上海市天宸股份有限公司1999年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一) 公司简介:
1、 公司法定中文名称:上海市天宸股份有限公司
公司法定英文名称:SHANGHAI TIANCHEN CO., LTD.
公司英文简称: SHSTC
2、 公司法定代表人:叶立润
3、 公司董事会秘书:周尔忠
联系地址:上海市徐家汇路550号15楼
联系电话:(021)64453550-1521;传真:(021)64456910
电子信箱:shstc@online.sh.cn
公司注册地址:上海市沪闵路6200号
公司办公地址:上海市徐家汇路550号15楼
公司邮政编码:200025
公司电子信箱:shstc@online.sh.cn
4、 公司选定信息披露报纸名称:《上海证券报》
登载年报指定网址:http://www.sse.com.cn
年报备置地点: 上海市徐家汇路550号15楼
5、 公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称:天宸股份
证券代码:600620
(二) 会计数据和业务数据摘要:(单位:元)
1、 利润总额: 41002853.20
净利润: 37063462.99
扣除非经营性损益后的净利润: -12271618.94
主营业务利润: 51919636.47
其他业务利润: 15713768.19
营业利润: 9873355.54
投资收益: 17421003.70
补贴收入: 13646383.08
营业外收支净额: 62110.88
经营活动产生的现金流量净额: -151094364.15
现金及现金等价物净增加额: -52811974.60
注:"扣除非经营性损益后的净利润"说明:
扣除项目 涉及金额
补贴收入(财政奖励) 13646383.08
债权投资收益 1725468.74
股权转让收益 5611181.93
股权投资收益 10084353.03
出售车牌收入 13915355.36
2、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
(单位:元)
1999 1998(调整后) 1997(调整后)
主营业务收入 170550031.90 111673653.71 242273018.00
净利润 37063462.99 62732596.49 32386721.69
总资产 1167710566.97 920286668.38 722882551.80
股东权益 358690149.08 321626686.09 272926767.66
每股收益(摊薄) 0.139元 0.353元 0.364元
(加权) 0.161元 0.446元 0.385元
扣除非经常性损益后每股收益 -0.046元 0.13元 0.12元
每股净资产 1.3445元 1.824元 2.906元
调整后每股净资产 1.16元 1.585元 2.906元
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.566元 0.029元
净资产收益率(摊薄) 10.333% 19.5%
(加权) 10.798% 20.95%
1998(调整前) 1997(调整前)
主营业务收入 111673653.71 242273018.00
净利润 97974734.03 41727229.58
总资产 961109476.51 722882551.80
股东权益 366209331.52 272926767.66
每股收益(摊薄) 0.551元 0.469元
(加权) 0.551元 0.496元
扣除非经常性损益后每股收益
0.328元 0.224元
每股净资产 2.06元 3.07元
调整后每股净资产 1.824元 2.906元
每股经营活动产生的现金流量净额
0.029元
净资产收益率(摊薄) 26.75% 15.29%
(加权) 30.88% 16.55%
计算公式: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
3、报告期内股东权益变动情况: (单位: )
项 目 股本
资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 177849549.84
60249864.92 43079217.21 40448054.12 321626686.09
本期增加 88924775.00
5559519.45 37063462.99 131547757.44
本期减少
17784955.00 76699339.45 94484294.45
期末数 266774324.84
42464909.92 48638736.66 812177.66 358690149.08
变动原因 送、转增股本
转增股本 法定提取 本年利润及追溯调整 积累增加
(三)股本变动及股东情况:
1、 股东情况介绍:
(1) 报告期末股东总数(截止1999年12月31日)
股份(单位:万股) 股东
股份 占% 户数 占%
法人股 18630.8838 69.84 123 0.44
个人股 8046.5487 30.16 27660 99.56
合 计 26677.4325 100 27783 100
(2)主要股东持股情况:
股东名称
1998年末 1999年末 比例% 变动原因
持股数(万股) 持股数(万股)
上海县房地产总公司
2764.1952 4146.2928 15.54 送、转增股
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
0 3717.9461 13.937 受让
上海市牛奶公司
780.988 1171.482 4.39 送、转增股
上海展览中心友谊实业公司
731.085 1096.6275 4.11 送、转增股
上海前峰建筑工程有限公司
0 666.4083 2.5 受让
上海农业展览馆
450.03686 577.4802 2.16 转让、送、转增股
上海双鹿电器股份有限公司
334.88 502.32 1.88 送、转增股
上海强生集团
299 448.5 1.68 送、转增股
上海展览中心
284.648 426.9720 1.6 送、转增股
上海嘉定区长征镇工业公司
252.4008 378.6012 1.4 送、转增股
说明:(1)上海仲盛虹桥房地产开发有限公司通过协议受让方式,至1999年12月31日共受让本公司非流通的发起人股、法人股共计3717.9461万股, 占公司总股本13.937%, 成为持有本公司股份的第二大股东。此外,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司于1999年10月9日在《上海证券报》刊登公告称:上海县房地产总公司与上海仲盛虹桥房地产开发有限公司已草签有关股权转让协议的事宜,仍在有关部门审批之中。
(2)本公司前十名股东之间不存在关联关系。
(3)对持股10%(含10%)以上的法人股东情况说明:
上海县房地产总公司,法定代表人秦金龙,注册资金1亿元人民币,经营范围为:商品房建造、出租、代建、租赁、旧房收购、出售等等。上海县房地产总公司将所持有天宸股份36287928股从1998年10月23日起办理质押手续,并于1999年9月23日解除质押(以上信息已于1999年9月28日在《上海证券报》披露)。
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司,法定代表人叶立润,注册资金1亿元人民币,经营范围为:房地产开发经营、物业管理、装饰、装修工程、建筑装饰材料、房地产业咨询等。所持股份未有质押情况发生。
(四) 股东大会简介
1、公司于1999年5月11日召开股东大会(1998年)年会决议(股东大会(1998年)年会决议公告刊登于1999年5月12日《上海证券报》)。
2、公司于1999年12月17日以通讯表决方式召开公司股东大会(1999年)临时会议(通讯表决方式)决议公告刊登于1999年12月23日《上海证券报》] 。
(五) 董事会报告
1、 公司经营情况:
(1) 公司所处行业以及公司在本行业中的地位:
公司为综合类上市公司。公司全资子公司联农机动车驾驶员培训中心1999年培训人数和经济效益位于全市同行业之首。联农客运公司为全市客运业经营资质等级评定一级企业。
(2) 公司主营业务范围及经营状况:
公司的主营业务为:实业投资、国内贸易(除专项规定外)、信息网络安全产品开发、房地产开发经营。
1999年公司房地产开发的品质和规模有了根本性的变化,小高层、联体别墅和完整街坊小区并举。和泰玫瑰园4.9万平方米商品房销售已超过50%,圣陶沙花园和华一新城动迁房开工4万多平方米(其中完工2.8万平方米)。机动车驾驶员培训中心面对降价等激烈竞争,培训人数和经济效益继续排位行业前列。客运公司在市场相对低迷的情况下,继续保持稳步发展。外环线南方停车场的筹建和环保产品可降解纸浆模塑餐具的生产步入实质性启动阶段。
2、公司财务状况:(单位:元)
内容 期初数 期末数 变动原因
总资产 920286668.38 1167710566.97 经营规模扩展
长期负债 16445587.09 34413916.00 开发新项目
股东权益 321626686.09 358690149.08 积累增加
主营业务利润 48893163.52 51919636.47 主营业务拓展
净利润 62732596.49 37063462.99 非经营性收益减少
3、公司投资情况:
(1) 报告期内公司无募集资金,也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。
(2) 非募集资金投资情况及项目进展情况:
1) 和泰玫瑰园共投入6000余万元,采取滚动开发,目前4.9万平方米小高层按计划进度实施,销售势头良好。
2) 圣陶沙花园一期共投入5000余万元,年内完工2.8万平方米动迁房,联体别墅也开始启动。
3) 华一新城一期投入5500余万元,动迁房已开工1.6万平方米左右。
4) 控股组建上海外环线南方停车场有限公司。该公司由上海市天宸股份有限公司、上海南方商城、上海颛桥资产投资经营有限公司、上海市闵行区市场开发投资有限公司共同出资,注册资金为人民币2000万元,本公司占60%。公司的经营范围是:停车场、仓储、货运代理、市场开发、投资及管理服务。现正进行前期规划工作。
5) 参建上海信宏达投资管理有限公司。该公司由上海交运(集团)公司、上海市天宸股份有限公司、深圳市凯实投资发展有限公司、珠海中业信托投资有限公司共同出资组建。该公司注册资金为人民币1亿元,本公司占30%。公司的经营范围为:实业投资、高新技术和信息产品开发、生产、销售,资产经营等。目前已开始正常经营。
6) 上海海基业高科技有限公司详见"董事会日常工作情况"(1)-②。
4、新年度业务发展计划:
2000年公司将进一步理顺产业关系,实现经济效益稳步增长。房地产业要实现市场定位正确,销售措施到位的发展目标。和泰玫瑰园上半年全面竣工;圣陶沙花园一期5.2万平方米联体别墅将全面完工,年内再开工5万平方米左右;华一新城年内完工3.4万平方米动迁房、1.7万平方米商品房,全面提高销售水平。机动车驾驶员培训中心和客运公司要坚持走品牌经营、科学管理的发展道路,提高服务质量,保持经济效益稳步增长。要积极推进产业创新,加大高科技注入含量,培育公司新的经济效益增长点。要强化公司管理,引进先进管理水平,提高管理效率,降低管理成本。
5、董事会日常工作情况:
(1) 报告期内,公司共召开六次董事会会议。
A. 1999年4月9日在上海公司本部召开董事会三届二次会议(详细情况刊登于1999年4月10日《上海证券报》)
B. 1999年5月28日,召开董事会三届三次会议(详细情况刊登于1999年6月1日《上海证券报》)
C. 1999年8月24日在上海公司本部召开董事会三届四次会议。
D. 1999年11月16日在上海名都城俱乐部召开董事会三届五次会议(详细情况刊登于1999年11月17日《上海证券报》)。
