上海申达股份有限公司

    600626

    2009 年半年度报告上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    1

    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................ 3

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5

    五、董事会报告........................................................................ 6

    六、重要事项.......................................................................... 7

    七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10

    八、备查文件目录..................................................................... 78上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    董事 沈耀庆 公出，委托董事席时平代行表决权

    董事 王秋蓉 公出，委托董事安秀清代行表决权

    独立董事 黄跃民 公出，委托独立董事袁树民代行表决权

    独立董事 李质仙 公出，委托独立董事陈南梁代行表决权

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    (六) 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：保证本半年度报

    告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称：上海申达股份有限公司

    公司法定中文名称缩写：申达股份

    公司英文名称：Shanghai Shenda Co., Ltd

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    公司A 股简称：申达股份

    公司A 股代码：600626

    3、 公司注册地址：上海市浦东新区洪山路176 号118 室

    公司办公地址：上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼

    邮政编码：200042

    公司国际互联网网址：http://www.cnshenda.com.cn

    公司电子信箱：600626@sh-shenda.com

    4、 法定代表人：席时平

    5、 公司董事会秘书： 玛天羽

    电话： 021-62328282

    传真： 021-62317250

    E-mail：600626@sh-shenda.com

    联系地址： 上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼

    公司证券事务代表：骆琼琳

    电话：021-62328282

    传真：021-62317250

    E-mail：600626@sh-shenda.com

    联系地址：上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼

    6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点：上海市武宁南路488 号（智慧广场）18 楼上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    3

    (二) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减（％）

    总资产 2,855,820,494.92 2,714,201,959.95 5.218

    所有者权益（或股东权益） 1,697,193,944.19 1,710,647,532.40 -0.786

    每股净资产(元) 3.5844 3.6128 -0.786

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减（％）

    营业利润 46,951,066.19 84,824,656.01 -44.649

    利润总额 52,568,525.09 86,695,825.08 -39.364

    净利润 39,546,569.86 65,598,406.67 -39.714

    扣除非经常性损益后的净

    利润

    30,893,496.57 55,999,945.92 -44.833

    基本每股收益(元) 0.0835 0.1385 -39.711

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    0.0652 0.1183 -44.886

    稀释每股收益(元) 0.0835 0.1385 -39.711

    净资产收益率(%) 2.33 3.96 减少1.63 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    96,664,543.48 102,645,748.47 -5.827

    每股经营活动产生的现金

    流量净额（元）

    0.2042 0.2168 -5.812

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额 说明

    非流动资产处置损益 971,291.44

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业

    务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    7,611,137.69 地方政府给予的税收返还

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

    日的当期净损益

    1,462.42

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

    务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产

    生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资

    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

    投资收益

    1,570,100.07 小非解禁处置收入

    对外委托贷款取得的损益 2,590,851.35

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,964,970.23

    少数股东权益影响额 969,552.77

    所得税影响额 -2,096,352.22

    合计 8,653,073.29

    三、股本变动及股东情况上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    4

    (一) 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发行

    新股

    送

    股

    公积

    金转

    股

    其他 数量

    比例

    (%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持股 147,128,340 31.07 -147,128,340 0 0

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股

    其中： 境内非国

    有法人持股

    境内自然

    人持股

    ４、外资持股

    其中： 境外法人

    持股

    境外自然

    人持股

    有限售条件股份

    合计

    二、无限售条件流通股份

    1、人民币普通股 326,366,871 68.93 +147,128,340 473,495,211 100

    2、境内上市的外

    资股

    3、境外上市的外

    资股

    4、其他

    无限售条件流通

    股份合计

    三、股份总数 473,495,211 100 0 473,495,211 100

    股份变动的批准情况

    根据2006 年1 月4 日至1 月6 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革

    方案，控股股东上海申达（集团）有限公司持有的147,128,340 股有限售条件股份，自2009 年1 月

    19 日起承诺期满上市流通。截至本报告期末，公司股本结构为：股份总数473,495,211 股，均为无限

    售条件流通人民币普通股。详见本公司于2009 年1 月13 日刊登于《中国证券报》上的相关公告。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 63,696 户

    前十名股东持股情况

    股东名称

    股东

    性质

    持股

    比例

    (%)

    持股总数 报告期内增减

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结

    的股份数量

    上海市国有资产监

    督管理委员会

    国家 31.07 147,128,340 0 0 无上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    5

