上海胶带股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布1993年年报告摘要,公司董事会成员确认报告摘要在存在任何重大遗漏或者误导并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、基本资料:
(1)公司中文名称及英文名称:上海胶带股份有限公司SHANGAI RUBBER BELT CO.,LTD,
(2)公司注册地址:上海市浦东东昌路600号1009室
电话:(021)8822864 邮编:200120
浦西联络处:海门路630号
电话:(021)5415210 邮编:200080
传真:(021)5123671
(3)公司法定代表人:张涛
(4)工商登记号:工商企股份淳字00008号
税务登记号:沪税外企合资登(92)第1297号
(5)股票上市交易所:上海证券交易所
(6)公司股票代码:A股:600614
B股:90907
(7)会计师事务所:
A股:上海中华社科会计师事务所
办公室地址:浦东即墨路95号2号楼206室
上海长江会计师事务所
办公地址:瑞金二路42号
B股:安达信华会计师事务所
地址:北京建国门外大街1号中国国际贸易中心办公楼2526-2529
上海办公地址:延安西路2200号国际贸易中心大楼2304室
(8)公司法律顾问:
上海市浦东涉外律师事务所 潘公波 谢如明
办公地址:上海浦东即墨路95号2号楼二楼 200120
(9)股东接待日期:每星期二至六上午9:00-下午4:00
(10)股东接待及公司资料索阅地点:
公司董事会办公室海门路630号新大楼三楼
公司负责信息披露事务人员姓名: 史建萍 周文巍
2、公司基本状况
本公司是由原全民所有制企业上海胶带总厂於一九九一年改制而成的,为全国橡胶行业首家股份制企业。同年,本公司向境外在发行A股、B股股票。股本金总额为6895万元,其中,国家股3395万元,法人股500万元,社会个人股500万元(包括职工内部股100万元),人民币特种股票(B股)2500万元。公司曾於一九九二年度向A、B股股东以1:0.2比例送红股。目前,公司股本金总额8274万元,有净资产18271万元,公司现有员工2080人,其中管理人员425人,高级职称10人,中级技术职称96人,初级职称250人。设输送带厂、V带厂、聚氨酯厂等八个厂,一个合资公司。组建股份公司以来,企业融、技、工贸为一体,向多元化、全方位的外向型企业发展,从原先的单一产生输送带等各类橡胶制品扩展到胶鞋、精细化工、矿泉水、房地产经营、餐饮等各个领域,整体效益有了明显的提高。
公司经营范围:开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋、化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制品。
经营方式:生产开发、销售、服务。
3、公司董事、监事及高级管理人员简况:
董事长:张涛先生,49岁,大专学历。高级经济师,持本公司股360股。现兼任上海胶带股份有限公司总经理。
副董事长:张毅先生,52岁,大学学历。高级政工师,持本公司股票360股。现任上海胶带股份有限公司党委书记。
董事:许善定先生,55岁,大专学历。经济师,持本公司股票360股。现任本公司副总经理。
董事:李志坚先生,51岁,大专学历。工程师,持本公司股票360股。现任本公司副总经理。
董事除子华先生,48岁,大专学历,经济师。持本公司股票360股。现任本公司副总经理。
董事:祝剑平先生,48岁,大专学历,经济师。持本公司股票360股。现任本公司副总经理。
董事:周孝庭先生,49岁,大学学历。高级工程师。持本公司股票360股,现任本公司总工程师。
董事:李松年先生,61岁,高中学历。高级会计师,持本公司股票360股。现任本公司总会计师。
董事:马明翔先生 ,48岁,大专学历,政工师。持本公司股票。赁本公司工会主席。
董事:陆耀荣先生,61岁,商中学历。经济师。持本公司股票360股。任本公司生产经营顾问。
董事:程爱华女士,37岁,高中学历。合理经济师。持本公司股票360股,任本公司输送带厂厂长。
