上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告 15
八、备查文件目录 80
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）蒋炜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鼎立股份 公司英文名称：SHANGHAI DINGLI TECHNOLOGY DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：ST鼎立 公司A股代码：600614 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：ST鼎立B 公司B股代码：900907 3、 公司注册地址：上海浦东航津路1929号1幢第六层 公司办公地址：上海浦东新金桥路28号27楼 邮政编码：201206 公司国际互联网网址：www.600614.com 公司电子信箱：dingli@600614.com 4、 公司法定代表人：许宝星 5、 公司董事会秘书：钱海啸 电话：021-50303988*201 传真：021-50301366 E-mail：qian_hx@600614.com 联系地址：上海浦东新金桥路28号27楼 公司证券事务代表：姜卫星 电话：021-50303988*698 传真：021-50301366 E-mail：jiang_wx@600614.com 联系地址：上海浦东新金桥路28号27楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 (二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 1,397,947,019.98 1,434,341,971.87 -2.537
所有者权益（或股东权益） 74,590,533.43 74,935,487.46 -0.460
每股净资产(元) 0.526 0.651 -19.207
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 71,824,699.69 -30,152,706.67
利润总额 71,712,068.53 -23,430,784.54
净利润 32,754,307.70 -21,805,466.27
扣除非经常性损益的净利润 -213,960.75 -27,718,461.76
基本每股收益(元) 0.231 -0.189
稀释每股收益(元) 0.231 -0.189
净资产收益率(%) 43.91 -50.582
经营活动产生的现金流量净额 -80,126,223.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,628,256.59
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 468,430.00
政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资 2,353,000.00
格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
债务重组损益 570,436.73
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,727,197.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额 476,758.70
所得税影响金额 701.68
合计 32,968,268.45
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3、国内外会计准则差异
单位:万元 币种:人民币
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国内会计准则 境外（国际）会计准则
净利润 3,228.60 1,319.80
净资产 12,262.24 19,295.10
差异说明 本公司由于发行B股，在按《企业会计准则》编制财务报告的同时，还按
《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是德
豪国际深圳大华天诚会计师事务所。
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（ 发行新股 送 公 其他 小计 数量 比例（
%） 股 积 %）
金
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内 59,194,410 51.41 26,795,699 -19,862,338 6,933,361 66,127,771 46.59
资持股
其中：境 59,194,410 51.41 26,795,699 -19,862,338 6,933,361 66,127,771 46.59
内非国有
法人持股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币 14,193,968 12.33 19,862,338 19,862,338 34,056,306 24.00
普通股
2、境内上 41,745,000 36.26 41,745,000 29.41
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份 115,133,378.00 100 26,795,699.00 26,795,699.00 141,929,077.0 100
总数
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股份变动的批准情况 公司于2007年4月29日获中国证券监督管理委员会核准定向发行26,795,699股股份，并于2007年5月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记、托管及限售工作。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司股本总额的增加，将摊薄每股收益、每股净资产等财务指标。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 10,455
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数
(%) 份数量 量
鼎立建设集团股份 境内非国有法人 40.34 57,257,940 26,795,699 51,501,271 质押57,257,940
有限公司
上海隆昊源投资管 境内非国有法人 14.36 20,383,169 0 14,626,500
理有限公司
宝钢集团有限公司 国有法人 1.18 1,669,800 0 0
谌瑞奇 境内自然人 0.82 1,160,000 904,600 0
上海纺织机械总厂 国有法人 0.61 868,296 0 0
陈立红 境内自然人 0.57 803,307 803,307 0
沈忠华 境内自然人 0.55 783,470 783,470 0
姜丽萍 境内自然人 0.43 612,904 612,904 0
上海民鑫实业总公 未知 0.36 508,755 0 0
司
宁波永丰布厂 未知 0.35 499,800 499,800 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
鼎立建设集团股份有限公司 5,756,669 人民币普通股
上海隆昊源投资管理有限公司 5,756,669 人民币普通股
宝钢集团有限公司 1,669,800 人民币普通股
谌瑞奇 1,160,000 境内上市外资股
上海纺织机械总厂 868,296 人民币普通股
陈立红 803,307 境内上市外资股
沈忠华 783,470 境内上市外资股
姜丽萍 612,904 境内上市外资股
上海民鑫实业总公司 508,755 人民币普通股
宁波永丰布厂 499,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动
明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 鼎立建设集团股份有限公司 51,501,271 2008年6月20日 5,756,669
2 上海隆昊源投资管理有限公司 14,626,500 2008年6月20日 5,756,669
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年5月28日召开年度股东大会，对公司董事会和监事会进行换届改选。新一届董事会成员保持不变，监事会中姜卫星先生不再担任监事，选举韩洁女士担任监事，其余成员不变。公司高管中聘任董事会秘书钱海啸先生兼副总经理，其余成员不变。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
在控股股东的大力支持下，公司通过定向增发和资产置换，实现业务战略转型，现已形成以房地产为主导，医药和橡胶业务快速发展的经营格局，公司财务状况和盈利能力得到了明显改善。 一、注入优质资产，壮大公司资本实力，增强公司的抗风险能力和筹资能力。 今年上半年，公司向控股股东定向增发取得成效。收购三家房地产开发公司后带给公司的净利润7700多万元，资产负债率下降近4个百分点。 二、公司积极与债权银行沟通，在大股东鼎立建设集团的支持下，银企信贷业务关系得以维持和发展。今年上半年公司逾期借款转成正常贷款的金额为9890万元。 三、强化管理，稳定经营，积极开拓市场，提高公司的经营业绩。 公司管理职能重心下移，强化了各经营单位的管理，强化了公司的决策中心作用。为保证公司持续经营目标的实现，公司年初与下属企业签订了经营责任书，规定了具体的奖惩办法。同时为贯彻经营战略，防范经营风险，提高绩效，保障公司的经营策略顺利实施，公司对下属公司定期开展内部审计和业绩考核。由于公司强化了对经营单位的预算目标管理，2007年上半年公司主营业务出现了较快的增长。 四、在大股东鼎立建设集团的大力支持下，继续妥善解决历史遗留问题，切实维护公司的利益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
或分产 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
品
分行业
医药 119,647,600.95 92,379,935.66 22.79 28.49 11.68 51.02
橡胶 82,482,256.75 70,032,709.56 15.09 39.32 38.80 2.10
房地产 497,805,878.95 345,939,753.69 30.51 9,032.91 11,980.40 -55.58
开发
其他
分产品
医药产 28,561,025.11 8,408,095.29 70.56 244.12 116.31 24.65
品
医药流 91,086,575.84 83,971,840.37 7.81 7.39 6.52 9.70
通
胶带橡 82,482,256.75 70,032,709.56 15.09 39.32 38.80 2.10
胶
房地产 497,805,878.95 345,939,753.69 30.51 9,032.91 11,980.40 -55.58
开发
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏 497,805,878.95 9,032.91
浙江 91,086,575.84 7.39
上海 82,892,603.56 39.32
江西 21,666,584 68.90
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3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
由于公司在本期完成定向增发，收购了大股东三家房地产开发公司，导致本期房地产业务的收入增加。
4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
（1）房地产开发收入增长9032.91%，主要是由于上期已经完工的徐杨小区和城东小区在本期全部销售，毛利利率下降55.58%，主要是本期完成销售的项目属于BT项目，毛利较前期项目要低。 （2）本期医药产品收入以及毛利的大幅增长，主要是开票结算的方式有所变化。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
由于收购大股东三家房产开发公司，房地产开发利润增加致使本期利润结构发生重大变化，主营业务盈利能力增强。
6、公司在经营中出现的问题与困难
公司完成定向增发后，资本结构根本好转，偿债和盈利能力明显增强，但由于房地产开发业务属资金密集型产业，资金投入量大，同时历史逾期债务尚有部分有待加快解决，因此公司面临较大的资金压力。对此，公司拟再一次定向募集资金，以彻底解决资金上困难。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 公司于2007年通过非公开发行募集资金16,613.33万元，已累计使用16,613.33万元。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额
购买遂川通泰置业有限公司100%股权 7,078.39 否 7,078.39
购买东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权 4,234.57 否 4,234.57
购买鼎立置业（淮安）有限公司90%股权 5,300.37 否 5,300.37
合计 16,613.33 -- 16,613.33
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募集资金投资项目产生的经济效益
公司在收购该三家房地产公司后，已产生了经济效益。2007年1-4月份，被合并的三家房地产公司实现净利润30,727,199.93元，2007年5-6月份，被合并的三家房地产开发公司实现净利润46,511,583.4元。
3、非募集资金项目情况 1)、收购淮安华润酒店经营管理有限公司100%的股权
2007年6月8日，公司与鼎立建设集团股份有限公司签订了《资产置换协议》，鼎立集团将其拥有的淮安华润酒店经营管理有限公司100%股权（评估值为5362万元）置入本公司，本公司置出相应价值的应收账款、其他应收款、长期股权投资。2007年6月完成股权过户，淮安华润酒店经营管理有限公司目前正在筹建之中。 2)、投资设立淮安盛德置业有限公司 为进一步发展公司的房地产业务，2007年6月公司投资3180万元在江苏淮安独资成立淮安盛德置业有限公司。
(四)公司财务状况、经营成果分析
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代化企业制度，规范公司运作。在报告期内，公司在不断修订完善原有制度外,还重新制订了《募集资金管理制度》、《担保管理制度》等文件，以进一步提高公司治理水平，规范公司运作。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经深圳大华会计师事务所审计确认，截止2007年6月30日公司合并资本公积金为140,532,815.49元，母公司资本公积金为181,980,940.87元，按照孰低原则，其中可用于转增公司股本的母公司资本公积金为105399611.62元。 经公司董事会研究决定，拟进行资本公积金转增股本，以2007年6月30日公司总股本141,929,077股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股份99,350,354股，使用资本公积金99,350,354.00元。 本次公积金转赠股本实施后，公司总股本变更为241,279,431股，母公司资本公积金余额为76,581,329.25元，本次公积金转增股本预案不影响公司利润。
(三)重大诉讼仲裁事项
截至2007年6月30日本公司的涉讼事项如下：
1、与中国工商银行武汉市江汉区支行的诉讼
原子公司上海申联武汉中南橡胶有限公司未能归还到期的银行借款，该借款系本公司提供担保，中国工商银行武汉市江汉区支行对上海申联武汉中南橡胶有限公司（第一被告）及本公司（第二被告）提起诉讼，经湖北省武汉市中级人民法院调解并出具（2003）武经初字第314号民事调解书，调解结果为上海申联武汉中南橡胶有限公司及本公司须支付中国工商银行武汉市江汉区支行本金及利息计人民币5,812,715.79元，另需支付诉讼费43,210.00元。截至2007年6月30日，本公司对该事项计提了预计负债2,906,357.90元。
2、与交通银行常州分行的诉讼
本公司之子公司常州三九药业有限公司银行借款人民币950万元到期未归还，交通银行常州分行向法院提起诉讼，要求偿还，该借款由本公司提供担保，目前该诉讼事项正在管辖权异议中。
3、与上海工业投资（集团）有限公司的诉讼
上海工业投资（集团）有限公司于2004年5月26日向法院提起关于向本公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第39号民事判决书，判定本公司须偿还上海工业投资（集团）有限公司借款1000万元，偿付借款利息51,275.00元，并偿付自2004年1月1日起至判决生效日2004年6月25日止的770,430.23元借款逾期利息，案件受理费60,900.00元及财产保全费51,410.00元。截至2007年6月30日，本公司按与账面负债的差额计提预计负债163,585.00 元。
4、与中信实业银行常州分行的诉讼
本公司逾期借款1800万元未归还，中信实业银行常州分行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款1800万元，本公司于2005年8月12日收到常州市中级法院的诉状及传票，目前此案正在审理中。
5、与上海浦东发展银行杨浦支行的诉讼
公司借款5,000万元逾期未归还，上海浦东发展银行杨浦支行向法院提起诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第147号民事判决书，判定：公司须偿还借款本金49,902,462.32元以及自2004年6月21日起至实际清偿日止的逾期利息597,817.50元；原告代理律师费20万元，案件受理费262,914.00元，财产保全费253,424.00元，由公司与深圳三九药业有限公司（借款担保人）共同负担。2007年6月29日，本公司与上海浦东发展银行杨浦支行达成和解协议，本公司在支付3,902,462.32元本金后，将剩余的4600万元转为正常借款，同时担保人将变更为鼎立建设集团股份有限公司，并增加了鼎立建设集团股份有限公司持有的本公司2000万股股权的质押。
6、与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行的诉讼
本公司逾期借款3950万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款3950万元及截至2007年5月20日利息9,728,523.43元，本公司于2007年6月19日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书，目前此案正在审理中。2007年6月26日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有江苏淮安盛德置业有限 公司的100%股权及该股权下获得的投资收益（以人民币3000万元为限）。
本公司逾期借款9859万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款9859万元及截至2007年6月20日利息23,619,816.07元，本公司于2007年7月9日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书，目前此案正在审理中。2007年7月15日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有的深圳三九医院有限公司的股权。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2007年6月8日，本公司向控股股东鼎立建设集团股份有限公司购买淮安华润酒店经营管理有限公司，该资产的帐面价值为4,000万元，评估价值为5,362万元，实际购买金额为5,362万元，该事项已于2007年6月9日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。本次资产置换置入的是优质的酒店类资产，发展前景良好，将增强公司的盈利能力，增值潜力很大，可提高本公司的资产质量，为公司的后续发展提供有力的支持。目前已完成过户。 2、出售资产情况 2007年6月8日，本公司向公司控股股东鼎立建设集团股份有限公司转让部分应收帐款、其他应收款元及长期股权投资。该资产的帐面价值为5,357万元，实际出售金额为5,357万元。本次出售价格的确定依据是经审计的账面净值。该事项已于2007年6月9日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。置出不良资产，提高公司资产质量, 已完成。 以上两项以资产置换的形式实施。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
1)、2006年6月，本公司之孙公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将徐杨小区、城东花园住宅开发面积中的39.91万平方米承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，建筑成本为每平方米816元。2007年4月20日，本公司与鼎立建设集团股份有限公司办理工程完工结算，结算价格为325,638,255.83元。
2)、2006年10月，本公司之孙公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香 榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价27500万元。约定的工程竣工日期为2007年11月18日。截至2007年6月30日，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款86,224,444.00元给鼎立建设集团股份有限公司。
3)、2007年2月，本公司之子公司淮安华润酒店经营有限公司和和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将华润酒店项目工程承包给鼎立建设集团股份有限公司，工程造价20000万元。约定的工程竣工日期为2008年12月31日。截至2007年6月30日，华润酒店经营有限公司已经根据工程进度付款40,900,000.00元给鼎立建设集团股份有限公司。由于该关联交易在置换之前已实际发生，公司决定拟在2007年8月10日召开的第六届三次董事会上予以追加确认该关联交易，并拟递交2007年第三次临时股东大会审议。
4)、本公司之孙公司东阳鼎立房地产开发有限公司委托鼎立建设集团股份有限公司建设东阳金溢花苑，建筑面积为5,391.04平方米，2006年工程已完工,决算价格为680.0324万元。
以上四项合计总金额为45956.29万元
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
鼎立建设集团股份有限公司 控股股东 2,421.83 16,428.03
宁波市中药制药厂 控股子公司的控股子公司 0 331.25
余姚市四明茶叶生物制品有限 控股子公司的控股子公司 0 792.50
公司
宁波经济技术开发区东港贸易 控股子公司的控股子公司 0 56.91
公司
三九企业集团宁波投资开发中 控股子公司的控股子公司 0 403.14
心
宁波三九寿全斋医药零售有限 控股子公司的控股子公司 98.22 1,122.92
公司
合计 -- 98.22 2,706.72 2,421.83 16,428.03
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关联债权债务形成原因： 1、应付帐款 本公司对控股股东鼎立建设集团股份有限公司的应付款形成原因：公司定向增发购买资产完成后，原鼎立建设集团下属的三家房地产公司整体置入本公司，其原有应付款形成本公司与大股东的关联往来。 2、应收款项 主要为原控股股东三九企业集团的关联企业历史遗留。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关
毕 联方担保
上海繁泰物资实业 1999年8月9日 2 连带责任担保 1999年8月9日～ 否 否
有限公司 2000年8月9日
上海申联武汉中南 2002年6月28日 585.59 连带责任担保 2002年6月28日 否 否
橡胶有限公司 ～2003年6月28
日
三九宜工生化股份 2004年6月30日 1,000 连带责任担保 2004年6月30日 否 否
有限公司 ～2005年6月30
日
三九宜工生化股份 2004年6月7日 1,000 连带责任担保 2004年6月7日～ 否 否
有限公司 2005年6月7日
三九宜工生化股份 2004年6月9日 1,000 连带责任担保 2004年6月9日～ 否 否
有限公司 2005年6月9日
三九宜工生化股份 2004年6月11日 1,000 连带责任担保 2004年6月11日 否 否
有限公司 ～2005年6月11
日
三九宜工生化股份 2004年6月15日 1,000 连带责任担保 2004年6月15日 否 否
有限公司 ～2005年6月15
日
三九宜工生化股份 2004年5月31日 700 连带责任担保 2004年5月31日 否 否
有限公司 ～2005年5月31
日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 6,287.59
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,650.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 11,937.59
担保总额占公司净资产的比例 97.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 11,937.59
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 5806.47
