上海胶带股份有限公司1998年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海长江会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海胶带股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI RUBBER BELT CO.,LTD.
公司英文名称缩写:SRB
2、公司法定代表人:张 涛先生
3、公司董事会秘书:丁水石小姐
联系地址:上海市海门路630号
电话:65415210-234或235 65123957
传真:65123671
E-MAIL:shuishi@online.sh.cn
4、公司注册地址:上海市浦东东昌路600号 邮 编:200120
公司办公地址:上海市海门路630号 邮 编:200086
5、公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:胶带股份 胶带B股
股票代码:600614 900907
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度财务数据如下:(单位:元)
利润总额: 909,929.23
净利润: 655,886.70
主营业务利润: 80,794,914.93
其他业务利润: 12,282,154.75
投 资 收 益: 868,136.96
补 贴 收 入: 2,177,803.41
营业外收支净额: 1,831,884.24
经营活动产生的现金流量净额: -29,312,093.75
现金及现金等价物净增加额: -76,700,461.68
2、A、B股净利润的差异说明
经摩斯伦会计师事务所按国际会计准则审计,B股本年度实现净利润-2707千元,经上海长江会计师事务所有限公司按国内会计准则审计,本年度实现净利润656千元。两种会计准则、制度计算的净利润差异为3363千元。
具体差异如下:(单位:千元)
中国会计准则报告净利润金额 656
国际会计准则调整:
坏帐准备 (6962)
呆滞存货准备拨回 5980
应核销之费用 (1043)
递延收入摊销之差异 685
合并准则之差异 (353)
收入确认之差异 (2540)
长期投资减值准备拨回 630
其他 240
B股已审报表所列亏损 (2707)
3、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标如下:
项 目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 271225128.59 312681066.33 290301558.02
净利润 (元) 655886.70 6972577.56 8197815.38
总资产 (元) 755114448.05 738978840.98 546687653.11
股东权益 (元) 238437739.84 231158209.61 212239449.02
(不含少数股东权益)
每股收益 (元/股)—摊薄 0.006 0.067 0.09
—加权 0.006 0.067 0.09
每股净资产 (元/股) 2.071 2.273 2.34
调整后的每股净资产(元/股) 1.840 1.700
净资产收益率(%)—摊薄 0.275 2.930 3.90
—加权 0.279 3.145
注1、以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列;
注2、报告期末至本摘要披露日,公司股本未发生变化;
注3、主要指标的计算公式:
(1) 全面摊薄的财务指标计算公式:
每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 -长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均的财务指标计算公式:
每股收益(加权) = 净利润/[(年度初普通股股份总数×6 + 年度末普通股股份总数×6)/12]
净资产收益率(加权) = 净利润/[(年度初股东权益×6 + 年度末股东权益×6)/12] ×100%
4、报告期内股东权益变动情况:
(单位:元)
项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 104666707.00 95830250.94 15723014.41 1543881.65
23189507.49 239409479.84
本期增加 10466671 85373.30 809565.70 218788.59
655886.70 12017496.70
本期减少 12179671
809565.70 12989236.70
期末数 115133378 83735953.24 16532580.11 1762670.24
23035828.49 238437739.84
变动原因:
1、报告期内实施了97年度每10股转增1股的方案及计提未来应交所得税。
2、1998年度公司实现净利润65.6万元,按当年净利润10%分别计提法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表: (数量单位:股)
项 目
期初数 本次变动增减( + , - ) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
51536707 5153671 5153671 56690378
境内法人持有股份
7590000 759000 759000 8349000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
59126707 5912671 5912671 65039378
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
7590000 759000 759000 8349000
2、境内上市的外资股
37950000 3795000 3795000 41745000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
45540000 4554000 4554000 50094000
三、股份总数
104666707 10466671 10466671 115133378
2、股东情况介绍:
(1)截止报告期末持有本公司股票的股东总人数为12961名其中:国家股东1名,法人股东59名,B股股东1300名,A股股东11661名。
(2)主要股东持股情况(单位:股)
股东名称 年末持股数 占总股本(%) 备注
(1)上海华谊(集团)公司
51,536,707 49.24 国有法人
(2)HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK
NA.. S/A TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC.
4,795,810 1.45 外资股
(3)HKSBCSB A/C CMS S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC.
2,079,151 1.45 外资股
(4)上海宝钢(集团)公司
1518,000 1.45 法人股
(5)HKSBCSB A/C NORMURA BANK (LUXEMBOURG)
S/A TEMPLETON ASIA FUND
867,905 0.83 外资股
(6)申银万国证券股份有限公司
823,912 0.79 法人股
(7)上海纺织机械总厂
789,360 0.75 法人股
(8)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA
S/A TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS FUND
775,790 0.74 外资股
(9)上海国际信托投资公司
721,809 0.69 法人股
(10)HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK NA S/A
TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442)
690,55 0.66 外资股
以上股东之间无关联关系。
以上列出的股东持股情况中代表国家持有股份的单位是上海华谊(集团)公司。
3、持股10%以上的法人股东情况:
上海华谊(集团)公司为国有独资企业,法定代表人:俞德雄
注册地址:南码头200号
经营范围:授权范围内的国有资产经营与管理、实业投资、化工医药产品及设备的制造、销售和安装
说明:
该公司所持本公司49.24%的国有法人股无冻结、也未作任何质押。
负责公司信息披露的指定报纸为《上海证券报》、《香港商报》。
(4)公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓 名 职 务 年初 年末 增减 变动
持股数 持股数 变动量 原因
张 涛 董事、董事长 455 501 46 转增
张 毅 董事、副董事长 455 501 46 转增
钱恩惠 董事、副董事长 460 506 46 转增
黄岱列 董事、总经理 0 0 0
柏鸿祥 董事、常务副总经理 455 501 46 转增
马明翔 董事 455 501 46 转增
戴旭旺 董事 0 0 0
金远誉 董事 0 0 0
张建群 董事 0 0 0
鞠洪振 董事 0 0 0
黄德亨 监事长 0 0 0
杜公亮 副监事长 455 501 46 转增
华 瑾 监事 460 506 46 转增
杨智强 监事 0 0 0
李唯莱 监事 0 0 0
程爱华 副总经理 455 501 46 转增
丁水石 董事会秘书 0 0 0
四、股东大会简介
一、股东大会情况
