上海市天宸股份有限公司2008年半年度报告
2008年八月十一日
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 10
八、备查文件目录 68
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)本公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式表决召开，审议并通过了本报告。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司董事长叶茂菁、总会计师林齐庆及财务总监王建民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海市天宸股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天宸股份
公司英文名称：SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD
公司英文名称缩写：SHSTC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：天宸股份
公司A股代码：600620
3、 公司注册地址：上海市南汇区康桥康士路17号
公司办公地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼
邮政编码：200336
公司国际互联网网址：www.shstc.com
公司电子信箱：tc@shstc.com
4、 公司法定代表人：叶茂菁
5、 公司董事会秘书：陶琴
电话：021-62782233
传真：021-62789070
E-mail：taoqin@shstc.com
联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司证券事务代表：傅云菲
电话：021-62782233
传真：021-62789070
E-mail：fuyunfei@shstc.com
联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼
6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市长宁区仙霞路8号29楼
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年7月1日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001000311 公司税务登记号码：310106132210173 公司组织机构代码：13221017-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,522,907,397.65 1,379,067,460.47 10.43
所有者权益（或股东权益） 549,955,256.42 554,813,290.47 -0.87
每股净资产(元) 1.718 1.733 -0.86
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -10,225,131.00 23,138,991.80 -144.19
利润总额 11,480,539.53 26,508,467.21 -56.69
净利润 12,009,309.47 18,375,779.89 -34.65
扣除非经常性损益后的净利润 -5,668,302.98 -7,766,966.26
基本每股收益(元) 0.0375 0.057 -34.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.018 -0.024
元)
稀释每股收益(元) 0.0375 0.057 -34.21
净资产收益率(%) 2.18 3.51 减少1.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -22,398,862.88 53,063,847.48 -142.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.17 -141.18
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 19,976,565.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,729,105.52
所得税影响额 -4,028,058.08
合计 17,677,612.45
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 54,439户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
质 数量 份数量
上海仲盛虹桥房地产开发有 其他 25.08 80,291,452 0 48,278,533 无
限公司
上海展览中心（集团）有限 国有法 4.11 13,160,097 0 0 未知
公司 人
上海牛奶（集团）有限公司 国有法 1.97 6,306,938 0 0 未知
人
刘轶 其他 0.96 3,066,812 0 0 未知
江南重工股份有限公司 其他 0.81 2,500,000 0 0 未知
北京光发 其他 0.67 2,152,800 0 0 未知
上海瑞莘贸易有限公司 其他 0.49 1,577,800 -575,000 0 未知
刘秀君 其他 0.46 1,482,299 -1,053,896 未知
农行上海 其他 0.44 1,399,320 -312,020 未知
锦龙百货 其他 0.44 1,399,320 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 32,012,919 人民币普通股
上海展览中心（集团）有限公司 13,160,097 人民币普通股
上海牛奶（集团）有限公司 6,306,938 人民币普通股
刘轶 3,066,812 人民币普通股
江南重工有限公司 2,500,000 人民币普通股
北京光发 2,152,800 人民币普通股
上海瑞莘贸易有限公司 1,577,800 人民币普通股
刘秀君 1,482,299 人民币普通股
农行上海 1,399,320 人民币普通股
锦龙百货 1,399,320 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名股东中，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 上海仲盛虹桥房地产开发有限公 48,278,533 2009年3月29日 48,278,533 2009年3月29日，原非流通
司 股东所持36个月的限售期
满，新增可上市交易股份
数量共计48,278,533股。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
公司曾于2008年1月22日在《上海证券报》上公告了本公司第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司拟将其持有的本公司25.08%的股权转让给上海成元投资管理有限公司的提示性公告，后于2008年2月20日在《上海证券报》上公告了关于第一大股东上海仲盛虹桥房地产开发有限公司暂缓转让其所持有股权的公告。截至本报告期末，本公司未接到第一大股东有关股权转让的最终实施通知，有关该事态进展情况本公司将及时公告。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
一、公司于2008年1月21日召开2008年度第一次临时股东大会，进行了董事会、监事会换届选举，经大会审议通过，选举叶茂菁先生、姚仲华先生、陈馥荪先生、芮友仁先生、陆富林先生为公司第六届董事会董事，杨良骐先生、杨钢先生、谢晓云女士为公司第六届董事会独立董事，选举沈金荣先生、贾岭先生为公司第六届监事会监事，公司职代会选举施嘉伟先生为职工代表监事，以上人员任期三年。 二、公司于2008年1月21日召开董事会、监事会第六届第一次会议，审议选举叶茂菁先生为董事长，姚仲华先生为副董事长，陆富林先生为执行董事。董事会聘任李珩女士为公司总经理，陶琴女士为董事会秘书，张桂华女士为证券代表，林齐庆先生为总会计师，沈金荣先生为监事长。 三、公司第六届董事会于2008年3月18日召开第四次会议，聘任王建民先生为公司财务总监。 四、公司第六届监事会监事沈金荣先生因身体原因辞去监事职务，监事会于2008年4月8日召开会议提议倪惠芝女士为公司监事候选人并经2008年5月9日临时股东大会审议通过。 五、2008年4月8日公司第六届董事会会议同意证券代表张桂华女士因身体原因辞去证券代表职务。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年是我国宏观经济形势不确定因素较多的时期，企业的各项经营也面临着诸多挑战，本公司在董事会的正确决策下，经营班子团结一致，全体员工积极努力，实现了公司在报告期内的各项经营业务平稳发展，各项经营指标都按年初制定的计划基本完成。报告期内，实现主营业务收入约15503万元，净利润约1200万元。 房地产方面：位于上海四川北路的玫瑰广场一期在报告期内已全部销售完毕，二期项目（商场和办公楼）在建，预计今年下半年完成结构封顶并开始预售。北京广义大厦项目，工程全部完成，整个工程验收工作也已基本结束。回笼资金已完成计划回笼资金的80%，该项目预计今年年底可交楼并结转收入。 运输客运方面：报告期内客运公司面对油价上涨，成本上升的出租车营运状态，努力从公司内部挖潜增效，提高驾驶员上车率，目前已完成年初计划指标。航运公司面对船龄老化、维修费用较大的情况，经逐级论证，在较好的价位将货运海轮变现，取得了较好的收益。 物流园区方面：经营方面基本完成年初预定指标，酒店经营入住率目前逐月上升，货代楼租赁经营也比去年同期有所好转，但由于增加缴付土地使用税和支付拆除违章建筑费用，报告期内总亏损额与去年同期相比有所增加。 医药方面：天宸药业加大力度做好GMP验证的前期准备工作，力争今年下半年通过GMP验证。 规范运作、强化管理方面：公司经营班子针对公司的经营现况，对症下药，逐步建立健全各项内控机制。在成本费用控制上，上半年公司完成了公务车使用的改革，对人员岗位设置进行了调整，努力做好开源节流，争取效益最大化。 下半年度工作计划： 1、保证在建的上海玫瑰广场二期和北京广义大厦项目按工程进度进行，对下半年将结构封顶的项目做好预售工作，加速资金回笼。 2、加大力度强化对物流园区的管理，寻找合适的经营渠道和途径，减轻亏损状况。 3、持续开展公司治理专项活动，完善公司内控机制，规范运作。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成 毛利率比上年同期增减（%
%) 入比上 本比上 ）
年同期 年同期
增减（ 增减（
％） ％）
分行业
物业 2,258,064.48 1,852,053.95 17.98 33.96 39.44 减少3.23个百分点
运输客运 25,746,414.95 18,584,112.13 27.82 -10.52 -16.60 增加5.26个百分点
房地产 101,109,685.03 73,757,691.37 27.05
租赁 12,981,025.92 15,498,946.02 -19.40 48.58 114.76 减少36.79个百分点
药业 2,547,180.35 2,373,080.03 6.84
信息 1,514,487.33 1,333,937.32 11.92 -25.79 7.45 减少27.24个百分点
建筑 8,876,000.00 6,946,694.12 21.74 -30.01 -9.95 减少17.43个百分点
合计 155,032,858.06 120,346,514.94 22.37 187.54 202.51 减少3.84个百分点
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1、本公司下属控股公司上海南方综合物流园区管理有限公司为配合闵行区政府拆除违章建筑，增加了拆违补偿成本，严重影响了租赁业的毛利率。 2、去年同期本公司房地产项目尚未办理入户移交手续，未产生销售收入。 3、本公司子公司上海天宸药业有限公司承包经营结束，今年并入合并报表。 4、今年因物价上涨，各项成本均有不同程度增加，减少了各行业毛利率。 5、全资子公司天宸物业公司因增加了玫瑰广场小区的管理，营业收入有了较大增长。 6、全资子公司和泰航运公司因处置了货运海轮，减少了营业收入。 7、信息及建筑业，因业务量减少，而减少了营业收入。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 155,032,858.06 187.54
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3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
去年同期本公司商品房尚未入户交房，无房地产收入项目，房地产收入是本期营业收入主要来源，占本报告期营业收入的65.22％。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期公司的利润构成与上年相比有重大变化，去年同期的利润构成主要是公司出售了公司所持有的股票，取得投资收益3397.51万元。今年的利润构成主要是房地产销售收入及处置了货运海轮后的营业外收入所得利润。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司“三会一层”运作规范，制度建设不断完善。公司严格按照新颁布有关法律法规的要求，及时制定或修订了《独立董事年报工作制度》、《公司审计委员会年报工作制度》等文件。 同时，公司认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，对尚待完善的制度进行必要的修改，报告期内，及时制定或修订完善了《公司会计政策与会计估计的议案》等内控制度文件。 通过专项活动的开展和治理整改，促进了公司规范运作，提高公司治理水平。公司将以专项治理活动为契机，进一步加强学习《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定，严格执行公司内部管理制度，不断提高公司规范运作水平。同时，在以后工作中，不断进行自查自纠，进一步完善公司治理，规范信息披露，切实维护广大股东的合法权益。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
实施2007年度利润分配方案：公司董事会于2008年6月14日在《上海证券报》刊登了上海市天宸股份有限公司2007年度分红派息实施公告。根据公司2007年年度股东大会审议通过，以2007年末股份总数320,129,190股为基数，向本公司全体股东每10股派发2007年度现金红利为 0.10元（含税），派发现金红利总额为3,201,291.90 元。股权登记日：2008年6月19日，除权除息日：2008年 6月20日，红利发放日：2008年 6月25日。2007年度分红派息工作已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本公司控股的上海南方物流园区管理有限公司所属宸南大酒店于2006年4月由香港龙盛公司和财显有限公司租赁经营。在租赁期间，两承租公司一直以各种理由不支付应付的租金和费用，本公司一直与其协商解决办法并追讨应付租金，未果。2006年底，本公司向闵行区人民法院（后移送至上海市第一中级人民法院）提起民事诉讼，解除本公司与其签订的租赁合同，承租人向本公司支付租金人民币505万余元，滞纳金450万余元。与此同时，本公司已向法院申请查封了财显公司名下价值约700多万的房产。在案件立案后，法院多次欲将与案件有关的法律文件发送至香港龙盛公司和财显有限公司，但均无法送达。为避免造成更大损失，本公司根据《民事诉讼法》第九十七条规定，向法院提出先予执行申请。此后，本公司接到上海市第一中级人民法院民事裁定书[（2007）沪一中民二（民）初字第1-1号]和[（2007）沪一中民二（民）初字第1-2号]，该事项已在2007年3月8日《上海证券报》对外公告。2007年11月,我公司就关于代被告垫付相关费用提出司法审计，目前司法审计结论已经作出，案件听证已结束，一审判决尚未作出。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、2008年2月22日，本公司向上海新振远船务工程有限公司转让东方66号货轮，该资产的帐面价值为503.46万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为79万元，实际出售金额为2,560万元，产生损益1,728万元，本次出售价格的确定依据是市场招投标。该事项已于2008年2月22日刊登在《上海证券报》上。出售该项资产，一方面是考虑到该轮经营期即将到期，继续经营公司还需承担大笔的维修费用，另一方面和泰航运公司只有一条货运轮，难以形成规模效益。资产出售为公司实现了1,728万利润。目前已完成出售资产的过户手续并已收到全部款项。。
