上海市联农股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:上海市联农股份有限公司
英文名称:SHANGHAI LIANNONG CO.,LTD.
缩写:SLN
2、公司法定代表人:郭聪聪 (董事长)
3、公司董事会秘书:周尔忠
联系地址:上海市茂名北路58号
电话:(021)62152077×132
传真:(021)62151290
4、公司注册地址:上海市沪闵路6200号
办公地址:上海市茂名北路58号
邮政编码:200041
5、公司年度报告备置地点:上海市茂名北路58号接待室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称: 联农股份
股票代码:600620
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现利润总额 (单位: 元)
利润总额 114,462,198.61
净 利 润 97,974,734.03
主营业务利润 48,893,163.52
其他业务利润 2,843,854.31
投资收益 93,370,657.54
补贴收入 20,444,005.48
营业外收支净额 -82,268.35
经营活动产生的现金流量净额 5,078,614.64
现金及现金等价物净增加额 -9,189,903.73
2、主要会计数据和财务指标: (单位: 万元)
1998 1997 1996
主营业务收入 11167.37 24227.3 8254.10
净利润 9797.47 4172.72 459.45
总资产 96110.95 72288.26 60653.55
股东权益 36620.93 27292.68 23119.95
每股收益 (摊薄) 0.551元 0.469元 0.059元
(加权) 0.551元 0.496元
每股净资产 2.06元 3.07元 2.99元
净资产收益率(摊薄) 26.75% 15.29% 1.99
(加权) 30.88% 16.55%
调整后每股净资产 1.824元 2.906元
说明: 财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
3、报告期内股东权益变动情况: (单位: 元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公积金 未分配利润
合计
期初数
88923245.84 113606870.92 23209591.97 9191207.52 33303681.24
268234597.49
本期增加
88926304.00 9802868.53 9802868.53 78368996.97
186901038.03
本期减少 53357006.00 35569298.00
88926304.00
期末数
177849549.84 60249864.92 33012460.50 18994076.05 76103380.21
366209331.52
变动原因
转增股本 转增股本 利润提取 利润提取 新增利润及
转增股本
(三) 股本变动及股东情况
1、股本变动情况:
股本结构情况表:(截止1998年12月31日) 数量单位:股
每股面值:元
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
配股、送股、公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
14540818 5816327.2 8724490.8 -8845944 20235692
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
14540818 5816327.2 8724490.8 -8845944 20235692
外资法人持有股份
其他
2、法人股
47562128 19024851.2 28537276.8 8845944 103970200
其中:募集法人股
47562128 19024851.2 28537276.8 95124256
由发起人股转让的法人股
8845944 8845944
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计:
62102946 24841178.4 37261767.6 124205892
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
26820300 10728120 16092180 53640600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
3058 3058
已流通股份合计:
26820300 10728120 16092180 3058 53643658
股份总数
88923246 35569298.4 53353947.6 3058 177849550
说明:A截止1998年12月31日止, 公司共发生发起人股转让8845944股。根据《上市公司章程指引》规定, 已成立三年或三年以上的公司, 发起人将所持股份转让的, 其转让股份数额不再计入发起人股, 所以在“本次增减变动.其它”一栏统计中, 将已转让的发起人股股份扣除, 计入法人股中。
B 已流通股份“其他”一览中, 增加3058股系上交所历年在实施送转股本时, 对零股取舍的原因所致。
2、股东情况介绍:
(1) 报告期末股东总数: (截止1998年12月31日)
股份(单位:万股) 股东
股份 占% 户数 占%
法人股 12420.5892 69.84 139 1.18
个人股 5364.3658 30.16 11639 98.82
合计 17784.9550 100 11778 100
(2) 主要股东持股情况:
股东名称 1998年末持股数(万股) 比例 变动原因
上海县房地产总公司 2764.1952 15.54 送股
上海莘闵房地产开发总公司 884.5944 4.97 受让、送股
上海市牛奶公司 780.988 4.39 送股
上海展览中心友谊实业公司 731.085 4.11 送股
上海农业展览馆 450.03686 2.53 送股
上海市绿地集团有限公司 444.2722 2.5 受让、送股
上海氯碱化工股份有限公司 418.6 2.35 送股
上海华联商厦股份有限公司 418.6 2.35 送股
上海双鹿电器股份有限公司 334.88 1.88 送股
上海市出租汽车公司 299 1.68 送股
说明: (1) 经国家财政部财管字[1998]50号文批准: 上海莘闵房地产开发总公司共受让本公司发起人法人股共计884.5944万股。(其中受让上海农口房产公司持有454.4800万股; 受让上海东海农场持有157.3936万股; 受让上海东海水产养殖场持有272.7208万股。)占公司总股本4.97%。至1998年末, 位居本公司主要持股股东第二位。
(2) 前十名股东中不存在关联关系。
(3) 对持股10%(含10%)以上的法人股东情况说明:
上海县房地产总公司是城市房地产综合开发国有企业, 成立于1984年, 公司注册资金1亿元人民币, 公司法定代表人秦金龙。公司主营为商品住宅的开发, 拥有从普通商品房到高级公寓、别墅和成片开发的经济实力和技术实力。所有股份未有质押情况发生。
(4) 现有董事、监事和高级管理人员持股增减变动情况。
姓 名 职务 年初持股 年度内股份增 增减变动 年末持股
数量(股) 减变动量(股) 原因(股) 数量(股)
王佳芬 董事 0 0 0
王荣铭 董事 0 0 0
卢德华 董事 0 0 0
张令庆 董事 0 1200 (二级市场购入) 1200
张玉良 董事 0 0 0
李龙弟 董事 0 0 0
杜伯祺 董事 0 0 0
吴学模 董事 0 0 0
陈富林 董事 8940 8940 送股变动 17880
俞新民 董事 8940 8940 送股变动 17880
常务副总经理
倪大乾 董事 0 0 0
徐美玲 董事 0 0 0
郭聪聪 董事长 8940 8940 送股变动 17880
兼总经理
盛炎明 副董事长 0 0 0
翟世强 董事 0 0 0
蔡成志 董事 0 0 0
戴 宇 董事 0 0 0
刘智愚 监事 0 0 0
郑笑荣 监事 0 0 0
徐辰初 监事 0 0 0
唐秀珍 监事 0 0 0
黄汉忠 监事长 0 0 0
注:报告期内有公司董事持股情况发生变化的原因是公司于1998年5月25日实施10送4转增6的分配方案。
(四) 股东大会简介
1、(1)公司于1998年4月2日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会(1997年)年会的公告,并于1998年5月5日上午在上海兰心大戏院召开。出席会议的股东203人,代表股份4907.0669万股, 占公司总股本55.1832%。会议决议的主要内容有:
