上海市联农股份有限公司1997年年度报告(摘要)
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细 内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1.公司中文名称:上海市联农股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI LIAN NONG CO.,LTD
2.公司法定代表人:郭聪聪
3.公司负责信息披露事务人员:周尔忠
4.公司注册地址:上海沪闪路6200号
办公地址:上海茂名北路58号 邮政编码:200041
电话:(021)62152077-132
传真:(021)62151290
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:联农股份
股票代码:600620
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度实现利润总额及构成:(单位:元)
利润总额 58507731.08
其中:主营业务利润 12804514.19
其他业务利润 4896870.13
投资收益 2079423.36
营业外收支净额 1791452.25
2.会计数据及财务指标:(单位:万元)
1997年 1996年 1995年
主营业务收入 24227.30 8254.10 10703.95
净利润 4172.72 459.45 1802.10
总资产 72288.26 60653.55 47450.51
股东权益 27292.68 23119.95 22356.30
每股收益(摊薄) 0.469 0.059 0.243
(加权) 0.496
每股净资产(摊薄) 3.07 2.99 3.01
(加权) 3.07
净资产收益率(摊薄) 15.29％ 1.99％ 8.06％
(加权) 16.55％
调整后每股净资产 2906元
说明:财务指标计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/加权平均股本总数
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总额
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
3.报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 77324561.60 125205555.16 24993787.61
5487701.58 3675633.71 231199538.08
本期增加 11598684.24 8345445.92
4172722.96 33381783.66 53325913.82
本期减少 11598684.24
11598684.24
期末数 88923245.84 113606870.92 33339233.53
9660424.54 37057417.37 272926767.66
变化原因 转增股 转增股 利润提取 利润提取 本年度新增净利润
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况
股本结构情况(截止1997年12月31日) 数量单位:股 每股面值:元
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股.送股.公积金转股.其他.小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
18597982 2789697.3 -6846861 14540818
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
18597982 2789697.3 -6846861 14540818
外资法人持有股份
其他
2.法人股
35404580 5310787 6846861 47562128
其中:
募集法人股
35404580 5310687 40715267
由发起人股
6846861 6846861
转让的法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
54002562 8100384.3 62102946.3
二.已流通股份
1.境内已上市的人民币普通股
23322000 3498300 26820300
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
23322000 3498300 26820300
三.股份总数
77324562 11598684.3 88923246.3
说明:截止1997年12月31日,公司共发生发起人股转让6846861股,其中:本年度转让1644261股,根据"上市公司章程指引"规定:已成立三年或三年以上的公司发起人将所持股份转让的,其转让股份数额不再计入发 起人股,所以在"本次增减变动,其他"一样统计中,将已转让的发起人法 人股股份扣除,计入法人股中。
2.股东情况介绍
(1)报告期末股东总数 (截止1997年12月31日止)
股份(单位:万元) 股东
股份 占％ 户数 占％
法人股 62102946.3 69.84 139 1.13
个人股 26820300 30.16 12143 98.87
合 计 889232463 100 12282 100
(2)主要股东持股情况:
股东名称 1997年末 比例(％) 变动原因
持股数(万股)
上海县房地产总公司 13820976 15.54 受让.送股
上海市牛奶公司 390394 4.39 见说明
上海展览中心友谊实业公司 3655425 4.11 送股
上海农口房产公司 22724 2.56 送股
上海农业展览馆 22501843 2.53 送股
上海市绿地集团有限公司 2182461 2.454 受让
上海氯碱化工股份有限公司 209.3 2.35 送股
上海华联商厦股份有限公司 209.3 2.35 送股
