上海市天宸股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 10
八、备查文件目录 56
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、独立董事王寰邦，因病未出席本次会议,委托独立董事杜文光代为表决； 董事芮友仁，因公出差未出席本次会议，委托独立董事杨良骐代为表决； 董事陈馥荪、江林根，因公未出席本次会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人董事长叶茂菁、总经理李珩、财务总监张锋及总会计师林齐庆声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海市天宸股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天宸股份 公司法定英文名称：SHANGHAI TIANCHEN CO.，LTD 公司法定英文名称缩写：SHSTC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G天宸 公司A股代码：600620 3、 公司注册地址：上海市南汇区康桥康士路17号 公司办公地址：上海市古北路507号申菱大厦8楼 邮政编码：200051 公司国际互联网网址：www.shstc.com 公司电子信箱：tc@shstc.com 4、 公司法定代表人：叶茂菁 5、 董事会秘书：陶琴 电话：021-62288811 传真：021-52069060 E-mail：taoqin@shstc.com 联系地址：上海市古北路507号申菱大厦8楼 公司证券事务代表：张桂华 电话：021-62288811 传真：021-52069060 E-mail：zhangguihua@shstc.com 联系地址：上海市古北路507号申菱大厦8楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海市古北路507号申菱大厦8楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 792,304,406. 778,589,392 1.76
13 .63
流动负债 622,304,648. 605,157,447 2.83
18 .45
总资产 1,300,285,50 1,298,055,6 0.17
6.16 88.06
股东权益（不含少数股 487,553,347. 501,588,636 -2.80
东权益） 77 .55
每股净资产(元) 1.523 1.567 -2.81
调整后的每股净资产( 1.510 1.567 -3.63
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 -8,657,974.5 5,242,842.0 -265.14
0 7
扣除非经常性损益的净 -10,586,441. -5,796,193. 82.64
利润 65 96
每股收益(元) -0.027 0.016 -268.75
每股收益注1(元) -0.027
净资产收益率(%) -1.77 1.05 减少2.83个百分点
经营活动产生的现金流 -47,903,411. 60,744,896. -178.85
量净额 63 30
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 2,162,175.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -348,817.69
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 115,109.84
合计 1,928,467.15
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持 191,706 59 0 0 0 0 0 191,706 59.
股 ,273 .8 ,273 88
8
其中：境内法 191,706 59 0 0 0 0 0 191,706 59.
人持股 ,273 .8 ,273 88
8
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 191,706 59 0 0 0 0 0 191,706 59.
份合计 ,273 .8 ,273 88
8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 128,422 40 0 0 0 0 0 128,422 40.
股 ,917 .1 ,917 12
2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 128,422 40 0 0 0 0 0 128,422 40.
通股份合计 ,917 .1 ,917 12
2
三、股份总数 320,129 10 0 0 0 0 0 320,129 100
,190 0 ,190
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 24,329
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总 报告期 持有有 质押或冻
%) 数 内增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
上海仲盛 其他 25.08 80,291, -15,382 80,291,
虹桥房地 452 ,015 452
产开发有
限公司
上海展览 国有股东 4.11 13,160, -5,446, 13,160,
中心 097 017 097
上海市牛 国有股东 3.53 11,306, -3,590, 11,306,
奶（集团 938 438 938
）有限公
司
上海前峰 其他 1.73 5,547,2 -2,449, 5,547,2
建筑工程 05 695 05
有限公司
上海强生 其他 1.6 5,382,0 0 5,382,0 未知
集团有限 00 00
公司
江南重工 其他 1.5 4,800,0 0 4,800,0 未知
股份有限 00 00
公司
上海农业 国有股东 1.3 4,173,2 -2,756, 4,173,2
展览馆 74 488 74
上海市徐 其他 1.01 3,229,2 0 3,229,2 未知
汇区农村 00 00
信用合作
社联合社
上海嘉定 其他 1.00 3,197,5 -1,345, 3,197,5
区长征镇 80 634 80
工业公司
农业银行 国有股东 0.87 2,798,6 0 2,798,6 未知
上海支行 40 40
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海市南电话服务中心 2,604,163 人民币普通股
江阴市江南汽车饰件厂 2,280,000 人民币普通股
王玉香 1,080,092 人民币普通股
张向军 863,634 人民币普通股
陈喜 714,802 人民币普通股
徐云华 589,200 人民币普通股
王晖蓉 510,000 人民币普通股
王少红 464,037 人民币普通股
杨胜友 452,599 人民币普通股
高维路 438,804 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，或是
致行动关系的说明 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上市交易 限售条
号 有限售 情况 件
条件股 可上市交易 新增可上市
份数量 时间 交易股份数
量
1 上海仲盛虹桥房地产开 80,291 2007年3月29 16,006,460
发有限公司 ,452 日
2 上海展览中心 13,160 2007年3月29 13,160,097
,097 日
3 上海市牛奶（集团）有 11,306 2007年3月29 11,306,938
限公司 ,938 日
4 上海前峰建筑工程有限 5,547, 2007年3月29 5,547,205
公司 205 日
5 上海强生集团有限公司 5,382, 2007年3月29 5,382,000
000 日
6 江南重工股份有限公司 4,800, 2007年3月29 4,800,000
000 日
7 上海农业展览馆 4,173, 2007年3月29 4,173,274
274 日
8 上海市徐汇区农村信用 3,229, 2007年3月29 3,229,200
合作社联合社 200 日
9 上海嘉定区长征镇工业 3,197, 2007年3月29 3,197,580
公司 580 日
10 农业银行上海支行 2,798, 2007年3月29 2,798,640
640 日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
本公司报告期内实现主营业务收入4306.54万元，实现主营业务利润631.14万元，扣除各项费用及营业外收支，本报告期内实现净利润-865.80万元。 造成亏损的主要原因有两方面：一方面是房地产项目销售收入结转的特定要求。本公司位于上海四川北路的玫瑰广场项目和北京广义大厦项目目前处于预售和在建投入阶段，未能进行帐面结算。另一方面本公司控股的南方物流园区有限公司经营状况不理想，今年上半年由于油价上涨、地理位置较为偏僻及管理上不够完善，致使园区在停车业务、货贷楼出租和酒店经营上都遇到极大困难，造成亏损面较大。 虽然今年上半年公司经营上面临较大难度，利润指标实现不理想，但公司管理层和全体员工迎难而上，群策群力，想方设法在开源节流、提高管理效益上多下工夫，使公司总体工作继续得到有力推进，大部分公司都取得了不错的成效。客运出租车业务在油价上涨、驾驶员承包款下调、各项成本增加的情况下，加强管理，压缩开支，完成预定利润指标。航运业务也在整个行业竞争加剧、成本上升的背景下，节约挖潜，拓展利润空间，取得一定收益。天宸药业自改变经营模式实行承包经营后，各项工作运转正常，改变了本公司自己经营时的亏损局面，同时也给本公司带来稳定的收益。物业管理业务虽然实现利润较少，但随着管理物业的增多、物业等级的提高，创立天宸品牌，提高员工素质已成为其工作核心。本公司经营重点项目四川北路玫瑰广场和北京广义大厦项目进度符合预期目标，玫瑰广场一期在今年下半年结构封顶并开始预售，二期即将开工，预计明年下半年预售；北京广义大厦明年年初开始预售并于年底拿到大产证。 今年下半年的工作重点： 今年下半年，公司将着重做以下几项工作。 1、房地产项目保证工程质量，按时完成进度。四川北路玫瑰广场项目做好一期3.8万平方米住宅和商铺预售工作，完成资金回笼，年底一期工程完工，明年拿到大产证；二期即将开工，争取明年上半年达到预售要求。北京广义大厦保证工程进度按时进行，明年年初实现预售。 2、客运、航运业务下半年工作重点是增大业务量，提高车辆使用效率和海轮货运班次，强化管理，降低成本，提高收益水平。 3、物流园区针对经营上的不利局面，分析情况，采取切实有效措施扭转亏损局面，减少亏损额，同时积极、稳妥推进相关土地变性工作。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
物业 1,886,330.39 1,457,811.2 17.21 5.80 7.91 减少1.51
管理 4 个百分点
运输 25,733,549.4 20,731,631. 16.10 -11.9 2.63 减少14.7
及客 5 41 5 3个百分
运 点
信息 2,029,605.76 1,656,368.6 13.24 -3.69 -13.03 增加12.4
开发 2 8个百分
点
停车 6,159,784.00 4,889,042.1 15.12 -13.0 7.60 减少7.45
场 4 3 个百分点
建筑 2,077,001.33 1,740,544.9 12.51 -57.1 -60.51 增加6.69
与装 9 9 个百分点
潢
分产
品
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运输及客运业因油价大幅上升,导至利润率下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
上海地区 43,065,365.07 -32.38
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本报告期因上海联农机动车驾驶员培训职校及上海天宸药业有限公司不再纳入合并范围，故营业收入减少。
3、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
租赁收入 1,974,483.01
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4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
原本公司控股的上海联农机动车驾驶员培训职校及上海天宸药业有限公司在2005年下半年分别已实施转让和承包，因此今年报告期的主营业务收入和结构与去年同期相比发生重大变化。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、上海四川北路“和泰玫瑰广场”项目 公司将原212,870,000.00元对该项目公司的借款调整为该项目公司的资本公积金。项目进度：该项目一期准备预售，二期已开工。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
鉴于公司重点房地产开发项目四川北路玫瑰广场在2006年第三季度结束前尚不具备收入确认条件，公司预计截止下一报告期仍将产生经营性亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露。 报告期内公司顺利完成了股权分置改革工作，并已实施完毕。 报告期内公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。 目前公司的治理情况符合中国证监会的有关要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认，本公司2005年度实现净利润5,991,207.71元,提取10%法定盈余公积金4,078,821.38元,加上以前年度未分配利润43,688,933.46元,本年度可供股东分配利润为45,601,319.79元。 根据公司实际经营情况及2006年业务发展计划，经公司2005年度股东大会审议通过，公司以2005年末股份总数320,129,190股为基数，向本公司全体股东每股派发2005年度现金红利0.012元（含税），2005年度红利发放于2006年7月6日已实施。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 (四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
上海市天宸股份有限公司将所属拥有总资产8200万元、净资产1100万元的上海天宸药业有限公司承包给上海金箍棒保健品公司，承包的期限为2005年7月11日至2013年7月10日。承包费为4,240万元人民币。目前承包经营进展顺利。 该事项已于2005年7月14日刊登在《上海证券报》上。
(九)租赁情况