E. 1999年12月22日在上海公司本部召开董事会三届六次会议(详细情况刊登于1999年12月23日《上海证券报》)。
F. 1999年12月22日至28日公司召开董事会三届七次会议(通讯表决方式)(详细情况刊登于1999年12月29日《上海证券报》)。
(2) 1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案执行情况:
上海市天宸股份有限公司1998年利润分配方案和资本公积金转增股本预案于1999年5月11日召开的股东大会(1998年)年会审议通过。公司以10:4的比例向全体股东派送红股,以10:1的比例用资本公积金转增股本。公司确定的股权登记日为1999年5月31日,除权日流通股的送股和转增股本的上市交易日为1999年6月1日。送转增股本后公司总股本为266774325股。以上方案已经上海市证券期货监督管理办公室(1999)050号文核准。
6、 公司管理层及员工情况:
(1) 董事、监事、高级管理人员:
董事基本概况:
王佳芬 女 50岁 本公司董事 任期1998年到2001 年未持有本公司股票
叶立润 男 64岁 本公司董事长 任期至2001年 未持有本公司股票
叶立培 男 55岁 本公司执行董事 任期至2001年 未持有本公司股票
叶宗男 男 37岁 本公司董事 任期至2001年 未持有本公司股票
叶茂菁 男 28岁 本公司董事 任期至2001年 未持有本公司股票
李 珩 女 47岁 本公司执行董事 任期至2001年 未持有本公司股票
张令庆 女 44岁 现任本公司企管部经理、本公司董事
任期1998年到2001年 年初持股数为1200股,年末持股数为1800股 (报告期内实施送转股方案)
张玉良 男 44岁 本公司董事 任期1998年到2001年 未持有本公司股票
李龙弟 男 47岁 本公司董事 任期1998年到2001年 未持有本公司股票
吴学模 男 56岁 本公司董事 任期1998年到2001年 未持有本公司股票
陈富林 男 45岁 现任本公司副总经理 本公司董事
任期1998年到2001年 年初持股数为17880股,年末持股数为26820股 (报告期内实施送转股方案)
俞新民 男 50岁 现任本公司常务副总经理,本公司执行董事
任期1998年到2001年 年初持股数为17880股,年末持股数为26820股 (报告期内实施送转股方案)
倪大乾 男 54岁 本公司董事
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
郭聪聪 男 50岁 现任本公司总经理、副董事长、执行董事 年初持股数为17880股,年末持股数为26820股 (报告期内实施送转股方案)
翟世强 男 47岁 现任本公司计财部经理 本公司董事
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
蔡成志 男 48岁 本公司董事
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
戴 宇 男 45岁 现任联农房产公司经理 本公司董事
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
监事基本概况:
刘智愚 男 50岁 现任本公司工会副主席 本公司监事
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
郑笑荣 男 46岁 现任本公司人事部经理 本公司监事
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
唐秀珍 女 45岁 现任联农房产公司党支部副书记、工会主席 本公司监事 任期1998年到2001年 未持有本公司股票
夏辉明 女 44岁 本公司监事
任期至2001年 未持有本公司股票
黄汉忠 男 66岁 现任本公司党委常务副书记,本公司监事长
任期1998年到2001年 未持有本公司股票
公司董事、监事年度报酬情况:
数额(人民币) 5~6万元 7~7.5万元 10.3万元 合 618380.4元
人数 5人 3人 1人 计 9人
未在本公司领取报酬的董事、监事姓名:
董事: 王佳芬、叶立润、叶立培、叶宗男、叶茂菁、李珩、张玉良、李龙弟、吴学模、倪大乾、蔡成志。
监事: 夏辉明、黄汉忠
(2) 报告期内董事、监事离任情况:
因公司股权结构发生变动,原董事杜伯祺、徐美玲、盛炎明、王荣铭、卢德华辞去公司董事职务,并提名叶立润、叶立培、李珩、叶宗男、叶茂菁等五人任公司董事。原监事徐辰初辞去公司监事职务,并提名夏辉明任监事。以上提名已经公司股东大会(1999年)临时会议(通讯表决方式)选举通过。
7、 1999年度利润分配预案:
公司1999年度实现净利润37,063,462.99元,加年初未分配利润40,448,054.12元(原1998年年度报告公布1998年末未分配利润为76,103,380.21元,因公司计提"四项准备",追溯调减年初未分配利润35,655,326.09元)。公司于1999年5月31日实施1998年度利润分配方案:以10:4的比例派送红股,共分配净利润数71,139,820.00元。公司以 1999年度实施净利润数为基数,提取10%法定公积金3,706,346.30元;提取5%法定公益金1,853,173.15元,可供股东分配的净利润数为812,177.66元。
为了保持公司的稳定发展,董事会提议1999年度利润不进行分配;也不进行资本公积金转增股本。
(六) 监事会报告
1、 报告期内监事会召开会议的情况:
报告期内监事会认真履行监管职责,先后召开了三届二次、三次、四次监事会会议。(其中三届四次会议情况已在1999年12月23日的《上海证券报》上披露)。
2、监事会履行监事职责的情况
监事会依法行使《公司法》及公司章程规定的有关职权,对董事执行股东大会决议进行监督。未发现董事、经理在履行职责时有违反法律、法规和公司章程的行为,他们在执行公务时能认真履行职责,努力为公司的发展和股东的利益尽心尽责。在本年度内,公司监事会积极参与公司重大经营发展问题的决策。提出对公司重大经营发展问题的意见和建议。
3、加强监事会规范化运作的情况
监事会根据中国证监会、上海证管办对监事会规范运作的新的要求,在三届三次监事会会议上再一次修订了公司的《监事会议事规则》。99年9月份我公司接受了中国证监会上海证管办对上市公司法人治理结构的运作和财务状况的巡检。监事会把接受巡检看作是加强监事会内部规范化建设的需要。并进行了认真的自查。通过这次巡检,我们进一步提高了依法监管的意识。
(七) 重要事项
1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内,公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、 截止到1999年12月31日止,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司共持有本公司非流通法人股股份3717946股,占本公司总股本13.937%。同时,据仲盛虹桥房地产开发有限公司1999年10月9日公告:该公司与上海县房地产总公司草签了有关天宸股份法人股全部转让协议书。(上海县房地产总公司共持有公司非流通法人股41462928股,占本公司总股本
15.54%)有关事项仍在有关部门审批之中。
4、 由于公司股权变动,公司调整了董事会组成人员、监事会组成人员和董事长人选。(详细情况披露于1999年12月23日《上海证券报》)
5、 关联交易:关联交易方上海市天宸股份有限公司将其所持有的金山泰铁隆食品有限公司80%股权、吴江泰铁隆食品公司91.7%的股权、无锡莱福酿造有限公司95%的股权转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司。其中:金山泰铁隆食品有限公司帐面资产总值为5423943.14元,帐面资产净值为1992345.33元;吴江泰铁隆食品公司帐面资产总值为
4344655.15元,帐面资产净值为4000000元;无锡莱福酿造有限公司帐面资产总值为7215244.65元,帐面资产净值为4927847.77元。
经上海上会会计师事务所按照重置成本法对上述三家公司进行评估,评估结果为:金山泰铁隆食品有限公司资产总值为5571071.19元,资产净值为2139473.38元;吴江泰铁隆食品公司资产总值为6067949.43元,资产净值为5723294.28元;无锡莱福酿造有限公司资产总值为10223683.82元,资产净值为7936286.94元。
上海市天宸股份有限公司将其所持有的金山泰铁隆食品有限公司80%股权以人民币188万元、将所持有的吴江泰铁隆食品公司91.7%的股权以人民币577万元、将所持有的无锡莱福酿造有限公司95%的股权以人民币826万元全部转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司。上述转让事项已于1999年12月22日签订协议,并已在上海产权交易所完成产权转让交割手续(以上情况本公司已于1999年12月29日在《上海证券报》披露)。
6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况:现公司第二大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司董事长叶立润先生兼任本公司董事长。公司资产完整、财务独立。
7、 本年度续聘上海上会会计师事务所进行有关会计报表审计业务。
8、 根据公司股东大会(1998年)年会审议通过,决定将上海市联农股份有限公司更名为"上海市天宸股份有限公司"。经上海市工商行政管理机关核准,于1999年7月1日正式启用新名称。经公司申请并经上海证券交易所同意,公司股票简称更名为"天宸股份",证券代码(600620)不变。
9、 公司担保:截止1999年12月31日止,本公司对外提供担保情况如下:
上海绿地(集团)公司 29780万元;上海锦绿公司 2400万元;上海申隆经济发展开发总公司 2400万元(对外担保总计:34589万元)。同时,公司为本公司全资子公司借款17405万元提供担保。
本公司借款38748万元由上海绿地(集团)公司提供担保。
10、 其他重要事项:
(1) 本公司全资子公司上海联农机动车驾驶员培训中心荣获法国国际质量认证有限公司(BVQI)颁发的"ISO9002质量认证"证书;同时被交通部命名为"全国道路运输文明单位"。
(2) 本公司全资子公司上海联农客运公司被上海市公用事业管理局评为经营资质等级评定一级企业。
(八)财务报告:
见审计报告、会计报表及会计报表附注。
(九)公司的其他有关资料
1、 公司注册情况:
首次注册日期:1992年7月1日
首次注册地点:上海市工商行政管理局
报告期内法定代表人由郭聪聪变更为叶立润。
2、 企业法人营业执照注册号:3100001000311。
3、 税务登记号码:310106132210173。
4、 公司未流通股票的托管机构:
上海证券中央登记结算公司
5、 公司聘请的会计师事务所:
上海上会会计师事务所
办公地点:上海四川北路1318号9楼。
6、 公司聘请的法律顾问:
上海鲤庭律师事务所
办公地点:上海东诸安浜路231号金龙大厦501室。
(十) 备查文件:
1、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
2、 载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海市天宸股份有限公司
二000年三月二十一日
审计报告
上会师报字(2000)第 212 号
上海天宸股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日母公司及合并的资产负债表及1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和1999年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况, 会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。