审议并通过了公司董事会1997年度工作报告;审议并通过了公司监事会工作报告;审议通过了公司财务预决算和利润分配的预案:1997年度以10:4的比例向全体股东派送红股,并以10:6的比例用资本公积金转增股本;审议通过了关于按《上市公司章程指引》修改的《公司章程》;审议通过了关于增补公司董事的议案:经表决同意选举盛炎明先生为公司董事;审议通过股东大会授权公司董事会限额投资决策的议案,会议同意公司董事会在净资产总额20%(含20%)以下的范围内行使投资决策权。
(2)公司于1998年5月9日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会(1998)临时会议公告,并于1998年6月10日上午在上海兰心大戏院召开。到会股东151名,代表股权数4501.7393万股,占总股本50.63%。会议通过的决议主要内容有:
审议并通过了关于联农客运受让东海出租部分资产的预案:会议同意联农客运受让东海出租343辆出租车(包括桑塔纳269辆、夏利车74辆)牌照及相关经营权,总金额达10500万元。审议并通过了修改公司章程中部分经营范围内容的预案:同意公司章程第二章第十三条有关内容修改为:经公司登记机关核准,公司经营范围是实业投资、国内贸易(除国家专项审批外)。房地产开发经营。
(3)公司于1998年10月7日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会(1998)临时会议(通讯表决方式)公告,并于1998年11月9日在上海举行(上海市黄浦区公证处公证)。参加投票表决的股东100名,代表股份9811.5038万股,占公司总股本55.1674%,其中有效票76张,代表股份8298.5278万股。大会通过的决议主要内容有:
审议并通过了公司第二届董事会工作报告;审议并通过了公司第二届监事会工作报告;会议经表决选举王佳芬、王荣铭、卢德华、张令庆、张玉良、李龙弟、杜伯祺、吴学模、陈富林、俞新民、倪大乾、徐美玲、郭聪聪、盛炎明、翟世强、蔡成志、戴宇等17人为公司第三届董事会董事。选举刘智愚、郑笑荣、徐辰初、唐秀珍、黄汉忠等5人为公司第三届监事会监事。
2、现任董事、监事的姓名、性别、年龄、任期、年度报酬情况:
王佳芬女49岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
王荣铭男48岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
卢德华男50岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
张令庆女43岁本公司董事。任期1998年到2001年。年收入为39914元。
张玉良男43岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
李龙弟男46岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
杜伯祺男52岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
吴学模男55岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
陈富林男44岁本公司董事、副总经理。任期1998年到2001年。年收入为51646元。
俞新民男49岁本公司董事、常务副总经理。任期1998年到2001年。年收入为54012元。
倪大乾男53岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
徐美玲女54岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
郭聪聪男49岁本公司董事长兼总经理。任期1998年到2001年。年收入为66472元。
盛炎明男56岁本公司副董事长。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
翟世强男46岁本公司董事。任期1998年到2001年。年收入为39900元。
蔡成志男47岁本公司董事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
戴宇男44岁本公司董事。任期1998年到2001年。年收入为60000元。
现任监事基本概况(以姓氏笔划为序)
刘智愚男49岁本公司监事。任期1998年到2001年。年收入为39550元。
郑笑荣男45岁本公司监事。任期1998年到2001年。年收入为39690元。
徐辰初男70岁本公司监事。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
唐秀珍女44岁本公司监事。任期1998年到2001年。年收入为32160元。
黄汉忠男65岁本公司监事长。任期1998年到2001年。不在本公司领取报酬。
3、报告期内董事离任的情况:
原董事张友田因到龄,于1998年11月9日召开的公司股东大会(98)临时会议(通讯表决方式)董事会换届改选后离任。
(五)董事会报告
1、董事会会议情况及决议内容:
报告期内,本公司董事会共举行了五次会议。
(1)公司董事会二届七次会议于1998年3月30日在上海锦江饭店贵宾楼锦荟厅举行。会议经审议通过决议的主要内容有:
审议通过公司董事会1997年度的工作报告;审议通过公司1997年年度报告;审议通过公司财务预决算和利润分配的预案;审议通过关于修改公司章程的报告;审议通过关于增补公司董事的预案;董事会提议增补盛炎明先生为公司董事;审议通过关于提请股东大会授权董事会在净资产20%以下(含20%)的范围内行使投资决策的预案;决定了关于召开公司股东大会(1997年)年会的有关事宜。
(2)公司董事会二届八次会议于1998年5月8日以通讯方式召开。会议经审议通过决议的主要内容有:
审议通过关于联农客运公司受让上海东海股份有限公司下属东海出租汽车公司部分资产的预案:共受让343辆出租车、牌照及相关经营权,总金额为10500万元。审议通过关于修改《公司章程》中部分经营范围的预案:公司经营范围为:实业投资、国内贸易(除国家专项审批外)、房地产开发经营。决定了关于召开公司股东大会(1998年)临时会议的有关事宜。
(3)公司董事会二届九次会议于1998年8月19日在上海国际贵都大饭店二楼唐厅举行。会议经审议通过决议的主要内容有:
审议通过了公司董事会中期经营业务报告;审议通过了公司1998年度中期报告;审议通过了公司董事会关于受让上海莱福制药有限公司股权的议案。(其中,联农股份出资4527万元,受让莱福制药有限公司90%股权;联农驾驶员培训职校出资503万元,受让莱福制药有限公司10%股权)。
(4)公司董事会二届十次会议于1998年10月5日以通讯方式举行。会议审议通过议题的主要内容是:
审议通过公司第二届董事会的工作报告;审议通过公司董事会关于换届改选的工作预案:会议拟提出的公司17名董事候选人为:王佳芬、王荣铭、卢德华、张令庆、张玉良、李龙弟、杜伯祺、吴学模、陈富林、俞新民、倪大乾、徐美玲、郭聪聪、盛炎明、翟世强、蔡成志、戴宇。决定了关于召开公司股东大会(1998年)临时会议(通讯表决方式)的有关事宜。
(5)公司董事会三届一次会议于1998年11月10日在上海建工锦江大酒店召开,会议审议通过议题的主要内容是:
选举郭聪聪先生任公司董事长、盛炎明先生任公司副董事长(副董事长人选暂缺一名);聘任郭聪聪先生兼任公司总经理,经总经理提名,聘任俞新民先生任常务副总经理,聘任陈富林先生任副总经理,聘任储建伟先生任公司总经理助理;聘任周尔忠先生任公司董事会秘书;审议并通过关于收购上海莱福(集团)股份有限公司下属金山泰铁隆食品有限公司、吴江泰铁隆食品公司、无锡莱福酿造有限公司部分股权的预案。(其中联农股份出资210万元受让金山泰铁隆食品公司89.365%的股权,联农浦东发展公司出资25万元受让金山泰铁隆食品公司10.64%股权;联农股份出资366.8万元受让吴江泰铁隆食品公司91.7%股权;联农股份出资475万元受让无锡莱福酿造有限公司95%股权)。
2、报告期内聘任公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书情况:
经公司董事会三届一次会议审议并决定:聘任郭聪聪先生兼任公司总经理,经总经理提名,聘任俞新民先生任常务副总经理,聘任陈富林先生任副总经理,聘任储建伟先生任公司总经理助理;聘任周尔忠先生任公司董事会秘书。
3、1998年度利润分配预案:
公司1998年度实现净利润97,974,734.03元。年初未分配利润为33,303,681.24元。按照母公司税后利润提取10%法定盈余公积金9,802,868.53元;提取10%法定公益金9,802,868.53元。1998年实施的转作股本的普通股股利35,569,298.00元。1998年可供股东分配的利润为76,103,380.21元。
拟按10:4的比例向全体股东派送红股,计:71,139,820.0元。剩余利润:4,963,560.21元,结转下一年度分配。
另外,拟用资本公积金按10:1的比例向全体股东转增股本计:17,784,955.00元。公司1998年末累计资本公积金为60,249,864.92元,转增后资本公积金余额为42,464,909.92元。以上预案需经公司股东大会(1998年)年会审议通过后实施。
4、1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案执行情况:
上海市联农股份有限公司1997年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案于1998年5月5日获公司股东大会(1997年)年会通过。公司以10:4的比例向全体股东派送红股,以10:6的比例用资本公积金转增股本。公司确定的股权登记日为1998年5月25日;除权及流通股的送股和转增股本的上市交易日为1998年5月26日。送、转增股本后公司总股本为17784.9550万股。以上方案已经上海市证券期货监督管理办公室(1998)076号文核准。
5、本公司信息披露指定报刊为《上海证券报》。
(六)监事会报告
一、监事会本年度的运作概况
本年度内监事会先后召开了四次监事会会议。
二届七次监事会的主要议题是:(1)讨论了公司1997年度董事会工作报告及公司1997年度报告;(2)讨论了公司1997年度财务决算和利润分配预案;(3)讨论了公司监事会1997年度工作报告。
二届八次监事会的主要议题是:(1)讨论了公司董事会1998年中期经营业务报告、公司1998年中期报告;(2)讨论了关于公司受让莱福制药有限公司股权的预案和公司投资决策实施办法.
二届九次监事会的主要议题是:审议了关于监事会换届改选的预案,提出了公司第三届监事会监事候选人:刘智愚、郑笑荣、徐辰初、唐秀珍、黄汉忠。
第三届监事会经股东大会(98)临时会议(通讯方式)选举产生后,三届一次会议主要审议选举监事长的预案,选举黄汉忠先生为第三届监事会监事长。
二、关于对年度财务报表的核查情况
公司聘请了上海会计师事务所对1998年度会计报表和会计帐目进行审计,在递交会计师事务所鉴证之前,监事会有关人员认真参加了公司财务的审计。监事会认为,公司向本次股东公布的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表都客观地、真实地反映了公司的经营状况和财务状况,并符合规范的要求。
(七)业务报告摘要
1、1998年业务回顾:
1998年,是公司贯彻股东大会、董事会决议精神,通过主业的进一步重组扩张取得较快发展的一年。
(1)做大主业面临激烈竞争,但公司发展稳中有进。
机动车驾驶员培训中心坚持把抢占市场作为龙头,奋力拼搏,争创行业第一,在市场需求下降4.6%,培训价格下降35%情况下,实现了培训人数超过6000名,综合效益达到行业第一的业绩。
联农客运在低迷的市场中,加大兼并、重组的力度,扩大了营运车辆的规模,进一步理顺了公司的资产、管理关系。
房地产业是新一轮开发的“准备年”。其中虹梅路、漕宝路的“华一新城”基地、北外滩“和泰玫瑰园”基地和顾戴路“圣淘沙花园”基地都进入前期开发阶段。并确定了小高层、联排别墅和多层并举的发展思路。其中“和泰玫瑰园”4.8万平方米和“圣淘沙花园”一期工程都开始桩基施工。联农物业管理、商务楼租赁业务发展平稳。
(2)资产结构进一步优化。
收购莱福药厂股权和三家食品厂部分股权后,初步明确了下半年发展的目标,各项措施正在逐步到位,产量上升,销售增加,企业面貌发生较大变化。改变过去产品毛利率偏低,促进经营状况好转。
对产业结构调整中一些不符合公司主导产业发展的经营实体的清理关并工作正常进行。公司的资产质量有了提高。
(3)强化管理形成共识措施到位。
2、公司财务状况及经营情况:(变动情况及主要原因)单位:元
项目 年初数 年末数 增减数 增减幅度
主要原因
总资产 718190381.63 961109476.51 242919094.88 33.82%
扩大经营
长期负债25000000.00 1445587.09 -23554412.91 -94.22%
归还借款
股东权益
268234597.49 366209331.52 97974734.03 36.53%
利润增长
主营业务利润
67347500.37 48893163.52 -18454336.85 -27.40%
调整产业结构
净利润 37035059.41 97974734.03 60939674.62 164.54%
上年调整及投资收益
3、公司投资情况:
(1)在报告年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
(2)在本报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况说明:
★经公司股东大会(1998年)临时会议审议通过,公司全资子公司联农客运公司出资10500万元,受让东海出租汽车公司343辆出租车、牌照及相关经营权。目前各项手续均已办理完毕,出租车已进入正常营运,创利达400万元左右。
★经公司董事会二届九次会议审议通过:联农股份公司出资4527万元,受让莱福制药有限公司90%股权;联农机动车驾驶员培训职校出资503万元受让莱福制药有限公司10%股权。股权转让和企业登记手续已办理完毕。莱福制药有限公司1998～1999年的主要经营目标是开发新品、调整结构,夯实发展基础。
★经公司董事会三届一次会议审议通过:联农股份公司出资210万元受让金山泰铁隆食品公司89.36%的股权,联农浦东发展公司出资25万元受让该公司10.64%股权。联农股份公司出资366.8万元受让吴江泰铁隆食品公司91.7%股权。联农股份公司出资475万元受让无锡莱福酿造有限公司95%股权。以上股权转让手续和企业登记已办理完毕。
★截止1998年12月31日止,公司和泰玫瑰园基地已投入2000万元。桩基施工已经完成。
★截止1998年12月31日止,公司圣淘沙花园基地已投入2000万元。动迁房工地已开工。
4、1999年业务发展说明:
1999年公司经济工作的基本思路是:以夺取公司第二次创业决定性胜利为目标,在激烈的市场竞争中负重奋进、开拓创新,实现主营业务利润大幅度提高。主要经营目标是:年净资产收益率达到10%以上,主营业务利润占总利润70%左右。主要工作是:
(1)房地产业要有实质性发展。1999年总开工的面积为17.5万平方米。其中大部分商品房销售额达到50%。(2)驾驶员培训要进一步提高市场占有率,力争培训人数达到6500名,效益名列同行业第一。(3)客运业要在确保效益的前提下,继续做好扩容工作,促进企业有效益的扩张。(4)积极培育新的经济效益增长点。现在筹建的外环线南方停车场要加快实施进度。(5)莱福药厂要继续做好开发新品、调整产品结构工作,打好基础。(6)要继续做好盘实、盘活资产的有关工作。
(八)、重大事项
1、经公司股东大会(1998年)临时会议审议通过,公司全资子公司联农客运公司出资10500万元受让东海出租汽车公司出租车343辆(包括桑塔纳269辆,夏利车74辆)牌照及相关经营权。有关手续将通过产权交易所办理。(详细内容见1998年5月9日《上海证券报》)。
2、经公司董事会二届九次会议审议通过:联农股份公司出资4527万元受让莱福制药有限公司90%股权;公司全资子公司联农机动车驾驶员培训职校出资503万元受让莱福制药有限公司10%股权。股权转让和企业登记的有关手续已办理完毕。(详细内容见1998年8月20日《上海证券报》)
3、经公司董事会三届一次会议审议通过:联农股份公司出资210万元受让金山泰铁隆食品公司89.36%的股权,联农浦东发展公司出资25万元受让该公司10.64%股权。联农股份公司出资366.8万元受让吴江泰铁隆食品公司91.7%股权。联农股份公司出资475万元受让无锡莱福酿造有限公司95%股权。以上股权转让手续和企业登记已办理完毕。(详细内容见1998年11月11日《上海证券报》)
4、计算机2000年问题:本公司计算机主要用于办公自动化管理和财务帐册处理等,而且是单机运作。公司已对所有计算机进行了检测调试。2000年问题对公司计算机正常运作基本没有影响。
5、上海瑞联贴合材料有限公司为本公司与香港捷威皮业发展公司合资企业,双方各占50%股份。经闵行区外经委[上闵外经发(98)777号]文批准,双方各将部分股份转让给上海茸峰工贸有限公司。到1998年年底止,持股比例为:上海茸峰工贸有限公司51%;香港捷威皮业发展公司30%;本公司19%。