(一) 上海胶带股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月23日下午在公司白玉兰厅召开。出席会议的股东代表124人 ,代表股份73820051股,占公司有表决权总股本数的70.51%(其中B股股东代表60人,代表股份14238895股),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,大会以投票表决方式通过如下决议:
1、1997年度董事会工作报告
与会全体股东代表赞成69170250股(其中B股股东代表赞成12936564股),占与会代表股份总数的93.7%;反对334272股(其中B股代表反对334260股), 占与会代表股份总数的0.45%;弃权4315529股(其中B股股东代表弃权968071股), 占与会代表股份总数的5.85%。
2、1997年度监事会工作报告
与会全体股东代表赞成69170250股(其中B股股东代表赞成12936564股),占与会代表股份总数的93.7%;反对334272股(其中B股代表反对334260股), 占与会代表股份总数的0.45%;弃权4315529股(其中B股股东代表弃权968071股), 占与会代表股份总数的5.85%。
3、1997年财务决算及利润分配方案
1997年公司实现净利润6972577.56元,提取10%法定公积金697257.76元,提取10%法定公益金697257.76元,提取20%任意公积金1394515.52元,加年初未分配利润可供股东分配的利润合计为21657508.26元,决定公司1997年度利润不分配。
截至到1997年12月31日公司资本公积为95830250.94元,按现有股数10466671股为基数,向全体股东以每10股转增1股的比例转增股本,共计转增10466671元,转增后的资本公积为85363579.94元。
与会全体股东代表赞成69175850股(其中B股股东代表赞成12942164股),占与会代表股份总数的93.71%;反对321772股(其中B股代表反对321760股), 占与会代表股份总数的0.44%;弃权4322429股(其中B股股东代表弃权974971股), 占与会代表股份总数的5.86%。
4、公司章程修改方案
与会全体股东代表赞成69163350股(其中B股股东代表赞成12929664股),占与会代表股份总数的93.69%;反对321772股(其中B股代表反对321760股), 占与会代表股份总数的0.44%;弃权4334929股(其中B股股东代表弃权987471股), 占与会代表股份总数的5.87%。
5、选举产生了第三届董事会成员
第二届董事会任届期满,本次股东大会选出了十位成员组成的第三届董事会。(按姓氏笔划排列)
马明翔先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
张建群先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
张涛先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
张毅先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对24862股(其中B股代表反对24852股), 占与会代表股份总数的0.03%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
金远誉先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
柏鸿祥先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
钱恩惠先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
黄岱列先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
鞠洪振先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
戴旭旺先生被选为公司董事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
6、选举产生了第三届监事会成员
第二届监事会任届期满,本次股东大会选举出了第三届监事会成员共5名。(按姓氏笔划排列)
华瑾女士被选为公司监事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
杜公亮先生被选为公司监事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
李唯莱女士被选为公司监事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
杨智强先生被选为公司监事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
黄德亨先生被选为公司监事
与会全体股东代表赞成69711705股(其中B股股东代表赞成12945959股),占与会代表股份总数的94.43%;反对8062股(其中B股代表反对8052股), 占与会代表股份总数的0.01%;弃权4100284股(其中B股股东代表弃权1284886股), 占与会代表股份总数的5.55%。
(二)1998年度临时股东大会
上海胶带股份有限公司1998年第一次临时股东大会于1998年12月14日在公司本部召开,共收到表决单7份,其中有效表决单7份,代表股份52584157,占总股本数的52.24%(其中代表B股股数为0股)本次临时股东大会(通讯方式)经表决通过如下决议:
1、52584157股同意解聘本公司原境外会计师事务所德勤.关黄陈方会计师行,占与会代表股份总数的100%;
2、52584157股同意聘请摩斯伦会计师事务所为本公司1998年度境外会计师事务所,占与会代表股份总数的100%;
3、52584157股同意追认将96年分配方案由未分配利润每10股送1.5股改为用资本公积每10股转增1.5股, 占与会代表股份总数的100%,该分配方案已作财务调整,并已实施完毕.截至1997年12月31日,公司合并报表中,股本总额为104666707元,资本公积为95830250.94元,未分配利润为21657508.26元。表决结果符合《公司法》和《公司章程》,决议有
效。
以上股东大会经上海市金茂律师事务所见证。
2、现任董事、监事情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期(年) 年度报酬(元)
张 涛 董事长 男 至2001年6月 33000.00
张 毅 副董事长 男 至2001年6月 22636.80
钱恩惠 副董事长 男 至2001年6月 19802.40
黄岱列 董事、总经理 男 至2001年6月 33000.00
柏鸿祥 董事、副总经理 男 至2001年6月 19552.80
马明翔 董事、工会主席 男 至2001年6月 20060.40
戴旭旺 董事 男 至2001年6月 未在公司领取
金远誉 董事 男 至2001年6月 未在公司领取
张建群 董事 男 至2001年6月 未在公司领取
鞠洪振 董事 男 至2001年6月 未在公司领取
黄德亨 监事长 男 至2001年6月 未在公司领取
杜公亮 副监事长 男 至2001年6月 20008.80
华 瑾 监事 女 至2001年6月 18374.40
杨智强 监事 男 至2001年6月 12093.60
李唯莱 监事 女 至2001年6月 12702.00
3、说明:
本报告期内第二届董事会董事李志坚、程爱华、邢建华、郑凝、俞辛夷任期届满离任;第二届监事会监事郑永志、毕东奇任期届满离任。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会会议的重要决议内容
(1) 公司二届七次董事会会议于1998年1月21日在公司本部会议室召开,会议审议并通过如下决议:
a,1998年公司方针目标
b,1997年度总经理室的工作总结
c,资产经营规划部提交的项目议案
d,上海申联江西中南橡胶有限公司领导班子的调整
(2) 公司二届八次董事会会议于1998年4月23日在公司本部会议室召开,会议审议并通过如下决议:
a,1997年度董事会工作报告
b,1997年度总经理业务报告
c,1997年度审计情况及1997年度分配预案
d,《公司章程》修改说明
(3) 公司二届九次董事会会议于1998年5月15日在重庆市上海申联重庆中南橡胶有限公司会议室召开,会议提议增补鞠洪振先生为新任董事,并提请1997年度股东大会审议
(4) 公司三届一次董事会会议于1998年6月23日在公司本部会议室召开,审议并通过如下决议:
a,选举张涛先生为公司董事长,张毅先生、钱恩惠先生为副董事长
b,经董事会讨论决定,聘任黄岱列先生为公司总经理、柏鸿祥先生为公司董事会秘书
(5) 公司三届二次董事会会议于1998年8月31日在公司本部会议室召开,会议通过如下决议:
a,因工作调动,柏鸿祥先生不再担任董事会秘书一职,该职由丁水石女士担任
b,经总经理提名,公司聘任柏鸿祥先生、徐子华先生、程爱华女士为公司副总经理
(6) 公司三届三次董事会会议于1998年10月28日在公司本部会议室召开,审议并通过了如下内容:
a,公司董事会及总经理室三季度总结和四季度打算
b,1999年财务预算
c,公司《项目管理规定》试行方案
2、公司聘任或解聘总经理、董事会秘书的情况
1998年6月23日,公司三届一次董事会聘任黄岱列先生为公司总经理,柏鸿祥先生为董事会秘书;
1998年8月31日,公司三届二次董事会决议柏鸿祥先生因工作调动不再担任董事会秘书,该职由丁水石女士担任。
3、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
公司董事会同意上海长江会计师事务所有限公司说明事项的说明内容,公司董事会认为公司已对三年以上应收帐款所涉客户的资信进行了全面的评价,并已按公司确认的比例予以计提了坏帐准备金,公司认为产生坏帐的风险较小.