董事:董明华先生,56岁,高中学历,工程师。持本公司股票360股,任本公司规划科科长
董事:郑凝先生 ,52岁,大专学历,工程师,持公司股票360股,现任本公司副工程师。
监事长:杜公亮先生,52岁,中专学历,助理政工师,持公司股票360股。现任本公司党委书记助理。
监事:唐国成先生,38岁,中专学历。经济员,持公司股票360股。现任本公司信一分厂党总支书记。
监事:毕东奇先生,47岁,中专学历,助理会计师,持公司股票360股。现任本公司审计科副科长。
二、公司近二年财务指标
单位:万元
序号/指标项目 1993年实际完成指标 比计划增长率(%) 1993年计划指标
1.主营业务收入 15804.32 -12.2 18000
2.税后利润 1684.57 2.1 1650
3.资产总计 28240.70
4.股东收益 18271.20
5.每股收益(加权平均法) 0.224 12.5 0.200
6.每股收益(全面摊薄法) 0.204 2 0.200
7.每股权益 2.21
8.每股红利 0.143
9.速动比率 0.90
10.股东权益比率 65%
11.净资产收益率 9.2%
注:(1)每股收益、每股权益、每股红利的单位均为元。
(2)92年下半年转制为股份企业。
三、总经理工作报告摘要
1、1993年经营业绩情况
1993年是股东对我公司寄以厚望的一年,也是公司继续深化改革、调整结构、增强企业发展后劲的关键一年。通过公司全体员工的共同努力,齐心协力,同时广大股东也给与我们充分的关心和支持,1993年公司取得了较好的经营业绩,具体业务工作表现在两个方面:
(1).基本完成了各项指标
1993年公司主营业务收入完成15804。32万元,由于马陆项目的全面辅开,面临着严峻的基建及设备搬迁的问题,给生产销售带来一定难度。因此仅完成年度计划79%;公司多元化经营。大力发展第三产业,开拓国内外市场,同时大力发展新产品,调整产品结构,取得了较好的业绩,利润总管完成1981.8万元,税后利润达1684.57万元,比92年增长26%,完成93年计划的102%,每股税后利润达0.224元,完成年计划的112.5%,各项指标基本了完成了预测目标。维护了广大股东的权益。
公司主要产品输送带93年产量265万平方米,三角带完成2008万Am,产量及质量仍居全国同行业首位。
(2)公司项目进展情况
根据公司招股说明书的资金投向计划。公司发行股票募集的资金大部分作于公司重点项目KK马陆新输送带厂项目上。93年年初,就着手基建工程及设备的逐步搬迁。目前,一期工程已竣工,已正式投入生产,二期工程已紧锣密鼓地着手进行,预计全年年底可进入全面生产阶段,年生产各类输送带达600万平方米,为公司增加5000万元的经济效益。
公司信一化工厂“海帝”牌矿泉水已通过市及国家水质鉴定,并领取了生产许可证,目前已试生产,并已进入销售旺季。
我公司投资USD102万元,与台商合资兴建的上海福井胶带股份有限公司。目前已竣工正式生产,在一九九四年中能出效益。
2、一九九三年利润分配
本公司1993年共实现税后利润1684.57万元,公司董事会审议通过了如下分配方案:
(1).提取法定化积金和任意公积金20%,336.91万元;
(2)提取公益金10%,168.460万元;
(3)分红基金1179.2万元;
一九九三年公司股东红利分配以送配股方式进行,送股比例为每股送0.1股,送股后股本总额从原来的8274万元增至9101.45万元。此方案尚须股东大会通过。
3、1994年度公司发展规划
公司日益激烈的市场竞争。围绕上海经济发展的“三个中心”,以一定为主,多种经营,广开财源,扩大公司的发展规模,向访华团化、多元化方向发展。加快在建项目建设,早出效益,多出效益,确保股东利益,开发新的投资项目。一九九四年力争完成以下经济目标;
销售收入 24000万元 比一九九三年增加51%;
利润 2405万元 比一九九三年增加21%;
税后利润 2044万元 比一九九三年增加21%;
94年要加快马陆生长在地地工程进入进度,设备搬迁。安装保质保量按期完成,上半年形成400万平方米输送带生产能力,下半年进入正常生产。
筹建炼胶中心,为了与马陆输送带配套,提供生产胶料,公司计划在基地旁征地20亩,建立炼胶中心年生产混炼胶1.5万吨,该项目须投资4500万元,征地工作年底完成。
