天宸股份 2019 年第一季度报告
公司代码：600620 公司简称：天宸股份
上海市天宸股份有限公司
2019 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................... 3
二、 公司基本情况................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................... 7
四、 附录........................................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）张春华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,261,905,878.85 2,860,706,168.87 14.02
归属于上市公司股
2,586,985,363.07 2,283,893,970.70 13.27
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-3,265,773.28 -2,740,326.34 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,820,954.50 12,463,761.37 -5.16
归属于上市公司股
2,530,716.21 -4,269,046.31 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
-7,188,236.86
东的扣除非经常性 -5,276,139.74 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收
0.10 -0.17 不适用
益率（%）
基本每股收益（元/
0.0037 -0.0062 不适用
股）
稀释每股收益（元/
0.0037 -0.0062 不适用
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 244,606.81 固定资产处置收益。
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
出售新股收益 172,459.40 元，交
负债、衍生金融负债产生的公允价
10,431,600.27 易性金融资产公允价值变动
值变动损益，以及处置交易性金融
10,259,140.87 元。
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
2,282,497.01
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3,239,751.02
合计 9,718,953.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,644
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海仲盛虹桥企业管 境内非国
172,225,164 25.08 0 无
理有限公司 有法人
国华人寿保险股份有 境内非国
104,088,332 15.16 0 无
限公司—万能三号 有法人
国华人寿保险股份有 境内非国
47,662,054 6.94 0 无
限公司－自有二号 有法人
上海成元投资管理有 境内非国
33,057,580 4.81 0 无
限公司 有法人
上海展览中心(集团)
27,535,741 4.01 0 无 国有法人
有限公司
国华人寿保险股份有 境内非国
13,062,646 1.90 0 无
限公司－传统一号 有法人
上海牛奶(集团)有限
9,525,000 1.39 0 无 国有法人
公司
袁宏珠 境内自然
3,627,321 0.53 0 无
人
韦玉柱 境内自然
3,292,431 0.48 0 无
人
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中国农业银行股份有
限公司上海市分行机 3,001,542 0.44 0 无 国有法人
关工会委员会
上海锦龙百货商店 3,001,542 0.44 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海仲盛虹桥企业管理有限公司 172,225,164 人民币普通股 172,225,164
国华人寿保险股份有限公司—万能三
104,088,332 人民币普通股 104,088,332
号
国华人寿保险股份有限公司－自有二
47,662,054 人民币普通股 47,662,054
号
上海成元投资管理有限公司 33,057,580 人民币普通股 33,057,580
上海展览中心(集团)有限公司 27,535,741 人民币普通股 27,535,741
国华人寿保险股份有限公司－传统一
13,062,646 人民币普通股 13,062,646
号
上海牛奶(集团)有限公司 9,525,000 人民币普通股 9,525,000
袁宏珠 3,627,321 人民币普通股 3,627,321
韦玉柱 3,292,431 人民币普通股 3,292,431
中国农业银行股份有限公司上海市分
3,001,542 人民币普通股 3,001,542
行机关工会委员会
上海锦龙百货商店 3,001,542 人民币普通股 3,001,542
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公
司控股股东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东
一致行动人。国华人寿保险股份有限公司—万能三号、自
有二号和传统一号均属于国华人寿保险股份有限公司。除
前述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本年发生或期末余额 本年年初余额 去年同期发生或上年期末余额 差异 差异比例（%） 差异原因
交易性金融资产 87,529,691.22 130,660,713.78 - -43,131,022.56 -33.01 注1
以公允价值计量且其变动计入
- - 660,713.78 -660,713.78 -100.00 注2
当期损益的金融资产
其他流动资产 550,948.66 1,220,889.60 81,220,889.60 -669,940.94 -54.87 注3
可供出售金融资产 - - 1,803,825,662.94 -1,803,825,662.94 -100.00 注4
其他权益工具投资 2,098,711,905.16 1,700,680,336.94 - 398,031,568.22 23.40 注5
其他非流动金融资产 58,850,027.85 53,145,326.00 - 5,704,701.85 10.73 注6
应付职工薪酬 1,268,230.63 - 3,670,514.52 -2,402,283.89 65.45 注7
应付利息 1,654,443.50 - 475,505.14 1,178,938.36 247.93 注8
财务费用 977,172.21 - -653,379.58 1,630,551.79 不适用 注9
投资收益 172,459.40 - 2,649,934.70 -2,477,475.30 -93.49 注 10
公允价值变动收益 10,259,140.87 - -4,602.11 10,263,742.98 不适用 注 11
营业外收入 2,282,797.01 - 117.00 2,282,680.01 1951008.56 注 12
所得税费用 4,216,667.51 - - 4,216,667.51 100.00 注 13
投资活动产生的现金流量净额 45,829,484.00 - 2,811,399.45 43,018,084.55 1530.13 注 14
注 1：本报告期末，交易性金融资产为 8,752.97 万元，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本分类为“可供出售金融资产”的金融资产以及
列报为“其他流动资产”的理财产品，依据新金融工具准则规定，分类调整至“交易性金融资产”所致。本报告期末比 2019 年年初减少 4,313.10 万元，减幅为 33.01%，主要
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是因为本期收回投资所致。
注 2：本报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 0，比上年期末减少 100%，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本分
类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”依据新金融工具准则规定，分类调整至“交易性金融资产”所致。
注 3：本报告期末，其他流动资产为 55.09 万元，比上年期末减少 99.32%，大幅减少的主要原因是公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本列报为“其他
流动资产”的理财产品，依据新金融工具准则规定，分类调整至“交易性金融资产”所致。本报告期末比 2019 年年初减少 66.99 万元，减幅为 54.87%，主要是因为本期末待
抵扣进项税减少所致。
注 4：本报告期末，可供出售金融资产为 0，比上年期末减少 100%，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本分类为“可供出售金融资产”依据
