上海胶带股份有限公司一九九五年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称：上海胶带股份有限公司
英文名称：SHANGHAI RUBBER BELT CO.，LTD.
2、公司法定地址：上海市浦东东昌路600号1009室
办公地址：上海市海门路630号 邮政编码：200082
电话：（021）65415210 传真号码：（021）65123671
3、公司法定代表人：张涛
4、公司咨询服务机构：董事会办公室
电话：（021）65123957 传真号码：（021）65123671
二、主要财务数据与财务指标
单位：千元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1、主营业务收入 210999 146301 ＋44.2
2、净利润 9890 6413 ＋54.2
3、资产总计 418565 354880 ＋17.9
4、股东权益 194873 189374 ＋2.90
5、每股收益 0.110元 0.070元 ＋57.1
6、每股净资产 2.14元／股 2.08元／股 ＋2.88
7、股东权益比率 46.87％ 53.36％ －12.2
8、净资产收益率 5.07％ 3.38％ ＋50.0
注：上年数已按1995年同口径进行了调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年，在原材料价格继续上涨、资金紧缺，行业严重亏损的情况下，本公司发挥
管理和技术上的潜力，全体员工群策群力，克服困难，取得较好的业绩。
1995年主要产品的产量和销售收入均较94年有较大幅度的增长。各项经济指标名列
全国同行业前茅，在行业中继续处于领先地位。
2、主要指标分析
1995年5月6日，公司94股东年会上通过了95年度经营目标1650万元的利润总额，税
后利润1453万元。
母公司实际经营结果与目标相比利润总额减少247万元，税后利润减少280万元，其
主要原因是由于美元汇率下降引起的财务费用增加。
3、前一次募集资金使用情况说明
公司在本年度内没有募集过资金，前一次募集是在92年发行股票，募集资金已用于
投资新建马陆输送带厂，该厂已在94年建成投产。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况
95年末 94年末 上市时
一、尚未流通股份
股权类别 股本情况 占总股本 股本情况 占总股本 股本情况 占总股本
（万股） （％） （万股） （％） （万股） （％）
国家持股 4481.4528 49.2 4481.4528 49.2 3395.04 49.2
法人持股 660 7.3 660 7.3 500 7.3
二、已流通股份
社会公众持股（A股） 660 7.3 660 7.3 500 7.3
境内上市外资股（B股）3300 36.2 3300 36.2 2500 36.2
股本合计 9101.4528 100 9101.4528 100 6815.04 100
备注：公司95年末在上海证券交易所流通的A股为660万股，B股3300万股。
（2）本报告期内公司股本无变化，仍为9101.4528万元。
（3）主要股东持股情况
股东名称 年末持股数（万股） 占总股本％
①上海市国有资产管理办公室 4481.4528 49.24
③宝山钢铁（集团）公司 132 1.45
⑦川沙顾路工贸公司 68.64 0.75
注：年末前十名胺东中7名为B股股东，其持股数均符合国家有关规定。
（4）年末股东数量：9614户。
2、公司董事、监事、经理持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
张 涛 董事长 396股 396股 无变化
张 毅 副董事长、党委书记 396股 396股 无变化
许善定 副董事长 396股 396股 无变化
李志坚 董事 396股 396股 无变化
钱恩惠 董事、总经理 400股 400股 无变化
邢建华 董事、副总经理 0股 400股 新任买入
柏鸿祥 董事、董事会秘书 0股 400股 新任买入
张建群 董事、宝山钢铁（集团）公司代表 0股 0股 无变化
马明翔 董事、工会主席 396股 396股 无变化
程爱华 董事、输送带厂厂长 396股 396股 无变化
郑 凝 董事、副总工程师 396股 396股 无变化
俞辛夷 董事、设计科科长 0股 400股 新任买入
郑永志 监事长、化工控脸公司企管处长 0股 0股 无变化
杜公亮 副监事长、纪委书记 396股 396股 无变化
华 瑾 监事、人事部经理 0股 400股 新任买入
毕东奇 监事 396股 396股 无变化
梅安民 副总经理 0股 0股 无变化
秦 岭 副总经理 0股 0股 无变化
徐子华 副总经理 0股 0股 无变化
五、重要事项揭示
1、报告期内的股东大会、董事会情况说明：
1995年4月14日，公司召开95年第一次董事会会议，会议决定公司94 年度股东大会
将在95年5月6日召开。会议讨论通过了提交94股东年会的有关事项。并通过了公司
94年度利润暂不分配的决议。
1995年5月6日，公司召开第四次股东大会，审议通过了公司董事会工作报告、监事
会工作报告、财务预决算报告、项目投资报告、修改公司章程、分配方案等决仪。
大会同意，本公司94年度利润暂不分配。结转95年度一并分配。大会选举产生了公