本公司全资子公司和泰航运有限公司于今年2月将其拥有的一条内海货运轮船出售，取得营业外收入2560万元，实现收益1,728万元，该事项已于2008年2月22日在《上海证券报》上对外公告。目前，已完成资产过户手续，并且已收到全部交易款项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结 市场价 关联交易对公司
内容 价原则 价格 额的比例(%) 算方式 格 利润的影响
上海乔华房产经 土方工程 按市场价 800,000.00 按工程进度 该工程产生4.3万
营管理有限公司 结算 元的利润
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1)、本公司向其他关联人上海乔华房产经营管理有限公司土方工程。
本公司全资子公司上海金行建筑工程有限公司资质较低，在承接外部工程上难度较大，通过承接关联方工程，扩大了其业务量。成交金额较小，不影响上市公司独立性。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
2005年7月11日上海市天宸股份有限公司将上海天宸药业股份有限公司承包给上海金箍棒保健品公司经营，因该区域可能涉及政府动迁，2008年1月该承包项目已终止。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 -1,250
报告期末对控股子公司担保余额合计 7,000
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,000
担保总额占公司净资产的比例 12.73
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
量（股）
1 600643 爱建股份 10,417 35,000.00 103,232.47 295,738.63 可供出售的金融资产
2 600633 白猫股份 1,161,600 5,658,530.00 7,364,544.00 14,113,440.00 可供出售的金融资产
3 600631 百联股份 1,000,000 4,429,771.30 11,740,000.00 23,020,000.00 可供出售的金融资产
合计 － 10,123,301.3 19,207,776.47 37,429,178.63 －
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2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
上海银行 635,900 639,500 635,900
合计 635,900 639,500 － 635,900
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海市天宸股份有限公司200 《上海证券报》D3 2008年1月11日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
7年度业绩预告修正公告
上海市天宸股份有限公司关 《上海证券报》D44 2008年1月22日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
于第一大股东拟转让其所持
有本公司全部股份之公告
上海市天宸股份有限公司200 《上海证券报》D44 2008年1月22日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
8年度第一次临时股东大会决
议公告
上海市天宸股份有限公司第 《上海证券报》D44 2008年1月22日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
六届董事会第一次会议决议
公告
上海市天宸股份有限公司监 《上海证券报》D44 2008年1月22日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
事会公告
上海市天宸股份有限公司第 《上海证券报》D44 2008年1月22日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
六届监事会第一次会议决议
公告
上海市天宸股份有限公司关 《上海证券报》D10 2008年2月20日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
于第一大股东暂缓转让其所
持有本公司股权的公告
上海市天宸股份有限公司关 《上海证券报》A2 2008年2月23日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
于下属子公司出售资产的公
告
上海市天宸股份有限公司董 《上海证券报》A2 2008年2月23日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
事会关于公司关联交易事项
的公告
上海市天宸股份有限公司股 《上海证券报》B7 2008年3月20日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
票交易异常波动公告
上海市天宸股份有限公司第 《上海证券报》B7 2008年3月20日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
六届董事会第四次会议关于
聘任公司财务总监的决议报
告
上海市天宸股份有限公司有 《上海证券报》D126 2008年3月26日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
限售条件的流通股上市公告
上海市天宸股份有限公司股 《上海证券报》A26 2008年4月7日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
票交易异常波动公告
上海市天宸股份有限公司第 《上海证券报》D37 2008年4月10日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
六届五次董事会决议
上海市天宸股份有限公司第 《上海证券报》D37 2008年4月10日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
六届二次监事会决议公告
上海市天宸股份有限公司关 《上海证券报》C9 2008年4月12日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
于2007年年度报告相关事项
的补充公告
上海市天宸股份有限公司200 《上海证券报》D27 2008年5月10日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
7年度股东大会决议公告
上海市天宸股份有限公司第 《上海证券报》D27 2008年5月10日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
六届监事会第四次会议决议
公告
上海市天宸股份有限公司200 《上海证券报》D22 2008年6月14日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
7年度分红派息实施公告
上海天宸股份有限公司董事 《上海证券报》D30 2008年6月28日 www.sse.com.cn；www.shstc.com
会关于公司关联交易事项的
公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海市天宸股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 196,898,140.99 104,421,740.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,973,801.44 7,514,415.76
预付款项 23,822,978.62 9,274,636.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,492,383.80
其他应收款 44,058,822.09 88,208,939.40
买入返售金融资产
存货 749,335,934.65 688,640,245.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,020,089,677.79 899,552,361.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,207,776.47 37,429,178.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,013,900.00 9,013,900.00
投资性房地产 20,832,795.44 21,431,827.88
固定资产 314,943,789.09 289,644,070.42
在建工程 1,070,740.00
工程物资
固定资产清理 -618,091.35
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,366,810.21 121,996,122.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 502,817,719.86 479,515,099.20
资产总计 1,522,907,397.65 1,379,067,460.47
流动负债：
短期借款 270,500,000.00 244,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,662,460.83 33,085,694.70
预收款项 339,294,849.39 267,212,713.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,881,978.67 4,472,204.59
应交税费 -23,467,462.52 9,014,245.00
应付利息
应付股利 7,488,013.76 6,826,790.27
其他应付款 44,689,103.15 34,957,829.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 693,048,943.28 614,819,477.17
非流动负债：
长期借款 285,000,000.00 205,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,363,918.79 6,919,269.33
其他非流动负债
非流动负债合计 287,363,918.79 211,919,269.33
负债合计 980,412,862.07 826,738,746.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,129,190.00 320,129,190.00
资本公积 78,732,104.41 92,398,156.03
减：库存股
盈余公积 53,155,145.17 53,155,145.17
一般风险准备
未分配利润 97,938,816.84 89,130,799.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 549,955,256.42 554,813,290.47
少数股东权益 -7,460,720.84 -2,484,576.50
所有者权益合计 542,494,535.58 552,328,713.97
负债和所有者总计 1,522,907,397.65 1,379,067,460.47
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法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
母公司资产负债表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,604,325.43 43,865,786.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 32,069,476.22
其他应收款 400,238,908.41 357,821,546.79
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 569,843,233.84 533,756,809.71
非流动资产：
可供出售金融资产 19,207,776.47 37,429,178.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 270,713,900.00 343,213,900.00
投资性房地产 20,832,795.44 21,431,827.88
固定资产 4,801,768.33 4,977,504.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,477,898.48 30,828,219.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 346,034,138.72 437,880,630.06
资产总计 915,877,372.56 971,637,439.77
流动负债：
短期借款 168,000,000.00 181,750,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 40,335.00 88,000.00
应付职工薪酬 673,842.81 682,828.59
应交税费 44,628.32 8,224,773.32
应付利息
应付股利 7,488,013.76 6,826,790.27
其他应付款 223,458,847.43 225,115,953.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,705,667.32 422,688,346.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,363,918.79 6,919,269.33
其他非流动负债
非流动负债合计 2,363,918.79 6,919,269.33
负债合计 402,069,586.11 429,607,615.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,129,190.00 320,129,190.00
资本公积 48,020,902.30 61,686,953.92
减：库存股
盈余公积 53,155,145.17 53,155,145.17
未分配利润 92,502,548.98 107,058,535.20
所有者权益（或股东权益）合计 513,807,786.45 542,029,824.29
负债和所有者（或股东权益）合计 915,877,372.56 971,637,439.77
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法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
合并利润表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 155,032,858.06 53,916,457.40
其中：营业收入 155,032,858.06 53,916,457.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,257,989.06 64,848,216.41
其中：营业成本 120,346,514.94 39,783,160.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,528,548.29 1,860,134.66
销售费用 2,993,159.16 3,001,289.80
管理费用 21,341,424.03 10,437,355.98
