上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
600614
2011 年第三季度报告
600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许宝星
主管会计工作负责人姓名 王晨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王挺
公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,271,485,455.99 1,900,465,043.52 19.52
所有者权益（或股东权益）(元) 832,612,187.34 771,409,470.13 7.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.4674 1.3596 7.93
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -207,503,171.62 344.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.37 362.50
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 35,115,285.40 61,247,980.29 -40.67
基本每股收益（元/股） 0.062 0.108 -40.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.016 -0.013 -5.88
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.062 0.108 -40.38
减少 42.88 个
加权平均净资产收益率（%） 4.13 7.10
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 60.33 个
-0.48 -0.30
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -612,734.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,131,096.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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债务重组损益 373,561.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,224,511.14
所得税影响额 -5,052,804.09
少数股东权益影响额（税后） -204,584.78
合计 63,859,046.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,084
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
鼎立控股集团股份有限公司 204,638,010 人民币普通股 204,638,010
上海隆昊源投资管理有限公司 33,770,585 人民币普通股 33,770,585
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
7,440,000 境内上市外资股 7,440,000
SINGAPORE BRANCH
胡凤仙 1,997,428 人民币普通股 1,997,428
王秀梅 1,989,400 人民币普通股 1,989,400
葛云兰 1,702,995 人民币普通股 1,702,995
NOMURA INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED - CUSTOMERS' 1,671,762 境内上市外资股 1,671,762
SEGREGATED ACCOUNT
金国前 1,411,000 人民币普通股 1,411,000
上海一纺机械有限公司 1,399,375 人民币普通股 1,399,375
上海金诚投资管理有限公司 1,370,000 人民币普通股 1,370,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目大幅变动及其原因：
（1）本期应收账款、固定资产、无形资产、应付职工薪酬、营业收入、营业成本、三项费用等会计项
目分别较年初大幅增加，主要由于并购江苏清拖农业装备有限公司和靖西县金湖浩矿业有限公司各
51%的股权，该被收购公司纳入合并范围所致；
（2）长期股权投资较年初大幅增加，主要由于本期收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公司 10%
股权；
（3）在建工程较年初大幅增加，主要由于嘉定马陆地块搬迁及胶带业务资产重置支出；
（4）长期借款较年初大幅增加，主要由于本期新增高尔夫花园开发项目的开发借款；
（5）一年内到期的非流动负债较年初大幅减少，主要由于本期归还到期银行借款。
2、损益及现金流量项目变动及其原因：
（1）营业收入、营业成本、三项费用等会计项目分别较上年同期大幅增加，主要由于并购江苏清拖农
业装备有限公司和靖西县金湖浩矿业有限公司各 51%的股权，该被收购公司纳入合并范围所致；
（2）投资收益较上年同期大幅减少，主要由于去年同期处置了淮安金捷置业的股权获得较大的投资收
益；
（3）营业外收入较上年同期大幅增加，主要由于本期获得动迁补偿款和鑫宝矿业股权转让方支付的违
约金；
（4）经营活动现金净流量较上年同期大幅减少主要有三个原因：一是本期拖拉机销售回款淡季，应收
货款增加；二是商品房销售减少；三是高尔夫花园项目开发投入增加；
（5）投资活动现金净流量较上年同期大幅减少，主要由于收购广西有色金属集团岑溪稀土开发有限公
司 10%股权、并购江苏清拖农业装备有限公司和靖西县金湖浩矿业有限公司各 51%的股权，支付的股权
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款，以及胶带业务资产重置支出等；
（6）筹资活动现金净流量较上年同期大幅增加，主要由于本期新增高尔夫花园开发项目的开发借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008 年 6 月 24 日，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鼎立股份股票二级市场
价格低于 20 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），
鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。2009 年 4 月 27 日，公司完成以截止 2008 年
12 月 31 日总股本为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股的转增方案，鼎立控股集团承诺
减持价格相应调整为 11.76 元。
该承诺目前在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红政策
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法定代表人:许宝星
2011 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 216,661,280.95 324,081,659.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,763,747.16 535,773.31
应收账款 202,271,997.35 121,414,314.68
预付款项 49,829,394.90 54,192,772.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 110,636,626.08 127,719,468.53
买入返售金融资产
存货 1,152,919,175.38 1,007,693,554.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,739,082,221.82 1,635,637,543.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 140,145.70 210,020.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,071,555.60 2,405,755.60
投资性房地产 46,720,062.74 48,619,678.79
固定资产 243,223,874.99 160,720,420.37
在建工程 82,106,294.99 10,307,906.47
工程物资
固定资产清理 209,279.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,834,049.73 18,388,160.34
开发支出
商誉 2,080,000.00 2,080,000.00
长期待摊费用 11,148,885.19 11,533,322.07
递延所得税资产 11,869,085.92 10,562,235.34
其他非流动资产
非流动资产合计 532,403,234.17 264,827,499.92
资产总计 2,271,485,455.99 1,900,465,043.52
流动负债：
短期借款 345,540,000.00 340,470,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,040,000.00 55,850,000.00
应付账款 232,561,802.68 207,014,443.75