上述三项担保金额合计（C+D+E） 17744.06
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1、1999年8月9日，本公司为上海繁泰物资实业有限公司提供担保，担保金额为2万元,担保期限为1999年8月9日至2000年8月9日。已逾期，逾期金额为2万元。
2、2002年6月28日，本公司为上海申联武汉中南橡胶有限公司提供担保，担保金额为585.59万元,担保期限为2002年6月28日至2003年6月28日。已逾期，逾期金额为585.59万元。
3、2004年6月30日，本公司为三九宜工生化股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2004年6月30日至2005年6月30日。已逾期，逾期金额为1,000万元。
4、2004年6月7日，本公司为三九宜工生化股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2004年6月7日至2005年6月7日。已逾期，逾期金额为1,000万元。
5、2004年6月9日，本公司为三九宜工生化股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2004年6月9日至2005年6月9日。已逾期，逾期金额为1,000万元。
6、2004年6月11日，本公司为三九宜工生化股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2004年6月11日至2005年6月11日。已逾期，逾期金额为1,000万元。
7、2004年6月15日，本公司为三九宜工生化股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元,担保期限为2004年6月15日至2005年6月15日。已逾期，逾期金额为1,000万元。
8、2004年5月31日，本公司为三九宜工生化股份有限公司提供担保，担保金额为700万元,担保期限为2004年5月31日至2005年5月31日。已逾期，逾期金额为700万元。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
2007年4月29日，经中国证监监督管理委员会证监公司字[2007]81号文，核准本公司向控股股东鼎立建设集团股份公司发行26,795,699股购买鼎立建设集团的相关资产，公司于2007年5月30日完成新股发行工作，鼎立建设集团股份公司承诺自2007年5月30日起3年内不出售此部分股份，目前正在履约中。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履 备注
行情况
鼎立建设集 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；②在上述承诺期满后，通 履约中
团股份有限 过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
公司 五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司
股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
上海隆昊源 ①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；②在上述承诺期满后，通 履约中
投资管理有 过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
限公司 五，在二十四个月内不超过百分之十。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为邬建辉、刘耀辉 。半年度财务报告审计费用为80元人民币。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例( 初始投资成本（元） 会计核算科目
%)
1 宁波大红鹰实业投资股份有 大红鹰 1,608,750 5%以下 800,000.00 交易性金融资
限公司 产
2 华东医药股份有限公司 华东医药 224,000 5%以下 120,000.00 交易性金融资
产
3 银泰控股股份有限公司 银泰股份 50,700 5%以下 95,400.00 交易性金融资
产
期末持有的其他证券投资 -- -- 1,015,400.00 --
合计 -- -- 1,015,400.00 --
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2、其他重大事项的说明
1、2006年8月5日，本公司与鼎立建设集团股份有限公司签订定向发行股份购买资产协议。本公司收购鼎立建设集团股份有限公司所持有的鼎立置业（淮安）有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。上述股权经甘肃弘信会计师事务所有限公司以2006年6月 30日为基准日进行评估，评估价值为166,133,337.41元。本公司拟以流通股A股支付购买价款，发行股份价格为每股6.20元/股，发行数量为26,795,699股。2007年4月29日，经中国证监监督管理委员会证监公司字[2007]81号文，核准本公司向鼎立建设集团股份公司发行26,795,699股购买鼎立建设集团的相关资产，公司于2007年5月底完成新股发行和资产购买事项。 2、2007年7月16日，公司召开六届二次董事会决定，拟向包括鼎立建设集团股份有限公司在内不超过10名特定对象非公开发行股票。本次发行股票数量不超过6,000万股（含6,000万股），募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）。公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整拟向特定对象非公开发行股票的数量。 3、2007年8月10日，公司召开六届三次董事会决定，拟进行资本公积金转增股本，以2007年6月30日公司总股本141,929,077股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股份99,350,354股，使用资本公积金99,350,354.00元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本将变更为241,279,431股。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版 刊载日期 刊载的互联网网站及检
面 索路径
（001）公司2006年度业绩预增公告 《上证报》D16版；《 2007年1月24 www.sse.com.cn
香港商报》B4版 日
（002）五届十九次董事会决议公告 《上证报》D16版；《 2007年2月13 www.sse.com.cn
香港商报》B4版 日
（003）公司提示性公告 《上证报》D8版；《 2007年3月7日 www.sse.com.cn
香港商报》版
（004）公司董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通 《上证报》D8版；《 2007年3月30 www.sse.com.cn
知 香港商报》B6版 日
（005）2007年第一次临时股东大会 《上证报》D27版；《 2007年4月27 www.sse.com.cn
香港商报》A9版 日
（006）股价异常波动警示性公告 《上证报》D100版； 2007年4月20 www.sse.com.cn
《香港商报》B12版 日
2006年度报告摘要2007年第一季度报告（007）五届二十次董事会 《上证报》48版；《 2007年4月28 www.sse.com.cn
决议公告（008）五届六次监事会决议公告（009）公司召开2006年 香港商报》B6版 日
度股东大会通知
（010）关于定向增发获核准的提示性公告（附公司向特定对象发 《上证报》D17版；《 2007年5月10 www.sse.com.cn
行股份购买资产暨关联交易报告书） 香港商报》B4版 日
（011）五届二十一次董事会决议公告 《上证报》D20版；《 2007年5月23 www.sse.com.cn
香港商报》B6版 日
（012）关于撤销退市风险警示的提示性公告 《上证报》D16版；《 2007年5月25 www.sse.com.cn
香港商报》A8版 日
（013）关于公司股价大幅波动风险提示公告 《上证报》A14版；《 2007年5月28 www.sse.com.cn
香港商报》B5版 日
（014）2006年度股东大会决议公告 《上证报》B16版；《 2007年5月29 www.sse.com.cn
香港商报》B5版 日
(015)公司向鼎立建设集团发行股份购买资产情况报告暨股份变动 《上证报》24版；《 2007年6月2日 www.sse.com.cn
公告 香港商报》B3版
（016）股价异常波动警示性公告 《上证报》D9版；《 2007年6月7日 www.sse.com.cn
香港商报》D9版
（017）六届一次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会公 《上证报》25版；《 2007年6月9日 www.sse.com.cn
告（018）六届一次监事会公告（019）关于资产置换的关联交易公 香港商报B6版
告（020）日常关联交易公告
（021）关于公司股价大幅波动风险提示公告 《上证报》A20版；《 2007年6月11 www.sse.com.cn
香港商报》版 日
（022）公司有限售条件的流通股上市流通的公告 《上证报》D16版；《 2007年6月15 www.sse.com.cn
香港商报》A5版 日
（023）关于银行诉讼的提示性公告 《上证报》D16版；《 2007年6月21 www.sse.com.cn
香港商报》B4版 日
（024）关于子公司股权冻结的提示性公告 《上证报》30版；《 2007年6月23 www.sse.com.cn
香港商报》B3版 日
（025）关于公司股价大幅波动风险提示公告 《上证报》D16版；《 2007年6月25 www.sse.com.cn
香港商报》B2版 日
（026）2007年第二次临时股东大会决议公告 《上证报》D16版；《 2007年6月27 www.sse.com.cn
香港商报》B2版 日
（027）临时董事会决议公告（附公司治理报告） 《上证报》32版；《 2007年6月30 www.sse.com.cn
香港商报》A4版 日
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七、财务会计报告
(一)审计报告 公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师邬建辉、刘耀辉 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
深华（2007）审字042号
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司及其子公司 (以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2007年6月30日的合并和公司资产负债表，2007年1-6月的合并和公司利润表及利润分配表，2007年1-6月的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2007年6月30日的财务状况及2007年1-6月的经营成果和 2007年1-6月的现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所
中国注册会计师：邬建辉、刘耀辉
中国 深圳
2007年8月10日
(二)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 39,436,414.71 74,253,336.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 13,258,364.00 6,609,691.50
应收票据 3 2,259,098.09 4,022,873.94
应收账款 4 308,722,226.19 104,105,390.94
预付款项 5 29,069,544.41 42,852,503.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6 87,651,803.40 187,119,393.10
买入返售金融资产
存货 7 374,741,583.65 510,335,980.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 855,139,034.45 929,299,169.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8 141,766.13 141,766.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 102,929,145.71 112,867,988.32
投资性房地产 10 53,098,407.07 54,434,880.06
固定资产 11 224,460,650.07 235,213,133.17
在建工程 12 74,736,648.78 32,002,018.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13 83,200,069.13 55,700,211.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 14 2,218,337.12 14,357,122.02
递延所得税资产 15 2,022,961.52 325,681.96
其他非流动资产
非流动资产合计 542,807,985.53 505,042,802.20
资产总计 1,397,947,019.98 1,434,341,971.87
流动负债：
短期借款 16 602,096,900.00 628,764,462.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 26,260,000.00 41,590,000.00
应付账款 18 87,158,042.95 86,761,864.86
预收款项 19 27,703,852.89 16,369,426.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 14,787,328.82 14,441,481.14
应交税费 21 89,807,516.60 43,194,845.70
应付利息 23 46,492,356.67 42,779,025.90
其他应付款 24 315,217,646.04 404,357,746.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25 43,790,000.00 3,790,000.00
其他流动负债 3,770,098.24 3,770,933.14
流动负债合计 1,257,083,742.21 1,285,819,785.66
非流动负债：
长期借款 26 6,000,000.00 11,210,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27 3,200,000.00 3,683,430.00
预计负债 28 9,040,887.94 10,193,087.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,240,887.94 25,086,517.84
负债合计 1,275,324,630.15 1,310,906,303.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 29 141,929,077.00 115,133,378.00
资本公积 30 140,532,815.49 200,950,765.10
减：库存股
盈余公积 31 7,285,771.53 7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润 32 -216,396,304.72 -249,150,612.42
外币报表折算差额 1,239,174.13 716,185.25
归属于母公司所有者权益合计 74,590,533.43 74,935,487.46
少数股东权益 附注3 48,031,856.40 48,500,180.91
所有者权益合计 122,622,389.83 123,435,668.37
负债和所有者权益总计 1,397,947,019.98 1,434,341,971.87
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
母公司资产负债表 2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,356,711.39 2,310,292.77
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,036,674.36 21,945,823.95
预付款项
应收利息
应收股利 3,881,603.93 3,881,603.93
其他应收款 202,036,217.83 149,361,004.03
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 223,311,207.51 177,498,724.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 365,376,116.48 300,321,001.70
投资性房地产 19,533,613.08 20,064,698.20
固定资产 57,393,617.14 59,700,547.95
在建工程 7,324,651.06 7,324,651.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,850,164.51 1,873,166.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,453,928.63 2,007,793.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 452,932,090.90 391,291,859.44
资产总计 676,243,298.41 568,790,584.12
流动负债：
短期借款 456,790,000.00 471,092,462.32
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,793,465.60 3,873,465.60
预收款项 35,167,250.47
应付职工薪酬 864,179.31 1,532,760.12
应交税费 4,002,399.88 4,104,273.57
应付利息 37,982,540.01
应付股利 2,216,425.80 2,217,260.70
其他应付款 87,829,670.31 59,781,404.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 593,478,680.91 577,768,877.63
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 54,135,592.51 45,275,864.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,135,592.51 45,275,864.16
负债合计 653,614,273.42 623,044,741.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,929,077.00 115,133,378.00
资本公积 181,980,940.87 96,391,891.50
减：库存股
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
未分配利润 -308,566,764.41 -273,065,198.70
所有者权益（或股东权益）合计 22,629,024.99 -54,254,157.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 676,243,298.41 568,790,584.12
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
合并利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 33 700,506,088.45 163,255,009.50
其中：营业收入 700,506,088.45 163,255,009.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 635,366,530.85 196,706,684.51
其中：营业成本 33 508,507,115.91 136,218,174.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34 28,849,192.26 659,935.35
销售费用 19,689,207.25 8,905,807.54
管理费用 49,572,893.01 27,414,921.88
财务费用 35 18,489,104.91 22,840,761.03
资产减值损失 36 10,259,017.51 667,084.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 37 6,648,672.50 3,232,390.00
投资收益（损失以“－”号填列） 38 36,469.59 66,578.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -49,699.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,824,699.69 -30,152,706.67
加：营业外收入 39 1,812,506.38 7,085,637.10
减：营业外支出 39 1,925,137.54 363,714.97
其中：非流动资产处置损失 1,652,859.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,712,068.53 -23,430,784.54
减：所得税费用 40 39,426,085.34 583,521.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,285,983.19 -24,014,305.88
归属于母公司所有者的净利润 32,754,307.70 -21,805,466.27
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 30,727,197.93 151,742.37
少数股东损益 -468,324.51 -2,208,839.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.231 -0.189
（二）稀释每股收益 0.231 -0.189
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
母公司利润表 2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,562,346.80 708,000.00
减：营业成本 1,214,217.00 11,710.80
营业税金及附加 20,619.90 43,319.99
销售费用
管理费用 11,850,868.20 8,727,355.93
财务费用 12,691,483.91 17,147,922.72
资产减值损失 2,524,330.42 -2,667,743.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,295,590.25 -4,959,103.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,034,762.88 -27,513,669.64
加：营业外收入 543,697.17 3,377,494.57
减：营业外支出 10,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,501,565.71 -24,136,175.07
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,501,565.71
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
合并现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,704,929.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41 164,382,528.85
经营活动现金流入小计 453,087,458.61
购买商品、接受劳务支付的现金 340,049,003.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,349,337.66
支付的各项税费 35,564,427.28
支付其他与经营活动有关的现金 42 139,250,913.63
经营活动现金流出小计 533,213,682.37
经营活动产生的现金流量净额 -80,126,223.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 36,469.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60,763,391.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,799,861.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,659,552.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 43 5,120,000.00