新金融工具准则规定，分类调整至“交易性金融资产”、“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”所致。
注 5：本报告期末，其他权益工具投资为 209,871.19 万元，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本分类为“可供出售金融资产”的金融资产，
依据新金融工具准则规定，指定并调整至“其他权益工具投资”所致。本报告期末比 2019 年年初增加 39,803.16 万元，增幅为 23.40%，主要是因为本报告期内该项资产公允
价值变动所致。
注 6：本报告期末，其他非流动金融资产为 5,885 万元，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本分类为“可供出售金融资产”的金融资产分类
调整至“其他非流动金融资产”所致。本报告期末比 2019 年年初增加 570.47 万元，增幅为 10.73%，主要是因为本报告期内该项资产公允价值变动所致。
注 7：本报告期末，应付职工薪酬为 126.82 万元，比年初减少 240.23 万元，减幅为 65.45%，主要是因为本期支付了 2018 年年终奖金。
注 8：本报告期末，应付利息为 165.44 万元，比年初增加 117.89 万元，增幅为 247.93%，主要是因为本期子公司上海天宸健康管理有限公司计提了应付股东借款利息所致。
注 9：本报告期内，财务费用为 97.72 万元，比上年同期增加 163.06 万元，主要是因为本期子公司上海天宸健康管理有限公司计提了应付股东借款利息导致利息支出增加所致。
注 10：本报告期内，投资收益为 17.25 万元，比上年同期减少 247.75 万元，减幅为 93.49%，主要是因为上年同期有理财及国债逆回购收益，本期无此类收益所致。
注 11：本报告期内，公允价值变动收益为 1,025.91 万元，比上年同期增加 1,026.37 万元，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，将原本分类为“可
供出售金融资产”的金融资产，分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，本报告期内该类资产公允价值变动所致。
注 12：本报告期内，营业外收入为 228.28 万元，比上年同期增加 228.27 万元，增幅为 1,951,008.56%，主要是因为本期收到以前年度债务清偿款所致。
注 13：本报告期内，所得税费用为 421.67 万元，比上年同期增加 421.67 万元，主要是因为本期计提了一季度企业所得税及因公允价值变动收益计提的递延所得税负债增加所
致。
注 14：本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 4,582.95 万元，比上年同期增加 4,301.81 万元，增幅为 1,530.13%，主要是因为本期收回投资所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海市天宸股份有限公司
法定代表人 叶茂菁
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 276,566,924.92 234,003,495.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 87,529,691.22
以公允价值计量且其变动计入当期 660,713.78
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 641,317.49 365,517.28
其中：应收票据
应收账款 641,317.49 365,517.28
预付款项 476,038,054.54 476,012,900.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,122,637.46 1,015,700.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,496,537.25 35,565,619.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,948.66 81,220,889.60
流动资产合计 877,946,111.54 828,844,837.15
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,803,825,662.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 2,098,711,905.16
其他非流动金融资产 58,850,027.85
投资性房地产 71,968,982.80 72,819,439.50
固定资产 59,715,384.14 59,971,124.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,687,771.69 95,219,409.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,695.67 25,695.67
其他非流动资产
非流动资产合计 2,383,959,767.31 2,031,861,331.72
资产总计 3,261,905,878.85 2,860,706,168.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,416,339.49 8,446,339.49
预收款项 5,719,947.03 5,895,428.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,268,230.63 3,670,514.52
应交税费 7,852,781.13 6,928,861.82
其他应付款 37,794,299.64 36,424,288.37
其中：应付利息 1,654,443.50 475,505.14
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应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,051,597.92 61,365,432.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 63,750,000.00 63,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 519,719,122.55 419,723,702.83
其他非流动负债
非流动负债合计 583,469,122.55 483,473,702.83
负债合计 644,520,720.47 544,839,135.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,331,197.25 53,331,197.25
减：库存股
其他综合收益 1,548,320,768.37 1,249,797,092.21
盈余公积 135,088,620.57 135,088,620.57
一般风险准备
未分配利润 163,567,663.88 158,999,947.67
归属于母公司所有者权益（或股东 2,586,985,363.07 2,283,893,970.70
权益）合计
少数股东权益 30,399,795.31 31,973,062.86
所有者权益（或股东权益）合计 2,617,385,158.38 2,315,867,033.56
负债和所有者权益（或股东权 3,261,905,878.85 2,860,706,168.87
益）总计
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 173,905,755.57 133,082,509.27
交易性金融资产 87,529,691.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
660,713.78
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 326,667.40
其中：应收票据
应收账款 326,667.40
预付款项
其他应收款 101,243,711.09 94,433,416.94
其中：应收利息 9,204,452.05 2,523,801.37
应收股利
存货 3,252,238.47 3,294,475.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,266,663.58
流动资产合计 366,258,063.75 311,737,778.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,763,532,336.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 361,250,000.00 361,250,000.00
长期股权投资 630,822,435.19 630,822,435.19
其他权益工具投资 2,098,711,905.16
其他非流动金融资产 21,224,811.85
投资性房地产 10,277,164.52 10,617,927.47
