上海市天宸股份有限公司 2014 年第三季度报告
上海市天宸股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月 29 日
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上海市天宸股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司应有 11 名董事出席董事会审议季度报告，实际出席 10 名董事，独立董事傅建华因公出
差，缺席本次董事会会议。
1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）汤伟军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 957,381,805.52 942,392,808.11 1.59
归属于上市公司股 851,524,814.23 829,384,689.53 2.67
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -16,221,167.22 -26,657,813.59 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 27,874,261.38 30,173,849.52 -7.62
归属于上市公司股 94,133,934.32 131,380,410.75 -28.35
东的净利润
归属于上市公司股 36,790,616.88 -7,469,339.07 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 11.20 16.56 减少 5.36 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.2056 0.2870 -28.36
股）
稀释每股收益（元/ 0.2056 0.2870 -28.36
股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 61,700,599.02 61,700,599.02
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
958,000.00 1,224,106.00
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
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与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
365,707.93 365,707.93
允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营
-1,927.30 -21,750.66
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
所得税影响额 -5,866,955.10 -5,925,344.85
少数股东权益影响额（税
后）
合计 57,155,424.55 57,343,317.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,705
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 限售条 股份状态 数量
件股份
数量
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上海仲盛虹
桥企业管理 0 114,816,776 25.08 0 无 0 境内非国有法人
有限公司
上海展览中
心（集团）有 0 18,397,761 4.01 0 无 0 国有法人
限公司
上海牛奶（集
-403,363 7,760,000 1.78 0 无 0 国有法人
团）有限公司
陈青苗 -560,299 4,038,215 0.88 0 未知 境内自然人
首创证券有
0 2,380,600 0.52 0 未知 国有法人
限责任公司
吴煌森 2000 2,093,406 0.46 0 未知 境内自然人
上海锦龙百
0 2,001,028 0.44 0 未知 境内非国有法人
货商店
中国农业银
行股份有限
公司上海市 0 2,001,028 0.44 0 未知 国有法人
分行机关工
会委员会
深圳市华兰
达实业发展 0 1804004 0.39 0 未知 境内非国有法人
有限公司
上海电力建
设有限责任 0 1,539,252 0.34 0 未知 国有法人
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海仲盛虹桥企业管理有限公司 114,816,776 人民币普通股 114,816,776
上海展览中心（集团）有限公司 18,397,761 人民币普通股 18,397,761
上海牛奶（集团）有限公司 7,760,000 人民币普通股 7,760,000
陈青苗 4,038,215 人民币普通股 4,038,215
首创证券有限责任公司 2,380,600 人民币普通股 2,380,600
吴煌森 2,093,406 人民币普通股 2,093,406
上海锦龙百货商店 2,001,028 人民币普通股 2,001,028
中国农业银行股份有限公司上海市分行机关工
2,001,028 人民币普通股 2,001,028
会委员会
深圳市华兰达实业发展有限公司 1,804,004 人民币普通股 1,804,004
上海电力建设有限责任公司 1,539,252 人民币普通股 1,539,252
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司第一大
股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本年发生或 去年同期发生 差异比例 差异
项目 差异
期末余额 或年初余额 （%） 原因
货币资金 446,949,135.99 295,244,947.81 151,704,188.18 51.38 注1
其他应收款 20,036,236.69 113,329,087.52 -93,292,850.83 -82.32 注2
长期股权投资 73,304,310.79 108,856,579.48 -35,552,268.69 -32.66 注3
短期借款 - 35,000,000.00 -35,000,000.00 -100.00 注4
应付职工薪酬 829,057.42 1,232,677.33 -403,619.91 -32.74 注5
应付股利 20,468,624.02 3,246,107.62 17,222,516.40 注6
530.56
一年内到期的非
- 5,000,000.00 -5,000,000.00 注7
流动负债 -100.00
资本公积 5,341,475.88 8,667,574.20 -3,326,098.32 注8
-38.37
营业税金及附加 3,053,888.20 876,921.09 2,176,967.11 注9
248.25
管理费用 30,174,634.97 44,420,605.30 -14,245,970.33 注 10
-32.07
财务费用 -2,959,385.27 4,729,502.97 -7,688,888.24 注 11
-162.57
资产减值损失 2,119,661.30 - 2,119,661.30 注 12
投资收益 122,777,736.76 181,156,454.12 -58,378,717.36 注 13
