证券代码：600620          股票简称：天宸股份          编号: 临2016-042



                   上海市天宸股份有限公司
                           委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：

委托理财受托方：平安银行股份有限公司

委托理财金额：人民币 6,000 万元整

委托理财投资类型：保本浮动收益型

委托理财期限：91 天



   一、委托理财概述

   （一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公

司”）出资 6,000 万元人民币（大写：人民币陆仟万元整）购买平安银行

股份有限公司“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，期

限 91 天，预期最高年化收益率 2.55%。

   公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托

理财不构成关联交易。

   （二）公司内部需履行的审批程序

   公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金

进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元
的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动

使用。并在投资限额内授权公司经营管理层行使投资决策并签署相关合

同文件。



   二、委托理财协议主体的基本情况

   本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为平安银行上海徐家汇

支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。



   三、委托理财协议的主要内容

   （一）基本说明

   平安银行“平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”为保

本浮动收益型产品，期限 91 天，预期最高年化收益率 2.55%。

   （二）产品说明

   “平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”资金保管人为

平安银行股份有限公司，该产品投资于银行间市场信用等级较高、流动

性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放

同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、

公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。投资种类及投资比例为：

现金 0-20%；货币市场工具 10-100%；债券资产 0-90%。银行有权根据市

场实际情况，在不对客户实质性权益产生重大影响且按约公告的前提下，

对本产品的投资种类和投资比例进行调整。投资者若对此有异议，可在

公告后五个工作日内到网点办理提前赎回该理财产品的相关手续。未在
约定时间内提出赎回申请的视同无异议，继续持有该产品。

   该理财产品在理财期间不开放赎回，理财产品在每个理财期到期日或

实际终止日时一次兑付。

   提前/延期终止权利。在理财产品到期前，投资者无提前/延期终止权，

如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等情形并影响本产

品的正常运作，以及其他平安银行股份有限公司认为需要提前/延期终止

本产品的情况时，平安银行有提前/延期终止权。如果平安银行提前/延

期终止本产品，平安银行将提前 2 个工作日通知投资者，并在提前/延期

终止后的 2 个工作日内向投资者返还理财本金和收益，理财收益按实际

期限计算。

   暂停认购和赎回权利。理财产品发行或者开放期间，如果所投资的资

产发生变化，导致预期募集的资金多于投资需要，或者其他平安银行认

为可能影响产品发行规模的因素，平安银行有权暂停投资者认购理财产

品；理财产品到期时，如果若因市场极端情况或相关的法律、政策变动，

导致使资产组合无法支付客户赎回申请，平安银行有权暂停投资者的到

期赎回。

   （三）风险控制分析
   “平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”风险评级为一
级（低）风险。本理财产品有投资风险，只保障理财本金，不保证理财
收益。本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
   本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司
相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

   （四）独立董事意见

   根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，独立董

事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。



   四、截至本公告日，公司累计委托理财金额为人民币 16,950 万元。


   特此公告。


                                   上海市天宸股份有限公司董事会
                                                 2016 年 9 月 8 日