6、本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
7、担保事宜:
报告期内,公司共为上海绿地(集团)有限公司等5家企业的6.01亿元贷款提供担保。上海绿地(集团)公司是上海市重点扶持大型企业集团之一。同时上海绿地(集团)有限公司为本公司3.72亿元贷款提供担保。[详细见财务报告或有事项的说明]
(九) 财务报告
审计报告:公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师刘小虎、熊丽萍出具了无保留意见的审计报告。(上会师报字(99)第0228号)。
会计报表(见前)。
上海市联农股份有限公司
会计报表附注
一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
6、合并会计报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准:
①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收帐款;
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会或其授权者批准后,作为坏帐。
(2)坏帐损失核算方法:采用备抵法,按年末应收帐款余额的5‰提取。
9、存货核算方法:
存货包括:开发成本、开发产品、原材料、在产品、产存品、库存商品、低值易耗品、工程施工。取得存货时按实际成本法核算,发出存货时按先进先出法核算。低值易耗品采用摊九留一法核算。开发产品销售时按个别认定法核算;工程施工采用竣工后一次转销工程成本的方法核算。
公司未提取存货跌价准备。
10、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
公司未提取短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资:公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
公司未提取长期投资减值准备。
12、固定资产及折旧:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:采用直线法,根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。
(3)固定资产分类及使用年限:
类别 使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 20年～30年 4％ 4.8％～3.2％
机械设备 10年 4％ 9.6％
运输设备
其中:出租车 6年 4％ 16％
轮船 13年 20％ 6.15％
其他 5年 4％ 19.2％
其他设备 5年 4％ 19.2％
13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50年
车辆牌照经营权 50年
15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
装修费 5年
租入固定资产改良支出 租赁年限
其他 受益期
16、收入确认原则:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18、会计政策变更:
(1)合并报表范围的变更:
单位名称 变更原因 影响损益
上海莱福制药有限公司 本年新收购的子公司 -1643746.23
(2)会计制度改变而发生的变更:
A、本年度补贴收入的核算由原来的收付实现制改为应计制。
由于此项变更而增加本年利润5,096,506.32元。
B、本年度因会计制度改变使权益法比例由50％下降为20％,由此影响期初留存收益3753736.13元。
二、主要税项
1、流转税:增值税税率17％。
营业税税率3%～5％。
2、所得税:按应纳税所得额的15％征收。
三、控股子公司及合营企业情况表
公司名称
注册资本 经营范围 投资金额 所占比例 未合并原因
上海联农房地产有限公司
4000万元 房地产开发、建筑材料 40000000.00 100％
上海和泰房地产有限公司
1500万元 房地产开发、物业管理 15000000.00 100％
上海联农和泰航运有限公司
1000万元 货物运输、船务代理 10000000.00 100％
上海联农凯泰置业有限公司
1000万元 房地产开发、物业管理 10000000.00 100％
上海联农经贸发展公司
100万元 农副土畜产品及制品 1000000.00 100％
上海联农运通工贸公司
100万元 农副产品、食品 1000000.00 100％
上海联农驾驶员培训中心
3000万元 驾驶员培训、汽车配件 30000000.00 100％
上海联农浦东发展公司
2000万元 农副产品、化轻原料 20000000.00 100％
上海联农客运有限公司
50万元 客运、汽车配件、家具 500000.00 100％
上海联农建筑装饰工程公司
120万元 装璜、建筑材料 1200000.00 100％
上海联农精细化工厂
206万元 药品添加剂 2060000.00 100％
上海联农物业管理公司
500万元 物业管理、室内装璜 5000000.00 100％
上海莱福制药有限公司
5030万元 药品、营养液 50300000.00 100％
上海金山泰铁隆食品有限公司
235万元 饮料 2350000.00 100％
三项指标不到10％
无锡莱福酿造有限公司
500万元 酒类 4750000.00 95％
三项指标不到10％
吴江泰铁隆食品公司
400万元 饮料 3668000.00 91.7％
三项指标不到10％
四、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金
项目
期初数 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
外币金额 汇率 人民币金额
现金 48816.30
79155.44
62874.83 8.2798 520591.02
小计 569407.32
79155.44
银行存款 168255306.07
157627953.60
134797.41 8.2798 1116095.60
小计 169371401.67
157627953.60
其他货币资金 5013777.10
8057573.32
小计 5013777.10
8057573.32
合计 174954586.09
165764682.36
2、短期投资
项目 期初数 期末数
债券投资 19956297.30 32884288.00
其他投资 3300000.00 37500000.00
合计 23256297.30 70384288.00
投资项目 投资金额 资金投入时间 所得收益
闵行资产投资经营有限公司 15000000.00 98.12. 0.00
上海信业投资有限公司 20000000.00 98.7 1100000.00
短期投资期末比期初增加47,127,990.70元,增加202.65％,主要是增加短期合作经营项目的投资。
3、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 107609967.06 98.52％ 40779607.80 48.60％
1-2年 912469.05 0.84％ 40658951.58 48.46％
2-3年 381747.70 0.35％ 1301290.01 1.55％
3年以上 324252.50 0.29％ 1162439.57 1.39％
合计 109228436.31 100％ 83902288.96 100％
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
(2)预付帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 614078.03 52.98％ 2513008.62 53.51％
1-2年 545088.76 47.02％ 39030.00 0.83％
2-3年 5024.78 0.11％
3年以上 2139308.08 45.55％
合计 1159166.79 100％ 4696371.48 100％
(3)其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 122150444.79 68.68％ 37822972.06 33.25％