司二届董事会和监事会。
1995年5月6日，公司董事会召开二届一次会议，会议选举张涛为公司董事长。张毅
和许善定为公司副董事长。
1995年5月16日，公司董事会召开二届二次会议， 会议决定聘任钱恩惠为公司总经
理，邢建华、梅安民、秦岭、徐子华为公司副总经理，聘任柏鸿祥为公司董事会秘
书。
1995年10月20日，公司董事会召开二届三次会议，会议讨论通过了兼并武汉胶带厂
的可行性报告及决定了本公司推行现代企业制度的方案。
1995年11月7日，公司董事会召开二届四次会议， 讨论通过了兼并武汉胶带厂的方
案。
2、公司境内外会计师及注册地址等均无变动。
3、公司法律顾问由原浦东涉外律师事务师变更为上海市金茂律师事务所。
地址：上海北京东路431弄15号5层C、D座 邮编：200335
电话：（021）63235502 传真：（021）63219269
4、为了用较低成本迅速扩大公司规模，在市场竞争中处于有利地位，公司在96 年
兼并了同行业的上海橡胶制品二厂和武汉市武汉胶带厂。公司于1996年2月14 日在
《上海证券报》和香港《亚洲华尔街日报》上披露，上述二厂挂牌仪式已于 96年3
月18日举行。
5、本报告期内，公司原董事、副总经理祝剑平因受贿罪被司法机关判刑。
6、公司全资子公司上海申一胶带厂与丹麦A／S劳伦茨公司、 丹麦发展中国家工业
化基金会合资组建上海申联劳伦茨胶带有限公司。上海申一胶带厂占该合资企业49
％的股权，本合资项目已经公司九四年度股东大会审议通过。
7、公司年末其他应收帐款余额中应收加拿大杰汉森有限公司28652763.47元人民币，
因杰汉森公司未按时履约偿付，公司已于95年11月17日向上海市高级人民法院提出
诉讼，要求裁定杰汉森偿付本金和逾期滞纳金，法院受理本案。上海长江会计师事
务所在《沪长会字（96）第196号》审计报告中作出了说明。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 经营业务 本公司所有权益
海帝矿泉水公司 上海真南路3525号 生产矿泉水 100％
联一工贸公司 上海西江湾路233号 贸易 100％
上海信一化工实业 上海真南路3625号 销售化工原料、精细化工 100％
有限公司 产品及化工机械等
骆驼房地产经营公司 上海西江湾路233号 房地产开发经营及管理 100％
华丰鞋业公司 上海西江湾路272号 生产胶鞋及橡胶制品 100％
申大供销公司 上海海门路630号 销售化工原料及产品、塑 100％
制品、电线电缆和金属材料等
广西凭祥分公司 广西凭祥 销售胶带 100％
上海福井胶带有限公司 上海市清真路55号 生产PVC绝缘胶带 60％
福田塑料制品有限公司 上海真南路3525号 生产塑料制品 51％
上海福华胶带有限公司 上海奉贤县南桥镇 生产胶带 51％
鳌山帆布厂 上海市崇明县鳌山乡 生产帆布 30％
无锡龙山橡胶厂 无锡市荣巷 生产胶带 40％
七、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经上海长江会计师事务所李德渊、施国粱注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告《沪长会字（96）第196号》。
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注：
1、主要会计政策
（1）会计期间：自公历每年1月1日至12月31日。
（2）会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》
（3）记帐本位市和外币业务：以人民币为记帐本位币； 外币记帐采用年初市场中
间价，年末外币帐户均按年末市场中间价调整。
（4）记帐原则和方法：采用权责发生制的借贷记帐法。
（5）税率：实行增值税率17％，所得税税率为15％。
（6）固定资产及折旧：固定资产按实际购建成本计价， 包括竣工验收的的利息支
出和汇兑收益。固定资产折旧采用分类直线法，残值按资产原值的10％，年旧年限：
房屋建筑物20年，机器设备10年，管理用具、运输工具5年。
（7）存货计价方式：主要原材料采用计划成本核算， 并按期清转其应负担材料成
本差异。修理用备件、辅助材料等，均按照实际成木核算，在发生时按全月加权平
均法计算。期末产成品亦按加全平权法计价。
（8 ）无形资产和递延资产摊销：无形资产系购置只有使用权的职工住房的支出，
按10年摊销。递延资产系92年度改组股份制公司筹建费用，按5年摊销。
（9）利润分配原则
96年4月19日上海胶带股份有限公司董事会上带公司董字（96）第12号决议。 通过
95年度母公司的利润分配方案，同意从税后利润中提取法定盈余公积金、任意盈余
公积金各10％，法定公益金5％，每股分派红利0.05元。
2、财务报表附注：
（1）应收帐款期未余额98,095,875.60元，其中母公司97,995,655.18元。
母公司帐龄分析：在6个月以内 46,085,416元
在6个月至1年 14,344,329元
在1年至2年 11,388,463元
在2年以上 11,545,136元
母公司按年末余额5‰计提坏帐准备。
（2）其他应收款期末余额69,113,663.72元，其中母公司62,441,899.11元。
母公司：一年之内 30,382,979.29元
