证券代码：600614 证券简称：ST鼎立
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人王挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,437,944,581.29 1,415,790,563.36 1.56
所有者权益（或股东权益）(元) 125,052,967.05 109,877,511.75 13.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.518 0.455 13.85
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 90,377,265.44 ---
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.375 ---
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,703,561.93 17,703,561.93 ---
基本每股收益(元) 0.073 0.073 ---
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.060 0.060 ---
稀释每股收益(元) 0.073 0.073 ---
全面摊薄净资产收益率(%) 14.16 14.16 ---
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
11.66 11.66 ---
率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 2,876,474.28
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
4,362.30
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 1,986,482.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -49,497.17
所得税影响 -821,995.84
少数股东权益的影响金额 -868,767.40
合计 3,127,058.67
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,063
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
鼎立建设集团股份有限公司 9,786,337 人民币普通股
宝钢集团有限公司 2,838,660 人民币普通股
上海一纺机械有限公司 1,476,103 人民币普通股
沈忠华 600,942 境内上市外资股
张继荣 582,965 境内上市外资股
张继荣 535,918 人民币普通股
陈泽明 425,799 境内上市外资股
林桂香 390,700 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 389,671 境内上市外资股
荣鸿 376,481 境内上市外资股
注：表中两个“张继荣”为同一人。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债项目重大变化情况说明：
(1)、本期应收票据较期初增加3,223,747.11元，增加383.78%，主要是由于下属子公司宁波药材股份有限公司销售增加所致；
(2)、可供出售金融资产较期初本期减少2,728,591.41元，减少38.26%，主要由于公司下属子公司宁波药材股份有限公司出售了持有的股票大红鹰（600830）102,712股所致；
(3)、在建工程本期较期初增加63,624,380.00元，增加52.34%，主要为下属子公司淮安金捷置业有限公司酒店建设项目增加投入所致；
(4)、应付票据本期较期初减少35,440,000.00元，减少60.37%，主要为票据到期付款所致；
(5)、预收款项本期较期初减少29,996,646.39元，减少30.17%，主要为下属子公司鼎立置业（淮安）有限公司预收款项部分确认收入所致；
(6)、应付股利本期较期初减少1,141,217.20元，减少29.98%，主要为下属子公司宁波药材股份有限公司支付少数股东股利所致；
(7)、其他应付款本期较期初增加67,816,803.00元，增加61.7%，主要为大股东鼎立建设集团股份有限公司支付履行对外担保责任保证金所致。
2、损益项目重大情况变化说明：
(1)、本期营业收入及营业成本较期初大幅增加，主要由于本期房地产及医药流通业务收入增加所致；
(2)、销售费用本期比上年同期减少5,034,968.00元，减少51.78%，主要由于去年底处置了子公司江西九华药业有限公司，合并范围变化所致；
(3)、管理费用本期比上年同期大幅减少，主要由于去年执行新的会计准则开办费一次性摊销所致；
(4)、财务费用本期比上年同期减少3,698,808.07元，减少35.15%，主要由于银行借款减少所致；
(5)、营业外收入本期增加1,837,842.85元，比上年同期增加734.70%，主要由于本期债务重组产生收益所致。
3、现金流量项目重大变化情况说明：
(1)、本期经营活动产生的现金流量较去年同期大幅增加，主要是本期销售收入增加及大股东支付履行
对外担保责任保证金所致；
(2)、购建固定资产、在建工程等支付的现金大幅增加，主要由于子公司酒店项目投入所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年公司六届二次、三次董事会及2007年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该方案，将向符合中国证监会规定条件的特定投资者(包括公司第一大股东鼎立建设集团)发行股票，发行对象不超过十家，全部以现金认购。本次发行股票数量不超过6,000万股，发行价格不低于9.15元，募集资金不超过50,000万元。因本公司在2007年10月实施了每10股转增7股的资本公积金转增方案，按相应比例调整发行股票的数量为不超过10,200万股，发行股票价格不低于5.38元，募集资金总额不变。公司本次非公开发行股票方案已报送中国证监会，目前尚在审核之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、关于股改
鼎立建设集团股份有限公司和上海隆昊源投资管理有限公司承诺：①持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、关于前次定向增发
2007年5月，获中国证监会核准，向大股东鼎立建设集团股份有限公司发行新股26,795,699股，鼎立集团承诺本次新增股份自登记增持之日起，即2007年5月31日起36个月内不转让。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 期末持有 会计核
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
号 数量（股） 算科目
1 600830 大红鹰 0 51,076.68 0 2,316,155.60
2 600683 银泰股份 60,000 1,100,017.6 1,006,200 896,559.73
3 000963 华东医药 224,000 120,000 3,203,200 3,696,000
汇丰晋信
4 98,805.5 100,000 193,718.04 222,994.12
合计 － 1,371,094.28 4,403,118.04 7,131,709.45 －
以上股票及基金皆为本公司下属子公司宁波药材股份有限公司持有。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
法定代表人：许宝星
2008年4月12日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,707,949.40 74,363,038.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,063,747.11 840,000.00
应收账款 209,283,454.92 203,925,338.82
预付款项 11,697,829.08 11,834,355.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 98,932,027.70 92,437,271.92