上海南方综合物流园区管理有限公司将公司下属宸南大酒店租赁给香港龙盛国际酒店管理有限公司、财显有限公司，该资产涉及的金额为11,675.83万元人民币。租赁的期限为2006年5月1日至2016年5月1日。租金为12,518万元人民币。宸南大酒店在经营过程中，由于缺乏相关的专业管理人员和经营经验，该酒店自开业以来一直处于亏损状态。租赁后，将弥补经营亏损。 该事项已于2006年3月25日刊登在《上海证券报》上。
(十)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 16,800
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 16,800
担保总额占公司净资产的比例(%) 34.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
1、本公司已于2006年3月29日完成股权分置改革并实施了股改方案。 2、公司董事会授权经营班子转让闵行区莘建路项目的权益。本公司于2001年通过土地有偿使用
方式，以1568万元取得闵行区莘建路建设占地2676平方米、建筑面积16056平方米的使用权。经上海大华资产评估有限公司[沪大华咨评报（2006）第016号]评估，该项资产及其相关权益的市场参考价值为48，038，956.00元。现公司董事会授权经营班子拟以不低于4，800万元价格实施转让该项目并于年内回笼资金。待交易对象确认后，本公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》有关规定办理并履行信息披露手续和召开股东大会相关事宜。该事项于2006年5月20日刊登在《上海证券报》上。 3、公司第五届董事会第十六次会议审议通过关于下属两家房地产项目公司的长期借款转为资本公积金的议案。因房地产开发项目的需要，房地产项目公司需提高自有资金比例，本公司决定拟将对和泰房产的长期借款212，870，000.00元调整为和泰房产的资本公积金；拟将对宸京房产的长期借款110，681，898.03元调整为宸京房产的资本公积金。该事项分别于2006年5月20日、2006年7月7日刊登在《上海证券报》上。对宸京房产的帐务调整目前未执行。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的 刊载日期 刊载的互联网网
报刊名 站及检索路径
称及版
面
上海市天宸股份有限公司2005年度 《上海 2006年1月 htp://www.sse.c
业绩预警公告 证券报 24日 om.cn
》C23
版
上海市天宸股份有限公司关于股权 《上海 2006年2月 htp://www.sse.c
分置改革的提示性公告 证券报 20日 om.cn
》C32
版
上海市天宸股份有限公司第五届董 《上海 2006年2月 htp://www.sse.c
事会第十二次会议关于审议公司股 证券报 27日 om.cn
权分置改革方案的决议公告 》C7版
上海市天宸股份有限公司董事会关 《上海 2006年2月 htp://www.sse.c
于召开2006年公司股权分置改革事 证券报 27日 om.cn
项德相关股东会议的通知 》C7版
上海市天宸股份有限公司董事会投 《上海 2006年2月 htp://www.sse.c
票委托征集函 证券报 27日 om.cn
》C7版
上海市天宸股份有限公司关于股权 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
分置改革方案沟通协商情况暨修改 证券报 2日 om.cn
股权分置改革方案德公告 》C5版
上海市天宸股份有限公司关于召开 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
公司股权分置改革相关股东会议的 证券报 9日 om.cn
第一次提示性公告 》C11
版
上海市天宸股份有限公司关于股权 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
分置改革方案获得上海市国有资产 证券报 9日 om.cn
监督管理委员会批准的公告 》C11
版
上海市天宸股份有限公司关于召开 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
公司股权分置改革相关股东会议的 证券报 15日 om.cn
第二次提示性公告 》C11
版
上海市天宸股份有限公司董事会为 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
公司全资子公司商业承兑汇票贴现 证券报 18日 om.cn
担保公告 》C7版
上海市天宸股份有限公司关于公司 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
股权分置改革相关股东会议表决结 证券报 21日 om.cn
果的公告 》C41
版
上海市天宸股份有限公司股权分置 《上海 2006年3月 htp://www.sse.c
改革方案实施公告 证券报 24日 om.cn
》C11
版
上海市天宸股份有限公司董事会为 《上海 2006年4月 htp://www.sse.c
公司全资子公司商业承兑汇票贴现 证券报 4日 om.cn
担保公告 》C20
版
上海市天宸股份有限公司2006年第 《上海 2006年4月 htp://www.sse.c
一季度业绩预亏公告 证券报 12日 om.cn
》C35
版
上海市天宸股份有限公司第五届董 《上海 2006年4月 htp://www.sse.c
事会第十四次会议决议公告暨召开 证券报 22日 om.cn
2005年度股东大会的通知 》C21
版
上海市天宸股份有限公司第五届董 《上海 2006年4月 htp://www.sse.c
事会第十五次会议决议公告审议公 证券报 25日 om.cn
司2006年第一季度报告及中期将产 》B18
生经营性亏损 版
上海市天宸股份有限公司2005年年 《上海 2006年6月 htp://www.sse.c
度股东大会决议公告 证券报 13日 om.cn
》B33
版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 17,017,05 54,482,78 1,439,694 33,416,70
5.99 2.51 .64 4.59
短期投资 1,185,441 2,185,441 1,000,000 2,000,000
.30 .30 .00 .00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 11,425,30 76,000,47
4.66 4.61
其他应收款 103,751,3 102,228,9 367,369,1 571,503,3
45.43 38.09 57.92 20.89
预付账款 11,166,89 10,133,07
5.76 3.49
应收补贴款
存货 646,643,4 533,351,3
51.61 75.08
待摊费用 1,114,911 207,307.5
.38 5
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 792,304,4 778,589,3 369,808,8 606,920,0
06.13 92.63 52.56 25.48
长期投资：
长期股权投资 47,641,80 47,308,71 586,227,2 408,387,1
5.62 9.25 94.07 47.57
长期债权投资
长期投资合计 47,641,80 47,308,71 586,227,2 408,387,1
5.62 9.25 94.07 47.57
其中：合并价
差
其中：股权投 6,897,703 7,569,084
资差额 .89 .15
固定资产：
固定资产原价 482,610,6 478,625,3 50,448,14 50,428,40
80.36 14.10 8.05 0.05
减：累计折旧 89,845,59 85,350,86 13,393,33 12,601,92
0.39 8.05 2.35 9.69
固定资产净值 392,765,0 393,274,4 37,054,81 37,826,47
89.97 46.05 5.70 0.36
减：固定资产 19,160,00 19,160,00 9,000,000 9,000,000
减值准备 0.00 0.00 .00 .00
固定资产净额 373,605,0 374,114,4 28,054,81 28,826,47
89.97 46.05 5.70 0.36
工程物资
在建工程 1,363,301 464,578.0 515,596.0 515,596.0
.97 0 0 0
固定资产清理 1,003,276
.47
固定资产合计 375,971,6 374,579,0 28,570,41 29,342,06
68.41 24.05 1.70 6.36
无形资产及其
他资产：
无形资产 84,365,33 97,578,55 31,879,18 32,229,50
5.65 2.13 1.20 1.88
长期待摊费用 2,290.35
其他长期资产
无形资产及其 84,367,62 97,578,55 31,879,18 32,229,50
他资产合计 6.00 2.13 1.20 1.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,300,285 1,298,055 1,016,485 1,076,878
,506.16 ,688.06 ,739.53 ,741.29
流动负债：
短期借款 447,500,0 431,900,0 229,500,0 261,900,0
00.00 00.00 00.00 00.00
应付票据
应付账款 17,855,17 18,341,40
2.91 8.07
预收账款 10,468,49 6,139,836 38,500.00 80,500.00
7.90 .82
应付工资 14,391.60 44,617.30
应付福利费 3,024,711 2,877,451 294,518.3 257,245.6
.32 .76 1 1
应付股利 9,020,071 5,351,821 9,020,071 5,351,821
.54 .66 .54 .66
应交税金 471,677.9 1,513,362 24,737.06 43,646.97
2 .92
其他应交款 5,723.14 33,604.73 360.00 407.00
其他应付款 96,392,51 101,447,2 286,524,4 304,126,7
4.72 22.56 97.79 76.44
预提费用 1,551,887 1,508,121 1,054,800 1,054,800
.13 .63 .00 .00
预计负债
一年内到期的 36,000,00 36,000,00
长期负债 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 622,304,6 605,157,4 526,457,4 572,815,1
48.18 47.45 84.70 97.68
长期负债：
长期借款 190,000,0 190,000,0
00.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 190,000,0 190,000,0
00.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 812,304,6 795,157,4 526,457,4 572,815,1
48.18 47.45 84.70 97.68
少数股东权益 427,510.2 1,309,604
1 .06
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 320,129,1 320,129,1 320,129,1 320,129,1
股本） 90.00 90.00 90.00 90.00
减：已归还投
资
实收资本（或 320,129,1 320,129,1 320,129,1 320,129,1
股本）净额 90.00 90.00 90.00 90.00
资本公积 71,159,14 72,694,90 71,159,14 72,694,90
5.92 9.92 5.92 9.92
盈余公积 63,163,21 63,163,21 47,553,43 47,553,43
6.84 6.84 7.28 7.28
其中：法定公 20,109,71 20,109,71 16,067,80 16,067,80
益金 4.98 4.94 4.31 4.31
未分配利润 33,101,79 45,601,31 51,186,48 63,686,00
5.01 9.79 1.63 6.41
拟分配现金股
利
外币报表折算
差额
减：未确认投
资损失
所有者权益（ 487,553,3 501,588,6 490,028,2 504,063,5
或股东权益） 47.77 36.55 54.83 43.61
合计
负债和所有者 1,300,285 1,298,055 1,016,485 1,076,878
权益（或股东 ,506.16 ,688.06 ,739.53 ,741.29
权益）总计
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公司法定代表人:叶茂菁 财务总监:张锋 总会计师:林齐庆
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 43,065,3 63,693,55
入 65.07 4.83
减：主营业务成 34,985,3 43,954,05
本 38.80 9.43
主营业务税金及 1,768,65 2,441,418
附加 4.91 .35
二、主营业务利 6,311,37 17,298,07
润（亏损以“- 1.36 7.05
”号填列）
加：其他业务利 2,128,08 2,015,389 920,807. 188,900.0
润（亏损以“- 4.40 .21 23 0
”号填列）
减:营业费用 915,361. 1,715,579
05 .53
管理费用 10,040,5 13,302,73 5,341,74 4,739,023
16.19 1.99 3.27 .04
财务费用 9,144,39 12,298,62 498,111. 6,364,774
4.45 6.79 93 .85
三、营业利润（ -11,660, -8,003,47 -4,919,0 -10,914,8
亏损以“-”号 815.93 2.05 47.97 97.89
填列）
加：投资收益（ 656,874. -589,372. -3,384,2 4,500,338
损失以“-”号 81 28 02.08 .12
填列）
补贴收入 2,162,17 3,274,610
5.00 .00
营业外收入 6,611.26 12,405,04 179.50 11,657,84
3.39 5.24
减：营业外支出 355,428. 144,967.5 354,903. 443.40
95 6 95
四、利润总额（ -9,190,5 6,941,841 -8,657,9 5,242,842
亏损总额以“- 83.81 .50 74.50 .07
”号填列）
减：所得税 349,484. 2,188,223
53 .42
减：少数股东损 -882,093 -489,223.