上海双鹿电器股份有限公司 167.44 1.88 送股
上海市出租汽车公司 149.5 1.68 送股
说明:上海市牛奶公司和上海市牛公司供销经理部为国家法人所持 股票在公司股票帐户卡,其中:到1997年档,上海市牛奶公司持有本公司 发起人股240994万股,占总股本2.71％,上海市牛奶公司供销经理部持有本公司法人股149.5万股,占总股本1.68％,现合并统计为390.494万股, 占总股本4.39％。
(3)对持股10％(含10％)以上的法人股东情况说明:
上海县房地产总股本是城市房地产综合开发国有企业,成立于1984 年,公司注册资金1亿元人民币,公司法定代表人奏金龙,公司主营为商品住宅的开发,拥有从普通商品房到高级公寓、别墅和成片开发的经济实 力和技术实力,上海县房地产总公司现共持有联农公司发起人股、法人 股共计1382.0976万,占本公司总股本15.54％,所有股份未有质押情况发生。
3.现任董事、监事的持股概况(以姓名笔划为序):
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 原因
王佳芬 董事 0 0
王荣铭 董事 0 0
卢德华 董事 0 0
张友田 副董事长 0 0
张令庆 董事 0 0
张玉良 副董事长 0 0
李龙弟 董事 0 0
杜伯祺 董事 0 0
吴学模 董事 0 0
陈富林 董事.副总经理 7774 8940 送股
俞新民 董事.常务副总经理7740 8940 送股
徐美玲 董事 0 0
郭聪聪 董事长.总经理 7774 8940 送股
翟世强 董事 0 0
蔡成志 董事 0 0
戴 宇 董事 0 0
刘智愚 董事 0 0
郭笑荣 董事 0 0
徐展初 董事 0 0
康秀珍 董事 0 0
高汉忠 董事 0 0
四、募集资金使用情况
在报告年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集的使用延续到 报告年度内。
五、重要事项
(一)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况介绍:
股东大会
报告年度内召开了两次股东大会
1.1997年5月29日,公司股东大会(1996)年会在上海教育会堂召开,(公司董事会于1997年4月29日在《上海证券报》刊登通知公告)出席会议的股东及委托代理人为164人,代表股份为4478.4312万股,占公司总股本的57.92％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会决议如下:
(1)审议通过了公司1996年度董事会、总经理业务报告;
(2)审议通过了公司1996年度监事会工作报告;
(3)审议通过了公司财务决算和利润分配方案的报告;
1996年度本公司经上海会计师事务所注册会计师审计的税后利润为人民币459.4542万元。根据公司章程的有关规定,分别按10％的比例提 取法定公积金和法定公益金各为45.9454万元,年度未分配利润367.5633当年暂不分配,结转下年度分配,另用资本公积金转增股本,每10股转增1.5股。
(4)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
(5)审议通过了更换部分董事会成员的议案;
李国华先生、计培均先生因工作变动原因,提出不再担任本公司董 事,选举李龙弟先生、蔡成志先生任公司董事。
(6)审议通过了更换部分监事会成员的议案;
赵金华先生因工作变动原因不再担任本公司监事;选举郑笑荣先生 为本公司监事。
2.1997年12月26日,公司股东大会(1997)临时会议在上海兰心大戏 院召开,(公司董事会于1997年11月26日在《上海证券报》刊登通知),到会股东及代理人168人,代表股权数5162.3027万股,占公司总股本58.0535％,会议决议如下:
(1)审议并通过了调整公司董事的预案。
经表决,同意江永祥,怀根林,沈金梁,盛德元,顾荣祥辞去公司董事 的职务,选举杜伯祺,徐美玲,王荣铭为公司董事。
(2)审议并通过了公司1997年底前经营工作实施计划和1998年经营 工作初步设想的报告。
股东大会认为,公司要把握资产重组机遇,加大力度,加快速度实现 公司主导产业的定位和发展,在激烈的市场竞争中,依托大股东的优势, 逐步实现新的专业化,促进公司经营业绩的稳步提高,再现公司良好的投资形象。
董事会会议
报告年度内召开三次董事会会议:
1.1997年4月25日,公司二届四次董事会会议在公司总部召开,出席 会议董事17名,董事长郭聪聪主持了会议,会议决议的主要内容为:
(1)审议并通过了公司董事会及总经理工作报告;
(2)审议并通过了公司1996年年度报告;
(3)审议并通过了公司财务决算报告;
(4)审议并通过了公司1996年度利润分配预案;
1996年实现净利润459.5万元;提取10％的法定公积金;提取10％的 法定公益金;董事会提议结余未分配利润暂不分配,转入下一年度。
用资本公积金以10股转增1.5股股本。
(5)审议并通过了更换部分董事的预案;
李国华先生,计培匀先生因工作原因,不再担任本公司董事;提议由 李龙弟先生,蔡成志先生担任董事,以上须经股东大会表决通过
(6)会议决定于1997年5月29日召开本公司股东大会(96)年年会。
2.1997年8月25日,公司二届五次董事会会议在上海绿地休闲园召开,出席会议董事13名,董事长郭聪聪主持了会议。
会议主要议程是审议公司1997年度中期报告。
会议通过上述两个报告。
3.1997年11月24日,公司二届六次董事会会议在上海县房地产总公 司会议室召开,出席会议的董事16名,董事长郭聪聪主持了会议,会议决 议的主要内容为:
(1)审议并通过了调整公司部分董事的预案。
鉴于公司股权发生变化,公司董事会应作相应调整,经与董事单位协商并提议:江永祥,顾荣祥,沈金梁,盛德元,怀根林辞去公司董事职务;推荐杜伯祺,徐美玲,王荣铭为公司董事候选人,以上预案将提交公司股东 大会(97)临时会议审议。
(2)审议并通过了公司1997年度前经营工作实施计划和1998年经营 工作初步设想的报告
