天宸股份 2021 年第一季度报告
公司代码：600620 公司简称：天宸股份
上海市天宸股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）张春华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,869,299,254.20 2,937,105,335.82 -2.31
归属于上市公司股东
2,322,021,254.28 2,375,255,731.35 -2.24
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-42,997,539.02 -2,930,952.28 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 10,560,063.38 9,735,031.42 8.47
归属于上市公司股东
-3,132,601.35 -6,128,831.46 不适用
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -665,011.03 -3,864,496.11 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
-0.13 -0.26 增加 0.13 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
-0.0046 -0.0089 不适用
股）
稀释每股收益（元/
-0.0046 -0.0089 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符 财政扶持金 53,000.00 元，减免
合国家政策规定、按照一定标准 127,365.79 增值税 61,330.09 元，残保超额
定额或定量持续享受的政府补助 奖励金 13,035.70 元。
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
申 购 新 股 中 签 出 售收 益
金融资产、衍生金融资产、交易
72,611.09 元，赎回中信银行理
性金融负债、衍生金融负债产生
财产品收益 371,849.32 元,交
的公允价值变动损益，以及处置 -3,711,895.40
易性金融资产持有期间所产生
交易性金融资产、衍生金融资
的 公 允 价 值 变 动 收 益 -
产、交易性金融负债、衍生金融
4,156,355.81 元。
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
83,709.28
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -3,408.84
所得税影响额 1,036,638.85
合计 -2,467,590.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,964
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
上海仲盛虹桥企业管
172,225,164 25.08 0 无 境内非国有法人
理有限公司
国华人寿保险股份有
104,088,332 15.16 0 无 境内非国有法人
限公司－万能三号
国华人寿保险股份有
47,662,054 6.94 0 无 境内非国有法人
限公司－自有二号
上海成元投资管理有
33,057,580 4.81 0 无 境内非国有法人
限公司
上海展览中心(集团)
27,535,741 4.01 0 无 国有法人
有限公司
国华人寿保险股份有
13,062,646 1.90 0 无 境内非国有法人
限公司－传统一号
北京享亿资产管理有
8,015,174 1.17 0 无 境内非国有法人
限公司
王磊 7,100,000 1.03 0 无 境内自然人
中国国际金融香港资
产管理有限公司－ 4,764,411 0.69 0 无 境外法人
CICCFT3
沈定 4,496,000 0.65 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海仲盛虹桥企业管理有限公司 172,225,164 人民币普通股 172,225,164
国华人寿保险股份有限公司－万能
104,088,332 人民币普通股 104,088,332
三号
国华人寿保险股份有限公司－自有
47,662,054 人民币普通股 47,662,054
二号
上海成元投资管理有限公司 33,057,580 人民币普通股 33,057,580
上海展览中心(集团)有限公司 27,535,741 人民币普通股 27,535,741
国华人寿保险股份有限公司－传统
13,062,646 人民币普通股 13,062,646
一号
北京享亿资产管理有限公司 8,015,174 人民币普通股 8,015,174
王磊 7,100,000 人民币普通股 7,100,000
中国国际金融香港资产管理有限公
4,764,411 人民币普通股 4,764,411
司－CICCFT3
沈定 4,496,000 人民币普通股 4,496,000
上述前十大股东中，上海仲盛虹桥企业管理有限公司为公司控股股
东，上海成元投资管理有限公司为公司控股股东一致行动人。国华
上述股东关联关系或一致行动的说 人寿保险股份有限公司—万能三号、自有二号和传统一号均属于国
明 华人寿保险股份有限公司。除前述之外，公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本年发生或期末余 去年同期发生或上 差异比例
项目 差异 差异原因
额 年期末余额 （%）
其他应收款 1,545,575.73 4,160,268.18 -2,614,692.45 -62.85 注1
其他流动资产 4,923,713.02 2,816,713.77 2,106,999.25 74.80 注2
固定资产 22,229,092.56 65,803,667.12 -43,574,574.56 -66.22 注3
在建工程 49,031,344.52 - 49,031,344.52 不适用 注4
应付职工薪酬 1,055,997.61 3,929,761.28 -2,873,763.67 -73.13 注5
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应交税费 3,512,801.58 2,166,860.26 1,345,941.32 62.11 注6
营业成本 3,558,331.05 5,192,418.38 -1,634,087.33 -31.47 注7
税金及附加 1,951,607.48 1,286,353.56 665,253.92 51.72 注8
投资收益 4,180,883.77 505,610.18 3,675,273.59 726.90 注9
公允价值变动收益 -4,156,355.81 -1,972,353.30 -2,184,002.51 不适用 注 10
营业外支出 8,221.31 793,000.00 -784,778.69 -98.96 注 11
所得税费用 -1,033,633.48 292,304.58 -1,325,938.06 -453.62 注 12
经营活动产生的现
-42,997,539.02 -2,930,952.28 -40,066,586.74 不适用 注 13
金流量净额
投资活动产生的现
4,934,501.80 8,157.04 4,926,344.76 60,393.78 注 14
金流量净额
筹资活动产生的现
5,400,000.00 - 5,400,000.00 不适用 注 15
金流量净额
注 1：本报告期末，其他应收款为 154.56 万元，比上年期末减少 261.47 万元，减幅为 62.85%，主要是因为本
报告期内收回以前年度代垫水电费所致。
注 2：本报告期末，其他流动资产为 492.37 万元，比上年期末增加 210.70 万元，增幅为 74.80%，主要是因为
本报告期末增值税留抵进项税增加所致。
注 3：本报告期末，固定资产为 2,222.91 万元，比上年期末减少 4,357.46 万元，减幅为 66.22%，主要是因为
本报告期内子公司天宸健康所持有的建筑物拟改建转入在建工程所致。
注 4：本报告期末，在建工程为 4,903.13 万元，是因为本报告期内子公司天宸健康所持有的建筑物拟改建转入
在建工程所致。