-32.23
所得税费用 2,920,184.82 5,397,803.61 -2,477,618.79 注 14
-45.90
经营活动产生的
-16,221,167.22 -26,657,813.59 10,436,646.37 注 15
现金流量净额
筹资活动产生的
-92,702,518.55 -70,625,613.68 -22,076,904.87 注 16
现金流量净额
注 1：本报告期末，货币资金为 44,694.91 万元，比年初增加 15,170.42 万元，增幅为 51.38%，主要是因为本期转让
联营企业河北冀盛股权回笼了资金所致。
注 2：本报告期末，其他应收款为 2,003.62 万元，比年初减少 9,329.29 万元，减幅为 82.32%，主要是因为本期收回了
河北冀盛投入资金。
注 3：本报告期末，长期股权投资为 7,330.43 万元，比年初减少 3,555.23 万元，减幅为 32.66%，主要是因为本期转让
了河北冀盛股权。
注 4：本报告期末，短期借款比年初减少 3,500 万元，减幅为 100%，是本期归还贷款。
注 5：本报告期末，应付职工薪酬为 82.91 万元，比年初减少 40.36 万元，减幅为 32.74%，主要是本期子公司支付了应
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付职工的奖金所致。
注 6：本报告期末，应付股利为 2,046.86 万元，比年初增加 1,722.25 万元，增幅为 530.56%，主要是本期宣告的现金
股利尚未发放完毕。
注 7：本报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少 500 万元，减幅为 100%，是因为子公司归还了到期的委托
贷款。
注 8：本报告期末，资本公积为 534.15 万元，比年初减少 332.61 万元，减幅为 38.37%，主要是因为本期可供出售金融
资产公允价值变动所致。
注 9：本报告期内，营业税金及附加为 305.39 万元，比上年同期增加 217.70 万元，增幅为 248.25%，主要是流转税应
税金额增加所致。
注 10：本报告期内，管理费用为 3,017.46 万元，比上年同期减少 1,424.60 万元，减幅为 32.07%，主要是因为本期
人力成本及咨询费等项目减少。
注 11：本报告期内，财务费用为-295.94 万元，比上年同期减少 768.89 万元，减幅为 162.57%，主要是归还贷款致使
利息支出减少以及货币资金存放金融机构利息收入增加。
注 12：本报告期内，资产减值损失比上年同期增加 211.97 万元，是因为本期子公司应收款项计提了坏账准备金。
注 13：本报告期内，投资收益为 12,277.77 万元，比上年同期减少 5,837.87 万元，减幅为 32.23%，主要是因为上年同期出
售可供出售金融资产与本报告期转让联营企业股权两项资产处置收益差额较大所致。
注 14：本报告期内，所得税费用为 292.02 万元，比上年同期减少 247.76 万元，减幅为 45.90%，主要是因为上年同期
利润增长导致应纳税所得增加。
注 15：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,622.12 万元，比上年同期增加 1,043.66 万元，主要是因为本
期经营现金支出减少所致。
注 16：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-9,270.25 万元，比上年同期增加净支出 2,207.69 万元，主要是
本期股利分配同比增加，偿还银行贷款净额同比减少等因素影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 履行
承诺方 承诺内容 承诺时间
背景 期限 情况
关于关联交易的承诺：（1）不利用对天宸股份的控制
地位及影响谋求天宸股份在业务合作等方面给予叶立培先
公司实际
生和叶茂菁先生以任何形式享有实际控制权的公司及其子
控制人
公司实 公司中的任何一家或数家（以下简称“叶氏公司”）优于
（叶立 2011 年 4 按承诺
际控制 市场第三方的权利；（2）不利用对天宸股份的控制地位及 长期
培、叶茂 月 30 日 履行
人变更 影响谋求与天宸股份达成交易的优先权利；（3）如果确属
菁）及其
关联方 需要，叶氏公司与天宸股份之间的关联交易将以市场公允
价格进行，保证不利用该类交易从事任何损害天宸股份利
益的行为；（4）保证不会以侵占天宸股份利益为目的，与
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天宸股份之间开展显失公平的关联交易。
关于避免同业竞争的承诺：（1）在叶立培先生和叶茂
菁先生作为天宸股份的实际控制人期间，叶氏公司将不控
股中国国内其他任何主业为房地产业的 A 股上市公司；（2）
在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制人期
间，如在中国国内任何天宸股份已有房地产投资项目的城
市或地区中，叶氏公司寻找到任何拟控制且符合天宸股份
2011 年 4 按承诺
整体发展规划的房地产投资项目时，则将事先通知天宸股 长期
月 30 日 履行
份，天宸股份有权优先考虑与叶氏公司合作投资该项目；
（3）在叶立培先生和叶茂菁先生作为天宸股份的实际控制
人期间，如天宸股份有意向与叶氏公司共同投资某一房地
产项目并还有其他主体有意向与叶氏公司共同投资同一房
地产投资项目时，则在同等条件下，叶氏公司将优先选择
与天宸股份共同投资，但叶氏公司有权选择不投资该项目。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司上年同期出售金融资产获得投资收益较大，故年初至下一报告期期末的累计净利润
与上年同期相比将有一定程度的下降。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据财政部新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年 3 月 13 日修订）
规定，公司对长期股权投资的相关会计政策进行变更，并对财务报表进行了追溯调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日归 2013年12月31日
单位 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司
权益（+/-） （+/-） 产（+/-） 股东权益
（+/-）
绿地控股集团有限 -34,284,214.00 34,284,214.00
公司
上海银行股份有限 -635,900.00 635,900.00
公司
上海景嘉创业接力 -41,086,800.00 41,086,800.00
投资中心（有限合
伙）
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上海新广得利汽车 -200,000.00 200,000.00
销售公司
合计 - -76,206,914.00 76,206,914.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年 3 月 13 日修订）规定，公司对长
期股权投资部分业务进行了追溯调整，将原在长期股权投资核算的截止至 2014 年 9 月末账面价值
76,206,914 元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。
公司在其他方面没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项。