公司董事会认为:上海县房地产总公司作为联农公司第一大股东实 行对公司的控股,是联农公司加快发展的极好机遇,公司要以资产重组为抓手,依托大股东的优势,进一步明确主导产业,不断拓展公司新的经济 效益增长点,促进公司业绩稳步提高,使公司成为以体现房地产安居工程概念,城市基础产业概念及良好投资形象的综合类上市公司。
(3)会议同意于1997年12月26日召开联农公司股东大会(1997)临时 会议。
监事会会议:
在97年度分别于1997年4月25日,1997年8月25日和1997年11月24日 召开了第二届监事会第四次、第五次和第六次会议。在二届四次监事会上,主要议程是:(1)审议了公司一九九六年度董事会工作报告及公司一 九九六年度报告;(2)讨论了一九九六年度监事会工作;(3)讨论了更换监事的提案。在二届五次监事会上,主要议题是:(1)审议了公司一九九七 年经营业务的中期报告;(2)审议了公司一九九七年中(财务)报告;(3)学 习了政府有关部门对上市公司加强监管的重要文件。在二届六次监事会上主要议题是:(1)审议公司关于1997年年底前经营工作实施计划和1998年经营工作初步设想的报告;(2)学习《上市公司实务指引》中地监事会工作的要求。
(二)关于1996年度审计报告中由上海会计理由事务所提出的"此外 说明"意见的说明:
本公司1997年度的750万元地块转让收益和288万元法人上益款,分 别列作当年的营业外收入和投资收益,该两笔款项分别于1997年2月3日 和4月23日收到。
(三)经国家国有资产管理局(国资企发[1997]244号)文和上海市国 有资产办公室(沪国资预[1997]261号)文批准,上海市锦绿发展总公司将所持有的上海市联农股份有限起人股,法人股共计1209.5976万股,占本 公司总股本13.6％,以协议方式一次性向上海县房地产总公司转让,转让价格每股肆元,上海县房地产总公司原持有本公司法人股股票172.5万股,占本公司总股本1.94％;本次转让后,上海县房地产总公司共持有本公 司发起人股,法人股共计1382.0976万股,占本公司总股本15.54％(上述 事项本公司已于1997年10月22日在《上海证券报》上公告)。
(四)诉讼、仲裁事项:
1997年7月,上海浦东发展银行长宁支行(原告)提起了诉讼,案由上 海上海联农工程公司(第一被告)、上海市联农股份有限公司(第二被告) 借款纠纷,并由上海市第一中级人民法院受理,原告诉讼主要要求判令上海联农工程立即归还贷款300万元整,并承担利息和约金,判令上海市联 农股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
该安的主要事实是:1996年7月19日,发银行长宁支行与联农清洗工 程公司共同签订借款合同,原告提供借款300万地块期限一年,同时原告 与上海联农股份有限公司(第二被告),上海久美科技开发实业公司,上海农业展览馆,化工部化学肥料工业技术开发中心,上海和诚实业公司共同签订了《保证合同》由五家公司共同担保,(因联农清洗工程上述五家企业共同参股,投资比例均为20％,根据董事会决议,联农清洗工程"自筹贷款"由各股东单位共同担保,其担保份额与其所持股份比例相同)。
该案于1997年8月20日审理愉的主要内容均为20％,判决生晶卢十日之内归还原告借款本金300万元人民币并支付违约金和利息,判决第二被告对上述债务承担连带责任等。对上述判决,本公司对上述经执行调解, 本公司已报行了连带清偿责任,同时,本公司向共同担保的其他四家股东单位发出律师函,要求按比例共同承担连带清偿责任,并获得了响应,本 公司还将按《担保法》的规定,在履行了担保责任后,向联农清洗工程公 司进行追偿,以维护本公司合法权益。
(五)公司于1997年11月28日变更注册地址为上海沪闵路6200号。
(六)上海瑞联贴合材料有限公司是本公司与香港捷威皮业公司合资,公司占股份70％,1997年12月,我公司将所持有的20％的股份转让给香 港捷以业发展有限公司(并经闵行区外经委批准),我公司现持有瑞联贴 合材料50％的股份。
(七)担保事宜
报告期内,本公司共为上海绿地(集团)有限公司,锦绿发展总公司, 莱福集团有限公司等6家企业的4.4031亿元贷款提供担保,同时,上海绿 地(集团)有限公司等为本公司2.93亿元贷款提供担保。
(八)1997年度利润分配预案
经上海会计师事务所审计本公司1997年度实现净利润为4172.7229 万元,根据有关规定计提10％法定公积金4172722万元,提10％公益金4172722万元,上年度结转未分配利润为367.5633万元,实际可供股东分配利润为3705.7417万元。
董事会提议分配预案为以1997年底股本数为基数,以10:4的比例向 全体股东派送红股,合计共派送3556.9298万元。剩余148119万元结转下 年度分配。
另外,用资本公积金以10:6的比例向全体转增股本。共计转出资本 公积金为5335.3047万元,转增后资本公积金余额为6025.2923万元。
以上方案须提请股东大会(1997年)年会审议。
六、财务报告
(一)审计意见
本报告经上海会计师事务所注册会计师刘小虎,熊丽萍审计,并出具无保留意见的审计报告,[上会师报字(98)第0222号]
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注:
一.公司概况
上海市联农股份有限公司是1992年5月经市农委[沪农委(92)第(107)号]文批准,由上海市联农总公司改制而成,1992年5月31日公开发行股 票,并于同年11月在上海证券交易所挂牌上市,至1997年末,公司总股本 为8892.32万股,其中流通股2682.03万股,公司所属行业为综合性,主要 经营范围有交通运输,房地产开发,驾驶员培训,仓储冷藏,农付产品及建筑装潢等。
二.公司采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度,公司执行《股份制试点企业会计制度》和 股份制试点企业的有关财务管理规定。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日。
3.合并报表的编制方法
(1)按照合并会计报表暂行规定和沪财会(1995)112号文件及其补充规定以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。