注 5：本报告期末，应付职工薪酬为 105.60 万元，比上年期末减少 287.38 万元，减幅为 73.13%，主要是因为
本报告期支付了 2020 年年终奖金。
注 6：本报告期末，应交税费为 351.28 万元，比上年期末增加 134.59 万元，增幅为 62.11%，主要是因为本报
告期末应支付的税费增加所致。
注 7：本报告期内，营业成本为 355.83 万元，比上年同期减少 163.41 万元，减幅为 31.47%，主要是因为本报
告期内子公司天宸客运驾驶员人工成本较上年同期减少所致。
注 8：本报告期内，税金及附加为 195.16 万元，比上年同期增加 66.53 万元，增幅为 51.72%，主要是因为本报
告期内土地使用税及房产税申报周期由半年改为季度申报所致。
注 9：本报告期内，投资收益为 418.09 万元，比上年同期增加 367.53 万元，增幅为 726.90%，主要是因为本报
告期内收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红所致。
注 10：本报告期内，公允价值变动收益为-415.64 万元，比上年同期减少 218.40 万元，主要是因为本报告期内
持有的金融资产公允价值下降所致。
注 11：本报告期内，营业外支出为 0.82 万元，比上年同期减少 78.48 万元，减幅为 98.96%，主要是因为上年
同期对外捐赠支出，本期无此项业务所致。
注 12：本报告期内，所得税费用为-103.36 万元，比上年同期减少 132.59 万元，减幅为 453.62%，主要是因为
本报告期内金融资产公允价值下降导致所得税可抵扣暂时性差异较上年同期增加，以及本报告期内应交所得税
费用减少所致。
注 13：本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,299.75 万元，比上年同期减少 4,006.66 万元，主要是
因为本期子公司天宸健康工程项目支出增加所致。
注 14：本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 493.45 万元，比上年同期增加 492.63 万元，增幅为
60,393.78%，主要是因为本报告期内投资收益收到的现金较上年同期增加所致。
注 15：本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 540 万元，是因为本报告期内子公司天宸健康向股东借
款，增加少数股东借款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海市天宸股份有限公司
法定代表人 叶茂菁
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 232,233,223.88 264,896,175.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 202,738,115.13 207,321,456.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,152,190.10 2,365,880.61
应收款项融资
预付款项 2,293.33 96,806.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,545,575.73 4,160,268.18
其中：应收利息
应收股利 12,000.00
买入返售金融资产
存货 597,398,513.12 565,049,631.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,923,713.02 2,816,713.77
流动资产合计 1,040,993,624.31 1,046,706,931.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,555,941,584.86 1,622,744,085.82
其他非流动金融资产 74,194,450.66 74,536,374.35
投资性房地产 66,280,955.73 67,144,432.65
固定资产 22,229,092.56 65,803,667.12
在建工程 49,031,344.52
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,469,230.21 57,659,875.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,316.00
递延所得税资产 3,156,655.35 2,509,968.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,828,305,629.89 1,890,398,404.00
资产总计 2,869,299,254.20 2,937,105,335.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,539,193.16 8,518,292.63
预收款项 3,830,105.35 4,122,905.78
合同负债 819,152.32 966,754.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,055,997.61 3,929,761.28
应交税费 3,512,801.58 2,166,860.26
其他应付款 46,515,284.38 41,853,005.28
其中：应付利息 70,803.08 9,255.82
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,272,534.40 61,557,579.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 391,250,246.33 408,340,824.02
其他非流动负债
非流动负债合计 391,250,246.33 408,340,824.02
负债合计 455,522,780.73 469,898,403.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,331,197.25 53,331,197.25
减：库存股
其他综合收益 1,141,243,028.15 1,191,344,903.87
专项储备
盈余公积 156,060,707.68 156,060,707.68
一般风险准备
未分配利润 284,709,208.20 287,841,809.55
归属于母公司所有者权益（或 2,322,021,254.28 2,375,255,731.35
股东权益）合计
少数股东权益 91,755,219.19 91,951,200.54
所有者权益（或股东权益） 2,413,776,473.47 2,467,206,931.89
合计
负债和所有者权益（或股 2,869,299,254.20 2,937,105,335.82
东权益）总计
公司负责人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海市天宸股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222,556,296.53 247,966,745.75
交易性金融资产 202,738,115.13 207,321,456.28
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 1,984,991.86 1,966,781.58
应收款项融资
预付款项
其他应收款 126,465,889.86 97,064,150.10
其中：应收利息 401,217.47 52,449.66
应收股利
存货 2,914,343.67 2,956,580.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,724.20
流动资产合计 556,659,637.05 557,278,438.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,017,013,531.08 1,017,013,531.08
其他权益工具投资 1,555,941,584.86 1,622,744,085.82
其他非流动金融资产 11,404,152.31 11,746,076.00
