证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2021-002
上海市天宸股份有限公司
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
02534 期
委托理财期限：89 天
履行的审议程序：上海市天宸股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，将使用不超过人民币
2.5 亿元的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构
发行的标的为期限不超过 12 个月的风险较低、安全性高和流
动性佳的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。
一、委托理财到期赎回情况
2020 年 9 月 7 日，公司以自有资金出资人民币 5,000 万元认购中
信银行股份有限公司的人民币结构性存款产品，详见公告临 2020-033。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
1
收回理财产品金额
预计年化收
受托方名称 产品名称 产品期限
益率 本金 （万元） 收益（元）
共赢智信汇率挂
中信银行股
钩人民币结构性 1.48%-3.25% 115 天 5,000 448,972.60
份有限公司
存款 00858 期
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司现金理财效益，在不影响公司正常经营资金需求的
前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以充分利用公司自有资金，
提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
共赢智信汇率挂
中信银行股
银行理财产品 钩人民币结构性 5,000 1.48%-3.45% -
份有限公司
存款02534期
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
89天 无 1.48%-3.45% - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应的措施，控制投资风险。公司经营层负责对理财资金的使
用与保管情况进行监督。
2
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部应当建立台账对购买的理财产品进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第
三方透露，或者进行不正当使用。
5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财
产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规
范运行，确保理财资金安全。
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况
披露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。
7、本次委托理财符合内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02534 期
产品代码 C20MX0147
产品收益类 保本浮动收益、封闭式
收益计算天数 89 天
结构性存款风险等级 PR1 级
收益起算日 2021 年 1 月 1 日
到期日 2021 年 3 月 31 日
新西兰元/美元即期汇率价格，即彭博页面”BFIX”屏
联系标的定义
显示的东京时间下午3:00的 NZDUSD Currency 的值。
基础利率 1.48%
3
收益区间 1.48%—3.45%
（二）风险控制分析
公司本次购买的理财产品在总经理权限范围内，理财产品受托方
为大型商业银行，产品为保本型产品、风险水平低，公司已与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义
务和法律责任等。期间公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展
情况，加强风险控制和监督，如发现存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，严格控制资金的安全性。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为：中信银行股份有限公司，中信银行股份
有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601998），与公司、
公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 3,161,613,473.09 3,084,982,108.42
负债总额 542,613,291.66 502,172,380.22
归属于上市公司股东的净资产 2,524,340,552.47 2,489,421,583.04
货币资金余额 339,633,747.17 264,732,064.57
项目 2019 年 1 月—12 月 2020 年 9 月 30 日
经营活动产生的现金流量净额 -16,501,953.96 -5,860,800.78
投资活动产生的现金流量净额 142,775,514.01 -48,436,811.78
本次购买理财产品金额人民币 5,000 万元，占公司最近一期期末
4
货币资金余额的比例为 18.89%；公司最近 12 个月单日最高委托理财
余额为人民币 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金余额的比
例为 75.55%。
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进
行委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流
动性好、收益较稳定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资
金收益。
根据新会计准则要求，公司本次购买的银行理财产品将计入资产
负债表中交易性金融资产或其他流动资产，取得的收益将计入利润表
中投资收益，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金
融机构发行的保本浮动收益型银行理财产品，收益情况由于受宏观经
济的影响可能具有一定波动性。
2、理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率
风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不
利的投资情形等风险。
七、决策程序的履行
公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，将使用不超过人民币 2.5 亿元的
闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构发行的标的为期限
不超过 12 个月的风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品。在上
述额度范围内，资金可循环使用。
5
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金
委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品1 5,000 5,000 48.904 0
2 银行理财产品2 5,000 5,000 44.897 0
3 银行理财产品3 5,000 0 0 5,000
4 公募基金产品 1 5,000 5,000 319.485 0
5 公募基金产品 2 10,000 0 0 10,000
6 私募产品 3,000 3,000 574.192 0
7 信托计划 5,000 0 0 5,000
合计 38,000 18,000 987.478 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.92%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 20,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 25,000
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日
6