投资活动现金流出小计 28,779,552.77
投资活动产生的现金流量净额 32,020,308.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 166,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 186,300,000.00
偿还债务支付的现金 159,177,562.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,793,141.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -19,825,000.00
筹资活动现金流出小计 153,145,703.47
筹资活动产生的现金流量净额 33,154,296.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,303.04
五、现金及现金等价物净增加额 45 -14,991,921.88
加：期初现金及现金等价物余额 49,224,146.55
六、期末现金及现金等价物余额 34,232,224.67
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,285,983.19 -24,014,305.88
加：资产减值准备 10,259,017.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,417,780.20
无形资产摊销 1,350,599.39
长期待摊费用摊销 12,138,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 1,697,279.56
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,648,672.50
财务费用（收益以“－”号填列） 20,890,676.77
投资损失（收益以“－”号填列） -36,469.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,692,279.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 133,088,186.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -248,953,030.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -43,924,080.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 -80,126,223.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
定向增发取得投资 126,004,125.38
资产置换取得投资 53,619,377.01
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 34,232,224.67
减：现金的期初余额 49,224,146.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45 -14,991,921.88
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
母公司现金流量表 2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 637,804.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 84,958,411.08
经营活动现金流入小计 85,596,215.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 605,458.42
支付的各项税费 282,951.52
支付其他与经营活动有关的现金 24,437,229.84
经营活动现金流出小计 25,325,639.78
经营活动产生的现金流量净额 60,270,576.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,318.00
投资支付的现金 31,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,120,000.00
投资活动现金流出小计 36,951,318.00
投资活动产生的现金流量净额 -36,951,318.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 101,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,302,462.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,970,377.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,272,839.48
筹资活动产生的现金流量净额 -23,272,839.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,418.62
加：期初现金及现金等价物余额 2,310,292.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,356,711.39
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -35,501,565.71
加：资产减值准备 2,524,330.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,454,764.92
无形资产摊销 23,002.32
长期待摊费用摊销 553,865.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“
－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,711,641.08
投资损失（收益以“－”号填列） 9,295,590.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 34,607,474.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 31,601,472.96
其他
经营活动产生的现金流量净额 60,270,576.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
定向增发取得投资 126,004,125.38
资产置换取得投资 53,619,377.01
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,356,711.39
减：现金的期初余额 2,310,292.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 46,418.62
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其
本(或股 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 115,133 200,950, 7,285, -249,150, 48,500, 123,435,668.37
上年 ,378.00 765.10 771.53 612.42 180.91
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 115,133 200,950, 7,285, -249,150, 48,500, 123,435,668.37
本年 ,378.00 765.10 771.53 612.42 180.91
年初
余额
三、
本年
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 32,754,30 -468,32 32,285,983.19
）净 7.70 4.51
利润
（二 32,754,30 -468,32
）直 7.70 4.51
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． -199,755 -199,232,595.53
其他 ,584.41
上述 -199,755 32,754,30 -468,32 -46,832,166,946,612.30
（一 ,584.41 7.70 4.51
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1． 26,795, 139,337, 166,133,333.80
所有 699.00 634.80
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 141,929 140,532, 7,285, -216,396, 48,031, 122,622,389.83
本期 ,077.00 815.49 771.53 304.72 856.40
期末
余额
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益
实收资 资 减： 盈 一般 未分 其
本(或 本 库存 余 风险 配利 他
股本) 公 股 公 准备 润
积 积
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 115,133,378.00 96,391,891.50 7,285,771.53 -273,781,383.95 -54,254,157.67
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 115,133,378.00 96,391,891.50 7,285,771.53 -273,065,198.70 -54,254,157.67
额
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 -35,501,565.71 -35,501,565.71
（二）直接计入 -53,748,585.43 -53,748,585.43
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他 -53,748,585.43 -53,748,585.43
上述（一）和（ -53,748,585.43 -35,501,565.71 -89,250,151.14
二）小计
（三）所有者投 26,795,699.00 139,337,634.80 166,133,333.80
入和减少资本
1．所有者投入资 26,795,699.00 139,337,634.80 166,133,333.80
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 141,929,077.00 181,980,940.87 7,285,771.53 -308,566,764.41 22,629,024.99
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
) 计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列
）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
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公司法定代表人:许宝星主管会计工作负责人:王晨会计机构负责人:蒋炜
三、审计报告附注
附注1. 公司简介
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称为“本公司”）原名上海胶带股份有限公司。前身系上海胶带总厂，一九九二年四月经上海市经济委员会沪经企[1992]298号文批准改制为上海胶带股份有限公司（中外合资股份有限公司），同时发行A股及B股股票，分别于一九九二年八月和一九九二年七月在上海证券交易所上市，本公司原属行业为橡胶制品类，经营范围为开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造，主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。2001年度公司实施资产重组后，主营橡胶业及医药行业。2003年6月13日经上海市工商行政管理局核准换发新的营业执照，本公司更名为上海三九科技发展股份有限公司，同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批）；新药科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品的研发及其服务项目的信息咨询；研制、开发、生产、销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信）；房地产咨询及中介，仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品、化工原料、橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。” 2006年6月26日经上海工商行政管理局核准换发新的营业执照，本公司更名为上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司，同时经营范围变更为“在国家鼓励和允许的范围内进行投资（投资项目另行报批），研制、开发、生产销售计算机软件及配套系统，提供软件制作，软件售后服务及相关技术的咨询服务，提供网络信息技术服务（不涉及增值电信）。以下业务限分支机构经营:新药的科技开发、技术服务及技术转让，生物制药、保健品、化妆品及医疗器械等产品研发及其服务项目的信息咨询；房地产咨询及中介、仓储、物业开发及管理，自有房屋的出售和租赁；化工产品及化工原料（不含危险化学品），橡胶、胶带制品的开发、生产和设备制造，销售公司自产产品；餐饮管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。”
2006年8月23日，本公司2006年第二次临时股东大会审议通过了关于定项增发26,795,699股股份的议案，2007年4月29日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81号文核准，本公司向鼎立建设集团股份有限公司发行26,795,699股购买鼎立建设集团股份有限公司持有的鼎立置业（淮安）有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权以及东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。发行后公司的股本变更为141,929,077.00元。截至报告日，新的营业执照正在办理中。
公司注册地：上海市浦东新区航津路1929号1幢第六层 法定代表人：许宝星。
附注2. 财务报表的编制基准
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定，本公司在编制和披露比较财务报表时，假定在2007年1月1日执行新会计准则，确认2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比报告期期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为可比期间的财务报表。
同时，本公司还假定自报告期期初开始全面执行新会计准则，以上述方法确定的可比期间最早期初资产负债表为起点，编制比较期间的利润表，并在会计报表附注17中进行了披露。
附注3. 企业合并及合并财务报表
1．控股子公司：
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控股公司名称 注册地 业务性质 注册资本 期末实际投资额 持股 表决权 备
比例 比例 注
一、通过企业合并取得的子公司
同一控制下的子公司：
江西九华药业 瑞金市 生产及销售片剂、 6,500,000.0 42,767,747.28 90% 90%
有限公司 硬胶囊剂、颗粒剂 0
、栓剂、酒剂、丸
剂
济南三九益民 济南市 生产及批发输液制 10,710,000. --- 51% 51%
制药有限公司 剂、制剂原料等 00
河北爱德福药 石家庄 生产化学药制剂、 27,000,000. 8,682,521.19 85% 85%
业有限公司 市 销售自产产品及新 00
产品的研制
常州三九药业 常州市 外用药生产企业筹 20,100,000. 25,915,721.75 100% 100%
有限公司 建 00
宁波药材股份 宁波市 中成药、中药材、 65,000,000. 70,969,254.68 64.7 64.78%
有限公司 抗生素等的批发， 00 8%
医疗器械的批发、
零售，中药材等的
收购
东阳鼎立房地 东阳市 房地产开发、销售 26,520,000. 23,635,886.63 100% 100%
产开发有限公 ，物业管理，建筑 00
司 材料的销售
遂川通泰置业 遂川县 房地产开发、销售 22,000,000. 39,004,739.83 100% 100%
有限公司 ，物业管理，建筑 00
材料的销售
鼎立置业（淮 淮安市 房地产开发、销售 40,000,000. 67,363,498.92 100% 100%
安）有限公司 ，物业管理，建筑 00
材料的销售
淮安华润酒店 淮安市 酒店项目筹建 40,000,000. 40,000,000.00 100% 100%
经营有限公司 00
宁波三九医药 宁波市 药品销售 500,000.00 703,589.93 60% 60%
零售有限公司
宁波经济技术 宁波市 化工原料、五金交 1,000,000.0 --- 100% --- 注1
开发东港贸易 电日用品等物品 0
区
宁波海天广告 宁波市 设计、制作、发布 500,000.00 -- --- --- 注2
有限公司 国内路牌、灯箱、
霓虹灯、印刷品广
告等
余姚市四明茶 余姚市 生物制品的生产 510,000.00 --- 64.5 --- 注3
叶生物制品有 0%
限公司
宁波药材股份 宁波市 中药材、中成药、 500,000.00 255,000.00 51% --- 注4
有限公司骆驼 生化药品等的批发
分公司
宁波振华生物 宁波市 中华鳖、蛙类等国 3,150,000.0 --- 90% --- 注5
技术有限公司 家允许的水路生野 0
动物的养殖、销售
三九企业集团 宁波市 建筑、金属材料， 1,000,000.0 --- 100% --- 注6
宁波投资开发 农副产品，木材， 0
中心 机械社别及配件，
机电等
二、非企业合并形成的子公司
上海鼎立（美 Califor 中成药、保健品进 USD990,000. 5,508,881.29 100% 100%
国）有限公司 nia 出口贸易 00
香港鼎立科技 香港 中药研发、销售及 HK10,000,00 17,940,938.61 100% 100%
发展有限公司 咨询服务和相关进 0.00
出口贸易等
上海申一胶带 上海市 汽车用胶带的制造 24,300,000. 25,131,979.38 100% 100%
厂 00
上海胶带投资 上海市 实业投资管理、咨 10,000,000. --- 100% 100%
管理有限公司 询，销售金属材料 00
、建筑材料、橡塑
制品、纺织品、汽
车配件、工艺美术
等
上海融乾实业 上海市 投资管理及咨询， 24,300,000. 14,636,655.19 100% 100%
有限公司 物业管理，房地产 00
开发，园林绿化等
上海胶带橡胶 上海市 胶带、橡胶、塑料 20,000,000. --- 100% 100%
有限公司 、橡塑制品的生产 00
及销售，从事货物
和技术的进出口业
务
浙江东阳鼎立 东阳市 建筑材料、建筑五 35,850,000. 34,179,846.82 94.9 94.97%
实业有限公司 金销售，钢结构制 00 7%
作、安装
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控股公司名称 注册地 业务性质 注册资本 期末实际投资 持股 表决权 备
额 比例 比例 注
淮安盛德置业 淮安市 房地产开发、 31,800,000.00 31,800,000.00 100% 100%
有限公司 销售，物业管
理，建筑材料
的销售
慈溪寿全斋医 慈溪市 药品零售 500,000.00 --- 100% 100%
药零售有限公
司
上海福田塑料 上海市 生产中空塑料 USD3,000,000.0 --- 51% --- 注7
制品有限公司 容器制品，销 0
售自产产品
上海米丘大地 上海市 建筑造型设计 5,000,000.00 --- 50% --- 注8
景观设计有限 及咨询、精光
公司 设计、规划及
业务咨询，室
内装潢设计
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注1：2004年7月20日因未参加2003年年检被吊销营业执照。
注2：2006年10月27日因未参加2005年年检被吊销营业执照。
注3：2001年7月27日因未参加2000年年检被吊销营业执照。
注4：根据委托管理协议，本公司不具有该公司的管理权。
注5：2004年7月28日因未参加2003年年检被吊销营业执照。
注6：2004年因其他原因被注销。
注7：2000年因未参加1999年年检被吊销营业执照。
注8：本公司不具有该公司的管理权。
2、本公司报告期内同一控制下的企业合并取得的子公司情况如下：
（1）东阳鼎立房地产开发有限公司
购买日为2007年4月30日
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指标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末 上年金额
流动资产 15,744,908.22 22,745,784.38 --- ---
非流动资产 19,401,081.27 19,478,733.72 --- ---
流动负债 14,550,489.63 17,921,031.83 --- ---
非流动负债 --- --- --- ---
营业收入 --- --- 213,826.20 ---
营业利润 --- --- 312,945.99 (1,228,485.57)
利润总额 --- --- (212,215.98) (1,228,485.57)
所得税 --- --- --- ---
净利润 --- --- (212,215.98) (1,228,485.57)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
购买东阳鼎立房地产开发有限公司产生的现金流量：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的购买价款 ---
减：东阳鼎立房地产开发有限公司的现金及现金等价物 213,441.82
取得长期股权投资产生的现金净流出 (213,441.82)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）遂川通泰置业有限公司
购买日为2007年4月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末 上年金额
流动资产 45,995,872.49 48.503.757.21 --- ---
非流动资产 130,273.03 136,749.61 --- ---
流动负债 7,121,369.69 11,687,356.14 --- ---
非流动负债 --- --- --- ---
营业收入 --- --- 448,839.00 12,360,696.00
营业利润 --- --- 103,624.37 588,162.69
利润总额 --- --- 185,818.15 588,162.69
所得税 --- --- (37,430.59)37,430.59 147,895.45
净利润 --- --- 223,248.74 440,267.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
购买遂川通泰置业有限公司产生的现金流量：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的购买价款 ---
减：遂川通泰置业有限公司司的现金及现金等价物 3,317,238.86
取得长期股权投资产生的现金净流出 (3,317,238.86)
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（3）鼎立置业（淮安）有限公司
购买日为2007年4月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末 上年金额
流动资产 356,371,180.59 401,779,186.32 --- ---
非流动资产 134,878.95 136,721.81 --- ---
流动负债 246,102,171.85 353,895,618.08 --- ---
非流动负债 40,000,000.00 10,000,000.00 --- ---
营业收入 --- --- 258,110,533.45 ---
营业利润 --- --- 169,328,505.13 (1,949,709.65)
利润总额 --- --- 69,264,690.37 (1,949,709.65)
所得税 --- --- 22,764,139.73 ---
净利润 --- --- 46,500,550.64 (1,949,709.65)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
购买鼎立置业（淮安）有限公司产生的现金流量：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的购买价款 ---
减：鼎立置业（淮安）有限公司的现金及现金等价物 1,593,122.15