公司名称 上海市天宸股份有限公司
法定代表人 叶茂菁
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 446,949,135.99 295,244,947.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 818,717.00 906,205.00
预付款项 7,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,036,236.69 113,329,087.52
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买入返售金融资产
存货 32,438,972.03 32,594,922.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,243,061.71 442,082,162.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 109,895,502.70 114,102,100.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,304,310.79 108,856,579.48
投资性房地产 149,472,849.54 154,441,047.18
固定资产 21,847,368.39 19,285,081.13
在建工程
工程物资
固定资产清理 -373,057.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,110,435.06 103,625,836.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 881,334.54
其他非流动资产
非流动资产合计 457,138,743.81 500,310,645.34
资产总计 957,381,805.52 942,392,808.11
流动负债：
短期借款 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,534,742.45 9,301,472.96
预收款项 4,799,222.37 4,469,215.40
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 829,057.42 1,232,677.33
应交税费 7,077,622.38 6,698,328.53
应付利息
应付股利 20,468,624.02 3,246,107.62
其他应付款 104,499,821.70 86,648,269.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 146,209,090.34 151,596,070.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,749,089.87 1,748,255.07
其他非流动负债
非流动负债合计 1,749,089.87 1,748,255.07
负债合计 147,958,180.21 153,344,325.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,784,742.00 457,784,742.00
资本公积 5,341,475.88 8,667,574.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,402,744.52 95,402,744.52
一般风险准备
未分配利润 292,995,851.83 267,529,628.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 851,524,814.23 829,384,689.53
合计
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少数股东权益 -42,101,188.92 -40,336,207.39
所有者权益合计 809,423,625.31 789,048,482.14
负债和所有者权益总 957,381,805.52 942,392,808.11
计
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：汤伟军
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 333,255,451.93 239,054,546.46
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 633,676,976.04 557,354,584.78
存货 5,212,248.33 5,376,845.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 972,144,676.30 801,785,976.88
非流动资产：
可供出售金融资产 35,134,007.03 35,130,667.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 276,361,435.19 317,010,232.59
投资性房地产 16,410,897.62 17,433,186.47
固定资产 5,950,706.50 7,155,126.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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上海市天宸股份有限公司 2014 年第三季度报告
无形资产 26,118,349.61 26,690,284.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 359,975,395.95 403,419,497.66
资产总计 1,332,120,072.25 1,205,205,474.54
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,447,415.68 5,681,333.68
预收款项 734,199.60 763,599.60
应付职工薪酬 111,320.03 84,164.94
应交税费 4,888,462.77 -68,749.77
应付利息
应付股利 20,468,624.02 3,246,107.62
其他应付款 344,707,414.21 274,952,971.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 376,357,436.31 304,659,428.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 44,723.27 43,888.47
其他非流动负债
非流动负债合计 44,723.27 43,888.47
负债合计 376,402,159.58 304,703,316.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 457,784,742.00 457,784,742.00
资本公积 41,063,315.68 41,060,811.30
减：库存股
