上海市天宸股份有限公司二00一年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、重要提示及目录 二、公司简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务报告 十二、补充资料 十三、备查文件目录 二、公司简介： 1、公司法定中文名称：上海市天宸股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI TIANCHEN CO., LTD. 公司英文简称： SHSTC 2、公司法定代表人：叶立润 3、公司董事会秘书：吕楠 联系地址：上海市徐家汇路550 号15 楼 联系电话：（021）64453550-1520; 传真：（021）64456910 电子信箱：shstc@online.sh.cn 4、公司注册地址：上海市沪闵路6200 号 公司办公地址：上海市徐家汇路550 号15 楼 公司邮政编码： 200025 公司电子信箱：shstc@online.sh.cn 5、公司选定信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年报指定网址：http://www.sse.com.cn 年报备置地点: 上海市徐家汇路550 号15 楼 6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 天宸股份 证券代码： 600620 7、其他有关资料： 公司首次注册日期：1992 年7 月1 日 首次注册地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001000311 税务登记号码：310106132210173 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地址：上海四川北路1318 号9 楼 三、会计数据和业务数据摘要：（单位：人民币元） 1、本年度主要利润指标情况： 项目 金额 （1）利润总额： 38,457,960.03 （2）净利润： 34,132,139.97 （3）扣除非经常性损益后的净利润： 20,574,706.27 （4）主营业务利润： 48,883,494.42 （5）其他业务利润： 830,248.22 （6）营业利润： 1,430,983.88 （7）投资收益： 24,956,019.09 （8）补贴收入： 12,064,134.69 （9）营业外收支净额： 6,822.37 （10）经营活动产生的现金流量净额 16,981,694.74 （11）现金及现金等价物净增加额： 11,393,369.53 非经常性损益 单位：人民币元 扣除项目 扣除金额 委托理财收入 1,487,500.00 补贴收入 12,064,134.69 营业外收支净额 5,799.01 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元） 2001年 2000年 （调整后） 主营业务收入 195,689,438.35 274,648,754.60 净利润 34,132,139.97 3,655,573.34 总资产 1,293,692,948.00 1,004,734,195.49 股东权益 382,812,234.19 335,531,458.97 每股收益(摊薄) 0.128 0.014 (加权) 0.128 0.014 扣除非经常性损益后每股收益 0.08 -0.011 每股净资产 1.43 1.26 调整后每股净资产 1.235 1.039 每股经营活动产生的现金流量净额 0.064 0.455 净资产收益率(摊薄) 8.92% 1.089% (加权) 9.68% 1.053% 2000 年 1999 年 （调整前） 主营业务收入 274,648,754.60 170,550,031.90 净利润 31,654,210.27 27,063,462.99 总资产 998,007,046.71 1,165,539,339.82 股东权益 377,005,643.26 358,690,149.08 每股收益(摊薄) 0.119 0.139 (加权) 0.119 0.161 扣除非经常性损益后每股收益 0.094 -0.046 每股净资产 1.413 1.345 调整后每股净资产 1.190 1.160 每股经营活动产生的现金流量 0.455 -0.566 净资产收益率(摊薄) 8.40% 10.333% (加权) 8.60% 10.798% 注：2001 年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为5.835%。 3、报告期内股东权益变动情况： （单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 266,774,325.00 51,529,994.92 33,038,650.46 11,993,327.35 本期增加 21,151,865.00 3,413,214.00 1,706,607.00 本期减少 19,581,794.77 期末数 266,774,325.00 72,681,859.92 16,870,069.69 13,699,934.35 变动原因 债务重组 会计政策变更 本年计提 弥补亏损 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 -27,804,838.76 335,531,458.97 本期增加 53,713,934.74 79,985,620.74 本期减少 13,123,050.75 32,704,845.52 期末数 12,786,045.23 382,812,234.19 变动原因 本年利润及盈余 公积金转入 四、股本变动及股东情况： 1、股本变动情况： （数量单位：万股） 本次变 本次变动增减（+，-） 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2848.0788 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 2848.0788 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 15782.8050 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 18630.8838 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8046.5487 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 8046.5487 三、股份总数 26677.4325 本次 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2848.0788 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 2848.0788 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 15782.8050 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 18630.8838 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 8046.5487 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 8046.5487 三、股份总数 26677.4325 本报告期内股本未发生变动。 2、股票发行与上市情况: 报告期末为止前三年股票发行与上市情况： 经上海市证券期货监督管理办公室（1999）050号文核准，公司于1999 年5 月31 日向全体股东以10：4 的比例派送红股，以10：1 的比例用资本公积金转增股本。本次送、转增股本后，净增股本8892.4775 万股。除权及新增股本上市交易日为6 月1 日。到1999 年底，公司总股本为26677.4325 万股。（由于本年度公司共发生发起人股转让232.1250 万股, 根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，这部分发起人股转入法人股。至此，公司的总股本结构为发起人股2848.0788 万股, 占总股本10.68%; 社会法人股为15782.8050万股, 占总股本59.16%; 社会公众股为8046.5487 万股, 占总股本30.16%）。 3、股东情况介绍： （1） 报告期末股东总数（截止2000 年12 月31 日） 股份（单位：万股） 股东 股份 比例% 户数 比例% 法人股 18630.8838 69.84 141 0.83 个人股 8046.5487 30.16 16944 99.17 合计 26677.4325 100 17085 100 （2） 主要股东持股情况： 股东名称 2000年末持股数 2001 年末持股数 （万股） （万股） 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 7972.7889 7972.7889 上海市牛奶公司 1171.4820 1171.4820 上海展览中心友谊实业公司 1123.5375 1123.5375 上海前峰建筑工程有限公司 666.4083 666.4083 上海农业展览馆 577.4802 577.4802 上海双鹿电器股份有限公司 502.3200 502.3200 上海强生集团 448.5000 448.5000 上海展览中心 426.9720 426.9720 上海嘉定区长征镇工业公司 378.6012 378.6012 西安万国 334.5000 317.1445 股东名称 比例% 股份类别 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 29.89 社会法人股 上海市牛奶公司 4.39 社会法人股 上海展览中心友谊实业公司 4.21 社会法人股 上海前峰建筑工程有限公司 2.50 社会法人股 上海农业展览馆 2.16 社会法人股 上海双鹿电器股份有限公司 1.68 社会法人股 上海强生集团 1.60 社会法人股 上海展览中心 1.50 社会法人股 上海嘉定区长征镇工业公司 1.42 社会法人股 西安万国 1.19 流通股 说明：（1）本公司第三大股东与第七大股东之间存在关联关系。 （2）对持股10%（含10%）以上的法人股东情况说明： 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司成立于1995 年8 月22 日，法定代表人叶立润，注册资金2.5 亿元人民币，经营范围为：房地产开发经营、物业管理、装饰、装修工程、建筑装饰材料、房地产业咨询等。仲盛虹桥房地产公司所持本公司股权7972.7889 万股已质押。 仲盛虹桥房地产开发有限公司为自然人叶立润和周月华个人出资控股的公司。董事长叶立润，男，1935 年1 月出生，曾任年清华大学讲师、解放军某技术研究所研究员，现已退休；副董事长周月华，女，1935 年3 月出生，曾任中科院原子能所--高能物理所研究员，现已退休。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 性别 出生年月 职务 任期起止日期 叶立润 男 1935.01 董事长 2001.12.19-2004.12.19 李 珩 女 1952.05 副董事长 2001.12.19-2004.12.19 叶宗男 男 1962.11 董事、总经理 2001.12.19-2004.12.19 李志鼎 男 1934.01 董事、财务总监 2001.12.19-2004.12.19 陈馥荪 男 1947.08 董事 2001.12.19-2004.12.19 倪大乾 男 1946.01 董事 2001.12.19-2004.12.19 吴学模 男 1944.12 董事 2001.12.19-2004.12.19 江林根 男 1949.10 董事 2001.12.19-2004.12.19 陆国贤 男 1928.06 独立董事 2001.12.19-2004.12.19 徐向军 男 1962.10 独立董事 2001.12.19-2004.12.19 王寰邦 男 1940.05 独立董事 2001.12.19-2004.12.19 杜文光 女 1950.01 独立董事 2001.12.19-2004.12.19 李龙弟 男 1952.12 监事 2001.12.19-2004.12.19 刘智愚 男 1948.12 监事、人事部经理 2001.12.19-2004.12.19 黄汉忠 男 1933.11 监事长、党委副书记 2001.12.19-2004.12.19 钱继辉 男 1960.05 监事 2001.12.19-2004.12.19 林齐庆 男 1950.10 独立监事 2001.12.19-2004.12.19 夏辉明 女 1956.03 常务副总经理 2001.12.19-2004.12.19 秦同荫 女 1935.12 副总经理 2001.12.19-2004.12.19 吕 楠 女 1969.02 董事会秘书 2001.12.19-2004.12.19 姓名 期初 期末 在股东单位 持股数 持股数 任职情况 叶立润 0 0 仲盛虹桥董事长 李 珩 0 0 未在股东单位任职 叶宗男 0 0 未在股东单位任职 李志鼎 0 0 未在股东单位任职 陈馥荪 0 0 上海牛奶集团财务总监 倪大乾 0 0 上海展览中心办公室主任 吴学模 0 0 上海农业展览馆馆长 江林根 0 0 前峰建筑公司财务经理 陆国贤 0 0 未在股东单位任职 徐向军 0 0 未在股东单位任职 王寰邦 0 0 未在股东单位任职 杜文光 0 0 未在股东单位任职 李龙弟 0 0 长征工业公司经理 刘智愚 0 0 未在股东单位任职 黄汉忠 0 0 未在股东单位任职 钱继辉 0 0 未在股东单位任职 林齐庆 0 0 未在股东单位任职 夏辉明 0 0 未在股东单位任职 秦同荫 0 0 未在股东单位任职 吕 楠 0 0 未在股东单位任职 2、年度报酬情况 （1） 2001 年度在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的年度报酬是由董事会根据经营层经营业绩而决定的。独立监事的报酬将由监事会根据工作量决定。 （2）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 上述在公司任职的董事、监事、高级管理人员共8 人在公司领取报酬，其报酬总额为619,357 元/年。金额最高的前三名董事的报酬总额为291,939 元/年，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为370,590 元/年。 数额 30,000-50,000 50,000-80,000 80,000以上 合 619,357 (人民币元） 人数 3 2 3 计 8 未在本公司领取报酬的董事、监事姓名： 董事：叶立润、李珩、陈馥荪、倪大乾、吴学模、江林根、陆国贤、徐向军、王寰邦、杜文光 监事：李龙弟、林齐庆 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 （1） 根据上海牛奶（集团）有限公司函告：因工作需要原派出董事王佳芬女士不再担任天宸公司董事，委派陈馥荪先生担任天宸公司董事。 （2） 因工作变动原因，郑笑荣先生辞去公司监事职务，张玉良先生、杨有华先生辞去董事职务。 （3） 因第三届董事会、监事会任期已满，叶立培、叶茂菁、倪惠芝、钱继辉、李龙弟蔡成志、秦同荫不再担任公司董事；选举叶立润、李珩、叶宗男、李志鼎、陈馥荪、倪大乾、吴学模、江林根为公司第四届董事会董事；选举陆国贤、徐向军、王寰邦、杜文光为公司独立董事；选举黄汉忠、刘智愚、钱继辉、李龙弟为公司第四届监事会监事；选举林齐庆为公司独立监事。 续聘叶宗男为公司总经理；夏辉明、秦同荫为公司副总经理；李志鼎为公司财务总监；吕楠为公司董事会秘书。 4、公司员工情况 公司现有员工438 人，其中：硕士以上学历8 人，大学本科19 人，大专以上80 人，高中及中专248 人，中专以下83 人；按专业构成划分：生产人员281 人，技术人员33 人，财务人员28，管理人员96 人；公司需要承担费用的退休职工24 人。 六、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。本年度公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》等一系列法律、法规，对公司章程进行了修改（详情刊登于2001 年12 月19 日《上海证券报》），公司治理结构符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现在以下几个方面： （1） 关于股东与股东大会：按照股东大会规范意见的要求，在公司章程中对股东大会的召集、召开、表决等有了明确的规定，确保所有股东享有平等地位，使所有股东能行使自己的权利。 （2） 关于大股东与上市公司的关系：公司第一大股东与本公司的关系符合有关要求,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策与经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作。 （3） 关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》行使董事权利和义务，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律、法规；根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司独立董事人数已占公司董事人数的三分之一。 （4） 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员各层符合法律、法规等要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规性进行监督。 （5） 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （6） 关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。 （7）关于信息披露与透明度：公司制定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，使投资者有平等的机会获得信息；公司董事会秘书对董事会与董事负责，董事会对董事会秘书的工作也给予了积极的支持。