上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
600614
2010 年第三季度报告600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许宝星
主管会计工作负责人姓名 王晨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王挺
公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,624,066,217.45 1,875,015,521.79 -13.38
所有者权益（或股东权益）(元) 789,084,146.16 708,744,929.52 11.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.391 1.2491 11.36
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,687,540.50 -243.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.08 -240.35
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 59,183,545.07 82,352,958.80 143.49
基本每股收益（元/股） 0.104 0.145 100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.017 0.018 -134.00
稀释每股收益（元/股） 0.104 0.145 100.00
加权平均净资产收益率（%） 7.23 9.92
增加3.80 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-1.21 1.22
减少4.14 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 76,287,878.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
563,405.02600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,232,961.05
所得税影响额 -811,948.14
少数股东权益影响额（税后） -1,568,726.72
合计 72,237,647.60
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,276
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
鼎立控股集团股份有限
公司
165,475,447 人民币普通股 165,475,447
上海隆昊源投资管理有
限公司
33,770,585 人民币普通股 33,770,585
李新尧 4,362,350 人民币普通股 4,362,350
葛云兰 2,681,547 人民币普通股 2,681,547
上海一纺机械有限公司 2,009,375 人民币普通股 2,009,375
胡凤仙 1,880,859 人民币普通股 1,880,859
辽宁光达物业管理有限
公司
1,700,000 人民币普通股 1,700,000
神威医药科技股份有限
公司
1,255,000 人民币普通股 1,255,000
王秀梅 1,089,398 人民币普通股 1,089,398
金国前 1,078,790 人民币普通股 1,078,790
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
为防范房地产市场调控可能带来的经营和财务风险，尽快增强上市公司财务的独立能力，基于酒
店业务经营前期投入较大，资金回收期相对较长，公司本期处置了该业务资产，根据处置协议约定预
计可收回资金2.46 亿元，截至本报告日已收回大部分资金；同时本期加快了已完工房地项目的资金回
收力度，有力地保障了公司重点项目的顺利实施，由此公司资产、业务和财务结构得到优化，抗风险
能力明显增强。主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况具体说明如下：
一、资产负债项目大幅变动情况及原因：
1、银行存款大幅增加，主要属本期向银行融资增加的保证金；
2、预付帐款大幅增加，主要属本期新开工的房开项目预付的工程款；
3、其他应收款大幅增加，主要属本期转让下属子公司淮安金捷置业有限公司的全部股权，本期末
对该单位有未收回的款项，因不再合并其报表，导致合并报表其他应收款项目大幅增加。对该单位未
收回的款项在截至报告日已大部分收回；
4、固定资产、无形资产和其他非流动负债项目大幅减少，主要本期已转让子公司淮安金捷置业有
限公司的全部股权，该单位帐面有较大金额的固定资产和无形资产，因股权转让后不再合并报告，导
致本期末合并报表固定资产和无形资产项目的大幅减少；
5、投资性房地产大幅减少，主要属下属子公司浙江东阳鼎立实业有限公司出租的房地产被政府征
用，收回资金3000 多万元，增加收益240 多万元。
6、短期借款和应付利息减少主要属本期到期银行债务归还所致；
7、预收款项和应交税费大幅增加，主要属本期商品房预售收入增加，及暂未汇缴的企业所得税和
土地增值税增加所致。
8、其他应付款大幅减少，主要由于本期公司归还了对大股东的欠款。600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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二、损益及现金流量项目的大幅变动情况及原因：
1、应交税金及附加、销售费用比上年同期大幅增加，主要属本期销售收入增加，及加大了销售广
告宣传的力度所致；
2、管理费用比上年同期大幅增加，主要属本期已转让子公司淮安金捷置业有限公司酒店营业，转
让前发生的大额固定资产折旧和各种摊销列计管理费用，致使本项目大幅增加；
3、投资收益比上年同期大幅增加，主要由于本期处置了子公司淮安金捷置业有限公司全部股权和
可供出售的金融资产，获取了较多的投资收益。
4、财务费用比上年同期增加，主要由于上年借款资金用于在建工程项目，利息资本化金额较多；
本期由于在建项目已经完成，利息大都费用化。
5、本期经营活动流量减少，并出现负值，主要由于本期以处置子公司的股权收入7800 万元，用
于归还了对大股东欠款，导致其他经营活动现金流出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年9 月24 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了向特定对象非公
开发行股票的预案。拟向包括鼎立控股集团股份有限公司在内不超过10 名特定对象非公开发行股票，
发行股票数量不超过8,300 万股（含8,300 万股）,募集资金不超过5.55 亿元（含5.55 亿元）。2009
年10 月16 日，公司召开2009 年第四次临时股东大会，审议通过了该议案，相关方案已上报中国证监
会。
2、2010 年1 月18 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，根据公司2009 年第四次临时股
东大会的授权，公司董事会决定根据公司的资金状况调整本次非公开发行的预计募集资金总额，由不
超过5.55 亿元调整为不超过4.52 亿元。
3、2010 年9 月6 日，鉴于本次定向增发方案已到一年有效期，但尚未得到中国证监会核准，公
司召开董事会七届五次会议，决定延期一年，并调整发行价格为不低于5.98 元/股。2010 年9 月27