财务费用 12,048,342.64 9,766,275.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,070,750.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,225,131.00 23,138,991.80
加：营业外收入 24,188,703.10 3,479,316.88
减：营业外支出 2,483,032.57 109,841.47
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,480,539.53 26,508,467.21
减：所得税费用 4,447,374.40 8,719,131.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,033,165.13 17,789,335.60
归属于母公司所有者的净利润 12,009,309.47 18,375,779.89
少数股东损益 -4,976,144.34 -586,444.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0375 0.057
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0375 0.057
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法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
母公司利润表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,169,263.00 1,113,196.50
减：营业成本 599,032.44 599,032.44
营业税金及附加 64,894.08 61,782.39
销售费用
管理费用 6,999,974.63 4,105,937.14
财务费用 7,689,748.15 4,254,276.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,834,611.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,184,386.30 22,926,779.12
加：营业外收入 2,446.97 40,365.53
减：营业外支出 507,846.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,689,786.00 22,967,144.65
减：所得税费用 -3,335,091.68 7,579,157.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,354,694.32 15,387,986.92
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法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
合并现金流量表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,917,166.21 237,765,726.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,006,153.20 3,632,130.33
收到其他与经营活动有关的现金 29,333,837.73 25,049,200.15
经营活动现金流入小计 249,257,157.14 266,447,057.04
购买商品、接受劳务支付的现金 173,387,315.48 119,535,656.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,540,747.61 25,392,440.49
支付的各项税费 50,350,758.88 30,802,220.98
支付其他与经营活动有关的现金 27,377,198.05 37,652,891.26
经营活动现金流出小计 271,656,020.02 213,383,209.56
经营活动产生的现金流量净额 -22,398,862.88 53,063,847.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,277,335.19
取得投资收益收到的现金 28,906,608.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,183,480.27 1,671,145.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 121,254.42
投资活动现金流入小计 26,304,734.69 46,855,088.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,904,266.00 5,858,494.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,904,266.00 5,858,494.50
投资活动产生的现金流量净额 22,400,468.69 40,996,593.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,500,000.00 75,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,500,000.00 75,250,000.00
偿还债务支付的现金 74,250,000.00 206,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,762,391.59 15,843,236.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,012,814.00 219,784.00
筹资活动现金流出小计 88,025,205.59 222,663,020.35
筹资活动产生的现金流量净额 92,474,794.41 -147,413,020.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,476,400.22 -53,352,579.09
加：期初现金及现金等价物余额 104,421,740.77 216,360,380.20
六、期末现金及现金等价物余额 196,898,140.99 163,007,801.11
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法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
母公司现金流量表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,121,598.00 940,532.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,432,909.86 136,717,575.96
经营活动现金流入小计 61,554,507.86 137,658,107.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,067,032.39 2,929,672.83
支付的各项税费 5,077,243.36 194,152.55
支付其他与经营活动有关的现金 1,497,589.70 17,096,091.52
经营活动现金流出小计 11,641,865.45 20,219,916.90
经营活动产生的现金流量净额 49,912,642.41 117,438,191.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,903,827.72
取得投资收益收到的现金 25,670,468.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,626,296.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,700.00 149,010.00
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,700.00 100,149,010.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,700.00 -58,522,713.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 43,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 43,750,000.00
偿还债务支付的现金 61,750,000.00 66,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,406,589.68 11,765,976.18
支付其他与筹资活动有关的现金 1,012,814.00 219,784.00
筹资活动现金流出小计 72,169,403.68 78,585,760.18
筹资活动产生的现金流量净额 -24,169,403.68 -34,835,760.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,738,538.73 24,079,717.18
加：期初现金及现金等价物余额 43,682,497.44 53,433,401.77
六、期末现金及现金等价物余额 69,421,036.17 77,513,118.95
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法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
合并所有者权益变动表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
本) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上年 320,129,190.0 92,398,156.03 53,155,145.17 89,130,799.2 -2,484,576.5 552,328,713.97
年末余额 0 7 0
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 320,129,190.0 92,398,156.03 53,155,145.17 89,130,799.2 -2,484,576.5 552,328,713.97
年初余额 0 7 0
三、本期 -13,666,051.62 8,808,017.57 -4,976,144.3 -9,834,178.39
增减变动 4
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 12,009,309.4 -4,976,144.3 7,033,165.13
利润 7 4
（二）直 -13,666,051.62 -13,666,051.62
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出 -18,221,402.16 -18,221,402.16
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入 4,555,350.54 4,555,350.54
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一 -13,666,051.62 12,009,309.4 -4,976,144.3 -6,632,886.49
）和（二 7 4
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利 3,201,291.90 3,201,291.90
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有 3,201,291.90 3,201,291.90
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 320,129,190.0 78,732,104.41 53,155,145.17 97,938,816.8 -7,460,720.8 542,494,535.58
期末余额 0 4 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其
本) 库存 般 他
股 风
险
准
备
一、上年 320,129,190 71,640,348.03 68,554,800.22 39,735,180.04 500,059,518.29
年末余额
加：会计 816,898.74 -5,237,063.96 4,900,000.00 479,834.78
政策变更
前期差错
更正
二、本年 320,129,190.00 72,457,246.77 68,554,800.22 34,498,116.08 4,900,000.00 500,539,353.07
年初余额
三、本期 13,302,277.89 15,174,487.99 -586,444.29 27,890,321.59
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 18,375,779.89 -586,444.29 17,789,335.60
利润
（二）直 13,302,277.89 13,302,277.89
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供出 19,854,146.10 19,854,146.10
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入 -6,551,868.21 -6,551,868.21
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他
上述（一 13,302,277.89 18,375,779.89 -586,444.29 31,091,613.49
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利 3,201,291.90 3,201,291.90
润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有 3,201,291.90 3,201,291.90
者（或股
东）的分
配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 320,129,190.00 85,759,524.66 68,554,800.22 49,672,604.07 4,313,555.71 528,429,674.66
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 320,129,190 61,686,953.92 53,155,145.17 107,058,535.20 542,029,824.29
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 320,129,190.00 61,686,953.92 53,155,145.17 107,058,535.20 542,029,824.29
初余额
三、本期增 -13,666,051.62 -14,555,986.22 -28,222,037.84
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 -11,354,694.32 -11,354,694.32
润
（二）直接 -13,666,051.62 -13,666,051.62
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售 -18,221,402.16 -18,221,402.16
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所 4,555,350.54 4,555,350.54
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） -13,666,051.62 -11,354,694.32 -25,020,745.94
