2018 年第三季度报告
公司代码：600617 公司简称：国新能源
山西省国新能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 28,010,384,302.20 25,701,512,748.40 8.98
归属于上市公司
3,752,005,423.80 3,713,739,076.51 1.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
450,590,224.18 316,449,520.50 42.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 7,007,842,445.16 6,817,307,663.28 2.79
归属于上市公司
12,517,360.67 6,292,267.98 98.93
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-109,899,334.70 -21,408,045.49 -413.36
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.34 0.17 增加 0.17 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.0115 0.0058 98.28
（元/股）
稀释每股收益 0.0115 0.0058 98.28
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,587,216.20 2,681,813.24
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
140,512,422.65 144,864,706.03
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投 4,695,951.71
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
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持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 278,707.14 744,161.94
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营
-2,941,332.53 -23,333,088.54
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税
-298,859.23 -1,625,147.11
后）
所得税影响额 -9,618,681.01 -5,611,701.90
合计 129,519,473.22 122,416,695.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 38,939
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
山西省国新能源
发展集团有限公 343,195,592 31.64 0 无 0 国有法人
司
山西田森集团物 境内非国
164,868,470 15.20 0 质押 117,224,470
流配送有限公司 有法人
太原市宏展房地 境内非国
144,868,470 13.36 0 质押 77,100,000
产开发有限公司 有法人
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中华联合财产保
34,000,0
险股份有限公司 34,000,000 3.13 无 0 未知
00
－传统保险产品
平安资管－平安
银行－平安资产 25,500,0
25,500,000 2.35 无 0 未知
创赢 5 号资产管 00
理产品
招商证券香港有
16,604,000 1.53 0 无 0 未知
限公司
中国证券金融股
13,586,382 1.25 0 无 0 国有法人
份有限公司
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONG 13,118,705 1.21 0 无 0 未知
KONG) LIMITED
境内自然
郭紫艳 10,000,000 0.92 0 无 0
人
境内自然
程兆福 10,000,000 0.92 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
山西省国新能源发展集团有限公司 343,195,592 人民币普通股 343,195,592
山西田森集团物流配送有限公司 164,868,470 人民币普通股 164,868,470
太原市宏展房地产开发有限公司 144,868,470 人民币普通股 144,868,470
招商证券香港有限公司 16,610,300 境内上市外资股 16,610,300
中国证券金融股份有限公司 13,586,382 人民币普通股 13,586,382
GUOTAI JUNAN
13,118,705 境内上市外资股 13,118,705
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
郭紫艳 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
程兆福 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 8,699,900 人民币普通股 8,699,900
李金琛 7,930,000 人民币普通股 7,930,000
中华联合财产保险股份有限公司、上海诚鼎扬子投资合
伙企业（有限合伙）、上海诚鼎德同股权投资基金有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的说 上海德同诚鼎股权投资基金中心（有限合伙）已分别与公司
明 的控股股东山西省国新能源发展集团有限公司签订了《一致
行动协议》。除此之外，公司未知上述其余股东是否存在关
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初数或上年同 增减幅
会计报表项目 期末数或本期数 变化原因
期数 度（%）
报告期内应收承兑汇票、应收
应收票据及应收账款 1,141,533,008.85 644,769,897.25 77.05%
气款增加
其他应收款 604,189,121.86 416,590,925.02 45.03% 报告期内应收往来款项增加
报告期内增值税留抵进项税
其他流动资产 156,040,422.72 299,444,972.67 -47.89%
及预付项目收购款减少
长期待摊费用 14,572,364.01 9,125,768.18 59.68% 报告期内长期待摊费用增加
短期借款 2,408,193,669.35 1,531,144,816.67 57.28% 报告期内短期借款增加
预收款项 932,377,213.79 661,866,105.03 40.87% 报告期预收气款增加
报告期内已计提未使用的安
专项储备 27,859,537.77 10,835,248.65 157.12%
全费用增加
财务费用 507,605,251.41 365,762,763.80 38.78% 报告期内利息支出增加
报告期内冲回的坏账准备增
资产减值损失 -276,803.64 -52,628.89 -425.95%
加
报告期内收到的政府补助增
其他收益 141,679,490.35 28,548,024.50 396.28%
加
报告期内非流动资产处置收
资产处置收益 600,301.21 -1,565,186.05 138.35%
益增加
报告期内除政府补助、资产处
营业外收入 5,680,679.83 14,798,537.77 -61.61%
置收益外的营业外收入减少
报告期内除资产处置损失外
营业外支出 23,741,040.66 9,297,929.64 155.34%
的营业外支出增加
报告期内少数股东享有的损
少数股东损益 -47,606,117.67 -68,278,577.21 30.28%
益增加
经营活动产生的现金 报告期内销售商品、提供劳务
450,590,224.18 316,449,520.50 42.39%
流量净额 收到的现金增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
山西省国新能源股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘军