买入返售金融资产
存货 502,694,901.43 545,647,996.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 888,379,909.64 929,048,000.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,403,118.04 7,131,709.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,705,199.21 98,139,138.53
投资性房地产 51,102,212.64 51,767,277.94
固定资产 117,965,094.88 123,211,311.89
在建工程 185,181,216.17 121,556,836.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,436,685.78 82,011,617.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,571,472.44 1,724,998.94
递延所得税资产 1,199,672.49 1,199,672.49
其他非流动资产
非流动资产合计 549,564,671.65 486,742,562.88
资产总计 1,437,944,581.29 1,415,790,563.36
流动负债：
短期借款 555,590,000.00 585,090,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,260,000.00 58,700,000.00
应付账款 305,426,034.59 265,203,815.72
预收款项 69,417,876.00 99,414,522.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,733,833.63 12,888,938.78
应交税费 35,139,327.24 29,950,722.66
应付利息 33,984,510.32 42,773,941.13
应付股利 2,665,390.16 3,806,607.36
其他应付款 177,729,902.70 109,913,099.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,255,946,874.64 1,247,741,647.74
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,864,614.84 8,864,614.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,864,614.84 14,864,614.84
负债合计 1,270,811,489.48 1,262,606,262.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,279,431.00 241,279,431.00
资本公积 42,957,513.77 45,485,620.40
减：库存股
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
一般风险准备
未分配利润 -165,928,850.96 -183,632,412.89
外币报表折算差额 -540,898.29 -540,898.29
归属于母公司所有者权益合计 125,052,967.05 109,877,511.75
少数股东权益 42,080,124.76 43,306,789.03
所有者权益合计 167,133,091.81 153,184,300.78
负债和所有者总计 1,437,944,581.29 1,415,790,563.36
公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 760,597.28 129,901.29
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,357,440.56 15,357,440.56
预付款项
应收利息
应收股利 2,825,895.68 2,825,895.68
其他应收款 382,055,231.56 293,496,299.77
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 400,999,165.08 311,809,537.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,348,837.04 325,348,837.04
投资性房地产 18,745,500.47 19,007,871.83
固定资产 54,490,800.16 55,582,474.38
在建工程 7,792,100.00 7,502,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,825,180.03 1,831,913.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,113,801.08 1,227,176.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 409,316,218.78 410,500,373.37
资产总计 810,315,383.86 722,309,910.67
流动负债：
短期借款 373,790,000.00 391,790,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,713,465.60 3,793,465.60
预收款项
应付职工薪酬 917,227.86 832,431.77
应交税费 4,051,616.01 3,973,201.48
应付利息 28,862,006.81 35,499,982.55
应付股利 2,216,425.80 2,216,425.80
其他应付款 300,016,878.65 180,863,392.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 713,567,620.73 618,968,899.65
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,864,614.84 8,864,614.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,864,614.84 14,864,614.84
负债合计 728,432,235.57 633,833,514.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,279,431.00 241,279,431.00
资本公积 81,607,403.16 81,607,403.16
减：库存股
盈余公积 7,285,771.53 7,285,771.53
未分配利润 -248,289,457.40 -241,696,209.51
所有者权益（或股东权益）合计 81,883,148.29 88,476,396.18
负债和所有者（或股东权益）合计 810,315,383.86 722,309,910.67
公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 216,264,720.95 100,542,756.68
其中：营业收入 216,264,720.95 100,542,756.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,911,394.47 124,427,281.87
其中：营业成本 157,594,417.80 78,143,313.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,862,534.78 220,265.07
销售费用 4,689,161.92 9,724,129.92
管理费用 16,940,997.38 25,816,482.79
