证券代码：600620         股票简称：天宸股份          编号: 临2016-031



                   上海市天宸股份有限公司
                         委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 3,000 万元整
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：21 天



   一、委托理财概述
   （一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简
称“公司”）出资人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元整）购
买平安银行股份有限公司“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司
理财产品”，期限 21 天，预期最高年化收益率 2.95%。
   公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次
委托理财不构成关联交易。
   （二）公司内部需履行的审批程序
   公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币
2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12
个月内滚动使用，并在投资限额内授权公司经营管理层行使投资决策
并签署相关合同文件。
   二、委托理财协议主体的基本情况
   本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为平安银行上海徐家
汇支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
   三、委托理财协议的主要内容
   （一）基本说明
    “平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”为保本浮
动收益型产品，期限 21 天，预期最高年化收益率 2.95%。
   （二）产品说明
    “平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”资金保管
人为平安银行股份有限公司，该产品投资于银行间市场信用等级较高、
流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、
存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企
业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。投资种类及投资
比例为：现金 0-20%；货币市场工具 10-100%；债券资产 0-90%。
   平安银行有权根据市场实际情况，在不对客户实质性权益产生重
大影响且按约公告的前提下，对该产品的投资种类和投资比例进行调
整。投资者若对此有异议，可在公告后五个工作日内到网点办理提前
赎回该理财产品的相关手续。未在约定时间内提出赎回申请的视同无
异议，继续持有本产品。该理财产品在理财期间不开放赎回，理财产
品在每个理财期到期日或实际终止日时一次兑付。
   提前/延期终止权利，在理财产品到期前，投资者无提前/延期终
止权，如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等情形并
影响本产品的正常运作，以及其他平安银行股份有限公司认为需要提
前/延期终止本产品的情况时，平安银行有提前/延期终止权。如果平
安银行提前/延期终止本产品，平安银行将提前 2 个工作日通知投资
者，并在提前/延期终止后的 2 个工作日内向投资者返还理财本金和
收益，理财收益按实际期限计算。暂停认购和赎回权利，理财产品发
行或者开放期间，如果所投资的资产发生变化，导致预期募集的资金
多于投资需要，或者其他平安银行认为可能影响产品发行规模的因素，
平安银行有权暂停投资者认购理财产品；理财产品到期时，如果若因
市场极端情况或相关的法律、政策变动，导致使资产组合无法支付客
户赎回申请，平安银行有权暂停投资者的到期赎回。
   （三）风险控制分析
   “平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”风险评级
为一级（低）风险，该理财产品有投资风险，只保障理财本金，不保
证理财收益。
   本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
   （四）独立董事意见
   根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，
独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表
意见。
   四、截至本公告日，公司累计委托理财金额为 10,950 万元人民币。


   特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                               2016 年 7 月 7 日