日期 2018 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,126,258,901.36 2,610,024,139.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,141,533,008.85 644,769,897.25
其中：应收票据 154,350,482.96 104,868,590.61
应收账款 987,182,525.89 539,901,306.64
预付款项 458,451,138.25 429,326,661.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 604,189,121.86 416,590,925.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 269,441,221.39 211,801,501.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,040,422.72 299,444,972.67
流动资产合计 5,755,913,814.43 4,611,958,097.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 870,631,693.82 913,812,612.64
投资性房地产 201,970,027.54 207,253,211.59
固定资产 10,765,900,984.75 10,854,210,359.60
在建工程 8,324,984,505.17 6,961,558,722.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,930,811.83 549,304,781.10
开发支出
商誉 27,578,424.57 26,817,542.15
长期待摊费用 14,572,364.01 9,125,768.18
递延所得税资产 61,013,471.00 61,013,471.00
其他非流动资产 1,359,888,205.08 1,503,458,182.09
非流动资产合计 22,254,470,487.77 21,089,554,650.53
资产总计 28,010,384,302.20 25,701,512,748.40
流动负债：
短期借款 2,408,193,669.35 1,531,144,816.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 46,673,174.18 51,707,374.74
应付票据及应付账款 772,599,469.85 692,003,717.68
预收款项 932,377,213.79 661,866,105.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 84,233,933.20 81,772,397.11
应交税费 58,218,310.74 73,132,776.45
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其他应付款 1,900,165,021.08 1,936,292,859.19
其中：应付利息 69,172,752.72 46,366,695.93
应付股利 22,652,054.78 22,652,054.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,357,096,300.51 3,265,117,707.56
其他流动负债 5,840,962.18 5,840,962.18
流动负债合计 9,565,398,054.88 8,298,878,716.61
非流动负债：
长期借款 12,232,224,390.00 11,235,710,993.38
应付债券 1,598,096,829.48 1,596,542,369.75
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,902,961.43
递延收益 236,187,797.24 222,705,109.32
递延所得税负债 3,466,815.84 3,300,176.34
其他非流动负债 5,600,000.00 5,600,000.00
非流动负债合计 14,075,575,832.56 13,065,761,610.22
负债合计 23,640,973,887.44 21,364,640,326.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 937,295,850.56 928,571,153.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 27,859,537.77 10,835,248.65
盈余公积 163,646,642.23 163,646,642.23
一般风险准备
未分配利润 1,538,539,701.24 1,526,022,340.57
归属于母公司所有者权益合计 3,752,005,423.80 3,713,739,076.51
少数股东权益 617,404,990.96 623,133,345.06
所有者权益（或股东权益）合计 4,369,410,414.76 4,336,872,421.57
负债和所有者权益（或股东权益） 28,010,384,302.20 25,701,512,748.40
总计
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2018 年第三季度报告
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山西省国新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,106,826.90 139,939,686.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 590,942.01 200,000.01
其他应收款 22,956,687.8 22,925,103.34
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,375.14
流动资产合计 54,654,456.71 163,072,164.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,305,005,656.60 5,204,890,356.60
投资性房地产
固定资产 1,650,541.13 2,102,316.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,947,548.19 2,658,429.97
非流动资产合计 5,309,603,745.92 5,209,651,102.77
资产总计 5,364,258,202.63 5,372,723,267.43
流动负债：
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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 828,294.85 828,294.85
预收款项 294,293.89 294,293.89
应付职工薪酬 2,722,732.43 2,997,771.45
应交税费 134,743.53 43,880.63
其他应付款 34,350,039.84 33,955,459.12
其中：应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,330,104.54 38,119,699.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 906,187.50
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 906,187.50
负债合计 38,330,104.54 39,025,887.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,084,663,692.00 1,084,663,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,110,584,679.81 4,110,584,679.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,289,538.11 67,289,538.11