益 .84 99
加：未确认投资
损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏 -8,657,9 5,242,842 -8,657,9 5,242,842
损以“-”号填 74.50 .07 74.50 .07
列）
加：年初未分配 45,601,3 43,549,64 63,686,0 61,534,33
利润 19.79 6.64 06.41 3.90
其他转入
六、可供分配的 36,943,3 48,792,48 55,028,0 66,777,17
利润 45.29 8.71 31.91 5.97
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 36,943,3 48,792,48 55,028,0 66,777,17
配的利润 45.29 8.71 31.91 5.97
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利 3,841,55 3,201,291 3,841,55 3,201,291
0.28 .90 0.28 .90
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 33,101,7 45,591,19 51,186,4 63,575,88
(未弥补亏损以 95.01 6.81 81.63 4.07
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:叶茂菁 财务总监:张锋 总会计师:林齐庆
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 105,860,058.13 935,177.33
到的现金
收到的税费返还 2,154,108.98
收到的其他与经营活动 2,485,764.00 26,444,165.42
有关的现金
现金流入小计 110,499,931.11 27,379,342.75
购买商品、接受劳务支 110,104,217.66
付的现金
支付给职工以及为职工 15,055,375.50 3,146,813.08
支付的现金
支付的各项税费 5,995,212.18 210,679.20
支付的其他与经营活动 27,248,537.40 20,412,119.40
有关的现金
现金流出小计 158,403,342.74 23,769,611.68
经营活动产生的现金流 -47,903,411.63 3,609,731.07
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 4,880,000.00 4,850,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 2,943,788.47 2,939,223.41
现金
处置固定资产、无形资 9,562,112.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 17,385,900.47 7,789,223.41
购建固定资产、无形资 5,858,697.43 19,748.00
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 6,858,697.43 1,019,748.00
投资活动产生的现金流 10,527,203.04 6,769,475.41
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 221,600,000.00 93,600,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 221,600,000.00 93,600,000.00
偿还债务所支付的现金 206,000,000.00 126,000,000.00
分配股利、利润或偿付 14,088,582.70 8,355,281.20
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 1,600,935.23 1,600,935.23
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 221,689,517.93 135,956,216.43
筹资活动产生的现金流 -89,517.93 -42,356,216.43
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -37,465,726.52 -31,977,009.95
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 -8,657,974.5 -8,657,974.50
加：少数股东损益(亏损 -882,093.84
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 -4,282,531.92
备
固定资产折旧 13,744,808.98 791,402.66
无形资产摊销 1,184,870.79 350,320.68
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增 -907,603.83
加）
预提费用增加（减：减 43,765.50
少）
处理固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 9,203,028.79 553,727.29
投资损失（减：收益） -656,874.81 3,384,202.08
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -113,292,076.53
）
经营性应收项目的减少( 55,095,834.51 25,278,630.46
减：增加)
经营性应付项目的增加( 1,503,435.23 -18,090,577.60
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 -47,903,411.63 3,609,731.07
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 17,017,055.99 1,439,694.64
减：现金的期初余额 54,482,782.51 33,416,704.59
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初 0
余额
现金及现金等价物净增 -37,465,726.52 -31,977,009.95
加额
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公司法定代表人:叶茂菁 财务总监:张锋 总会计师:林齐庆
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资产价 其他原因 合计
增 值回升转 转出数
加 回数
数
坏账准 7,350,475. 4,282,531 4,282,531 3,067,943
备合计 31 .92 .92 .39
其中： 283,015.81 283,015.8
应收账 1
款
其他应 7,067,459. 4,282,531 4,282,531 2,784,927
收款 50 .92 .92 .58
短期投 7,642.70 7,642.70
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌
价准备
合计
其中：
库存商
品
原材料
长期投 1,034,466. 1,034,46 1,034,466
资减值 63 6.63 .63
准备合
计
其中： 1,034,466. 1,034,46 1,034,466
长期股 63 6.63 .63
权投资
长期债
权投资
固定资 19,160,000 19,160,00
产减值 .00 0.00
准备合
计
其中： 9,000,000. 9,000,000
房屋、 00 .00
建筑物
机器设
备
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 27,552,584 1,034,46 4,282,531 5,316,998 22,235,58
值合计 .64 6.63 .92 .55 6.09
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公司法定代表人:叶茂菁 财务总监:张锋 总会计师:林齐庆
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资产价 其他 合计
数 值回升转 原因
回数 转出
数
坏账准备 2,165,969. 2,165,969
合计 39 .39
其中：应
收账款
其他应收 2,165,969. 2,165,969
款 39 .39
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价
准备合计
其中：库
存商品
原材料
长期投资 1,034,466. 1,034,466 1,034,466
减值准备 63 .63 .63
合计
其中：长 1,034,466. 1,034,466 1,034,466
期股权投 63 .63 .63
资
长期债权
投资
固定资产 9,000,000. 9,000,000
减值准备 00 .00
合计
其中：房 9,000,000. 9,000,000
屋、建筑 00 .00
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 12,200,436 1,034,466 1,034,466 11,165,96
合计 .02 .63 .63 9.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:叶茂菁 财务总监:张锋 总会计师:林齐庆
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.29 1.27 0.019 0.019
营业利润 -2.39 -2.35 -0.036 -0.036
净利润 -1.77 -1.75 -0.027 -0.027
扣除非经常性损益后的净利润 -2.17 -2.14 -0.033 -0.033
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公司概况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于1992年5月经上海市农业委员会沪农委(92)第107号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1992年11月在上海证券交易所上市交易。公司属综合行业，经营范围包括：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营，控股子公司的经营范围包括客运、停车场、酒店等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
6、短期投资核算方法：
1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：（1）对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按和账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 0 0
1－2年 5 5
2－3年 5 5
3年以上 8 8
3－4年 8 8
4－5年 8 8
5年以上 100 100
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采用备抵法核算，其中：应收账款按账龄分析法估算坏账损失，其他应收款按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
8、存货核算方法：
1、存货分类为： 在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、周转房、开发成本等。 2、取得和发出的计价方法： （1）日常核算取得时按实际成本计价；发出时按个别认定法计价。 （2）房地产项目核算： A、开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。
②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。
B、公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。
C、出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 （3）债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、包装物和低值易耗品的摊销方法： 采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。
9、长期投资核算方法：
(1)取得的计价方法 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
(2)长期股权投资的核算方法 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
(3)长期投资减值准备的计提 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 4 3.2-4.8
机器设备 10 4 9.6
电子设备 5 4 19.2
其中:轮船 13 20 6.15
营运车辆 5 4 19.2
其他运输设备 5 4 19.2
固定资产装修费 5 0 20
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一般遵循实际成本计价原则计价。 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
(2) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
(3) 其他说明
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧
11、在建工程核算方法：
(1)取得的计价方法 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。 (2)在建工程减值准备的计提 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
12、无形资产计价及摊销方法：
(1)取得的计价方法 按取得时的实际成本入账。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。 (2)摊销方法 采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 类 别 摊销年限 土地使用权 40年、50年 非专利技术 10年 营运车辆牌照经营权 50年 (3)无形资产减值准备的计提 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法：
(1)开办费转销方法 在开始生产经营的当月一次计入损益。 (2)其他长期待摊费用摊销方法 在受益期内平均摊销。
14、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用资本化的确认原则 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 (2)借款费用资本化期间 按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。 (3)专门借款的借款费用资本化金额的确定方法 每一会计期间利息资本化的金额＝至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入当期损益。