1-2年 38889714.24 21.87％ 20627415.25 18.13％
2-3年 15454531.43 8.69％ 36891154.22 32.43％
3年以上 1352000.00 4.76％ 18420538.03 16.19％
合计 177846690.46 100％ 113762079.56 100％
非关联单位欠款额占其他应收款总额10％以上部分:
欠款单位名称
发生的原因 借款金额 借款日 借款期限 所得收益
上海市申隆经济发展总公司
往来 12000911.60
持5％(含5%)以上股份的股东单位欠款披露:上海县房地产总公司 11003634.00
其他应收款期末比期初减少64,084,610.90元,减少36.03％,主要是收回东海一分公司的款项。
4、存货
项目 期初数 期末数
原材料 980957.53 1975533.87
在产品 2199512.80
产成品、库存商品 1070296.09 5674458.00
低值易耗品 255575.01 43505.99
开发成本 4953346.86 107382105.72
工程施工 1293874.99 1045967.57
开发产品 594135.20 230000.00
合计 9148185.68 118551083.95
存货期末比期初增加109,402,898.17元,增加1211.05％,主要是和泰公寓、和泰四季花园和漕宝路基地的开发成本。
5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 13546.04 13546.04
保险费 457373.62 9606.22 191557.62 275422.22
房租 25000.00 25000.00
其他 239378.83 368886.35 278426.36 329838.82
合计 735298.49 378492.57 508530.02 605261.04
6、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 27457833.61 16179837.83 6023346.91 37614324.53
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
丰华圆珠笔 法人股 23958股 83853.00
津劝业 法人股 5500股 19800.00
亚通 法人股 120000股 264000.00
新锦江 法人股 79200股 289200.00
黄浦房产 法人股 70200股 164200.00
爱 建 法人股 5000股 35000.00
华联商厦 法人股 119790股 410690.00
合计 1266743.00
②其他股权投资
公司名称
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海红鹰快餐包厂
89.10-2004.10 140000.00 50％ 2553.48 2553.48 142553.48
上海绿地开发总公司
无期限 6000000.00 3.75％ 6000000.00
上海瑞联贴合材料有限公司
93.2-2008.2 1069720.00 19％ 1069720.00
上海富士俱乐部有限公司
93.8-2003.8 500000.00 15.48％ 500000.00
上海科昌实业总公司
92.11-2012.11 2500000.00 50％ 27776.53 27776.53
2527776.53
上海叶红发展总公司u
93.12-2043.12 130000.00 26％ 130000.00
上海太阳山经济发展总公司u
无期限 3000000.00 30％ 3000000.00
上海布兰威克保龄球有限公司
95.12-2025.12 1746051.00 5％ 1746051.00
上海城市合作银行
无期限 635900.00 635900.00
上海联农清洗工程公司u
93.7-2013.7 400000.00 20％ 400000.00
上海博文房地产有限公司
无期限 5000000.00 33.33％ 881599.75 881599.75
5881599.75
上海金山泰铁隆食品有限公司
96.6-2008.6 2350000.00 100％ 299.46 299.46
2350299.46
上海莱福多糖制品有限公司
96.6-2008.6 600000.00 30％ -54837.30 -54837.30
545162.70
无锡莱福酿造有限公司
97.3-99.4 4750000.00 95％ 518.61 518.61
4750518.61
吴江泰铁隆食品公司u
98.7-2008.7 3668000.00 91.70％ 3668000.00
上海市绿盛农副产品有限公司
无期限 3000000.00 15％ 3000000.00
合计
35489671.00 857910.53 857910.53
36347581.53
u均为筹建期或无重大影响。
7、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 工程进度
培训中心综合楼
4393366.00 4393366.00
自筹
梅陇冷库
21482396.40 22801.12 21505197.52
贷款 90％
其中:利息资本化
9222721.22 9222721.22
莱福厂房
46484224.00 46484224.00
自筹 90％
莱福公司液体车间
4107187.00 4107187.00
自筹 90％
宝鼎大厦
2338044.60 2338044.60
自筹 30％
其他
743660.26 1070841.14 1567614.30 130707.60 116179.50
自筹
合计
26619422.66 54023097.86 5960980.30 130707.60 74550832.62
在建工程期末比期初增加47931409.96元,增加180.06％,主要是新增莱福厂房和在建液体车间。本期无利息资本化。
8、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
土地使用权
72082592.33 44354141.55 28206394.10 2485772.36 242147.35
69832615.94
车牌使用权
68698244.55 291000.00 68341514.53 489804.96 68142709.57
房屋使用权
249075.20 249075.20 249075.20
技术转让费
378200.00 378200.00 378200.00
合计
44894216.75 96926108.63 2734847.56 731952.31 138353525.51
无形资产期末比期初增加93,459,308.76元,增加208.18％,主要是子公司联农客运有限公司向上海东海出租汽车公司购入其第二、三、四分公司的出租车343辆的特许经营权。
9、开办费及长期待摊费用
(1)开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
联农浦东公司 5936998.00 1938104.93 3998893.07
驾驶员培训中心 375189.74 107197.20 267992.54
和泰航运公司 433766.70 173506.68 260260.02
凯泰置业公司 171458.41 44728.32 126730.09
和泰房产公司 47106.75 653296.27 700403.02
莱福制药厂 3190733.88 272114.58 2918619.30
合计 6964519.60 3844030.15 2535651.71
8272898.04
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 286000.00 3151570.78 528649.42 2908921.36
职工住房补贴
762347.27 1199289.00 231177.30 1730458.97
租入固定资产改良支出
5423132.13 838104.93 936077.00 5325160.06
其他 12335.56 1172848.18 72827.04 1112356.70
合计 6483814.96 6361812.89 1768730.76 11076897.09
10、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
出租中巴收入 1283216.40 67561.78 1215654.62
其他 1764334.88 136135.19 1628199.69