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，于2001 年12 月19 日公司第一次临时股东大会选举产生公司独立董事，并对公司章程部分条款作了相应修订。 3、关于控股股东与上市公司的关系 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”： (1) 人员分开：本公司与控股公司在劳动、人事及工资等管理方面是相互独立的。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 (2) 资产分开：公司拥有独立的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权及其他有形和无形资产。 (3) 财务分开：公司设置了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。 (4) 机构分开：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。 (5) 业务分开：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据有关指标对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司准备在近期建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。 七、股东大会情况简介 报告期内召开二次股东大会会议，一次是股东大会（2000 年）年会；一次是股东大会（2001 年）第一次临时会议。具体情况如下： 1、公司于2001 年4 月20 日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会（2000 年）年会的公告，会议于2001 年5 月23 日上午在上海兰心大戏院召开。出席会议股东及股东代表共515 人，代表股份13767.8380 万股，占股份总数51.6085%。会议审议并通过如下决议：（1）审议并通过了《公司董事会工作报告》；（2）审议并通过了《公司监事会工作报告》；（3）审议并通过了《公司2000 年度财务决算报告》；（4）审议并通过了《公司2000 年度利润分配预案》; （5） 审议并通过了关于续聘上海上会会计师事务所有限公司担任本公司2001年度审计工作的预案；(6) 审议并通过了关于调整上海牛奶（集团）有限公司派出董事人员的预案；（7）审议并通过了张玉良先生辞去公司董事的议案；（8）审议并通过了杨有华先生辞去公司董事的议案；（9）审议并通过了郑笑荣先生辞去公司监事的议案；[股东大会（2000年）年会决议公告刊登于2001 年5 月24 日《上海证券报》] 2、公司于2001 年11 月16 日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会（2001年）第一次临时会议公告，定于2001 年12 月19 日在上海兰心大戏院召开公司股东大会（2001年）第一次临时会议。参加会议投票表决的股东为238 名，代表股权数为14139.0354 万股, 占股本总数52.9999%。会议经审议并通过如下决议：（1）审议并通过公司第三届董事会工作报告；（2）审议并通过公司第三届监事会工作报告；（3）审议并通过修改公司章程的议案；（4）审议并通过了公司关于盈余公积金弥补亏损的议案；（5）选举公司第四届董事会董事、独立董事、公司第四届监事会监事。[股东大会（2001 年）第一次临时会议决议公告刊登于2001 年12 月20 日《上海证券报》] 八、董事会报告: 1、公司的经营情况： （1） 主营业务的范围及其经营情况： 公司的主营业务为：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、房地产开发经营。 ① 公司属综合类的上市公司，主营业务收入和利润主要来自房地产、交通运输、驾驶员培训等行业的销售和服务收入。 ② 报告期内，占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动，所属行业及主要产品： 主营业务行业 销售收入 占主营业务收入比例 成本 房地产及物业管理 99,564,276.75 50.87% 85,051,747.63 交通运输 53,936,447.82 27.56% 33,961,102.68 驾驶员培训 30,537,115.53 15.60% 15,748,314.51 主营业务行业 毛利率(单位:元) 房地产及物业管理 14.57% 交通运输 37.03% 驾驶员培训 48.42% （2） 主要控股公司的经营情况及业绩 ① 上海联农房地产有限公司，天宸公司全资子公司,注册资本40,000,000.00 元, 总资产180,961,847.60 元, 净利润3,692,016.43 元， 完成了《华一新城》房产项目29000 平方米的动迁房建设。 ② 上海和泰房地产开发有限公司, 天宸公司全资子公司, 注册资本15,000,000.00 元,总资产29,860,069.26 元, 净利润7,640,340.73 元， 从事《和泰玫瑰园》房产项目的后期销售和虹口区82#地块的前期开发工作。 ③ 上海联农客运有限公司, 天宸公司全资子公司, 注册资本30,000,000.00 元, 总资产120,120,989.31 元, 净利润9,536,845.57 元，经营400 辆小型出租车的营运服务。 ④ 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司, 天宸公司全资子公司, 注册资本33,500,000.00 元, 总资产109,618,466.30 元, 净利润2,586,569.35 元。报告期内招收培训了7000 多名机动车驾驶员。 ⑤ 上海外环线南方停车场有限公司, 天宸公司控股75%, 注册资本50,000,000.00 元,总资产202,210,450.36 元, 目前尚处建设期。报告期内完成了186,000,000.00 元的物流基地建设，包括1200 辆卡车停车场,货运南北楼, 货物交易中心和辅楼, 4100 平方米的货运仓库等基础设施。 ⑥ 上海宸星房地产开发有限公司，天宸公司控股75%，注册资本40,000,000.00 元，总资产140,015,683.97 元，目前尚处建设期。报告期内完成了130,000,000.00 元的房产建设，包括《金海岸花园》房产项目的19 万平方米建筑面积框架结构建设。 （3） 主要供应商和客户情况： 报告期内公司向前五名供应商采购的比例占全部采购量的65 %，公司房地产及交通运输服务的销售客户较为分散，无重大客户。 （4） 公司经营中出现的问题与困难及解决方案： 房地产方面，由于动拆迁的费用成本高和人员安置的复杂性，造成动迁速度延缓。针对这一情况，公司将采取两条新的举措，一是采用安置动迁货币化，二是引入动迁公司的竞争机制。 2、报告期内公司投资情况： （1） 报告期内公司无募集资金 （2） 报告期内公司投资情况： ① 对全资子公司上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司实施增资，注册资金由原先的30,000,000.00 元增资到33,500,000.00 元。 ② 对全资子公司上海心仪房地产经营有限公司实施增资，注册资金由原先的5,000,000.00 元增资到20,000,000.00 元。 ③ 对控股子公司上海外环线南方停车场有限公司实施增资，注册资金由原先的20,000,000.00 元增资到50,000,000.00 元，同时以8,900,000.00 元收购了上海南方商城持有的停车场公司17% 的股权。 ④ 公司投资20,000,000.00 元注册资本，成立上海南方综合物流中心有限公司。公司投资2,000,000.00 元注册资本，成立上海天宸信息科技开发有限公司。公司投资15,400,000.00 元注册资本， 成立上海金行建筑工程有限公司。 3、公司财务状况： (单位:人民币元) 内容 期初 数期末数 总资产 1,004,734,195.49 1,293,692,948.00 长期负债 45,588,100.70 250,462,488.58 股东权益 335,531,458.97 382,812,234.19 主营业务利润 57,871,162.88 48,883,494.42 净利润 3,655,573.34 34,132,139.97 内容 变动原因 总资产 投资增加 长期负债 长期借款增加 股东权益 资本公积和未分配利润的增加 主营业务利润 多个项目正处投资期 净利润 投资收益增加 4、生产环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 国家药监总局发布新的相关管理条例，上海天宸药业有限公司在恢复生产前需申请换证验收，因上海天宸药业有限公司尚未通过验收，公司未恢复生产。 5、新年度业务发展计划： （1）房地产方面： ① 上海心仪房地产经营有限公司开发的《心仪雅苑》房产项目进入最后的建设，力争年内完成竣工，全面实现销售。公司控股的上海宸星房地产开发有限公司开发的《金海岸花园》房产项目力争完成40%的开发建设任务，并实现部分销售。上海联农房产有限公司计划动工开发《华一新城》近30000 平方米建筑面积的商品房。上海和泰房地产开发有限公司将计划完成四川北路82#地块的开发工作和房产开发的前期准备工作。 ② 公司将积极参与市政府重大工程项目，包括上海站北广场总体改造、上海市“一城九镇”项目和上海航空港、深水港物流基地的前期开发。 ③ 在房地产发展上，公司将逐步形成调研、开发、销售项目共存的局面，通过对物业管理队伍的合并，完善服务，以加大品牌效应，提高效益。 （2）交通运输方面： ① 上海天宸客运有限公司利用好加入“蓝色联盟”出租车联盟组织的机遇，发挥规模效应，提升营运车辆双班率，提高营运收入。上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司，要加强内部管理，提高服务水平，合理安排其资产，扩大市场份额。 ② 公司控股的上海外环线南方停车场有限公司完成基地建设后，力争尽快开展停车场、货代服务、仓储管理等一系列服务，利用公司在银都路的基地，建造5-10 万平方米的仓库，与公司全资子公司上海南方综合物流中心有限公司联合经营，引进国际上一流的物流服务技术，利用上海优势，大力发展物流行业。 （3）高科技服务方面：上海天宸信息科技开发有限公司坚持以物流为主的科研方针，开发应用于物流管理信息系统的软件，并逐步向全国范围内的各大中型物流企业和物流场站推广。上海天宸药业有限公司加紧洁净车间硬件的改造，恢复生产并同时争取通过GMP 验收。 6、董事会日常工作情况： （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开七次董事会会议，具体情况如下： ① 公司三届十三次董事会于2001 年2 月9-13 日在公司本部会议室召开，会议审议通过如下决议：1、审议并通过公司董事会工作报告； 2、审议并通过公司2000 年年度报告； 3、审议并通过公司2000 年度财务决算报告； 4、审议并通过公司2000 年度利润分配预案及2001年利润分配政策；5、审议并通过关于提取2000 年坏账准备金的决定；6、审议并通过关于2000 年核销坏账财务处理的决定；7、审议并通过公司关于续聘上海上会会计师事务所有限公司负责实施公司2001 年度审计工作的预案；8、审议并通过关于调整上海牛奶（集团）有限公司派出董事人员预案；详情见2001 年2 月15 日《上海证券报》。 ② 公司董事会三届十四次会议于2001 年8 月8 日上午在公司本部召开，本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过公司2001 年中期报告及其摘要；2、审议通过关于计提公司固定资产等四项资产减值准备的议案；3、审议通过关于盈余公积金弥补公司亏损的议案；4、审议通过关于公司有关资产减值准备的核销议案。详情见2001 年8 月10 日《上海证券报》。 ③ 公司董事会于2001 年8 月21-22 日以通讯表决方式审议通过关于解除与上海第十二棉纺织厂土地动迁补偿合同的议案。详情见2001 年8 月23 日《上海证券报》。 ④ 公司董事会于2001 年8 月23-24 日以通讯表决方式审议通过参与闸北区上海火车站北广场旧城区改造项目的议案。详情见2001 年8 月25 日《上海证券报》。 ⑤ 公司三届十五次董事会于2001 年11 月12、14 日分两天举行，会议通过如下决议：1、审议并通过了公司第三届董事会工作报告；2、审议并通过了修改公司章程的议案；3、审议并通过推荐叶立润、李珩、叶宗男、李志鼎、倪大乾、吴学模、江林根、陈馥荪为公司第四届董事会董事候选人；陆国贤、徐向军、王寰邦、杜文光为第四届董事会独立董事候选人的议案；4、审议并通过关于召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。详情见2001 年11月16日《上海证券报》。 ⑥ 公司四届一次董事会于2001 年12 月19 日中午在公司会议室召开，审议通过如下议案：1、选举叶立润先生为公司第四届董事会董事长；李珩女士为副董事长；2、根据董事长提名，聘任叶宗男先生为公司总经理；3、根据总经理提名，聘任夏辉明女士为公司常务副总经理；4、根据总经理提名，聘任秦同荫女士为公司副总经理；5、根据董事长提名，聘任李志鼎先生为公司财务总监；6、根据董事长提名，聘任吕楠女士为公司董事会秘书；7、审议通过了关于公司参与上海市虹口区旧城区改造------四川北路82#地块拆迁项目的预案；8、审议并通过关于召开2002 年度第一次临时股东大会议案。详情见2001 年12 月21 日《上海证券报》。 ⑦ 公司董事会于2001 年12 月26--27 日以通讯表决方式，审议通过关于转让上海外环线南方停车场部分股权的议案。详情见2001 年12 月28 日《上海证券报》。 （2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，公司董事会执行股东大会决议情况如下：公司2000 年度利润分配方案以2000 年度末股本总额266,774,325.00 元为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共计分配股利13,338,716.25元，不再进行资本公积金转增股本。股权登记日：2001 年6 月29 日，除息交易日：2001 年7 月2 日，红利发放日：2001 年7 月13 日。 7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2001 年度实现净利润34,132,139.97 元，年初未分配利润-27,804,838.76元，公司以2001 年度净利润为基数，提取10%法定公积金3,413,214 元，提取5%法定公益金1,706,607 元，盈余公积补亏转入19,581,794.77 元, 可供分配净利润20,789,274.98元。为保持公司稳定发展，董事会提议2001 年度利润分配方案为每股派发现金红利0.03 元(含税), 并提交2001 年年度股东大会审议批准。 8、预计2002 年度的利润分配政策 公司2001 年度未分配利润不再用于2002 年度股利分配, 预计公司2002 年度分配一次,分配方式为现金分红,分配比例以公司2002 年度净利润数为基数,按可供分配利润数的20-40%实施分配。具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后，报股东大会审议通过。 9、其它报告事项 本报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。 九、监事会报告 （一）报告期内监事会召开会议的情况： 2001 年度监事会共召开了八次会议，全体监事如数到会。 1、2001 年2 月9 日召开了本公司第三届监事会第十一次会议。会议审议并通过了如下决议：（1）审议通过了《公司2000 年度工作报告》；（2）审议通过了《公司2000 年年度报告》；（3）审议通过了《公司2000 年度财务决算报告》。 2、2001 年4 月18 日召开了本公司第三届监事会第十二次会议。会议讨论了《关于监事变动的预案》。会议决定，同意郑笑荣先生因工作变动，辞去监事职务。 3、2001 年8 月3 日召开了本公司第三届监事会第十三次会议。会议听取公司财务总监汇报了公司2001 年中期财务报告的情况并进行了认真的讨论。 4、2001 年8 月8 日召开了本公司第三届监事会第十四次会议。会议审议并通过了如下决议：（1）审议通过了《公司2001 年中期报告》；（2）审议通过了《公司根据新的会计制度制定的四项减值准备计提预案》。 5、2001 年11 月14 日上午召开了本公司第三届监事会第十五次会议。会议审议并通过了《公司第三届监事会工作报告》。 6、2001 年11 月14 日下午，召开了本公司第三届监事会第十六次会议。会议审议并通过了公司监事会《关于换届改选的预案》，同时，会议按法定程序经过全体监事的投票表决，一致通过由李龙第、刘智愚、林齐庆、钱继辉、黄汉忠五位同志作为公司第四届监事会监事候选人，提交2001 年度第一次临时股东大会选举产生第四届监事会监事。 7、2001 年12 月19 日，召开了本公司第四届监事会第一次会议。会议审议并通过了公司监事会《关于选举监事长的预案》，并按法定程序经过全体监事的投票表决，一致选举黄汉忠先生为第四届监事会监事长。 8、2001 年3 月5 日，召开了本公司第四届监事会第二次会议。会议听取公司财务总监汇报了公司2001 年度的财务状况。 （二）报告期内监事会实施监督职能的情况 1、对公司的决策与经营行为进行监督 公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司依法治理的规范性文件，对董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员执行职务的情况以及公司执行各项管理制度的情况等进行了监督。监事会认为：公司在经营决策、财务管理、人事管理等方面都已建立了完善的内控制度，公司董事会的召开程序和决议的形成都是合法、合规的，董事会在执行股东大会的各项决议中是尽心尽力的，公司董事、经理及其他高级管理人员能恪尽职守，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》进行规范运作，他们的工作是勤勉尽职的，是对股东利益与公司利益负责的，没有违反法律、法规或损害公司利益及股东权益的情况发生。 在本报告期内，公司第四届董事会、监事会中已增设了独立董事与独立监事，这对进一步完善公司法人治理结构，进一步维护全体股东的利益必将起到有效的作用。 