投资性房地产 7,570,163.74 7,910,926.68
固定资产 739,004.30 793,759.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,161,582.21 21,352,227.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,040,260.35 2,393,573.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,616,870,278.85 2,683,954,179.72
资产总计 3,173,529,915.90 3,241,232,618.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,436,039.90 5,436,039.90
预收款项 740,001.17 1,032,801.60
合同负债
应付职工薪酬 152,791.24 1,912,314.97
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应交税费 397,118.66 275,814.41
其他应付款 343,093,018.50 336,632,508.97
其中：应付利息
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 349,818,969.47 345,289,479.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 381,982,819.11 399,073,396.80
其他非流动负债
非流动负债合计 381,982,819.11 399,073,396.80
负债合计 731,801,788.58 744,362,876.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,929,145.92 40,929,145.92
减：库存股
其他综合收益 1,141,243,028.15 1,191,344,903.87
专项储备
盈余公积 156,060,707.68 156,060,707.68
未分配利润 416,818,132.57 421,857,871.03
所有者权益（或股东权益） 2,441,728,127.32 2,496,869,741.50
合计
负债和所有者权益（或股 3,173,529,915.90 3,241,232,618.15
东权益）总计
公司负责人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
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天宸股份 2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 10,560,063.38 9,735,031.42
其中：营业收入 10,560,063.38 9,735,031.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,157,882.59 14,023,065.86
其中：营业成本 3,558,331.05 5,192,418.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,951,607.48 1,286,353.56
销售费用 158,145.11
管理费用 10,598,972.60 8,621,814.73
研发费用
财务费用 -1,109,173.65 -1,077,520.81
其中：利息费用
利息收入 1,125,558.42 1,062,775.80
加：其他收益 105,277.73 323,191.35
投资收益（损失以“－”号填 4,180,883.77 505,610.18
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -4,156,355.81 -1,972,353.30
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
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天宸股份 2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,468,013.52 -5,431,586.21
加：营业外收入 114,018.65 16,409.60
减：营业外支出 8,221.31 793,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 -4,362,216.18 -6,208,176.61
列）
减：所得税费用 -1,033,633.48 292,304.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,328,582.70 -6,500,481.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -3,328,582.70 -6,500,481.19
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 -3,132,601.35 -6,128,831.46
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -195,981.35 -371,649.73
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -50,101,875.72 -321,487,035.87
（一）归属母公司所有者的其他综合 -50,101,875.72 -321,487,035.87
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 -50,101,875.72 -321,487,035.87
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -50,101,875.72 -321,487,035.87
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -53,430,458.42 -327,987,517.06
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天宸股份 2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 -53,234,477.07 -327,615,867.33
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -195,981.35 -371,649.73
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0046 -0.0089
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0046 -0.0089
公司负责人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1,626,852.45 2,294,643.75
减：营业成本 337,714.49 418,686.72
税金及附加 201,449.73 15,646.25
销售费用
管理费用 5,079,630.10 3,749,829.69
研发费用
财务费用 -1,366,899.22 -908,462.74
其中：利息费用
利息收入 1,372,963.42 914,627.74
加：其他收益 34,255.43
投资收益（损失以“－”号填 623,382.77 505,610.18
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -4,156,355.81 -1,972,353.30
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,123,760.26 -2,447,799.29
