现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
186292156 |
5851869 |
484688542 |
297244301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
803742360 |
252910403 |
1496478433 |
1151533062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28508374 |
16283914 |
59798277 |
41635632 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
514166240 |
196748164 |
987963557 |
791551479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231955751 |
24669518 |
482633082 |
362483441 |
| 经营活动现金流出小计 |
793064623 |
246101089 |
1566704125 |
1224128905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10677736 |
6809314 |
-70225691 |
-72595843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15243000 |
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62205 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12754926 |
15210000 |
74090000 |
71100000 |
| 投资活动现金流入小计 |
28597926 |
27964926 |
165054057 |
132053674 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49787881 |
29306087 |
94719773 |
32997194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2300000 |
9379111 |
30000000 |
399399 |
| 投资活动现金流出小计 |
52087881 |
38685199 |
192219773 |
53396593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23489954 |
-10720272 |
-27165716 |
78657081 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
415572255 |
157550000 |
861130000 |
708590000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
5270605 |
9699013 |
1567867 |
| 筹资活动现金流入小计 |
415572255 |
162820605 |
888329013 |
727657867 |
| 偿还债务所支付的现金 |
466507250 |
179998625 |
699304500 |
631009127 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-44400413 |
24800196 |
26238966 |
22231080 |
| 筹资活动现金流出小计 |
448171684 |
217767618 |
747548287 |
686744496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32599429 |
-54947014 |
140780726 |
40913371 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45411647 |
-58857972 |
43389318 |
46974610 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
28679606 |
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60598220 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8805917 |
-- |
20540968 |
0 |
| 无形资产摊销 |
1750008 |
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2613700 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-15389108 |
-- |
62369 |
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| 固定资产报废损失 |
112674 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
8078710 |
-- |
22414893 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-940024 |
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-45673421 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
20866177 |
-- |
5294900 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-45619616 |
-- |
-98063488 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1430682 |
-- |
-44499489 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
10677736 |
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-70225691 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
153057393 |
-- |
198469040 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
198469040 |
-- |
155079721 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-45411647 |
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43389318 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2905881 |
-- |
4162547 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
617113010 |
246981562 |
1011396077 |
854079160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
337193 |
76973 |
393814 |
209601 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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