未分配利润 63,390,188.17 71,159,470.07
所有者权益（或股东权益）合计 5,325,928,098.09 5,333,697,379.99
负债和所有者权益（或股东权益） 5,364,258,202.63 5,372,723,267.43
总计
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2018 年第三季度报告
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 1,979,857,342.17 1,866,232,945.23 7,007,842,445.16 6,817,307,663.28
入
其中：营业收 1,979,857,342.17 1,866,232,945.23 7,007,842,445.16 6,817,307,663.28
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,113,408,325.19 1,995,246,644.22 7,088,162,968.14 6,824,439,081.84
本
其中：营业成 1,651,500,647.86 1,596,479,285.85 5,790,173,901.40 5,756,577,746.20
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 6,218,183.30 1,519,032.56 22,413,042.09 18,736,192.51
及附加
销售 180,088,798.83 177,154,344.98 551,777,675.63 483,787,761.84
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2018 年第三季度报告
费用
管理 81,215,363.33 78,874,137.38 216,469,901.25 199,627,246.38
费用
研发
费用
财务 194,646,442.10 141,272,472.34 507,605,251.41 365,762,763.80
费用
其中： 185,519,120.81 135,229,515.36 494,101,043.54 366,840,467.08
利息费用
利息收入 9,466,588.2 4,000,534.89 18,023,028.32 12,750,432.69
资产 -261,110.23 -52,628.89 -276,803.64 -52,628.89
减值损失
加：其他收 137,527,206.97 20,387,014.80 141,679,490.35 28,548,024.50
益
投资 -5,021,488.33 -9,505,950.36 -10,449,332.88 -10,397,086.02
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： -5,067,711.62 -10,397,086.02 -10,449,332.88 -10,397,086.02
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允 -412,263.74 5,034,200.56
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产 -494,295.83 -11,633,756.93 600,301.21 -1,565,186.05
处置收益（损
失以“－”号
填列）
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 -1,951,823.95 -129,766,391.48 56,544,136.26 9,454,333.87
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 4,969,984.97 12,142,515.92 5,680,679.83 14,798,537.77
收入
减：营业外 2,838,589.79 5,500,828.43 23,741,040.66 9,297,929.64
支出
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2018 年第三季度报告
四、利润总额 179,571.23 -123,124,703.99 38,483,775.43 14,954,942.00
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 3,071,557.32 1,627,200.98 73,572,532.43 76,941,251.23
费用
五、净利润 -2,891,986.09 -124,751,904.97 -35,088,757.00 -61,986,309.23
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持续 -2,891,986.09 -124,751,904.97 -35,088,757.00 -61,986,309.23
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属 30,871.90 -94,007,334.92 12,517,360.67 6,292,267.98
于母公司所
有者的净利
润
2.少数 -2,922,857.99 -30,744,570.05 -47,606,117.67 -68,278,577.21
股东损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）不
能重分类进
损益的其他
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2018 年第三季度报告
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）将
重分类进损
益的其他综
合收益
1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 -2,891,986.09 -124,751,904.97 -35,088,757.00 -61,986,309.23
总额
归属于母 30,871.90 -94,007,334.92 12,517,360.67 6,292,267.98
公司所有者
的综合收益
总额
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2018 年第三季度报告
归属于少 -2,922,857.99 -30,744,570.05 -47,606,117.67 -68,278,577.21
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.00003 -0.0867 0.0115 0.0058
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.00003 -0.0867 0.0115 0.0058
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： -388,449.14 元。
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 1,016.40
销售费用
管理费用 2,217,865.44 3,013,503.99 9,266,217.13 12,984,719.60
研发费用
财务费用 -365,610.35 -772,164.90 -1,514,823.63 -952,468.00
其中：利息费用
利息收入 366,183.45 772,908.21 1,516,599.13 955,252.89
资产减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -1,852,255.09 -2,241,339.09 -7,752,409.90 -12,032,251.60
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2018 年第三季度报告
号填列）
加：营业外收入 13,047.35
减：营业外支出 7,500.00 1,957,500.00 16,872.00 1,965,725.00