(2)纳入合并范围的公司及子公司情况表
公司名称 注册地 法定代表 注册资本 股权比例
经营范围
上海联农房地产有限公司 上海漕宝路 戴 宇 400万元 100％ 房地产开发.建筑材料
上海和泰房地产有限公司 上海青油 储建伟 1500万元 100％ 房地产开发.物业管理
海南兄弟海运有限公司 海南海门 储建伟 1000万元 100％ 货物运输.船务代理
上海联农凯泰置业有限公司 上海青浦 陈金根 1000万元 100％ 房地产开发.物业管理
上海联农经贸发展有限公司上海茂名北路 陈富林 100万元 100％ 农副土畜产品及制品
上海联农运通工贸公司 上海南阳路 倪云聪 100万元 100％ 农副产品.食品
上海联农驾驶员培训中心 上海南汇 殷 竟 3000万元 100％ 驾驶同培训.汽车配件
上海联农浦东发展公司 上海浦东南路 金 晨 2000万元 100％ 农副产品. 化轻原料
上海联农客运有限公司 上海南汇 殷 竟 50万元 100％
客运.汽车配件.家具
上海联农建筑装饰工程公司 上海青浦 金 晨 120万元 100％
装璜.建筑材料
上海名人物资贸易总汇 上海南汇 殷 竟 100万元 100％ 汽配.化工原料.钢材
上海联农精细化工厂 上海南汇 吴文广 206万元 100％ 药品添加剂
上海联农物业管理公司 上海漕宝路 戴 宇 500万元 100％ 物业管理.室内装潢
4.记帐原则和计价基础:本公司会计核算采用权责发生制原则和借 贷记帐法进行核算,资产计价以历史成本为计价基础。
5.外币核算方法:公司以人民币为记帐本位币,会计年度由涉及外币的经济业务,按当月一日市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间价进行调整差额作为汇兑损益列作财务费用。
6.坏帐核算方法:备抵法,按年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备 。
7.存货核算方法:
(1)公司存货分为:房地产开发开发成本,工程施工,原料用品,库存 商品,低值易耗品。
(2)各类存货取得时按实际成本计价。购入商品和物料用品发出时 按先进先出法核算。开发成本项目销售时按个别认定法计价。工程施工采用竣工后一次结转工程成本的方法,低值易耗品按摊九留一法摊销。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资:按实际支付的价款记帐。
(2)股票投资:成本法。
(3)其他投资:对投资额占被投资企业注册资本比例在50％(含50％)以下的投资,采用成本法核算;对投资额占被投资企业注册资本比例在50％以上的投资,采用权益法核算并且合并会计报表。
9.固定资产及折旧:
(1)固定资产标准:单位价值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋及建筑物,机器设备,运输设备以及其他设备;
(2)固定资产计价:按实际成本计价;
(3)固定资产分类:房屋建筑物,运输设备,机械设备及其他设备。
94)固定资产折旧方法:采用直线法平均计算,并按各类固定资产的 原估计使用年限扣除残值制定其折旧率,固定资产各如下:
资产类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋建筑物 20-30年 4.8％-3.2％ 4％
机器设备 10年 9.6％ 4％
运输设备
其中:出租车 6年 16％ 4％
轮船 13年 6.15％ 20％
其他 5年 19.2％ 4％
其他设备 5年 19.2％ 4％
10.在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出 ,在建工程于交付使用之时转作固定资产。
11.无形资产核算方法:无形资产按照发生的实际成本入帐,并按受 益期平均摊销。
种类 摊销年限
土地使用权 50年
车辆牌照经营权 50年
12.递延资产核算方法:按照发生的实际成本入帐,在规定的期限内 平均摊销。
种类 摊销年限
开办费 5年
装修费 5年
经营性租赁资产改良支出 租赁年限
其他递延支出 受益期
13.收入确认原则:
房地产销售收入:开出发票,向客户交房办妥房屋交接手续。
商品销售:商品已发出并收到货款或取得收到货款的权利。
提供劳务:劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的权利。
14.主要税种:
(1)流转税:增值税税率17％
营业税税率3％-5％
(2)所得税:按应纳税所得额的15％缴纳所得税,子公司凯泰置业所 得税率为33％。
15.利润分配方法:根据公司的规定按税后利润的10％分别提取法定盈余公积金和法定公益金,根据公司第二届第七次董事会决议,一九九七年度分配预案为以10:4的比例向全体股东送红股,并用资本公积金以10:6的比例转增股本。
16.会议政策变更所产生的影响
(1)固定资产中部分运输设备1996年度采用工作量法计提折旧,1997年度为统一公司折旧方法变更为按直线法计提折旧,此项会计政策变更 后1997年度利润增加100万元。
(2)无形资产的车牌使用权1996年分5年摊销,自1997年起改为50年 摊销,此项会计政策改变增加1997年度利润45.6万元。
三.会计报表项目附注
1.货币资金
期末余额 期初余额
项目 币种 外币金额 汇率 人民币金额 币种 外币金额 汇币
人民币金额
现金 人民币 48816.30
47996.23
美 金 62874.83 8.2798 520591.02 美金 62541.80 8.2982 518984.36
小计 569407.32
566980.59
银行存款人民币 168255306.07
794247793.99
美金 134797.41 8.2798 1116095.60 美金25730.03 8.2982 213512.93
小计 169371401.67
79638306.92
其他货币资金 5013777.10
35366829.65
小计 501377.10
35366829.65
合计 174954586.09
115572117.16