4、利润下降的情况说明
1998年度公司实现利润为909,929.23元,较1997年的预算目标有一定的差距,其原因主要是:1998年度橡胶行业滑坡明显,尤其是胶带、胶管行业全面亏损,我公司受其影响,生产经营也有明显下降;原材料价格较大幅度的上扬造成产品成本增加;产品需求部门由于受大气候的影响资金情况较差造成应收帐款居高;全国胶带类小企业发展迅猛,一定程度上扰乱了市场价格,从而加剧了恶性竞争。
(二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1998年度公司经审计实现税后利润为655,886.70,按本公司章程规定,提取10%法定公积金65,588.67元,提取10%法定公益金65,588.67元,提取10%的任意公积金65,588.67元,加上年初未分配利润23,189,507.49元,本年末可供股东分配的利润为23,035,828.49元,根据公司的实际情况和发展需要,董事会初拟利润分配方案为:1998年度公司不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
本方案须提请1998年度股东大会审议通过。
(三)、报告期内公司利润分配方案,公司公积金转增股本方案执行情况
公司1997年用资本公积向全体股东按每10股转增1股的比例实施,并于1998年 7 月实施完毕。详情请见1998年7月24日的《上海证券报》和 《香港商报》。
六、监事会报告
一、报告期内监事会的工作情况
一九九八年度上海胶带股份有限公司,根据“公司法”等法律、法规的规定和《公司章程》及监事会工作条例所赋予的各项职权,认真履行监事会的职责,召集召开了三次监事会会议。
一九九八年四月二十三日召开了二届四次监事会全体会议,对一九九七年度董事会工作报告、总经理业务报告及分配预案和《公司章程》的修改说明进行了讨论。
一九九八年六月二十三日召开了三届一次监事会会议,选举黄德亨先生为第三届上海胶带股份有限公司监事长,杜公亮先生为第三届上海胶带股份有限公司副监事长,全体监事表示将围饶董事会工作目标,使董事会工作更规范有效,确保公司资产不断增值。
一九九八年十二月二十五日召开了三届二次会议,会上听取了公司有关资产运作、投资情况、生产经营及托管的上海中南橡胶厂情况的报告,并就报告内容提出了监事会的意见。
一年来,监事会成员密切关注公司的经营状况,参加公司董事会,关心公司重大举措,了解公司经营和财务状况,查阅帐溥和会计资料,检查公司公布的各项财务资料和财务报告,以及董事会提交股东大会审议的资产负债表、损益表、财务报告和利润分配等财务资料,对公司董事及高级管理人员进行监督。
监事会认为,一年中公司全体董事及高级管理人员认真执行股东大会决议,特别在资产运作方面通过盘活资产,使公司的资产结构更趋合理,资产质量得到明显的提高。
一年来,公司在新一任董事会的正确决策和总经理室全体员工的努力下,积极进取,勇于开拓,在行业全面亏损的情况下,顽强拼搏取得的成绩还是较大的。1998年共实现销售收入271,225,128.59元,利润总额达909,929.23元。
监事会认为一年来公司董事会全体同仁都能忠于职守、遵章守法、勇于开拓,努力维护全体股东利益,至今无违反法律法规和《公司章程》的行为。
胶带股份有限公司是全体投资着的企业,公司的发展离不开全体股东的支持、参与和配合,监事会将肩负全体股东的重托,严格履行职责,维护公司和股东的利益,为胶带股份有限公司在国内国际市场上成为具有竞争能力的公司而努力。
2、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明
公司监事会同意上海长江会计师事务所有限公司说明事项的说明内容,公司监事会认为公司已对三年以上应收帐款所涉客户的资信进行了全面的评价,并已按公司确认的比例予以计提了坏帐准备金,并对董事会提出的说明内容表示认同。
七、业务报告摘要
1、公司属橡胶、管带行业
1998年全国管带行业销售收入第2名(中国橡胶工业协会统计)。
1998年是实现“三个转移”,建立“三个中心”,奠定21世纪企业发展基础的关键一年。上半年公司围绕董事会工作方针“强化本部、带动全部、理顺内部、决胜外部”,努力提高经济效益,切实加强三项建设,全面完善企业管理,不断理顺内部。在董事会的正确决策下,1998年资产运作按预定计划获得了成功,基本完成了由市区向郊区、由上海向全国的转移。通过输出先进的技术、建立科学的管理、移植先进的体制、形成竞争机制,使兼并、收购、控股企业面貌焕然一新,发展壮大了公司规模,建立起了胶带公司在全国管带行业第一的框架。
2、公司主营业务情况
(1)公司主要生产工矿用输送带、传动带、三角带、聚氨酯制品等。98年输送带销售收入9533万元;三角带销售收入5070.7万元。输送带产量市场占有率9.37%,三角带产量市场占有率8.03%。(根据全国64家主要生产行业数据统计)
(2)公司财务状况及经营情况
1998年公司主营业务收入271,225,128.59 元,上年同期312,681,066.33元,下降了13.3%;主营业务利润80,794,914.93元,上年同期89,441,206.81元,下降了9.7% ;实现利润总额909,929.23元,上年同期8,950,520.86元,下降了89%;
1998年末公司总资产达75541.44万元,年初73897.88万元,增长2.23%;年末净资产23843.77万元,年初23787.75万元,增长0.24%。年末长期负债1601.72万元,年初4373.21万元,下降63.4%
(3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩(详见会计报表附注)
(4)公司员工的数量、专业构成
1998年公司经过减员增效,人员分流等措施落实后,现有员工2701人,退休职工2111人。其中,中专以上学历占员工总数16.4%,各类专业人员占员工总数23.7 %,生产人员占员工总数59.8%,其他人员占员工总额16.5%。
(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,我们在生产经营中遇到了前所未有的严峻挑战,行业滑坡、市场萎缩、竞争激烈,可以说困难重重。
为了遏制销售滑坡,公司首先及时调整了销售策略,重新修订了对经营厂长、销售人员等的工效挂钩方案,充分调动他们的积极性。同时加强了队伍建设,淘汰一些靠“混”来过日子的销售员,充实了一批新鲜血液,形成了优胜劣汰的竞争机制。
其次,公司切实开展学邯钢,降成本活动,彻底打破了生产、经营系统和销售方面的“大锅饭”现象,将公司的目标分解到各生产单位,各生产单位根据“零基点”重新测算产品成本、期间费用等,最大限度地降低成本,提高产品的毛利率。同时对管理费用中的可控部分进行了压缩,1998年下半年在前三年的可控费用数加权平均值的基础上压缩10%;第四季度又再次压缩10%。
第三,狠抓管理,顺利通过贯标。1998年上半年正式启动了贯标工作,经过咨询、培训、内审、整改等措施的落实,公司各单位和部门的管理意识和工作标准都有了很大的提高,十月份我公司正式通过了上海市质量体系审核中心的ISO-9002质量体系认证,使公司的内部管理跃上了一个崭新的台阶,从而增强了我公司产品在市场上的竞争能力。
第四,开拓市场,促进销售。我们坚持以市场为导向,及时调整和加强经营力度。根据全资公司及控股公司的地区分布,对全国市场进行了重新划分,并建立、完善了价格体系,形成了强有力的对外抗衡能力。
第五,开发新品,增强后劲。公司根据自身发展的需求,成立了集产品开发与装备开发于一体的技术中心。1998年公司投入了大量的人力、财力,建立了“技术中心”,并通过了市级评审。公司产品横向钢丝绳增强抗撕裂钢丝绳芯输送带及防水卷材荣获1998年第五届上海市“四新”产品博览会金奖。
3、公司投资情况
(1)在报告期内未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
(2)公司于1997年与华谊(集团)公司联合收购的原重庆中南橡胶厂在1998年5月正式挂牌并恢复生产,更名为上海申联重庆中南橡胶有限公司,通过转轨建制,开拓市场,年内企业效益已实现持平。
4、公司未有由于生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化而对公司财务状况和经营成果产生重要影响的情况。
5、根据市府领导“有所为,有所不为”的指示精神,我们将集中力量,确保上半年炼胶中心搬迁工作的完成,并投入使用;三角带厂在年内完成主要设备搬迁到马陆的工作,以生产军品为主的橡胶制品二厂和天华橡胶厂年内开始搬迁到南翔工业园区。上述四个厂的搬迁完成将全面实现我公司从市区向郊区转移的战略方针。
八、重大事项
1、按中国证券监督管理委员会制定的《上市公司章程指引》,对原公司章程进行了修改,修改后的《公司章程》在1997年度的股东大会上通过。
2、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。(详见会计报表附注)
4、本报告期内的重大关联交易事项。(详见会计报表附注)
5、本报告期内无逾期未收回的委托贷款和存款。
6、聘任、改聘、解聘会计师事务所的情况:
公司于1998年12月14日在公司本部召开临时股东大会(通讯表决方式),同意解聘公司原境外会计师事务所德勤。关黄陈方会计师行,聘请摩斯伦会计师事务所为公司1998年度境外会计师事务所。
7、重大合同情况。(详见会计报表附注)
8、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
9、公司计算机2000年问题:
针对公司面临的计算机2000年问题,专门成立了计算机2000年问题领导小组,对公司下属的单位包括各地子公司也落实了责任书的签订工作,并由领导小组全面负责此项工作。
(1) 财务工作方面:公司定于在1999年的五月份将引进金蝶财务软件,该软件设计完善,系统先进,金蝶公司保证在使用中不会出现2000年问题。
(2) 工业控制方面:三角带硫化控制系统由于使用较早存在硬件问题,随着三角带厂向郊区搬迁,软硬件都将更新,目前经反复测试,用手动控制可完全解决。
(3) 办公自动化方面:基本上不存在2000年问题,少数低档机也将在公司计算机网络化管理中淘汰。
千年虫问题是一个全球性的难题,有其不可预见性,但是,公司2000年领导小组将针对每一个可能出现问题的环节反复测试和论证,目前正制定详细的解决方案,在1999年度保证全面落实。
九、财务报告
沪长会字(99)第417号
审 计 报 告
上海胶带股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的合并及母公司的资产负债表、1998年度的合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表.这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面,公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
此外,我们还注意到:如贵公司会计报表附注五.3所述
公司年末应收帐款达2.3亿元,其中三年以上的应收帐款为2,274万元,按公司确认的坏帐准备计提比例,本年末计提应收帐款坏帐准备171万元.