三、利润总额（亏损总额以 -1,859,755.09 -4,198,839.09 -7,769,281.90 -13,984,929.25
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” -1,859,755.09 -4,198,839.09 -7,769,281.90 -13,984,929.25
号填列）
（一）持续经营净利润 -1,859,755.09 -4,198,839.09 -7,769,281.90 -13,984,929.25
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 -1,859,755.09 -4,198,839.09 -7,769,281.90 -13,984,929.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0017 -0.0039 -0.0072 -0.0129
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.0017 -0.0039 -0.0072 -0.0129
(元/股)
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
合并现金流量表
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2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,712,908,444.91 5,442,379,252.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 856,293.81
收到其他与经营活动有关的现金 442,034,103.46 110,723,166.21
经营活动现金流入小计 7,155,798,842.18 5,553,102,418.41
购买商品、接受劳务支付的现金 5,635,987,315.76 4,527,507,568.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 254,656,218.41 195,946,105.18
支付的各项税费 209,267,256.50 187,071,114.99
支付其他与经营活动有关的现金 605,297,827.33 326,128,109.40
经营活动现金流出小计 6,705,208,618.00 5,236,652,897.91
经营活动产生的现金流量净额 450,590,224.18 316,449,520.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 11,128,648.00 16,857,112.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 164,386,158.74 19,066,939.19
投资活动现金流入小计 175,514,806.74 35,924,051.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,523,280,742.57 1,832,536,466.44
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2018 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 17,467,754.99 91,702,299.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 27,007,237.80
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102,444,327.92 63,204,375.89
投资活动现金流出小计 1,670,200,063.28 1,987,443,142.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,494,685,256.54 -1,951,519,090.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,500,000.00 11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 29,500,000.00 11,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 5,017,010,819.69 6,142,045,458.16
发行债券收到的现金 499,250,000.00 598,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 643,466,807.94 53,794,487.28
筹资活动现金流入小计 6,189,227,627.63 6,805,639,945.44
偿还债务支付的现金 3,768,230,566.75 4,134,766,454.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 695,324,750.38 541,982,106.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,586,129.40 538,494,986.31
筹资活动现金流出小计 4,543,141,446.53 5,215,243,546.82
筹资活动产生的现金流量净额 1,646,086,181.10 1,590,396,398.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 601,991,148.74 -44,673,171.83
加：期初现金及现金等价物余额 2,273,690,319.54 2,069,443,537.45
六、期末现金及现金等价物余额 2,875,681,468.28 2,024,770,365.62
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山西省国新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,772,949.50 1,155,370.85
经营活动现金流入小计 1,772,949.50 1,155,370.85
购买商品、接受劳务支付的现金 111,495.47
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2018 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 4,157,182.67 6,852,679.92
支付的各项税费 124,765.70 357,976.96
支付其他与经营活动有关的现金 6,183,542.80 13,756,216.83
经营活动现金流出小计 10,465,491.17 21,078,369.18
经营活动产生的现金流量净额 -8,692,541.67 -19,922,998.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,884,700.00
投资活动现金流入小计 14,884,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,017.60 207,022.50
产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 115,025,017.60 207,022.50
投资活动产生的现金流量净额 -100,140,317.60 -207,022.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,832,859.27 -20,130,020.83
加：期初现金及现金等价物余额 139,939,686.17 61,926,215.16
六、期末现金及现金等价物余额 31,106,826.90 41,796,194.33
法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：王树花 会计机构负责人：张莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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