15、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： (1)该义务是企业承担的现时义务； (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业； (3)该义务金额可以可靠地计量。
16、收入确认原则：
(1)销售商品及房地产： 公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务： 在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权： 与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
17、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
(1)合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 (2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 17% 17%
营业税 营业收入的3%,5% 3%,5%
城建税 流转税的1%,7% 1%,7%
企业所得税 15%,33% 15%,33%
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2、优惠税负及批文
(1)控股子公司上海金行建筑工程有限公司税负按地方主管税务部门核定缴纳。 (2)控股子公司上海和泰航运有限公司、上海天宸客运有限公司和上海天宸信息科技开发有限公司根据浦东新区所得税政策，按15％计征。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名称 注 法 注册 经营范围 投资 权益比 是
册 定 资本 额 (%) 否
地 代 直 间 合
表 接 接 并
人
上海天宸物业管理 上 王 600.0 物业管理、物 500.0 10 是
有限公司 海 鑫 0 业租赁 0 0
亚
上海和泰航运有限 上 庄 1,000 国内沿海各港 650.0 10 是
公司 海 桦 .00 间货物运输 0 0
上海和泰房地产开 上 李 10,00 房地产开发与 9,000 10 是
发有限公司 海 珩 0.00 经营、物业管 .00 0
理
上海南方综合物流 上 李 5,000 停车场 3,750 85 是
园区管理有限公司 海 珩 .00 .00
上海天宸客运有限 上 王 3,000 客运、汽车配 2,700 10 是
公司 海 建 .00 件 .00 0
国
上海联农房产有限 上 李 4,000 房地产开发经 4,000 10 是
公司 海 珩 .00 营及咨询业务 .00 0
上海天宸浦东发展 上 李 8,000 房屋租赁、实 8,000 10 是
有限公司 海 珩 .00 业投资 .00 0
上海太阳山经济发 上 李 1,000 太阳山大厦筹 700.0 10 是
展有限责任公司 海 珩 .00 建、房屋租赁 0 0
北京宸京房地产开 北 李 1,000 房地产开发、 500.0 10 是
发有限公司 京 珩 .00 房屋租赁 0 0
上海心仪房地产经 上 李 2,000 房地产开发经 1,500 10 是
营管理有限公司 海 珩 .00 营、物业管理 .00 0
上海南方综合物流 上 李 2,000 筹建物流中心 1,700 10 是
中心有限公司 海 珩 .00 基地、陆上运 .00 0
输
上海天宸信息科技 上 李 500.0 计算机软件开 440.0 10 是
开发有限公司 海 珩 0 发 0 0
上海金行建筑工程 上 李 1,540 建筑、市政工 1,000 10 是
有限公司 海 珩 .00 程 .00 0
上海亿万商务咨询 上 徐 50.00 商务信息咨询 0 10 是
有限公司 海 韵 0
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合并报表范围发生变更的内容和原因:本报告期合并范围为方式变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 人民币金额 外币金额 人民币金额
现金： / /
人民币 220,791.62 93,724.85
银行存款： / /
人民币 16,796,264.37 54,389,057.66
合计 / 17,017,055.99 / 54,482,782.51
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2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期
帐面余额 跌价准 帐面净额 帐面余额 跌价 帐面净额 末
备 准备 市
价
总
额
基金投 2,193,08 7,642. 2,185,44 1,193,08 7,642 1,185,44
资 4.00 70 1.30 4.00 .70 1.30
合计 2,193,08 7,642. 2,185,44 1,193,08 7,642 1,185,44
4.00 70 1.30 4.00 .70 1.30
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(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名称 期末数 期初数
鹏华行业成长证券投资基金 185,441.30 185,441.30
建信货币基金 1,000,000.00 0
大成货币市场基金A 2,000,000.00
合计 1,185,441.30 2,185,441.30
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投资变现无重大限制
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比 备
% 例%
一年以 6,438,121 54.9 71,013,29 93.
内 .41 9 1.36 09
二至三 4,620,003 39.4 231,000 4,620,003 6.0 231,000.19
年 .76 6 .19 .76 6
四至五 650,195.3 5.55 52,015. 650,195.3 0.8 52,015.62
年 0 62 0 5
合计 11,708,32 283,015 76,283,49 283,015.81
0.47 .81 0.42
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 283,015.81 283,015.81
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款 6,257,051.72 54.76 68,579,849.0 89.90
单位合计及 3
比例
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(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠款 计提坏 计提坏 计提坏
司关系 时间 原因 帐金额 帐比例 帐原因
长运公司 客户 1,500,00 1年 业务
0.00 内 往来
东方网点 客户 1,391,70 1-2 业务 69,585. 5 帐龄超
永兴店 5.03 年 往来 25 过1年
东方出版 客户 1,217,24 1-2 业务 60,862. 5 帐龄超
社 4.00 年 往来 20 过1年
朋格软件 客户 1,150,00 1年 业务
公司 2.00 内 往来
天津港务 客户 998,100. 1年 业务
局 69 内 往来
合计 / 6,257,05 / / 130,447 / /
1.72 .45
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(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收帐款比年初减少64575169.95元,减少幅度为84.97%,主要系收回闸北区土地储备中心所欠的转让火车站北广场太阳山大厦项目款项.
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比 金额 比例 备
例% %
一年以 96,074,63 90. 94,552,2 86.5
内 3.87 15 26.53 1
一至三 5,606,190 5.2 280,309. 5,606,19 5.13 280,309.55
年 .77 6 55 0.77
三至五 2,555,250 2.4 204,420. 2,555,25 2.34 204,420.03
年 .37 0 03 0.37
五年以 2,300,198 2.1 2,300,19 6,582,72 6.02 6,582,729.92
上 .00 9 8.00 9.92
合计 106,536,2 100 2,784,92 109,296, 100 7,067,459.50
73.01 7.58 397.59
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期减少数 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准 7,067,459. 4,282,531.9 4,282,531. 2,784,927.5
备 50 2 92 8
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控股子公司上海南方物流中心有限公司应收上海莲雄贸易有限公司款项计4,282,531.92元，该款项经公安部门配合，多次追讨都无法收回，于上年度公司全额计提坏账准备，现经董事会决议通过予以财务核销。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计及 95,136,313.8 89.30 89,466,313. 81.86
比例 0 80
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海天宸药业有限公司 62,709,313.80 代垫款
上海闵行区土地储备中心 15,680,000.00 注1
上海合源市场发展有限公司 12,000,000.00 注2
扬州琼花玻璃仪器有限公司 2,650,000.00 业务往来暂借款
广中菜场 2,097,000.00 业务往来暂借款
合计 95,136,313.80 / /
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注1：该款项原为公司购买莘建路地块的预付款项，由于市政需要，现改为购买房产开发项目的建筑容积率，目前相关手续正在办理中。 注2:该款系预付银都路三期土地款
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,535,285.61 85.39 8,501,463.34 83.9
一至三年 1,631,610.15 14.61 1,631,610.15 16.1
合计 11,166,895.7 100.00 10,133,073.4 100.00
6 9
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比 10,068,668.10 90.16
例
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(3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
价 准备
准
备
原材料 413,102.5 413,102.59 277,425.4 277,425.4
9 5 5
库存商品 1,243,249 1,243,249. 250,220.3 250,220.3
.64 64 2 2
在产品 7,186,159 7,186,159. 3,517,570 3,517,570
.73 73 .98 .98
低值易耗品 44,618.51 44,618.51
房地产开发 637,800,9 637,800,93 529,261,5 529,261,5
成本 39.65 9.65 39.82 39.82
合计 646,643,4 646,643,45 533,351,3 533,351,3
51.61 1.61 75.08 75.08
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（2）房地产项目： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 年初数 四川北路玫瑰广场项目 2003.7.1 2007.6 待定 489619605.32436,836,627.45 北京市广义街5号地块项目 2006.6.6 2007.12 待定 147900180.05 92,424,912.37 合计 --- --- --- 637519785.37529,261,539.82
7、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
养路费 193,012.00 3,012.00 193,012.00 3,012
车辆保险费 10,128.93 2,057,702.48 1,623,078.13 444,753.28
船舶保险费 560,200.00 280,099.98 280,100.02
船舶修理费 571,426.50 360,000.00 211,426.50
车牌税 84,080.00 57,880.60 26,199.40
治安费 180,000.00 90,000.00 90,000.00
其他 4,166.62 144,602.49 89,348.93 59,420.18
合计 207,307.55 3,601,023.47 2,693,419.64 1,114,911.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
股票投资 22,541,831. 22,541,831.
81 81
其他股权投资 18,232,269. 30,000.00 18,202,269.
92 92
股权投资差额 7,569,084.1 671,380.26 6,897,703.8
5 9
合计 48,343,185. 701,380.26 47,641,805.
88 62
减：长期股权投资减值 1,034,466.6 1,034,466.
准备 3 63
长期股权投资净值合计 47,308,719. / -333,086.3 47,641,805.
25 7 62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 股票数 占被 初始投资 帐面余额 帐面净 期 期末市价
投 份 量 投资 成本 额 末 总额
资 类 公司 市
公 别 注册 价
司 资本
名 比例
称 (%)
亚 社 190,08 0.10 264,000. 264,000. 264,000 3.7 707,097.
通 会 0 00 00 .00 2 60
股 法
份 人
股
锦 社 104,54 0.02 289,200. 289,200. 289,200 9.0 949,259.
江 会 4 00 00 .00 8 52
投 法
资 人
股
爱 社 10,417 0.00 35,000.0 35,000.0 35,000. 6.5 68,439.6
建 会 0 0 00 7 9
股 法
份 人
股
新 社 70,200 0.01 164,200. 164,200. 164,200 5.2 370,656.