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 3,201,291.90 3,201,291.90
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者 3,201,291.90 3,201,291.90
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 320,129,190.00 48,020,902.30 53,155,145.17 92,502,548.98 513,807,786.45
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 320,129,190 71,640,348.03 49,123,084.71 73,971,282.97 514,863,905.71
末余额
加：会计政 816,898.74 -6,495,900.21 -5,679,001.47
策变更
前期差错更
正
二、本年年 320,129,190.00 72,457,246.77 49,123,084.71 67,475,382.76 509,184,904.24
初余额
三、本期增 13,302,277.89 12,186,695.02 25,488,972.91
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 15,387,986.92 15,387,986.92
润
（二）直接 13,302,277.89 13,302,277.89
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售 19,854,146.10 19,854,146.10
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所 -6,551,868.21 -6,551,868.21
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 13,302,277.89 15,387,986.92 28,690,264.81
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润 3,201,291.90 3,201,291.90
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者 3,201,291.90 3,201,291.9
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 320,129,190.00 85,759,524.66 49,123,084.71 79,662,077.78 534,673,877.15
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 叶茂菁 主管会计工作负责人:林齐庆 会计机构负责人:王建民
公司概况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“天宸股份”或“公司”） 于1992年5月经上海市农业委员会沪农委(92)第107号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1992年11月在上海证券交易所上市交易。公司属综合行业，经营范围包括：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营，控股子公司的经营范围包括客运、停车场、酒店等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 本年度报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务按业务发生当月月初的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，年末外币账户余额按年末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
I、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 II、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 III、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 IV、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。 V、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大是指：金额200万元以上。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0 0
1－2年 5 5
2－3年 5 5
3－4年 8 8
4－5年 8 8
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
10、存货核算方法：
1、存货的分类 存货分类为：原材料、工程施工、低值易耗品、库存商品、在产品、开发成本等。 2、发出存货的计价方法 （1）原材料取得和发出时按标准成本计价，月份终了按发出各种原材料的标准成本计算应摊销的成本差异。 其他存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 （2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30 4 3.2-4.8
机器设备 10 4 9.6
电子设备 5 4 19.2
运输设备 5-13
其中：轮 船 13 20 6.15
营运车辆 5 4 19.2
其他运输设备 5 4 19.2
其他设备 5 4 19.2
固定资产装修费 5 0 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、固定资产装修、其他设备等。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
13、在建工程核算方法：
1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、无形资产核算方法：
1、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 类 别 使用寿命 土地使用权 40、50年 非专利技术 10年 营运车辆牌照经营权 不确定 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产的使用寿命复核情况： 根据无形资产准则的规定，使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不需要摊销，如果期末重新复核后仍为不确定，则应当在每个会计期间进行减值测试。公司下属子公司上海天宸客运有限公司无形资产中的车牌使用费使用寿命不确定，年末经复核，其使用寿命仍为不确定，且未减值。 （3）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准： 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
17、长期股权投资的核算方法：
1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
18、借款费用资本化的核算方法：
1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 3、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 用于工程项目的一般借款发生的借款费用，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 2、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。 按照已收回或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度和扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）出租物业收入： A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； B、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； C、出租开发产品成本能够可靠地计量。
20、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税销售额 17%
营业税 营业收入的 3%,5%
城建税 流转税额 1%,7%
企业所得税 应纳税额 25%
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2、优惠税负及批文
控股子公司上海金行建筑工程有限公司、上海美昆商贸有限公司和上海东音房产经纪有限公司税负按地方主管税务部门核定缴纳。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海天宸物业管理有限 全资子公司 上海 物业管理 600.00 物业管理、物业租赁
公司
上海和泰航运有限公司 全资子公司 上海 运 输 1,000.00 国内沿海各港间货物运输
上海和泰房地产开发有 全资子公司 上海 房地产开发 10,000.00 房地产开发与经营、物业
限公司 管理
上海南方综合物流园区 控股子公司 上海 停车场 5,000.00 停车场
管理有限公司
上海天宸客运有限公司 全资子公司 上海 客 运 3,000.00 客运、汽车配件
上海联农房产有限公司 全资子公司 上海 房地产开发 4,000.00 房地产开发经营及咨询业
务
上海天宸浦东发展有限 全资子公司 上海 实业投资 750.00 房屋租赁、实业投资
公司
上海太阳山经济发展有 全资子公司 上海 房地产开发 1,000.00 太阳山大厦筹建、房屋租
限责任公司 赁
北京宸京房地产开发有 控股子公司 北京 房地产开发 1,000.00 房地产开发、房屋租赁
限公司
上海南方综合物流中心 全资子公司 上海 物 流 2,000.00 筹建物流中心基地、陆上
有限公司 运输
上海天宸信息科技开发 全资子公司 上海 软件开发 500.00 计算机软件开发
有限公司
上海金行建筑工程有限 全资子公司 上海 建筑工程 1,540.00 建筑、市政工程
公司
上海亿万商务咨询有限 全资子公司 上海 咨询服务 50.00 商务信息咨询
公司
上海美昆商贸有限公司 全资子公司 上海 商务贸易 500.00 商务贸易
上海东音房产经纪有限 全资子公司 上海 房产经纪 500.00 房产经纪
公司
上海天宸药业有限公司 全资子公司 上海 药品生产 5,030.00 药品生产
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子公司全称 母公司期末实 实质上构成对子公司的 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
际投资额 净投资的余额（资不抵 %）
债子公司适用）
上海天宸物业管理有限公 500.00 100 是
司
上海和泰航运有限公司 650.00 100 是
上海和泰房地产开发有限 9,000.00 100 是
公司
上海南方综合物流园区管 3,750.00 -5,402.47 85 是
理有限公司
上海天宸客运有限公司 2,700.00 100 是
上海联农房产有限公司 4,000.00 100 是
上海天宸浦东发展有限公 750.00 100 是
司
上海太阳山经济发展有限 700.00 100 是
责任公司
北京宸京房地产开发有限 300.00 -288.96 51 是
公司
上海南方综合物流中心有 1,700.00 100 是
限公司
上海天宸信息科技开发有 440.00 100 是
限公司
上海金行建筑工程有限公 1,000.00 100 是
司
上海亿万商务咨询有限公 100 是
司
上海美昆商贸有限公司 350.00 100 是
上海东音房产经纪有限公 350.00 100 是
司
上海天宸药业有限公司 4,527.00 -1,408.18 100 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减 从母公司所有者权益冲减子公司
少数股东损益的金额（资 少数股东分担的本期亏损超过少
不抵债子公司适用） 数股东在该子公司期初所有者权
益中所享有份额后的余额（资不
抵债子公司适用）
上海天宸物业管理有限公司
上海和泰航运有限公司
上海和泰房地产开发有限公司
上海南方综合物流园区管理有限公司 -604.48 1,354.48 205.89
上海天宸客运有限公司
上海联农房产有限公司
上海天宸浦东发展有限公司
上海太阳山经济发展有限责任公司
北京宸京房地产开发有限公司 -141.59 631.59
上海南方综合物流中心有限公司
上海天宸信息科技开发有限公司
上海金行建筑工程有限公司
上海亿万商务咨询有限公司
上海美昆商贸有限公司
上海东音房产经纪有限公司
上海天宸药业有限公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
上海天宸药业有限公司系本公司持有其100%股权的被投资单位，该公司于2005年7月起承包给上海金箍棒保健品有限公司经营，本公司不再对其具有实际控制权，在2007年末前采用成本法核算，不纳入合并范围。 2008年元月开始,上海金箍棒保健品有限公司停止对天宸药业的承包经营,公司收回对天宸药业的经营权,重新纳入合并报表范围。天宸药业纳入合并报表前的净资产为-14370510.78元,纳入合并报表后实现净利润288,662.94元。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 183,187.45 115,237.69
银行存款： 196,531,664.28 104,122,713.82
其他货币资金： 183,289.26 183,789.26
合计 196,898,140.99 104,421,740.77
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2、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期减少数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的
判断
绿地集团2006年红利 1,492,383.80 1,492,383.80
合计 1,492,383.80 1,492,383.80 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(
%)
单项金额不重 13,686,331.18 83.41 10,216,351.10 74.64 5,730,538.42 42.57 5,730,538.42 100
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的应收账
款
其他不重大应 2,721,216.75 16.59 217,395.39 7.99 7,731,811.15 57.43 217,395.39 2.81
收账款
合计 16,407,547.93 － 10,433,746.49 － 13,462,349.57 － 5,947,933.81 －
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天宸药业本年度加入合并报表范围,合并前该公司有单独计提坏帐准备的应收款项7,955,792.76元,已计提坏帐准备4,485,812.68元。
其他不重大应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 982,591.70 5.99 5,995,186.1 44.52
0
一至三年 382,031.05 2.33 19,101.55 382,031.05 2.84 19,101.55
三至五年 1,258,848.00 7.67 100,547.84 1,256,848.0 9.34 100,547.84
0
五年以上 97,746.00 0.60 97,746.00 97,746.00 0.73 97,746.00
合计 2,721,216.75 16.59 217,395.39 7,731,811.1 57.43 217,395.39
5
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(2) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