上海上会 中国注册会计师
会计师事务所有限公司 刘小虎 熊丽萍
中国 上海 二000年三月二十日
上海天宸股份有限公司
会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1992年5月经上海市政府农委(92)第107号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992年11月在上海证券交易所上市交易,公司属综合行业, 经营范围包括:实业投资、国内贸易(除国家专项审批外)、房地产开发经营。1999年8月11日经上海市工商行政管理局核准,上海市联农股份有限公司名称变更为上海市天宸股份有限公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐原则, 以实际成本为计价基础。
5、外币核算方法:会计年度内涉及外币的经济业务,按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币,月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准:凡同时具备期限短(从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金,价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法:
坏账的确认标准:
(1) 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
(2) 因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项,按董事会批准的审批核销权限规定分级批准后,作为坏账损失,并冲销坏帐准备。
坏账损失核算采用备抵法。本公司原按资产负债表应收帐款期末余额的0.5%计提坏账准备。现根据董事会决议,公司本年度应收款项(包括应收帐款和其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,坏账准备改按帐龄分析法计提,并计入当年度损益类帐项。其计提比例列示如下:
帐龄 计提比例
一年以内 0%
一至三年 5%
三至五年 8%
五年以上 100%
此外债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足以及发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,亦全额计提坏帐准备。
8、存货核算方法:
存货包括:开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、工程施工。
各种存货按取得时的实际成本记帐;发出存货时按先进先出法核算。低值易耗品采用留一摊九法核算。开发产品销售时按个别认定法核算;工程施工当年完工的采用竣工后一次转销工程成本的方法核算,跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。
根据董事会决议,公司本年度对期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单项比较法计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法: 根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以实际支付的全部价款(包括税金,手续费等各项附加费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐;在处置时,按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。
短期投资期末按成本与市价孰低法计价按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
10、长期投资核算方法:
(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算
②其他股权投资:投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽不足20％但有重大影响,采用权益法核算。
③股权投资差额:长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并 按10年平均摊销计入损益。
④长期投资减值准备:公司本年度对长期投资按个别项目估计其未来可收回金额低于投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
11、固定资产计价及折旧方法:
(1) 固定资产标准为:A、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;B、单位价值在2,000元以上并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备、轮船、其他设备 。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率,固定资产各类折旧率如下:
资产类别 估计的经济 残值率 年折旧率
使用年限
房屋建筑物 20-30年 4% 3.2% -4.8%
机械设备 10年 4% 9.6%
运输设备
其中:出租车 6年 4% 16%
轮船 13年 20% 6.15%
其他 5年 4% 19.2%
12、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的支出。在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本,交付使用后,计入当期财务费用。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
13、无形资产计价和核算方法:
无形资产按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50年
车辆牌照经营权 50年
14、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
装修费 5年
租入固定资产改良支出 租赁年限
其他 收益期
15、收入确认原则:
(1)房地产销售:公司已将房地产的法定所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该房地产实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务:以劳务合同的总收入和完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,提供劳务的成本能够可靠地计量为前提,确认营业收入的实现。
(3)他人使用本企业资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:A、与交易相关的经济利益能够流入公司,B、收入的金额能够可靠的计量。
16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法:根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
合并会计报表范围的变更:
单位名称 变更原因 影响损益
上海外环线南方停车场有限公司 本年度新增投资 0
18、会计政策和会计估计的变更:
根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定,本公司根据董事会批准的计提四项准备的方案及内部控制制度,对坏账准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为人民币44,582,645.43元,其中因坏账准备计提方法变更的累计影响数为37,075,733.60元、存货计价方法变更的累计影响数为2,281,419.12元、长期投资计价方法变更的累计影响数为5,225,492.71元;上述累计影响数,调减1998年度净利润35,242,137.54元,调减1997年度净利润9,340,507.89元;调减了1999年初留存收益44,582,645.43元,其中,未分配利润减少了35,655,326.09元,盈余公积金调减了8,927,319.34元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调
减了7,472,406.31元。
三、主要税项
1、流转税:增值税税率 17％。
营业税税率 3-5％。
2、所得税:按应纳税所得额的15％计征。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围
母公司投资额 所占比例 未合并原因
上海联农房地产有限公司 4000万元 房地产开发、建筑材料
4000万元 100% 合并报表
上海和泰房地产有限公司 1500万元 房地产开发、物业管理
1500万元 100% 合并报表
上海联农和泰航运有限公司 1000万元 货物运输、船务代理
1000万元 100% 合并报表
上海联农凯泰置业有限公司 1000万元 房地产开发、物业管理
1000万元 100% 合并报表
上海联农经贸发展公司 100万元 农副土畜产品及制品
100万元 100% 合并报表
上海联农运通工贸公司 100万元 农副产品、食品
100万元 100% 合并报表
上海联农驾驶员培训中心 3000万元 驾驶员培训、汽车配件
3000万元 100% 合并报表
上海联农浦东发展有限公司 2000万元 农副产品、化轻原料
2000万元 100% 合并报表
上海联农客运有限公司 3000万元 客运、汽车配件、家具
3000万元 100% 合并报表
上海联农建筑装饰工程有限公司
120万元 装潢、建筑材料
120万元 100% 合并报表
上海联农精细化工厂 206万元 药品添加剂
206万元 100% 合并报表
上海联农物业管理有限公司 500万元 物业管理、室内装潢
500万元 100% 合并报表
上海莱福制药有限公司 5030万元 药品、营养液
5030万元 100% 合并报表
上海心仪房地产有限公司 500万元 房地产开发
450万元 90% 99年新设立,尚未开发项目
上海外环线南方停车场有限公司
2000万元 停车场
1200万元 60% 合并报表
上海海基业高科技有限公司 1000万元
600万元 60% 99年新设立,未提供会计报表
五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 79155.44 226061.93
银行存款 157627953.60 112629992.12
其他货币资金 8057573.32 96653.71
合计 165764682.36 112952707.76
变动幅度较大的说明:1999年开发圣陶沙基地投入大量资金致使1999年末货币资金大幅度减少。
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 市价 投资金额 跌价准备 市价
股票投资
债券投资 32884288.00 15007827.74
其他投资 37500000.00 729429.00
合计 70384288.00 15737256.74
3、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
40779607.80 48.60 0.00 11984089.91 13.9 0.00
1-3年
40658951.58 48.46 5777324.10 73033806.77 84.69 4767992.19
3-5年
1301290.01 1.55 104103.20 825273.44 0.96 806861.66