上海长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 施国梁 王凤妹
地址:上海市桃江路8号 一九九九年四月十九日
宝庆大厦四楼
上海胶带股份有限公司
一九九八年度会计报表附注
一.公司简介:
上海胶带股份有限公司(以下简称为"公司")的前身系上海胶带总厂,于一九九二年四月经批准改制为股份制上市公司,同时发行A股及B股股票.经税务机关批准,公司执行外商投资企业税收政策,免征其他税费.
公司所处行业为橡胶业.主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等.在国内市场占有较大比例.
一九九八年初,公司注册资本为104,666,707元,一九九八年六月二十三日经股东大会通过,实施每10股以资本公积转增1股后,注册资本为115,133,378元,上述股本变更已经上海长江会计师事务所验资并出具沪长会字(98)第488号验资报告.
一九九八年度公司销售收入2.71亿元,净利润65.6万元.
二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1. 会计制度:执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》.
2. 会计年度:自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度.
3. 记帐本位币: 人民币.
4. 记帐基础和计价原则:记帐基础为权责发生制,计价原则采用实际成本.
5. 外币业务核算方法:发生外币业务时以期初的市场汇率为记帐汇率,期末对外币帐户的余额按期末汇率重新折合人民币,其与原帐面人民币余额的差额作为财务费用-汇兑损益,计入当期损益.
6. 合并会计报表编制方法:
(1)合并范围的确定原则
公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上或虽然占该单位权益性资本不足50%,但具有实际控制权的,该单位纳入合并范围.如果被投资单位的资产总额、销售收入总额和净利润较小,符合财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,则该单位不予以合并。
(2)合并采用的会计方法
根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的有关规定,公司以母公司和纳入合并的子公司的会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数据编制合并会计报表。合并时,抵销重大内部交易和往来款项。
7.现金等价物的确定标准:
现金等价物是指公司持有的期限短,流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资.
公司本年度无现金等价物
8.坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产的资产或遗产清偿后,仍不能收回的,或债务人逾期未履行偿债义务,超过3年仍不能收回的应收帐款.
(2)采用备抵法,计提坏帐准备的比例为按年末应收帐款净额.
帐龄在一年之内 按3.5‰计提
帐龄在一至二年 按8‰计提
帐龄在二至三年 按15‰计提
帐龄在三年以上 按30‰计提
9.存货核算方法:
(1)存货包括原材料、低值易耗品、在产品和产成品等.
(2)存货按取得时的实际成本记帐,产成品发出时采用加权平均法计价.
(3)低值易耗品摊销,领用时一次摊销.
(4)存货跌价损失准备,按年末呆滞物资预计数的5%计提.
10.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐,对其他单位的投资占该单位实收资本20%以上(含20%)的按权益法核算,20%以下的,按成本法核算.
(2)长期债权投资:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息.
(3)长期投资减值准备计提方法,按年末预计难以收回的长期投资核算.
11.固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产按取得时的实际成本计价.
(2)构成固定资产的标准:单位价值在2,000元以上, 同时使用年限在一年以上.
(3)固定资产折旧采用直线法分类计提.
(4)固定资产分类及折旧年限、折旧率为:
固定资产分类 折旧年限 年折旧率
A.房屋及建筑物 20年 4.5%
B.机器设备 10年 9%
C.其他设备 5年 18%
D.办公及其他设备 5年 18%
预计净残值率均为10%.
12.在建工程核算方法:
在建工程按各项工程实际发生的支出核算,在建设期内所发生的借款利息计入该工程成本,在工程完工验收合格交付使用时转入固定资产,对尚未办理验收先交付使用的固定资产,暂估入帐并计提折旧,待验收后按实际成本予以调整.
13.无形资产计价和摊销方法:
无形资产按实际发生额计价,在有效使用年限内分年平均摊销.
14.开办费、长期待摊费用摊销方法:
(1)开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在五年内平均摊销.
(2)长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年内平均摊销.
15.收入确认原则:
商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
出租公司资产时按合同约定的期限确认租金收入.
16.所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法.
17. 本年度因执行《股份有限公司会计制度》计提"坏帐准备"、"存货跌价准备"及"长期投资减值准备"三项准备,影响利润(-)1679千
元。
三.税项
1. 增值税:税率17%.
2. 营业税:租赁收入按5%计缴,融资利息收入按8%计缴.
3. 所得税:按沪税外分(1993)20号文批复同意,适用税率15%,同时执行外商投资企业税收政策,免征其他税费.
四.控股子公司及合营企业
1. 子公司情况如下: 单位:人民币万元
被投资单位名称
注册资本 经营范围 投资额 应占比例% 实占比例%
上海福井胶带有限公司
USD170万 PVC胶带 544.95 60 60
上海海帝天然矿泉水有限公司
300 矿泉水 300.00 100 100
上海申一胶带厂
2430 汽车用胶带 2227.59 100 91.67
上海胶带江西中南橡胶有限公司
1800 胶带、胶管 1429.20 99 79.4
上海福华胶带有限公司
816 V带、风扇带 426.32 51 52.25
江苏太仓市申联防水卷材有限公司
576 橡胶防水卷材 374.40 65 65
上海申联江西中南橡胶有限公司
1000 胶带、力车胎 1000 100 100
联一工贸有限公司
1000 化工原料及产品 808.69 90 80.87
申大供销公司
1000 化工原料 0 100 0
福田塑料制品有限公司
USD300万 塑料桶具 1291.05 51 51
上海精胜劳防器具有限公司
120 防毒面具 61.2 51 51
总厂金驼经营部
5 各种胶带 5.77 100 100
陕西骆驼胶带有限公司
500 胶带制品 0 51 0
2. 纳入合并报表范围的子公司为:上海福井胶带有限公司、上海申一胶带厂、上海胶带江西中南橡胶有限公司、上海福华胶带有限公司、江苏太仓市申联防水卷材有限公司、联一工贸有限公司、上海申联江西中南橡胶有限公司.
合并报表范围变更的原因如下:
(1) 新增合并报表子公司二户:
上海申联江西中南橡胶有限公司系母公司和上海胶带江西中南橡胶有限公司共同出资,于1998年组建.