一年至二年 545,505.75元
二年以上 31,513,414.07元
（3）存货 期末余额47,154,010.90元，其中母公司40,909,597.91元。
母公司：原材料 11,019,710.91元
在制品 6,117,225.00元
产成品 23,772,462.00元
（4）长期投资 期末余额59,545,243.21元，其中母公司：727,897,843.14元。
母公司投资类别 年初数 年末数 增减数
1.股票投资 2,726,000.00 2,769,200.00 +43,200.00
2.债券投资 659,480.40 317,500,00 -341,980.40
3.其他投资 14,074,990.01 74,811,143.14 +60,736,153.13
合计 17,460,470.41 77,897,843.14 +60,437,372.73
（5）或有负债：
母公司截止1995年12月31日的尚未到期对外担保或有负债计人民币2700万元和美元
500万元。
3、报表数据变动幅度超过30％及主要报表项目的数据分析
（1）货币资金期末（95年12月31日，下同）余额17,693,147.27元。其中母公司17,
568,262.27元。
母公司年末增加405万元，主要是生产经营规模扩大，相应增加银行存款余额。
（2）应收帐款期末余额98,095,875.60元。其中母公司97,995,655.18元。
母公司年末增加3043万元，主要是销售收入增加引起。
（3）其他应收款期末余额69,113,663.72元，其中母公司62,441,899.11元。
母公司期末其他应收款余额比年初减少4, 150万元，主要是原应收鸿安公司款计4
,159万元，转作长期投资。
（4）长期投资期末余额59,545,243.21元，其中母公司727,897，843.14元。
母公司年末增加主要是其他应收款中转入。
（5）在建工程期末余额39,486,603.91元，其中母公司35,070,364.68元。
母公司年初数29,677,194元，本年增加14,923,226元。本年减少9,530,055元， 年
末数35,070,365元。本年度增加1,492万元，主要是传动带厂搬迁项目等。 本年度
减少953万元，主要是工程完工转入固定资产和无形资产。
（6）无形资产期末余额3,592,887.34 元（均为母公司）年末无形资产余额增加均
为公司购置的职工住房使用权。
（7）短期借款期末余额115,391,320.00元，其中母公司113,691,320.00元。
借款币种 年初数 年末数
人民币 67,980,000.00 98,720,000,00
美元 1,500,000.00 1,800,000,00
合计 12,669,300.00 113,691,320,00
母公司年末余额比年初增加3,304万元，主要用于流动资金周转。
（8）应付票据 期末余额31,455,393.90元，其中母公司31,455,393.90元。
母公司年末余额比年初增加1,596万元，主要因为生产规模扩大， 用于购买原材料
等生产资金周转。
（9）未付股利期末余额4,550,726.40元（均为母公司）
年末增加是按95年度利润分配方案每股分派红利0.05元。进行预分配，以95年度股
东大会通过为准。
（10）应交税金期末余额12,718,180.17元，其中母公司12,831,186.60元。
（11）盈余公积年末余额为11,320,213.72元（均为母公司）
本年度增加是公司95年利润预分配转入293.4万元， 购建职工住房相应增减任意盈
余公积和公益金各298万元。
（12）未分配利润期末余额10,786,685.77元，其中母公司14,376,224.13元。
年末母公司的未分配利润情况：
1、年初余额 10,125,793.73元
2、本年增加多 11,734,875.75元
3、本年减少数 7,484,445.35元
4、年末余额 14,376,224.13元
本年增加数1173.5万元系本年度税后利润转入待分配利润。
本年减少数748.4万元。是根据95年利润分酚方案进行的预分配。
（13）会计准则的差异对95年度净利润的影响（人民币：千元）
按《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定审计后的母公司税后利润
11,735干元，合并报表税后利润为9,890千元。
按国际会计标准（IAS）计算的调整：（单位：千元）
A.固定资产折旧折调整 （1655）
B.存货及生产成本的调整 520
C.提取坏帐准备的调整 （1400）
D.汇兑损失的调整 414
E.合并附属公司之调整 （1282）
F.以前损益的调整 （1745）
G.其他事项的调整 （1188）
调整后税后利润 3,554千元
八、其他事项
1、本报告摘要的主要英文内容同时在香港《南华早报》刊登， 如中英文文本发生
歧义。以中文文本为准。
2、1996年4月25日公司董事会二届六次会议审议通过了公司董事会工作报告；95财
务决算和96财务预算报告；章程修改方案报告；总经理工作报告；重大项目报告；
95年度利润分配预案。分配方案如下：公司向全体股东以每10股派送红利0.5 元。
上述议案须经95股东年会通过。有关召开年度股东大会事项，详见公告。
上海胶带股份有限公司董事会
一九九六年四月二十九日