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上海市天宸股份有限公司 2014 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 95,402,744.52 95,402,744.52
一般风险准备
未分配利润 361,467,110.47 306,253,860.19
所有者权益（或股东权益）合计 955,717,912.67 900,502,158.01
负债和所有者权益（或股 1,332,120,072.25 1,205,205,474.54
东权益）总计
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：汤伟军
合并利润表
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 9,118,643.17 10,279,437.75 27,874,261.38 30,173,849.52
其中：营业收入 9,118,643.17 10,279,437.75 27,874,261.38 30,173,849.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 18,410,170.73 19,731,678.65 56,618,942.85 74,077,675.52
其中：营业成本 7,924,623.30 8,443,114.60 24,230,143.65 24,050,646.16
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 2,752,238.35 509,796.21 3,053,888.20 876,921.09
附加
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销售费用
管理费用 8,023,551.99 9,378,600.77 30,174,634.97 44,420,605.30
财务费用 -752,504.21 1,400,167.07 -2,959,385.27 4,729,502.97
资产减值损 462,261.30 2,119,661.30
失
加：公允价值变动收 -527,650.00 -4,230.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 62,130,279.75 2,283,747.05 122,777,736.76 181,156,454.12
“－”号填列）
其中：对联营企 61,764,571.82 690,186.57 62,363,400.75 1,028,814.27
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 52,838,752.19 -7,696,143.85 94,033,055.29 137,248,398.12
“－”号填列）
加：营业外收入 1,011,799.68 590,974.88 1,280,009.48 1,219,138.40
减：营业外支出 2,000.00 18,052.64 23,927.16 2,876,094.05
其中：非流动资产 0 0 0 0
处置损失
四、利润总额（亏损总额 53,848,551.87 -7,123,221.61 95,289,137.61 135,591,442.47
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,649,803.09 185,365.89 2,920,184.82 5,397,803.61
五、净利润（净亏损以 51,198,748.78 -7,308,587.50 92,368,952.79 130,193,638.86
“－”号填列）
归属于母公司所有 51,726,815.85 -7,029,355.47 94,133,934.32 131,380,410.75
者的净利润
少数股东损益 -528,067.07 -279,232.03 -1,764,981.53 -1,186,771.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1130 -0.0154 0.2056 0.2870
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1130 -0.0154 0.2056 0.2870
(元/股)
七、其他综合收益 906,071.33 99,556.19 -3,326,098.32 77,294.99
八、综合收益总额 52,104,820.11 -7,209,031.31 89,042,854.47 130,270,933.85
归属于母公司所有 52,632,887.18 -6,929,799.28 90,807,836.00 131,457,705.74
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -528,067.07 -279,232.03 -1,764,981.53 -1,186,771.89
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综合收益总额
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：汤伟军
母公司利润表
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 885,982.00 859,732.00 2,198,680.00 2,171,943.00
减：营业成本 299,516.22 299,516.22 898,548.66 898,548.66
营业税金及附加 2,662,373.31 48,574.86 2,736,540.75 122,714.78
销售费用
管理费用 3,978,909.78 5,621,463.86 15,570,816.89 17,536,311.03
财务费用 -708,854.24 1,069,558.67 -3,288,610.55 4,310,766.26
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 79,903,471.93 41,720,933.27 139,952,100.01 75,977,633.87
以“－”号填列）
其中：对联营 61,646,872.04 54,830.82 61,646,872.04 114,744.62
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－” 74,557,508.86 35,541,551.66 126,233,484.26 55,281,236.14
号填列）
加：营业外收入 53,799.68 64.00 53,903.48 88,248.00
减：营业外支出 0 12,520.94 0 12,520.94
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 74,611,308.54 35,529,094.72 126,287,387.74 55,356,963.20
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,406,426.16 0 2,406,426.16 0
四、净利润（净亏损以“－” 72,204,882.38 35,529,094.72 123,880,961.58 55,356,963.20
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1577 0.0776 0.2706 0.1209