2、对公司的财务状况进行监督 公司监事会本着对全体股东负责的精神，在本年度中两次召开监事会会议，专门听取公司财务总监汇报公司的财务状况，特别是听取半年报与年报中主要会计数据与经济指标的对比分析。监事会认为，公司在2001 年度中，净利润与每股收益及每股净资产和净资产收益率同上年相比都有所提高。同时，管理费用与财务费用与上年相比都有所下降，这些经营结果都是可喜的。上海上会会计师事务所受公司的委托对2001 年度的会计报表和会计账目进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司2001 年度财务报告都真实、客观的反映了公司一年来的经营业绩。 3、对公司出售资产行为的意见 2001 年度内，公司向上海汉银泰信投资管理有限公司出售了本公司持有的上海外环线南方停车场的12%股权。监事会认为，这一资本运作行为，程序合法，交易价是充分维护公司及全体股东利益的，没有任何损害公司及股东利益的行为。 4、对本公司在报告期内收购资产行为的意见 监事会认为，报告期内公司为了增强发展后劲而实施的资产收购行为程序合法，运作规范，维护了全体股东的利益。 5、本公司在报告期内无关联交易情况。 十、重要事项 1、公司重大诉讼仲裁事项 （1）2001 年1 月2 日浙江舜杰建筑集团股份有限公司诉公司全资子公司上海和泰房地产开发有限公司归还工程款17,200,000.00 元。经双方协商达成和解协议，上海和泰房地产开发有限公司归还浙江舜杰建筑集团股份有限公司工程款8,550,000.00 元。 （2）我司诉上海朝阳农工商汽车服务总公司9,500,000.00 元归还汽车款一案，经公司与上海农工商集团朝阳总公司多次友好协商，上海农工商集团朝阳总公司合并其他两个诉讼案件，共计以土地抵扣方式归还公司债款10,880,000.00 元。 2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 （1）公司全面收购参股公司上海太阳山经济发展有限公司，在股权收购中，太阳山公司其他股东方放弃对太阳山公司的债权30,260,000.00 元。2001 年5 月太阳山公司成为公司全资子公司，合并报表后，报告期内公司实现30,216,950.00 元资本公积金的增长。 （2）2001 年7 月公司以每亩66,000.00 元的价格, 出资16,000,000.00 元收购了上海朝阳农场地区紧靠浦东国际机场的240 亩土地, 合并上海农工商集团朝阳总公司以抵扣方式归还公司债款的土地, 公司现拥有该地块共计400 亩。 （3）2001 年8 月24 日公司董事会通过决议，为争取项目更大的发展空间，为支持政府对闸北区北广场旧区改造，公司将太阳山项目地块交还政府,同时收购闸北区北广场15-2地块中同等可建建筑面积的三通一平状态的新地块。因闸北区北广场15-2 地块的规划正在设计方案, 该地块容积率未定, 此项土地置换工作尚在进行中。（详情见2001 年8 月25 日《上海证券报》） （4）2001 年12 月27 日公司董事会通过决议，将公司持有的上海外环线南方停车场有限公司的12%的股权以24,000,000.00 元转让给上海汉银泰信投资管理有限公司。（详情见2001 年12 月28 日《上海证券报》） 3、报告期内公司未发生的重大关联交易事项 4、公司重大合同及履行情况 （1）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （2）重大担保 报告期内,公司为上海绿地(集团)有限公司提供连带担保50,000,000.00 元, 上海绿地(集团)有限公司为公司提供连带担保50,000,000.00 元。 公司第一大股东的关联企业上海仲安房地产发展有限公司和上海仲盛房地产（上海）有限公司单方面为公司提供担保301,500,000.00 元, 公司在资金得到保证的前提下, 大幅度减少了与其他企业的相互担保。 （3）委托理财 报告期内，经公司总经理办公会议审议批准，公司利用暂时闲置资金35,000,000.00 元，委托南方证券公司进行短期理财，截止2001 年6 月30 日，公司已回收资金，并实现投资收益1,487,500.00 元。 5、公司或持股5%以上股东在报告期内无承诺事项。 6、公司本年度已支付会计师事务所审计2000 年度中报审计报酬25 万元，年报审计报酬为25.3 万元，在报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，公司拟支付上海上会会计师事务所2001 年度审计报酬25 万元。差旅费由事务所自理。 7、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十一、财务报告 1、会计报表： 资产负债表 编制单位:上海市天宸股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币(元) 资产 行 2001年12月31日 次 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 54,917,422.63 129,109,958.38 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 598,682.57 应收利息 5 应收账款 6 6,466,871.19 其他应收款 7 129,495,362.91 90,920,896.76 预付账款 8 70,000,000.00 49,191,988.01 应收补贴款 9 存货 10 16,000,000.00 353,405,089.05 待摊费用 11 985,548.10 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 89,661,963.29 流动资产合计 30 360,074,748.83 630,679,034.06 长期投资： 长期股权投资 31 400,614,484.94 33,439,136.46 长期债权投资 32 长期投资合计 33 400,614,484.94 33,439,136.46 固定资产： 固定资产原价 38 14,116,510.66 241,219,784.40 减：累计折旧 39 2,417,229.08 56,040,082.98 固定资产净值 40 11,699,281.58 185,179,701.42 减:固定资产减值准备 41 59,483.14 13,673,066.44 固定资产净额 42 11,639,798.44 171,506,634.98 工程物资 43 在建工程 44 5,155,842.00 211,881,388.89 固定资产清理 45 固定资产合计 50 16,795,640.44 383,388,023.87 无形资产及其他资产 无形资产 51 85,751,019.00 225,186,582.19 长期待摊费用 52 7,696,500.38 14,085,278.13 其他长期资产(开办费) 53 6,914,893.29 无形资产及其他资产合计 55 93,447,519.38 246,186,753.61 递延税项： 递延税项借项 56 资产总计 60 870,932,393.59 1,293,692,948.00 资产 2000年12月31日 母公司 合并 流动资产 货币资金 75,299,982.83 117,716,588.85 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 8,029,831.39 其他应收款 82,616,671.72 115,656,782.27 预付账款 40,500,000.00 43,026,998.24 应收补贴款 存货 268,418,963.54 待摊费用 949,789.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 128,637,809.72 流动资产合计 327,054,464.27 553,798,953.94 长期投资： 长期股权投资 296,007,033.69 30,776,743.02 长期债权投资 长期投资合计 296,007,033.69 30,776,743.02 固定资产： 固定资产原价 15,142,444.17 225,459,889.59 减：累计折旧 1,759,455.64 57,767,438.94 固定资产净值 13,382,988.53 167,692,450.65 减:固定资产减值准备 1,682,417.74 18,950,237.69 固定资产净额 11,700,570.79 148,742,212.96 工程物资 在建工程 5,155,842.00 83,857,958.01 固定资产清理 固定资产合计 16,856,412.79 232,600,170.97 无形资产及其他资产 无形资产 26,340,000.00 168,088,547.95 长期待摊费用 8,580,531.77 16,636,981.62 其他长期资产(开办费) 2,832,797.99 无形资产及其他资产合计 34,920,531.77 187,558,327.56 递延税项： 递延税项借项 资产总计 674,838,442.52 1,004,734,195.49 负债和股东权益 行次 2001年12月31日 母公司 合并 流动负债: 短期借款 61 351,500,000.00 498,200,000.00 应付票据 62 应付帐款 63 8,690,298.46 预收帐款 64 9,035,461.54 应付工资 65 应付福利费 66 428,390.86 2,620,684.80 应付股利 67 8,544,313.79 8,544,313.79 应交税金 68 822,934.18 8,366,804.06 其他应交款 69 56,681.75 其他应付款 70 126,824,520.57 87,362,855.10 预提费用 71 41,125.73 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 15,000,000.00 其他流动负债 73 流动负债合计 80 488,120,159.40 637,918,225.23 长期负债 长期借款 81 250,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 462,488.58 专项应付款 其他长期负债 86 长期负债合计 87 0.00 250,462,488.58 递延税项: 递延税款贷项 88 负债合计 90 488,120,159.40 888,380,713.81 少数股东权益 22,500,000.00 股东权益 股本 91 266,774,325.00 266,774,325.00 减:已归还投资 92 股本净额 93 266,774,325.00 266,774,325.00 资本公积 94 72,681,859.92 72,681,859.92 盈余公积 95 30,570,004.04 30,570,004.04 其中:法定公益金 96 13,699,934.35 13,699,934.35 减:未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 97 12,786,045.23 12,786,045.23 外币表折算差额 股东权益合计 99 382,812,234.19 382,812,234.19 负债和股东权益总计 100 870,932,393.59 1,293,692,948.00 负债和股东权益 2000年12月31日 母公司 合并 流动负债: 短期借款 317,500,000.00 464,250,000.00 应付票据 应付帐款 17,726,310.19 预收帐款 20,021,016.63 应付工资 100,000.00 423,666.50 应付福利费 424,452.90 3,065,973.64 应付股利 13,475,996.19 13,475,996.19 应交税金 11,873.03 16,676,439.52 其他应交款 -39,970.65 其他应付款 7,794,661.43 32,333,682.30 预提费用 29,656.50 预计负债 一年内到期的长期负债 19,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 339,306,983.55 586,962,770.82 长期负债 长期借款 45,000,000.00 应付债券 长期应付款 588,100.70 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 45,588,100.70 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 339,306,983.55 632,550,871.52 少数股东权益 36,651,865.00 股东权益 股本 266,774,325.00 266,774,325.00 减:已归还投资 股本净额 266,774,325.00 266,774,325.00 资本公积 51,529,994.92 51,529,994.92 盈余公积 45,031,977.81 45,031,977.81 其中:法定公益金 11,993,327.35 11,993,327.35 减:未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -27,804,838.76 -27,804,838.76 外币表折算差额 股东权益合计 335,531,458.97 335,531,458.97 负债和股东权益总计 674,838,442.52 1,004,734,195.49 法定代表人:叶立润 财务总监:李志鼎 财务负责人:薛明益 制表人:朱亚平 利润及利润分配表 编制单位:上海市天宸股份有限公司 2001年12月 单位:人民币(元) 项目 2001年累计数 母公司 合并数 一.主营业务收入 195,689,438.35 减:主营业务成本 138,425,244.86 主营业务税金及附加 8,380,699.07 二.主营业务利润 0.00 48,883,494.42 加:其他业务利润 830,248.22 减： 营业费用 9,295,472.97 管理费用 4,543,447.75 23,765,743.92 财务费用 4,909,389.70 15,221,541.87 三.营业利润 -9,452,837.45 1,430,983.88 加:投资收益 44,407,992.40 24,956,019.09 补贴收入 12,064,134.69 营业外收入 389,339.00 减:营业外支出 80.80 382,516.63 四.利润总额 34,955,074.15 38,457,960.03 减:所得税 822,934.18 4,325,820.06 五.净利润 34,132,139.97 34,132,139.97 加：年初未分配利润 -27,804,838.76 -27,804,838.76 其他转入 19,581,794.77 19,581,794.77 六、可供分配的利润 25,909,095.98 25,909,095.98 减：提取法定盈余公积 3,413,214.00 3,413,214.00 提取法定公益金 1,706,607.00 1,706,607.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 20,789,274.98 20,789,274.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,003,229.75 8,003,229.75 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 12,786,045.23 12,786,045.23 项目 2000年累计数 母公司 合并数 一.主营业务收入 274,648,754.60 减:主营业务成本 203,933,180.82 主营业务税金及附加 12,844,410.90 二.主营业务利润 0.00 57,871,162.88 加:其他业务利润 415,451.72 减： 营业费用 8,308,351.85 管理费用 3,031,011.65 24,923,210.71 财务费用 11,633,322.87 20,007,818.41 三.营业利润 -14,664,334.52 5,047,233.63 加:投资收益 19,545,244.97 1,597,416.02 补贴收入 2,046,088.07 营业外收入 664,469.03 33,453,434.43 减:营业外支出 1,690,521.74 19,148,424.79 四.利润总额 3,854,857.74 22,995,747.36 减:所得税 199,284.40 19,340,174.02 五.净利润 3,655,573.34 3,655,573.34 加：年初未分配利润 -17,573,359.84 -17,573,359.84 其他转入 六、可供分配的利润 -13,917,786.50 -13,917,786.50 减：提取法定盈余公积 365,557.34 365,557.34 提取法定公益金 182,778.67 182,778.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -14,466,122.51 -14,466,122.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,338,716.25 13,338,716.25 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -27,804,838.76 -27,804,838.76 法定代表人:叶立润 财务总监:李志鼎 财务负责人:薛明益 制表人:朱亚平 现金流量表 编制单位:上海市天宸股份有限公司 2001年度 单位:人民币（元） 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 161,019,417.78 收到的税费返还 2 7,564,915.80 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 168,584,333.58 购买商品、接受劳务支付的现金 6 102,452,265.19 支付给职工以及为职工支付的现金 7 25,119,591.13 支付的各项税费 8 24,030,782.52 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 151,602,638.84 经营活动的产生的现金流量净额 11 16,981,694.