上海市联农股份有限公司1992年年度报告 一、公司基本情况 1.1992年基本概况及经营业绩。 上海市联农股份有限公司(下称公司)董事会谨将业经上海会计师事务所审计的1992年度业绩报告如下: 全年营业收入达8607万元,税前利润达676.3万元,分别比1991年增长了50.58%和363.58%。税后利润达604.9万元。其中,改制后的7月一12月,营业收入5125.8万元,税前利润达475.9万元,分别占全年预期指标的67.18%和70.47%,税后利润404.5万元.均超过了《上市报告书》中的预定指标。 公司在进一步完善为市政府“菜篮子工程”配套服务的同时.按照市场规律和经济效益取向,通过独资、合资、控股、参股、联营等方式.不断拓展以第三产业为主的经营领域,在原有4个子公司的基础上,92年又组建了6家多元化子公司和3家中外合资企业。自选商场和出租汽车业、房地产业、酒店业、高新技术等方面也得到迅速发展。初步形成了综合性、多功能、外向型、产供销一体化的经营格局。 2.1993年业务发展规划及盈利预测: 1993年业务发展规划 (1)主动与国际市场接轨,重点开发一批外向型经济项目包括建立海外子公司。通过引进来、走出去的办法,使公司经营规模、经营方式、经营水准向国际化推进。 (2)按照产供销一体化的要求继续深化“菜篮子工程”的配套服务。占地19亩1500吨冷库及配套的食品加工基地4月底将同时建成,并打算引进国外先进设备和技术,提高副食品加工、包装的档次。 (3)根据公司在第三产业领域的发展趋势,按经营门类走集约化路子.对已初具规模的自选商场、酒家、出租汽车三大行业进行连锁管理,逐步形成集团性企业。 (4)与南汇县合作投资1亿余元建造占地400多亩的“上海联农机动车驾驶员培训中心”,包括10000平方米教学大搂、5000平方米办公大楼、2000平方米室内停车场、车辆维修车间以及全天候模拟培训场地等设施力争年底初步建成,并部分投入营运。 (5)房地产开发建设将进一步扩展。除已在建的“联农大厦”外,浦东云台路基地两幢共34000平方米的高层商住楼、梅陇基地100000平方米以及江桥基地150000平方米的多层商品房将陆续开工7年内将投入先期资金5680万元。 (6)与海南省轮船公司联合组建并在海南注册的“海南兄弟海运公司”将在年内先发展两艘5000吨—10000吨级货轮,主要承担内海货运,首期投资1000多万元。 1993年效益预测 营业收入18570万元,比92年实际增长115.75%;实现利润2000万元,比92年实际增长195.73%;税后利润1700万元,比92年实际增长181.04%。 二、公司高级管理人员简况 董事长兼总经理(法人代表)郭聪聪先生:43岁,高级经济师,持有本公司股票2000股。 副董事长张友田先生:57岁,经济师,现任上海展览中心友谊实业有限公司经理,持有本公司股票2000股。 副董事长吴学模先生:49岁,现任上海农业展览馆馆长。 副董事长王佳芬女士:42岁,经济师,现任上海市牛奶公司总经理,持有本公司股票1000股。 董事沈金梁先生:43岁,现任上海东海农工商总公司副总经理,持有本公司股票2000股。 董事李国华先生:53岁,现任普陀区长征乡党委书记兼乡长。 董事顾荣祥先生:54岁,现任南汇县六灶乡副业公司总经理,持有本公司股票500股。 董事卢德华先生:43岁,现任上海市农委招待所所长,持有本公司股票2000股。 董事怀根林先生:44岁,现任青浦县莲盛乡副业公司经理兼党支部书记,持有本公司股票2000股。 董事汪志强先生:37岁,现任上海东海水产养殖公司经理兼党支部书记,持有本公司股票1000股。 董事计培钧先生:46岁,现任上海市农委系统工会副主席。 董事江永祥先生:43岁,工程师,现任上海农一房产总公司副总经理,持有本公司股票300股。 董事俞新民先生:43岁,高级会计师,现任本公司副总经理,持有本公司股票2000股。 副总经理李金鼎先生:58岁,高级政工师,持有本公司股票2000股 副总经理陈富林先生:38岁,高级经济师,持有本公司股票2000股。 监事长郑笑荣先生:39岁,经济师,现任本公司办公室副主任兼秘书科科长,持有本公司股票1800股。 三、财务状况 (一)上海会计师事务所1992年度鉴证报告: 关于联农股份有限公司1992年度会计决算的查帐报告 上会师报字(93)第290号 联农股份有限公司董事会: 我所接受贵公司委托,审核1992年度的会计决算。我所按照国家有关法律、法规及现行会计、审计准则,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料和实物的重点审计。 根据审计结果,我所认为本报告所附的资产负债表、利润及利润分配表及财务状况变动表,可以反映贵公司1992年12月引日的财务状况和截止该日的1992年度之经营成果及营运资金变动情况。 上海会计师事务所主任 注册会计师:徐惠勇 1993年3月11日 (二)资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表(见附表) (三)财务报表附注: 1.