(元/股)
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（二）稀释每股收益 0.1577 0.0776 0.2706 0.1209
(元/股)
六、其他综合收益 32,557.00 91,549.18 2,504.38 69,287.98
七、综合收益总额 72,237,439.38 35,620,643.90 123,883,465.96 55,426,251.18
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：汤伟军
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 32,959,714.10 35,466,101.13
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 869,047.00 447,741.16
收到其他与经营活动有关 10,872,851.40 29,509,425.84
的现金
经营活动现金流入小计 44,701,612.50 65,423,268.13
购买商品、接受劳务支付的 6,763,844.25 6,890,212.03
现金
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 26,551,306.73 27,739,617.00
付的现金
支付的各项税费 8,462,437.31 5,506,571.82
支付其他与经营活动有关 19,145,191.43 51,944,680.87
的现金
经营活动现金流出小计 60,922,779.72 92,081,081.72
经营活动产生的现金 -16,221,167.22 -26,657,813.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 204,701,377.37 62,419,202.86
取得投资收益收到的现金 60,048,628.08 180,127,639.85
处置固定资产、无形资产和 465,023.50 116,445.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 12,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 277,215,028.95 242,663,287.71
购建固定资产、无形资产和 9,207,155.00 935,266.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,380,000.00 37,000,033.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 16,587,155.00 37,935,300.44
投资活动产生的现金 260,627,873.95 204,727,987.27
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流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 52,646,518.55 10,588,613.68
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 56,000.00 37,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 92,702,518.55 105,625,613.68
筹资活动产生的现金 -92,702,518.55 -70,625,613.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 151,704,188.18 107,444,560.00
加：期初现金及现金等价物 295,244,947.81 275,976,276.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 446,949,135.99 383,420,836.33
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：汤伟军
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,169,280.00 2,150,943.00
现金
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关 59,400,686.95 190,706,883.96
的现金
经营活动现金流入小计 61,569,966.95 192,857,826.96
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支 7,782,579.40 8,665,317.59
付的现金
支付的各项税费 388,600.58 194,300.29
支付其他与经营活动有关 163,429,016.97 28,824,518.28
的现金
经营活动现金流出小计 171,600,196.95 37,684,136.16
经营活动产生的现金 -110,030,230.00 155,173,690.80
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 204,335,669.44
取得投资收益收到的现金 60,048,628.08 34,373,185.46
处置固定资产、无形资产和 70,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 12,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 276,454,297.52 34,373,185.46
购建固定资产、无形资产和 33,006.00 344,149.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 33,006.00 344,149.00
投资活动产生的现金 276,421,291.52 34,029,036.46
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 52,134,156.05 9,724,965.33
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 56,000.00 37,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 72,190,156.05 89,761,965.33
筹资活动产生的现金 -72,190,156.05 -69,761,965.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,200,905.47 119,440,761.93
加：期初现金及现金等价物 239,054,546.46 220,222,291.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额 333,255,451.93 339,663,053.45
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：汤伟军
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