东方出版中心 客户 1,217,244.00 3年以上 7.41
上海朋格软件有限公司 客户 1,150,002.00 2-3年 7.01
上海市长途汽车运输公司 客户 800,000.00 2-3年 4.87
青岛海信营销有限公司 客户 743,203.65 3年以上 4.53
深圳市恒泰辰实业有限公 客户 740,900.00 3-4年 4.52
司
合计 / 4,651,349.65 / 28.34
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(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
太仓东海发展有限公司 法人代表与上市公 285,918.55 1.74
司法人代表有亲属
关系
上海乔华房地产经营管理有限公司 法人代表与上市公 21,300.00 0.13
司法人代表有亲属
关系
合计 / 307,218.55 1.87
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例( 金额 比例(%) 金额 比例(%)
) %)
单项金额重大的 62,948,427.65 58.62 14,370,510.78 22.83
其他应收款项
单项金额不重大 1,406,477.12 2.50 1,406,477.12 100 388,120.61 0.37 388,120.61 100
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他 55,019,320.65 97.50 10,960,498.56 19.92 44,038,776.74 41.01 4,407,754.21 10
应收款项
合计 56,425,797.77 － 12,366,975.68 － 107,315,325.00 － 19,166,385.60 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初单项金额重大的其他应收款-上海天宸药业有限公司62,948,427.65元及为此计提的坏帐准备14,370,510.78元。因天宸药业本年并入公司合并报表范围,该笔其他应收款已合并抵消。
其他不重大其他应收款项
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 2,506,257.42 4.44 6,080,507.96 5.66
一至三年 38,706,965.66 68.59 1,535,348.30 30,704,807.66 28.60 1,535,240.40
三至五年 4,761,899.25 8.45 380,951.94 4,761,899.25 4.43 380,951.94
五年以上 9,044,198.32 16.03 9,044,198.32 2,491,561.87 2.32 2,491,561.87
合计 55,019,320.65 97.50 10,960,498.56 44,038,776.74 41.01 4,407,754.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
天宸药业本年并入公司合并报表范围，并入前其他应收款7,761,650.96元,坏帐准7,571,100.86元, 其中单独计提坏帐准备的款项1,018,356.51元,计提坏帐准备1,018,356.51元
(2) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海申联进出口贸易有限公司 客户 15,680,000.00 2-3年 27.78
上海合源市场发展有限公司 客户 12,000,000.00 2-3年 21.27
扬州琼花玻璃仪器有限公司 客户 1,414,000.00 3-4年 2.51
虹口区广中路副食品有限公司 客户 1,800,000.00 5年以上 3.19
崇明奥特伯酒厂 客户 1,246,279.79 5年以上 2.21
合计 / 32,140,279.79 / 56.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 23,819,954.62 99.98 9,271,612.50 99.97
一至二年 3,024.00 0.02 3,024.00 0.03
合计 23,822,978.62 100 9,274,636.50 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期预付帐款比年初增加14,548,342.12元,增加比列为156.86%,主要是北京房地产项目及四川北路玫瑰广场项目预付工程款及销售费用的增加.
(2) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,212,084.83 606,111.15 605,973.68 2,088,566.48 2,088,566.48
库存商 6,889,548.57 4,379,145.43 2,510,403.14 449,458.76 449,458.76
品
在产品 1,992,077.20 1,353,849.69 638,227.51 1,180,788.65 526,912.78 653,875.87
房地产 732,140,975.17 732,140,975.17 604,543,605.86 604,543,605.86
开发成
本
房地产 13,325,450.95 13,325,450.95 80,904,738.07 80,904,738.07
开发产
品
工程施 114,904.20 114,904.20
工
合计 755,675,040.92 6,339,106.27 749,335,934.65 689,167,157.82 526,912.78 688,640,245.04
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天宸药业本年并入公司合并报表范围,合并前存货7,124,138.42元,存货减值准备5,812,193.49元.
7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 19,207,776.47 37,429,178.63
其他
合计 19,207,776.47 37,429,178.63
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8、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
上海绿地（集团）有限公司 2.55
上海银行 0
上海新广得利汽车销售公司 0
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海绿地（集团）有 8,178,000.00 8,178,000.00 8,178,000.00
限公司
上海银行 635,900.00 635,900.00 635,900.00
上海新广得利汽车销 200,000.00 200,000.00 200,000.00
售公司
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9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 37,346,634.42 37,346,634.42
1.房屋、建筑物 37,346,634.42 37,346,634.42
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 6,914,806.54 599,032.44 7,513,838.98
1.房屋、建筑物 6,914,806.54 599,032.44 7,513,838.98
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 9,000,000.00 9,000,000.00
1.房屋、建筑物 9,000,000.00 9,000,000.00
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 21,431,827.88 20,832,795.44
1.房屋、建筑物 21,431,827.88 20,832,795.44
2.土地使用权
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10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 402,480,428.93 72,865,631.09 23,940,086.46 451,405,973.56
其中：房屋及建筑物 301,741,029.04 52,382,499.28 354,123,528.32
机器设备 4,333,152.00 17,218,959.19 444,000.00 21,108,111.19
运输工具 69,445,086.47 1,414,225.75 23,396,009.46 47,463,302.76
电子设备 6,104,033.10 13,800.00 100,077.00 6,017,756.10
其他设备 16,696,502.62 1,836,146.87 18,532,649.49
固定资产装修 4,160,625.70 4,160,625.70
二、累计折旧合计： 104,026,358.51 40,659,464.51 17,472,808.33 127,213,014.69
其中：房屋及建筑物 47,713,173.70 19,981,596.41 67,694,770.11
机器设备 5,516,730.35 11,633,537.67 370,688.00 16,779,580.02
运输工具 33,058,962.77 5,160,543.32 17,102,120.33 21,117,385.76
电子设备 2,803,400.99 594,269.76 3,397,670.75
其他设备 10,871,446.31 2,873,454.78 13,744,901.09
固定资产装修 4,062,644.39 416,062.57 4,478,706.96
三、固定资产净值合计 298,454,070.42 324,192,958.87
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
四、减值准备合计 8,810,000.00 5,439,169.78 5,000,000.00 9,249,169.78
其中：房屋及建筑物 159,551.61 159,551.61
机器设备 5,229,128.96 5,229,128.96
运输工具 8,810,000.00 26,569.89 5,000,000.00 3,836,569.89
其他设备 23,919.32 23,919.32
五、固定资产净额合计 289,644,070.42 314,943,789.09
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
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天宸药业今年并入公司合并报表范围,并入前固定资产原值72,831,231.09元,累计折旧27,723,701.97元,固定资产减值准备5,439,169.78元,固定资产净值39,668,359.34元。
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 1,070,740.00 1,070,740.00
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 本期增加 期末数
药厂地坪工程 900,000.00 900,000.00
药厂围墙工程 126,000.00 126,000.00
药厂消防工程 27,300.00 27,300.00
药厂电动门 14,340.00 14,340.00
客运场地工程 3,100.00 3,100.00
合计 1,070,740.00 1,070,740.00
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12、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
出售运输设备 265,711.65 待结转
药厂门卫室动迁补偿款 -883,803.00 尚未清算完毕
合计 -618,091.35 －
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13、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
南汇朝阳农场3街 30,828,219.16 350,320.68 30,477,898.48
坊302亩土地
南方停车场土地 39,853,474.52 681,985.86 39,171,488.66
非专利技术 3,822,190.98 634,898.60 3,187,292.38 1,721,961.92
营运车辆牌照经营 47,492,237.61 47,492,237.61
权
克洛技术费 110,773.66 30,300.00 80,473.66
场地商誉 19,723,723.00 1,766,303.58 17,957,419.42
合计 121,996,122.27 19,834,496.66 3,463,808.72 138,366,810.21 1,721,961.92
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天宸药业于今年并入合并报表范围,并入前无形资产19,834,496.66元,其中克洛技术费110,773.66元,场地商誉19,723,723.00元
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本 本期减少额 期末账面余额
期 转回 转销 合计
计
提
额
一、坏账准备 25,114,319.41 -12,056,913.54 14,370,510.78 2,313,597.24 22,800,722.17
二、存货跌价 526,912.78 -5,812,193.49 -5,812,193.49 6,339,106.27
准备
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准
备
五、长期股权 9,188,369.92 9,188,369.92 9,188,369.92
投资减值准备
六、投资性房 9,000,000.00 9,000,000.00
地产减值准备
七、固定资产 8,810,000.00 -5,439,169.78 5,000,000.00 -439,169.78 9,249,169.78
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准
备
其中：成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资 1,721,961.92 1,721,961.92
产减值准备
十三、商誉减 12,927,564.81 12,927,564.81
值准备
十四、其他
合计 67,289,128.84 -23,308,276.81 28,558,880.70 5,250,603.89 62,038,524.95
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15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 220,500,000.00 220,500,000.00
担保借款 50,000,000.00 23,750,000.00
合计 270,500,000.00 244,250,000.00
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16、应付账款
(1) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、预收账款
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 75,458.29 12,461,274.49 12,533,733.19 2,999.59
二、职工福利费 1,026,106.64 1,072,158.59 -46,051.95
三、社会保险费 1,676,949.74 4,602,685.66 4,644,208.71 1,635,426.69