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天宸股份 2021 年第一季度报告
加：营业外收入 47,382.95 107.00
减：营业外支出 788,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -6,076,377.31 -3,235,692.29
列）
减：所得税费用 -1,036,638.85 -153,095.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,039,738.46 -3,082,597.05
（一）持续经营净利润（净亏损以 -5,039,738.46 -3,082,597.05
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -50,101,875.72 -321,487,035.87
（一）不能重分类进损益的其他综合 -50,101,875.72 -321,487,035.87
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -50,101,875.72 -321,487,035.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -55,141,614.18 -324,569,632.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0073 -0.0045
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0073 -0.0045
公司负责人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,443,303.19 9,907,366.07
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天宸股份 2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,699,612.86 2,014,767.01
经营活动现金流入小计 19,142,916.05 11,922,133.08
购买商品、接受劳务支付的现金 40,051,225.14 887,269.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 10,060,408.53 8,924,009.57
支付的各项税费 526,564.25 1,167,980.03
支付其他与经营活动有关的现金 11,502,257.15 3,873,826.13
经营活动现金流出小计 62,140,455.07 14,853,085.36
经营活动产生的现金流量净 -42,997,539.02 -2,930,952.28
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,245,882.73 31,676.34
取得投资收益收到的现金 3,748,423.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,994,306.09 31,676.34
购建固定资产、无形资产和其他 27,291.00 10,199.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,513.29 13,320.30
质押贷款净增加额
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天宸股份 2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,804.29 23,519.30
投资活动产生的现金流量净 4,934,501.80 8,157.04
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,400,000.00
筹资活动现金流入小计 5,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净 5,400,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 85.87 219.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,662,951.35 -2,922,576.03
加：期初现金及现金等价物余额 264,896,175.23 339,633,747.17
六、期末现金及现金等价物余额 232,233,223.88 336,711,171.14
公司负责人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海市天宸股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,315,619.80 1,048,554.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,762,901.34 946,399.32
经营活动现金流入小计 11,078,521.14 1,994,953.92
购买商品、接受劳务支付的现金 11,107.41 20,913.42
支付给职工及为职工支付的现金 4,778,997.62 4,635,074.34
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天宸股份 2021 年第一季度报告
支付的各项税费 68,556.90 137,367.31
支付其他与经营活动有关的现金 2,417,151.23 1,476,566.06
经营活动现金流出小计 7,275,813.16 6,269,921.13
经营活动产生的现金流量净额 3,802,707.98 -4,274,967.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,245,882.73 31,676.34
取得投资收益收到的现金 178,922.36
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,424,805.09 31,676.34
购建固定资产、无形资产和其他长 5,449.00 10,199.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,513.29 13,320.30
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,600,000.00
投资活动现金流出小计 30,637,962.29 23,519.30
投资活动产生的现金流量净额 -29,213,157.20 8,157.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,410,449.22 -4,266,810.17
加：期初现金及现金等价物余额 247,966,745.75 273,925,484.41
六、期末现金及现金等价物余额 222,556,296.53 269,658,674.24
公司负责人：叶茂菁 主管会计工作负责人：代峥嵘 会计机构负责人：张春华
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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天宸股份 2021 年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 264,896,175.23 264,896,175.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 207,321,456.28 207,321,456.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,365,880.61 2,365,880.61
应收款项融资
预付款项 96,806.60 96,806.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,160,268.18 4,160,268.18
其中：应收利息