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 6,951,000.00 取得投资收益所收到的现金 13 21,113,070.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 7,993,376.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 36,057,446.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 220,640,722.44 投资所支付的现金 19 42,630,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 263,270,722.44 投资活动产生的现金流量净额 25 -227,213,276.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 983,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 983,700,000.00 尝还债务所支付的现金 31 722,000,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 32 40,075,049.04 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 762,075,049.04 筹资活动产生的现金流量净额 40 221,624,950.96 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 11,393,369.53 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 147,443,009.81 经营活动现金流入小计 147,443,009.81 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,532,341.09 支付的各项税费 230,623.85 支付的其他与经营活动有关的现金 149,377,359.49 经营活动现金流出小计 154,140,324.43 经营活动的产生的现金流量净额 -6,697,314.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,951,000.00 取得投资收益所收到的现金 20,412,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 6,176.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27,369,676.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,020,957.00 投资所支付的现金 42,420,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64,440,957.00 投资活动产生的现金流量净额 -37,071,281.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 667,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 667,000,000.00 尝还债务所支付的现金 617,000,000.00 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 26,613,964.58 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 643,613,964.58 筹资活动产生的现金流量净额 23,386,035.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,382,560.20 项目 行次 合并 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润（亏损以"-"号填列) 43 34,132,139.97 加: 少数股东权益（亏损以"-"号填列) 44 减: 未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 2,763,208.26 固定资产折旧 47 17,203,081.33 无形资产摊销 48 3,643,671.65 长期待摊费用摊销 49 3,333,892.64 待摊费用减少（减：增加） 50 -35,758.45 预提费用增加（减：减少） 51 11,469.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）52 -6,822.37 固定资产报废损失 53 736,250.51 财务费用 54 15,221,541.87 投资损失（减：收益） 55 -24,956,019.09 递延税款贷现（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -84,986,125.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 25,680,684.93 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 24,240,479.77 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 16,981,694.74 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 129,109,958.38 减：现金的期初余额 70 117,716,588.85 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 11,393,369.53 项目 母公司 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润（亏损以"-"号填列) 34,132,139.97 加: 少数股东权益（亏损以"-"号填列) 减: 未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 621,751.63 固定资产折旧 1,147,813.57 无形资产摊销 585,187.00 长期待摊费用摊销 1,506,075.60 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,622,934.60 固定资产报废损失 财务费用 4,909,389.70 投资损失（减：收益） -44,407,992.40 递延税款贷现（减：借项） 存货的减少（减：增加） -16,000,000.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -76,378,691.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 88,809,946.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 -6,697,314.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,917,422.63 减：现金的期初余额 75,299,982.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,382,560.20 法定代表人:叶立润 财务总监:李志鼎 财务负责人:薛明 益制表人:朱亚平 审计报告 上会师报字(2002)第268 号 上海市天宸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及2001 年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 中国 上海 二ＯＯ二年三月十四日 （一）公司简介 本公司系于1992 年5 月经上海市农委(92)第107 号文批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1992 年11 月在上海证券交易所上市交易，公司属于综合行业，经营范围包括：实业投资、国内贸易(除国家专项审批外)、房地产经营。 （二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币人民币元。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础。按实际成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的帐面净值。处置短期投资时，将短期投资帐面净值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7、坏账核算方法 应收款项坏帐的确认标准： (1)债务人破产或者死亡，以及破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； (2)因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，按董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏帐损失，并冲销坏帐准备。 应收款项(包括应收账款及其他应收款)坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账龄分析法，计提比例列示如下： 账龄 计提比例(估计坏账率) 一年以内 0% 一至三年 5% 三至五年 8% 五年以上 100% 此外，债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足以及发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付的，亦全额计提坏账准备。 8、存货核算方法 存货包括：开发成本、开发产品、原材料在产品、库存商品、低值易耗品、工程施工。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本.商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益。取得存货时按实际成本方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 对于从事房地产开发业务的公司： 开发用土地的核算方法：以取得土地的成本计入开发成本； 公共配套设施费用的核算方法：按国家有关规定核算； 9、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资帐面净值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与股权购买日占被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销，计入损益。 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 10、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。 11、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：平均年限法。 资产类别 残值率 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 4% 20-30 3.2-4.8% 机器设备 4% 10 9.6% 运输设备 其中：轮船 20% 13 6.15% 出租汽车 4% 6 16% 其他 4% 5 19.2% 其他设备 4% 5 19.2% 固定资产在期末时按照账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面净值的差额，计提在建工程减值准备。 13、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50年 车辆牌照经营权 50年 无形资产在期末时按照帐面净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 装修费 5年 租入固定资产改良支出 5年 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 16、收入确认原则 (1)房地产销售：公司以将房地产的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房地产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：以劳务合同的总收入和完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，提供劳务的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。 (3)他人使用本企业资产：利息收入，按使用现金的时间和适用的利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并同时满足： A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠的计量。 17、所得税的会计处理方法采用应付税款法。 18、主要会计政策、会计估计变更的说明 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策： (1)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益； (2)期末固定资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计价，现改为按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备； (3)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于的购建成本差额，计提在建工程减值准备； (4)期末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计价，现改为按无形资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提无形资产减值准备； (5)对非货币性交易由原换入资产以公允价值入账改按换出资产帐面净值与相关税费之和入账，并相应调整了有关的收益确认方法； (6)期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款帐面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提委托贷款减值准备； (7)债务重组收益计入资本公积。 (8)由于所得税率的变更，补计应交所得税，按税务局核定的金额计入相应会计年度的损益并调整有关年度的利润及利润分配表。 上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表的上年数栏已吹髡蟮氖痔盍小Ｉ鲜龌峒普弑涓奂朴跋焓?0,539,269.29元，其中因开办费核算办法变更的累计影响数为1,810,889.68 元，计提固定资产减值准备累计影响数为18,950,237.69 元，计提在建工程减值准备累计影响数为13,623,972.51 元，计提委托贷款减值准备累计影响数为6,480,000.00 元， 税率变更累计影响数为9,674,169.41 元，由于会计政策变更，调减了2000 年度的净利润27,998,636.93 元，调减了2001 年年初留存收益50,539,269.29 元，其中，未分配利润调减了42,184,378.90，盈余公积金调减了8,354,890.39。 19、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 20、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1)该义务是企业承担的现时义务。 (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 (3)该义务金额能够可靠地计量。 21、从事房地产开发业务的公司维修基金和质量保证金的核算方法： 维修基金核算方法：按照上海市物价局的规定，在住户入住时一次性收取，收取的标准为： 普通内销商品住宅---不带电梯的 成本价的2%或3% ---带电梯的 成本价的3%或4% 高标准内销商品住宅 按合同约定 （三）主要税项 流转税：增值税税率 17%。 营业税税率 3-5%。 所得税：所得税率 33%。 （四）控股子公司及合营企业情况(单位：人民币元) 公司全称 注册资本 经营范围 上海联农房产有限公司 4,000万元 房地产开发 上海和泰物业管理有限公司 100万元 物业管理 上海和泰房地产开发有限公司 1,500万元 房地产开发 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 3,350万元 培训 上海天宸客运有限公司 3,000万元 客运 上海天宸药业有限公司 5,030万元 制药 上海天宸浦东发展有限公司 8,000万元 房地产开发，实业 投资 上海和泰航运有限公司 1,000万元 货物运输 上海联农物业管理有限公司 500万元 物业管理 上海心仪房地产经营有限公司 2,000万元 房地产开发 上海天宸信息科技开发有限公司 200万元 信息开发 上海金行建筑工程有限公司 1,540万元 建筑工程 上海南方综合物流中心有限公司 2,000万元 物流 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000万元 房地产开发 上海外环线南方停车场有限公司 5,000万元 停车服务 上海宸星房地产开发有限公司 4,000万元 房地产开发 上海联农建筑装饰有限公司 120万元 建筑装饰 公司全称 本公司实际投资额 本公司所占权益比例 上海联农房产有限公司 4,000万元 100% 上海和泰物业管理有限公司 100万元 100% 上海和泰房地产开发有限公司 1,500万元 100% 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 3,350万元 100% 上海天宸客运有限公司 3,000万元 100% 上海天宸药业有限公司 5,030万元 100% 上海天宸浦东发展有限公司 8,000万元 100% 上海和泰航运有限公司 1,000万元 100% 上海联农物业管理有限公司 500万元 100% 上海心仪房地产经营有限公司 2,000万元 100% 上海天宸信息科技开发有限公司 200万元 100% 上海金行建筑工程有限公司 1,540万元 100% 上海南方综合物流中心有限公司 2,000万元 100% 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000万元 100% 上海外环线南方停车场有限公司 3,750万元 75% 上海宸星房地产开发有限公司 3,000万元 75% 上海联农建筑装饰有限公司 120万元 100% 公司全称 是否合并 上海联农房产有限公司 合并 上海和泰物业管理有限公司 合并 上海和泰房地产开发有限公司 合并 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 合并 上海天宸客运有限公司 合并 上海天宸药业有限公司 合并 上海天宸浦东发展有限公司 合并 上海和泰航运有限公司 合并 上海联农物业管理有限公司 合并 上海心仪房地产经营有限公司 合并 上海天宸信息科技开发有限公司 合并 上海金行建筑工程有限公司 合并 上海南方综合物流中心有限公司 合并 上海太阳山经济发展有限责任公司 合并 上海外环线南方停车场有限公司 合并 上海宸星房地产开发有限公司 合并 上海联农建筑装饰有限公司 合并 合并报表范围的变更: 变动的公司名称 变动原因 增加上海太阳山经济发展有限责任公司 股权收购达到并表范围 本公司对该公司的股权比例在2000 年年末收购前为30%, 以权益法核算。本公司于2000年12 月18 日与另二方股东签订购买其余70%股权的协议，该转让事项于2000 年年度报告中披露。该股权交割手续于2001 年年初办妥，故2001 年本公司对其合并报表，并相应调整合并报表期初数。 1、货币资金 期末数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 92,479.06 小计 92,479.06 银行存款 128,959,238.45 小计 128,959,238.45 其他货币资金 58,240.87 小计 58,240.87 合计 129,109,958.38 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 65,791.23 小计 65,791.23 银行存款 117,592,891.79 小计 117,592,891.79 其他货币资金 57,905.83 小计 57,905.83 合计 117,716,588.85 2、应收账款 帐面净值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 1-年以内 3,140,482.08 41.42 --- 1-2年 312,653.23 4.12 15,628.11 2-3年 972,455.86 12.82 232,340.86 3-5 2,645,815.69 34.89 356,566.70 5-年以上 511,673.06 6.75 511,673.06 合计 7,583,079.92 100.00 1,116,208.73 账龄 期末数 帐面净值 坏账准备计提比例(%) 1-年以内 3,140,482.08 --- 1-2年 297,025.12 5.00 2-3年 740,115.00 23.89 3-5 2,289,248.99 13.48 5-年以上 --- 100.00 合计 6,466,871.19 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 1-年以内 2,732,815.84 30.09 --- 1-2年 1,595,017.81 17.56 79,750.90 2-3年 2,869,026.50 31.59 143,451.33 3-5 1,148,014.64 12.64 91,841.17 5-年以上 737,097.77 8.12 737,097.77 合计 9,081,972.56 100.00 1,052,141.17 账龄 期初数 帐面净值 坏账准备计提比例(%) 1-年以内 2,732,815.84 --- 1-2年 1,515,266.91 5.00 2-3年 2,725,575.17 5.00 3-5 1,056,173.47 8.00 5年以上 --- 100.00 合计 8,029,831.39 ①应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 ②应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下： 期末数 期初数 欠款人 金额 比例(%) 金额 比例(%) 应收账款前五名合计 3,484,647.85 45.95 2,825,230.16 31.12 3、其他应收款 帐面净值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 1年以内 47,069,483.29 43.06 --- 1-2年 11,917,499.15 10.90 553,988.14 2-3年 4,597,733.44 4.21 1,250,048.28 3-5年 31,375,950.43 28.71 2,235,733.13 5年以上 14,343,018.39 13.12 14,343,018.39 合计 109,303,684.70 100.00 18,382,787.94 账龄 期末数 帐面净值 坏账准备计提比例(%) 1年以内 47,069,483.29 --- 1-2年 11,363,511.01 4.65 2-3年 3,347,685.16 27.19 3-5年 29,140,217.30 7.13 5年以上 --- 100.00 合计 90,920,896.76 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 1年以内 64,426,252.98 47.94 -- 1-2年 10,109,446.13 7.52 493,540.17 2-3年 4,979,791.25 3.71 248,979.57 3-5年 40,337,592.02 30.01 3,453,780.37 5年以上 14,540,906.68 11.82 14,540,906.68 合计 134,393,989.06 100.00 18,737,206.79 账龄 期初数 帐面净值 坏账准备计提比例(%) 1年以内 64,426,252.98 --- 1-2年 9,615,905.96 4.88 2-3年 4,730,811.68 5.00 3-5年 36,883,811.65 8.56 5年以上 --- 100.00 合计 115,656,782.27 ①其他应收款无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 ②其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例： 期末数 欠款人 性质 金额 比例(%) 上海闵行资产经营公司 借款 21,862,586.80 20.00 上海申隆经济发展总公司 借款 19,400,000.00 17.75 上海晨珉实业有限公司 借款 15,000,000.00 13.72 上海瑞莘贸易有限公司 借款 14,000,000.00 12.81 上海西部建筑有限公司 借款 4,410,000.00 4.03 其他应收款前五名合计 74,672,586.80 68.31 期初数 欠款人 金额 比例(%) 上海闵行资产经营公司 21,862,586.80 16.27 上海申隆经济发展总公司 2,119,200.00 1.58 上海晨珉实业有限公司 --- --- 上海瑞莘贸易有限公司 --- --- 上海西部建筑有限公司 5,010,000.00 3.73 其他应收款前五名合计 28,991,786.80 32.88 4、预付账款 期末数 期初数 余额 比例(%) 余额 比例(%) 1年以内 49,004,470.01 99.62 42,839,480.24 99.56 3年以上 187,518.00 0.38 187,518.00 0.44 合计 49,191,988.01 100.00 43,026,998.24 100.00 预付账款中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股东的股东单位的款项。 5、存货 (1)帐面净值 项目 期末数 金额 跌价准备 账面净值 原材料 1,329,651.63 11,869.48 1,317,782.15 包装物 592,914.19 126,731.50 466,182.69 低值易耗品 25,159.70 --- 25,159.70 工程施工 749,314.40 --- 749,314.40 在产品 660,494.03 --- 660,494.03 产成品 3,187,525.32 389,380.24 2,798,145.08 房地产项目 ---开发成本 343,763,262.63 --- 343,763,262.63 ---开发产品 3,624,748.37 --- 3,624,748.37 合计 353,933,070.27 527,981.22 353,405,089.05 项目 期初数 金额 跌价准备 账面净值 原材料 1,315,193.09 48,913.04 1,266,280.05 包装物 779,840.37 171,185.47 608,654.90 低值易耗品 45,713.69 --- 45,713.69 工程施工 749,314.40 --- 749,314.40 在产品 1,315,725.08 996,710.26 319,014.82 产成品 4,720,347.17 1,461,992.72 3,258,354.45 房地产项目 ---开发成本 176,644,192.54 --- 176,644,192.54 ---开发产品 85,527,438.69 --- 85,527,438.69 合计 271,097,765.03 2,678,801.49 268,418,963.54 变动较大的原因： 本年度公司新增金山金海岸花园项目，累计投入的开发成本为83,945,230.80； (2)跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 48,913.04 9,942.81 46,986.37 11,869.48 包装物 171,185.47 158,489.97 202,943.94 126,731.50 在产品 996,710.26 --- 996,710.26 --- 产成品 1,461,992.72 316,006.13 1,388,618.61 389,380.24 合计 2,678,801.49 484,438.91 2,635,259.18 527,981.22 (3)从事房地产开发业务： (A)开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 金海岸花园 2001/07/18 2002/12 330,000,000.00 华一新城 1999年 2003/12 350,000,000.00 闵行沪闵路以南、 莘建路以北地块 - - 50,000,000.00 太阳山大厦基地 - - 100,000,000.00 心仪雅苑 2001/04/01 2002/9 133,806,800.00 合计 963,806,800.00 项目名称 期末数 期初数 金海岸花园 83,945,230.80 --- 华一新城 138,814,803.52 101,308,371.25 闵行沪闵路以南、 莘建路以北地块 16,000,000.00 --- 太阳山大厦基地 72,124,206.87 71,428,909.33 心仪雅苑 32,879,021.44 3,906,911.96 合计 343,763,262.63 176,644,192.54 (B)开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 和泰玫瑰园 2000/6 31,267,310.44 3,428,821.20 联农大厦 1996 3,590,094.84 --- 中原小区 1997 2,147,432.81 --- 真南小区 1997/12 48,522,600.60 --- 合计 85,527,438.69 3,428,821.20 项目名称 本期减少 期末数 和泰玫瑰园 31,071,383.27 3,624,748.37 联农大厦 3,590,094.84 --- 中原小区 2,147,432.81 --- 真南小区 48,522,600.60 --- 合计 85,331,511.52 3,624,748.37 6、待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 期初数 保险费 没有超过受益期 3,666.36 12,893.29 船舶保险费 没有超过受益期 --- 333,336.00 船舶修理费 没有超过受益期 948,140.14 525,000.00 租赁费 没有超过受益期 --- 8,250.00 养路费 没有超过受益期 20,748.00 40,136.00 印花税 使用时一次摊销 12,993.60 16,971.80 其他 没有超过受益期 --- 13,202.56 合计 985,548.10 949,789.65 7、长期股权投资 (1)账面净值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 帐面净值 股票 1,123,600.00 --- --- 1,123,600.00 子公司 --- --- --- --- 合营企业 26,765,019.44 6,690,517.02 1,140,000.00 32,315,536.46 联营企业 --- --- --- --- 其他股权投资 --- --- --- --- 合计 27,888,619.44 6,690,517.02 1,140,000.00 33,439,136.46 项目 期初数 期初余额 股权投 减值准备 帐面净值 资差额 股票 1,123,600.02 --- --- 1,123,600.02 子公司 --- --- 1,000,000.00 -1,000,000.00 合营企业 33,693,143.02 --- 3,040,000.00 30,653,143.02 联营企业 --- --- --- --- 其他股权投资 --- --- --- --- 合计 34,816,743.02 --- 4,040,000.00 30,776,743.02 (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 流通股代码 股票数量 初始投资额 亚通股份 社会法人股 600692 150,160股 264,000.00 新锦江 社会法人股 600650 95,040股 289,200.00 爱建股份 社会法人股 600643 10,417股 35,000.00 华联商厦 社会法人股 600632 143,748股 371,200.00 新黄浦 社会法人股 600638 70,200股 164,200.00 合计 1,123,600.00 被投资公司名称 期末余额 亚通股份 264,000.00 新锦江 289,200.00 爱建股份 35,000.00 华联商厦 371,200.00 新黄浦 164,200.00 合计 1,123,600.00 (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 注册资本比例 合营企业 －上海人工半岛建设发展有限公司 2000-2011 4.17% －上海绿地开发总公司 无期限 2.55% －上海博文房地产有限公司 无期限 33% －上海绿宇环保有限公司 1999-2009 38% －上海瑞联贴合材料有限公司 1993-2008 19% －上海银行 无期限 －上海金山泰铁隆食品有限公司 1996-2008 20% －上海广得利汽车销售公司 －上海中强出租汽车专营销售服务有限公司 无期限 5% －上海红鹰快餐包厂 1989-2004 50% 联营企业 －上海蓝色联盟公司 合计 被投资单位名称 投资金额 累计权益 合营企业 －上海人工半岛建设发展有限公司 6,277,000.00 6,277,000.00 －上海绿地开发总公司 6,000,000.00 6,000,000.00 －上海博文房地产有限公司 5,000,000.00 8,738,225.52 －上海绿宇环保有限公司 4,560,000.00 3,247,835.36 －上海瑞联贴合材料有限公司 1,069,720.00 1,069,720.00 －上海银行 635,900.00 635,900 －上海金山泰铁隆食品有限公司 470,000.00 276,338.56 －上海广得利汽车销售公司 200,000.00 200,000.00 －上海中强出租汽车专营销售服务有限公司 150,000.00 150,000.00 －上海红鹰快餐包厂 140,000.00 140,000.00 联营企业 －上海蓝色联盟公司 30,000.00 30,000.00 合计 24,532,620.00 26,765,019.44 (4)长期股权投资权益法核算披露内容 (A)本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减少投资 加投资 合营企业 －上海红鹰快餐包厂 140,000.00 --- --- －上海科昌实业总公司 2,500,000.00 --- 2,500,000.00 －上海金山泰铁隆食品有限公司 276,338.56 --- --- －上海博文房地产有限公司 8,717,495.10 --- --- －上海绿宇环保制品有限公司 4,303,689.36 --- --- －上海联农清洗公司 400,000.00 --- 400,000.00 合计 16,337,523.02 --- 3,550,000.00 被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 期末余额 位权益增减额 现金红利 合营企业 －上海红鹰快餐包厂 --- --- 140,000.00 －上海科昌实业总公司 --- --- --- －上海金山泰铁隆食品有限公司 --- --- 276,338.56 －上海博文房地产有限公司 20,760.42 --- 8,738,255.52 －上海绿宇环保制品有限公司 -1,055,884.00 --- 3,247,805.36 －上海联农清洗公司 --- --- 合计 -1,035,123.58 --- 12,402,399.08 (B)权益法下，被投资单位与公司会计政策无重大差异。 (5)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海外环线南方停车场有限公司 7,500,000.00 溢价购入 10年 上海心仪房地产经营有限公司 500,000.00 溢价购入 10年 上海人工半岛建设发展有限公司 223,000.00 溢价购入 10年 合计 8,223,000.00 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海外环线南方停车场有限公司 1,309,482.98 6,190,517.02 上海心仪房地产经营有限公司 --- 500,000.00 上海人工半岛建设发展有限公司 223,000.00 --- 合计 1,532,482.98 6,690,517.02 上海外环线南方停车场有限公司：公司于2001 年5 月和2001 年8 月分别两次以8,900,000.00 元和4,000,000.00 元溢价收购上海外环线南方停车场3,400,000.00 元和2,000,000.00 元的股权,产生7,500,000.00 元的股权投资差额，该公司系本公司的控股子公司，已合并报表; 上海心仪房地产有限公司：本公司于2001 年5 月以2,000,000.00 元溢价收购该公司1,500,000.00 元的股权，产生500,000.00 元的股权投资差额，该公司系本公司的控股子公司，已合并报表； 上海人工半岛建设发展有限公司：本公司于2000 年9 月以6,500,000.00 元收购该公司6,277,000.00 元的股权，产生233,000.00 元的股权投资差额，2001 年该股权投资差额全额摊销。 (6)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 合营企业 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000,000.00 --- 上海联农清洗工程公司 400,000.00 --- 上海科昌实业总公司 2,500,000.00 --- 上海红鹰快餐包厂 140,000.00 --- 合计 4,040,000.00 --- 被投资单位 本期转回 期末数 计提原因 合营企业 上海太阳山经济发展有限责任公司 --- 1,000,000.00 停工状态 上海联农清洗工程公司 400,000.00 --- 注销 上海科昌实业总公司 2,500,000.00 --- 现已注销 上海红鹰快餐包厂 -- 140,000.00 财务状况恶化 合计 2,900,000.00 1,140,000.00 (7)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。 8、固定资产及累计折旧 (1)项目 期初余额 本期增加 本期减少 原值 房屋及建筑物 115,287,370.27 6,546,240.61 2,613,057.69 机器设备 15,542,064.83 2,862,557.00 --- 运输设备 83,873,885.87 37,224,703.78 28,833,684.09 其他设备 10,756,568.62 925,966.81 352,831.61 合计 225,459,889.59 47,559,468.20 31,799,573.39 累计折旧 房屋及建筑物 13,875,326.55 4,303,575.70 733,144.02 机器设备 4,137,727.86 214,717.36 --- 运输设备 34,533,352.77 11,826,653.58 17,985,927.33 其他设备 5,221,031.76 858,134.69 211,365.94 合计 57,767,438.94 17,203,081.33 18,930,437.29 净值 167,692,450.65 (1)项目 重分类调整 期末余额 原值 房屋及建筑物 -69,531.19 119,151,022.00 机器设备 -156,208.59 18,248,413.24 运输设备 236,650.00 92,501,555.56 其他设备 -10,910.22 11,318,793.60 合计 --- 241,219,784.40 累计折旧 房屋及建筑物 18,275.67 17,464,033.90 机器设备 -129,799.24 4,222,645.98 运输设备 235,899.55 28,609,978.57 其他设备 -124,375.98 5,743,424.53 合计 --- 56,040,082.98 净值 185,179,701.42 (2)期末抵押、担保的固定资产情形如下： 被抵押/担保的 被抵押/担保 被抵押/担保 抵押/担保目的 项目 期末净资值 期初净值 土地 30,000,000.00 30,000,000.00 房产开发项目贷款 9、固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提数 本期转回数 房屋及建筑物 1,990,295.53 --- 1,931,326.15 机器设备 4,095,324.09 --- --- 运输设备 9,885,748.60 --- 3,342,196.28 其他设备 2,978,869.47 --- 3,648.82 合计 18,950,237.69 --- 5,277,171.25 类别 期末数 计提原因 房屋及建筑物 58,969.38 活动房年久失修 机器设备 4,095,324.09 设备陈旧 运输设备 6,543,552.32 营运车辆超过使用年限 其他设备 2,975,220.65 手机等报废 合计 13,673,066.44 10、在建工程 (1)帐面净值 类别 期末数 期初数 原值 225,505,361.40 97,481,930.52 减值准备 -13,623,972.51 -13,623,972.51 帐面净值 211,881,388.89 83,857,958.01 变动幅度较大的原因：系增加上海外环线南方停车场基建投入119,295,518.45 元。 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 定资产数 科昌大厦 5,155,842.00 --- --- 和泰玫瑰园地下车库 4,623,972.51 --- --- 梅陇冷库 22,267,037.21 --- --- 其中：借款费用资本化 10,828,207.10 --- --- 机修厂 --- 564,891.07 --- 教育设施改造 --- 585,872.96 579,872.96 南方停车场基建工程 65,405,078.80 119,295,518.45 --- 其中：借款费用资本化 2,203,655.81 5,869,504.15 天宸药业GMP 厂房改造 30,000.00 8,157,021.36 --- 合计 97,481,930.52 128,603,303.84 579,872.96 工程名称 期末数 本期利息 资本化率 科昌大厦 5,155,842.00 --- 和泰玫瑰园地下车库 4,623,972.51 --- 梅陇冷库 22,267,037.21 --- 其中：借款费用资本化 10,828,207.10 --- 机修厂 564,891.07 --- 教育设施改造 6,000.00 --- 南方停车场基建工程 184,700,597.25 其中：借款费用资本化 8,098,349.45 5% 天宸药业GMP 厂房改造 8,187,021.36 --- 合计 225,505,361.40 - (3)其他资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 南方停车场基建工程 19,839万元 借款及自有资金 93% (4)在建工程减值准备 工程名称 期初数 本期计提数 本期转回数 和泰玫瑰园地下车库 4,623,972.51 --- --- 梅陇冷库 9,000,000.00 --- --- 合计 13,623,972.51 --- --- 工程名称 期末数 计提原因 和泰玫瑰园地下车库 4,623,972.51 长期停建3年以上 梅陇冷库 9,000,000.00 长期停建3年以上 合计 13,623,972.51 11、无形资产 (1)帐面净值 期末数 期初数 账面原值 225,186,582.19 168,088,547.95 减值准备 --- --- 帐面净值 225,186,582.19 168,088,547.95 (2)增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 95,620,370.52 60,735,206.00 --- 车牌使用权 71,933,203.77 --- --- 技术转让费 534,973.66 --- --- 软件 --- 6,500.00 --- 合计 168,088,547.95 60,741,706.00 --- 项目 本期摊销 期末数 土地使用权 2,078,112.28 154,277,464.24 车牌使用权 1,504,959.48 70,428,244.29 技术转让费 60,600.00 474,373.66 软件 --- 6,500.00 合计 3,643,671.76 225,186,582.19 变动幅度较大的原因：本年度公司分别以33,110,000.00 元和26,879,706.00 元购入芦潮港外滩涂21 丘和南汇朝阳农场3 街坊402 地块。 (3)其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 土地使用权 芦潮港外滩涂21丘500 购买 26,340,000.00 530,004.00 芦潮港外滩涂21丘600 购买 33,110,000.00 55,183.00 南汇朝阳农场3街坊402 购买 26,879,706.00 --- 南汇县康桥镇秀南村4/2丘 购买 45,417,675.33 4,691,970.48 浦东新区孙桥镇十村村96丘 购买 29,057,682.00 1,250,541.61 小计 160,805,063.33 6,527,699.09 项目 期末数 剩余摊余月份 土地使用权 芦潮港外滩涂21丘500 25,809,996.00 588月 芦潮港外滩涂21丘600 33,054,817.00 599月 南汇朝阳农场3街坊402 26,879,706.00 600月 南汇县康桥镇秀南村4/2丘 40,725,804.85 536月 浦东新区孙桥镇十村村96丘 27,807,140.39 559月 小计 154,277,464.24 (4)无单项价值在100 万元以上的无形资产以评估值作为入账依据的。 12、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 装修费 14,778,437.78 10,605,863.25 160,144.94 职工住房补贴 9,299.155.43 5,128,798.88 622,044.21 广告费 667,353.00 567,250.05 --- 其他 719,335.20 335,069.44 --- 合计 25,464,281.41 16,636,981.62 782,189.15 项目 本期摊销 累计推销 期末数 装修费 2,410,097.36 6,422,526.95 8,355,910.83 职工住房补贴 554,159.16 4,102,471.50 5,196,683.93 广告费 133,470.60 233,573.55 433,779.45 其他 236,165.52 620,431.28 98,903.92 合计 3,333,892.64 11,379,003.28 14,085,278.13 13、短期借款 (1)借款条件 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 498,200,000.00 464,250,000.00 合计 498,200,000.00 464,250,000.00 (2)保证情况 贷款单位 金额 年利率 资金用途 未偿还的原因 保证借款 498,200,000.00 5.115%-7.02% 流动资金借款 未到期 合计 498,200,000.00 贷款单位 预计还款期 保证借款 到期 合计 14、应付账款 期末数 期初数 余额 8,690,298.46 17,726,310.19 其中：账龄超过3年的余额 1,245,017.63 1,330,017.63 三年以上未付款原因：由于天宸药业公司与客户之间存在应收应付往来款未扎抵，故未付。 无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 15、预收账款 期末数 期初数 余额 9,035,461.54 20,021,016.63 无持5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 房地产项目预收账款 项目名称 期初余额 期末余额 竣工时间 销售比例 和泰玫瑰园 5,664,999.50 1,573,800.00 2000/06 98% 真南小区 11,058,040.60 --- 1997/12 100% 合计 16,723,040.10 1,573,800.00 16、应付工资 期末数 期初数 余额 0.00 423,666.50 合计 0.00 423,666.50 17、应付股利 投资人 期末数 期初数 欠付原因 股东 8,544,313.79 13,475,996.19 股东未领取的现金红利 18、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 增值税 17% -205,763.94 13,053.89 营业税 3%-5% 1,248,891.50 -1,025,800.12 城建税 流转税的1-7% 34,258.46 -53,792.73 企业所得税 33% 7,206,688.81 17,711,530.05 个人所得税 按法定税率 82,729.23 31,448.43 合计 8,366,804.06 16,676,439.52 19、其他应交款 项目 期末数 期初数 性质 计缴标准 教育费附加 37,324.97 -25,408.62 流转税的附加费 3% 堤防维护费 -11,462.42 -9,330.78 流转税的附加费 1% 义务兵优待金 29,338.90 -1,183.40 流转税的附加费 0.3% 河道维护管理费 1,480.30 -4,047.85 流转税的附加费 0.25% 合计 56,681.75 -39,970.65 20、其他应付款 期末数 期初数 余额 87,362,855.10 32,333,682.30 无超过3 年的大额其他应付款。 无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 债权人 期末数 期初数 上海晨培实业有限公司 20,000,000.00 --- 上海颛桥镇市场开发筹建组 16,350,000.00 --- 上海农工商集团朝阳农场 13,041,396.30 --- 菜地借款 4,000,000.00 4,000,000.00 南方证券有限公司 2,250,000.00 --- 小计 55,641,396.30 4,000,000.00 债权人 性质及内容 上海晨培实业有限公司 购买金山区石化15街坊7丘地块转让 上海颛桥镇市场开发筹建组 购买沪闵路南侧6569地块转让 上海农工商集团朝阳农场 南汇朝阳农场3街坊地块转让 菜地借款 农委贷 南方证券有限公司 往来 小计 21、一年内到期的长期负债 贷款金额 年利率 贷款人 到期日 15,000,000.00 6.534% 中国农业银行金山支行 2002/11/30 22、长期借款 借款条件 期末数 期初数 利率 人民币金额 利率 人民币金额 抵押借款 6.534% 30,000,000.00 6.534% --- 保证借款 6.831% 135,000,000.00 6.534% 45,000,000.00 保证借款 6.534% 85,000,000.00 6.534% --- 合计 250,000,000.00 45,000,000.00 抵押情况: 抵押物 账面金额 贷款金额 作价 金山区石化15街坊7丘地块 4,531万元 2,000万元 4,180万元 上海市周家嘴路以北、隆昌路以西地块 1,492万元 1,000万元 1,500万元 合计 3,000万元 23、长期应付款 种类 期限 初始金额 应计利息总额 期末金额 期初金额 维修基金 --- --- --- 462,488.58 588,100.70 24、股本 (1) 本期变动及说明： 期初数 本次变动增减(＋、－) 配股 送 公积金转 其他 小计 股 股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 28,480,788 --- --- --- --- --- 其中：国家拥有股份 --- --- --- --- --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- --- --- --- 外资法人持有股份 --- --- --- --- --- --- 其他 --- --- --- --- --- --- 2、募集法人股 157,828,050 --- --- --- --- --- 3、内部职工股 --- --- --- --- --- --- 尚未流通股份合计 186,308,838 --- --- --- --- --- 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 80,465,487 --- --- --- --- --- 2、境内上市外资股 --- --- --- --- --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- --- --- --- --- 4、其他 --- --- --- --- --- --- 已流通股份合计 80,465,487 --- --- --- --- --- 三、股份总数 266,774,325 --- --- --- --- --- (1) 本期变动及说明： 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 28,480,788 其中：国家拥有股份 --- 境内法人持有股份 --- 外资法人持有股份 --- 其他 --- 2、募集法人股 157,828,050 3、内部职工股 尚未流通股份合计 186,308,838 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 80,465,487 2、境内上市外资股 --- 3、境外上市的外资股 --- 4、其他 --- 已流通股份合计 80,465,487 三、股份总数 266,774,325 (2)上期无变动。 