取得长期股权投资产生的现金净流出 (1,593,122.15)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）淮安华润酒店经营有限公司
购买日为2007年5月31日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指标 购买日金额 上年末金额 购买日至期末 上年金额
流动资产 33,988,492.06 20,014,458.00 --- ---
非流动资产 52,806,247.93 20,729,160.00 --- ---
流动负债 46,794,739.99 20,743,618.00 --- ---
非流动负债 --- --- --- ---
营业收入 --- --- --- ---
营业利润 --- --- --- ---
利润总额 --- --- (687,750.26) ---
所得税 --- --- --- ---
净利润 --- --- (687,750.26) ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
购买淮安华润酒店经营有限公司产生的现金流量：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的购买价款 ---
减：鼎立置业（淮安）有限公司的现金及现金等价物 88,492.06
取得长期股权投资产生的现金净流出 (88,492.06)
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3、少数股东权益的情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少 母公司所有者权益中冲减的
数股东损益的金额 少数股东损益金额
宁波药材股份有限公司 39,171,846.31 --- ---
江西九华药业有限公司 4,985,378.75 --- ---
济南三九益民制药有限责任公司 --- --- 14,701,236.08
河北爱德福药业有限公司 1,548,739.19 --- ---
浙江东阳鼎立实业有限公司 1,764,874.51 --- ---
宁波三九医药零售有限公司 561,017.64 --- ---
慈溪寿全斋医药零售有限公司 --- --- 110,330.50
合 计 48,031,856.40 --- 14,811,566.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注4. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》。
（2）会计年度：
采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记账本位币：
本公司以人民币为记账本位币。
（4）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：
a、外币业务的核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
b、外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）现金及现金等价物的确定标准:
现金是指：公司持有的库存现金以及随时可以支付的存款；现金等价物是指：期限短（一般是从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。
（6）交易性金融资产：
a、取得的计价方法
交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
b、交易性金融资产的核算方法
在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。
（7）应收款项及坏账准备核算：
a、应收账款的核算方法
应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。
b、坏账准备的核算方法
本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本公司对回收有困难的应收款项，结合实际情况和经验相应计提特别坏账准备。除此之外，对单独测试未发生减值的应收款项及其他单独进行减值测试的应收款项外的应收款项按年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额之和与账龄分析法所确定的计提比率的乘积核算提取坏账准备。
c、按账龄分析法计提坏账准备的具体方法如下：
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账龄 计提比例
一年以下 2%
一年以上至二年以内 5%
二年以上至三年以内 10%
三年以上 25%
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d、坏账的确认标准
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
（8）存货:
a、存货的分类
存货主要包括: 原材料、低值易耗品及包装物、产成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、开发产品、开发成本等。
b、取得和发出的计价方法
产成品和在产品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本，还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价；
c、存货的盘存制度
存货采用永续盘存制。
d、低值易耗品和包装物的摊销
低值易耗品和包装物采用一次摊销法。
e、存货跌价准备的计提方法
期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（9）长期股权投资：
a、取得的计价方法
同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关费用计入合并成本。
b、长期股权投资的核算方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。在确认应享有被投资单位净资产的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净资产进行调整后确认。
c、长期投资减值准备的核算方法
期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（10）持有至到期的投资：
a、取得的计价方法
对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。
b、持有至到期的投资的核算方法
采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
（11）可供出售金融资产：
a、取得的计价方法
按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。
b、可供出售金融资产的核算方法
在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。
c、可供出售金融资产减值准备的计提
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（12）固定资产及累计折旧：
a、固定资产标准
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资产。
b、取得的计价方法
固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
c、固定资产的折旧方法
采用年限平均法 计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 10%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20年 4.5%
机器设备 10年 9%
运输工具 5年 18%
办公设备及其他 5年 18%
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d、固定资产减值准备的计提
期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。
（13）在建工程：
a、取得的计价方法
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
b、在建工程减值准备的计提
期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（14)投资性房地产：
本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的建筑物。
a、取得的计价方法
投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。
b、本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。
c、采用直线法平均计算折旧,按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧率,明细列示如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20年 4.5%
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采用成本模式计量的土地使用权，按土地使用权的使用年限采用直线法进行摊销。
d、投资性房地产减值准备的计提
期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不得转回。
（15）借款及借款费用：
a、借款及借款费用资本化的确认原则
借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。
b、借款费用资本化的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。
（16）无形资产与研究开发费用：
a、无形资产取得的计价方法
无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
b、无形资产的摊销方法
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
c、无形资产与研究开发费用的确认
按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
研究阶段的支出在发生时计入当期费用。
d、无形资产减值准备的计提
期末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（17）商誉：
a、商誉的确认
在非同一控制下企业合并时，支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
b、商誉减值准备的计提
本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不得转回。
（18）长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法为直线法。
（19）金融负债
金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（20）收入确认：
a、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。
b、提供劳务
收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
期末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
c、让渡资产使用权收入
相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
d、房地产销售
对于房地产开发产品的销售收入，在房地产完工验收合格，签订了不可逆转的销售合同，及取得了卖方按销售合同约定的交房款项的付款证明时确认营业收入的实现。
（21）职工薪酬：
在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。
（22）预计负债的确认：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。
本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。
（23）所得税的会计处理方法：
公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。
（24）合并会计报表的编制基础：
本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。
本公司并购同一控制下的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。
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附注5. 税项
（1）本公司主要税种和税率为
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税种 税率 备注
增值税 17% ---
营业税 5% ---
企业所得税 15%、16%、33% 母公司、深圳特区分公司适用15%所得税率，香港鼎立科技发展
有限公司按香港地区法律执行16%的所得税率，其他子公司适用
33%所得税率
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（2）税负减免
a、母公司根据沪税外分（1993）20号文批复同意，所得税按15%计征，同时执行外商投资企业税收政策；
b、江西九华药业有限公司执行外商投资企业税收政策，2004年经江西省对外经济贸易委员会审核确认为先进技术企业，2004年4月，经江西省瑞金市国家税务局瑞国税函[2004]34号《关于江西九华药业有限公司享受先进技术企业税收优惠政策的批复》文批复同意,，从2004年1月1日至2006年12月31日适用先进技术企业延长三年减半征收外商投资企业所得税的规定。2007年6月，经江西省瑞金市国家税务局赣国税[2007]183号《关于江西九华药业有限公司减按15%税率征收外商投资企业税收优惠政策的批复》文批复同意江西九华药业有限公司从2007年至2009年减按15%税率征收企业所得税。
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附注6. 合并财务报表主要项目注释
注释1.货币资金
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种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数
现金 RMB 947,923.15 1.0000 947,923.15 267,831.56
银行存款 RMB 31,477,687.61 1.0000 31,477,687.61 47,600,930.67
USD 10,756.20 7.6212 81,975.68 1,250,908.36
HKD 1,256,812.63 0.9744 1,224,638.23 104,475.96
HKD
小计 32,784,301.52 48,956,314.99
其他货币资金 RMB 5,704,190.04 1.0000 5,704,190.04 25,029,190.04
合计 39,436,414.71 74,253,336.59
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（1）期末其他货币资金中有5,204,190.04元为银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表中从现金的期末余额中扣除。
（2）货币资金期末比期初减少34,816,921.88元，减少46.89%，主要系因为本期偿还了部分短期借款。
注释2. 交易性金融资产
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项目 期末数 期初数
股票 13,258,364.00 6,609,691.50
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交易性金融资产期末比期初增加6,648,672.50元，增长了100.59%，主要系因为证券市场行情较好，市值增加。
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注释3.应收票据
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,259,098.09 4,022,873.94
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注释4.应收账款
a、应收账款风险分类如下：
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期末数 期初数
类别账龄 金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比 坏账准备
例 例
一、单项金额 245,078,116. 69.42% 6,898,543.08 21,758,771.39 15.06% 3,199,074.88
重大 50
二、单项金额 59,991,441.4 16.99% 35,017,796.85 48,614,077.64 33.64% 29,263,849.2
不重大但按信 0 1
用风险特征组
合后该组合的
风险较大
三、其他不重 47,972,203.1 13.59% 2,403,194.90 74,136,911.32 51.30% 7,941,445.32
大 2
合计 353,041,761. 100.00% 44,319,534.83 144,509,760.3 100.00% 40,404,369.4
02 5 1
前5名合计金 222,215,446. 62.94% 6,098,797.33 14,928,442.63 10.33% 1,740,705.33
额 52
关联方占用应 584,895.13 0.17% 11,697.90 395,434.37 0.27% 7,908.69
收款金额
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（1）对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。
（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
（3）期末余额无持股5%以上(含5%)股东欠款。
（4）应收账款期末比期初增加208,532,000.67元,增长了144.30%，主要系因为本期销售规模扩大，应收账款也相应增加。
（5）期末应收账款坏账准备余额中，包括对部分账龄较长，估计无法收回的款项全额计提坏账准备26,381,563.62元。
b、应收账款账龄分类如下：
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
例
一年以内 263,041,242.72 74.50% 5,260,824. 51,973,498.5 35.96% 1,039,469.97
85 9
一年以上至 15,736,904.01 4.46% 786,845.20 14,626,704.4 10.12% 731,334.51
二年以内 1
二年以上至 6,739,078.20 1.91% 673,907.82 4,935,452.41 3.42% 493,510.44
三年以内
三年以上 67,524,536.09 19.13% 37,597,956 72,974,104.9 50.50% 38,140,054.49
.96 4
合计 353,041,761.02 100.00% 44,319,534 144,509,760. 100.00% 40,404,369.41
.83 35
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注释5.预付账款
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 25,712,592.43 88.45% 42,633,482.02 99.49%
一年以上至二年以内 3,278,249.11 11.28% 39,211.42 0.09%
二年以上至三年以内 1,120.00 --- 179,810.00 0.42%
三年以上 77,582.87 0.27% --- ---
合计 29,069,544.41 100.00% 42,852,503.44 100.00%
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（1）期末无持股5%以上(含5%)的股东欠款。
（2）预付账款期末比期初减少13,782,959.03元，减少32.16%，主要系因为本期减少了对工程款的预付。
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注释6.其他应收款
a、其他应收款风险分类如下：
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期末数 期初数
类别账龄 金额 占总额比 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
例
一、单项金额 70,698,719.29 56.06% 29,476,340.0 179,523,034. 74.58% 45,386,227.21
重大 4 46
二、单项金额 9,071,922.79 7.19% 3,253,452.10 10,138,787.2 4.21% 4,563,194.21
不重大但按信 8
用风险特征组
合后该组合的
风险较大
三、其他不重 46,349,479.46 36.75% 5,738,526.00 51,041,129.9 21.21% 3,634,137.20
大 8
合计 126,120,121.5 100.00% 38,468,318.1 240,702,951. 100.00% 53,583,558.62
4 4 72
前5名合计金 60,159,577.68 47.70% 5,937,982.83 129,325,550. 53.73% 12,953,446.56
额 28
关联方占用应 27,067,188.61 21.46% 16,062,607.8 26,084,945.6 10.84% 14,457,9710.3
收款金额 0 9 8
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（1）经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，发现以下单位需计提特别坏帐准备，除以下单位外采用账龄法计提坏账准备。
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客户名称 期末余额 计提比例 坏账准备 计提理由
神龙贸易有限责任公司 2,387,541.10 70% 1,671,278.70 估计无法全部收回
宁波振兴万猪厂 1,190,361.76 100% 1,190,361.76 估计无法收回
广东河源冠康参茸保健 8,450,000.00 70% 5,915,000.00 估计无法全部收回
品有限公司
广东惠阳稳坤实业有限 3,023,400.00 70% 2,116,380.00 估计无法全部收回
公司
宁波中药制药厂 3,078,269.17 100% 3,078,269.17 对方被吊销营业执照
四明茶叶生物制品有限 7,924,962.80 100% 7,924,962.80 对方被吊销营业执照
公司
三九企业集团宁波投资 4,031,393.35 100% 4,031,393.35 对方被吊销营业执照
开发中心
宁波立华机电有限公司 1,743,400.00 100% 1,743,400.00 对方被吊销营业执照
合计 31,829,328.18 27,671,045.78
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(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
(3)期末余额无持股5%以上(含5%)股东欠款。
(4)占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
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欠款单位名称 金额 性质
上海京海工程公司第六工程处 14,000,000.00 往来
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(5)其他应收款期末比期初减少114,582,830.18元，减少47.60%，主要系因为本期置换出部分其他应收款且收回上期宁波金诚拍卖有限公司房屋拍卖款67,300,000.00元。
(6)期末其他应收款坏账准备中，包括对部分账龄较长，估计无法全部收回的款项35,063,937.03元，按照60%以上的计提比例计提的特别坏账准备30,651,976.54元。
b、其他应收款账龄分类如下：
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一年以内 55,855,389.7 44.29% 1,117,107.8 117,802,713. 48.94% 2,356,054.2
7 0 57 8
一年以上至 9,996,875.99 7.93% 499,843.80 11,640,907.9 4.84% 582,045.40
二年以内 6
二年以上至 4,007,760.64 3.18% 400,776.06 36,704,149.5 15.25% 6,748,684.1
三年以内 2 2
三年以上 56,260,095.1 44.60% 36,450,590. 74,555,180.6 30.97% 43,896,774.