合计 3047551.28 203696.97 2843854.31
11、投资收益
项目 金额
股票投资收益 729273.62
债权投资收益 8550138.98
非控股公司分配来的利润 83233334.41
公司年末调整被投资公司权益净增减额 857910.53
合计 93370657.54
由于东海出租汽车公司清算,与本公司的联营关系于1998年下半年解除,根据双方签订的联营体解除的协议书规定,本公司的投资款及对其第一分公司的出资形成的资产,由该公司进行清理、转让,并将清理后的纯收益,划归本公司。清理收益和1998年利润分配的总额为75,918,420.15元,该款项已于年内收讫。
12、补贴收入
类别 金额 收入来源
政府奖励 2711006.52 上海西部经济城
政府奖励 4649139.62 静安区招商办
财政补贴 9405878.90 闵行区财政局
退税 3677980.44 南汇县税务局康桥税务所
合计 20444005.48
13、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 金额
固定资产盘盈 16800.00
处理固定资产收益 13571.00
罚款收入 1436.00
其他 774596.79
合计 806403.79
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
固定资产盘亏 6180.00
处理固定资产损失 99400.67
罚款支出 82597.34
捐款 71335.00
其他 629159.13
合计 888672.14
六、分行业资料
行业
营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
房地产
179722787.27 17924822.60 114386814.80 16528324.25
65335972.47 1396498.35
运输
13033221.58 35324150.79 6356853.16 13433701.68
6676368.42 21890449.11
培训
34521326.81 36929370.84 19775607.63 13478069.55
14745719.18 23451301.29
租赁
12070379.02 9456372.39 9050400.81 5826556.78
3019978.21 3629815.61
其他
2925303.32 236528.36 2767000.88 126539.91
158302.44 109988.45
制药业
11802408.73 10483636.69
1318772.04
合计
242273018.00 111673653.71 152336677.28 59876828.86
89936340.72 51796824.85
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称
业关系 或类型
注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
上海县房地产总公司
上海沪闵路 商品房住宅开发 第一大股东 国有企业 泰金龙
上海联农房产有限公司
上海漕宝路 房地产开发 子公司 股份制 戴宇
上海联农凯泰置业有限公司
上海青浦 房地产开发 子公司 股份制 陈富林
上海联农浦东发展公司
上海浦 农副产品、化 子公司 股份制 金晨
东南路 轻原料
上海联农机动车驾驶员培训中心
上海南汇 机动车驾驶 子公司 股份制 殷竞
员培训
上海联农客运有限公司
上海南汇 客运 子公司 股份制 谈宏宝
上海联农运通工贸公司
上海南阳路 农副产品 子公司 股份制 韩荣龙
上海联农经贸公司
上海茂名 农副产品 子公司 股份制 陈富林
南路
上海和泰房地产开发有限公司
上海青浦 房地产开发 子公司 股份制 陈富林
上海联农和泰航运有限公司
上海沪 沿海货运 子公司 股份制 储建伟
闵路
上海联农建筑装饰工程公司
上海青浦 装璜、建筑材料 子公司 股份制 金晨
上海联农精细化工厂
上海南 汇药品添加剂 子公司 股份制 戴宇
上海联农物业管理公司
上海漕 物业管理、 子公司 股份制 戴宇
宝路 室内装璜
上海莱福制药有限公司
上海川 药品 子公司 股份制 郭聪聪
北公路
上海金山泰铁隆食品有限公司
上海金山 饮料加工 子公司 有限公司 俞新民
无锡莱福酿造有限公司
无锡锡山 保健品、饮料 子公司 有限公司 俞新民
吴江泰铁隆食品公司江苏吴江饮料、调味品子公司有限公司俞新民
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海县房地产总公司 10000 10000
上海联农房产有限公司 4000 4000
上海联农凯泰置业有限公司 1000 1000
上海联农浦东发展公司 2000 2000
上海联农机动车驾驶员培训中心
3000 3000
上海联农客运有限公司 50 50
上海联农运通工贸公司 100 100
上海联农经贸公司 100 100
上海和泰房地产开发有限公司
1500 1500
上海联农和泰航运有限公司 1000 1000
上海联农建筑装饰工程公司 120 120
上海联农精细化工厂 206 206
上海联农物业管理公司 500 500
上海莱福制药有限公司 5030 5030
上海金山泰铁隆食品有限公司 235 235
无锡莱福酿造有限公司 500 500
吴江泰铁隆食品公司 400 400
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海县房地产总公司
1382.0976 15.54 1382.0976 2764.2952 15.54
上海联农房产有限公司
4000 100 4000 100
上海联农凯泰置业有限公司
1000 100 1000 100
上海联农浦东发展公司
2000 100 2000 100
上海联农机动车驾驶员培训中心
3000 100 3000 100
上海联农客运有限公司
50 100 2950 100 3000 100
上海联农运通工贸公司
100 100 100 100
上海联农经贸公司
100 100 100 100
上海和泰房地产开发有限公司
1500 100 1500 100
上海联农和泰航运有限公司
1000 100 1000 100
上海联农建筑装饰工程公司
120 100 120 100
上海联农精细化工厂
206 100 206 100
上海联农物业管理公司
500 100 500 100
上海莱福制药有限公司
5030 100 5030 100
上海金山泰铁隆食品有限公司
235 100 235 100
无锡莱福酿造有限公司
475 95 475 95
吴江泰铁隆食品公司
366.8 91.7 366.8 91.7
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海科昌实业有限公司 联营企业
上海统联实业有限公司 联营企业
上海太阳山经济发展总公司 联营企业
上海叶红发展总公司 联营企业
上海博文房产有限公司 联营企业
上海联农清洗工程公司 联营企业
上海绿地(集团)有限公司 关键管理人员
2、不存在控制关系的关联方交易
关联方应收、应付款余额(单位:元)
其他应收款上期本期
关联单位 金额 金额
上海统联实业有限公司 11185088.15 1902734.66
上海科昌实业总公司 1300000.00 1300000.00
上海太阳山经济发展总公司 18681015.78 18681015.78
上海叶红发展总公司 400000.00 34679.16
上海绿地(集团)有限公司 1500000.00
上海博文房产有限公司 50669.57 50669.57
上海联农清洗工程公司 600000.00 600000.00
合计 32216773.50 24369099.17
八、或有事项
至1998年12月31日,本公司为以下企业作出担保:
上海绿地(集团)公司 55250万元
上海锦绿公司 3000万元
上海科昌实业有限公司 440万元
上海申隆发展公司 1200万元
上海农业投资公司 225万元
合计 60115万元
九、承诺事项
本期无需要说明的重大承诺事项。
十、日后事项
本期无需要说明的重大日后事项。
十一、其他重要事项
1、经公司董事会二届九次会议审议通过,联农股份公司出资4527万元,受让莱福制药有限公司90％股权;联农机动车驾驶员培训职校出资503万元,受让莱福制药有限公司10％股权。股权转让和企业登记手续已办理完毕。