其中：1.医疗保险费 326,363.39 1,127,412.48 975,435.05 478,340.82
2.基本养老保险费 1,247,635.49 3,100,303.34 3,354,677.50 993,261.33
3.综合保险费 30,372.00 53,262.10 48,126.10 35,508.00
4.失业保险费 72,578.86 260,800.82 204,926.69 128,452.99
5.工伤保险费 36,627.85 36,676.09 -48.24
6.生育保险费 12,281.62 12,369.83 -88.21
7.残疾人保障金 11,997.45 11,997.45
四、住房公积金 120,930.42 838,703.90 834,685.50 124,948.82
五、其他 2,598,866.14 1,108,402.25 542,612.87 3,164,655.52
1.工会经费和职工教育费 2,598,866.14 770,805.25 205,015.87 3,164,655.52
2.因解除劳动关系给予的补偿 337,597.00 337,597.00
合计 4,472,204.59 20,037,172.94 19,627,398.86 4,881,978.67
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19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -160,875.97 -56,639.52 应税销售额
营业税 -11,700,151.61 -7,107,220.38 营业收入的
所得税 -8,818,085.88 18,531,984.96 应纳税额
个人所得税 152,177.20 173,445.60 法定税率
城建税 -843,014.67 -547,847.86 流转税额
土地增值税 -1,770,544.97 -1,773,445.04 法定税率
房产税 20,615.34 20,615.34 法定税率
教育费附加 -353,252.97 -229,717.12 流转税额3%
河道管理费 5,671.01 3,069.02 流转税额1%
合计 -23,467,462.52 9,014,245.00 /
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应交税费大幅负数,是商品房销售预售房款尚未结转收入前的预交税金。
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付普通股股利 7,488,013.76 6,826,790.27 暂未支付的法人股股利
合计 7,488,013.76 6,826,790.27 /
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21、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
债权人名称 金 额 备 注 颛桥股权 3,000,000.00 股权转让款
上海市农业委员会 4,000,000.00 暂收款
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
债权人名称 金 额 备 注 上海市农业委员会 4,000,000.00 暂收款 驾驶员押金 3,986,000.00 出租车驾驶员押金 颛桥股权 3,000,000.00 股权转让款 出租车大包费 2,163,680.14 收取的车辆修理费（1,000元每月/车）
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
上海银行 2001年9月2 2008年11月 7.178 人民币 15,000,000.00 7.178 人民 15,000,000.00
5日 25日 币
合计 / / / / 15,000,000.00 / / 15,000,000.00
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23、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 200,000,000.00 200,000,000.00
担保借款 5,000,000.00 5,000,000.00
项目贷款 80,000,000.00
合计 285,000,000.00 205,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
上海和泰房地产 2006年7月3 2009年7月3 5.025 人民币 200,000,000.00 5.025 人民币 200,000,000.00
开发有限公司 1日 0日
上海南方综合物 2004年3月2 2014年3月2 1.47 人民币 5,000,000.00 1.47 人民币 5,000,000.00
流中心有限公司 3日 3日
上海和泰房地产 2008年1月3 2009年7月3 6.30 人民币 80,000,000.00 人民币
开发有限公司 0日 0日
合计 / / / / 285,000,000.00 / / 205,000,000.00
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24、递延所得税负债的说明：
公司期初递延所得税负债6,919,269.33元,本报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值大幅下降,调整资本公积-18,221,402.16元,同时调整递延所得税负债-4,555,350.54元,期末递延所得税负债余额2,363,918.79元。
25、少数股东权益：
北京宸京房地产开发有限公司本年度净利润-10,155,396.60元,由少数股东承担49%的亏损4,976,144.34元。期末少数股东权益-7,460,720.84元
26、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 320,129,190 320,129,190
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27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 40,929,145.92 40,929,145.92
其他资本公积 30,711,202.11 30,711,202.11
公允价值变动 20,757,808.00 13,666,051.62 7,091,756.38
合计 92,398,156.03 13,666,051.62 78,732,104.41
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本报告期因可供出售金融资产公允价值减少而减少资本公积13,666,051.62元
28、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 53,155,145.17 53,155,145.17
合计 53,155,145.17 53,155,145.17
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29、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 89,130,799.27 －
调整后年初未分配利润 89,130,799.27 －
加：本期净利润 12,009,309.47 －
应付普通股股利 3,201,291.90 0.01
期末未分配利润 97,938,816.84 －
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30、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 155,032,858.06 53,916,457.40
其他业务收入
合计 155,032,858.06 53,916,457.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
物业 2,258,064.48 1,852,053.95 1,685,619.96 1,328,174.24
运输客运 25,746,414.95 18,584,112.13 28,772,310.01 22,282,544.46
房地产 101,109,685.03 73,757,691.37
租赁 12,981,025.92 15,498,946.02 8,736,812.88 7,216,933.40
药业 2,547,180.35 2,373,080.03
信息 1,514,487.33 1,333,937.32 2,040,676.55 1,241,486.38
建筑 8,876,000.00 6,946,694.12 12,681,038 7,714,021.86
合计 155,032,858.06 120,346,514.94 53,916,457.40 39,783,160.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 155,032,858.06 120,346,514.94 51,982,457.40 38,684,547.42
苏州地区 1,934,000.00 1,098,612.92
合计 155,032,858.06 120,346,514.94 53,916,457.40 39,783,160.34
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31、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,827,358.93 1,750,847.10 营业收入的
城建税 405,159.25 40,096.49 流转税额
教育费附加 210,049.67 53,105.63 流转税额3％
土地增值税 1,011,096.85
河道管理费 74,883.59 16,085.44 流转税额1％
合计 8,528,548.29 1,860,134.66 /
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32、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
按成本法核算的被投资单位分配利润 76,308.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益 33,994,442.81
合计 34,070,750.81 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 76,308.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 33,994,442.81
其它
合计 34,070,750.81
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33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 20,102,582.13 163,554.13
其中：固定资产处置利得 20,102,582.13 163,554.13
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
赔偿或罚款收入 2,969.00
财政扶持基金 259,637.00 3,314,257.00
动迁补偿收益 3,821,068.00
其他 2,446.97 1,505.75
合计 24,188,703.10 3,479,316.88
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本年度营业外收入比去年同期增加20,709,386.22元,增加比列595.21%,主要是公司处置固定资产及动迁补偿所得收益。
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 512,980.00 84,975.48
其中：固定资产处置损失 2,980.00 84,975.48
对外捐赠 510,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 7,846.67 24,865.99
拆除违章补偿款 1,893,420.95
滞纳金及罚款 68,784.95
合计 2,483,032.57 109,841.47
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营业外支出比去年同期增加2,373,191.10元,增加比列2160.56%。主要是企业所属子公司上海南方综合物流园区管理有限公司为配合闵行区政府拆除违章建筑所支付的拆违补偿款及对汶川地震灾区的捐款。
35、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 4,447,374.40 8,719,131.61
递延所得税
合计 4,447,374.40 8,719,131.61
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所得税费用根据会计利润总额的25％计提； 控股子公司上海金行建筑工程有限公司、上海美昆商贸有限公司和上海东音房产经纪有限公司税负按地方主管税务部门核定缴纳。
36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
37、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
收到动迁补偿款 4,704,871.00
利息收入 522,404.20
营业外收入 5,415.97
收押金 295,000.00
往来款 23,806,146.56
合计 29,333,837.73
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38、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
付销售代理费 9,145,923.87
付佣金 2,111,246.00
拆违补偿款 1,893,420.95
捐款 510,000.00
事故款 1,324,497.59
费用 5,431,509.64
往来款 6,960,600.00
合计 27,377,198.05
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39、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
天宸药业合并前的期初货币资金余额 121,254.42
合计 121,254.42
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40、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
贷款顾问费 1,000,000.00
贷款财产保险费 12,814.00
合计 1,012,814.00
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41、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 7,033,165.13 17,789,335.60
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,534,794.98 13,640,091.57
无形资产摊销 3,206,808.72 907,343.88
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -19,991,669.13 44,314.95
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,910,986.14 9,872,195.98