日，公司召开2010 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司在2008 年8 月15 日非公开发行中获得的新增股份,
承诺三十六个月内不上市流通。目前该项承诺正在履行之中。
2、2008 年6 月24 日，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鼎立股份股票二级市
场价格低于20 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），
鼎立控股集团股份有限公司不通过二级市场减持所持有的本公司股份（经过2009 年4 月27 日公司以
资本公积金向全体股东每10 股转增7 股后，目前该价格相应调整为11.76 元）。目前该项承诺正在履
行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
法定代表人:许宝星
2010 年10 月25 日600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 192,785,129.54 116,403,599.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,598,168.46
应收账款 114,037,403.14 126,056,496.38
预付款项 28,927,006.39 14,954,764.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 204,343,030.43 90,751,996.27
买入返售金融资产
存货 857,851,831.07 835,400,133.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,399,542,569.03 1,183,566,990.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 205,436.37 5,062,393.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,405,755.60 2,405,755.60
投资性房地产 29,226,844.29 49,058,594.20
固定资产 141,202,803.20 526,401,269.03
在建工程 4,909,870.50 4,869,720.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,600,672.03 88,234,656.54
开发支出
商誉 2,080,000.00 2,080,000.00
长期待摊费用 4,170,196.65 4,303,613.61
递延所得税资产 9,722,069.78 9,032,528.47
其他非流动资产
非流动资产合计 224,523,648.42 691,448,531.26
资产总计 1,624,066,217.45 1,875,015,521.79
流动负债：600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 313,220,000.00 430,230,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,790,000.00 50,820,000.00
应付账款 150,872,767.58 151,775,049.21
预收款项 81,099,447.27 41,783,347.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,295,884.28 3,036,768.33
应交税费 23,627,327.33 9,527,591.18
应付利息 1,164,362.01 3,407,998.24
应付股利 2,509,967.94 2,509,967.94
其他应付款 49,504,348.84 284,974,044.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 672,084,105.25 978,064,767.41
非流动负债：
长期借款 121,000,000.00 106,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,254,488.70 3,254,488.70
其他非流动负债 39,991,000.00
非流动负债合计 124,254,488.70 149,245,488.70
负债合计 796,338,593.95 1,127,310,256.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,402,596.00 567,402,596.00
资本公积 195,423,211.90 198,309,388.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润 18,972,566.73 -63,380,392.07
外币报表折算差额 -872,434.28
归属于母公司所有者权益合计 789,084,146.16 708,744,929.52
少数股东权益 38,643,477.34 38,960,336.16
所有者权益合计 827,727,623.50 747,705,265.68
负债和所有者权益总计 1,624,066,217.45 1,875,015,521.79
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,842,024.18 3,913,622.96
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,177,241.01 6,533,633.85
预付款项
应收利息
应收股利 2,825,895.68 2,825,895.68
其他应收款 285,683,138.55 430,948,681.78
存货 2,748,480.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 307,528,299.42 446,970,314.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 628,646,594.71 676,851,563.71
投资性房地产 16,121,786.87 16,908,900.95
固定资产 71,294,768.86 75,286,435.54
在建工程 4,909,870.50 4,869,720.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,707,678.43 1,742,928.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,549,238.26 3,872,694.10
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 726,229,937.63 779,532,243.21
资产总计 1,033,758,237.05 1,226,502,557.48
流动负债：
短期借款 83,850,000.00 297,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,696,444.60 6,912,166.20
预收款项 0.00
应付职工薪酬 972,014.95 963,802.33