大力发展多种经营,发掘新的效益增长点,三产全年创效益200万元,信一厂做好矿泉水的市场销售,保证100万元利润的实现。
公司准备与香港荣华公司合资兴建福田塑料制品有限公司,生产汽车用L环形塑料油箱和化工原料桶,公司还准备与越南合资建厂,,此二个项目经本届股东大会审议通过。
四、股本及股东持股情况
1、1993年末股本结构:
总股本金:8274万元
国家股4974.08万元,法人股600万元,个人股600万元(包括120万元内部职工股)。
外资持股:3000万元
2、股本变动情况:
年份 总股本金 国家股 法人股 社会个人股 B股
1992年6月 6895万元 3395万元 500万元 2500万元 2500万元
1993年7月 8274万元 4074万元 600万元 3000万元 3000万元
扩股方案以1:0.2比例向境外股东送股
3、股东持股情况
公司前十名股东名单
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
国有资产管理局(国家股) 4074.048 49.2
上海宝山钢铁总厂 120 1.45
川沙顾路工贸公司 62.4 0.75
民鑫实业公司 36.5616 0.44
上投证券投资信托部 36 0.435
联诚实业公司 24 0.29
延中实业股份有限公司 22.8 0.28
联合贸易公司 21.6 0.26
上海从信财经咨询服务部 18.6384 0.23
上海铁遂实业公司 18 0.22
金山新农电子元件厂(截止于一九九三年末) 18 0.22
4、股东数量
股东总户数:14684户
其中:国家股、法人股股东数62户,个人股东数14191户(包括内部职工股东数2896户)。外资股股东数431户。
五、财务报告
(一)、1993年度审计报告
沪中社会字(94)第264号
本所接受贵公司的委托,对贵公司1993年度的财务报表进行审计。根据审查结果,我们认为贵公司提供的上述财务报表,恰当地反映贵公司1993年12月31日的财务状况及1993年1月1日至1993年12月31日止的经营成果和财务状况的变动。
中华社科会计师事务所
注册会计师:曾锦漪 赵铭忠
一九九四年二月八日
资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动珍见1994年4月7日《上海证券报》。
(二)重要会计政策
1、会计制度:按《股份制企业会计制度》执行。
2、会计年度:自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、坏帐准备:按年末应收款余额的5‰提取,存货未计。
4、固定资产折旧:按行业财务制度,采用分类折旧率,直线折旧法计提。
5、所得税按15%提交。
6、存货中原材料、产成品按照实际成本计价,在产品、半成品按定额成本定介。
(三)会计报表附注说明
1、货币资金4717707.56元,其中:现金3083.28元,人民币银行存款3370911.97元,现汇美元存款114664.24元,折人民币997578.89元。其他货币资金信用证美元39785.45元,折人民币346133.42元。
2、应收帐款62181565.49元,其中一年以内应收款41666979.14元。一至三年以内收帐款20109518.28元,三年以上的应收帐款4005068.07元,均不属款帐范围。
3、备抵坏帐310796.50元,指按股份制会计制度,期末位收帐款余额5‰提取的准备金。
4、其他应收款14314111.22元,帐龄均在一年以内。
5、待摊费用20773.39元,系隔月待摊产生用低值易耗品。
6、存货24767057.82元中原材料占9860513.96元,在产品3202549.30元。产品占11703994.56元。
7、长期投资93337202.88元,其中购入其他股份公司股票2646000元,历年,购买的国债券808989.80元,其他投资89882213.08元。
其他投资比上年增加人民币73274000元,站要是增加了对加拿大杰汉森公司投资26971000元,对上海鸿安实业公司投资46236000元,以上投资都不足控股50%,因此不合并报表。