5年以上
1162439.57 1.39 1162439.57 392890.00 0.45 392890.00
合计
83902288.96 100 7043866.87 86236060.12 100 5967743.85
欠款前五名单位:
欠款单位
所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海民信置业有限公司
39,392,964.00 1997年12月至今 资金周转困难
上海闵行资产投资经营公司
31,123,745.00 1997年12月至今 资金周转困难
上海中房房屋动拆迁公司
1,859,704.65 1999年10月至今 按购房合同尚未到期
天津港货运公司
1,566,036.12 1999年12月至今 未到期
山西省医药物资供销公司
711,686.00 1998年至今 付款期限内
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内
37822972.06 33.25 0.00 76897820.26 47.72 0.00
1-3年
20627415.25 18.13 1031370.76 30754628.49 19.08 2472870.74
3-5年
6891154.22 32.43 10999469.38 44948780.40 27.89 18529067.09
5年以上
18420538.03 16.19 18420538.03 8549259.36 5.31 8549259.36
合计
113762079.56 100 30451378.17 161150488.51 100 29551197.19
欠款前五名单位:
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
闵行资产投资经营公司 21,862,586.80 1998年12月 投资款逾
期未收回
上海太阳山经济发展总公司 18,681,015.78 1993年 借款
上海英之杰服饰有限公司 15,910,000.00 1999年12月 借款
上海申隆经济发展总公司 14,000,000.00 1998年 借款
上海市朝阳农工商汽车服务总公司
11,689,241.39 1995年至今 出售车辆款,诉讼阶段变化幅度较大的说明:1999年新增对上海英之杰服饰有限公司借款15,910,000元;原对上海闵行资产经营公司短期投资15,000,000.00元,该项投资期限自1998年12月20日至1999年10月31日,该款项转入其他应收款待收回。
无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)预付货款16,080,732.74元
欠款单位 我 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海县房地产总公司 11,003,634.00 1998年12月 预付购房款
浙江舜杰建筑集团九分公司 1,200,000.00 1999年10月 预付工程款
中国人民保险公司 800,000.00 1999年12月 预付2000年
车辆保险费
上海振兴电器厂 260,000.00 1999年9月 预付工程款
上海自来水公司 254,000.00 1999年4月 预付增容费
持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:上海县房地产总公司 11,003,634.00元,该股东系本公司最大股东。
(4)应收股利4,000,000.00元
被投资单位 金额 内容
上海绿地 (集团)有限公司 4,000,000.00元 1998年度股利
4、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1975533.87 2119147.67 0
包装物 667357.41 0
库存商品 5674458.00 2281419.12 6227140.01 2281419.12
低值易耗品 43505.99 133060.23 0
自制半成品 230000.00 1266177.81 0
开发成本 107382105.72 287371807.10 0
工程施工 1045967.57 56507282.80
在产品 2199512.80
合计 118551083.95 2281419.12 354291973.03 2281419.12
存货期末比期初增加199%,主要是和泰玫瑰苑、圣淘沙基地的开发成本。
存货跌价准备的计提:公司以相同或同类产品的最后销售价为参照依据,确定存货的可变现净值,按照帐面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
5、 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车辆保险费 275422.22 0.00 275422.22 0.00
船舶保险费 0.00 432000.00 366000.00 66000.00
印花税 0.00 19319.00 0.00 19319.00
其他 329838.82 3784181.82 3857073.74 256946.90
合计 605261.04 4235500.82 4498495.96 342265.90
6、 长期投资
(1)项目 期初数
金额 减值准备
本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 37614324.53 5225492.71
42454165.44 10298818.07 69769671.90 5225492.71
长期债权投资
合计 37614324.53 5225492.71
42454165.44 10298818.07 69769671.90 5225492.71
变动幅度较大的说明:
1999年新增对上海信宏达投资管理有限公司投资30,000,000元;
新增对上海海基业高科技有限公司投资6,000,000元;
转让对上海金山泰铁隆食品有限公司、吴江泰铁隆食品有限公司及无锡莱福酿造有限公司股权,收回投资额10,298,818.07元。
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 投资金额
丰华圆珠笔 法人股 83853.00
津劝业 法人股 19800.00
亚通 法人股 264000.00
新锦江 法人股 289200.00
爱建股份 法人股 164200.00
新黄浦房产 法人股 35000.00
华联商厦 法人股 371200.00
合计 1227253.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
占被投资单位 本期权益 累计权益 期末余额 减值准备
注册资本比
上海绿地开发总公司 无期限 6000000.00
3.75% 6000000.00
上海布兰士威克保龄球有限公司 1995/122025/12 1746051.00
5% 1746051.00
上海市绿盛副食品有限公司 无期限 3000000.00
15% 3000000.00
上海富士俱乐部有限公司 1993/8-2003/8 500000.00
15.48% 500000.00 500000.00
上海瑞联贴合材料有限公司 1993/2-2008/2 1069720.00
19% 1069720.00
上海城市合作银行 无期限 635900.00
635900.00
上海叶红服饰发展有限公司 1993/12-2043/12 130000.00
26% 130000.00 130000.00
上海太阳山经济发展总公司 无期限 3,000,000.00
30% (注1) 3000000.00 1000000.00
上海红鹰快餐包厂 1989/10-2004/10 140000.00
50% 2553.48 142553.48 122553.48
上海科昌实业总公司 1992/11-2012/112500000.00
50% 27776.53 2527776.53 2527776.53
上海海基业高科技有限公司 6,000,000.00
60% (注2) 6000.000.00
上海金山泰铁隆食品有限公司 1996/2-2008/6 470000.00
20% 470000.00
上海信宏达投资管理有限公司 30,000,000.00
30% (注3) 30000000.00
上海心仪房地产开发有限公司 4500000.00
90% 4500000.00
上海博文房地产有限公司 无期限 5000000.00
33.33% 1843655.44 2725255.19 7725255.19
上海联农清洗工程公司 1993/7-2013/7 400000.00
20% 400000.00 400000.00
中强出租汽车专营销售服务有限公司 1999/12 150000.00
5% 150000.00
上海莱福多糖制品有限公司 1996/6-2008/6 600000.00
30% -54837.30 545162.70 545162.70
合计
1843655.44 2700747.90 68542418.90 5225492.71
注1:该公司自1995年成立至今未开始正常经营;
注2:该公司于1999年新设立,未提供99年度会计报表;
注3:1999年新设立,99年收到现金分利225万元。
(3)长期投资减值准备
公司名称 减值准备金额 计提原因
上海富士俱乐部有限公司 500,000.00 该公司已停业
上海叶红服饰发展有限公司 130,000.00 公司停业,处于清算状态
上海太阳山经济发展有限公司 1,000,000.00 房地产开发项目公司
,1993年至今未经营
上海红鹰快餐包厂 122,553.48 严重亏损
上海科昌实业总公司 2,527,776.53 财务状况恶化
上海联农清洗工程公司 400,000.00 停业
上海莱福多糖制品有限公司 545,162.70 严重亏损
合计 5225492.71
8、固定资产及折旧
项目
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物
58834436.78 9914622.76 288246.46 68460813.08
机器设备
11366389.36 1150572.10 143031.41 12373930.05
运输设备
77459203.26 12438657.88 8147573.26 81750287.88
其他设备
9439217.69 1498794.56 1137501.83 9800510.42
合计
157099247.09 25002647.30 9716352.96 172385541.43
累计折旧
房屋及建筑物
6050597.82 2356905.90 636891.89 7770611.83
机器设备
3020877.51 1062386.76 70721.82 4012542.45
运输设备
20056784.52 12453836.09 5841105.89 26669514.72
其他设备
3356111.60 830981.54 59898.64 4127194.50
合计
32484371.45 16704110.29 6608618.24 42579863.50
净值
124614875.64 129805677.93
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
本期转入固定 其他 期末数 资金来源
资产数 减少数
梅陇冷库项目 21505197.52 1667575.88
23172773.40 金融机构贷款
其中:利息资本化 9222721.22 1605485.88
10828207.10
莱福制药厂房 46484224.00 25000.00
1950378.47 2799000.00 41759845.53 金融机构贷款
莱福制药液体车间设备 4107187
