证券代码：600620         股票简称：天宸股份          编号: 临2016-040



                   上海市天宸股份有限公司
                         委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：

委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司

委托理财金额：人民币 5,000 万元整

委托理财投资类型：非保本浮动收益型

委托理财期限：90 天



   一、委托理财概述

   （一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简

称“公司”）全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简称“宸乾公

司”）出资 5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）购买中国

农业银行“金钥匙安心得利90 天”人民币非保本浮动收益型人

民币理财产品，期限 90 天，预期最高净年化收益率 3.55%。

   本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托

理财不构成关联交易。

   （二）公司内部需履行的审批程序。

   公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币

2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12

个月内滚动使用。并在投资限额内授权公司经营管理层行使投资决策

并签署相关合同文件。



   二、委托理财协议主体的基本情况

   本次购买理财产品签订相关协议的对方为中国农业银行上海水清

南路支行，该行与本公司、宸乾公司均不存在产权、人员等关系。



   三、委托理财协议的主要内容

   （一）基本说明

   农业银行“金钥匙安心得利90 天”人民币理财产品为非保本

浮动收益型理财产品，期限 90 天，预期最高净年化收益率 3.55%。

   （二）产品说明

   农业银行“金钥匙安心得利90 天”人民币理财产品资金由资

产管理人主要投资于银行间债券（包括但不限于国债、金融债、央行

票据、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向

债务融资工具）、交易所债券（包括但不限于公司债、可转债）、投资

类信托计划（通过信托计划投资于同业存款、债券、商业票据等品种）、

委托类资产、前期已成立的优质企业信托融资项目、同业存款、同业

借款等低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险的本、外币货币市场

工具，以及其他符合监管要求的投资品种。其中银行间债券、交易所
债券等投资比例约 10-25%，投资类信托计划、委托类资产、及前期

己成立的优质企业信托融资项目，投资比例约 60-80%，货币市场工

具、同业资金业务及现金存款投资比例约 10-25%。以上投资比例在

【-10%，10%】区间内浮动，农业银行根据相关投资市场走势动态调

整资产组合配置。

   （三）风险控制分析

   农业银行“金钥匙安心得利90 天”人民币理财产品为中国农

业银行股份有限公司发行，属于中低风险水平产品。

   本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

   （四）独立董事意见

   根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置

自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，

独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表

意见。



   四、截至本公告日，公司累计委托理财金额为 15,950 万元人民币。


   特此公告。


                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                             2016 年 8 月 26 日