上海市联农股份有限公司1992年上半年执行集体企业会计制度,1992年下半年执行股份制试点企业会计制度,并将有关会计科目按照上海市财政局规定进行对照调整。 2.1992年度利润分配表说明: 1992年度可分配利润4,758,853.60元 3.上列财务报表已经1993年3月28日股东大会审议通过. 4.重要会计政策: (1)会计年度:1992年1月1日至12月31日 (2)会计制度:脸份制试点企业会计制度 (3)所得税税率:按上海财政局规定的税率交纳。 (4)附属公司、联营公司合并财务报表的原则:公司对本部和所属的房产、科技、物资、创造仪器、经营、副食品、浦东、粮油食品分公司共9个单位进行报表合并,对外单位投资,按照投资额占50%以上(不含50%)规定进行并表。因精细化工厂、来申经济贸易公司、中美合作劳伦斯营养食品有限公司尚属在建、尚未营业阶段而末进行并表。 (5)公司的销售收入以实现为原则,并将已实现的收入按时人帐,计人当年损益 (6)成本计算方法分两大类,工业方面按分批成本法,商业方面批发按实际成本,零售按进销差价毛利计算。 (7)固定资产折旧方法,除出租汽车采用工作量计算法外,其余都采用直线法分类折旧率计算. (8)资产负债表、利润表中有关会计项目附注说明: 资产负债表有关科目说明: a.存货:1992年度期末余额为 25,188.959.36元 其中:原材料 1,467,748.30元 食品原料 1,153.831.11元 副食品 3,416,742.08元 饲料 12,208,180.28元 服装 171,274.24元 食品 145,397.49元 电器 27,540.44元 在建施工工程 6,095,557.71元 在产品 434,702.88元 低值易耗品 14,652.00元 其他 53.632.83元 b.应收帐款期末数: 4,197.995.02元 减:备抵坏帐期末数11,767,61元。(坏帐准备按年末应收帐款余额的5浙计提.各分公司按实际情况决定计提与否) 应收帐款净额:4.186.227.41元 c.长期投资帐面原值合计:39,812,757.59元 单位名称 投资额(元) 投资比例 备注 东海出租汽车公司 1,500,000.00 30% 红鹰快餐包厂 149,357.59 50% 青浦畜产品厂 100.000.00 40% 上海市绿地总公司 3,000,000.00 15% 上海科昌实业总公司 2,500,000.00 50% 南方证券有限公司 10.000,000.00 7.7% 吉良出租汽车公司 1,800.000.00 30% 筹建阶段 精细化工厂 1,200,000.00 90% 在建阶段 泰兴试剂化工厂 400,000.00 50% 东申经济贸易公司 300,000.00 100% 尚末营业 劳沦斯营养食品有限公司 4,200,000.00 53% 筹建阶段 昆山美联电器实业有限公司 345,600.00 40% 中港合资 汇农联合副食品自选商场 300,000.00 30% 百龙副食品自选商场 400,000.00 40% 闻龙副食品自选商场 200,000.00 20% 广龙副贪品自选商场 300.000.00 30% 氯碱总厂 5,400,000.00 法人股 有价证券 华联商厦 2,784,000.00 法人股 有价证券 上海电冰箱厂 4,528.000.00 法人股 有价证券 上海新锦江大酒店 260.000.00 法人股 有价证券 富裕劝业开发总公司 50,000.00 法人股 有价证券 黄浦区房地产公司 60,800.00 法人股 有价证券 上海爱建股份有限公司 35.000.00 法人股 有价证券 d.银行借款: 短期借款:人民币47.050,000.00元 长期借款:人民币6,500,000.00元 e.应付帐款:9,502,371.62元,客户数714户 f.未付股利:2,500,000.00元,系按税后利润61.8%提取红利分配。 g.股本:25,000,000.00元.其中:法人股19,000,000.00元.个人股6,000,000.00元。 h.法定公积金:404,502.56元,系按税后利润10%提取。 i.资本公积金:67,359,175.00元. 其中:从溢价发行转人68,000,000.00元 支付发行股票手续费等支出640,825.00元 j.任意公积金:533,769.18元,系按税后利润13.2%提取。 k.集体福利基金:562,162.22元,董事会决定按税后留利15%提取扣抵差额44,591.60元. 利润表有关栏目说明: (1)主营业务收入51,258,130.48元,指1992年7月1日至12月31日止。 (2)销售费用2,605,082.04元 (3)管理费用1,085,146.17元 (4)财务费用637,120.97元 (5)营业税金499,103.45元,指1992年7月1日至12月31日 (6)投资收益2,243,175.23元,指1992年7月1日至12月31日对外单位投资的收益总和。 &