预收款项 66,870,916.18 83,356,316.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,621,441.59 2,741,678.88
应交税费 -3,089,830.77 17,351,135.38
应付利息 471,753.07 371,478.08
应付股利 2,509,967.94 2,509,967.94
其他应付款 118,186,744.60 86,965,632.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,500,000.00 82,740,000.00
其他流动负债
流动负债合计 861,212,795.29 879,370,652.33
非流动负债：
长期借款 276,000,000.00 56,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 55,587,749.01 95,640,000.00
预计负债 107,848.31 107,848.31
递延所得税负债 1,693,458.77 1,693,458.77
其他非流动负债 65,287,778.07 59,330,256.92
非流动负债合计 398,676,834.16 212,771,564.00
负债合计 1,259,889,629.45 1,092,142,216.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,402,596.00 567,402,596.00
资本公积 195,380,918.56 195,426,181.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润 62,542,901.25 1,294,920.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 832,612,187.34 771,409,470.13
少数股东权益 178,983,639.20 36,913,357.06
所有者权益合计 1,011,595,826.54 808,322,827.19
负债和所有者权益总计 2,271,485,455.99 1,900,465,043.52
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,098,419.85 20,960,837.77
交易性金融资产
应收票据
应收账款 848,565.18 848,565.18
预付款项
应收利息
应收股利 2,825,895.68 2,825,895.68
其他应收款 77,921,463.71 268,030,117.65
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 84,694,344.42 292,665,416.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 879,486,594.71 628,646,594.71
投资性房地产 33,849,200.41 35,549,068.53
固定资产 57,337,357.93 86,369,162.14
在建工程 77,401,088.10 4,869,720.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,660,677.79 9,595,286.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,915,652.31 6,390,841.78
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,055,650,571.25 771,420,674.14
资产总计 1,140,344,915.67 1,064,086,090.42
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 108,850,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,265,244.94 4,965,244.94
预收款项
应付职工薪酬 1,137,644.28 1,022,344.82
应交税费 3,978,021.64 4,032,594.24
应付利息 284,027.05 157,551.32
应付股利 2,205,571.50 2,205,571.50
其他应付款 366,659,581.13 233,317,536.33
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 418,530,090.54 354,550,843.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 58,587,749.01 95,640,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 58,587,749.01 95,640,000.00
负债合计 477,117,839.55 450,190,843.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,402,596.00 567,402,596.00
资本公积 237,911,521.36 237,911,521.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润 -149,372,812.77 -198,704,641.62
所有者权益（或股东权益）合计 663,227,076.12 613,895,247.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,140,344,915.67 1,064,086,090.42
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 218,424,030.86 123,408,124.30 721,356,011.17 581,906,243.12
其中：营业收入 218,424,030.86 123,408,124.30 721,356,011.17 581,906,243.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,439,499.03 134,271,771.82 716,159,829.33 560,833,045.64
其中：营业成本 193,261,908.00 110,451,178.50 600,208,011.72 439,723,698.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,136,927.53 522,627.20 11,794,868.94 24,588,773.74
销售费用 6,492,527.30 6,206,674.15 25,460,063.96 19,268,965.91
管理费用 18,737,158.07 12,492,975.39 61,063,539.86 59,950,137.09
财务费用 5,119,313.79 4,496,316.58 15,536,743.63 17,596,204.73
资产减值损失 -1,308,335.66 102,000.00 2,096,601.22 -294,734.17
加：公允价值变动收益
投资收益 54,343.03 66,446,733.33 11,935,701.97 73,028,584.41
汇兑收益
三、营业利润 -4,961,125.14 55,583,085.81 17,131,883.81 94,101,781.89
加：营业外收入 41,869,000.55 3,225,132.45 78,672,819.72 4,436,274.69
减：营业外支出 1,508,699.94 565,418.01 21,492,086.71 2,867,118.90
四、利润总额 35,399,175.47 58,242,800.25 74,312,616.82 95,670,937.68
减：所得税费用 473,035.86 -763,602.96 8,516,227.63 12,065,456.70
五、净利润 34,926,139.61 59,006,403.21 65,796,389.19 83,605,480.98
归属于母公司所有者
35,115,285.40 59,183,545.07 61,247,980.29 82,352,958.80
的净利润
少数股东损益 -189,145.79 -177,141.86 4,548,408.90 1,252,522.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.062 0.104 0.108 0.145
（二）稀释每股收益 0.062 0.104 0.108 0.145
七、其他综合收益 -7,647.55 16,332.55 -69,875.24 -3,583,123.16
八、综合收益总额 34,918,492.06 59,022,735.26 65,726,513.95 80,022,357.82
归属于母公司所有者
35,110,331.55 59,194,124.81 61,202,717.21 80,339,216.64
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-191,839.49 -171,389.55 4,523,796.74 -316,858.82
合收益总额
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