黄 会 00 00 .00 8 00
浦 法
人
股
百 社 2,349, 0.21 9,165,23 9,165,23 9,165,2 8.0 18,868,6
联 会 772 5.18 5.18 35.18 3 69.16
股 法
份 人
股
白 社 1,161, 0.76 5,658,53 5,658,53 5,658,5 6.1 7,143,84
猫 会 600 0.00 0.00 30.00 5 0.00
股 法
份 人
股
氯 社 1,210, 0.10 6,965,66 6,965,66 6,965,6 5.3 6,437,20
碱 会 000 6.63 6.63 66.63 2 0.00
化 法
工 人
股
合 / / 22,541,8 22,541,8 22,541, / 34,545,1
计 31.81 31.81 831.81 61.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 与母 占被投资公 投资期限 期初余额 期末余 核
单位名 公司 司注册资本 额 算
称 关系 比例(%) 方
法
上海天 对子 100.00 1998年1月1日 9,188,36 9,188,3 成
宸药业 公司 ～2013年12月3 9.92 69.92 本
有限公 投资 1日 法
司
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2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资公 投资期限 期初余额 本期 期末余额 核
位名称 司注册资本 增减 算
比例(%) 额 方
法
上海绿地 2.55 8,178,00 8,178,00 成
集团 0.00 0.00 本
法
上海银行 635,900. 635,900. 成
00 00 本
法
上海广德 2.00 2003年1月1日 200,000. 200,000. 成
利汽车销 ～2013年12月 00 00 本
售公司 31日 法
上海蓝盟 5.00 2001年1月1日 30,000.0 30,00
企业服务 ～2011年12月 0 0.00
有限公司 31日
合计 18,232,2 18,202,2 成
69.92 69.92 本
法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上海天宸药业有限公司于2005年7月起承包给上海金箍棒保健品有限公司经营，公司不再对其具有实际控制权，故采用成本法核算。
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余额 本 摊销金 期末余 形成 摊
称 期 额 额 原因 销
减 年
少 限
上海南方综合 7,269,09 12,927,5 646,37 6,622,7 溢价 10
物流园区管理 5.15 64.81 8.26 16.89 购买 年
有限公司
上海心仪房地 299,989. 500,000. 25,002 274,987 溢价 10
产经营管理有 00 00 .00 .00 购买 年
限公司
合计 7,569,08 671,38 6,897,7 / /
4.15 0.26 03.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 478,625,314 19,098,141. 15,112,775 482,610,680
.10 72 .46 .36
其中：房屋及建 371,386,864 12,474,345. 3,685,258. 380,175,951
筑物 .14 69 34 .49
机器设备 5,253,726.0 5,253,726.0
0 0
电子设备 7,982,239.1 27,698.00 8,009,937.1
0 0
运输设备 73,501,477. 6,269,148.0 11,427,517 68,343,108.
14 3 .12 05
其他设备 16,340,382. 326,950.00 16,667,332.
02 02
固定资产装修 4,160,625.7 4,160,625.7
0 0
二、累计折旧合 85,350,868. 13,744,808. 9,250,086. 89,845,590.
计： 05 98 64 39
其中：房屋及建 32,550,365. 6,082,815.3 628,950.99 38,004,229.
筑物 38 2 71
机器设备 1,970,022.4 600,357.69 2,570,380.1
2 1
电子设备 4,103,618.2 668,953.97 4,772,572.2
6 3
运输设备 35,381,000. 5,592,013.4 8,621,135. 32,351,878.
63 9 65 47
其他设备 7,370,311.2 784,338.33 8,154,649.6
9 2
固定资产装修 3,975,550.0 16,330.18 3,991,880.2
7 5
三、固定资产净 393,274,446 392,765,089
值合计 .05 .97
其中：房屋及建 338,836,498 342,171,721
筑物 .76 .78
机器设备 3,283,703.5 2,683,345.8
8 9
电子设备 3,878,620.8 3,237,364.8
4 7
运输设备 38,120,476. 35,991,229.
51 58
其他设备 8,970,070.7 8,512,682.4
3 0
固定资产装修 185,075.63 168,745.45
四、减值准备合 19,160,000. 19,160,000.
计 00 00
其中：房屋及建 9,000,000.0 9,000,000.0
筑物 0 0
机器设备
电子设备
运输设备 10,160,000. 10,160,000.
00 00
其他设备
固定资产装修
五、固定资产净 374,114,446 373,605,089
额合计 .05 .97
其中：房屋及建 329,836,498 333,171,721
筑物 .76 .78
机器设备 3,283,703.5 2,683,345.8
8 9
电子设备 3,878,620.8 3,237,364.8
4 7
运输设备 27,960,476. 25,831,229.
51 58
其他设备 8,970,070.7 8,512,682.4
3 0
固定资产装修 185,075.63 168,745.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
物流园区工程完工,已使用土地12,473,345.69元由无形资产转入固定资产.
10、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 1,363,30 1,363,301 464,578. 464,578.
程 1.97 .97 00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 期末数
朝阳农场围墙工程 464,578.0 464,578.0
0 0
物流园区大门围墙工程 471,802.00 471,802.0
0
三辆尚未投入营运车辆 426,921.97 426,921.9
7
合计 464,578.0 898,723.97 1,363,301
0 .97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
营运车辆报废清理 1,003,276.47 1,003,276.47
合计 1,003,276.47 1,003,276.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
无形资 84,365,33 84,365,33 97,578,552 97,578,55
产 5.65 5.65 .13 2.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取得 期初数 本期 本期转出 本期摊 期末数 剩余摊
方式 增加 销 销期限
土地使 44,703,8 12,474,3 350,320 31,879,1
用权 47.57 45.69 .68 81.2
非专利 购买 4,246,33 446,0 266,481 4,425,84
技术 0.59 00.00 .93 8.66
车牌使 购买 48,628,3 568,068 48,060,3 468月
用费 73.97 .18 05.79
合计 / 97,578,5 446,0 12,474,3 1,184,8 84,365,3 /
52.13 00.00 45.69 70.79 35.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
物流园区工程完工,已使用土地12474345.69元转入固定资产
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 本期增加 期末数
开办费 2,290.35 2,290.35
合计 2,290.35 2,290.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用系亿万商务公司开办费
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 10,000,000.00
抵押借款 365,000,000.00 385,000,000.00
信用借款 82,500,000.00 36,900,000.00
合计 447,500,000.00 431,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付帐款： 年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
16、预收帐款：
预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 38,500.00 100 80,500.00 100
合计 38,500.00 100 80,500.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
17、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 14,391.60 44,617.30 尚未支付
合计 14,391.60 44,617.30 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付普通股股利 9,020,071.54 5,351,821.66
合计 9,020,071.54 5,351,821.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -192,366.04 96,755.90 17%
营业税 172,119.65 740,293.93 营业收入的3%,5%
所得税 -249,121.34 -61,437.74 15%,33%
个人所得税 140,845.10 217,314.66 按法定税率
城建税 -1,980.71 22,295.43 流转税的1%,7%
房产税 602,181.25 428,140.74 按法定税率
土地增值税 70,000.00 按法定税率
合计 471,677.92 1,513,362.92 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 4,292.35 24,435.88 流转税的3%
河道管理费 1,430.79 9,168.85 流转税的1%
合计 5,723.14 33,604.73 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 286,524,497.79 100 304,126,776.44 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款金额较大的是应付上海宸星房地产开发有限公司暂借款34436508.90元。 期末余额中,欠款金额较大的是应付上海宸星房地产开发有限公司暂借款34,436,509.90元, 年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 1,246,210.00 1,324,775.00
航务管理费 35,255.50 20,925.00
电站维护费 141,000.00
安保费 129,421.63 162,421.63
合计 1,551,887.13 1,508,121.63 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止日 期末数 期初数
日 利 币 本币金 利率 币 本币金
率 种 额 种 额
抵押 2001年9 2006年11月 5.6 人 36,000, 5.69 人 36,000,
借款 月2日 25日 925 民 000.00 25 民 000.00
币 币
合计 / / / / 36,000, / / 36,000,
000.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 185,000,000.00 185,000,000.00
信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 190,000,000.00 190,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利率 币 本币金额 利率 币 本币金额
种 种
抵押 2004年12 2007年12 5.28 人 150,000,0 5.28 人 150,000,0
借款 月21日 月19日 民 00.00 民 00.00
币 币
抵押 2001年9 2007年11 5.69 人 20,000,00 5.69 人 20,000,00
借款 月25日 月25日 25 民 0.00 25 民 0.00
币 币
抵押 2001年9 2008年11 5.69 人 15,000,00 5.69 人 15,000,00
借款 月25日 月25日 25 民 0.00 25 民 0.00
币 币
信用 2004年3 2014年3 1.47 人 5,000,000 1.47 人 5,000,000
借款 月23日 月23日 民 .00 民 .00
币 币
合计 / / / / 190,000,0 / / 190,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持 191,706 59 191,706 59.
股 ,273 .8 ,273 88
8
其中：境内法 191,706 59 191,706 59.
人持股 ,273 .8 ,273 88
8
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 191,706 59 191,706 59.
份合计 ,273 .8 ,273 88
8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 128,422 40 128,422 40.
股 ,917 .1 ,917 12
2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 128,422 40 128,422 40.
通股份合计 ,917 .1 ,917 12
2
三、股份总数 320,129 10 320,129 100
,190 0 ,190
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 42,464,909.9 42,464,909.
2 92
其他资本公积 30,230,000.0 1,535,764.00 28,694,236.
0 00
合计 72,694,909.9 1,535,764.00 71,159,145.
