限公司

    子公司 8,749,402.24 一年以上 2.87

    合计 / 295,134,229.27 / 96.67上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    71

    (5) 其他应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%)

    鼎立置业（上海）有限

    公司

    子公司 97,238,939.23 31.85

    江苏淮安盛德置业有限

    公司

    子公司 89,254,125.38 29.23

    淮安金捷置业 子公司 80,576,622.42 26.39

    融乾实业 子公司 8,749,402.24 2.87

    上海胶带橡胶有限公司子公司 1,526,907.62 0.50

    上海胶带投资管理公司子公司 4,081,838.10 1.34

    合计 / 281,427,834.99 92.18

    3、长期股权投资

    按成本法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资单

    位

    期初余额 增减变动 期末余额 减值准备

    在被投资

    单位持股

    比例（％）

    在被投资

    单位表决

    权比例

    （％）

    上海胶带

    (美国)有

    限公司

    8,204,969.00 -8,204,969.00 0 100 100

    上海胶带

    橡胶有限

    公司

    18,000,000.00 18,000,000.00 90 100

    上海申一

    胶带厂

    24,300,000.00 24,300,000.00 100 100

    深圳市富

    文投资有

    限公司

    3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 10 10

    宁波药材

    股份有限

    公司

    65,910,421.28 65,910,421.28 62.587 62.587

    上海胶带

    投资管理

    有限公司

    6,208,890.23 6,208,890.23 100 100

    淮安盛德

    置业有限

    公司

    31,800,000.00 31,800,000.00 100 100

    淮安金捷

    置业有限

    公司

    40,000,000.00 40,000,000.00 100 100

    鼎立置业

    (淮安)有

    限公司

    482,427,283.20 482,427,283.20 80.51 80.51

    上海福田

    塑料制品

    有限公司

    12,780,466.40 12,780,466.40 12,780,466.40 51 51上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    72

    4、营业收入和营业成本：

    (1) 营业收入、营业成本

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    主营业务收入 4,482,620.00 3,248,297.49

    营业成本 2,817,601.00 29,277.00

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    橡胶 2,748,480.00 2,748,480.00 2,899,882.49

    租赁 1,734,140.00 69,121.00 348,415.00 29,277.00

    合计 4,482,620.00 2,817,601.00 3,248,297.49 29,277.00

    (3) 主营业务（分产品）

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    胶带产品 2,748,480.00 2,748,480.00 2,899,882.49

    租赁 1,734,140.00 69,121.00 348,415.00 29,277.00

    合计 4,482,620.00 2,817,601.00 3,248,297.49 29,277.00

    (4) 主营业务（分地区）

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    上海 4,482,620.00 2,817,601.00 3,248,297.49 29,277.00

    合计 4,482,620.00 2,817,601.00 3,248,297.49 29,277.00

    (5) 公司前五名客户的营业收入情况

    单位：元 币种：人民币

    客户名称 营业收入总额

    占公司全部营业收入的比例

    （％）

    上海胶带橡胶有限公司 2,748,480.00 61.31

    合计 2,748,480.00 61.31

    5、投资收益：

    (1) 投资收益明细

    单位：元 币种：人民币

    本期发生额 上期发生额

    处置长期股权投资产生的投资收益 -1,490,947.67 -6,944,347.04

    合计 -1,490,947.67 -6,944,347.04

    6、现金流量表补充资料：

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 -8,871,175.23 -8,456,776.66

    加：资产减值准备 -2,978,237.87上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    73

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    折旧

    3,270,372.42 2,533,731.19

    无形资产摊销 23,500.32 23,500.32

    长期待摊费用摊销 216,792.96

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列）

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 3,114,783.34 1,032,112.23

    投资损失（收益以“－”号填列） 1,490,947.67 6,944,347.04

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） 2,748,480.00

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 153,618,298.36 -119,168,796.41

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 64,079,551.00 229,575,686.86

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 216,713,312.97 112,483,804.57

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 1,681,795.76 557,260.44

    减：现金的期初余额 2,906,056.54 840,592.63

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 -1,224,260.78 -283,332.19

    (十四) 补充资料

    1、当期非经常性损益明细表

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    非流动资产处置损益 6,642,923.34

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

    一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    563,405.02

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,715,035.93

    所得税影响额 -871,990.91

    少数股东权益影响额（税后） -1,456,520.57

    合计 3,162,780.95

    2、净资产收益率及每股收益

    每股收益

    报告期利润

    加权平均净资产收

    益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净

    利润

    3.22 0.041 0.041

    扣除非经常性损益后归属于

    公司普通股股东的净利润

    2.78 0.035 0.035上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2010 年半年度报告

    74

    八、备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》上刊登过的所有公司

    文件的正本及公告的原稿。

    董事长：许宝星

    上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

    2010 年8 月18 日