2、经公司董事会三届一次会议审议通过:(1)联农股份公司出资210万元受让金山泰铁隆食品公司89.36％的股权,联农浦东发展公司出资25万元受让该公司10.64％的股权。(2)本公司出资366.8万元受让吴江泰铁隆食品公司91.7％股权。(3)本公司出资475万元受让无锡莱福酿造有限公司95％股权。
以上股权转让手续和企业登记已办理完毕。
(十)、公司其他有关资料
1、公司注册地址:上海沪闵路6200号。
2、企业法人营业执照注册号:150031100。
3、税务登记号码:310106132210173。
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司。
5、公司聘请的会计师事务所:上海会计师事务所
办公地址:上海四川北路1318号9楼。
(十一)、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。
上海市联农股份有限公司
一九九九年四月九日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:上海市联农股份有限公司(合并) 金额单位:元
资产 行次
期初数 期初数 期末数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
97888746.22 174954586.09 107667203.59 165764682.36
短期投资
19956297.30 23256297.30 47884288.00 70384288.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
19956297.30 23256297.30 47884288.00 70384288.00
应收票据
27500000.00 27500000.00 174800.00
应收股利 4000000.00 4000000.00
应收利息
应收帐款 109228436.31 83902288.96
减：坏帐准备
209706.74 546142.18 419511.44
应收帐款净额
-209706.74 108682294.13 83482777.52
预付帐款 1159166.79 4696371.48
应收补贴款 4649139.62 5096506.32
期货保证金
应收席位费
其他应收款
259055955.02 177846690.46 329901752.66 113762079.56
存货 914185.68 118551083.95
其中:工程施工
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额 914185.68 118551083.95
待摊费用 28119.67 735298.49 20431.87 605261.04
待处理流动资产净损失 6671.77 108272.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
404219411.47 523289190.71 494122815.74 566626123.08
长期投资：
长期股权投资
202533442.33 27457833.61 265038048.98 37614324.53
长期债权投资
长期投资合计
202533442.33 27457833.61 265038048.98 37614324.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额
202533442.33 27457833.61 265038048.98 37614324.53
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价
3567584.38 98395723.40 4511697.30 157099247.09
减：累计折旧
1070105.43 15914340.06 1376007.31 32484371.45
固定资产净值
2497478.95 82481383.34 3135689.99 124614875.64
工程物资
在建工程 26619422.66 2338044.60 74550832.62
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
2497478.95 109100806.00 5473734.59 199165708.26
无形资产及其他资产：
无形资产 44894216.75 138353525.51
开办费 6964519.60 8272898.04
长期待摊费用
1060682.83 6483814.96 1730458.97 11076897.09
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
1060682.83 58342551.31 1730458.97 157703320.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计
610311015.58 718190381.63 766365058.28 961109476.51
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
285000000.00 293750000.00 372440000.00 433990000.00
应付票据
37500000.00 37500000.00 9000000.00 9367540.00
应付帐款 39512581.27 71978588.29
预收帐款 8825477.17 7563634.61
代销商品款
应付工资
应付福利费 224481.72 987143.29 2015919.26
应付股利
137279.94 137279.94 137279.94 137279.94
应交税金
4381.66 14365566.76 8454422.61 14896843.46
其他应交款 120496.95 21817.42
其他应付款
18596149.77 29143113.76 8945696.88 38482934.92
预提费用 614125.00 614125.00
一年内到期的长期负债 15000000.00
其他流动负债
流动负债合计
342076418.09 424955784.14 398977399.43 593454557.90
长期负债：
长期借款 25000000.00
应付债券
长期应付款 1124376.09 1445587.09
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 25000000.00 1124376.09 1445587.09
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
342076418.09 449955784.14 400101775.52 594900144.99
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益
股本
88923245.84 88923245.84 177849549.84 177849549.84
资本公积
113606870.92 113606870.92 60249864.92 60249864.92
盈余公积
32400799.49 32400799.49 52006536.55 52006536.55
其中：公益金
9191207.52 9191207.52 16322066.82 16322066.85
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
33303681.24 33303681.24 76157331.45 76103380.21
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
268234579.49 268234597.49 366263282.76 366209331.52
负债及股东权益总计
610311015.58 718190381.63 766365058.28 961109476.51
利润及利润分配表
编制单位:上海市联农股份有限公司(合并) 金额单位:元
项目 行次
上年数 上年数 本年数 本年数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 242273018.00 111673653.71
减：折扣与折让
主营业务收入净额 242273018.00 111673653.71
减：主营业务成本 163147029.22 59876828.86
