现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
246679656 |
74773416 |
594899578 |
256043644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10532929677 |
6559530863 |
20934609862 |
14216984900 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442310100 |
212849122 |
839980552 |
611238411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9134940024 |
6160578633 |
16706916180 |
10892354149 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162000649 |
217336569 |
360026226 |
468377338 |
| 经营活动现金流出小计 |
10008182057 |
6703593522 |
18420606619 |
12387404464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
524747619 |
-144062659 |
2514003243 |
1829580436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200008000 |
199999487 |
1511351000 |
1288991097 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2237665 |
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31329927 |
259676 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
27859 |
50028828 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
231413154 |
210152496 |
1604720799 |
1300576284 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156399424 |
82288756 |
430771561 |
274904616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3043266 |
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4840400 |
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| 投资活动现金流出小计 |
159442691 |
82288756 |
1821978961 |
1261273699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
71970463 |
127863740 |
-217258162 |
39302585 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4182756861 |
2442305770 |
10822249565 |
8655028779 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
4063243 |
3899298 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4189186861 |
2443835770 |
10852222807 |
8659223977 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4312857447 |
1860502824 |
12593508407 |
10730446740 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
459380168 |
2735490 |
514437181 |
15445419 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5268833353 |
2055959405 |
13954164670 |
11496527528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1079646492 |
387876365 |
-3101941863 |
-2837303551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
379 |
-- |
1085 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-482928029 |
371677446 |
-805195697 |
-968420530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
68907227 |
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59913311 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
555884020 |
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1091911342 |
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| 无形资产摊销 |
13954621 |
-- |
27704132 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-674345 |
-- |
-12589881 |
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| 固定资产报废损失 |
-145041 |
-- |
44181 |
-- |
| 财务费用 |
383308434 |
-- |
862049394 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2961638 |
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51342547 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-992767 |
-- |
99638186 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
270387298 |
-- |
-206454970 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-791138794 |
-- |
496863021 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
524747619 |
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2514003243 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1794502897 |
-- |
2277430926 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2277430926 |
-- |
3082626623 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-482928029 |
-- |
-805195697 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
173569 |
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698515 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10252008644 |
6464205045 |
20255166649 |
13903591973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
34241376 |
20552401 |
84543635 |
57349283 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200008000 |
199999487 |
1511351000 |
1288991097 |