2.短期投资
项目 期末余额 市价总额 期初余额
股票投资 4287421.71
债券投资 19956297.30 20072143.60 0
其他投资 3300000.00 17989600.00
合 计 23256297.30 20072143.60 22277021.71
3.应收帐款
帐 龄 期末余额 期初余额
1年以内 107609967.06 4832276.08
1-2年 91469.05 2038691.20
2-3年 381747.70 1634534.05
3年以上 324252.50 358721.64
合 计 109228436.31 8864222.97
无持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
4.应收票据
股权单位 出票日期 到期日 金 额 备注
上海田隆经济发展公司 97.10.6 98.2.15
97.12.18 98.4.21 5200000.00 商业承兑汇票
上海莱福(集团)股份 97.10.21 98.2.23
有限公司 -97.12.25 -98.4.10 22300000.00商业承兑汇票
合 计 27500000.00
5.预付货款
帐 龄 期末余额 期初余额
1年以内 614078.03 29465168.31
1-2年 545088.76
合计 159166.79 29465168.31
6.其他应收款
帐 龄 期末余额 期初余额
1年以内 122150444.79 108694940.05
1-2年 39990714.24 35274508.48
2-3年 15454531.43 1271221.04
3年以上 1352000.00 7199390.17
合计 17846690.46 152440068.74
欠款单位欠款额占其他应收款总额10％以上部分。
欠款单位名称 发生的原因 金额 期限 所得收益
(1)上海东海出租汽车公司 投入资金 63399669.84 无 无
(2)上海太阳山经济发展公司投入资金 18681015.78 无 无
(3)上海统联实业有限公司 投入资金 11185088.15 无 无
注:(1)系对上海东海出租汽车公司第一分公司的投资款。
(2)-(3)均系超过注册资本的投资款。
7.存货
项目 期末余额 期初余额
原材料 980957.53 861163.29
库存商品 1664431.29 1788059.12
低值易耗品 255575.01 267494.12
开发成本 4953346.86 52756684.94
工程施工 1293874.99 2325174.25
合计 9148185.68 57998675.72
8.待摊费用
类别 期末余额 期初余额
九四年初增值税 229887.68 340467.55
车船保险费 426679.14 390776.36
其他 78731.67 41967.37
合计 735298.49 77321.28
9.待处理流动资产净损失
类别 期末余额 期初余额
库存商品 928311.66
原材料 6671.77
合计 6671.77 928311.66
10.长期投资
(1)项目
期末余额 期初余额
股票投资 367653.00 1579250.00
其他投资 31782350.78 2296450.78
合计 3150003.78 38706700.78
(2)股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
丰华圆珠笔 法人股 23958股 83853.00
津劝业 法人股 5500股 19800.00
亚涌 法人股 120000股 264000.00
合计 367653.00
(3)其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例
上海红鹰快餐包厂 89.10-2004.10 140000.00 50％
上海绿地开发总公司 无期限 6000000.00 3.75％
上海瑞联贴合材料有限公司93.2-2008.2 3407783.87 50％
上海富士俱乐部有限公司 93.8-23.8 5000000.00 15.48％
上海科昌实业总公司 92.11-2012.11 2500000.00 50％
上海江桥副食品批发交易市场
93.5-2013.5 3000000.00 30％
上海统联实业有限公司 92.9-2012.9 4692170.17 50％
上海叶红发展总公司 93.12-2043.12 130000.00 26％
上海太阳山经济发展总公司 无期限 3000000.00 30％
上海东海出租汽车公司 无期限 346445.74 7.7％
上海布兰士威克保龄球
有限公司 95.12-2025.12 1746051.00 5％
上海城市合作银行 无期限 635900.00 /
上海晶联化工物资实业公司
95.1-98.1 250000.00 20％
上海八估伴花正联农餐饮有限公司
95.2-2005.2 34000.00 1％
上海联农清洗工程公司 93.7-2013.7 400000.00 20％
上海博文房地产有限公司 无期限 5000000.00 33.33％
合 计 31782350.78
注:上海瑞联贴合材料有限公司原投资比例为70％,97年12月经上海市闵行区人民政府批准转让部分股权给外方,现投资比例为50％。
11.固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 重分类 期末价值
房屋及建筑物 49990415.06 0 1297656.77 3638319.82 52331078.11
机器设备 2763828.30 735729.00 1641072.23 4616121.05 1655526.68
运输设备 46806785.71 735729.00 9291053.62 (69022.40) 38182438.69
其他设备 10737372.29 162851.00 642633.90 (4030909.47) 6226679.92
合 计 110298401.36 969738.56 12872416.52 0 98395723.40