4 48 7 82
合计 126,120,121. 100.00% 38,468,318. 240,702,951. 100.00% 53,583,558.
54 14 72 62
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注释7.存货及存货跌价准备
a、明细列示如下：
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期末数 期初数
类别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
1．原材料 4,876,054.48 4,876,054.48 4,199,056.38 4,199,056.38
2．在产品 6,308,532.54 6,308,532.54 5,946,599.37 5,946,599.37
3．库存商品 83,639,323.77 65,890,983.13 79,493,164.15 64,251,033.17
4．周转材料 1,574,780.77 1,574,780.77 2,087,572.88 2,087,572.88
5．开发产品 27,056,931.27 27,056,931.27 433,851,718.36 433,851,718.36
6.开发成本 269,034,301.46 269,034,301.46 --- ---
合计 392,489,924.29 374,741,583.65 525,578,111.14 510,335,980.16
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（1）存货期末比期初减少133,088,186.85元，减少了25.32%，主要是因为上期开发的房地产徐杨小区和城东小区全部销售结转了相应的成本。
（2）期末存货中包含资本化借款费用金额为1,553,876.96元，其资本化利率为7.56%。
（3）期末存货的开发成本中有57,408,000.00元的土地使用权作为4000万元一年内到期的长期借款的抵押物。
b、存货跌价准备明细表：
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项目 期初数 本年增加 本年减少数 期末数
数 因资产价 其他原因 合计
值回升转 转出数
回数
库存商 15,242,130. 2,506,209 --- --- --- 17,748,340.64
品 98 .66
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存货跌价准备是根据期末存货账面成本高于可变现净值的差额予以计提。可变现净值根据估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值计算。
注释8.可供出售金融资产
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项目 期末数 期初数
可供出售的基金 141,766.13 141,766.13
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注释9.长期股权投资
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项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 22,337,963. 22,082,963.6 255,000.00 30,082,848 19,889,006.2 10,193,842.61
65 5 .87 6
对联营企业投 261,274.75 --- 261,274.75 261,274.75 --- 261,274.75
资
其他股权投资 111,042,100 8,629,229.97 102,412,87 111,042,10 8,629,229.97 102,412,870.9
.93 0.96 0.93 6
合计 133,641,339 30,712,193.6 102,929,14 141,386,22 28,518,236.2 112,867,988.3
.33 2 5.711 4.55 3 2
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a、成本法核算的对子公司的投资
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被投资单位名称 投资期限 占被投资单 期初数 本期增 本期减少 期末数
位注册资本 加
比例
宁波经济技术开 2002-12-31至2003 100% 1,100,256.8 --- --- 1,100,256.8
发区东港贸易公 -12-08 1 1
司
宁波海天广告公 1995-9-25至2005- 80% 509,880.56 --- --- 509,880.56
司 9-24
宁波药材股份有 无约定 51% 255,000.00 --- --- 255,000.00
限公司骆驼医药
分公司
余姚市四明茶叶 2002-12-31至不约 65% 3,289,500.0 --- --- 3,289,500.0
生物制品有限公 定期限 0 0
司
宁波振华生物技 1996-10-3至2006- 90% 2,376,683.0 --- --- 2,376,683.0
术有限公司 10-2 5 5
三九企业集团宁 2002-12-31至不约 100% 1,000,000.0 --- --- 1,000,000.0
波投资开发中心 定期限 0 0
无锡龙山橡胶厂 1998-5至2004-5 --- 6,614,857.6 --- 6,614,857.6 ---
2 2
上海福田塑料制 1995-01至2025 51% 12,910,494. --- 130,027.60 12,780,466.
品有限公司 00 40
上海米丘大地景 2003-4-30至2023- 50% 2,026,176.8 --- 1,000,000.0 1,026,176.8
观设计有限公司 4-29 3 0 3
小计 30,082,848. --- 7,744,885.2 22,337,963.
87 2 65
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b、权益法核算的对联营企业的股权投资
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被投资 投资期限 占被投资 初始投 追加投 本期权益 分得现金 累计增 期末数
单位名 单位注册 资成本 资额 增减额 红利额 减额
称 资本比例
宁波寿 2001-9-1 35％ 525,00 --- --- --- (263,72 261,274.7
全斋医 7至2011 0.00 5.25) 5
药零售 －9－16
有限公
司
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c、成本法核算的其他投资
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被投资单位 投资期限 占被投资单 期初数 本期增加 本期减少 期末数
名称 位注册资本
比例
中外合资柬 2002-12-31 15% 363,500.00 --- --- 363,500.00
埔寨上海综 至2009
合医院
深圳市三九 2002-01-01 17% 78,303,187. --- --- 78,303,187.59
医院有限公 至2052-05-2 59
司 3
上海三九商 2003-07-11 10% 22,300,000. --- --- 22,300,000.00
业投资有限 至2033-07-1 00
公司 0
深圳市富文 2001-01-01 10% 3,000,000.0 --- --- 3,000,000.00
投资有限公 至2010-12-1 0
司 8
上海价美企 2003-9-18至 18.75% 5,500,000.0 --- --- 5,500,000.00
业发展有限 2013-9-17 0
公司
上海天使口 --- 30% 1,249,224.6 --- --- 1,249,224.69
腔门诊部有 9
限公司
深圳市九升 --- 10% 276,188.65 --- --- 276,188.65
进出口销售
有限公司
济南永宁制 --- 5‰ 50,000.00 --- --- 50,000.00
药股份有限
公司
小计 111,042,100 --- --- 111,042,100.9
.93 3
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d、减值准备的变化情况
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被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海福田塑料制品有限公司 12,780,466.40 --- --- 12,780,466.40
余姚市四明茶叶生物制品有限公 2,631,600.00 657,900.00 --- 3,289,500.00
司
中外合资柬埔寨首都医院 363,500.00 --- --- 363,500.00
宁波经济技术开发区东港贸易公 1,100,256.81 --- --- 1,100,256.81
司
三九企业集团宁波投资开发中心 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00
宁波振华生物技术有限公司 2,376,683.05 --- --- 2,376,683.05
深圳市富文投资有限公司 712,601.59 --- --- 712,601.59
上海价美企业发展有限公司 863,128.38 --- --- 863,128.38
上海三九商业投资有限公司 6,690,000.00 --- --- 6,690,000.00
上海米丘大地景观设计有限公司 --- 1,026,176.83 --- 1,026,176.83
宁波海天广告公司 --- 509,880.56 --- 509,880.56
小 计 28,518,236.23 2,193,957.39 --- 30,712,193.62
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注释10.投资性房地产
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
一、原价合计
房屋、建筑物 59,816,347.83 --- --- 59,816,347.83
二、累计折旧或累计摊销合计
房屋、建筑物 5,381,467.77 1,336,472.99 --- 6,717,940.76
三、投资性房地产减值准备累
计金额合计
房屋、建筑物 --- --- --- ---
四、投资性房地产账面价值合
计
房屋、建筑物 54,434,880.06 1,336,472.99 --- 53,098,407.07
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注释11.固定资产及累计折旧
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固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 245,226,980.25 569,750.00 4,249,417.71 241,547,312.54
机器设备 113,170,093.67 508,090.51 --- 113,678,184.18
运输设备 15,124,444.85 1,156,809.28 1,975,186.10 14,306,068.03
办公设备及其他 14,661,752.23 648,356.50 5,500.00 15,304,608.73
合计 388,183,271.00 2,883,006.29 6,230,103.81 384,836,173.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 52,189,870.45 4,985,063.60 1,601,598.23 55,573,335.82
机器设备 77,174,633.34 3,221,110.16 --- 80,395,743.50
运输设备 9,641,459.23 816,905.89 1,077,081.00 9,381,284.12
办公设备及其他 11,296,595.67 394,700.55 5,041.74 11,686,254.48
合计 150,302,558.69 9,417,780.20 2,683,720.97 157,036,617.92
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减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,144,886.17 14,802.11 --- 1,159,688.28
机器设备 1,315,119.78 656,524.24 --- 1,971,644.02
运输设备 --- --- --- ---
办公设备及其他 207,573.19 --- --- 207,573.19
合计 2,667,579.14 671,326.35 --- 3,338,905.49
净值 235,213,133.17 224,460,650.07
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（1）本期减少固定资产系固定资产的出售或报废，累计折旧的减少额为出售或报废固定资产减少的折旧。
（2）2007年6月30日，原值为92,116,488.96元的房屋建筑物及26,236,536.15元的机器设备作为7950万元短期借款及379万元一年内到期长期借款及600万长期借款的抵押物。
（3）截至2007年6月30日，本公司固定资产原值为129,464,159.10元的房屋建筑物和原值1,270,855.00元的运输设备尚未办理产权证明或尚未完成产权的变更手续。
注释12.在建工程
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工程项目名 期初数 本期增加额 本期转入固 本期其他减少 期末金额 资金来源
称 定资产额 额
华润酒店 --- 42,726,554.54 --- --- 42,726,554.54 自筹
母公司申益 7,240,651.0 --- --- --- 7,240,651.06 自筹
大酒店 6
宁波药材慈 194,500.00 --- --- --- 194,500.00 自筹
城饮片厂
常州三九外 24,482,867. 43,150.00 --- 195,502.56 24,330,515.18 借款
用药生产基 74
地
---
---
---
其 他 84,000.00 160,428.00 --- --- 244,428.00 自筹
合计 32,002,018. 42,930,132.54 --- 195,502.56 74,736,648.78
80
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本公司在建工程未发生减值，不需计提减值准备。
（2）在建工程期末余额中无借款费用资本化金额。
（3）在建工程期末比期初增加42,734,629.98元，增长了133.54%，主要系因为本期新增了华润酒店的筹建。
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注释13.无形资产
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项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
一、原价合计 60,215,865.46 30,647,884.00 1,797,427.22 89,066,322.24
1、土地使用权 59,826,715.46 30,277,889.00 1,797,427.22 88,307,177.24
2、财务软件 389,150.00 9,995.00 --- 399,145.00
3.研发支出 --- 360,000.00 --- 360,000.00
二、累计摊销额 4,515,653.72 1,350,599.39 --- 5,866,253.11
1、土地使用权 4,334,607.78 1,281,399.39 --- 5,616,007.17
2、财务软件 181,045.94 33,200.00 -- 214,245.94
3.研发支出 --- 36,000.00 --- 36,000.00
三、无形资产账面价值合计 55,700,211.74 --- --- 83,200,069.13
1、土地使用权 55,492,107.68 82,691,170.07
2、财务软件 208,104.06 184,899.06
3.研发支出 --- 324,000.00
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（1）本公司期末无形资产未发生减值，不需要计提减值准备。
（2）无形资产期末比期初增加了27,499,857.39元，增长了49.37%，主要系因为本期增加了华润酒店的土地使用权。
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注释14.长期待摊费用
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类别 原始发生 期初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 期末数 剩余摊
额 销年限
GSP认证 226,676.1 45,335.42 --- 22,667.71 204,008.39 22,667.71 6个月
费 0
装修费 6,876,481 2,379,033. --- 579,164.38 5,076,612.5 1,799,869 20个月
.55 38 5 .00
网络工程 500,000.0 266,666.76 --- 49,999.99 283,333.23 216,666.7 32个月
费 0 7
马陆改建 741,242.7 259,434.94 --- 80,301.30 562,109.15 179,133.6 13个月
9 4
开办费 11,406,65 11,406,651 --- 11,406,651 11,406,651. --- ---
1.52 .52 .52 52
合计 19,751,05 14,357,122 --- 12,138,784 17,532,714. 2,218,337
1.96 .02 .90 84 .12
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注释15.递延所得税资产
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引起暂时性差异的资产、负债项目 期末数 期初数
计提坏账准备 1,468,000.24 210,614.80
预提费用 --- 115,067.16
预收账款 554,961.28 ---
合计 2,022,961.52 325,681.96
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注释16.短期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 23,000,000.00 32,300,000.00
保证借款 473,596,900.00 483,464,462.32
保证抵押借款 56,500,000.00 64,000,000.00
保证质押借款 49,000,000.00 49,000,000.00
合计 602,096,900.00 628,764,462.32
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（1）期末抵押借款23,000,000.00元以本公司原值为68,761,686.86元的房屋建筑物为抵押物。
（2）期末保证借款事项的详细情况如下：
a、鼎立建设集团股份有限公司提供保证198,000,000.00元：其中80,500,000.00元以鼎立建设集团股份有限公司持有的本公司57,259,040股股权质押； 50,000,000.00元以本公司董事长及其家人的价值11113万元个人房产来抵押，抵押面积6,992.79平方米。
b、三九企业集团提供保证101,096,900.00元。
c、三九企业集团和上海胶带实业有限公司共同为本公司提供保证49,500,000.00元。
d、深圳三九药业有限公司为本公司担保45,000,000.00元。
e、深圳三九药业有限公司和本公司之子公司常州三九药业有限公司为本公司共同提供担保18,000,000.00元。
f、本公司和三九企业集团共同为子公司提供担保14,000,000.00元。
g、本公司为子公司提供担保47,000,000.00元。
h、宁波寿全斋医药零售有限公司以其持有的1,070,000.00元的定期存单为本公司提供担保1,000,000.00元。
（3）期末保证、抵押借款的详细情况如下：
a、鼎立建设集团股份有限公司提供保证30,000,000.00元，同时以17,409,502.15元的机器设备作为抵押，以本公司持有的常州三九药业有限公司的全部股份向银行进行质押。
b、鼎立建设集团股份有限公司提供保证26,500,000.00元，同时以原值为20,207,160.00元的房屋建筑物作为抵押。
（4）期末保证质押借款49,000,000.00元，由深圳三九药业有限公司保证，且以本公司持有的宁波药材股份有限公司法人股40,681,670股向银行提供质押。
（5）期末借款中已到期未偿还额合计289,896,900.00元，截至报告日已有72,500,000.00元获得展期。
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注释17.应付票据
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,260,000.00 19,040,000.00
商业承兑汇票 11,000,000.00 22,550,000.00
合计 26,260,000.00 41,590,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）以上汇票均于6个月内到期。
（2）应付票据期末余额较期初减少15,330,000.00元，减少了36.86%，主要原因为本公司本期支付了部分上期开具的汇票。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释18.应付账款
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 59,217,505.48 67.94% 54,863,197.91 63.23%
一年以上至二年以内 16,673,490.55 19.13% 22,094,376.70 25.47%
二年以上至三年以内 2,658,930.22 3.05% 1,056,212.32 1.22%
三年以上 8,608,116.70 9.88% 8,748,077.93 10.08%
87,158,042.95
合计 87,158,042.95 100.00% 86,761,864.86 100.00%
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本公司不存在欠持有5%以上（含5%）表决权股东的款项。
注释19.预收账款
期末余额27,703,852.89元，本公司不存在欠持有5%以上（含5%）表决权股东的款项。
注释20.应付职工薪酬
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项目 期初数 本期发生额 本期支付额 期末数
一、工资、奖金、津贴 1,085,063.92 13,800,533.75 13,519,229.36 1,366,368.31
和补贴
二、职工福利费 5,274,599.85 1,257,962.15 1,872,056.59 4,660,505.41
三、社会保险费 2,298,705.29 2,524,839.61 1,838,939.41 2,984,605.49
1．医疗保险费 --- 205,414.53 204,996.21 418.32
2．基本养老保险费 2,217,852.31 1,550,002.28 858,018.40 2,909,836.19
3．失业保险费 80,852.98 19,797.47 26,299.47 74,350.98
4．工伤保险费 --- 11,697.35 11,697.35 ---
5．生育保险 --- 1,174.10 1,174.10 ---
6．其他 --- 736,753.88 736,753.88 ---
四、住房公积金 3,819,773.69 537,704.05 644,901.01 3,712,576.73
五、工会经费和职工教 1,760,722.39 558,658.78 458,724.29 1,860,656.88
育经费
六、非货币性福利 --- --- --- ---
七、因解除劳动关系给 --- 15,487.00 15,487.00 ---
予的补偿
八、其他 202,616.00 --- --- 202,616.00
合计 14,441,481.14 18,695,185.34 18,349,337.66 14,787,328.82
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期末应付工资、奖金、津贴和补贴等系跨月支付的工资。
注释21.应交税费
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税项 期末数 期初数
增值税 2,536,926.48 723,244.55
营业税 26,529,420.84 5,967,056.63
城建税 1,535,188.81 85,558.03
企业所得税 56,402,718.67 35,319,423.77
个人所得税 136,476.71 154,008.18
房产税 545,542.62 545,542.62
土地增值税 1,132,261.31 209,034.05
教育费附加 963,570.74 178,368.93
其他 25,410.42 12,608.94
合计 89,807,516.60 43,194,845.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税费期末比期初增加46,612,670.90元，增长了107.91%，主要系因为本期房地产收入的增加，相应营业税及所得税也增加。