上海联一工贸有限公司按财政部财会二字(1996)2号文规定,新列入本年度合并报表范围.
(2) 减少上年列入合并报表范围子公司二户:
骆驼房地产经营公司年末已歇业清算,不再列入本年度合并报表范围.
海帝天然矿泉水有限公司,本年度转由繁泰公司承包经营,公司不再对其进行经营管理,亦不列入本年度合并报表范围.
3. 合营企业
合营企业名称
注册资本 经营范围 投资额 权益比例
上海劳伦茨胶带有限公司
598万美元 生产销售传动带等 2,432万元 49%
五.合并会计报表项目注释: (金额单位:人民币千元)
1.货币资金
期初数 期末数
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
(1)现金 94 145
美元
小计 94 145
(2)银行存款
人民币 84.908 8,091
美元 59 8.2798 489 67 8.2787 555
小计 85.397 8,646
合计 85.491 8,791
期末数较期初数下降90%,主要系母公司垫付与上海申联重庆中南橡胶公司等往来款项,导致年末余额大幅减少.
2.应收票据
期初数 期末数
5,000 2,570
出票单位
出票日期 到期日 金额 备注
江西九江浔阳机电设备总公司
1998.9.2 1999.3.2 30 已抵押与鳌山帆布厂
漂塘钨矿
1998.11.27 1999.5.17 40
振威房地产有限公司
1998.11.16 1999.5.15 2,500
合 计 2,570
3.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年之内 128,417 72.49% 135,308 58.62%
1-2年 18,784 10.60% 57,198 24.78%
2-3年 12,396 6.99% 15,564 6.74%
3年以上 17,555 9.92% 22,738 9.86%
合计 177,152 100% 230,808 100%
期末数较期初数增长30%,主要为母公司增加2221万元,系销售回笼资金缓慢所致.另外本年度合并范围变更,增加联一工贸公司、江西申联中南橡胶公司相应增加2150万元.
上年度会计报表附注中提及的公司与16户客户发生经济纠纷,涉及金额达846万元,本年度已收回34.7万元,另转作坏帐损失15.9万元,年末仍有795.4万元未能收回,其中准备以物抵债29万元,退货冲转22万元,但年末尚未及作会计处理,对上述应收帐款,未提专项坏帐准备.
三年以上的应收帐款期末数达2273.8万元,较期初增加518.3万元.对应收帐款按公司确认的计提比例,共计提171万元坏帐准备.
期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
4. 预付货款
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年之内 1,837 69.35% 1,888 67.19%
1-2年 812 30.65% 814 28.97%
2-3年 108 3.84%
合计 2,649 100% 2,810 100%
期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
5. 其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年之内 45,125 43.89% 105,976 53.52%
1-2年 8,765 8.53% 21,061 10.64%
2-3年 11,056 10.75% 9,093 4.59%
3年以上 37,862 36.83% 61,886 31.25%
合计 102,808 100% 198,016 100%
(1) 公司应收加拿大杰汉森有限公司欠款,因杰汉森公司未按时履约偿付,公司于1995年向市高级人民法院提出诉讼,市高级人民法院于一九九七年一月十七日以(1995)沪高民初字第12号民事调解书达成调解协议,杰汉森公司应予调解书生效后15日内返还公司欠款.本年初帐面仍挂帐欠款2,201.9万元,经多方催讨本年度已收回45.6万元,截至年末仍欠2,156.3万元(含代垫诉讼费38.9万元)已逾6年.上海市高级人民法院执行庭于1999年3月15日再次发函并重申该案仍处执行阶段.
(2)公司应收上海莱福(集团)股份有限公司欠款499.3万元,系为莱福公司提供银行借款担保,由于该公司未能如期还款,公司代垫还款.公司因此向市第二中级人民法院提出诉讼,市第二中级人民法院于1998年8月19日以(1998)沪二中经初字第440号民事调解书确认.莱福公司应偿还公司为其担保代偿款489.6万元及利息14.9万元和自1998年7月7日起至全部清偿日止的利息(按实际所欠款项的每日0.4‰计算).全部欠款应于1999年1月25日前还清.由于莱福公司未按调解书规定支付欠款,市第二中级人民法院于1998年11月9日以(1998)沪二中执行第954号民事裁定书作出裁定(1)冻结、扣划被执行人莱福公司银行存款510.6万元及加倍支付拖延履行期间债务利息并承担执行期间产生的实际支出费用.(2)银行存款不足之数,查封、扣押或拍卖、变卖被执行人莱福公司相应价值的财产.
(3)公司应收上海川沙化工厂欠款273万元,已逾5年,系公司为其代垫土地购置款.上海川沙化工厂的上级华谊(集团)有限公司于一九九九年四月十六日以沪华谊字(1999)第49号文"关于对上海胶带股份有限公司部分不实资产的处理意见"中承诺公司该笔债权不会产生坏帐.
(4)公司期末应收骆驼输送带厂欠款2543.9万元,较上年末增加683.9万元,该笔款项系应收材料款及加工费,其中帐龄超过三年的达1,117.3万元,公司已抓紧催讨货款,压缩应收款.
公司对上述欠款均未计提坏帐准备.
三年以上的其他应收款期末数较期初数增加2,402.4万元,主要为年末将原挂长期投资的"鸿安广场"项目参建款4,159万元(已逾3年)转入本科目.
期末数中无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款.
6. 存货
类别 期初余额 期末余额 跌价准备 备注
A. 原材料 15,654 17,341
B. 在产品 5,678 5,431
C. 产成品 38,116 41,273 520
D. 参建商品房 3,450 (原子公司骆驼
房产公司已歇业)
E. 低值易耗品 1,265
合计 62,898 65,310 520
期末数中年限已逾4年的产成品达989万元,年末已按可能削价损失计提存货跌价准备52万元.
7.待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
A.财产保险费
398 398 353 45
B.期初进项税待摊
7230 1446 1419 27
C.养路费
258 128 130 258
D.其他
397 206 191 202 195
合计
8283 1780 719 2232 267
期末数较期初数减少151.3万元,主要为本年度已摊销期初进项款141.9万元.
8. 待处理流动资产净损失
类 别 期初数 期末数
盘亏、毁损转入 2,704 896
减:盘盈转入 1,784
合计 920 896
期初数已按公司董事会决议转入本期损益,期末数为本年度清理转入,待核实后处理.
9.长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 本期减少
长期股权投资 102,837 1,061 62,035 41,863
长期债权投资 270 9 27 253
合计 103,107 1070 62,062 42,115
长期股权投资本期减少主要为原挂长期投资的鸿安广场项目参建款4,158.8万元期末转入"其他应收款"科目核算,另原挂"递延贷项"本期转入长期投资股权差额1,272.2万元(期末摊余数).