    中国农业银行－中

    邮核心成长股票型

    证券投资基金

    未知 2.28 10,799,627 10,799,627 0 无

    上海国际信托有限

    公司

    未知 1.03 4,878,720 0 0 无

    中国工商银行－诺

    安股票证券投资基

    金

    未知 0.95 4,521,239 4,521,239 0 无

    上海百联集团股份

    有限公司

    未知 0.68 3,203,693 0 0 无

    招商银行股份有限

    公司－上证红利交

    易型开放式指数证

    券投资基金

    未知 0.55 2,621,981 7,867 0 无

    申银万国证券股份

    有限公司

    未知 0.47 2,231,200 0 0 无

    吴烈光 未知 0.40 1,883,200 691,400 0 无

    上海金桥(集团)有

    限公司

    未知 0.34 1,626,240 0 0 无

    严全良 未知 0.33 1,580,000 1,580,000 0 无

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股

    份的数量

    股份种类

    上海市国有资产监督管理委员会 147,128,340 人民币普通股

    中国农业银行－中邮核心成长股票型证

    券投资基金

    10,799,627 人民币普通股

    上海国际信托有限公司 4,878,720 人民币普通股

    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,521,239 人民币普通股

    上海百联集团股份有限公司 3,203,693 人民币普通股

    招商银行股份有限公司－上证红利交易

    型开放式指数证券投资基金

    2,621,981 人民币普通股

    申银万国证券股份有限公司 2,231,200 人民币普通股

    吴烈光 1,883,200 人民币普通股

    上海金桥(集团)有限公司 1,626,240 人民币普通股

    严全良 1,580,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致

    行动的说明

    根据目前资料显示，公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关

    联关系或一致行动人的情况。

    上海申达（集团）有限公司代表上海市国有资产监督管理委员会持有本公司国有股份。根据目前

    资料显示，无法判断上述前10 位股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    单位：股

    姓名 职务

    年初持股

    数

    本期增持股份

    数量

    本期减持股份

    数量

    期末持股

    数

    变动原因

    胡淳 副总经理 39,102 0 9,700 29,402 二级市场出售上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    6

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2009 年上半年是我国经济增长最困难的阶段，在欧、美、日三大经济体增长全面衰退背景下，本

    公司也面临经济周期和结构调整的双重压力。报告期内，公司实现营业收入23.47 亿元，较去年同期

    下降13.21%；实现营业利润4695.11 万元，较去年同期下降44.65%；实现净利润（归属母公司）3954.66

    万元，较去年同期下降39.71%。

    公司的主营业务包括以纺织品为主的外贸业务、汽车配套纺织品业务、其它产业用纺织品业务、

    传统纺织业务、房产物业业务等。本报告期，公司各板块业务中，外贸业务受外需大幅下降影响，导

    致公司总营业收入较上年同期小幅下降；从利润构成来看，除外贸业务利润略有增长外，其他业务均

    有不同程度的下降，其中汽车配套业务利润下降较为明显，是导致公司利润下降的主要原因，各板块

    具体经营情况见下表。

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利润

    率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润率比

    上年增减(%)

    分行业

    棉纺制造业务 28,743,165.83 30,986,775.20 -8.03 -48.97 -43.57

    减少10.03 个百

    分点

    外贸进出口业

    务

    1,617,808,279.78 1,519,524,001.39 6.08 -10.69 -10.77

    增加0.08 个百

    分点

    国内贸易 467,039,219.37 448,798,319.71 3.82 5.38 4.47

    增加0.80 个百

    分点

    产业用品业务 97,028,141.33 83,903,656.06 13.43 -33.71 -33.80

    增加0.06 个百

    分点

    汽车内饰业务 207,333,240.02 181,450,821.37 12.33 -28.20 -25.27

    减少3.40 个百

    分点

    其他 5,068,096.00 1,658,442.34 48.77 2,862.66 2,071.41

    增加10.92 个百

    分点

    抵消前合计 2,423,020,142.33 2,266,322,016.07 6.39 -12.87 -12.65

    减少0.27 个百

    分点

    减：内部抵消

    数

    96,505,863.91 95,479,467.91 1.06 -23.67 -24.37

    增加0.93 个百

    分点

    合 计 2,326,514,278.42 2,170,842,548.16 6.61 -12.36 -12.05

    减少0.36 个百

    分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额

    11,504.44 万元。

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    上海 466,030,753.66 -22.75

    江苏 79,455,128.86 -13.43上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    7