8、固定资产60332579.96元,已提折旧20634792.34元,净值39697787.42元。分类为:
项目 原值 累计折旧 净 值
房屋建筑物 17818555.30 3154625.71 14663929.59
机器设备 36420266.86 15264801.88 21155464.98
运输车辆 3176236.75 1228644.94 1947591.81
办公室其他设备 2917520.85 986719.81 1930801.04
9、在建工程42896634.52元,其中马陆生产基地改建项目25421629.96元运输带成型工段改造1082640.75元,200门程控交换改造750365.88元。
10、递延资产806120.11元,其中公司开办费313142.61元,职工住房基地492977.50元。
11、待处理流动资产损失-21011.91元,为年末盘盈化工辅料、馐物按规定先转入本帐户。
12、短期借款40080000元,指公司由于生产经营需要,通过国国际信托投资公司、交行、建行等金融系统拆借的三个月内流动资金贷款。
13、应付票据10763006.62元,系应付工程款和采购原材料开出一至六月期限的商业承兑汇票。
14、应付帐款15768103.86,均属三个月内应付采购原材料和工程项目款,其中中应付联营厂帆布款4585139.28,应付化纤十四厂帆布款2511082.18元,应付青岛北海通用设备厂设备制作费2450000元。
15、应付福利费-881363.03元,指按工资总额14%取的基金使用后余额。
16、未交税金11957294.88元,是由于销售资金回笼的影响欠缴93年度部分统一税等。
17、其他应付款5850197.91元,主要是暂收鸿安实业公司投资返利4350000元,其余为零星应付款项。
18、长期借款28726200元,其中一年内到期借款为65600000元,工商银行铺底流动资金借款12380000元,桑车专项贷款3100000元。
19、长期应付款-12568312.90元,主要是公司改制时属国营企业阶段与国家清算的帐务,与上年余额无变动。
20、股本82740480元,是根据上年股本总额为基数,派送1:0.2红股后构成的新股本。其中国家股40740480股,法人股6000000股,个人股6000000股,外资股30000000股。
21、资本公积金81445043.79元,指在上年基础上增加了清理固定资产评估增值2543150.37元,捐赠固定资产12309元。减少转作公积金参加利润分配4265406元后的余额。
22、盈余分积金1680824.82元,其中按上年可分配利润10%提法盈余公积金1120549.88元,5%提成公益金56027.94元。
23、末分配利润16845676.05元,系1993年全年营业利润。扣除15%应纳所得税之净利。
24、主营业务收入158043226.09元,已包括公司经营的各类胶带橡胶制品、胶鞋、化工产品的收入。
25、财务费用3884503.71元,指公司流动资金借款利息轧抵调出现汇的汇兑收益后净支出。
26、投资收益12280037.26元,是公司二年内还本投资于加拿大杰森公司和鸿安实业公司房地产投资收益9760933.33元,收入崇明、无锡等联营厂返利519103.93元。
27、营业外收入5883748.83元,主要是公司购置马 陆新厂房后出让多余市区厂房,扣除清理费用后的净收入。
28、营业外支出4687663.08元,系本年度公司承担的退休人员工资和劳保医疗费用。
29、本公司93年度实现利润19818442.42元,按规定提取15%的所得税为2972766.37元,未分配利润16845676.05元。
六、子公司与关联企业
公司名称 本公司投入资金(万元) 持有股份%
无锡龙山橡胶厂 142 32.17
鳌山帆布厂 39.9 5.03
上海化工实业总公司 100 3.33
福井股带有限公司 586.4 60.00
七、其他事项
1、1993年度公司董事、监事及高级管理人员无重大诉讼事项。
2、公司注册会计师、法律顾问、注册地址等无变更。
上海胶带股份有限公司
一九九四年二十六月