66468.02 4040718.98 金融机构贷款
南方停车场 20213710.00
20213710.00
宝鼎大厦办公房 2338044.60 8159369.06
10497413.66 金融机构贷款
其他 116179.50 787948.29
247589.10 656538.69
参建房 2799000.00
2799000.00
合计 74550832.62 33652603.23
12761849.25 2799000.00 92642586.60
10、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加
本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 72082592.33 69832615.94 2392765.00
1441651.80 70783729.14 47.5年
车牌使用权 68698244.55 68142709.57 13610600.00
6794524.04 1527674.51 73431111.02 43.5年
技术转让费 378200.00 378200.00 630000.00
99066.68 909133.32 4年
合计 138353525.51 16633365.00
6794524.04 3068392.99 145123973.48
11、开办费及长期待摊费用
(1)开办费
公司名称
期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
南方停车场有限公司
838372.54 838372.54
联农物业管理公司
54864.70 10422.16 44442.54
和泰物业管理公司
80801.49 80801.49
联农浦东分公司
3998893.07 766393.58 3232499.49(注) 0.00
联农驾驶员培训中心 267992.54 107197.20 160795.34
和泰航运公司 260260.02 173506.68 86753.34
联农凯泰置业有限公司 126730.09 44728.32 82001.77
莱福制药有限公司 2918619.30 1013762.70 1904856.60
和泰房地产有限公司
700403.02 140080.60 560322.42
合计 8272898.04 974038.73 2256091.24 3232499.49 3758346.04
注:应属于长期待摊费用的装修费转出3232499.49元。
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
住房补贴 1730458.97 2933000.00 332878.67 4330580.30
装修费 2908921.36 7924078.07 635532.21 10197467.22
租入固定资产改良支出
5325160.06 1527763.45 3797396.61
其他 1112356.70 300753.84 893875.58 519234.96
合计 11076897.09 11157831.91 3390049.91 18844679.09
12、(1)短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 407990000.00 527530000.00
其中:担保借款 403490000.00 527530000.00
信用借款 4500000.00
非金融机构贷款 26000000.00
其中:担保借款
其他单位借款 26000000.00
合计 433990000.00 527530000.00
无逾期的短期借款。
13、一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数 备注
担保借款 15000000.00 15000000.00 逾期
合计 15000000.00 15000000.00
系联农驾驶员培训中心向农业银行康桥支行借款年利率7.992%-11.25%。
14、应付款项
(1)应付帐款86538247.36
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据11894307.93
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(3)预收帐款63274059.25
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
变化幅度较大的说明:主要是1999年预售和泰公寓的预收房款60307897.78元。
(4)其他应付款67122757.59元
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
主要是1999年新增的收到预售和泰公寓的银行按揭房款28428633.02元尚未转作预售房款。
15、应付股利137279.94元
为个人股东未领取股利。
16、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -182894.48 -81021.88
营业税 647954.26 -161938.92
城建税 7782.27 -51871.97
所得税 14416095.28 3109606.49
个人所得税 7906.13 9525.63
合计 14896843.46 2824299.35
17、预提费用35863.00元
类别 结存余额原因 期初数 期末数
利息 预提应计入1999年的借款利息 35863.00
18、长期借款
借款单位
金额 借款期限 年利率 借款条件
上海联农和泰房地产有限公司
19000000.00 1999/4/12-2001/4/11 6.66% 担保
19、股本
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
20534692 8213877 2053469 -2312250 7955096 28480788
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
20534692 8213877 2053469 -2312250 7955096 28480788
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
103671200 41468480 10367120 2312250 54156850 157828050
3、内部职工股
尚未流通股份合计
124205892 49682357 12420589 0 62102946 186308838
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股
53643658 21457463 5364366 80465487
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
53643658 21457463 5364366 80465487
三、股份总数
177849550 71139820 17784955 88924775 266774325
1999年5月11日召开的股东大会通过公司1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案:经股东大会表决通过,以1998年年末股本为基数,向全体股东以10:4的比例派送红股,以10:1的比例以资本公积金转增股本。本次送转股后,公司总股本为266,774,325股。本次股本变更上海上会会计师事务所以上会师报字(99)第0439号验资报告验证。
本年度公司共发生发起人股转让2,321,250股,根据《上市公司章程指引》规定,已成立三年或三年以上的公司,发起人将所持有股份转让的,其转让股份数额不再计入发起人股,所以将已转让的发起人股从发起人股份中转出,计入法人股。
20、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股价票溢 60249864.92 17784955.00 42464909.92
合计 60249864.92 17784955.00 42464909.92
1999年5月11日召开的股东大会通过公司1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。截止1998年末,公司资本公积金余额为60,249,864.92元,经股东大会表决通过,以1998年年末股本数为基数,向全体股东以10:1的比例转增股本。本次转增后,资本公积金余额为42,464,909.92元。
21、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 13432985.50 3706346.30 17139331.80
公益金 11858407.15 1853173.15 13711580.30
任意盈余公积 17787824.56 - 17787824.56
合计 43079217.21 5559519.45 48638736.66
22、未分配利润
净利润 37063462.99
加:年初未分配利润 40448054.12
可供分配的利润 77511517.11
减:提取法定盈余公积金 3706346.30
提取法定公益金 1853173.15
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 71139820.00
年末未分配利润 812177.66
注1:公司按财政部规定提取四项准备金并采用追溯调整法调整1999年年初未分配利润如下:调整前未分配利润76,103,380.21元,提取坏帐准备影响数37,075,733.60元,提取存货跌价准备影响数2,281,419.12元,提取长期投资减值准备5,225,492.71元,影响盈余公积金提取数-8,927,319.34元,共计影响年初未分配利润35,655,326.09元,调
整后年初未分配利润40,448,054.12元。
注2:根据第三届第八次董事会决议,1999年度按当年净利润的10%计提法定盈余公积金,按5%提取法定公益金。
23、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 23321598.31 32253219.10
减:利息收入 1144424.12 10294155.64
汇兑损失 1607.86
减:汇兑收益
其他 110775.92 913864.88
合计 22287950.11 22874536.20
24、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
房租收入 58922.00 3220.11 55701.89
代办产证收入 10000.00 546.50 9453.50
出售车牌收入 19504000.00 5588644.64 13915355.36
其他 1807974.14 74716.70 1733257.44
合计 21380896.14 5667127.95 15713768.19
1999年度公司全资子公司--上海联农客运有限公司与上海黄浦大众出租汽车公司签定92辆出租汽车永久经营权转
让合同,转让价格人民币19,504,000元。全部价款已于1999年12月31日前收回,92个车牌已办理产权变更手续。
25、投资收益
项目 金额
股权投资收益 13851879.52
债权投资收益 1725468.74
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司权益净增减额 1843655.44
合计 17421003.70