投资损失（收益以“－”号填列） -34,070,750.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -65,100,725.90 -116,943,615.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 18,217,104.37 -5,778,055.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 8,790,672.81 167,602,987.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 -22,398,862.88 53,063,847.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 196,898,140.99 163,007,801.11
减：现金的期初余额 104,421,740.77 216,360,380.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 92,476,400.22 -53,352,579.09
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 8,837.40 13,988.53
银行存款： 69,412,198.77 43,668,508.91
其他货币资金： 183,289.26 183,289.26
合计 69,604,325.43 43,865,786.70
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2、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期减少数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值
的判断
06年股利 32,069,476.22 32,069,476.22 0
合计 32,069,476.22 32,069,476.22 － －
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(1)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例 金额 比例(% 金额 比例(%
) (%) ) )
单项金额重大 62,948,427.65 15.07 14,370,510.78 62,948,427.65 16.77 14,370,510.78 22.83
的其他应收款
项
单项金额不重 354,754,815.21 84.93 3,093,823.67 100 312,337,453.59 83.23 3,093,823.67 0.99
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其
他应收款项
合计 417,703,242.86 － 17,464,334.45 － 375,285,881.24 － 17,464,334.45 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
上海天宸药业有限公司 62,948,427.65 14,370,510.78 22.83 净资产为负数
合计 62,948,427.65 14,370,510.78 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 336,665,743.14 80.60 294,248,381.52 78.41
一至三年 15,687,629.90 3.76 784,381.50 15,687,629.90 4.18 784,381.50
三至五年 100,000.00 0.02 8,000.00 100,000.00 0.03 8,000.00
五年以上 2,301,442.17 0.55 2,301,442.17 2,301,442.17 0.61 2,301,442.17
合计 354,754,815.21 84.93 3,093,823.67 312,337,453.59 83.23 3,093,823.67
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(3) 本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
上海南方综合物流园区管理有限公司 与子公司往来款 287,176,500.40 1年内 68.75
上海天宸药业有限公司 与子公司往来款 60,448,841.39 1年内 14.47
上海和泰房地产开发有限公司 与子公司往来款 36,572,445.38 1年内 8.76
上海申联进出口贸易有限公司 预付土地款 15,680,000.00 2-3年 3.75
上海天宸信息科技开发有限公司 与子公司往来款 5,387,525.28 1年内 1.29
合计 / 405,265,312.45 / 97.02
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(5) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海南方综合物流园区管理有限公司 与子公司往来款 287,176,500.40 68.75
上海天宸药业有限公司 与子公司往来款 60,448,841.39 14.47
上海和泰房地产开发有限公司 与子公司往来款 36,572,445.38 8.76
上海天宸信息科技开发有限公司 与子公司往来款 5,387,525.28 1.29
上海天宸浦东发展有限公司 与子公司往来款 7,589,614.84 1.81
合计 / 397,174,927.29 95.08
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(6) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他流动资产：
其他流动资产1亿元为委托贷款
5、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 19,207,776.47 37,429,178.63
其他
合计 19,207,776.47 37,429,178.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
上海天宸物业管理有限公司 83
上海和泰航运有限公司 65
上海和泰房地产开发有限公 90
司
上海南方综合物流园区管理 75
有限公司
上海天宸客运有限公司 90
上海联农房产有限公司 100
上海天宸浦东发展有限公司 100
上海太阳山经济发展有限责 70
任公司
北京宸京房地产开发有限公 30
司
上海南方综合物流中心有限 85
公司
上海天宸信息科技开发有限 88
公司
上海金行建筑工程有限公司 65
上海美昆商贸有限公司 70
上海东音房产经纪有限公司 70
上海天宸药业有限公司 90
上海绿地（集团）有限公司 2.55
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海天宸物业管 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00
理有限公司
上海和泰航运有 6,500,000.00 6,500,000.00 0 6,500,000.00
限公司
上海和泰房地产 90,000,000.00 90,000,000.00 0 90,000,000.00
开发有限公司
上海南方综合物 50,427,564.81 50,427,564.81 0 50,427,564.81 12,927,564.81
流园区管理有限
公司
上海天宸客运有 27,000,000.00 27,000,000.00 0 27,000,000.00
限公司
上海联农房产有 40,000,000.00 40,000,000.00 0 40,000,000.00
限公司
上海天宸浦东发 80,000,000.00 80,000,000.00 -72,500,000.00 7,500,000.00
展有限公司
上海太阳山经济 7,000,000.00 7,000,000.00 0 7,000,000.00
发展有限责任公
司
北京宸京房地产 3,000,000.00 3,000,000.00 0 3,000,000.00
开发有限公司
上海南方综合物 17,000,000.00 17,000,000.00 0 17,000,000.00
流中心有限公司
上海天宸信息科 4,400,000.00 4,400,000.00 0 4,400,000.00
技开发有限公司
上海金行建筑工 10,000,000.00 10,000,000.00 0 10,000,000.00
程有限公司
上海美昆商贸有 3,500,000.00 3,500,000.00 0 3,500,000.00
限公司
上海东音房产经 3,500,000.00 3,500,000.00 0 3,500,000.00
纪有限公司
上海天宸药业有 4,158,369.92 4,158,369.92 0 4,158,369.92 4,158,369.92
限公司
上海绿地（集团 8,178,000.00 8,178,000.00 0 8,178,000.00
）有限公司
上海银行 635,900.00 635,900.00 0 635,900.00
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7、投资性房地产
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 37,346,634.42 37,346,634.42
1.房屋、建筑物 37,346,634.42 37,346,634.42
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 6,914,806.54 599,032.44 7,513,838.98
1.房屋、建筑物 6,914,806.54 599,032.44 7,513,838.98
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 9,000,000.00 9,000,000.00
1.房屋、建筑物 9,000,000.00 9,000,000.00
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 21,431,827.88 20,832,795.44
1.房屋、建筑物 21,431,827.88 20,832,795.44
2.土地使用权
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 12,514,689.72 4,700.00 12,519,389.72
其中：房屋及建筑物 5,155,842.00 5,155,842.00
机器设备
运输工具 1,473,192.59 1,473,192.59
其他设备 1,725,029.43 4,700.00 1,729,729.43
固定资产装修 4,160,625.70 4,160,625.70
二、累计折旧合计： 7,537,185.33 180,436.06 7,717,621.39
其中：房屋及建筑物 976,172.61 82,493.46 1,058,666.07
机器设备
运输工具 1,315,855.29 10,934.40 1,326,789.69
其他设备 1,182,513.04 65,234.62 1,247,747.66
固定资产装修 4,062,644.39 21,773.58 4,084,417.97
三、固定资产净值合计 4,977,504.39 4,801,768.33
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
固定资产装修
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
固定资产装修
五、固定资产净额合计 4,977,504.39 4,801,768.33
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他设备
固定资产装修
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
南汇朝阳农场3街坊30 30,828,219.16 350,320.68 30,477,898.48
2亩土地
合计 30,828,219.16 350,320.68 30,477,898.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销 合计
一、坏账准备 17,464,334.45 17,464,334.45
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 17,085,934.73 17,085,934.73
六、投资性房地产减值准备 9,000,000.00 9,000,000.00
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 43,550,269.18 43,550,269.18
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11、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 168,000,000.00 158,000,000.00
担保借款 23,750,000.00
合计 168,000,000.00 181,750,000.00
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(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,642,096.29 3,642,096.29
二、职工福利费 138,642.94 138,642.94
三、社会保险费 509,500.00 509,500.00
其中:1.医疗保险费 156,536.30 156,536.30
2.基本养老保险 311,001.75 311,001.75
3.失业保险费 29,784.55 29,784.55
4.工伤保险费 12,177.40 12,177.40
四、住房公积金 88,103.50 88,103.50
五、其他 682,828.59 169,291.70 178,277.48 673,842.81
1.工会经费及职工教育费 682,828.59 64,694.70 73,680.48 673,842.81
2.因解除劳动关系给与的补偿 104,597.00 104,597.00
合计 682,828.59 4,547,634.43 4,556,620.21 673,842.81
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13、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
营业税 11,713.30 670,096.65 营业收入5%
所得税 0 7,455,601.61 应纳税额25%
个人所得税 31,626.58 25,364.42 九级超额累进
城建税 819.94 46,906.78 流转税额７％
教育费附加 351.39 20,102.90 流转税额3％
河道管理费 117.11 6,700.96 流转税额1％
合计 44,628.32 8,224,773.32 /
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14、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付普通股股利 7,488,013.76 6,826,790.27 暂未支付的法人股股利
合计 7,488,013.76 6,826,790.27 /
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15、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 期末数 期初数
币种 币种
合计 / /
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17、递延所得税负债的说明：
公司期初递延所得税负债6,919,269.33元,本报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值大幅下降,调整资本公积-18,221,402.16元,同时调整递延所得税负债-4,555,350.54元,期末递延所得税负债余额2,363,918.79元。
18、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 320,129,190 320,129,190
