上海胶带股份有限公司一九九四年年度简要报告1994-12-31
上海胶带股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海胶带股份有限公司董事会
一、公司简况：
１、公司法定名称：上海胶带股份有限公司
SHANGHAI RUBBER BELT CO.,LTD.
２、公司法定地址：上海市浦东东昌路600号1009室
浦西办公地址：上海市海门路630号
３、公司法定代表人：张 涛
４、公司办公地电话：(021)5415210
传真号码：（021）5123671
邮编号码：200082
５、公司股东查询地址：
上海市海门路630号董事会办公室 电话：（021）5123957
二、简化的财务报表及编制说明：
３、财务状况变动表： 金额单位：千元
流动资金来源 -
本年净利润 8260
不减少流动资金的费用和损失 5728
其它来源计 101143
流动资产来源合计 115131
流动资金运用 -
利润分配小计 13328
其它运用小计 64138
流动资金运用合计 77466
流动资金增加净额 37665
流动资产本年增加数 -
货币资金 8800
其他应收款及待摊费用 93169
应收帐款净额及预付货款 5204
存货净额 9292
待处理流动资产净损失 21
流动负债本年增加数 -
短期借款及应付票据 45297
流动负债增加净额 78821
流动资金增加净额 37665
４、财务报表编制说明：
(一)、简化的财务报表中的相关数据取自经上海长江会计师事务所谢菁菁、施国梁注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告沪长会字(95)第78号确认。本公司控股的子公司因在94年属筹建试车阶段，故不并表。
(二)、主要会计政策：
(1) 会计核算年度：自公历每年１月１日至12月31日.
(2) 会计制度：执行《中华人民共和国股份制试点企业会计制度》和财务制度。
(3) 记帐本位币，采用人民币为记帐本位币。
(4) 外汇汇率：发生的外币业务按期初汇率进行记帐，年末按外汇管理局公布的中间牌价调整，外币贷款已按1994年初新汇率调整，其汇兑损益计入待转销汇兑损益，分五年摊销。
(5) 记帐原则和方法：采用权责发生制的借贷记帐法。
(6) 坏帐提取：按应收帐款期末余额５‰计提。
(7) 税率：实行增值税率17％，所得税税率为15％。
(8) 固定资产及折旧：公司对房屋建筑物、设备、运输工具等价值在单件人民币二千元以上的使用年限一年以上的物资，列作固定资产，并采用直线法折旧，折旧年限及折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋建筑物 20年 4.5％ 10％
机器设备 10年 9％ 10％
运输工具 5年 18％ 10％
其它管理设备 5年 18％ 10％
(9) 存货计价方式
a 库存材料，在产品采用计划价格、材料差异分摊。
b 库存产品采用实际成本加权平均计算。
(10)递延资产摊销，按其受益期平均摊销。
(三)、报表数据变动分析
(1) 总资产：本年度末比年初增加6537万元（其中流动资产增加11649万元）
原因：
a货币资金，增加880万元用于短期借款还贷。
b其他应收款增加8962万元，主要是公司原长期投资的上海鸿安实业公司等项目7588万元年末到期回收，资金尚末一次到位，暂作应收款项。
c待摊费用增加255万元， 主要是增值税改制时上年存货中按规定提取的14％折扣税额，尚未得到税务局同意抵扣。
d存货增加929万元，主要原因为94年度主要生产原材料橡胶、 帆布成倍涨价，库存材料和产品成本同时上升。
e长期投资减少7588万元原因同b。
f固定资产原价增加3997万元，主要是原在建工程中马陆输送带厂房屋及新添设备竣工，同时影响在建工程减少1322万元。
g无形及递延资产增加188万元， 主要是本公司以前年度外币项目贷款71.4万美元，94年初汇率并轨调整美元并转入待转销汇兑损益, 分五年摊销.