(1) 长期股权投资明细如下:
①股票投资
被投资公司名称
股份类别 股票数量 占被投资 投资金额 备注
(股) 公司股权的比例 (千元)
1.上海嘉宝实业股份有限公司
法人股 93600 5%以下 225 未上市
2.上海永生制笔股份有限公司
法人股 158700 5%以下 720 未上市
3.轮胎橡胶(集团)股份有限公司
法人股 130000 5%以下 680 未上市
4.申达股份有限公司
法人股 132000 5%以下 300 未上市
5.氯碱化工股份有限公司
法人股 154000 5%以下 620 未上市
6.东海股份有限公司
法人股 153600 5%以下 224 未上市
合 计 2,769
②其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资 本期权益增 累计 备注
(千元) 单位注册 减额(千元) 权益
资本比例 增减额(千元)
无锡市龙山橡胶厂
10年 4,000 40% 1165 1165
崇明鳌山帆布厂
10年 2,560 30% 942 942
上海立鹤胶鞋厂
未定 627 50% -599 余额28千元已
计减值准备
海帝天然矿泉水有限公司
未定 3,000 100% 189 -1444
总厂金驼经营部
未定 58 100% 125 549
福田塑料制品有限公司
30年 12,910 51% 未经营
精胜劳防器具公司
10 612 51% -46 -87
上海申联重庆中南公司
未定 4000 20% -1492 -1492
劳伦茨胶带有限公司
45 24322 49% 525 525 子公司投资
华联饮食店
未定
23 46% 子公司投资
华联经营部
未定 30 60% 子公司投资
张家港联营厂
15 115 22% 已计减值准备
申大供销公司
15 0 100% 公司未实际出资
合 计
52,257 1408 -441
③股权投资差额如下:
项目
初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销 期末数
江西中南橡胶公司
-6954 兼并 10 696 -6,258
天华橡胶服务部
-264 兼并 10 26 -238
天华橡胶厂
-6918 兼并 10 692 -6226
合计
-14,136 1,414 -12,722
(3)长期债权投资(均为债券投资)明细如下:
债券种类
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
利息
1.电力建设债券
134 134 1999.7-2002.7
2.煤气债券
1 3.6% 1 1999.8.31
3.住宅债券
1 3.6% 1 1999.9.29
4.97年国库券
100 8.64% 100 1999.3.14 9 16
合 计
236 236 9 16
(4)长期投资减值准备143千元
项 目 金额 备注
A.张家港联营厂 115 该厂联营关系已中止
B.立鹤胶鞋厂 28 该厂长期停产待清算
合计 143
10.固定资产
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 84,122 574 1,022 83,674
机器设备 97,251 16,979 1,619 112,611
运输设备 9,445 269 677 9,037
办公及其他设备 5,647 1,367 784 6,230
合 计 196,465 19,189 4,102 211,552
(2)累计折旧
房屋建筑物 17,865 3,549 387 21,027
机器设备 38,012 13,854 597 51,269
运输设备 5,106 1,220 299 6,027
办公及其他设备 3,304 903 422 3,785
合 计 64,287 19,526 1705 82,108
(3)固定资产净值 132,178 129,444
本年度固定资产增加数中,因合并范围变更,新增江西申联公司、联一工贸公司共1,291.7万元,在建工程转入451.8万元.
本公司年末固定资产对外抵押432.1万元,系下属天华分厂银行贷款抵押.
11.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 工程
固定资产 减少数 来源 进度
鼓式硫化机
2,318 773 3,091 自筹 95%
炼胶中心及三角带厂土建
4,100 11,258 15,358 自筹 65%
制二厂三废征地
1,975 3,616 5,591 自筹 10%
炼胶中心征地
1,570 1,570 自筹 95%
宁波销售分公司
1,155 40 1,115 自筹 90%
输送带厂混炼改造
939 396 1,335 自筹 95%
技术中心一期
558 558 95%
线绕三角带
980 980 70%
其 他
12,131 9,925 4518 104.36 7,102
合 计
24,188 27,506 4518 10,476 36,700
期末数增加1,251万元,主要为炼胶中心及三角带厂土建项目投入增加1,125.8万元.
12. 待处理固定资产净损失
类 别 期初数 期末数
盘亏转入 769 62
减:盘盈转入 1,854 201
合计 -1,085 -139
期初数已按公司董事会决议转入本期损益,期末数为子公司江西中南公司期末清查转入,待核实后处理.
13.无形资产
种 类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
(1)房屋使用权
4,633 3,450 512 261 2,677
(2)土地使用权
34,069 30,675 505 982 30,198
(3)非专利技术
1,152 1,037 115 922
(4)商标使用权
826 771 28 743
(5)用电权
104 104 10 94
合 计
40,784 35,933 609 512 1,396 34,634
本期增加数主要系母公司输送带厂土地使用权转入,本期转出数为母公司的市光新村参建房款冲转.
14.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
子公司开办费 2,244 500 722 2,022
本期增加系新增合并报表范围的子公司开办费转入.
15.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待转销汇兑损失 414 414
其他递延支出 260 304 84 480
合计 674 304 498 480
本期增加数主要为母公司固定资产大修理费等.
16.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押 911
担保 272,246 274,100
信用 6,937 3,800
其他单位借款 21,350 10,000
合计 300,533 288,811
其他单位借款系向华谊(集团)有限公司借入.
17.应付票据
期初数 期末数
26,648 10,367
期末数较期初数减少1,628.1万元,系应付票据均已到期支付,期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
18.应付帐款
期初数 期末数
39,983 62,668
期末数较期初数增加2,268.5万元,主要为应付客户货款上升,另外因合并范围调整,新增联一工贸公司、江西申联公司期末数991万元.
期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
19.预收帐款
期初数 期末数
955 1,438
期末数较期初数增加48.3万元,主要系子公司太仓申联公司期末预收款较期初增加37万元.
期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
20.应付股利
种 类 期初数 期末数
应付国家股红利 1,731 1,731
应付法人股红利 40 40
合计 1,771 1,771
应付股利系一九九五年度公司分配红利尚未支付款.
21.应交税金
税 种 期初数 期末数
(1)增值税 285 908
(2)营业税 2,197 759
(3)所得税 535 68
(4)城建税等 653 11
(5)房产、土地税 68 54
合 计 3,738 1,800
期末数比期初数下降193.8万,主要系母公司欠税款下降及子公司期末未抵扣增值税增加所致.
22.其他应付款
期初数 期末数
15,974 32,444
期末数较期初数增加1,647万元,主要为新增合并报表范围子公司联一工贸公司、江西申联公司增加1,540.7万元.
期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.
见附注八说明.
23.预提费用
类 别 期初数 期末数
预提借款利息 420 2,662
预提房产置换成本 800
预提加工费 29 107
预提水电费 150 48
合计 1,399 2,817
期末数较期初数增加141.8万元,主要为母公司补提250万元未付借款利息.
24.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
担保 58,683 86,748
合计 58,683 86,748
期末数较期初数增加2,806.5万元,系母公司因资金紧张,融资额相应上升.
25.长期借款
借款单位
金额 借款期限 年利率 借款条件
江西工商银行南昌县支行
24,200 3-6年 6.625% 担保
系子公司江西中南橡胶公司借款,用于企业生产周转.
26.长期应付款
期初数 期末数
-7,653 -8,622
期末数中有-12,568千元系公司改制上市时遗留的不实资产,华谊(集团)公司沪华谊字(1999)第49号文承诺,上述资产不会发生坏帐.
27.其他长期负债
期初数 期末数
14,853 0
期初数中挂帐的系原对外兼并天华橡胶厂、天华橡塑经营部及南昌橡胶制品总厂净资产差额14,136万元,本期已按财政有关规定转入"长期投资股权投资差额"科目核算.
28.股本
每股面值1元,其股本结构如下: 单位:元
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
51536707 5153671 5153671 56690378
境内法人持有股份
7590000 759000 759000 8349000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
59126707 5912671 5912671 65039378
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股
7590000 759000 759000 8349000
2.境内上市的外资股
37950000 3795000 3795000 41745000
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
45540000 4554000 4554000 50094000
三.股份总数
104666707 10466671 10466671 115133378
根据一九九八年六月二十三日公司1998年度股东大会决议:以资本公积向全体股东每10股转增1股,公司股本由104,666,707元增至115,133,378元.
本次股本变更已经市证管办沪证司(1998)119号文核准同意,并由上海长江会计师事务所验资,出具沪长会字(98)第488号验资报告.