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母公司利润表
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,605,892.00 1,253,758.00 4,149,344.00 5,736,378.00
减：营业成本 29,277.00 -9,332.00 58,554.00 2,808,269.00
营业税金及附加 253,314.38 63,314.79 389,576.61 155,178.33
销售费用
管理费用 4,273,894.15 4,448,019.29 12,231,884.26 13,481,856.84
财务费用 802,775.27 688,303.08 2,434,631.89 3,803,086.42
资产减值损失 -18,846,625.68 -2,978,237.87
加：公允价值变动收益
投资收益 38,000,000.00 4,232,200.00 36,509,052.33
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润 -3,753,368.80 34,063,452.84 12,113,522.92 24,975,277.61
加：营业外收入 35,600,000.00 2,068.03 38,084,512.93 219,068.03
减：营业外支出 866,207.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额 31,846,631.20 34,065,520.87 49,331,828.85 25,194,345.64
减：所得税费用
四、净利润 31,846,631.20 34,065,520.87 49,331,828.85 25,194,345.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.056 0.060 0.087 0.044
（二）稀释每股收益 0.056 0.060 0.087 0.044
六、其他综合收益 0 0
七、综合收益总额 31,846,631.20 34,065,520.87 49,331,828.85 25,194,345.64
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 669,053,745.56 659,229,408.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,604.75 379,215.61
收到其他与经营活动有关的现金 473,652,165.95 357,904,119.74
经营活动现金流入小计 1,142,716,516.26 1,017,512,743.94
购买商品、接受劳务支付的现金 838,764,084.40 487,814,615.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,391,740.94 26,081,693.92
支付的各项税费 41,173,139.35 32,668,063.04
支付其他与经营活动有关的现金 431,890,723.19 517,635,912.21
经营活动现金流出小计 1,350,219,687.88 1,064,200,284.44
经营活动产生的现金流量净额 -207,503,171.62 -46,687,540.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 151,941.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,000.00 36,762,406.84
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,168,930.91 75,512,690.80
收到其他与投资活动有关的现金 72,183,851.17
投资活动现金流入小计 108,361,782.08 112,427,038.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
54,595,707.70 59,690,485.70
付的现金
投资支付的现金 61,100,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,372,546.56
支付其他与投资活动有关的现金 51,732,835.48
投资活动现金流出小计 207,801,089.74 69,690,485.70
投资活动产生的现金流量净额 -99,439,307.66 42,736,553.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,885,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,600,000.00 476,540,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 148,607,401.90
筹资活动现金流入小计 891,092,401.90 476,540,000.00
偿还债务支付的现金 591,470,000.00 371,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,034,801.07 20,978,953.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,849,306.16 57,875,267.22
筹资活动现金流出小计 658,354,107.23 450,404,221.10
筹资活动产生的现金流量净额 232,738,294.67 26,135,778.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,204,184.61 22,184,791.40
加：期初现金及现金等价物余额 154,760,132.48 36,668,014.19
六、期末现金及现金等价物余额 80,555,947.87 58,852,805.59
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,368,882.00 2,680,328.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 916,161,207.04 806,561,531.06
经营活动现金流入小计 920,530,089.04 809,241,859.06
购买商品、接受劳务支付的现金 58,554.00 3,315,402.10
支付给职工以及为职工支付的现金 2,680,848.11 2,487,868.68
支付的各项税费 881,943.01 1,227,017.00
支付其他与经营活动有关的现金 842,694,085.23 637,856,014.12
经营活动现金流出小计 846,315,430.35 644,886,301.90
经营活动产生的现金流量净额 74,214,658.69 164,355,557.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,363,073.15 78,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 72,183,851.17
投资活动现金流入小计 108,546,924.32 78,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
44,089,641.20 14,258,650.50
付的现金
投资支付的现金 108,200,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 80,330,835.46
投资活动现金流出小计 355,260,476.66 24,258,650.50
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600614 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -246,713,552.34 53,741,349.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 193,000,000.00 69,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 133,600,000.00
筹资活动现金流入小计 326,600,000.00 69,750,000.00
偿还债务支付的现金 69,750,000.00 272,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,213,524.27 8,410,939.02
支付其他与筹资活动有关的现金 98,000,000.00
筹资活动现金流出小计 171,963,524.27 280,910,939.02
筹资活动产生的现金流量净额 154,636,475.73 -211,160,939.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,862,417.92 6,935,967.64
加：期初现金及现金等价物余额 20,960,837.77 2,906,056.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,098,419.85 9,842,024.18
公司法定代表人: 许宝星 主管会计工作负责人:王晨 会计机构负责人:王挺
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