注释22.应付股利
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投资者名称 期末数 期初数
国家股 1,730,726.40 1,730,726.40
国有法人股 39,996.00 39,996.00
境内法人股 445,703.40 446,538.30
江西省医药集团公司 490,836.00 490,836.00
河北爱德福制药厂 1,062,836.44 1,062,836.44
合计 3,770,098.24 3,770,933.14
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注释23.应付利息
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项目 期末数 期初数
银行借款利息 46,492,356.67 42,779,025.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释24.其他应付款
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期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
一年以内 279,827,130.53 88.77% 374,008,390.15 92.49%
一年以上至二年以 23,272,882.80 7.38% 9,643,821.86 2.38%
内
二年以上至三年以 334,503.60 0.11% 8,967,772.31 2.22%
内
三年以上 11,783,129.11 3.74% 11,737,762.02 2.91%
合计 315,217,646.04 100.00% 404,357,746.34 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠持股5%以上(含5%)股东款164,280,285.66元，明细内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
鼎立建设集团股份有限公司 164,280,285.66 2007年 往来款
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（2）占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位 金额 性质
鼎立建设集团股份有限公司 164,280,285.66 往来
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释25.一年内到期的长期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 3,790,000.00 3,790,000.00
保证抵押借款 40,000,000.00 ---
合计 43,790,000.00 3,790,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 期末抵押借款3,790,000.00元以本公司原值为8,827,034.00元的机器设备作为抵押物。
(2)期末保证抵押借款40,000,000.00元由鼎立建设集团股份有限公司提供担保，且以本公司开发成本中原值为57,408,000.00的土地使用权作为抵押物。
注释26.长期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 --- 1,210,000.00
保证抵押借款 6,000,000.00 10,000,000.00
合计 6,000,000.00 11,210,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末保证抵押借款6,000,000.00元由鼎立建设集团股份有限公司提供担保，且以本公司原值为3,147,642.10元的房屋建筑物作为抵押物。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释27.专项应付款
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种类 期初数 本期结转金额 期末数
纯中药栓剂高科技产业化示范工 3,683,430.00 483,430.00 3,200,000.00
程项目专用款
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注释28.预计负债
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
诉讼 5,159,928.00 --- 716,338.00 4,443,590.00
对外担保 2,906,357.90 --- --- 2,906,357.90
其他 2,126,801.94 --- 435,861.90 1,690,940.04
############ 435861.9 9757225.94
7186362.9 435861.9 7186362.9
879923 435861.9 879923
############ 435861.9 1690940.04
############ 435861.9 9757225.94
合计 10,193,087.84 --- 1,152,199.90 9,040,887.94
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释29.股本
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本期增减变动
项目 期初数 配股 送股 增发 其他 小计 期末数
一、有限售条
件股份
其他内资持股
其中：境内法 50,845,410.00 --- --- 26,795,699.00 (19,862,338.00 6,933,361.00 57,778,771.00
人持股 )
募集法人股 8,349,000.00 --- --- --- --- --- 8,349,000.00
有限售条件股 59,194,410.00 --- --- 26,795,699.00 (19,862,338.00 6,933,361.00 66,127,771.00
份合计 )
二、无限售条
件股份
境内上市的人 14,193,968.00 --- --- --- 19,862,338.00 19,862,338.00 34,056,306.00
民币普通股
境内上市的外 41,745,000.00 --- --- --- --- --- 41,745,000.00
资股
无限售股份合 55,938,968.00 --- --- --- 19,862,338.00 19,862,338.00 75,801,306.00
计
三、股份总数 115,133,378.00 141,929,077.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）2006年8月5日，本公司与鼎立建设集团股份有限公司签订定向发行股份购买资产的协议。2007年4月29日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81号文核准，本公司向鼎立建设集团股份公司发行人民币普通股26,795,699股，购买价格为6.2元/股，用作购买鼎立建设集团股份有限公司持有的鼎立（淮安）有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权、东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。2007年5月完成新股发行，公司总股本增至141,929,077元。
（2）本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所深华（2007）验字050号验资报告验证。
（3）截止2007年6月30日，有19,862,338.00股已从有限售条件股份转为无限售条件股份。
注释30.资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 54,770,734.42 139,337,634.80 53,575,553.73 140,532,815.49
其他资本公积 41,624,030.68 --- 41,624,030.68 ---
同一控制下合并增加的期初净资 104,556,000.00 --- 104,556,000.00 ---
产
合计 200,950,765.10 139,337,634.80 199,755,584.41 140,532,815.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积增加系因为本期定项增发发行价格超过股票面值，减少系因为本期购买的同一控制下的四家子公司取得净资产的入账价值少于企业合并支付的对价。
注释31.盈余公积
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 6,940,068.33 --- --- 6,940,068.33
任意盈余公积 345,703.20 --- --- 345,703.20
合计 7,285,771.53 --- --- 7,285,771.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注32.未分配利润
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
年初未分配利润 (249,150,612.42)
加：归属母公司所有者的净利润 32,754,307.70
其中：被合并方在企业合并前实现的净利润中属于合并方的部分 30,727,197.93
减：提取法定盈余公积 ---
提取法定公益金 ---
提取任意盈余公积 ---
现金股利 ---
转做股本 ---
期末未分配利润 (216,396,304.72)
其中：拟支付的现金股利 ---
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注释33.营业收入
（1）营业收入与营业成本明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1．主营业务收入 699,935,736.65 508,352,398.91 158,478,509.76 136,051,809.87
2．其他业务收入 570,351.80 154,717.00 4,776,499.74 166,364.62
合计 700,506,088.45 508,507,115.91 163,255,009.50 136,218,174.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
销售收入前五名合计金额 514,151,094.32 11,617,683.88
占销售收入比例 73.40% 7.12%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)本期收入比上年同期增加537,251,078.95元，增长了329.09%。主要是由于上期已经完工的徐杨小区和城东小区在本期全部销售。
（4）按品种列示主营业务收入、主营业务成本情况如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
项目 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利
医药 119,647,600. 92,379,935. 27,267,665.2 93,116,240.4 82,721,360.0 10,394,880.
95 66 9 7 6 41
橡胶 82,482,256.7 70,032,709. 12,449,547.1 59,203,588.2 50,455,094.8 8,748,493.4
5 56 9 9 3 6
房地产开发 497,805,878. 345,939,753 151,866,125. 5,450,681.00 2,863,644.18 2,587,036.8
95 .69 26 2
其他 --- --- --- 708,000.00 11,710.80 696,289.20
合计 699,935,736. 508,352,398 191,583,337. 158,478,509. 136,051,809. 22,426,699.
65 .91 74 76 87 89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释34.营业税金及附加
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税种 本期数 上年同期数
营业税 25,059,604.79 410,170.44
消费税 27,684.20 22,060.95
土地增值税 939,852.81 54,240.96
城市维护建设税 1,756,560.62 60,934.73
教育费附加 1,058,949.50 89,906.92
其他 6,540.34 22,621.35
合计 28,849,192.26 659,935.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加本期比上年同期增加28,189,256.91元，增长了4271.15%。主要是由于本期收入增加，相应的营业税增加。
注释35.财务费用
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税种 本期数 上年同期数
利息支出 20,539,487.89 22,957,878.23
减:利息收入 2,455,871.56 255,278.61
汇兑损失 --- ---
减:汇兑收益 --- 659.37
其他 405,488.58 138,820.78
合计 18,489,104.91 22,840,761.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释36.资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
一、坏账损失 4,887,524.11 667,084.22
二、存货跌价损失 2,506,209.66 ---
---
---
三、长期股权投资减值损失 2,193,957.39 ---
四、固定资产减值损失 671,326.35 ---
---
五、无形资产减值损失 --- ---
---
---
---
---
---
---
合 计 10,259,017.51 667,084.22
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注释37.公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期数 上年同期数
交易性金融资产 6,648,672.50 3,232,390.00
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注释38.投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
对联营企业和合营企业的投资收益权益净增减额 --- (49,699.09)
其他 36,469.59 116,277.43
合计 36,469.59 66,578.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释39.营业外收支
1.营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
固定资产处置净收益 24,603.02 5,925,122.66
赔款及罚款收入 151,708.03 300.00
债务重组收益 608,042.66 ---
盘盈收入 543,492.17 ---
其他 484,660.50 1,160,214.44
合计 1,812,506.38 7,085,637.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
罚款支出 93,509.82 267,852.49
水利基金 --- 92,381.97
固定资产清理净损失 1,101,127.69 391.15
无形资产清理净损失 551,731.92 ---
捐赠支出 10,000.00 ---
其他 168,768.11 3,089.36
合计 1,925,137.54 363,714.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释40.所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 41,123,364.90 583,521.34
递延所得税费用 (1,697,279.56) ---
合 计 39,426,085.34 583,521.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释41. 收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
银行存款利息收入 2,455,871.56
收到其他收入 570,351.80
收到的往来款项 161,356,305.49
合计 164,382,528.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释42. 支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
差旅费 4,983,894.32
广告费 1,517,341.60
业务费 2,782,749.96
办公费用 2,427,511.34
运输费 2,291,746.87
招待费 2,140,330.68
租赁费 3,053,691.06
会务费 1,599,766.13
支付的其他费用 12,484,391.82
支付的往来款项 105,969,489.85
合计 139,250,913.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释43. 支付的其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
支付对子公司的担保损失 5,120,000.00
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注释44.取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
一、取得子公司及其他营业单位
1．购买日 ---
2．取得子公司及其他营业单位的价格 ---
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 ---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 5,212,294.89
4．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (5,212,294.89)
5．取得子公司的净资产的公允价值或账面价值
流动资产 452,100,453.36
非流动资产 72,472,481.18
流动负债 314,568,771.16
非流动负债 40,000,000.00
6．收购部分的公允价值超过合并成本——计入利润表 ---
支付的成本超过有形资产的公允价值——商誉 ---
7．购买日后被购公司的当期收入 258,773,198.65
购买日后被购公司的当期收益 45,823,833.14
二、处置子公司及其他营业单位
1．处置子公司及其他营业单位的价格 ---
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 ---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 ---
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---
4．处置子公司的净资产账面价值 ---
流动资产 ---
非流动资产 ---
流动负债 ---
非流动负债 ---
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释45.现金及现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
一、现金 34,232,224.67
其中：库存现金 947,923.15
可随时用于支付的银行存款 32,784,301.52
可随时用于支付的其他货币资金 500,000.00
二、现金等价物 ---
其中：三个月内到期的债券投资 ---
三、期末现金及现金等价物余额 34,232,224.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等 ---
价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注7. 母公司主要财务报表项目注释
（一）应收账款
a．应收账款风险分类如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一、单项金 7,082,075.8 23.83% 1,770,518.97 9,113,240.74 23.97% 2,278,310.19
额重大 9
二、单项金 22,257,960. 74.91% 12,888,142.19 28,534,786.78 75.05% 13,779,192.8
额不重大但 13 8
按信用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
三、其他不 373,999.47 1.26% 18,699.97 373,999.47 0.98% 18,699.97
重大
合计 29,714,035. 100.00% 14,677,361.13 38,022,026.99 100% 16,076,203.0
49 4
前5名合计金 9,777,298.3 32.90% 4,465,741.44 9,113,240.74 23.97% 2,278,310.19
额 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)经对单项金额重大的应收账款进行个别认定，未发现减值。故采用账龄法计提坏账准备。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄3年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄3年以上的应收款项归入该组合。
(3)期末余额无持股5%以上(含5%)股东欠款。
b．应收账款账龄分类如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一年以内 --- --- --- --- --- ---
一年以上至 373,999.47 1.26% 18,699.97 363,999.47 0.96% 18,199.97
二年以内
二年以上至 --- --- --- 10,112.00 0.02% 1,011.20
三年以内
三年以上 29,340,036.0 98.74% 14,658,661. 37,647,915.52 99.02% 16,056,991.8
2 16 7
合计 29,714,035.4 100.00% 14,677,361. 38,022,026.99 100.00% 16,076,203.0
9 13 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）其他应收款
a．其他应收款风险分类如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一、单项金 205,153,814. 97.41% 7,141,569.2 159,480,648. 95.15% 15,920,589.35
额重大 65 5 66
二、单项金 2,562,936.74 1.22% 1,268,548.9 5,354,821.31 3.19% 2,175,220.47
额不重大但 8
按信用风险
特征组合后
该组合的风
险较大
三、其他不 2,897,712.52 1.37% 168,127.85 2,768,483.63 1.66% 147,139.75
重大
合计 210,614,463. 100% 8,578,246.0 167,603,953. 100% 18,242,949.57
91 8 60
前5名合计金 180,699,563. 85.80% 10,455,756. 114,457,788. 68.29% 7,774,246.52
额 58 52 54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 对单项金额重大的应收账款进行个别认定，未发现减值。故采用账龄法计提坏账准备。
(2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点，账龄1年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于100万元且账龄1年以上的应收款项归入该组合。
(3)期末余额无持股5%以上(含5%)股东欠款。
b．其他应收款账龄分类如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备
一年以内 194,425,545. 92.31% 3,888,510. 94,228,330.1 56.22% 1,884,556.60
54 91 4
一年以上至 884,248.52 0.42% 39,220.31 7,638,854.74 4.56% 381,942.74
二年以内
二年以上至 734,254.39 0.35% 73,425.44 21,428,044.4 12.78% 2,142,804.44
三年以内 0
三年以上 14,570,415.4 6.92% 4,577,089. 44,308,724.3 26.44% 13,833,645.79
6 42 2
合计 210,614,463. 100.00% 8,578,246. 167,603,953. 100.00% 18,242,949.57
91 08 60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）长期股权投资
（1）明细列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 269,175,530 --- 269,175,530 197,375,530. --- 197,375,530.