2 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期减少资本公积1,535,764.00元系为股权分置改革发生的费用. 27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 43,053,501.9 43,053,501.8
0 6
法定公益金 20,109,714.9 20,109,714.9
4 8
合计 63,163,216.8 63,163,216.8
4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -8,657,974.5
加：年初未分配利润 45,601,319.79
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 3,841,550.28
未分配利润 33,101,795.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司股东大会2005年度利润分配方案，以公司2005年年末股份总数320129190股为基数，向全体股东每10股送现金红利0.12元（含税），共计分配股利3841550.28元。
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产业 1,450,337.6 1,020,016.6 1,757,669.7 722,187.78
4 9 6
驾驶员培训 7,232,318.0 2,820,761.8
0 8
物业管理 1,886,330.3 1,457,811.2 1,782,789.9 1,350,914.9
9 4 9 2
运输及客运 25,733,549. 20,731,631. 29,203,195. 20,200,075.
45 41 89 85
制药 2,214,689.8 2,323,668.2
1 0
信息开发 2,029,605.7 1,656,368.6 2,107,562.8 1,904,671.0
6 2 0 6
物流 57,150.00 139,289.99 855,477.38 813,533.56
停车场 6,159,784.0 4,889,042.1 7,066,585.7 5,471,636.1
0 4 3 9
建筑与装潢 2,077,001.3 1,740,544.9 4,852,572.6 4,408,530.8
3 9 7 7
酒店 3,671,606.5 3,350,633.7 6,620,692.8 3,938,079.1
0 2 0 2
合计 43,065,365. 34,985,338. 63,693,554. 43,954,059.
07 80 83 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 43,065,365. 34,985,338. 63,693,554. 43,954,059.
07 80 83 43
合计 43,065,365. 34,985,338. 63,693,554. 43,954,059.
07 80 83 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期主营业务收入比去年同期减少20628189.76元，减少比例32.38%。系上海联农机动车驾驶员培训职校，上海天宸药业今年不再纳入合并报表范围所致
30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,691,004.64 2,335,253.57 营业收入的3%,5
%
城建税 26,920.10 38,447.11 流转税的1%,7%
教育费附加 50,730.17 67,717.67 流转税3%
合计 1,768,654.91 2,441,418.35 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期主营业务税金及附加比去年同期减少672763.44，减少比例27.56%，系本期合并报表范围减少，主营业务收入减少所致。 31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料销 18,896. 18,896.6
售 62 2
租金收 2,692,8 718,338. 1,974,483 2,302,0 652,472. 1,649,55
入 21.26 25 .01 27.72 53 5.19
班车收 50.00 2.62 47.38
入
代理收 7,110,0 6,920,34 189,725.
入 72.00 6.90 10
劳务收 153,571 116,182. 37,389.44 213,811 154,802. 59,009.1
入 .90 46 .27 12 5
其他收 41,907. 1,034.15 40,873.55 96,199. 20,304.1 75,895.5
入 70 77 9 8
管理费 1,940,0 1,864,74 75,338.40 42,989. 1,832.89 41,156.8
收入 78.45 0.05 70 1
合计 4,828,3 2,700,29 2,128,084 9,784,0 7,768,65 2,015,38
79.31 4.91 .40 47.08 7.87 9.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 9,091,239.16 12,301,586.38
减：利息收入 88,784.95 157,327.13
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 141,940.24 154,367.54
合计 9,144,394.45 12,298,626.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 27,821.41
长期投资收益小计 629,053.40
按成本法核算的被投资单位 80,873.03 82,008.00
分派利润
长期股权投资差额摊销 -671,380.26 -671,380.28
长期投资收益减值准备 -1,034,466.63
其他长期投资收益 185,094.00
合计 656,874.81 -589,372.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
财政扶持基金 2,162,175.00 3,274,610.00
合计 2,162,175.00 3,274,610.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
赔偿及罚款收入 3,718.93 20,383.00
固定资产清理净收益 1,388,057.39
处理废品收入 179.50 83.00
芦潮港土地使用权处置收益 10,996,520.00
其他 2,712.83
合计 6,611.26 12,405,043.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期营业外收入比去年同期减少12,398,432.13元。系去年处置芦潮港土地使用权收益10,996,520.00元及固定资产清理收益1,388,057.39元
36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理损失 49,025.26
罚款支出 5,450.00
滞纳金 525.00 1,635.90
动迁补偿款 45,000.00
其他 523.83 43,856.40
职工死亡补助等 354,380.12
合计 355,428.95 144,967.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
应缴所得税 349,484.53 2,188,223.42
合计 349,484.53 2,188,223.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期应交所得税比去年同期减少1,838,738.89元,系净利润减少所致。
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到上海宸星房地产开发有限公司借款 2,151,000.00
利息收入 88,784.95
收到的押金等 245,979.05
合计 2,485,764.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
归还仲盛房地产（上海）有限公司借款 20,000,000.00
支付养路费 2,598,251.20
支付船舶保险费 560,200.00
支付车辆保险费 915,461.80
客运驾驶员汽油补贴 1,071,529.00
捐款 10,000.00
银行手续费 141,940.25
支付死亡职工补助金 354,903.95
支付的办公费，差旅费，业务招待费等经 1,596,251.20
营管理费用
合计 27,248,537.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的为股权分置改革发生的费用 1,485,764.00
支付的为贷款发生的抵押，评估，公证费 115,171.23
用
合计 1,600,935.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 2,466.46 7,022.63
银行存款：
人民币 1,437,228.18 33,409,681.96
合计 1,439,694.64 33,416,704.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面 跌 帐面净 帐面 跌 帐面净
余额 价 额 余额 价 额
准 准
备 备
基金 2,000 2,000, 1,000 1,000,
投资 ,000. 000.00 ,000. 000.00
00 00
合计 2,000 2,000, 1,000 1,000,
,000. 000.00 ,000. 000.00
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
大成货币市场基金A 2,000,000.00
建信货币基金 1,000,000.00
合计 1,000,000.00 2,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 366,687, 99.23 570,822, 99.50
以内 948.64 111.61
一至 182,350. 0.05 9,117.5 182,350. 0.03 9,117.50
三年 00 0 00
三至 552,148. 0.15 44,171. 552,148. 0.10 44,171.89
五年 67 89 67
五年 2,112,68 0.57 2,112,6 2,112,68 0.37 2,112,680.00
以上 0.00 80.00 0.00
合计 369,535, 100 2,165,9 573,669, 100 2,165,969.39
127.31 69.39 290.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 2,165,969.39 2,165,969.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 359,679,001. 97.33 553,920,009. 96.56
单位合计及 82 11
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时 欠款原
间 因
上海和泰房地产开发有限公 下属子公司 12,556,238 暂借款
司 .59
上海南方综合物流园区管理 下属子公司 181,351,06 暂借款
有限公司 3.55
北京宸京房地产开发有限公 下属子公司 87,382,385 暂借款
司 .88
上海天宸药业有限公司 下属子公司 62,709,313 暂借款
.80
上海市闵行区土地储备中心 15,680,000 预付款
.00
合计 / 359,679,00 / /
1.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
年末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
5、预付帐款 (1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 22,170,631 22,170,631
.81 .81
对子公司投资 374,278,71 176,805,679 551,084,39
2.47 .87 2.34
其他股权投资 12,972,269 12,972,269
.92 .92
合计 409,421,61 176,805,679 586,227,29
4.20 .87 4.07
减：长期股权投资减 1,034,466. 1,034,466 0
值准备 63 .63
长期股权投资净值合 408,387,14 / / 586,227,29
计 7.57 4.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因房地产开发项目的需要，经董事会会议决定对本公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司增加投资，增拨和泰房地产的资本公积金21287万元。
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 股票数 占被 初始投 帐面余额 帐面净额 期 期末市价
投 份 量 投资 资成本 末 总额
资 类 公司 市
公 别 注册 价
司 资本
名 比例(
称 %)
亚 社 190,08 0.10 264,000 264,000. 264,000. 3. 707,097.
通 会 0 .00 00 00 72 60
股 法
份 人
股
锦 社 104,54 0.02 289,200 289,200. 289,200. 9. 949,259.
江 会 4 .00 00 00 08 52
投 法
资 人
股
爱 社 10,417 0.00 35,000. 35,000.0 35,000.0 6. 68,439.6
建 会 00 0 0 57 9
股 法
份 人
股
新 社 70,200 0.01 164,200 164,200. 164,200. 5. 370,656.