累计折旧
房屋及建筑物 998033.99 2112321.24 14415.74 174639.38 3270578.87
机器设备 328397.90 191358.10 8820.60 89454.42 600389.82
运输设备 9249506.01 5035169.75 4961460.16 (15404.16) 9307811.44
其他 2430697.69 1552478.30 998926.42 (248689.64) 2735559.93
合计 13006635.59 8891327.39 5983622.92 0 15914340.06
净值 97291765.77
82481383.34
12.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
培训中心综合楼 4880154.29 17976.15 4375389.85 4393366.00 自筹 95％
电话总机安装 359734.00 0 252000.00 252000.00 自筹 95％
食堂 0 0 475368.26 475368.26 自筹 80％
信和照明工程 0 0 16292.00 16292.00 自筹 80％
梅陇冷库 0 19533993.09 1948403.31 31482396.40 贷款 80％
立龙大酒店 2000000.00 1415902.79 -415902.79
合计 20967872.03 56511550.63 26619422.66
利息资本化 期初7155243.39 本期2067477.83
13.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销
期末数
土地使用权 44848436.39 2948482.48 3442777.32 44354141.55
车牌使用权 0 291000.00 0
291000.00
房屋使用权 0 249075.20 0
249075.20
合计 44848436.39 3488557.68 3442777.32 449894216.75
14.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销
期末数
开办费 6738875.27 2044530.31 1817885.98 6964519.60
装修费 2261215.85 404385.00 1617253.58 1048347.27
经营性租赁固定 6327032.13 0 903900.00 5423132.13
资产改良支出
其他递延支出 675000.00 16999.56 679664.00 42335.56
合 计 16001123.25 2465914.87 5018703.56 13448334.56
15.短期借款
类别 期初数 期末数 借款期限
年利率
银行借款 260874500.00 272750000.00
其中:
担保 254874500.00 26400000.00 97.4.29-98.12.15 7.65-12.6％
信用 6000000.00 8750000.00 87.10.10-98.5.5 10.09-11.11％
非银行金融机构借款 20000000.00
其中:
担保 20000000.00 97.7.15-98.1.4 7.56％
其他单位借款 600000.00 1000000.00 97.3.31-98.3.30 30％
合计 261474500.00 29375000.00
16.一年内到期的长期负债
类别 期初数 期末数
银行借款
其中:
担保 9000000.00 0
17.长期借款
类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中:担保 25000000.00 25000000.00 96.3.12-99.3.21 11.25％
合计 25000000.00 25000000.00
长期借款的期限 期末余额 期初余额
1-2年 25000000.00
2-3年 25000000.00
合计 25000000.00 25000000.00
18.应付帐款 期末余额 :39,512,581.27
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19.应付票据 期末余额:37500000.00
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
20.预收款项 期末余额:8825477.17
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
21.其他应付款 期末余额:20143113.76
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
22.未交税金
税种 期末余额 期初余额
增值税 -87684.58 -265418.05
营业税 3742699.89 -580701.78
城建税 329358.71 -35186.80
所得税 10377386.16 895662.24
房产税 0 189135.56
个调税 3806.58 206560.19
合计 14365566.76 206560.10
23.预提费用
类别 结存余额原因 期末数
利息支出 预提借款利息 614125.00
合 计 614125.00
24.股本
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
资本公积金转股
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 18597982.00 2789697.06 21387679.06
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 18597982.00 2789697.06 21387679.06