主营业务税金及附加 11778488.41 2903661.33
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
67347500.37 48893163.52
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
4896870.13 2843854.31
减：存货跌价损失
营业费用 6695374.32 7554746.90
管理费用
7754657.00 19667720.93 10094704.64 20577930.79
财务费用
27008026.27 28179890.93 22522593.75 22874536.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-34762683.27 17701384.32 -32617298.39 729803.94
加：投资收益(损失以"-"号填列)
71686868.21 15587253.19 134512094.09 93370657.54
期货收益(损失以"-"号填列)
补贴收入 7925119.21 4649139.62 20444005.48
营业外收入
120874.47 2083841.78 2021.92 806403.79
减：营业外支出
10000.00 292389.53 71335.00 888672.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
37035059.41 43005208.97 106474622.24 114462198.61
减：所得税 16780501.50 8445936.97 16487464.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
37035059.41 26224707.47 98028685.27 97974734.03
加：年初未分配利润
3675633.71 14485985.65 33303681.24 33303681.24
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
40710693.12 40710693.12 131332366.51 131278415.27
减：提取法定盈余公积
3703505.94 3703505.94 9802868.53 9802868.53
提取法定公益金
3703505.94 3703505.94 9802868.53 9802868.53
职工奖福基金(合并报表填列,子公司
为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润
33303681.24 33303681.24 111726629.45 111672678.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 35569298.00 35569298.00
八、未分配利润
33303681.24 33303681.24 76157331.45 76103380.21
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
编制单位:上海市联农股份有限公司(合并) 金额单位:元
项目 行次 本部 金额(合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152287307.1
收取的租金 11548040.53
收到的税费返还 15347749.6
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 179182847.3
购买商品、接受劳务支付的现金 128302303.8
经营租赁所支付的现金 7450570.13
支付给职工以及为职工支付的现金 2817058.35 13929046.06
缴纳的增值税款 303537.56
支付的所得税款 12574903.75
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 77481515.67 4470210.47
现金流出小计 80298574.02 174104232.6
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20287820.82 0302743.04
分得股利或利润所收到的现金 70254360 79617452.56
取得债券利息收入所收到的现金 6392882.48 8550138.98
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 12500 232312.32
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 96947563.28 108702646.9
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2370000 148325903.6
权益性投资所支付的现金 17934000 8418000
债权性投资所支付的现金 44263329.01 63301785.54
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 64567329.01 220045689.2
投资活动产生的现金流量净额 32380234.27 -111343042.3
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 843740000 896540000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 843740000 896540000
偿还债务所支付的现金 756300000 766300000
发生筹资费用所支付的现金 913864.88
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 29743202.88 322532191.1
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 786043202.9 799467084
筹资活动产生的现金流量净额 57696797.12 97072916.02
四、汇率变动对现金的影响 1607.86
五、现金及现金等价物净增加额 9778457.37 -9189903.73
补充资料 行次 本部 金额(合并)
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 98028685.27 97974734.03
少数股东权益(亏损以"-"号填列)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -209706.74 -126630.74
固定资产折旧 441397.32 10056480.09
无形资产、长期待摊费用摊销 511703.86 5036334.78
????减???????) 7687.86 9029.67
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -2021.92 69029.67
资产的损失(减:收益)
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 22522593.75 22874536.2
投资损失(减收益) -134512094.1 -93370657.54
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -109402898.3
经营性应收项目的减少(减增加) -40887838.6 55574214.49
经营性应付项目的增加(减减少) -25584855.67 16871379.48
预提费用增加(减:减少) -614125 -614125
其他
经营活动产生的现金流量净额 -80298574.02 5078614.64
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 107667203.6 165764682.4
减:货币资金的期初余额 97888746.22 174954586.11
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9778457.37 -9189903.73