1999年度转让金山泰铁隆食品有限公司、吴江泰铁隆食品有限公司和无锡莱福酿造厂股权给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司,共获得转让收益5,611,181.93元;投资上海信宏达投资管理有限公司3000万元,99年收到现金股利2,250,000元。
26、补贴收入
类别 金额 收入依据
退税 1,964,447.88 静招商办(1999)58号
退税 4,529,965.11 闵行区财政局
退税 3,546,143.54 南财源办(97)43号
退税 43,904.23 上海西部经济城
退税 3,561,922.32 南汇县康桥税务所
合计 13646383.08
27、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 金额
处置固定资产收益 120333.22
罚款收入 13829.10
无法支付的款项 2536663.69
其他 23456.23
合计 2694282.24
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
处置固定资产损失 474144.06
罚款支出 348.78 8.72
动迁补偿 1794483.45
其他 14755.13
合计 2632171.36
28、支付的其他与经营活动有关的现金,对其中价值较大的应分项列示
项目 金额
上海英之杰服饰有限公司暂借款 15910000.00
29、母公司会计报表主要项目注释:
(1)长期投资
项目 期初数
金额 减值准备
本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 247467782.43 4280330.01 86600680.43 34029728.42 300038734.44 4280330.01
长期债权投资
合计 247467782.43 4280330.01 86600680.43 34029728.42 300038734.44 4280330.01
长期股权投资
①股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额
丰华圆珠笔 法人股 83853.00
津劝业 法人股 19800.00
亚通 法人股 264000.00
新锦江 法人股 289200.00
爱建股份 法人股 164200.00
新黄浦房产 法人股 35000.00
合计 - 856053.00
②其他股权投资
A、不合并报表子公司投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
占被投资 本期 累计权益 期末余额 减值准备
单位注册 权益
资本比例
上海绿地开发总公司 无期限 6000000.00
3.75% 6000000.00
上海布兰士威克保龄球有限公司 1995/122025/12 1746051.00
5% 1746051.00
上海市绿盛副食品有限公司 无期限 3000000.00
15% 3000000.00
上海富士俱乐部有限公司 1993/8-2003/8 500000.00
15.48% 500000.00 500000.00
上海瑞联贴合材料有限公司 1993/2-2008/2 1069720.00
19% 1069720.00
上海城市合作银行 无期限 635900.00
635900.00
上海叶红服饰发展有限公司 1993/12-2043/12 130000.00
26% 130000.00 130000.00
上海太阳山经济发展总公司 无期限 3000000.00
30% 3000000.00 1000000.00
上海红鹰快餐包厂 1989/10-2004/10 140000.00
50% 2553.48 142553.48 122553.48
上海科昌实业公司 1992/11-2012/11 2500000.00
50% 27776.53 2527776.53 2527776.53
上海信宏达投资管理公司 30000000.00
30% 30000000.00
合计 30330.01 48752001.01 4280330.01
B、合并报表子公司投资
被投资单位名称
投资金额 占被投资单位 本期权益 累计权益 期末余额
注册资本比例
上海联农浦东发展有限公司
20000000 100% 779574.38 779574.38 20779574.38
上海联农运通工贸公司
1000000 100% - - 1000000.00
上海联农经贸公司
1000000 100% -15428.64 -15428.64 984571.36
上海联农驾驶员培训中心
30000000 100% 7601278.36 7601278.36 37601278.36
上海联农和泰航运有限公司
6500000 65% 1658699.98 1658699.98 8158699.98
上海联农凯泰置业有限公司
8000000 80% 2319.07 2319.07 8002319.07
上海联农客运有限公司
27000000 90% 23226056.61 23226056.61 50226056.61
上海联农房产有限公司
40000000 100% 10982399.49 10982399.49 50982399.49
上海联农物业管理有限公司
1000000 20% 817650.89 817650.89 1817650.89
上海联农精细化工厂
2060000 100% - - 2060000.00
上海和泰房地产有限公司
12000000 80% -467265.60 -467265.60 11532734.40
上海莱福制药有限公司
45270000 90% -5984604.11 -5984604.11 39285395.89
上海外环线南方停车场有限公司
12000000 60% 0.00 0.00 12000000.00
上海海基业高科技有限公司
6000000 60% 0.00 0.00 6000000.00
合计
211830000 - 38600680.43 38600680.43 250430680.43
(2)长期投资减值准备
公司名称 减值准备金额 计提原因
上海富士俱乐部有限公司 500,000.00 该公司已停业
上海叶红服饰发展有限公司 130,000.00 公司停业,处于清算状态
上海太阳山经济发展总公司 1,000,000.00 房地产开发项目公司成
立至今未经营
上海红鹰快餐包厂 122,553.48 严重亏损
上海科昌实业公司 2,527,776.53 财务状况恶化
合计 4280330.01
(3)投资收益
项目 金额
股权投资收益 5741944.93
债权投资收益 1725468.74
联营或合营公司分配来的利润 -
年末调整的被投资公司权益净增减额 38600680.43
合计 46068084.10
(4)主营业务收入61,843,500.00元为销售房产收入
(5)主营业务成本39,294,666.55元,为房产销售成本
六、分行业资料
行业 营业收入
上年数 本年数
营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数
房地产 17924822.60 86346795.95
16528324.25 56520171.87 1396498.35 29826624.08
运输 35324150.79 42003966.09
13433701.68 27584971.18 21890449.11 14418994.91
培训 36929370.84 23126182.68
13478069.55 11644126.69 23451301.29 11482055.99
租赁业 9456372.39 5845150.18
5826556.78 4620106.38 3629815.61 1225043.80
制药业 11802408.73 12904117.28
10483636.69 11012735.00 1318772.04 1891382.28
其他 236528.36 323819.72
126539.91 227740.39 109988.45 96079.33
合计 111673653.71 170550031.90
59876828.86 111609851.51 51796824.85 58940180.39
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经济性质或类型 法定代
表人
上海县房地产总公司 上海沪闵路 商品住宅开发
第一大股东 国有企业 秦金龙
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 上海闵行区 房地产开发
董事长派出方 民营企业 叶立润
上海联农房地产有限公司 上海市漕宝路 房地产开发
子公司 股份制企业 戴宇
上海联农凯泰置业有限公司 上海青浦 房地产开发
子公司 股份制企业 陈富林
上海联农浦东发展有限公司 上海浦东南路 农副产品
子公司 股份制企业 金晨
上海联农驾驶员培训中心 上海南汇 培训
子公司 股份制企业 殷竞
上海联农客运有限公司 上海南汇 客运
子公司 股份制企业 谈宏宝
上海联农运通工贸公司 上海南阳路 农副产品
子公司 股份制企业 韩荣龙
上海联农经贸公司 上海茂名南路 农副产品
子公司 股份制企业 陈富林
上海和泰房地产开发有限公司 上海青浦 房地产开发
子公司 股份制企业 陈富林
上海联农和泰航运有限公司 上海闵行区 沿海货运
子公司 股份制企业 储建伟
上海联农建筑装潢工程有限公司 上海青浦 装潢建材
子公司 股份制企业 金晨
上海联农精细化工厂 上海南汇 药品添加剂
子公司 股份制企业 戴宇
上海联农物业管理有限公司 上海漕宝路 物业管理
子公司 股份制企业 戴宇
上海莱福制药有限公司 上海川北公路 制药
子公司 有限责任公司 郭聪聪
上海海基业高科技有限公司 上海闵行区 电子产品
子公司 有限责任公司 肖伟
上海外环线南方停车场有限公司 上海闵行区 停车服务
子公司 有限责任公司 俞新民
上海心仪房地产有限公司 上海杨浦区 房地产开发
子公司 有限责任公司 戴宇
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:万元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海县房地产总公司 10000 10000
上海联农房地产有限公司 4000 4000
上海联农凯泰置业有限公司 1000 1000
上海联农浦东发展公司 2000 2000
上海联农驾驶员培训中心 3000 3000
上海联农客运有限公司 3000 3000
上海联农运通工贸公司 100 100
上海联农经贸公司 100 100
上海和泰房地产开发有限公司 1500 1500
上海联农和泰航运有限公司 1000 1000
上海联农建筑装潢工程公司 120 120
上海联农精细化工厂 206 206
上海联农物业管理公司 500 500
上海莱福制药有限公司 5030 5030
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司5000 5000 10000
上海海基业高科技有限公司 0 1000 1000
上海外环线南方停车场有限公司 0 2000 2000
上海心仪房地产有限公司 0 500 500
3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位:万元
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海县房地产总公司
2764.1952 15.54 1382.0976 4146.2928 15.54
上海联农房地产有限公司
4000 100 4000 100
上海联农凯泰置业有限公司
1000 100 1000 100
上海联农浦东发展公司
2000 100 2000 100
上海联农驾驶员培训中心
3000 100 3000 100
上海联农客运有限公司
3000 100 3000 100
上海联农运通工贸公司