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 35404579.60 5310686.94 40715266.54
3.内部职工股
尚未流通股份合计 5402561.00 8100384.00 62102945.60
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币 23322000.00 3498300.24 26820300.24
普通股
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已流通股份合计 23322000.00 3498300.24 26820300.24
(三)股份总数 77324561.60 11598684.24 88923245.84
25.资本公积
项目 金额
期初数 125205555.16
本期减少数 11598684.24
期末数 113606870.92
根据1996年公司年度利润分配方案,按10:1.5的比例以资本公积金 转增股本,该项转增股本已由上海会计师事务所以上会师报字997)第1055号验资报告验证在案。
26.盈余公积
项目 金额
期初数 24993787.61
本期增加数 8345445.92
其中:法定盈余公积 4172722.96
公益金 4172722.96
任意盈余公积 0
本期减少数 0
期末数 33339233.53
27.财务费用
财务费用类别 1997年 1996年
利息支出 34219262.69 32693107.51
减:利息收入 6322773.12 11481915.55
汇兑损失 1929.13 5503.21
减:汇兑收益 3282.71
其他 281462.23 813421.80
合计 28179890.93 22026834.26
28.其他业务利润
类别 其他业务收入 其他业务成本 其他业务利润
车辆转让收入 8058000.00 3199761.06 4858238.94
其他 40842.35 2211.16 38631.19
合计 8098842.35 3201972.22 4896870.13
29.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 成本法
短期投资 161811.47 23035.52 4008500.00 5649646.99
长期投资 3787047.88 10842728.49 14629776.37
合计 5405159.35 23035.52 14851228.49 20279423.36
30.以前年度损益
调整项目类别 内容 金额 准许调整的有关决议
成本类 桂林小区成本调整 10547659.64
联农大厦成本调整 262692.30
合计 10810351.94
四、两年报表比较变动幅度达20％(含20％以上,且占公司报表日资 产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的项目说明:
1.货币资金期末余额17,495,46万元,比期初11,557.21万元增加51.38％,主要是回收房产销售款和银行借款增加所致。
2.应收帐款期末余额10922.84万元,经期初886.42万元增加1132.23％系本年销售,江桥小区4800平方米房产中的应收销货款。
3.应付票据期末余额3750主要是购货开出的商业承兑汇票。
4.应付帐款期末余额3951.26万元,比妆744.9增加430.4％,系房产 开发工程应付款。
5.未分配利润期末余额3705.74万元,比期初367.56万元增加908.2 ％,主要是本年房产销售利润和桂林成本所致。
6.主营业务收入,营业成本和营业税大幅度增加主要均为江桥,中原等小区房产实现销售和驾驶员培训校增加所致。
7.以前年度损益调整08万元,主要是桂林小区项目冲减成本。
8.投资收益本年发生额2,027.94万元,比上年发生额1,409,66万元 增加43.86％,主要是东海一分公司的收益和其他联营投资收益。
9.补贴收入本年发生额792.5万元,比上年发生额106万元增加647.6％,主要是子公司册泰置业由青浦工业园区返回的财政补贴收入。
五.分行业资料
项目 营业收入 营业成本
1996年 1997年 1996年 1997年
营业毛利
1996年 1997年
房产销售 44265798.53 179722787.27 33044608.32 125197166.74 11221190.21 54525620.53
运输业务 5459500.00 1303221.58 2504838.46 6356853.16
2954661.54 6676368.42
培训业务 12877805.28 34521326.81 7484704.04 19774607.63
5303101.24 14745719.18
租赁收入 11565432.94 12070379.02 8359333.07 9050400.81
3206099.87 3019978.21
其它 8372497.76 2925303.32 7551820.18 2767000.88
820677.58 158302.44
合计 8241034.51 242273018.00 58945304.07 163147029.22 23594730.44 79135988.78
六.关联方及交易
(一)存在控制关系的关联方情况:
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
上海县房地产总公司 上海沪闵路 商品住宅开发 第一大股东
国有企业 奏金龙
上海联农房产有限公司 上海漕宝路 房地产开发 子公司
股份制 戴 宇
上海联农凯泰置业有限公司
上海青浦 房地产开发 子公司
股份制 陈金根
上海联农浦东发展公司 上海浦东南路 农付产品.化轻原料 -
- 金 晨
上海联农机动车驾驶员培训中心
上海南汇 机动车驾驶员培训 -
- 殷 竟
上海联农客运有限公司 上海南汇 客运 -
- 殷 竟
上海联农运通工贸公司 上海南阳路 农付产品 -
- 韩荣龙
上海联农经贸公司 上海茂名北路 农付产品 -
- 陈富林