29.资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)股本溢价
65,237 10,466 54,771
(2)资产评估增值
19,395 52 19,447
(3)其他未分类的资本公积
11,198 33 1,713 9,518
合 计
95,830 85 12,179 83,736
本期减少数中根据股东大会决议,按期初股本总额以资本公积每10股转增1股,共计转出资本公积10,466千元,按财政部财会函字(1998)25号复函的有关规定,计提未来应交所得税1,713千元转入"递延税款"的贷方.
30.盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
1.法定公积金 6,147 219 6,366
2.公益金 1,544 219 1,763
3.任意盈余公积 8,032 372 8,404
合 计 15,723 810 16,533
本期增加数根据公司董事会决议:按净利润的10%分别提取法定公积金66千元、公益金66千元及任意盈余公积66千元转入.另对联营厂龙山橡胶厂、鳌山帆布厂等本期由成本法改为权益法核算,相应地追溯调整增加法定公积金153千元,公益金153千元,任意盈余公积306千元(均按上年计提比例)转入.
31.未分配利润
期初数原为21,658千元,本期净利润转入656千元,减去计提10%的法定公积金66千元、公益金66千元及任意盈余公积金66千元后转入458千元,因对联营厂龙山橡胶厂、鳌山帆布厂等由成本法改为权益法核算,相应调整期初未分配利润1532千元,减去应补提法定公积金153千元,公益金153千元,任意盈余公积金306千元,实际转入920千元,期末未分配利润数为23,036千元.
32.其他业务利润
本年发生数 上年发生数
12,282 22,243
本年度发生数明细如下:
业务种类 收 入 成本(含税金) 利润
1.土地置换收入 12,600 4,280 8,320
2.四技收入 1,015 51 964
3.加工收入 3,430 652 2,778
4.出售废料 3,588 3,368 220
合 计 20,633 8,351 12,282
土地置换收入系公司将清真路、花园路、高阳路及武夷路土地置换给房产商所获取搬迁等补偿费,扣除相应的搬迁成本,固定资产清理费用及相关税金等后转入,其中武夷路地块置换收入250万元系暂收振威房地产公司票据入帐.
四技收入系公司与龙山橡胶厂的按四技服务协议提供的技术服务、咨询收入,但年末资金尚未收回,暂挂"其他应收款",拟在1999年内作对龙山橡胶厂的增资.
33.财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 31,670 37,168
减:利息收入 1,161 713
汇兑损失 11 375
减:汇兑损益 124 530
其他 146 279
合 计 30,542 36,579
本期发生额较上期减少603.7万元,主要为银行贷款利率下降,而相应减少利息支出.
34.投资收益
本年发生数 上年发生数
868 299
本年投资收益构成如下:
(1)债权投资收益 16
(2)股票投资收益 2
(3)年末调整的被投资公司所有者权益净损失 -421
(4)计提长期投资减值准备 -143
(5)长期投资股权投资差额摊销 1,414
合 计 868
35.补贴收入
本年发生数 上年发生数
2,178 26
本年发生数明细如下:
单 位
内容 金 额 备 注
上海申联江西中南橡胶有限公司
增值税退税 492 南昌市财政局
南政办发(1997)107号文
上海福华胶带有限公司
增值税退税 189 奉贤县财政局拨款单
江苏太仓中联防水卷材有限公司
增值税退税 442 太仓税务局福利企业退税单
上海胶带江西中南橡胶有限公司
增值税退税 1,055 南昌市财政局批复
合 计 2,178
36.营业外收入
本年发生数 上年发生数
3,722 2,136
本年度发生数明细如下:
(1)长期挂帐无法支付的债务转入 1,945
(2)挂帐的待处理固定资产盘盈转入 1,654
(3)其他 123
合 计 3,722
37.营业外支出
本年发生数 上年发生数
1890 4,479
本年度发生数明细如下:
1.固定资产盘亏、报废转入 1,239
2.滞纳金、罚金支出 545
3.捐款支出 10
4.其他 96
合计 1,890
六.其他报表项目
1. 递延税款
期初数 期末数
-1713
系本期按财政部财会函字(1998)25号复函从年初未分类的资本公积转入本科目的贷方.
七.分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
制造 253,245 176,492 76,753
商品流通 17,980 13,502 4,478
合计 271,225 189,994 81,231
八.关联方关系及其交易的披露
存在控制关系的关联方情况:
1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
上海华谊(集团) 南码头路200号 授权范围内国有资产经营
有限公司
母公司 国有企业 俞德雄 和管理,实业投资等
申大供销公司 高阳路636号 化工原料及产品、橡塑制品
子公司 集体企业 闵祥成
福田塑料制品 真南路3525号 生产销售中空塑料容器制品
有限公司
子公司 中外合资 张 涛
上海精胜劳防器 定西路1235弄32号 生产劳动保护器具、劳防
具有限公司
子公司 有限责任 石 流 用品
陕西骆驼胶带 陕西省西安市龙 普通带
子公司 有限责任 姚俊华
有限公司 首北路西段27号
总厂金驼经营部 高阳路636号 建设装潢材料、五金交
子公司 集体企业 于润本 电、汽车配件
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海华谊(集团)有限公司
406,624万 406,624万
申大供销公司
1,000万 1,000万
福田塑料制品有限公司
300万美元 300万美元
上海精胜劳防器具有限公司
120万 120万
陕西骆驼胶带有限公司
500万 500万
总厂金驼经营部
5万 5万
3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年 本年 年末数
金额 % 增加数 减少数 金额 %
上海华谊(集团)有限公司
5,153.7万 49.2% 515.3万 5,669万 49.2%
申大供销公司
100% 51%
福田塑料制品有限公司
1,291万 51% 1291万 100%
上海精胜芳防器具有限公司
61.2万 51% 61.2万 51%
陕西骆驼胶带有限公司
51% 51%
总厂金驼经营部
5.77万 100 5.77万 100%
4)存在控制关系的关联方交易情况:
期末其他应付款中应付华谊(集团)有限公司1231千元,主要为应付医药费借款550千元,造房款300千元.
2.不存在控制关系的关联方情况:
1)不存在控制关系的关联方:
企业名称 与本公司关系
上海劳伦茨胶带有限公司 受间接控制
上海崇明鳌山帆布厂 受间接控制
江苏无锡市龙山橡胶厂 受间接控制
上海申联重庆中南公司 受间接控制
2)不存在控制关系的关联方交易:
(1)本年度公司向上海崇明鳌山帆布厂购入工业用帆布累计22,696千元,交易价格按市场均价结算.
(2)向上海劳伦茨胶带有限公司调拨半制品574千元,交易价格按实际成本价结算.
九.或有事项
本公司截至1998年12月31日尚未到期的对外担保共计15.05亿元.
1. 属于互保的有139,156万元
其中:
1)为上海轮胎橡胶集团股份有限公司互保人民币借款112,490万元.美元借款3,180万元折人民币26,326万元,合计人民币138,816万元.
2)为新光内衣厂人民币借款互保340万元.
2. 为公司下属分厂子公司联营企业担保6,928万元.
其中:
1)武汉胶带分厂 607万元
2)江西中南橡胶有限公司 4,428万元
3)上海福华胶带有限公司 331万元
4)联一工贸有限公司 50万元
5)申大供销公司 12万元
6)重庆中南橡胶有限公司 1500万元
3.为公司供货单位担保 509.5万元
其中:
1)宁波三联布厂 339.5万元
2)崇明帆布厂 170万元
4.抵押担保(已经公证) 1730万元
其中:
1)繁泰物资实业公司 970万元
2)鹏举金属制品公司 760万元
5.为被托管企业上海中南橡胶厂担保 1857万元.