资 .48 .48 48 48
其他股权投 116,383,653 20,183,067. 96,200,586. 123,128,539. 20,183,067.9 102,945,471.
资 .99 99 00 21 9 22
合计 385,559,184 20,183,067. 365,376,116 320,504,069. 20,183,067.9 300,321,001.
.47 99 .48 69 9 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a．成本法核算对子公司的投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 投资期限 占 初 期 本 本期减少
称 被 始 初 期
投 投 数 增
资 资 加
单 成
位 本
注
册
资
本
比
例
上海胶带(美 2002-10-16 10 8, 5, -- ---
国)有限公司 至无约定 0% 20 50 -
4, 8,
96 88
9. 1.
00 29
上海胶带橡胶 2001-08至2 90 18 -- -- ---
有限公司 031-08 % ,0 - -
00
,0
00
.0
0
香港鼎立科技 2002-07-10 10 5, 17 -- ---
发展有限公司 至无约定 0% 21 ,9 -
8, 40
66 ,9
0. 38
58 .6
1
上海申一胶带 1993-03至2 10 21 25 -- ---
厂 040-03 0% ,1 ,1 -
65 31
,5 ,9
77 79
.3 .3
7 8
济南三九益民 2001-01-01 51 6, -- -- ---
制药有限责任 至无约定 % 84 - -
公司 0,
28
2.
59
江西九华药业 2001-01-01 30 8, 14 -- ---
有限公司 至2029-08- % 75 ,2 -
05 4, 55
81 ,8
8. 99
19 .4
8
河北三九爱德 2001-01-01 34 16 3, -- --
福药业有限公 至2028-05- % ,2 47 -
司 17 83 3,
,0 00
79 8.
.0 47
3
常州三九药业 2000-06-19 90 29 25 -- ---
有限公司 至2030-06- % ,7 ,9 -
18 13 15
,3 ,7
23 21
.9 .7
1 5
宁波药材股份 2002-12-31 62 76 70 -- --
有限公司 至2016-11- .5 ,1 ,9 -
21 87 96 69
% ,7 ,2
86 54
.0 .6
6 8
上海胶带投资 2003-09-01 10 12 -- -- ---
管理有限公司 至2031-04- 0% ,7 - -
05 96
,4
83
.5
6
东阳鼎立实业 2005-07-07 94 34 34 -- ---
有限公司 至2035-07- .9 ,0 ,1 -
06 8% 50 79
,0 ,8
00 46
.0 .8
0 2
淮安盛德置业 2007-06-07 10 31 -- 31 ---
有限公司 至2027-6-6 0% ,8 - ,8
00 00
,0 ,0
00 00
.0 .0
0 0
淮安华润酒店 2006-12-5 10 40 -- 40 ---
经营有限公司 至2026-12- 0% ,0 - ,0
4 00 00
,0 ,0
00 00
.0 .0
0 0
合计 30 19 71 ---
9, 7, ,8
02 37 00
3, 5, ,0
98 53 00
0. 0. .0
29 48 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b．成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 占 期初数 本期增加 本期减少
资 被
期 投
限 资
单
位
注
册
资
本
比
例
上海福田塑料制 19 51 12,910,494 --- 130,027.60
品有限公司 95 % .00
-0
1
至
20
25
深圳市三九医院 20 17 78,303,187 --- ---
有限公司 02 % .59
-0
1-
01
至
20
52
-0
5-
23
无锡龙山橡胶厂 19 -- 6,614,857. --- 6,614,857.62
85 - 62
-5
至
20
04
-5
上海三九商业投 20 10 22,300,000 --- ---
资有限公司 03 % .00
-0
7-
11
至
20
33
-0
7-
10
深圳市富文投资 20 10 3,000,000. --- ---
有限公司 01 % 00
-0
1-
01
至
20
10
-1
2-
18
小计 123,128,53 --- 6,744,885.22
9.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c．减值准备的变化情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海福田塑料制品有限公司 12,780,466.40 --- --- 12,780,466.40
深圳市富文投资有限公司 712,601.59 --- --- 712,601.59
上海三九商业投资有限公司 6,690,000.00 --- --- 6,690,000.00
小 计 20,183,067.99 --- --- 20,183,067.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）营业收入
（1）营业收入与营业成本明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上期同期数
项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1．主营业务收入 1,152,000.00 1,152,000.00 708,000.00 11,710.80
2．其他业务收入 410,346.80 62,217.00 --- ---
合计 1,562,346.80 1,214,217.00 708,000.00 11,710.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
销售收入前五名合计金额 1,562,346.80 708,000.00
占销售收入比例 100% 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）按品种列示主营业务收入、主营业务成本情况如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
项目 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利
橡胶 1,152,000.0 1,152,000.0 --- --- --- ---
0 0
其他 --- --- --- 708,000.00 11,710.80 696,289.20
合计 1,152,000.0 1,152,000.0 --- 708,000.00 11,710.80 696,289.20
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
子公司超额亏损的确认 (9,295,590.25) (4,959,103.60)
联营或合营公司分配来的利润 --- ---
合计 (9,295,590.25) (4,959,103.60)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8.现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 合并数 公司数
1.将净利润调节为经营活动：
净利润 32,285,983.19 (35,501,565.71)
资产减值准备 10,259,017.51 2,524,330.42
固定资产折旧 10,754,253.19 4,454,764.92
无形资产摊销 1,350,599.39 23,002.32
长期待摊费用摊销 12,138,784.90 553,865.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,628,256.59 ---
固定资产报废损失 --- ---
公允价值变动损失 (6,648,672.50) ---
财务费用 20,944,976.47 12,711,641.08
投资损失 (36,469.59) 9,295,590.25
递延所得税资产减少 (1,697,279.56) ---
存货的减少 133,088,186.85 ---
经营性应收项目的减少 (248,953,030.37) 34,607,474.79
经营性应付项目的增加 (45,240,829.83) 31,601,472.96
其他 --- ---
经营活动产生的净额 (80,126,223.76) 60,270,576.10
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
定向增发取得投资 126,004,125.38 126,004,125.38
资产置换取得投资 53,619,377.01 53,619,377.01
融资租入固定资产 --- ---
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 34,232,224.67 2,356,711.39
减：现金的期初余额 49,224,146.55 2,310,292.77
加：现金等价物的期末余额 --- ---
减：现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 (14,991,921.88) 46,418.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注9. 关联方关系及其交易
（一）关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
鼎立建设集团股 浙江省东阳市望 房屋建筑、建筑安装 控股股东 民营 许明景
份有限公司 江北路1号 、水电安装、打桩、
路桥、市政工程、园
林绿化、房地产开发
（限下属企业管理）
、建筑材料、服装的
销售。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
鼎立建设集团股份有 273,800,000.00 --- --- 273,800,000.00
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本公司的子公司的相关信息见附注3。
（4）本公司的其他关联方的情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司的关系
上海钧贸置业有限公司 同属最终控股股东
上海鼎江贸易有限公司 同属最终控股股东
上海价美企业发展有限公司 联营公司
上海天使口腔门诊部有限公司 联营公司
宁波寿全斋医药零售有限公司 联营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易
（1）关联方交易定价
本公司向关联方采购货物及向关联方销售货物的价格均按照市场价格制定。
（2）向关联方销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 本期数 上年同期数
宁波寿全斋医药零售有限公司 376,768.66 90,129.63
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 --- 121,599.95
合 计 376,768.66 211,729.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）对关联方支付利息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 本期数 上年同期数
鼎立建设集团股份有限公司 --- 422,880.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）关联方为本公司担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期末数 期初数
鼎立建设集团股份有限公司 300,500,000.00 205,900,000.00
宁波寿全斋医药零售有限公司 1,000,000.00 ---
合计 301,500,000.00 205,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）提供劳务
a、2006年6月，本公司之孙公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将徐杨小区、城东花园住宅开发面积中的39.91万平方米承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，建筑成本为每平方米816元。2007年4月20日，本公司与鼎立建设集团股份有限公司办理工程完工结算，结算价格为325,638,255.83元。
b、2006年10月，本公司之孙公司鼎立置业(淮安)有限公司和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将香 榭丽花苑一期、二期、三期、四期、五期工程承包给鼎立建设集团股份有限公司建设，工程造价27500万元。约定的工程竣工日期为2007年11月18日。截至2007年6月30日，鼎立置业(淮安)有限公司已经根据工程进度付款86,224,444.00元给鼎立建设集团股份有限公司。
c、2007年2月，本公司之子公司淮安华润酒店经营有限公司和和鼎立建设集团股份有限公司签订建筑工程施工合同，将华润酒店项目工程承包给鼎立建设集团股份有限公司，工程造价20000万元。约定的工程竣工日期为2008年12月31日。截至2007年6月30日，华润酒店经营有限公司已经根据工程进度付款40,900,000.00元给鼎立建设集团股份有限公司。由于该关联交易在置换之前已实际发生，公司决定拟在2007年8月10日召开的第六届三次董事会上予以追加确认该关联交易，并拟递交2007年第三次临时股东大会审议。
d、本公司之孙公司东阳鼎立房地产开发有限公司委托鼎立建设集团股份有限公司建设东阳金溢花苑，建筑面积为5,391.04平方米，2006年工程已完工,决算价格为680.0324万元。
（三）关联方往来余额
(1)应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期末数 期初数
宁波寿全斋医药零售有限公司 452,426.92 290,217.60
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司 132,468.21 105,216.77
合 计 584,895.13 395,434.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期末数 期初数
宁波市中药制药厂 3,312,523.56 3,312,523.56
余姚市四明茶叶生物制品有限公司 7,924,962.80 7,924,962.80
宁波经济技术开发区东港贸易公司 569,144.81 569,144.81
三九企业集团宁波投资开发中心 4,031,393.35 4,031,393.35
宁波寿全斋医药零售有限公司 11,229,164.09 10,246,921.17
合 计 27,067,188.61 26,084,945.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 期末数 期初数
宁波海天广告有限公司 --- 55,245.00
鼎立建设集团股份有限公司 164,280,285.66 140,061,999.73
合 计 164,280,285.66 140,117,244.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注10.诉讼事项
截至2007年6月30日本公司的涉讼事项如下：
1、与中国工商银行武汉市江汉区支行的诉讼
上海申联武汉中南橡胶有限公司未能归还到期的银行借款，该借款系本公司提供担保，中国工商银行武汉市江汉区支行对上海申联武汉中南橡胶有限公司（第一被告）及本公司（第二被告）提起诉讼，经湖北省武汉市中级人民法院调解并出具（2003）武经初字第314号民事调解书，调解结果为上海申联武汉中南橡胶有限公司及本公司须支付中国工商银行武汉市江汉区支行本金及利息计人民币5,812,715.79元，另需支付诉讼费43,210.00元。截至2007年6月30日，本公司对该事项计提了预计负债2,906,357.90元。
2、与中国工商银行南昌县支行的诉讼
本公司为上海胶带江西中南橡胶有限公司向工商银行南昌县支行的1466万元借款提供担保，而成为第二被告，经江西省高级人民法院（2004）赣民二终字第29号民事判决书终审判决，判定上海胶带江西中南橡胶有限公司及本公司应偿还银行借款1,466万元及利息，本公司承担案件受理费98,190.00元。
本公司为上海胶带江西中南橡胶有限公司向工商银行南昌县支行的620万元借款提供担保，而成为第二被告，于2004年11月22日公司收到法院的应诉通知书，要求本公司承担连带责任。
截至2005年12月31日，本公司按照估计损失比例对上述两个事项计提了预计负债5,785,095.00元。2006年12月29日，中国长城资产管理公司南昌办事处与上海胶带江西中南橡胶有限公司及本公司签订债务减让协议，上海胶带江西中南橡胶有限公司及本公司支付10,982,800.00元且按照4.5%的年利率对自协议签订之日起应付而未到期款项支付资金占用费后，中国长城资产管理公司南昌办事处对上述债务不再追索。截至2007年6月30日，本公司已支付款项700万元，剩余款项已入账，尚未支付。
3、与上海工业投资（集团）有限公司的诉讼
上海工业投资（集团）有限公司于2004年5月26日向法院提起关于向本公司委托贷款，本公司逾期未归还的诉讼。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第39号民事判决书，判定本公司须偿还上海工业投资（集团）有限公司借款1000万元，偿付借款利息51,275.00元，并偿付自2004年1月1日起至判决生效日2004年6月25日止的770,430.23元借款逾期利息，案件受理费60,900.00元及财产保全费51,410.00元。截至2007年6月30日，本公司按与账面负债的差额计提预计负债163,585.00 元。
4、与中信实业银行常州分行的诉讼
本公司逾期借款1800万元未归还，中信实业银行常州分行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款1800万元，本公司于2005年8月12日收到常州市中级法院的诉状及传票，目前此案正在审理中。