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19、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 40,929,145.92 40,929,145.92
其他资本公积 20,757,808.00 13,666,051.62 7,091,756.38
合计 61,686,953.92 13,666,051.62 48,020,902.30
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本报告期因可供出售金融资产公允价值减少而减少资本公积13,666,051.62元
20、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公益金 53,155,145.17 53,155,145.17
合计 53,155,145.17 53,155,145.17
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21、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 107,058,535.20 －
调整后年初未分配利润 107,058,535.20 －
加：本期净利润 -11,354,694.32 －
应付普通股股利 3,201,291.90 0.01
期末未分配利润 92,502,548.98 －
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22、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,169,263.00 1,113,196.50
其他业务收入
合计 1,169,263.00 1,113,196.50
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
租赁收入 1,169,263.00 599,032.44 1,113,196.50 599,032.44
合计 1,169,263.00 599,032.44 1,113,196.50 599,032.44
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23、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 58,463.15 55,659.83 营业收入5%
城建税 4,092.42 3,896.18 流转税额７％
教育费附加 1,753.89 1,669.80 流转税额3％
河道管理费 584.62 556.58 流转税额1％
合计 64,894.08 61,782.39 /
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24、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
成本法核算的长期股权投资收益 76,308.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益 30,758,303.30
合计 30,834,611.30 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 76,308.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 30,758,303.30
其它
合计 30,834,611.30
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25、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 40,160.13
其中：固定资产处置利得 40,160.13
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 2,446.97 205.40
合计 2,446.97 40,365.53
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26、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
赈灾捐款 500,000.00
其他 7,846.67
合计 507,846.67
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27、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
当期所得税 -3,335,091.68 7,579,157.73
递延所得税
合计 -3,335,091.68 7,579,157.73
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所得税费用按会计利润的25%计提,本期所得税费用冲转了07年所得税清算弥补以前年度亏损333.5万元。
28、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
往来款 60,238,339.25
利息收入 187,683.61
党费收入 6,887.00
合计 60,432,909.86
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29、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款 400,000.00
费用 1,097,589.70
合计 1,497,589.70
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30、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
贷款顾问费、抵押登记保险费 1,012,814.00
合计 1,012,814.00
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31、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -11,354,694.32 15,387,986.92
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 779,468.50 771,020.48
无形资产摊销 350,320.68 350,320.68
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -40,160.13
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,872,726.21 4,433,575.81
投资损失（收益以“－”号填列） -30,834,611.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 31,194,451.10 -7,179,943.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 21,070,370.24 134,550,001.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 49,912,642.41 117,438,191.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 69,421,036.17 77,513,118.95
减：现金的期初余额 43,682,497.44 53,433,401.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 25,738,538.73 24,079,717.18
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例( 的表决权比例(% 制方
%) )
上海仲盛虹桥房 上海市闵行 房地产开发 25,000 25.08 13338649-6
地产开发有限公 区
司
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海天宸物业 上海 物业管理 600.00 100
管理有限公司
上海和泰航运 上海 运 输 1,000.00 100
有限公司
上海和泰房地 上海 房地产开发 10,000.00 100
产开发有限公
司
上海南方综合 上海 停车场 5,000.00 85
物流园区管理
有限公司
上海天宸客运 上海 客 运 3,000.00 100
有限公司
上海联农房产 上海 房地产开发 4,000.00 100
有限公司
上海天宸浦东 上海 实业投资 750.00 100
发展有限公司
上海太阳山经 上海 房地产开发 1,000.00 100
济发展有限责
任公司
北京宸京房地 北京 房地产开发 1,000.00 51
产开发有限公
司
上海南方综合 上海 物 流 2,000.00 100
物流中心有限
公司
上海天宸信息 上海 软件开发 500.00 100
科技开发有限
公司
上海金行建筑 上海 建筑工程 1,540.00 100
工程有限公司
上海亿万商务 上海 咨询服务 50.00 100
咨询有限公司
上海美昆商贸 上海 商务贸易 500.00 100
有限公司
上海东音房产 上海 房产经纪 500.00 100
经纪有限公司
上海天宸药业 上海 药品生产 5,030.00 100
有限公司
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
太仓东海发展有限公司 其他
上海乔华房地产经营管理有限公司 其他 70318367-5
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：万元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
仲盛房地产（上海 按市场价 15.96 0.43
）有限公司
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：万元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内容 关联交易定价 本期数 上年同期数
原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
太仓东海发展有 按市场价 928.92 24.77
限公司
上海乔华房地产 按市场价 80.00 38.51 1.02
经营管理有限公
司
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5、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 太仓东海发展有限公司 285,918.55 285,918.55
应收账款 上海乔华房地产经营管理有限 21,300.00 0
公司
应收账款 仲盛房地产（上海）有限公司 159,600.00
应付账款 仲盛房地产（上海）有限公司 23,400.00 23,400.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
（一）截止2008年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债 被担保单位 担保金额（万元） 债务到期日 关联方： 上海南方综合物流园区管理有限公司 6,500.00 2008-11-25 上海南方综合物流中心有限公司 500.00 2014-3-23 合计 7,000.00 （二）截止2008年6月30日关联方及其他单位为公司提供债务担保： 担 保 单 位 担保金额（万元） 债务到期日 关联方： 仲盛房地产（上海）有限公司、上海市和泰房地产开发有限公司 1,800.00 2008-12-30 仲盛房地产（上海）有限公司 3,000.00 2008-08-13 仲盛房地产（上海）有限公司 2,000.00 2008-08-20 仲盛房地产（上海）有限公司 3,000.00 2008-08-22 仲盛房地产（上海）有限公司 2,000.00 2008-08-27 仲盛房地产（上海）有限公司 2,000.00 2008-09-02 合 计 13800.00
(十)承诺事项：
抵押资产情况：
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权利人 贷款银行 房产证号 房地座落地 面积(平方 账面原值 贷款本金 借款期限
米)
上海市天宸股 中国建设银行 沪房卢字2004第0 徐家汇路550号 1,283.61 9,036,793.6 9,000,000.00 08.04.24-09.04.
份有限公司 第四支行 05441号 6 23
上海天宸客运 中国建设银行 沪房地（长）字 古北路507号8层 583.32 3,104,204.4 3,500,000.00 08.04.24-09.04.
有限公司 第四支行 （2001）第04425 7 23
0号
上海南方综合 上海银行浦江 沪房地闽字（200 都会路3980号 18,910.60 43,518,590. 15,000,000.0 01.09.25-08.09.
物流园区管理 支行 5）第063147号 37 0 20
有限公司 30,000,000.0 01.09.25-08.09.
0 20
20,000,000.0 01.09.25-08.09.
0 20
上海南方综合 中国建设银行 沪房地闽字（200 银都路2889号(3幢 4,889.00 15,090,895. 20,000,000.0 08.04.30-09.04.
物流园区管理 第四支行 5）第012529号 -货交中心) 81 0 29
有限公司 银都路2889号（8 330.96 452,623.00
幢-备用楼）
上海南方综合 中国农业银行 沪房地闽字（200 银都路2889号(第4 21,893.00 34,215,351. 30,000,000.0 07.08.14-08.08.
物流园区管理 浦东分行 5）第012529号 幢-辅楼、第5幢- 65 0 13
有限公司 货代北楼、第6幢- 20,000,000.0 07.08.21-08.08.
货代南楼、第7幢- 0 20
货运代理仓库) 30,000,000.0 07.08.24-08.08.
0 22
20,000,000.0 07.09.03-08.09.
0 02
20,000,000.0 07.09.03-08.08.
0 27
上海和泰房地 中国工商银行 沪房地虹字（200 虹口区四川北路街 9,183.00 --- 280,000,000. 06.07.31-09.07.
产开发有限公 上海市静安支 2）第013276号 道177坊20/5丘 00 30
司 行
上海天宸药业 中国工商银行 沪房地浦字（200 浦东新区孙桥镇十 3,305.62 80,626,616. 18,000,000.0 08.01.30-08.12.
有限公司 上海市静安支 2）第000214号 村村97丘 28 0 26
行 沪房地浦字（200 浦东新区孙桥镇十 9,014.12
2）第000215号 村村96丘
上海南方综合 宁波银行上海 沪房地闽字（200 银都路2889号（2 15,990.00 31,620,507. 30,000,000.0 08.06.26-09.06.
物流园区管理 分行 5）第012529号 幢-酒店南楼） 45 0 15
有限公司
上海天宸客运 招商银行中山 桑塔纳轿车 200辆 28,943,532. 20,000,000.0 08.02.29-09.02.
有限公司 支行 00 0 28
合 计 485,500,000.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述资产抵押除上海和泰房地产开发有限公司借款2.8亿元外，均追加了相应的关联方担保。
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 2.18 2.17 0.0375 0.0375
净利润
扣除非经常性损益后归属 -1.03 -1.03 -0.018 -0.018
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
（一）载有董事长签名的公司2008 年半年度报告及摘要正本文件；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
文件存放地：公司董事会办公室
董事长：叶茂菁
上海市天宸股份有限公司
2008年8月11日