6.为上海化工厂有限公司担保 295万元.
以上对外担保共计15.05亿元,年末公司资产总额为7.55亿元,股东权益总额为2.39亿元.
十.承诺事项:
本公司无需要说明的承诺事项.
十一.资产负债表日后事项
1.本公司于1999年2月与上海联建工程承包公司及自然人马章根、邬卓行共同出资在沪成立上海申联建筑设计有限公司,该公司注册资本20.2万人民币.本公司以货币资金出资14万元.
2.本公司占股20%的上海申联重庆中南橡胶有限公司董事会于1998年12月23日决议,并经该公司的控股公司-上海华谊(集团)有限公司批准,上海申联重庆中南橡胶有限公司以资本公积转增资本2,000万元,同时将上海申联重庆中南橡胶有限公司分立,分立后情况如下:
企业名称
注册资本 业务范围 本公司占股
上海申联重庆中南橡胶有限公司
2,000万 三角带、输送带 20%
上海申联重庆中南胶管制品公司
1,000万 钢编管、胶管 20%
上海申联重庆中南橡胶供应公司
1,000万 由炼胶厂和机修动力厂组成 20%
以上新分立的上海申联重庆中南胶管制品有限公司、橡胶供应有限公司均于1999年2月4日取得重庆市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照.本公司年末长期投资尚未作相应调整.
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期、地点:1992年6月3日于上海市浦东东昌路600号
2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019008号。
3、税务登记号码:310046607227746
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
上海长江会计师事务所有限公司 桃江路8号宝轻大厦4楼
摩斯伦会计师事务所 香港铜锣湾希慎道33号利园广场34楼
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、上海胶带股份有限公司章程。
上海胶带股份有限公司董事会
一九九九年四月二十六日
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资产负债表
编制单位：上海胶带股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 85491321.05 8790859.37
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 5000000.00 2570000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 177152358.56 230807539.01
减：坏帐准备 543922.49 1709573.89
应收帐款净额 176608436.07 229097965.12
预付帐款 2648805.57 2810129.47
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 102808288.51 198016387.75
存货 92898487.83 65310030.17
其中：工程施工
减：存货跌价准备
存货净额 62898487.83 64790030.17
待摊费用 1779776.59 267227.65
待处理流动资产净损失 920133.82 896109.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 438155249.44 507238709.37
长期投资：
长期股权投资 102837090.28 41862682.18
长期债权投资 269580.00 252311.84
长期投资合计 103106670.28 42114994.02
减：长期投资减值准备 0.00 142712.66
长期投资净额 103106670.28 41972281.36
其中：合并价差 346864.6
其中：股权投资差额 0.00 -12722276.84
固定资产：
固定资产原价 196464550.60 211552148.47
减：累计折旧 64286584.51 82108076.27
固定资产净值 132177966.09 129444072.20
工程物资
在建工程 24188337.83 36700214.87
固定资产清理 3583210.00 2761199.00
待处理固定资产损失 -1084508.94 -138748.78
固定资产合计 158865004.98 168766737.29
无形资产及其他资产：
无形资产 35933367.69 34634290.09
开办费 22444099.75 2021897.8
长期待摊费用 674448.84 480532.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38851916.28 37136720.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 738978840.98 755114448.05
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 300533000.00 288811113.45
应付票据 26647565.63 10366581.69
应付帐款 39983276.81 62668233.41
预收帐款 955410.00 1438274.38
代销商品款
应付工资 0.00 3118893.4
应付福利费 625471.71 1830709.3
应付股利 1770722.40 1770722.40
应交税金 3738486.35 1799781.41
其他应交款 339812.81 706325.00
其他应付款 15973778.56 3244062.89
预提费用 1399430.89 2817241.42
一年内到期的长期负债 58683000.00 86748000.00
其他流动负债
流动负债合计 450649955.16 491719938.75
长期负债：
长期借款 36532291.98 24200000.00
应付?
长期应付款 -7653247.75 -8622370.22
住房周转金
其他长期负债 14853089.98 0.00
长期负债合计 43732134.21 16017187.27
递延税项：
递延税款贷项 713159.70
筹建期间汇兑收益 0.00 247700.88
负债合计 494382089.37 509697986.60
少数股东权益 6719271.00 6978721.61
股东权益
股本 104666707.00 115133378.00
资本公积 95830250.94 83735953.24
盈余公积 15723014.41 16532580.11
其中：公益金 1543881.65 1762670.24
未分配利润 21657508.26 23035828.49
外币报表折算差额
股东权益合计 237877480.61 238437739.84
负债及股东权益总计 738978840.98 755114448.05
利润及利润分配表
编制单位：上海胶带股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 上年数 本年累计数
一、主营业务收入 312681066.33 271225128.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 312681066.33 271225128.59
减：主营业务成本 223013679.03 189994355.38
主营业务税金及附加 226180.49 435858.28
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 89441206.81 80794914.93
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 22242876.37 12282154.75
减：存货跌价损失 0.00 520000.00
营业费用 10374127.43 13653186.62
管理费用 45919583.86 52330020.84
财务费用 36579058.38 30541757.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18811313.51 -3967895.38
加：投资收益(损失以"-"号填列) 298756.46 868136.96
以前年度损益调整 -7843157.60
补贴收入 26468.90 2177803.41
营业外收入 2135943.62 3721580.30
减：营业外支出 4478804.03 1889696.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 8950520.86 909929.23
减：所得税 2528245.54 774867.49
减：少数股东损益 -550302.24 -520824.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 6972577.56 655886.70
加：年初未分配利润 17473961.74 23189507.49
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 24446539.30 23845394.19
减：提取法定盈余公积 697257.76 218788.59
提取法定公益金 697257.76 218788.59
职工奖福基金
七、可供股东分配的利润 23052023.78 23407817.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 1394515.52 371988.52
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 21657508.26 23035828.49
八、未分配利润
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位：上海胶带股份有限公司 1998年度 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236367410.80
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 46503988.01
收到的除增值税以外的其他税费返还 7764.63
收到的其他与经营活动有关的现金 14427974.96
现金流入小计 297307138.40
购买商品、接受劳务支付的现金 196899412.05
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45611176.87
支付的增值税款 47303316.11
支付的所得税款 1417485.41
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 952056.53
支付的其他与经营活动有关的现金 344357785.18
现金流出小计 326619232.15
经营活动产生的现金流量净额 -29312093.15
二、投资活动产生的现金流量： 33460.00
收回投资所收到的现金 2000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
21192168.24
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 21227628.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
25702584.52
权益性投资所支付的现金 18587700.87
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 44290285.39
投资活动产生的现金流量净额 -23062657.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1517673.27
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 360140013.99
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 361657687.26
偿还债务所支付的现金 357923621.71
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 28158852.68
融资租赁所支付的现金 14076.20
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 386096550.65
筹资活动产生的现金流量净额 -24438863.39
四、汇率变动对现金的影响 113152.01
五、现金及现金等价物净增加额 -76700461.68
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 655886.70
加：少数股东损益 520824.96
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1165651.40
固定资产折旧 17821491.76
无形资产、长期待摊费用摊销 1492994.30
待摊费用摊销 1512548.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-6804797.15
固定资产报废损失 -872595.04
财务费用 31670136.36
投资损失(减收益) -868136.96
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -2411542.34
经营性应收项目的减少(减增加) -104466703.07
经营性应付项目的增加(减减少) 32071474.49
增值税增加净额(减减少) -799328.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -29312093.75
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 8790859.37
减:货币资金的期初余额 85491321.05
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -76700461.68