100 100 100 100
上海联农经贸公司
100 100 100 100
上海和泰房地产开发有限公司
1500 100 1500 100
上海联农和泰航运有限公司
1000 100 1000 100
上海联农建筑装潢工程公司
120 100 120 100
上海联农精细化工厂
206 100 206 100
上海联农物业管理公司
500 100 500 100
上海莱福制药有限公司
5030 100 5030 100
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司
0 0 3717.9461 13.937 3717.9461 13.937
上海海基业高科技有限公司
0 0 600 60 600 60
上海外环线南方停车场有限公司
0 0 1200 60 1200 60
上海心仪房地产有限公司
0 0 450 90 450 90
4、存在控制关系的关联方交易
A、 存在控制关系方交易的抵消情况
报告期内无该情况。
B、 采购货物
报告期内无向关联方采购货物事项。
C 、销售货物
报告期内无向关联方销售货物的情况。
D、股权转让交易
公司上期和本期向关联方转让股权有关明细资料如下(单位:元)
企业名称
关联企业名称 被转让企业名称
上期 本期
金额 转让金额
上海仲盛虹桥房地产有限公司 上海金山泰铁隆食品有限公司
1880000.00
吴江泰铁隆有限公司
5770000.00
无锡莱福酿造有限公司
8260000.00
合计
15910000.00
1999年公司将其持有的上海金山泰铁隆食品有限公司80%的股权,吴江泰铁隆食品公司91.7%的股权以及无锡莱福酿造有限公司95%的股权转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司。以上三家公司1999年10月31日的帐面净资产10,920,193.31元,经评估后的净资产为15,808,060.10元,产权变更手续于1999年12月办理,至产权变更日以上三家净
资产为10,298,881.07元,转让价15,910,000.00元,该项产权交易使公司获取了5,611,181.93元投资收益。股权转让款已于1999年12月31日前划入本公司帐户。
E、关联方应收、应付款项余额:
应收款项 上期末 本期末
上海县房地产总公司(注) 11003634.00 11003634.00
上海外环线南方停车场有限公司 0.00 1700000.00
合计 11003634.00 12703634.00
注:1998年12月公司与上海县房地产总公司签定转让龙柏三村147-150号房产协议,按协议上海县房地产总公司应于99年6月30日前交房。现上海县房地产总公司未能如期交房。公司原支付的上海县房地产总公司购房款现转入预付货款。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海科昌实业总公司 联营企业
上海统联实业有限公司 联营企业
上海太阳山经济发展总公司 联营企业
上海叶红服饰发展有限公司 联营企业
上海博文房地产有限公司 联营企业
上海联农清洗工程公司 联营企业
上海绿地(集团)有限公司 关键管理人员
2、不存在控制关系的关联方交易
A、 采购货物
报告期内无向关联方采购货物的事项。
B、 销售货物
报告期内无向关联方销售货物的事项。
C、关联方应收、应付款项余额
应收款项 上期 本期
关联单位 金额 金额
上海科昌实业总公司 1300000.00 6117286.60
上海统联实业有限公司 1902734.66 0.00
上海太阳山经济发展总公司 18681015.78 18681015.78
上海叶红服饰发展公司 33467916 33467916
上海博文房地产有限公司 50009.57 0.00
上海联农清洗工程公司 600000.00 600000.00
上海绿地(集团)有限公司 1500000.00 1500000.00
合计 24369099.17 27132981.54
八、或有事项
项目 金额
对外担保情况
被担保方
上海绿地(集团)有限公司 29,790万元
上海锦绿发展有限公司 2,400万元
上海申隆经济发展总公司 2,400万元
合计 34,589万元
另外,母公司共为合并报表子公司提供担保 17,405万元。
九、承诺事项
本期无需要说明的承诺事项。
十、日后事项
2000年2月28日公司收到上海市高级人民法院2月25日传票,中国银行上海市宝山支行、上海市有色金属总公司、胶带股份有限公司(上述三家为原告)为侵权纠纷告上海莱福(集团)股份有限公司(第一被告)和上海天宸股份有限公司(第二被告)。原告的诉讼请求为:(1)请求依法确认两被告恶意窜通,损害国家利益、第三人利益的《协议》无效并撤销两被告之间转让财产的行为(转让财产价值为1.08亿人民币);(2)判令第二被告返还依无效协议取得的收益,并追缴其他非法所得;(3)本案诉讼费由两被告承担。
天宸公司认为:与莱福集团的股权转让整个过程不存在恶意窜通,也不存在侵犯国家对国有资产的管理和国有资产流失的问题。并积极准备应诉。
十一、其他重要事项
1、 公司预付第一大股东---上海县房地产总公司的用于购买龙柏三村4,075.42平方米的房款11,003,634元,上海县房地产总公司未按协议如期交房。日前,公司已向上海县房地产总公司口头提出终止购房协议并要求收回预付款。
2、1997年公司销售给上海闵行房地产发展总公司曹安路5号桥真南小区26,688.58平方米的房款尚余39,392,964元按合同规定应于1999年12月31日前收回。1998年11月1日上海市闵行房地产发展总公司与上海民信置业有限公司签定协议将该债务转让给上海民信置业有限公司,该笔货款至本报告日尚未收回。
3、1997年公司丰庄小区销售给上海闵行资产经营公司的房款尚余31,123,745元按合同规定应于1998年10月31日前全部收回,至本报告日尚未收回。
4、年度内新增诉讼事项:1999年11月就公司全资子公司－上海联农运通工贸公司1995年出售给上海市朝阳农工商汽车服务公司48辆工程车至今未收回的货款11,689,241.39元一事向上海市第一中级人民法院提起诉讼;另就公司与上海浦东新区德州二村小学1992年签定的合作建房一事中,公司按约定支付的建房款1,116,036.87及未收回的租金397,307.00元向浦东新区人民法院提起诉讼。
5、1999年度内结案的诉讼:公司全资子公司－上海联农浦东发展公司就于上海菊园实验学校参建房一事的诉讼于本年度由上海浦东新区人民法院判决结案，公司共计损失1,794,483.45元,已计入当期损益。
6、 1999年度公司主要股东变更事宜:
1999年9月28日上海莘闵房地产开发总公司(原公司第二大股东)与上海仲盛虹桥房地产开发有限公司签定股权转让协议书,将其持有的本公司非流通的法人股13,268,916股(占公司股本4.97%)以协议方式一次性转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司;1999年9月24日上海华联商厦股份有限公司(原公司并列第七大股东)与上海仲盛虹桥房地产开发有
限公司签定股权转让协议书,将其持有的本公司非流通的法人股627.9万股(占公司股本2.35%)以协议方式一次性转让给上海仲盛虹桥房地产开发有限公司;另外上海仲盛虹桥房地产开发有限公司是于1999年9月24日前先后受让了9家单位所持有的本公司非流通的发起人股、法人股共计5,353,110股(占公司总股本的2.0066%);上述转让事宜使上海仲盛虹桥房地产开发有限公司共拥有公司9.326%的股权,已于1999年10月9日公告在上海证券报。
另外,由上海证券交易所中央登记结算中心提供的1999年12月30日公司股东名册中,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司共持有公司股份37,179,461股,占总股本的13.94%。
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：上海市天宸股份有限公司 单位：元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 112952707.76 74119062.48 165764682.36 107667203.59
短期投资 15737256.74 70384288.00 47884288.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额15737256.74 70384288.00 47884288.00
应收票据 174800.00
应收股利 4000000.00 4000000.00 4000000.00 4000000.00
应收利息
应收帐款 86236060.12 83902288.96
其他应收款 161150488.51 330439867.79 113762079.56 267567906.29
减:坏帐准备 35518941.04 22933000.11 37495245.04 22786000.11
应收款项净 211867607.59 307506867.68 160169123.48 244781906.18
预付帐款 16080732.74 4696371.48
应收补贴款 5096506.32 4649139.62
存货 354291973.03 354288.43 118551083.95
减:存货跌价准备
2281419.12 2281419.12
存货净额 352010553.91 354288.43 116269664.83
待摊费用 342265.90 77859.32 605261.04 20431.87
待处理流动资产净损失 108272.85
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 299861480.83 279894756.72
流动资产合计
712991124.64 685919558.74 527268970.36 688897725.98
长期投资:
长期股权投资
69769671.90 67608054.01 25732724.78 29906872.08
长期债权投资 11881599.75
长期投资合计69769671.90 67608054.01 37614324.53 29906872.08
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
5225492.71 4280330.01 5225492.71 4280330.01
长期投资净额64544179.19 63327724.00 32388831.82 25626542.07
固定资产:
固定资产原价
172385541.43 15224140.97 157099247.09 4511697.30
减:累计折旧 42579863.50 1457185.55 32484371.45 1376007.31
固定资产净值
129805677.93 13766955.42 124614875.64 3135689.99
工程物资
在建工程 92642586.60 656538.69 74550832.62 2338044.60
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
222448264.53 14423494.11 199165708.26 5473734.59
无形资产及其他资产:
无形资产 145123973.48 138353525.51
开办费 3758346.04 8272898.04
长期待摊费用18844679.09 7473278.84 11076897.09 1730458.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