应交税费 4,084,107.79 4,349,292.62
应付利息 1,098,683.90 3,279,622.92
应付股利 2,205,571.50 2,205,571.50600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他应付款 306,097,965.66 305,232,998.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 402,004,788.40 619,943,454.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 402,004,788.40 619,943,454.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,402,596.00 567,402,596.00
资本公积 237,911,521.36 237,911,521.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润 -180,846,440.24 -206,040,785.89
所有者权益（或股东权益）合计 631,753,448.65 606,559,103.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,033,758,237.05 1,226,502,557.48
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 123,408,124.30 199,952,659.26 581,906,243.12 529,089,055.53
其中：营业收入 123,408,124.30 199,952,659.26 581,906,243.12 529,089,055.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 134,271,771.82 181,066,628.21 560,833,045.64 479,440,628.61
其中：营业成本 110,451,178.50 156,554,803.57 439,723,698.34 402,071,174.41
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
522,627.20 6,821,798.57 24,588,773.74 18,532,741.29
销售费用 6,206,674.15 4,734,801.12 19,268,965.91 12,242,042.37
管理费用 12,492,975.39 13,681,137.31 59,950,137.09 42,109,720.74
财务费用 4,496,316.58 -725,912.36 17,596,204.73 5,818,577.68
资产减值损失 102,000.00 -294,734.17 -1,333,627.88
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
66,446,733.33 45,900.00 73,028,584.41 18,600,880.87
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
55,583,085.81 18,931,931.05 94,101,781.89 68,249,307.79
加：营业外收入 3,225,132.45 3,708,131.03 4,436,274.69 10,337,625.38
减：营业外支出 565,418.01 361,733.95 2,867,118.90 636,494.73
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
58,242,800.25 22,278,328.13 95,670,937.68 77,950,438.44
减：所得税费用 -763,602.96 -998,195.32 12,065,456.70 9,612,092.87
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
59,006,403.21 23,276,523.45 83,605,480.98 68,338,345.57600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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归属于母公司所有者
的净利润
59,183,545.07 24,306,344.57 82,352,958.80 69,613,860.51
少数股东损益 -177,141.86 -1,029,821.12 1,252,522.18 -1,275,514.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.104 0.052 0.145 0.150
（二）稀释每股收益 0.104 0.052 0.145 0.150
七、其他综合收益 16,332.55 475,199.18 -3,583,123.16 10,914,013.78
八、综合收益总额 59,022,735.26 23,751,722.63 80,022,357.82 79,252,359.35
归属于母公司所有者
的综合收益总额
59,194,124.81 22,889,280.92 80,339,216.64 80,049,797.37
归属于少数股东的综
合收益总额
-171,389.55 862,441.71 -316,858.82 -797,438.02
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11
母公司利润表
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,253,758.00 170,622.00 5,736,378.00 3,418,919.49
减：营业成本 -9,332.00 14,638.50 2,808,269.00 43,915.50
营业税金及附加 63,314.79 8,616.43 155,178.33 26,211.41
销售费用
管理费用 4,448,019.29 3,781,285.24 13,481,856.84 11,928,134.71
财务费用 688,303.08 -2,797,331.52 3,803,086.42 -1,765,219.29
资产减值损失 -2,978,237.87 1,941,266.20
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
38,000,000.00 36,510,624.58 36,509,052.33 29,566,277.54
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
34,063,452.84 35,674,037.93 24,975,277.61 20,810,888.50
加：营业外收入 2,068.03 219,068.03 6,406,806.85
减：营业外支出 434.09
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
34,065,520.87 35,674,037.93 25,194,345.64 27,217,261.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
