证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2021-018



                   上海市天宸股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：
   ● 现金管理额度：不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度范围内，
资金可循环使用；
   ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；
   ● 履行的审议程序：上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意
意见，该事项无需提交公司股东大会审议。


   一、 基本概况
   在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效
率，公司拟使用总体额度不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现
金管理。
   1、现金管理额度及期限
   公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金购买具有合法经
营资格的金融机构发行的标的为期限不超过 12 个月的风险较低、安
全性高和流动性佳的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。

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   2、资金来源
   公司用于此项现金管理的资金均为阶段性闲置的自有资金。
   3、实施方式
   现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层行使该项投资决
策权并签署相关合同文件。


   二、 风险控制措施
   1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的
措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保
管情况进行监督。
   2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
   3、公司财务部应该建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健
全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
   4、公司投资参与人员负有保密义务，未经许可不应将有关信息向
任何第三方透露，或者进行不正当使用。
   5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产
品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范
运行，确保理财资金安全。
   6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，依据实际进展情况披
露所购买理财产品种类以及相应的损益情况。


   三、 履行的决策程序及独立董事的意见
   （一）决策程序的履行情况

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   公司于 2021 年 4 月 28 日召开十届董事会第八次会议审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
总体额度不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，自此次
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可
循环使用。
   （二）独立董事意见
   1、在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司使
用其闲置自有资金 2.5 亿元购买较低风险、安全性高和流动性佳的理
财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司正常经营
管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情况。
   2、公司规定了相关的风险控制措施和部门来保证资金安全，使现
金管理能够得到监督和保障。
   3、公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的有关规
定。
   因此，全体独立董事对公司在董事会授权范围内使用闲置自有资
金进行现金管理的议案表示同意。


   四、 对公司的影响
   1、公司使用部分闲置的自有资金购买风险较低、安全性高和流动
性佳的理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常
开展。
   2、通过适度的现金管理，能够使公司获得一定投资收益，从而进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。



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3、公司主要财务数据：
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             项目                     2020 年 12 月 31 日
         资产总额                     2,937,105,335.82
         负债总额                     469,898,403.93
归属于上市公司股东的净资产            2,375,255,731.35
       货币资金余额                   264,896,175.23
             项目                     2020 年 1 月—12 月
经营活动产生的现金流量净额             -42,202,335.36
投资活动产生的现金流量净额             -14,184,046.93


五、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。


特此公告。


                             上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 30 日




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