应收股利 12,000.00 12,000.00
买入返售金融资产
存货 565,049,631.15 565,049,631.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,816,713.77 2,816,713.77
流动资产合计 1,046,706,931.82 1,046,706,931.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,622,744,085.82 1,622,744,085.82
其他非流动金融资产 74,536,374.35 74,536,374.35
投资性房地产 67,144,432.65 67,144,432.65
固定资产 65,803,667.12 65,803,667.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,659,875.11 57,659,875.11
开发支出
商誉
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天宸股份 2021 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 2,509,968.95 2,509,968.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,890,398,404.00 1,890,398,404.00
资产总计 2,937,105,335.82 2,937,105,335.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,518,292.63 8,518,292.63
预收款项 4,122,905.78 4,122,905.78
合同负债 966,754.68 966,754.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,929,761.28 3,929,761.28
应交税费 2,166,860.26 2,166,860.26
其他应付款 41,853,005.28 41,853,005.28
其中：应付利息 9,255.82 9,255.82
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,557,579.91 61,557,579.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 408,340,824.02 408,340,824.02
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天宸股份 2021 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 408,340,824.02 408,340,824.02
负债合计 469,898,403.93 469,898,403.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 53,331,197.25 53,331,197.25
减：库存股
其他综合收益 1,191,344,903.87 1,191,344,903.87
专项储备
盈余公积 156,060,707.68 156,060,707.68
一般风险准备
未分配利润 287,841,809.55 287,841,809.55
归属于母公司所有者权益 2,375,255,731.35 2,375,255,731.35
（或股东权益）合计
少数股东权益 91,951,200.54 91,951,200.54
所有者权益（或股东权 2,467,206,931.89 2,467,206,931.89
益）合计
负债和所有者权益（或 2,937,105,335.82 2,937,105,335.82
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 247,966,745.75 247,966,745.75
交易性金融资产 207,321,456.28 207,321,456.28
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,966,781.58 1,966,781.58
应收款项融资
预付款项
其他应收款 97,064,150.10 97,064,150.10
其中：应收利息 52,449.66 52,449.66
应收股利
存货 2,956,580.52 2,956,580.52
合同资产
持有待售资产
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天宸股份 2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,724.20 2,724.20
流动资产合计 557,278,438.43 557,278,438.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,017,013,531.08 1,017,013,531.08
其他权益工具投资 1,622,744,085.82 1,622,744,085.82
其他非流动金融资产 11,746,076.00 11,746,076.00
投资性房地产 7,910,926.68 7,910,926.68
固定资产 793,759.08 793,759.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,352,227.11 21,352,227.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,393,573.95 2,393,573.95
其他非流动资产
非流动资产合计 2,683,954,179.72 2,683,954,179.72
资产总计 3,241,232,618.15 3,241,232,618.15
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,436,039.90 5,436,039.90
预收款项 1,032,801.60 1,032,801.60
合同负债
应付职工薪酬 1,912,314.97 1,912,314.97
应交税费 275,814.41 275,814.41
其他应付款 336,632,508.97 336,632,508.97
其中：应付利息
应付股利 2,177,927.57 2,177,927.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 345,289,479.85 345,289,479.85
非流动负债：
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天宸股份 2021 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 399,073,396.80 399,073,396.80
其他非流动负债
非流动负债合计 399,073,396.80 399,073,396.80
负债合计 744,362,876.65 744,362,876.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 686,677,113.00 686,677,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 40,929,145.92 40,929,145.92
减：库存股
其他综合收益 1,191,344,903.87 1,191,344,903.87
专项储备
盈余公积 156,060,707.68 156,060,707.68
未分配利润 421,857,871.03 421,857,871.03
所有者权益（或股东权 2,496,869,741.50 2,496,869,741.50
益）合计
负债和所有者权益（或 3,241,232,618.15 3,241,232,618.15
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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