25、资本公积 (1)本期变动及说明： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 42,464,909.92 --- --- 接受捐赠非现金资产准备 --- --- --- 接受现金捐赠 --- --- --- 股权投资准备 9,065,085.00 21,151,865.00 --- 拨款转入 --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- 合计 51,529,994.92 21,151,865.00 --- 项目 期末数 股本溢价 42,464,909.92 接受捐赠非现金资产准备 --- 接受现金捐赠 --- 股权投资准备 30,216,950.00 拨款转入 --- 外币资本折算差额 --- 其他资本公积 --- 合计 72,681,859.92 本期增加数21,151,865.00 元系2000 年12 月上海太阳山经济发展有限责任公司债务重组收益。 (2)上期变动及说明 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 42,464,909.92 --- --- 接受捐赠非现金资产准备 --- --- --- 接受现金捐赠 --- --- --- 股权投资准备 9,065,085.00 --- 拨款转入 --- --- --- 外币资本折算差额 --- --- --- 其他资本公积 --- --- --- 合计 42,464,909.92 9,065,085.00 --- 项目 期末数 股本溢价 42,464,909.92 接受捐赠非现金资产准备 --- 接受现金捐赠 --- 股权投资准备 9,065,085.00 拨款转入 --- 外币资本折算差额 --- 其他资本公积 --- 合计 51,529,994.92 26、盈余公积 (1)本期变动及说明： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 法定盈余公积 15,250,825.90 3,413,214.00 1,793,970.21 任意盈余公积 17,787,824.56 --- 17,787,824.56 公益金 11,993,327.35 1,706,607.00 --- 合计 45,031,977.81 5,119,821.00 19,581,794.77 项目 期末数 法定盈余公积 16,870,069.69 任意盈余公积 --- 公益金 13,699,934.35 合计 30,570,004.04 根据董事会决议，按照本年度净利润34,132,139.96 元，计提10%的法定盈余公积金3,413,214.00 元，计提5%的法定公益金1,706,607.00 元。 另根据股东大会决议，以任意盈余公积金17,787,824.56 元以及法定盈余公积金1,793,970.21 元弥补以前年度亏损，由于计提新四项准备产生的未分配利润的减少数19,581,794.77 元。 (2)上期变动及说明： 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 20,304,752.83 --- 5,053,926.93 15,250,825.90 任意盈余公积 17,787,824.56 --- 17,787,824.56 公益金 15,294,290.81 --- 3,300,963.46 11,993,327.35 合计 53,386,868.20 --- 8,354,890.39 45,031,977.81 提取固定资产、在建工程、委托贷款的减值准备及追溯调整开办费共计40,865,099.88元，相应应减少盈余公积金的计提数6,903,764.97 元；另因税务政策变更，本公司2000 年执行33%所得税税率， 按闵行区税务局要求补缴2000 年所得税9,674,169.41 元相应减少当年利润并减少计提的盈余公积金1,451,125.42 元。以上两项调整共计影响2000 年计提的盈余公积金8,354,890.39 元。 27、未分配利润 本期 上期 净利润 34,132,139.97 3,655,573.34 加：年初未分配利润 -27,804,838.76 -17,573,359.84 其他转入 19,581,794.77 --- 可供分配的利润 25,909,095.97 -13,917,786.51 减：提取法定盈余公积 3,413,214.00 365,557.34 提取法定公益金 1,706,607.00 182,778.67 可供投资者分配的利润 20,789,274.98 -14,466,122.52 减：应付优先股股利 --- --- 提取任意盈余公积 --- --- 应付普通股股利 8,003,229.75 13,338,716.25 转作股本的普通股股利 --- --- 年末未分配利润 12,786,045.23 -27,804,838.76 本期利润分配比例以及未分配利润的的增减变动情况: 提取固定资产、在建工程、委托贷款的减值准备及追溯调整开办费共计40,865,099.88元，相应应减少留存收益40,865,099.88 元，年初未分配利润33,961,334.90 元，盈余公积金的计提数6,903,764.97 元；另应税务政策变更，本公司2000 年执行33%所得税税率，按闵行区税务局要求补缴2000 年所得税9,674,169,41 元相应减少2000 年利润9,674,169.41 元并减少计提的盈余公积金1,451,125.42 元。以上两项调整共计影响2000年计提的盈余公积金8,354,890.39 元。 年初未分配利润调整前为14,379,540.14 元，因计提四项准备减少的未分配利润为40,865,099.88 元，减少的计提盈余公积金6,903,764.97 元；因税率变动补缴的税金减少未分配利润9,674,169,41 元，减少的计提盈余公积金1,451,125.42 元。以上调整累计影响未分配利润42,184,378.90 元。 2001 年利润分配方案:根据本次董事会通过的2001 年度利润分配方案,按照2001 年度实现的净利润34,132,139.97 元提取5%的法定公益金,提取10%的法定公积金,每股派发现金红利0.03 元, 共计8,003,229.75 元。 28、主营业务收入及主营业务成本 (1)按主营业务种类列示： 项目 本期 主营业务收入 主营业务成本 房地产开发 98,593,413.68 84,571,035.60 客运 53,936,447.82 33,961,102.68 培训 30,537,115.53 15,748,314.51 信息开发 7,180,667.00 402,218.28 租赁 3,864,720.00 2,751,888.04 物业管理 970,863.07 480,712.03 制药 565,058.47 470,859.44 其他 41,152.78 39,114.28 合计 195,689,438.35 138,425,244.86 项目 上期 主营业务收入 主营业务成本 房地产开发 191,750,228.88 151,387,395.79 客运 42,914,927.58 30,787,736.68 培训 28,329,399.62 13,856,641.75 信息开发 --- --- 租赁 4,684,973.00 3,222,703.09 物业管理 --- --- 制药 6,115,356.17 3,979,109.50 其他 853,869.35 699,594.01 合计 274,648,754.60 203,933,180.82 (2)本公司业务多数向个人提供，故没有占收入比重较大的客户。 29、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 计缴标准 营业税 7,830,221.75 11,920,942.86 3-5% 城市建设维护税 316,044.29 546,775.73 7% 教育费附加 234,433.03 376,692.31 3% 合计 8,380,699.07 12,844,410.90 30、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 本期 上期 本期 上期 租赁收入 311,594.10 36,562.60 8,379.11 1,563.38 班车收入 179,300.00 --- --- --- 代办考牌收入 28,430,21 324,651.33 --- 3,616.18 其他 370,307.80 71,075.34 51,004.78 11,657.99 合计 889,632.11 432,289.27 59,383.89 16,837.55 类别 其他业务利润 本期 上期 租赁收入 303,214.99 34,999.22 班车收入 179,300.00 --- 代办考牌收入 28,430,21 321,035.15 其他 319,303.02 59,417.35 合计 830,248.22 415,451.72 31、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 16,642,121.28 23,794,241.53 减：利息收入 1,420,579.41 3,726,423.21 汇兑损失 --- --- 减：汇兑收益 --- --- 其他 --- --- 合计 15,221,541.87 20,007,818.41 32、投资收益 项目 本期 股票投资收益 --- 债权投资收益(包括债券收益、委托贷款收益、其他债权投资收益) 1,750,000.00 联营或合营公司分配来的利润 6,522,752.61 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -6,276.54 股权投资差额摊销 -1,532,482.98 股权投资转让损益 18,222,026.00 合计 24,956,019.09 项目 上期 股票投资收益 --- 债权投资收益(包括债券收益、委托贷款收益、其他债权投资收益) --- 联营或合营公司分配来的利润 1,416,094.97 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 -367,339.31 股权投资差额摊销 0.00 股权投资转让损益 548,660.36 合计 1,597,416.02 公司于2001 年以24,000,000.00 元作价转让其持有的上海外环线南方停车场12%的股权,账面成本6,000,000.00 元,受让方为上海汉银泰信投资管理公司。该转让已于2001 年12 月29 日办理了产权转让手续。该笔转让产生投资收益18,000,000.00 元。 上海人工半岛建设集团有限公司按照董事会决议分配2001 年股利4,696,420.00 元。 33、补贴收入 类别 本期 上期 批准机关 财政奖励 9,629,034.89 --- 闵行区财政局 南汇县财政奖励 1,563,059.00 2,046,088.07 南汇县财源管理领导小组 南汇县财政奖励 871,730.63 --- 南汇县康桥税务所 财政奖励 310.17 --- 上海西部经济城 合计 12,064,134.69 2,046,088.07 34、营业外收入 主要项目类别 本期 上期 罚款收入 141,212.35 11,270.00 处置固定资产收入 63,102.77 163,935.18 无需支付的款项 11,646.49 32,261,381.85 保险费退款收入 --- 207,959.61 动迁补偿款 --- 600,000.00 其他 173,377.39 208,887.79 合计 389,339.00 33,453,434.43 35、营业外支出 主要项目类别 本期 上期 固定资产清理损失 126,781.48 220,061.90 滞纳金 25,427.06 736.06 罚款支出 3,833.40 323,383.31 处置无形资产损失 --- 270,000.00 其他 226,474.69 18,334,243.52 合计 382,516.63 19,148,424.79 （六）母公司会计报表主要项目注释 1、长期股权投资 (1)账面净值 项目 期末数 期末余额 股权投资差额 减值准备 帐面净值 股票 752,400.00 --- --- 并表子公司 380,188,947.92 6,690,517.02 1,000,000.00 不并表子公司 14,122,620.00 --- 140,000.00 合计 395,063,967.92 6,690,517.02 1,140,000.00 400,614,484.94 项目 期初数 期初余额 股权投 减值准备 帐面净值 资差额 股票 752,400.00 --- --- 752,400.00 并表子公司 279,049,013.69 --- 1,000,000.00 278,049,013.69 不并表子公司 19,845,620.00 --- 2,640,000.00 17,205,620.00 合计 299,647,033.69 --- 3,640,000.00 296,007,033.69 (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资额 期末余额 亚通股份 社会法人股 150,160股 264,000.00 264,000.00 新锦江 社会法人股 95,040股 289,200.00 289,200.00 爱建股份 社会法人股 10,417股 35,000.00 35,000.00 新黄浦 社会法人股 70,200股 164,200.00 164,200.00 合计 752,400.00 752,400.00 (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 合并报表的子公司 上海天宸浦东发展有限公司 100% 上海天宸药业有限公司 90% 上海外环线南方停车场有限公司 75% 上海联农房产有限公司 100% 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 100% 上海天宸客运有限公司 90% 上海南方综合物流中心有限公司 85% 上海心仪房地产经营有限公司 75% 上海和泰房地产开发有限公司 80% 上海金行建筑工程有限公司 65% 上海太阳山经济发展有限责任公司 70% 上海和泰航运有限公司 65% 上海天宸信息科技开发有限公司 70% 上海联农物业管理有限公司 20% 合计 被投资单位名称 投资金额 合并报表的子公司 上海天宸浦东发展有限公司 80,000,000.00 上海天宸药业有限公司 45,270,000.00 上海外环线南方停车场有限公司 45,000,000.00 上海联农房产有限公司 40,000,000.00 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 30,000,000.00 上海天宸客运有限公司 27,000,000.00 上海南方综合物流中心有限公司 17,000,000.00 上海心仪房地产经营有限公司 15,500,000.00 上海和泰房地产开发有限公司 12,000,000.00 上海金行建筑工程有限公司 10,000,000.00 上海太阳山经济发展有限责任公司 7,000,000.00 上海和泰航运有限公司 6,500,000.00 上海天宸信息科技开发有限公司 1,400,000.00 上海联农物业管理有限公司 1,000,000.00 合计 337,670,000.00 上海外环线南方停车场注册资本50,000,000.00 元,公司占注册资本比例为75%, 系37,500,000.00 元,实际出资45,000,000.00 元,形成股权投资差额7,500,000.00 元； 上海心仪房地产经营有限公司注册资本20,000,000.00 元，公司占注册资本比例75%，为15,000,000.00 元，实际出资15,500,000.00 元，形成股权投资差额500,000.00 元。 (4)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 不合并报表的子公司 合营企业 －上海人工半岛建设发展有限公司 2000-2011 4.17% －上海绿地开发总公司 无期限 2.55% －上海瑞联贴合材料有限公司 1993-2008 19% －上海银行 无期限 --- －上海红鹰快餐包厂 1989年-2004年 50% 合计 被投资单位名称 投资金额 不合并报表的子公司 合营企业 －上海人工半岛建设发展有限公司 6,277,000.00 －上海绿地开发总公司 6,000,000.00 －上海瑞联贴合材料有限公司 1,069,720.00 －上海银行 635,900.00 －上海红鹰快餐包厂 140,000.00 合计 14,122,620.00 (5)长期股权投资权益法核算披露内容 (A)并表子公司本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增加投资 合并报表的子公司 --- --- 上海联农房产有限公司 54,171,397.66 --- 上海和泰房地产开发有限公司 21,170,122.02 --- 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 34,478,650.00 --- 上海天宸客运有限公司 31,991,039.07 --- 上海天宸药业有限公司 30,686,916.96 --- 上海天宸浦东发展有限公司 77,168,167.93 --- 上海和泰航运有限公司 -7,569,136.80 --- 上海联农物业管理有限公司 1,036,929.73 --- 上海心仪房地产经营有限公司 --- 15,000,000.00 上海天宸信息科技开发有限公司 --- 1,400,000.00 上海金行建筑工程有限公司 --- 10,000,000.00 上海南方综合物流中心有限公司 --- 17,000,000.00 上海太阳山经济发展有限责任公司 9,065,085.00 7,000,000.00 上海外环线南方停车场有限公司 12,000,000.00 25,500,000.00 上海联农经贸发展公司 1,175,662.71 --- 上海联农运通工贸公司 1,000,000.00 --- 合计 266,374,834.28 75,900,000.00 被投资单位名称 本期减少投资 本期被投资单位 权益增减额 合并报表的子公司 --- --- 上海联农房产有限公司 --- 3,692,544.87 上海和泰房地产开发有限公司 --- 7,701,215.29 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 --- 2,586,569.35 上海天宸客运有限公司 --- 9,536,845.57 上海天宸药业有限公司 --- -8,893,771.00 上海天宸浦东发展有限公司 --- 183,565.95 上海和泰航运有限公司 --- 344,784.45 上海联农物业管理有限公司 --- -886,250.54 上海心仪房地产经营有限公司 --- --- 上海天宸信息科技开发有限公司 --- 6,060,686.91 上海金行建筑工程有限公司 --- --- 上海南方综合物流中心有限公司 --- --- 上海太阳山经济发展有限责任公司 --- 21,127,672.07 上海外环线南方停车场有限公司 --- --- 上海联农经贸发展公司 1,000,000.00 --- 上海联农运通工贸公司 1,000,000.00 --- 合计 2,000,000.00 41,453,862.92 被投资单位名称 本期分得 期末余额 现金红利 合并报表的子公司 --- --- 上海联农房产有限公司 14,171,397.66 43,692,544.87 上海和泰房地产开发有限公司 9,170,122.02 19,701,215.29 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 4,478,650.00 32,586,569.35 上海天宸客运有限公司 4,991,039.07 36,536,845.57 上海天宸药业有限公司 -14,583,083.04 36,376,229.00 上海天宸浦东发展有限公司 -2,831,832.07 80,183,565.95 上海和泰航运有限公司 -14,069,136.80 6,844,784.45 上海联农物业管理有限公司 36,929.73 113,749.46 上海心仪房地产经营有限公司 --- 15,000,000.00 上海天宸信息科技开发有限公司 --- 7,460,686.91 上海金行建筑工程有限公司 --- 10,000,000.00 上海南方综合物流中心有限公司 --- 17,000,000.00 上海太阳山经济发展有限责任公司 --- 37,192,757.07 上海外环线南方停车场有限公司 --- 37,500,000.00 上海联农经贸发展公司 175,662.71 --- 上海联农运通工贸公司 --- --- 合计 1,539,749.28 380,188,947.92 (B)不并表子公司本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减少投资 加投资 不合并报表的子公司 --- --- --- －上海红鹰快餐包厂 140,000.00 --- --- －上海绿地开发总公司 6,000,000.00 --- --- －上海银行 635,900.00 --- --- －上海瑞联贴合材料有限公司 1,069,720.00 --- --- －上海人工半岛建设发展有限公司 6,500,000.00 --- 223,000.00 上海科昌实业总公司 2,500,000.00 --- 2,500,000.00 上海江桥副食品批发市场 3,000,000.00 --- 3,000,000.00 合计 19,845,620.00 ---- 5,723,000.00 被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 期末余额 位权益增减额 现金红利 不合并报表的子公司 --- --- --- －上海红鹰快餐包厂 --- --- 140,000.00 －上海绿地开发总公司 --- --- 6,000,000.00 －上海银行 --- --- 635,900.00 －上海瑞联贴合材料有限公司 --- --- 1,069,720.00 －上海人工半岛建设发展有限公司 --- --- 6,277,000.00 上海科昌实业总公司 --- --- --- 上海江桥副食品批发市场 --- --- --- 合计 --- --- 14,122,620.00 (C)权益法下，被投资单位与公司会计政策无重大差异。 (6)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海外环线南方停车场有限公司 7,500,000.00 溢价购入 10年 上海心仪房地产经营有限公司 500,000.00 溢价购入 10年 上海人工半岛建设发展有限公司 223,000.00 溢价购入 10年 合计 8,223,000.00 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海外环线南方停车场有限公司 1,309,482.98 6,190,517.02 上海心仪房地产经营有限公司 --- 500,000.00 上海人工半岛建设发展有限公司 223,000.00 --- 合计 1,532,482.98 6,690,517.02 (7)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 合营企业 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000,000.00 --- --- 上海联农清洗工程公司 400,000.00 --- 400,000.00 上海科昌实业总公司 2,500,000.00 --- 2,500,000.00 上海红鹰快餐包厂 140,000.00 --- --- 合计 4,040,000.00 --- 2,900,000.00 被投资单位 期末数 计提原因 合营企业 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000,000.00 1999 年计提 上海联农清洗工程公司 --- 企业倒闭 上海科昌实业总公司 --- 联营体解散 上海红鹰快餐包厂 140,000.00 长年亏损 合计 1,140,000.00 （七）不存在子公司与母公司会计政策不一致的情况 （八）关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 A、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 上海闵行区 房地产开发 上海联农房产有限公司 上海市漕宝路 房地产开发 上海天宸浦东发展有限公司 上海市浦东南路 房地产开发 上海和泰房地产开发有限公司 上海闵行区 房地产开发 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 上海南汇 驾驶员培训 上海联农客运有限公司 上海南汇 客运 上海天宸药业有限公司 上海川北公路 制药 上海和泰航运有限公司 上海闵行区 航运 上海联农物业管理有限公司 上海市漕宝路 物业管理 上海心仪房地产经营有限公司 上海杨浦区 房地产开发 上海天宸信息科技开发在有限公司 上海南汇 信息开发 上海金行建筑工程有限公司 上海金山 建筑安装 上海南方综合物流中心有限公司 上海松江 物流 上海太阳山经济发展有限责任公司 上海闸北区 房地产开发 上海外环线南方停车场有限公司 上海市闵行区 停车服务 上海和泰物业管理有限公司 上海市虹口区 物业管理 上海宸星房地产开发有限公司 上海金山区 房地产开发 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 第一大股东 有限责任公司 上海联农房产有限公司 子公司 股份制企业 上海天宸浦东发展有限公司 子公司 股份制企业 上海和泰房地产开发有限公司 子公司 有限责任公司 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 子公司 股份制企业 上海联农客运有限公司 子公司 有限责任公司 上海天宸药业有限公司 子公司 有限责任公司 上海和泰航运有限公司 子公司 有限责任公司 上海联农物业管理有限公司 子公司 有限责任公司 上海心仪房地产经营有限公司 子公司 有限责任公司 上海天宸信息科技开发在有限公司 子公司 有限责任公司 上海金行建筑工程有限公司 子公司 有限责任公司 上海南方综合物流中心有限公司 子公司 有限责任公司 上海太阳山经济发展有限责任公司 子公司 有限责任公司 上海外环线南方停车场有限公司 子公司 有限责任公司 上海和泰物业管理有限公司 子公司 有限责任公司 上海宸星房地产开发有限公司 子公司 有限责任公司 企业名称 法定代表人 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 叶立润 上海联农房产有限公司 秦同荫 上海天宸浦东发展有限公司 褚正昌 上海和泰房地产开发有限公司 秦同荫 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 毛锦明 上海联农客运有限公司 王建国 上海天宸药业有限公司 叶宗男 上海和泰航运有限公司 庄桦 上海联农物业管理有限公司 秦同荫 上海心仪房地产经营有限公司 褚正昌 上海天宸信息科技开发在有限公司 叶宗男 上海金行建筑工程有限公司 毛锦明 上海南方综合物流中心有限公司 叶宗男 上海太阳山经济发展有限责任公司 夏辉明 上海外环线南方停车场有限公司 叶宗男 上海和泰物业管理有限公司 王鑫亚 上海宸星房地产开发有限公司 褚正昌 B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 25,000 --- --- 上海天宸浦东发展有限公司 8,000 --- --- 上海天宸药业有限公司 5,030 --- --- 上海外环线南方停车场有限公司 2,000 3,000 --- 上海联农房产有限公司 4,000 --- --- 上海宸星房地产开发有限公司 4,000 --- --- 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 3,000 350 --- 上海天宸客运有限公司 3,000 --- --- 上海心仪房地产经营有限公司 500 1,500 --- 上海南方综合物流中心有限公司 --- 2,000 --- 上海金行建筑工程有限公司 --- 1,540 --- 上海和泰房地产开发有限公司 1,500 --- --- 上海和泰航运有限公司 1,000 --- --- 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000 --- --- 上海联农物业管理有限公司 500 --- --- 上海天宸信息科技开发在有限公司 --- 200 --- 上海联农建筑装饰有限公司 120 --- --- 上海和泰物业管理有限公司 100 --- --- 企业名称 期末数 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 25,000 上海天宸浦东发展有限公司 8,000 上海天宸药业有限公司 5,030 上海外环线南方停车场有限公司 5,000 上海联农房产有限公司 4,000 上海宸星房地产开发有限公司 4,000 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 3,350 上海天宸客运有限公司 3,000 上海心仪房地产经营有限公司 2,000 上海南方综合物流中心有限公司 2,000 上海金行建筑工程有限公司 1,540 上海和泰房地产开发有限公司 1,500 上海和泰航运有限公司 1,000 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000 上海联农物业管理有限公司 500 上海天宸信息科技开发在有限公司 200 上海联农建筑装饰有限公司 120 上海和泰物业管理有限公司 100 C、本公司所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 金额 % 金额 % 金额 % 上海外环线南方停车场有限公司 1,200 60 3,150 27 600 12 企业名称 期末数 金额 % 上海外环线南方停车场有限公司 3,750 75 D．存在控制关系的关联方交易 A）本期无向关联方采购货物的情况。 B）本期无向关联方销售货物的情况。 C）关联方应收、应付款项余额： 项目 本期末 上期末 其他应付款 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 --- 840,000.00 D) 无其他关联交易 2、不存在控制关系的关联方情况 A、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海博文房地产有限公司 合营企业 上海绿地集团有限公司 合营企业 上海瑞联贴合材料有限公司 合营企业 上海红鹰快餐包厂 合营企业 上海绿宇环保有限公司 合营企业 上海金山泰铁隆食品有限公司 合营企业 B、不存在控制关系的关联方交易 A） 本期和上期均无采购货物交易 B） 本期和上期均无销售 C） 无货物交易 C、关联方应收、应付款项余额： 项目 上期末 本期末 其他应收款 上海科昌总实业公司 1,261,444.60 --- 上海博文房地产有限公司 --- 649,352.14 上海绿地集团有限公司 1,500,000.00 2,087,500.00 上海瑞联贴合材料有限公司 1,188,646.27 2,546,863.87 上海绿宇环保有限公司 1,365,509.91 1,356,464.61 上海金山泰铁隆食品有限公司 4,160,215.64 4,130,228.75 D、无其他关联交易 （九）或有事项 或有负债 项目 形成原因 相关金额 预计对财务状况的影响 已贴现的商业承兑汇票 无 --- --- 未决诉讼或仲裁 无 --- --- 对外提供债务担保 相互担保 5,000 万元 良好 项目 获得补偿可能性 已贴现的商业承兑汇票 --- 未决诉讼或仲裁 --- 对外提供债务担保 --- （十）重大承诺事项 无 （十一）资产负债表日后事项 截止审计报告日(2001 年3 月14 日)，期末已到期但未偿还借款及应付款项偿付情况如下： 期末已到期未偿还数 截止审计报告日偿还数 账龄超过3 年以上的大额应付账款 1,245,017.63 --- 一年内到期的长期借款 15,000,000.00 尚未到期 （十二）其他重要事项 2001 年12 月本公司之全资子公司---上海太阳山经济发展有限责任公司与上海市闸北区旧区改造建设指挥部签订协议书, 由上海市闸北区旧区改造建设指挥部以6,800 万元收回位于中兴路以南、太阳山路以北的国有划拨土地使用权，该转让款于2001 年12 月29 日划入公司银行账户，由于该土地转让手续尚未办妥，该转让款暂记暂收款。 十二、补充资料 1．资产减值准备 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 19,789,347.96 2,278,769.35 其中：应收账款 1,052,141.17 914,486.61 其他应收款 18,737,206.79 1,364,282.74 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,678,801.49 484,438.91 其中：库存商品 2,629,888.45 474,496.10 原材料 48,913.04 9,942.81 四、长期投资减值准备合计 4,040,000.00 0.00 其中：长期股权投资 4,040,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 18,950,237.69 0.00 其中：房屋、建筑物 1,990,295.53 机器设备 16,959,942.16 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 其中： 专利权 商标权 七、在建工程减值准备 13,623,972.51 八、委托贷款减值准备 6,480,000.00 合计 65,562,359.65 2,763,208.26 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 2,569,120.64 19,498,996.67 其中：应收账款 850,419.05 1,116,208.73 其他应收款 1,718,701.59 18,382,787.94 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 2,635,259.18 527,981.22 其中：库存商品 2,588,272.81 516,111.74 原材料 46,986.37 11,869.48 四、长期投资减值准备合计 2,900,000.00 1,140,000.00 其中：长期股权投资 2,900,000.00 1,140,000.00 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计 5,277,171.25 13,673,066.44 其中：房屋、建筑物 1,931,326.15 58,969.38 机器设备 3,345,845.10 13,614,097.06 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 其中： 专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 13,623,972.51 八、委托贷款减值准备 6,480,000.00 合计 13,381,551.07 54,944,016.84 2．利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.770 13.864 0.183 0.183 营业利润 0.374 0.406 0.005 0.005 净利润 8.916 9.680 0.128 0.128 扣除非经常性损益后的净利润 5.375 5.835 0.077 0.077 十三、备查文件目录 2、载有法定代表人，财务总监签名并盖章的会计报表原件。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：叶立润 上海市天宸股份有限公司 2002 年3 月15 日