黄 会 .00 00 00 28 00
浦 法
人
股
百 社 2,166, 0.20 8,794,0 8,794,03 8,794,03 8. 18,868,6
联 会 781 35.18 5.18 5.18 03 69.16
股 法
份 人
股
白 社 1,161, 0.76 5,658,5 5,658,53 5,658,53 6. 7,143,84
猫 会 600 30.00 0.00 0.00 15 0.00
股 法
份 人
股
氯 社 1,210, 0.10 6,965,6 6,965,66 6,965,66 5. 6,437,20
碱 会 000 66.63 6.63 6.63 32 0.00
化 法
工 人
股
合 / / 22,170, 22,170,6 22,170,6 / 34,545,1
计 631.81 31.81 31.81 61.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位: 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 占 投资 投资成 期初余 本期增 分得的 累计增 期末余
资单 被 期限 本 额 减额 现金红 减额 额
位名 投 利
称 资
公
司
注
册
资
本
比
例
(%
)
成本法核算的股权投资
上海 2. ～ 8,178, 8,178,0
绿地 55 000.00 00.00
（集
团）
有限
公司
上海 ～ 635,90 635,900
银行 0.00 .00
上海 90 1998 4,158, 4,158,3
天宸 年1 369.92 69.92
药业 月1
有限 日～
公司( 2013
注) 年12
月31
日
合 ～ 12,972 12,972,
计 ,269.9 269.92
2
权益法核算的对子公司股权投资
上海 83 1999 5,000, 5,110, -29,381 -81,141 81,013 5,081,0
天宸 .3 年5 000.00 395.69 .93 .45 .76 13.76
物业 3 月18
管理 日～
有限 2019
公司 年5
月17
日
上海 65 1998 6,500, 11,861 -3,432, -3,646, 1,929, 8,429,4
和泰 .0 年6 000.00 ,727.5 273.60 977.37 453.92 53.92
航运 0 月23 2
有限 日～
公司 2018
年6
月22
日
上海 90 1997 90,000 91,665 212,427 -895,41 214,09 304,093
和泰 .0 年9 ,000.0 ,744.5 ,357.94 9.13 3,102. ,102.46
房地 0 月2 0 2 46
产开 日～
发有 2012
限公 年9
司 月1
日
上海 75 1999 37,500 11,367 -5,644, -31,77 5,722,8
南方 .0 年5 ,000.0 ,749.6 910.08 7,160. 39.56
综合 0 月4 0 4 44
物流 日～
园区 2029
管理 年5
有限 月3
公司 日
上海 90 1996 27,000 36,789 -2,939, -3,837, 6,849, 33,849,
天宸 .0 年5 ,000.0 ,199.1 291.53 637.16 907.66 907.66
客运 0 月22 0 9
有限 日～
公司 2016
年5
月21
日
上海 10 1992 40,000 33,314 -255,46 -6,940 33,059,
联农 0. 年8 ,000.0 ,647.6 4.22 ,816.6 183.39
房产 00 月15 0 1 1
有限 日～
公司
上海 10 1994 80,000 72,981 -138.72 -7,018 72,981,
天宸 0. 年3 ,000.0 ,370.0 ,768.6 231.37
浦东 00 月18 0 9 3
发展 日～
有限
公司
上海 70 1994 7,000, 58,467 -19,831 -19,062 31,636 38,636,
太阳 .0 年6 000.00 ,509.4 ,097.89 ,996.63 ,411.5 411.54
山经 0 月22 3 4
济发 日～
展有
限责
任公
司
北京 50 2003 5,000, 5,000,
宸京 .0 年3 000.00 000.00
房地 0 月28
产开 日～
发有 2023
限公 年3
司 月27
日
上海 75 1999 15,000 16,303 -28,820 1,274, 16,274,
心仪 .0 年9 ,000.0 ,496.0 .16 675.91 675.91
房地 0 月24 0 7
产经 日～
营管 2005
理有 年9
限公 月30
司 日
上海 85 2001 17,000 9,233, -289,22 -8,055 8,944,0
南方 .0 年4 ,000.0 283.83 4.98 ,941.1 58.85
综合 0 月11 0 5
物流 日～
中心 2031
有限 年4
公司 月10
日
上海 88 2001 4,400, 5,369, -13,615 -665,52 956,03 5,356,0
天宸 .0 年5 000.00 653.21 .93 0.83 7.28 37.28
信息 0 月22
科技 日～
开发 2021
有限 年5
公司 月21
日
上海 64 2001 10,000 16,813 -3,157, -3,166, 3,656, 13,656,
金行 .9 年10 ,000.0 ,935.6 459.03 735.44 476.64 476.64
建筑 4 月30 0 7
工程 日～
有限 2021
公司 年10
月29
日
合 ～ 344,40 374,27 176,805 -31,356 206,68 551,084
计 0,000. 8,712. ,679.87 ,428.01 4,392. ,392.34
00 47 34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海天宸药业有限公司从2005年7月份开始承包给上海金箍棒保健品有限公司经营，公司已不具有经营控制权，故从2005年7月始改为成本法核算。
(4) 股权投资差额
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金 初始余额 摊销金 期末余额 形成 摊销
额 额 原因 年限
上海南方综合物流 7,269,0 12,927,5 646,37 6,622,71 溢价 10
园区管理有限公司 95.15 64.81 8.26 6.89 购买
上海心仪房地产经 299,989 500,000. 25,002 274,987. 溢价 10
营有限公司 .00 00 .00 00 购买
合计 7,569,0 13,427,5 671,38 6,897,70 / /
84.15 64.81 0.26 3.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、固定资产
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
一、原价合计： 50,428,400. 19,748.00 50,448,148.
05 05
其中：房屋及建筑 46,663,102. 46,663,102.
物 12 12
机器设备
电子设备 1,752,730.8 19,748.00 1,772,478.8
3 3
运输设备 2,012,567.1 2,012,567.1
0 0
二、累计折旧合计 12,601,929. 791,402.66 13,393,332.
： 69 35
其中：房屋及建筑 9,140,423.1 703,300.74 9,843,723.8
物 0 4
机器设备
电子设备 1,598,673.6 23,567.32 1,622,240.9
1 3
运输设备 1,862,832.9 64,534.60 1,927,367.5
8 8
三、固定资产净值 37,826,470. 37,054,815.
合计 36 70
其中：房屋及建筑 37,522,679. 36,819,378.
物 02 28
机器设备
电子设备 154,057.22 150,237.90
运输设备 149,734.12 85,199.52
四、减值准备合计 9,000,000.0 9,000,000.0
0 0
其中：房屋及建筑 9,000,000.0 9,000,000.0
物 0 0
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额 28,826,470. 28,054,815.
合计 36 70
其中：房屋及建筑 28,522,679. 27,819,378.
物 02 28
机器设备
电子设备 157,057.22 150,237.90
运输设备 149,734.12 85,199.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 515,596. 515,596. 515,596.0 515,596.
程 00 00 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 31,879,181 31,879,181 32,229,50 32,229,50
资产 .20 .20 1.88 1.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余
得 销 摊销
方 期限
式
南汇朝 抵 34,316,08 32,229,5 350,32 2,436,89 31,879,1 546
阳农场 债 0.00 01.88 0.68 8.80 81.20
3街坊3
02亩
合计 / 32,229,5 31,879,1 /
01.88 81.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 10,000,000,000
抵押借款 195,000,000.00 215,000,000.00
信用借款 34,500,000.00 36,900,000.00
合计 229,500,000.00 261,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 38,500.00 100 80,500.00 100
合计 38,500.00 100 80,500.00 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 294,518.31 257,246.61
合计 294,518.31 257,245.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付股利：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付普通股股利 9,020,071.54 5,351,821.66
合计 9,020,071.54 5,351,821.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 9,000.00 10,175.00 营业额的5%
个人所得税 8,807.06 26,459.72 按法定税率
城建税 630.00 712.25 流转税的7%
房产税 6,300.00 6,300.00 按法定税率
合计 24,737.06 43,646.97 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 270.00 305.25
河道管理费 90.00 101.75
合计 360.00 407.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、其他应付款： 其他应付款金额较大的是应付上海宸星房地产开发有限公司暂借款34436508.90元。
17、预提费用：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 1,054,800.00 1,054,800.00 尚未支付
合计 1,054,800.00 1,054,800.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持 191,706 59 191,706 59.
股 ,273 .8 ,273 88
8
其中：境内法 191,706 59 191,706 59.
人持股 ,273 .8 ,273 88
8
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 191,706 59 191,706 59.
份合计 ,273 .8 ,273 88
8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 128,422 40 128,422 40.
股 ,917 .1 ,917 12
2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 128,422 40 128,422 40.
通股份合计 ,917 .1 ,917 12
2
三、股份总数 320,129 10 320,129 100
,190 0 ,190
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、资本公积：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 42,464,909.9 42,464,909.
2 92
其他资本公积 30,230,000.0 1,535,764.00 28,694,236.
0 00
合计 72,694,909.9 1,535,764.00 71,159,145.
2 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期资本公积减少1,535,764.00元系为股权分置改革发生的费用
20、盈余公积：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 31,485,632.9 31,485,632.9
7 7
法定公益金 16,067,804.3 16,067,804.3
1 1
合计 47,553,437.2 47,553,437.2
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 -8,657,974.50
加：年初未分配利润 63,686,006.41
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 3,841,550.28
未分配利润 51,186,481.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他业务利润：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租金收 977,177.3 56,370. 920,807. 200,000. 11,100.0 188,900.
入 3 10 23 00 0 00
合计 977,177.3 56,370. 920,807. 200,000. 11,100.0 188,900.