34,065,520.87 35,674,037.93 25,194,345.64 27,217,261.26
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.063 0.044 0.048
（二）稀释每股收益 0.060 0.063 0.044 0.048
六、其他综合收益 0 0 0 0
七、综合收益总额 34,065,520.87 35,674,037.93 25,194,345.64 27,217,261.26
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,229,408.59 495,288,537.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 379,215.61 531,852.11
收到其他与经营活动有关的现金 357,904,119.74 613,461,540.56
经营活动现金流入小计 1,017,512,743.94 1,109,281,929.73
购买商品、接受劳务支付的现金 487,814,615.27 382,571,699.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,081,693.92 23,466,155.94
支付的各项税费 32,668,063.04 26,352,387.61
支付其他与经营活动有关的现金 517,635,912.21 644,301,992.87
经营活动现金流出小计 1,064,200,284.44 1,076,692,235.76
经营活动产生的现金流量净额 -46,687,540.50 32,589,693.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 151,941.06 45,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
36,762,406.84 22,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额75,512,690.80 1,940,290.67
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,427,038.70 17,008,550.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
59,690,485.70 272,715,145.52
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额131,998,051.97
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,690,485.70 404,713,197.49
投资活动产生的现金流量净额 42,736,553.00 -387,704,646.82600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 476,540,000.00 709,410,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 476,540,000.00 709,410,000.00
偿还债务支付的现金 371,550,000.00 361,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,978,953.88 18,365,473.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,875,267.22 42,813,000.00
筹资活动现金流出小计 450,404,221.10 422,448,473.31
筹资活动产生的现金流量净额 26,135,778.90 286,961,526.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,184,791.40 -68,153,426.16
加：期初现金及现金等价物余额 36,668,014.19 99,573,323.94
六、期末现金及现金等价物余额 58,852,805.59 31,419,897.78
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,680,328.00 519,037.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 806,561,531.06 690,079,455.01
经营活动现金流入小计 809,241,859.06 690,598,492.01
购买商品、接受劳务支付的现金 3,315,402.10 82,024.50
支付给职工以及为职工支付的现金 2,487,868.68 2,983,569.21
支付的各项税费 1,227,017.00 279,878.14
支付其他与经营活动有关的现金 637,856,014.12 754,444,631.32
经营活动现金流出小计 644,886,301.90 757,790,103.17
经营活动产生的现金流量净额 164,355,557.16 -67,191,611.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额78,000,000.00 1,770,630.23
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,000,000.00 1,770,630.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
14,258,650.50 243,364.00
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2010 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,258,650.50 243,364.00
投资活动产生的现金流量净额 53,741,349.50 1,527,266.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 69,750,000.00 307,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 69,750,000.00 307,500,000.00
偿还债务支付的现金 272,500,000.00 229,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,410,939.02 10,587,047.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 280,910,939.02 240,087,047.90
筹资活动产生的现金流量净额 -211,160,939.02 67,412,952.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,935,967.64 1,748,607.17
加：期初现金及现金等价物余额 2,906,056.54 840,592.63
六、期末现金及现金等价物余额 9,842,024.18 2,589,199.80
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