(2) 负债及股东权益本年比年初增加6537万元。
a短期借款增加4057万元。
b应付票据增加473万元。
c应付帐款增加659万元。
d其他应付款增加667万元， 主要原因是暂挂的马陆基地应付款。
e一年内到期的长期负债增加1834万元，同时长期借款减少2185万元。
f股东权益增加851万元，主要是当年净利增加。
三、财务指标分析
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
１、主营业务收入 145365 7.61 135079
２、净利润 8260 -50.97 16845
３、资产总计 347779 23.15 282407
４、股东权益 191221 4.66 182712
５、股本收益率(加权) 9.4％ 22.4％
(摊薄) 9.1%
６、每股净资产 2.1元/股 2.21元/股
７、股东权益比率 55％ 65％
８、净资产收益率 4.42％ 9.2％
注：主营业务收入93年度调整为同口径对比。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数 变化原因
张 涛 董事长、总经理 396股 无变化
张 毅 副董事长 396股 无变化
许善定 董事、副总经理 396股 无变化
李志坚 董事、副总经理 396股 无变化
徐子华 董事、副总经理 396股 无变化
祝剑平 董事 396股 无变化
周孝庭 董事、总工程师 396股 无变化
李松年 董事、总会计师 396股 无变化
马明翔 董事 396股 无变化
董明华 董事 396股 无变化
程爱华 董事 396股 无变化
郑 凝 董事 396股 无变化
陆耀荣 董事 396股 无变化
杜公亮 监事长 396股 无变化
唐国诚 监事 396股 无变化
毕东奇 监事 396股 无变化
钱恩惠 副总经理 400股 新任
五、股本变化及股本结构情况
１、股本变动情况及原因：
公司在本年度中经向全体股东以十比一比例派送红股，故股本由年初的8274.048万股增至9101.4528万股。
２、股本结构及变动情况：单位：万股
股权类别 94年末 占总股本 93年末 占总股本 上市时 占总股本
(％) (％) (％)
国家持股 4481.4528 49.2 4074.048 49.2 3395.04 49.2
法人持股 660 7.3 600 7.3 500 7.3
社会公众持股660 7.3 600 7.3 500 7.3
外资持股 3300 36.2 3000 36.2 2500 36.2
股本合计 9101.4528 100 8274.048 100 6895.04 100
备注：(1) 公司94年末在上海证券交易所流通的Ａ股为660 万股，Ｂ股3300万股。
(2) 公司内部职工股已于１９９４年２月２８日上市。
３、前十名股东持股情况：
名 称 年末持股数(万股) 占总股本％
(1)上海市国有资产管理办公室 4481.4528 49.24
(3)上海宝山钢铁总厂 132 1.45
(9)川沙顾路工贸公司 68.64 0.75
注：年末前十名股东中有７名为持公司Ｂ股的股东，其持股数均符合国家有关规定。
４、年末股东户数：10191户
六、子公司与关联企业
企业名称 地 址 经营业务 本公司所有权益
上海胶井胶带有限公司 海市清真路55号 生产PVC绝缘胶带 60％
鳌山帆布厂 上海市崇明县鳌山乡 以生产帆布为主 13.3％
无锡龙山橡胶厂 无锡市荣巷 生产各类胶带为主 33.18％
上海化工实业总公司 上海市福州路107号 以化工产品贸易为主 3.3％
海帝矿泉水 公司 上海真南路3525号 生产销售矿泉水 100％
福田塑料制品有限公司 上海真南路3525号 生产销售塑料制品 51％
七、重要事项揭示
１、1994年4月28日于上海召开第三次股东大会， 会议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、项目投资报告、分配方案等决议。
２、公司法律顾问、注册地址等均无变动。
３、公司境外会计师事务所由原安达信·华强会计师事务师变更为香港安永会计师事务所。
安永会计师办公地址：
香港湾仔港湾道二十三号鹰君中心二十六楼
电话：(00852)8278938
上海事务所地址：遵义南路88号协泰中心12楼
电话：(021)2191219 邮编：200335
４、本年度内，原公司董事、副总经理祝剑平涉嫌受贿，被检察机关逮捕，目前此案正在审理之中。
５、 经香港安永会计师事务所按国际会计准则审核，本公司1994年度税后溢利为人民币4142千元，此数据供投资者参考， 按国际会计准则而产生的影响及其他调整项目如下：
人民币：千元
根据中国会计准则呈报之税后利润 8260
遵照国际会计准则作出的调整：
a.提取坏帐准备调整 (1400)
b.固定资产折旧的调整 (1589)
c.其它的调整 (115)
d.合并附属公司之调整 (1014)
调整后的税后溢利 4142
6、本公司1994年度计划完成税后净利2044万元，由于当年主要原材料橡胶成本、棉帆布成本成倍上涨，受到影响当年完成826万元，完成率40.41%。
7、公司1994年度简要报告，同时在香港《南华早报》刊登。
8、公司董事会决定，公司1994 年度不发放现金红利及红股， 94年度利润结转至下一年度，待95年度结束后一起发放。
9、本公司定于1995年5月6日召开第四次股东大会(94年度年会)有关内容详见公告（刊登于1995年3月30 日《上海证券报》和香港《南华早报》）。
上海胶股份有限公司董事会
一九九五年四月十五日