固定资产 728,534.81 787,684.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,686,741.41 22,877,386.31
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 25,695.67 25,695.67
其他非流动资产
非流动资产合计 3,145,727,288.61 2,789,913,466.29
资产总计 3,511,985,352.36 3,101,651,245.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,436,039.90 5,436,039.90
预收款项 1,276,670.68 1,405,314.60
合同负债
应付职工薪酬 197,130.57 1,856,278.27
应交税费 4,519,735.77 3,266,923.10
其他应付款 285,192,094.03 286,285,972.94
其中：应付利息
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 296,621,670.95 298,250,528.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 516,594,450.45 416,599,030.73
其他非流动负债
非流动负债合计 516,594,450.45 416,599,030.73
负债合计 813,216,121.40 714,849,559.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,929,145.92 40,929,145.92
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天宸股份 2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 1,548,320,768.37 1,249,797,092.21
盈余公积 135,088,620.57 135,088,620.57
未分配利润 287,753,583.10 274,309,713.94
所有者权益（或股东权益）合计 2,698,769,230.96 2,386,801,685.64
负债和所有者权益（或股东权益） 3,511,985,352.36 3,101,651,245.18
总计
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 11,820,954.50 12,463,761.37
其中：营业收入 11,820,954.50 12,463,761.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 19,605,542.42 19,760,164.84
其中：营业成本 5,799,819.64 7,430,014.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,240,095.54 1,272,487.86
销售费用
管理费用 11,588,455.03 11,711,041.88
研发费用
财务费用 977,172.21 -653,379.58
其中：利息费用 1,557,088.40
利息收入 597,027.85 669,486.37
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 172,459.40 2,649,934.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
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天宸股份 2019 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 10,259,140.87 -4,602.11
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 244,606.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,891,619.16 -4,651,070.88
加：营业外收入 2,282,797.01 117.00
减：营业外支出 300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,174,116.17 -4,650,953.88
减：所得税费用 4,216,667.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 957,448.66 -4,650,953.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -4,650,953.88
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 2,530,716.21 -4,269,046.31
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,573,267.55 -381,907.57
六、其他综合收益的税后净额 298,523,676.16 23,524,585.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 298,523,676.16 23,524,585.87
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 298,523,676.16
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 298,523,676.16
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 23,524,585.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 23,524,585.87
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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天宸股份 2019 年第一季度报告
七、综合收益总额 299,481,124.82 18,873,631.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 301,054,392.37 19,255,539.56
归属于少数股东的综合收益总额 -1,573,267.55 -381,907.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0037 -0.0062
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0037 -0.0062
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,538,158.46 912,605.59
减：营业成本 172,957.41 172,957.41
税金及附加 17,115.35 6,559.71
销售费用
管理费用 5,879,224.82 5,466,595.04
研发费用
财务费用 -6,781,293.92 -636,972.14
其中：利息费用
利息收入 6,787,281.42 644,803.14
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 172,459.40 2,649,934.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 10,259,140.87 -4,602.11
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 244,606.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,926,361.88 -1,451,201.84
加：营业外收入 2,282,797.01 117.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,209,158.89 -1,451,084.84
减：所得税费用 3,802,289.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,406,869.16 -1,451,084.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 11,406,869.16 -1,451,084.84
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
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天宸股份 2019 年第一季度报告
填列）
五、其他综合收益的税后净额 298,523,676.16 23,524,585.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 298,523,676.16