3 10 23 00 0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、财务费用
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 441,937.66 6,369,551.38
减：利息收入 58,212.66 87,677.33
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 114,386.93 82,900.80
合计 498,111.93 6,364,774.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、投资收益
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 27,821.41
其中：按权益法确认收益 -4,036,511.86 5,095,410.38
按成本法核算的被投资单位 76,308.00 76,308.00
分派利润
长期股权投资差额摊销 -671,380.26 -671,380.26
长期投资收益减值准备 -1,034,466.63
其他长期投资收益 185,094.00
合计 -3,384,202.08 4,500,338.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、营业外收入：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
废品处理收入 179.50
人工半岛土地使用权转让收 11,657,845.24
入等
合计 179.50 11,657,845.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、营业外支出：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
职工死亡补助等 354,903.95
清算莱福职工股手续费 443.40
合计 354,903.95 443.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到上海宸星房地产开发有限公司借款 2,151,000.00
利息收入 58,213.42
收到押金 362,500.00
收到下属子公司划款 23,872,452.00
合计 26,444,165.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的办公费，差旅费，招待费等经营性 68,791.10
管理费用
付银行手续费等 2,597.30
支付各项赔偿款，滞纳金等 340,731.00
归还仲盛房地产（上海）有限公司借款 20,000,000.00
合计 20,412,119.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的为股权分置改革发生的费用 1,485,764.00
支付的为贷款发生的抵押、评估、公证等 115,171.23
费用
合计 1,600,935.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册 主营业 与本公司 经济性质 法人
地址 务 关系 代表
上海仲盛虹桥房地产开发 上海 房地产 控股股东 有限责任 叶立
有限公司 开发 公司 润
上海天宸物业管理有限公 上海 物业管 控股子公 有限责任 王鑫
司 理 司 公司 亚
上海和泰航运有限公司 上海 运 输 控股子公 有限责任 庄桦
司 公司
上海和泰房地产开发有限 上海 房地产 控股子公 有限责任 李珩
公司 开发 司 公司
上海南方综合物流园区管 上海 停车场 控股子公 有限责任 李珩
理有限公司 司 公司
上海天宸客运有限公司 上海 客 运 控股子公 有限责任 王建
司 公司 国
上海联农房产有限公司 上海 房地产 控股子公 有限责任 李珩
开发 司 公司
上海天宸浦东发展有限公 上海 实业投 控股子公 有限责任 李珩
司 资 司 公司
上海太阳山经济发展有限 上海 房地产 控股子公 有限责任 李珩
责任公司 开发 司 公司
北京宸京房地产开发有限 北京 房地产 控股子公 有限责任 李珩
公司 开发 司 公司
上海心仪房地产经营管理 上海 房地产 控股子公 有限责任 李珩
有限公司 开发 司 公司
上海南方综合物流中心有 上海 物流 控股子公 有限责任 李珩
限公司 司 公司
上海天宸信息科技开发有 上海 软件开 控股子公 有限责任 李珩
限公司 发 司 公司
上海金行建筑工程有限公 上海 建筑工 控股子公 有限责任 李珩
司 程 司 公司
上海亿万商务咨询有限公 上海 商务咨 控股子公 有限责任 徐韵
司 询 司 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期末
初数 减 数
上海仲盛虹桥房地产开发有限 25,000.00 25,000.00
公司
上海天宸物业管理有限公司 600.00 600.00
上海和泰航运有限公司 1,000.00 1,000.00
上海和泰房地产开发有限公司 10,000.00 10,000.00
上海南方综合物流园区管理有 5,000.00 5,000.00
限公司
上海天宸客运有限公司 3,000.00 3,000.00
上海联农房产有限公司 4,000.00 4,000.00
上海天宸浦东发展有限公司 8,000.00 8,000.00
上海太阳山经济发展有限责任 1,000.00 1,000.00
公司
北京宸京房地产开发有限公司 1,000.00 1,000.00
上海心仪房地产经营管理有限 2,000.00 2,000.00
公司
上海南方综合物流中心有限公 2,000.00 2,000.00
司
上海天宸信息科技开发有限公 200.00 200.00
司
上海金行建筑工程有限公司 1,540.00 1,540.00
上海亿万商务咨询有限公司 50.00 50.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方 关联方 关联 关联方 关联方 关联方
所持股 所持股 方所 所持股 所持股 所持股
份期初 份比例 持股 份增减 份期末 份比例
数 期初数 份增 比例（ 数 期末数
（％） 减 ％） （％）
上海仲盛虹桥房地产 9,567. 29.89 9,567.3 29.89
开发有限公司 34 4
上海天宸物业管理有 500.00 83.00 500.00 83.00
限公司
上海和泰航运有限公 650.00 65.00 650.00 65.00
司
上海和泰房地产开发 9,000. 90.00 9,000.0 90.00
有限公司 00 0
上海南方综合物流园 3,750. 75.00 3,750.0 75.00
区管理有限公司 00 0
上海天宸客运有限公 2,700. 90.00 2,700.0 90.00
司 00 0
上海联农房产有限公 4,000. 100.00 4,000.0 100.00
司 00 0
上海天宸浦东发展有 8,000. 100.00 8,000.0 100.00
限公司 00 0
上海太阳山经济发展 700.00 70.00 700.00 70.00
有限责任公司
北京宸京房地产开发 500.00 50.00 500.00 50.00
有限公司
上海心仪房地产经营 1,500. 75.00 1,500.0 75.00
管理有限公司 00 0
上海南方综合物流中 1,700. 85.00 1,700.0 85.00
心有限公司 00 0
上海天宸信息科技开 440.00 88.00 440.00 88.00
发有限公司
上海金行建筑工程有 1,000. 65.00 1,000.0 65.00
限公司 00 0
上海亿万商务咨询有 50.00 100.00 50.00 100.00
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
仲盛房地产(上海)有限公司 控股股东
上海莘盛发展有限公司 其他
太仓东海发展有限公司 其他
上海乔华房地产经营管理有限公司 其他
中颍物流(上海)有限公司 其他
上海天宸药业有限公司 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金 担保期限 是
额 否
履
行
完
毕
上海天宸股份 上海南方物流中心有 5,000,0 2004年3月23日—2014 否
有限公司 限公司 00.00 年3月23日
上海天宸股份 上海天宸客运有限公 30,000, 2005年6月10日—2006 是
有限公司 司 000.00 年6月9日
上海天宸股份 上海天宸客运有限公 65,000, 2005年8月31日—2006 否
有限公司 司 000.00 年8月30日
上海天宸股份 上海南方综合物流园 98,000, 2001年9月25日—2008 否
有限公司 区管理有限公司 000.00 年9月25日
合 计 198,000 —
,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应收帐款 上海仲源物业有限公司 2,895.00 0
其他应收款 上海天宸药业有限公司 62,989,313. 62,709,313.
80 80
预付帐款 中颍物流（上海）有限公司 3,054,057.9 0
7
其他应付款 仲盛房地产（上海）有限公 20,000,000. 20,000,000.
司 00 00
其他应付款 上海乔华房地产经营管理有 678,582.00 678,582.00
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
公司全资子公司上海太阳山经济发展有限公司分别于2006年3月15日和2006年4月1日将取得的铁路上海站北广场旧区改造指挥部共计6,440万元票据向上海浦东发展银行虹口支行贴现，上述票据已由铁路上海站北广场地区旧区改造指挥部按时兑付。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
截止2005年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债： 被担保单位 担保金额 债务到期日 合并范围内子公司： 上海南方物流中心有限公司 5,000,000.00 2014-03-24 上海天宸客运有限公司 30,000,000.00 2006-06-09 上海天宸客运有限公司 35,000,000.00 2006-09-11 上海南方综合物流园区管理有限公司 98,000,000.00 2008-09-20 合 计 168,000,000.00
(九)承诺事项：
1、截止2006年6月30日，公司资产抵押情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权利 贷款 房产证号 房地座落地 面积 账面原 贷款 借款期
人 银行 (平 值 本金 限
方米
)
上海 中国 沪房地市字 南汇区朝阳 264, 34,316 20,00 05.05.
天宸 工商 （2005）第0 农场3街坊3/ 809 ,080.0 0,000 24-06.
股份 银行 10492号 1丘 0 .00 02.24
有限 上海
公司 市静
安支
行
上海 上海 沪房地闽字 都会路3980 94,1 43,518 98,00 01.09.
南方 银行 （2005）第0 号 32 ,590.3 0,000 25--08
综合 浦江 63147号 7 .00 .11.25
物流 支行
园区
管理
有限
公司
上海 中国 沪房地闽字 银都路2889 20,8 43,359 120,0 05.09.
南方 农业 （2005）第0 号(第1幢) 15 ,322.3 00,00 09-06.
综合 银行 12529号 6 0.00 10.18
物流 浦东
园区 分行
管理
有限
公司
上海 兴业 沪房地闽字 银都路2889 15,9 31,620 65,00 05.08.
南方 银行 （2005）第0 号(第2幢) 90 ,507.4 0,000 31-06.
综合 12529号 5 .00 08.30
物流
园区
管理
有限
公司
上海 中国 沪房地闽字 银都路2889 4,88 15,090 30,00 05.04.
南方 建设 （2005）第0 号(3幢) 9 ,895.8 0,000 20-06.
综合 银行 12529号 1 .00 04.20
物流 第四
园区 支行
管理
有限
公司
上海 中国 沪房地闽字 银都路2889 13,7 22,217 48,00 05.05.
南方 农业 （2005）第0 号(第5、6幢 56 ,662.7 0,000 17-06.
综合 银行 12529号 ) 5 .00 04.25
物流 闵行
园区 支行
管理
有限
公司
上海 中国 沪房地虹字 虹口区四川 9,29 --- 150,0 04.12.
和泰 工商 （2002）第0 北路街道177 7 00,00 20-07.
房地 银行 13275号 坊4/1丘 0.00 12.19
产开 上海
发有 市静
限公 安支
司 行
上海 沪房地虹字 虹口区四川 9,18
和泰 （2002）第0 北路街道177 3
房地 13276号 坊20/5丘
产开
发有
限公
司
上海 中国 沪房地浦字 浦东新区孙 8,14 25,501 20,00 05.10.
天宸 工商 （2002）第0 桥镇十村村9 7 ,504.3 0,000 28-06.
药业 银行 00214号 7丘 0 .00 05.26
有限 上海
公司 市静
安支
行
上海 中国 沪房地浦字 浦东新区孙 41,6
天宸 工商 （2002）第0 桥镇十村村9 34
药业 银行 00215号 6丘
有限 上海
公司 市静
安支
行
合 491, 231,17 586,0
计 372. 9,119. 00,00
32 41 0.00
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2、本年度公司以所持有的以下社会法人股做质押，向交通银行上海市西支行贷款人民币1,000万元整，贷款期限为2005年9月15日至2006年3月15日。 股票代码 股票简称 质押数量（股） 600618 氯碱化工 1,210,000 600633 白猫股份 1,161,600 600650 锦江投资 104,544 600638 新黄浦 70,200 600631 百联股份 2,166,781
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿
董事长：叶茂菁 上海市天宸股份有限公司 2006年7月22日