上海和泰房地产开发有限公司
上海青浦 房地产开发 -
- 储建伟
海南兄弟海运有限公司 海南海门 沿海货运 -
- 储建伟
上海联农建筑装饰工程公司
上海青浦 装璜.建筑材料 子公司
- 金 晨
上海名人物资贸易总汇 上海南汇 汽配.钢材 -
- 殷 竟
上关农精细化工厂 上海南汇 药品添加剂 -
- 吴文广
上海非农物业 上海漕宝路 物业管理,室装璜 -
- 戴 宇
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
上海县房地产总公司 10000 10000
上海联农房产有限公司 1000 3000 4000
上海凯泰置业有限公司 1000 1000
上海联农浦东发展公司 500 1500 2000
上海联农机动车驾驶员培训中心 100 2900 3000
上海联农客运有限公司 50 50
上海联农运通工贸公司 100 100
上海联农经贸公司 100 100
上海和泰房地产开发有限公司 1500 1500
海南兄弟海运有限公司 1000 1000
上海联农建筑装饰工程公司 120 120
上海名人物资贸易公司 100 100
上海联农精细化工厂 206 206
上海联农物业管理公司 500 500
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海县房地产总公司
172.5 1.94 1209.5976 13.6 1382.0976 15.54
上海联农房产有限公司
1000 100 3000 4000 100
上海联农凯泰置业有限公司
1000 100 1000 100
上海联农浦东发展公司
500 100 1500 100 2000 100
上海联农机动车驾驶员培训中心
100 100 2900 100 300 100
上海联农客运有限公司
50 100 50 100
上海联农运通工贸公司
100 100 100 100
上海联农经贸公司
100 100 100 100
上海和泰房地产开发公司
/ / 1500 100 1500 100
海南兄弟海运有限公司
1000 100 1000 100
上海联农建筑装饰工程公司
120 100 120 100
上海名人物资贸易总汇
100 100 100 100
上海联农精细化工厂
206 100 206 100
上海联农物业管理公司
500 100 500 100
4.存在控制关系的关联方在97年度内无重大关联交易。
(二)不存在控制关系的关联方情况:
1.不存在控制关系的关联方:
企业名称 与本公司的关系
上海瑞联贴合材料有限公司 联营企业
上海红鹰快餐包厂 联营企业
上海科昌实业总公司 联营企业
上海统联实业有限公司 联营企业
上海绿地开发总公司 关键管理人员
上海江桥副食品批发交易市场 联营企业
上海太阳山经济发展总公司 联营企业
上海叶红发展有限公司 联营企业
上海晶联化工物资实业有限公司 联营企业
上海联农化工物资实业有限公司 联营企业
上海东海出租汽车公司 联营企业
上海博文房产有限公司 联营企业
2.不存在控制关系的关联方交易:
(1)关联方应收.应付款余额(单位:元)
项目 年末余额
其他应收款 1997年 1996年
上海东海出租汽车公司 633999699.84 36070741.35
上海瑞联贴合材料有限公司 2000000.00 0
上海统联实业有限公司 11185088.15 10801031.15
上海科昌实业总公司 1300000.00 1300000.00
上海江桥副食品批发交易市场 1502790.00 1502790.00
上海太阳山经济发展总公司 18681015.78 18141015.78
上海叶红发展有限公司 400000.00 200000.00
上海博文房产有限公司 50669.57 0
上海联农清洗工程公司 60000.00 800000.00
合 计 99199233.34 68815578.28
其他应付款上海绿地开发总公司 12290000.00
七.重要事项说明:
(一)子公司联农房产公司根据92年签订的桂林小区房产开发协议, 至97年底以前共支付上地补偿费18.256,909.89元,帐面列开发成本,并 根据销售面积结转营业成本,97年根据联农房产提供的96年11月与徐汇 区龙华乡桂林(以下简称"桂林村")签订的补充协议,认为土地补偿费应 由桂林村承担,联农房产代为垫付,并已得到桂林村的确认,故公司将此 笔土地补偿费从成本中转出列其他应收款,相应增加本年利润17,906,620.04元。
(二)本公司与上海东海出租汽车公司于1992年签订了联营协议,本 公司投入资金34.6万元,占注册资本的7.7％,双方约定东海出租汽车公 司所属的第一分公司(非独立法人)的建设由本公司负责投资(不包括上 述联营投资),同时本公司享有一分公司的全部利润或承担全产中亏损, 包括债权债务的清理,截止97年底本公司共投入一分公司63,300,699.84元,帐面列其他应收款,97年底收益7,576,428.47元。
(三)公司占股权50％的上海统联实业有限公司截止1996年底帐面所有者权益为-7,211,961.85元,该公司属市改运迁对象,97年处于歇业状 态,未取得会计报表,公司帐面长期投资4692170.17元。
(四)上海联农精细化工厂97年12月31日总资产543.95万元,负债353.39万元,权益190.56万元,因浦东国际机场建设需要97年1月予以拆迁, 其资产、负债尚待清算。
八、或有事项说明:
上海联农股份有限公司对外担保的情况:
被担保方 金额(单位:万元)
上海农业投资总公司 1.231
上海莱福(集团)股份有限公司 5.160
上海绿地(集团)有限公司 33.820
上海由隆经济发展总公司 720
上海科昌实业有限公司 100
上海锦绿发展总公司 3.000
合 计 44.031
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人,总会计师,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章审计报告正 本;
4.最近一次股东大会通过的公司章程。
上海市联农股份有限公司
一九九八年三月三十日