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 298,523,676.16
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 23,524,585.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 23,524,585.87
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 309,930,545.32 22,073,501.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0166 -0.0021
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0166 -0.0021
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,971,941.44 14,535,942.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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天宸股份 2019 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,673,909.39 2,647,612.09
经营活动现金流入小计 17,645,850.83 17,183,554.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,345,553.82 2,711,552.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,353,491.35 11,214,841.93
支付的各项税费 2,104,780.90 724,626.12
支付其他与经营活动有关的现金 6,107,798.04 5,272,861.06
经营活动现金流出小计 20,911,624.11 19,923,881.15
经营活动产生的现金流量净额 -3,265,773.28 -2,740,326.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,993,710.38 103,200,170.61
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 135,148.00 1,028.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,128,858.38 103,201,198.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,153,882.16 213,240.00
产支付的现金
投资支付的现金 145,492.22 100,176,559.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,299,374.38 100,389,799.16
投资活动产生的现金流量净额 45,829,484.00 2,811,399.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
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天宸股份 2019 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,650.51
筹资活动现金流入小计 6,650.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,650.51
筹资活动现金流出小计 6,650.51
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -280.97 -535.84
五、现金及现金等价物净增加额 42,563,429.75 70,537.27
加：期初现金及现金等价物余额 234,003,495.17 260,754,583.87
六、期末现金及现金等价物余额 276,566,924.92 260,825,121.14
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,849.80 1,218,905.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,906,131.74 781,343.97
经营活动现金流入小计 4,235,981.54 2,000,248.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,872,775.68 4,213,886.79
支付的各项税费 74,998.95 29,282.40
支付其他与经营活动有关的现金 3,764,068.77 3,670,799.04
经营活动现金流出小计 8,711,843.40 7,913,968.23
经营活动产生的现金流量净额 -4,475,861.86 -5,913,719.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,325,600.38 102,818,309.79
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 119,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,444,600.38 102,818,309.79
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天宸股份 2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 145,492.22 100,176,559.16
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145,492.22 100,176,559.16
投资活动产生的现金流量净额 45,299,108.16 2,641,750.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,650.51
筹资活动现金流入小计 6,650.51
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,650.51
筹资活动现金流出小计 6,650.51
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,823,246.30 -3,271,968.63
加：期初现金及现金等价物余额 133,082,509.27 214,254,653.67
六、期末现金及现金等价物余额 173,905,755.57 210,982,685.04
法定代表人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 234,003,495.17 234,003,495.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 130,660,713.78 130,660,713.78
以公允价值计量且其变动计 660,713.78 -660,713.78
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 365,517.28 365,517.28
其中：应收票据
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天宸股份 2019 年第一季度报告
应收账款 365,517.28 365,517.28
预付款项 476,012,900.56 476,012,900.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,015,700.86 1,015,700.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,565,619.90 35,565,619.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,220,889.60 1,220,889.60 -80,000,000.00
流动资产合计 828,844,837.15 878,844,837.15 50,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,803,825,662.94 -1,803,825,662.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,700,680,336.94 1,700,680,336.94
其他非流动金融资产 53,145,326.00 53,145,326.00
投资性房地产 72,819,439.50 72,819,439.50
固定资产 59,971,124.09 59,971,124.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,219,409.52 95,219,409.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,695.67 2,062,695.67 2,037,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,031,861,331.72 1,983,898,331.72 -47,963,000.00