167726998.61 7473278.84 157703320.64 1730458.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1167710566.97 771144055.69 916526831.08 721728461.61
项目 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动负债:
短期借款 527530000.00 387480000.00 433990000.00 372440000.00
应付票据 11894307.93 11000000.00 9367540.00 9000000.00
应付帐款 86538247.36 71978588.29
预收帐款 63274059.25 7563634.61
代销商品款
应付工资 3743907.35
应付福利费 2914463.13 219235.12 2015919.26
应付股利 137279.94 137279.94 137279.94 137279.94
应交税金 2824299.35 9152.03 14896843.46 8454422.61
其他应交款 -8683.01 21817.42
其他应付款 67722757.59 13608239.52 38478891.91 8945696.88
预提费用 35863.00 4043.01
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
766606501.89 412453906.61 578454557.90 398977399.43
长期负债:
长期借款 34000000.00 15000000.00
应付债券
长期应付款 413916.00 1445587.09 1124376.09
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计34413916.00 16445587.09 1124376.09
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 801020417.89 412453906.61 594900144.99 400101775.52
少数股东权益 8000000.00
股东权益:
股本 266774324.84 266774324.84 177849549.84 177849549.84
资本公积 42464909.92 42464909.92 60249864.92 60249864.92
盈余公积 48638736.66 48638736.66 43079217.21 43079217.21
其中:公益金 15177338.04 15177338.04 11858407.15 11858407.15
未分配利润 812177.66 812177.66 40448054.12 40448054.12
外币报表折算差额
股东权益合计
358690149.08 358690149.08 321626686.09 321626686.09
负债和股东权益总计
1167710566.97 771144055.69 916526831.08 721728461.61
利润及利润分配表
编制单位：上海市天宸股份有限公司 1999年度 单位：元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
项 目
一、主营业务收入
170550031.90 61843500.00 111673653.71
减:折扣与折让
主营业务收入净额
170550031.90 61843500.00 111673653.71
减:主营业务成本
111609851.51 39294666.55 59876828.86
主营业务税金及附加
7020543.92 3441590.79 2903661.33
二、主营业务利润
51919636.47 19107242.66 48893163.52
加:其他业务利润
15713768.19 250000.00 2843854.31
减:存货跌价损失 2281419.12
营业费用
7618679.55 7554746.90
管理费用
27853419.46 10937746.08 48313156.50 23540196.86
财务费用
22287950.11 20001889.28 22874536.20 22522593.75
三、营业利润
9873355.54 -11582392.70 -29286840.89 -46062790.61
加:投资收益
17421003.70 46068084.10 88145164.83 112661497.53
补贴收入
13646383.08 1964447.88 20444005.48 4649139.62
营业外收入
2694282.24 613323.71 806403.79 2021.92
减:营业外支出
2632171.36 888672.14 71335.00
四、利润总额
41002853.20 37063462.99 79220061.07 71178533.46
减:所得税
3939390.21 16487464.58 8445936.97
减:少数股东损益
五、净利润
37063462.99 37063462.99 62732596.49 62732596.49
加:年初未分配利润
40448054.12 40448054.12 25831274.93 25831274.93
盈余公积转入
六、可供分配的利润
77511517.11 77511517.11 88563871.42 88563871.42
减:提取法定盈余公积金
1853173.15 1853173.15 6273259.65 6273259.65
减:提取法定公益金
3706346.30 3706346.30 6273259.65 6273259.65
七、可供股东分配的利润
71951997.66 71951997.66 76017352.12 76017352.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
71139820.00 71139820.00 35569298.00 35569298.00
八、未分配利润
812177.66 812177.66 40448054.12 40448054.12
现金流量表
编制单位：上海市天宸股份有限公司 1999年度 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 245423459.52 62093500.00
收取的租金 58922.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 10338218.87 4649139.62
收到的其他与经营活动有关的现金 24884028.38 1150000.00
经营活动现金流入小计 280704628.77 67892639.62
购买商品、接收劳务所支付的现金 344055019.41 46324750.00
经营租赁所支付的现金 2599416.45 263939.40
支付给职工以及为职工支付的现金 19726549.74 4886655.96
支付的增值税款 68098.37
支付的所得税款 3663779.95
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8617020.87 3146906.88
支付的其他与经营活动有关的现金 53069108.13 46828672.00
经营活动现金流出小计 431798992.92 101450924.24
经营活动产生的现金流量净额 -151094364.15 -33558284.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 36910000.00 15910000.00
分得股利或利润所收到的现金 49646874.46 41409279.90
取得债券利息收入所收到的现金 5356662.16 1725468.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
22294094.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2250000.00
投资活动现金流入小计 116457630.62 59044748.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
45773825.65 3523996.81
权益性投资所支付的现金 40650000.00 48000000.00
债权性投资所支付的现金 15007827.74
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101431653.39 51523996.81
投资活动产生的现金流量净额 15025977.23 7520751.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1106450000.00 919950000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2206283.23
筹资活动现金流入小计 1108656283.23 919950000.00
偿还债务所支付的现金 994941671.09 904910000.00
发生筹资费用所支付的现金 50712.29 50712.29
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 30407487.53 22499896.03
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1025399870.91 927460608.32
筹资活动产生的现金流量净额 83256412.32 -7510608.32
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -52811974.60 -33548141.11
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 37063462.99 37063462.99
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1976304.00 147000.00
固定资产折旧 16704110.29 327729.42
无形资产摊销 5324484.23 299312.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-15539286.28 -58661.16
固定资产报废损失 474144.06
财务费用 22287950.11 20001889.28
投资损失(减:收益) -17421003.70 -46068084.10
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -235740889.08 -354388.43
经营性应收项目的减少(减:增加) -52075397.75 -43353051.80
经营性应付项目的增加(减:减少) 90820286.70 -1563492.82
增值税增加净额(减:减少)
其他 -1015921.72
经营活动产生的现金流量净额 -151094364.15 -33558284.62
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 112952707.76 74119062.48
减:货币资金的期初余额 165764682.36 107667203.59
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52811974.60 -33548141.11