5、与上海浦东发展银行杨浦支行的诉讼
公司借款5,000万元逾期未归还，上海浦东发展银行杨浦支行向法院提起诉讼，要求公司偿还借款。经上海市第二中级人民法院判决并出具（2004）沪二中民三（商）初字第147号民事判决书，判定：公司须偿还借款本金49,902,462.32元以及自2004年6月21日起至实际清偿日止的逾期利息597,817.50元（按照人民银行规定的同期逾期贷款罚息利率计付）；原告代理律师费20万元，案件受理费262,914.00元，财产保全费253,424.00元，由公司与深圳三九药业有限公司（借款担保人）共同负担。2007年6月29日，本公司与上海浦东发展银行杨浦支行达成和解协议，本公司在支付3,902,462.32元本金后，将剩余的4600万元转为正常借款，同时担保人将变更为鼎立建设集团股份有限公司，并增加了鼎立建设集团股份有限公司持有的本公司2000万股股权的质押。
6、与交通银行常州分行的诉讼
本公司之子公司常州三九药业有限公司银行借款人民币950万元到期未归还，交通银行常州分行向法院提起诉讼，要求偿还，该借款由本公司提供担保，目前该诉讼事项正在管辖权异议中。
7、与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行的诉讼
本公司逾期借款3950万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款3950万元及截至2007年5月20日利息9,728,523.43元，本公司于2007年6月19日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书，目前此案正在审理中。2007年6月26日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有江苏淮安盛德置业有限 公司的100%股权及该股权下获得的投资收益（以人民币3000万元为限）。
本公司逾期借款9859万元未归还，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院提起诉讼，要求本公司偿还人民币借款9859万元及截至2007年6月20日利息23,619,816.07元，本公司于2007年7月9日收到上海市第二中级人民法院的应诉通知书，目前此案正在审理中。2007年7月15日，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行向法院申请冻结了本公司持有的深圳三医院有限公司的股权。
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附注11. 承诺事项
在报告日，未计入本公司资产负债表的承诺事项如下：
1、对外担保事项
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被担保单位 担保金额 债务到期日
上海繁泰物资实业有限公司 20,000.00 2000.08.09
上海申联武汉中南橡胶有限公司 5,855,925.79 已调解
三九宜工生化股份有限公司 10,000,000.00 2005.06.30
三九宜工生化股份有限公司 10,000,000.00 2005.06.07
三九宜工生化股份有限公司 10,000,000.00 2005.06.09
三九宜工生化股份有限公司 10,000,000.00 2005.06.11
三九宜工生化股份有限公司 10,000,000.00 2005.06.15
三九宜工生化股份有限公司 7,000,000.00 2005.05.31
合计 62,875,925.79
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2、已签约尚未支付的工程款列示如下：
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项目 签约金额 已付款金额 未付款金额
香榭丽花苑 275,000,000.00 86,224,444.00 188,775,556.00
华润酒店项目 200,000,000.00 40,900,000.00 159,100,000.00
合计 475,000,000.00 127,124,444.00 347,875,556.00
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附注12. 资产负债表日后事项中的非调整事项
1、本公司与上海银行股份有限公司白玉支行达成债务重组协议，已于2007年7月20日办理了借款的重组手续。将本公司4500万元借款、上海胶带橡胶有限公司1800万元借款及上海胶带投资管理有限公司950万元借款重组为以本公司为借款主体的6250万元短期借款，由鼎立建设集团股份有限公司提供担保，并由本公司嘉定区马陆镇亚钢路2号（房地产权证号：嘉2007016361）房产作抵押，担保期限为2007年7月20日到2012年7月20日。
2、本公司于2007年7月6日将淮安华润酒店经营有限公司100%股权4000万元质押给中国民生银行上海分行长宁支行，用于为该行2700万元贷款借新还旧提供质押担保。
3、根据2007年8月10日第六届第三次董事会会议决议以2007年6月30日公司总股本141,929,077股为基数，拟向全体股东每10股转增7股，共计转增股份99,350,354股，按每股面值1元计算，共使用资本公积金99,350,354.00元。本次公积金转增股本实施后，公司总股本变更为241,279,431股。
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2007年6月30日公司总
股本141,929,077股为
基数，拟向全体股东每
10股转赠7股，共计转
赠股份99,350,354股，
按每股面值1元计算，
共使用资本公积金99,3
50,354元。上海工业投
资（集团）有限公司于
2004年5月26日向法院
提起关于向公司委托贷
款，本公司逾期未归还
的诉讼。经上海市第二
中级人民法院判决并出
具（2004）沪二中民三
（商）初字第39号民事
判决书，判定公司须偿
还上海工业投资（集团
）有限公司借款1,000
万元，偿付借款利息51
,275.00元，并偿付自2
004年1月1日起止判决
生效日2004年6月25日
止的770,430.23元借款
逾期利息，案件受理费
60,900.00元及财产保
全费51,410.00元由本
公司承担。截至2006年
12月31日，公司按与账
面负债的差额计提预计
负债163,585.00元。20
07年7月双方达成执行
和解协议，原告方同意
将该1000万元贷款转正
常。我公司上海鼎立科
技发展（集团）股份有
限公司于2007年7月6日
将淮安华润酒店经营有
限公司100%股权4000万
元质押给中国民生银行
上海分行长宁支行，用
于为该行2700万元贷款
借新还旧提供质押担保
。我公司与上海银行股
份有限公司白玉支行达
成债务重组协议，已于
7月20日办理了借款的
借新还旧手续。将上海
鼎立科技发展（集团）
股份有限公司4500万元
借款、上海胶带橡胶有
限公司1800万元借款及
上海胶带投资管理有限
公司950万元借款重组
为，以上海鼎立科技发
展（集团）股份有限公
司为借款主体的短期借
款，借款金额为6250万
元，由鼎立建设集团股
份有限公司提供担保，
并由上海鼎立科技发展
（集团）持有的嘉定区
马陆镇亚钢路2号（房
地产权证号：嘉200701
6361）房产提供担保，
担保期限为2007年7月2
0日到2012年7月20日。
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附注13. 其他重要事项
（一）资产置换情况
2007年6月，本公司与控股股东鼎立建设集团股份有限公司签订了《资产置换协议》，鼎立建设集团股份有限公司将其拥有的淮安华润酒店经营管理有限公司100%的股权置入本公司，淮安华润酒店经营管理有限公司的注册资本为4000万元，评估值为53,619,377.01元。本公司置出资产为截至2006年12月31日的部分应收账款账面净值10,361,793.73元、其他应收款账面净值36,590,414.46元（包括涉及诉讼的其他应收款净值8,649,218.46元）及长期股权投资6,614,857.62元，共计53,567,065.81元。
（二）定向增发情况
2006年8月5日，本公司与鼎立建设集团股份有限公司签订定向发行股份购买资产的协议。2007年4月29日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]81号文核准，本公司向鼎立建设集团股份公司发行人民币普通股26,795,699股，购买价格为6.2元/股，用作购买鼎立建设集团股份有限公司持有的鼎立（淮安）有限公司90%股权、遂川通泰置业有限公司100%股权、东阳鼎立房地产开发有限公司100%股权。2007年5月完成新股发行，公司总股本增至141,929,077元。
（三）债务重组与资产转让
本公司与本公司的控股子公司江西九华药业有限公司在2003年及2004年期间分别与上海华宜（集团）公司、上海胶带橡胶实业有限公司等签订了一系列债权债务重组、土地资金重组及房屋转让等协议。
根据上述各项协议的约定及实际执行的结果，至2007年6月30日，本公司尚有7,982,837.85 元应付给上海华谊（集团）公司的债务未支付；本公司控股子公司江西九华药业有限公司以56,241,300.00元的价格购买了位于上海虹口区临平北路7号的建筑面积为8485平方米、土地使用面积2303平方米的渡边大厦，但尚未支付应承担的2,523,000.00元的渡边大厦土地使用权的空转费，而渡边大厦的产权尚未变更到江西九华药业有限公司的名下。
附注14. 非经常损益
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性质或内容 本期数 上年同期数
1.非流动资产处置损益
(1)处置固定资产净损益 (1,076,524.67) 5,925,122.66
(2)处置无形资产净损益 (551,731.92) ---
(4)处置长期投资的净损益 33,200.00
非流动资产处置损益净额 (1,628,256.59) 5,958,322.66
2.计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 468,430.00 ---
标准定额或定量享受的政府补助除外
3.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,727,197.93 151,742.37
4.债务重组净损益 570,436.73 ---
5.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,353,000.00 ---
5.除上述各项之外的其他营业外收支净额
(1)营业外收入 749,036.63 1,160,514.44
(2)减：营业外支出 272,277.93 363,714.97
营业外收支净额 476,758.70 796,799.47
扣除所得税前非经常性损益合计 32,967,566.77 6,906,864.50
减：所得税影响金额 (701.68) 1,145,611.38
扣除所得税后非经常性损益合计 32,968,268.45 5,761,253.12
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附注15. 净资产收益率
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报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
本期数 上期数 本期数 上期数
归属于公司普通股股东的净利润 43.91% (50.23%) 35.87% (187.74%)
扣除非经常性损益后归属于公司普 (0.29%) (63.51%) (0.23%) (237.34%)
通股股东的净利润
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附注16.每股收益
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报告期利润 每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
归属于公司普通股股东的净 0.2308 (0.1894) 0.2308 (0.1894)
利润
扣除非经常性损益后归属于 (0.0015) (0.2394) (0.0015) (0.2394)
公司普通股股东的净利润
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项 目 本期数 上年同期数
基本每股收益和稀释每股收益计算
（一）分子：
税后净利润 32,754,307.70 (21,805,466.27)
调整：优先股股利及其它工具影响 --- ---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 32,754,307.70 (21,805,466.27)
调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息 --- ---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 --- ---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 32,754,307.70 (21,805,466.27)
（二）分母：
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 141,929,077.00 115,133,378.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 --- ---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 141,929,077.00 115,133,378.00
（三）每股收益
基本每股收益 0.2308 (0.1894)
归属于公司普通股股东的净利润 32,754,307.70 (21,805,466.27)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (213,960.75) (27,566,719.39)
稀释每股收益 0.2308 (0.1894)
归属于公司普通股股东的净利润 32,754,307.70 (21,805,466.27)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (213,960.75) (27,566,719.39)
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附注17. 净利润差异调节表
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主要财务指标 上年同期数
年度净利润（原会计准则） (25,305,485.59)
加：少数股东损益 (1,047,704.23)
追溯调整项目影响合计数 2,338,883.94
其中：交易性金融资产公允计价 3,232,390.00
长期股权投资差额的摊销返回 1,013,796.74
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 151,742.37
未合并子公司的损失 (4,086,329.12)
未合并子公司少抵消的坏账准备 2,027,283.95
年度净利润（新会计准则） (24,014,305.88)
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 (11,461,198.06)
其中：开办费摊销 (11,461,198.06)
年度模拟净利润 (35,475,503.94)
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全面执行新会计准则的模拟利润表:
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项目 上年同期数
一、营业总收入 163,255,009.50
减：营业成本 136,218,174.49
营业税金及附加 659,935.35
销售费用 8,905,807.54
管理费用 38,876,119.94
财务费用 22,840,761.03
资产减值损失 667,084.22
加：公允价值变动收益 3,232,390.00
投资收益 66,578.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (49,699.09)
二、营业利润 (41,613,904.73)
加：营业外收入 7,085,637.10
减：营业外支出 363,714.97
其中：非流动资产处置损失 ---
三、利润总额 (34,891,982.60)
减：所得税费用 583,521.34
四、净利润 (35,475,503.94)
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附注18. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表
本公司由于发行B股，在按《企业会计准则》编制财务报告的同时，还按《国际财务报告准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是德豪国际深圳大华天诚会计师事务所。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异：
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净资产(千元) 净利润
按《国际财务报告准则》 192,951 13,198
1、同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 --- 30,727
2、同一控制下被合并方在合并前抵消坏账准备 --- (416)
3、同一控制下企业合并对被收购方资产、负债分别按公允价值 (13,449) 170
和账面价值计量产生的差异
4、长期待摊费用－开办费的摊销 --- (11,394)
5、同一控制下企业合并产生商誉的不同处理 (56,880) ---
按《企业会计准则》 122,622 32,285
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上刊登过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：许宝星 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2007年8月11日