财务费用 6,824,282.59 10,523,090.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,813,883.09 -31,600.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,167,209.57 -23,916,125.55
加：营业外收入 2,087,991.50 250,148.65
减：营业外支出 95,880.83 114,870.61
其中：非流动资产处置净损失 -23,780,847.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,159,320.24 -23,780,847.51
减：所得税费用 9,416,951.87 503.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,742,368.37 -23,781,350.74
归属于母公司所有者的净利润 17,703,561.93 -23,740,671.23
少数股东损益 38,806.44 -40,679.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.073 -0.206
（二）稀释每股收益 0.073 -0.206
公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 225,438.00 274,218.80
减：营业成本 14,638.50 12,397.20
营业税金及附加 11,328.25 13,779.44
销售费用
管理费用 5,958,651.70 4,857,518.87
财务费用 4,016,921.29 7,542,409.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,170,000.00 -15,039,299.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,606,101.74 -27,191,185.54
加：营业外收入 2,012,853.86 50.00
减：营业外支出 10,500.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,593,247.88 -27,201,635.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,593,247.88 -27,201,635.54
公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,120,935.59 111,131,905.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 220,801.00
收到其他与经营活动有关的现金 191,939,033.72 10,386,319.93
经营活动现金流入小计 371,280,770.31 121,518,225.41
购买商品、接受劳务支付的现金 227,060,884.14 97,222,961.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,639,114.88 7,195,713.19
支付的各项税费 17,893,593.65 2,251,447.16
支付其他与经营活动有关的现金 28,309,912.20 53,347,872.69
经营活动现金流出小计 280,903,504.87 160,017,994.40
经营活动产生的现金流量净额 90,377,265.44 -38,499,768.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 645,690.90
取得投资收益收到的现金 9,880.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,550,000.00 67,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,195,690.90 76,980.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,062,970.37 1,111,029.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000.00 2,120,000.00
投资活动现金流出小计 62,092,970.37 3,231,029.44
投资活动产生的现金流量净额 -57,897,279.47 -3,154,048.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 76,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,812,000 990.93
筹资活动现金流入小计 21,812,000 76,500,990.93
偿还债务支付的现金 35,500,000.00 80,120,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,629,591.08 5,131,610.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 212,906.34
筹资活动现金流出小计 51,129,591.08 85,464,616.89
筹资活动产生的现金流量净额 -29,317,591.08 -8,963,625.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,483.77
五、现金及现金等价物净增加额 3,156,911.12 -50,617,443.84
加：期初现金及现金等价物余额 19,660,038.28 71,183,510.61
六、期末现金及现金等价物余额 22,816,949.40 20,566,066.77
公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,438.00 474,218.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,964,008.31 10,400,747.09
经营活动现金流入小计 81,189,446.31 10,874,965.89
购买商品、接受劳务支付的现金 14,638.50
支付给职工以及为职工支付的现金 1,199,256.56 244,263.12
支付的各项税费 8,575.35 214,227.78
支付其他与经营活动有关的现金 65,601,541.37 2,603,461.46
经营活动现金流出小计 66,824,011.78 3,061,952.36
经营活动产生的现金流量净额 14,365,434.53 7,813,013.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,099.00 9,310.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000.00 2,120,000.00
投资活动现金流出小计 34,099.00 2,129,310.00
投资活动产生的现金流量净额 15,901.00 -2,129,310.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 61,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00 61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,750,639.54 5,009,403.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,750,639.54 66,009,403.50
筹资活动产生的现金流量净额 -13,750,639.54 -5,009,403.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 630,695.99 674,300.03
加：期初现金及现金等价物余额 129,901.29 2,310,292.77
六、期末现金及现金等价物余额 760,597.28 2,984,592.80
公司法定代表人：许宝星 主管会计工作负责人：王晨 会计机构负责人：王挺