资产总计 2,860,706,168.87 2,862,743,168.87 2,037,000.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,446,339.49 8,446,339.49
预收款项 5,895,428.28 5,895,428.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,670,514.52 3,670,514.52
应交税费 6,928,861.82 6,928,861.82
其他应付款 36,424,288.37 36,424,288.37
其中：应付利息 475,505.14 475,505.14
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,365,432.48 61,365,432.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 63,750,000.00 63,750,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 419,723,702.83 419,723,702.83
其他非流动负债
非流动负债合计 483,473,702.83 483,473,702.83
负债合计 544,839,135.31 544,839,135.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,331,197.25 53,331,197.25
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天宸股份 2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 1,249,797,092.21 1,249,797,092.21
盈余公积 135,088,620.57 135,088,620.57
一般风险准备
未分配利润 158,999,947.67 161,036,947.67 2,037,000.00
归属于母公司所有者权益合 2,283,893,970.70 2,285,930,970.70 2,037,000.00
计
少数股东权益 31,973,062.86 31,973,062.86
所有者权益（或股东权益） 2,315,867,033.56 2,317,904,033.56 2,037,000.00
合计
负债和所有者权益（或股 2,860,706,168.87 2,862,743,168.87 2,037,000.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下
调整:1、将原分类为“可供出售金融资产”按成本计量的金融资产，依据新金融工具准则规定，
分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并根据持有期限在报表列报为“交
易性金融资产”或“其他非流动金融资产”。按施行日公允价值调整账面价值，同时调整期初留
存收益，后续公允价值变动计入当期损益。
2、将原分类为“可供出售金融资产”按公允价值计量的金融资产，指定并调整至“其他权益
工具投资”，后续公允价值变动计入其他综合收益。3、将原来在报表列报为“其他流动资产”的
理财产品，分类调整至“交易性金融资产”，后续公允价值变动计入当期损益。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 133,082,509.27 133,082,509.27
交易性金融资产 130,660,713.78 130,660,713.78
以公允价值计量且其 660,713.78 -660,713.78
变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 94,433,416.94 94,433,416.94
其中：应收利息 2,523,801.37 2,523,801.37
应收股利
存货 3,294,475.32 3,294,475.32
合同资产
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天宸股份 2019 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 80,266,663.58 266,663.58 -80,000,000.00
流动资产合计 311,737,778.89 361,737,778.89 50,000,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,763,532,336.94 -1,763,532,336.94
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 361,250,000.00 361,250,000.00
长期股权投资 630,822,435.19 630,822,435.19
其他权益工具投资 1,700,680,336.94 1,700,680,336.94
其他非流动金融资产 12,852,000.00 12,852,000.00
投资性房地产 10,617,927.47 10,617,927.47
固定资产 787,684.71 787,684.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,877,386.31 22,877,386.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,695.67 2,062,695.67 2,037,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,789,913,466.29 2,741,950,466.29 -47,963,000.00
资产总计 3,101,651,245.18 3,103,688,245.18 2,037,000.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,436,039.90 5,436,039.90
预收款项 1,405,314.60 1,405,314.60
合同负债
应付职工薪酬 1,856,278.27 1,856,278.27
应交税费 3,266,923.10 3,266,923.10
其他应付款 286,285,972.94 286,285,972.94
其中：应付利息
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
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天宸股份 2019 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 298,250,528.81 298,250,528.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 416,599,030.73 416,599,030.73
其他非流动负债
非流动负债合计 416,599,030.73 416,599,030.73
负债合计 714,849,559.54 714,849,559.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,929,145.92 40,929,145.92
减：库存股
其他综合收益 1,249,797,092.21 1,249,797,092.21
盈余公积 135,088,620.57 135,088,620.57
未分配利润 274,309,713.94 276,346,713.94 2,037,000.00
所有者权益（或股 2,386,801,685.64 2,388,838,685.64 2,037,000.00
东权益）合计
负债和所有者权 3,101,651,245.18 3,103,688,245.18 2,037,000.00
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下
调整:1、将原分类为“可供出售金融资产”按成本计量的金融资产，依据新金融工具准则规定，
分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并根据持有期限在报表列报为“交
易性金融资产”或“其他非流动金融资产”。按施行日公允价值调整账面价值，同时调整期初留
存收益，后续公允价值变动计入当期损益。
2、将原分类为“可供出售金融资产”按公允价值计量的金融资产，指定并调整至“其他权益
工具投资”，后续公允价值变动计入其他综合收益。3、将原来在报表列报为“其他流动资产”的
理财产品，分类调整至“交易性金融资产”，后续公允价值变动计入当期损益。
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天宸股份 2019 年第一季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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