    浙江 102,686,011.71 23.56

    广东 9,714,041.60 -14.76

    湖北 31,257,051.09 33.01

    其他省市 84,168,963.59 21.10

    国 内 小 计 773,311,950.51 -12.38

    日本、韩国 379,187,057.95 -11.83

    港、澳、台 41,958,442.58 -27.53

    其他亚洲地区 139,309,517.73 -7.95

    美国 467,863,722.30 -2.67

    其他美洲地区 48,494,291.45 -23.81

    欧洲 508,344,924.10 -19.66

    澳大利亚 34,702,747.27 9.45

    其他各国 29,847,488.44 -40.68

    国 际 小 计 1,649,708,191.82 -13.10

    抵消前合计 2,423,020,142.33 -12.87

    公司内部企业相互抵消

    数

    96,505,863.91 -23.67

    合 计 2,326,514,278.42 -12.36

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    1）经公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等共同组建项目

    公司----上海凯悦投资发展公司开发长寿路街道26 坊5/1 丘地块，建设中高档住宅小区及公建设施。

    该项目公司现注册资金28000 万元，其中本公司投入9800 万元，占35%。本报告期内，整体项目中住

    宅部分已开始预售。

    2）本公司于2009 年2 月27 日召开第六届董事会第十三次会议，决定向上海联合产权交易所递交举牌

    申请，收购于该所挂牌的上海新申达企业发展有限公司100%股权（详见公司于2009 年2 月28 日在《中

    国证券报》刊登的关联交易公告）。2009 年3 月23 日，本公司以3549.44 万元的交易价格成功收购

    了上述标的公司。本报告期内，相关产权交易和工商变更登记手续全部完成。

    (四) 公司财务状况、经营成果分析

    1、完成经营计划情况

    单位:元 币种:人民币

    原拟订的本报告期经营计划 本报告期实际数

    收入 2,292,100,000 2,326,514,278.42

    成本及费用 2,280,065,000 2,170,842,548.16

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    公司的公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    报告期内，公司董事会执行了2009 年5 月22 日召开的公司2008 年度股东大会审议通过的《2008

    年度利润分配方案》,以2008 年度期末总股本473,495,211 股为基数，按每10 股分1 元的比例向全体上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    8

    股东派发现金红利（含税）47,349,521.10 元。公司于2009 年6 月8 日在指定报纸刊登《2008 年度利

    润分配实施公告》，股权登记日为2009 年6 月11 日，除息日为2009 年6 月12 日，现金红利发放日

    为2009 年6 月19 日，上述事宜已如期实施完毕。

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司一向重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，主要采取现金方式

    分配股利。报告期内现金分红实施情况详见（二）报告期实施的利润分配方案执行情况。

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、持有其他上市公司股权情况

    单位：元

    证券代码

    证券简

    称

    初始投资金额

    占该公司

    股权比例

    （％）

    期末账面值

    报告期损

    益

    报告期

    所有者

    权益变

    动

    会计核

    算科目

    股份来

    源

    600610

    中国纺

    机

    4,190,000.00 小于1％ 1,755,510.80 0 0

    长期股

    权投资

    该公司

    的原始

    股东之

    一

    合计 4,190,000.00 / 1,755,510.80 0 0 / /

    2、持有非上市金融企业股权情况

    所持对

    象名称

    初始投资金额

    （元）

    持有数量

    （股）

    占该公司

    股权比例

    （%）

    期末账面值

    （元）

    报告期损

    益（元）

    报告期所

    有者权益

    变动（元）

    会计核算

    科目

    股份来源

    上海银

    行

    1,071,200.00 1,071,200 小于1％ 1,071,200.00 0.00 0.00

    长期股权

    投资

    该公司的

    原始股东

    之一

    申银万

    国证券

    有限公

    司

    400,000.00 400,000 小于1％ 400,000.00 0.00 0.00

    长期股权

    投资

    该公司的

    原始股东

    之一

    合计 1,471,200.00 1,471,200 / 1,471,200.00 0.00 0.00 / /

    (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    报告期内公司以3549.44 万元的交易价格收购了上海新申达企业发展有限公司100%股权，详情参

    见“公司投资情况”。

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、与日常经营相关的关联交易

    单位:元 币种:人民币

    关联交易方 关联关系

    关联交

    易类型

    关联交

    易内容

    关联交易

    定价原则

    关联交易金额

    占同类交易金

    额的比例(%)

    关联交易

    结算方式

    上海纺织控股（集团）

    公司及其下属企业

    实际控制人

    及其关联人

    购买商

    品

    纺织品

    采购

    市场价 11,297,373.94 0.52 现金

    上海纺织控股（集团）

    公司及其下属企业

    实际控制人

    及其关联人

    销售商

    品

    纺织品

    销售

    市场价 10,320,462.18 0.44 现金

    上海联吉合纤有限公

    司

    实际控制人

    的控股子公

    司

    销售商

    品

    出售化

    工原料

    市场价 104,053,876.66 4.47 现金上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    2、资产、股权转让的重大关联交易

    单位:万元 币种:人民币

    关联方 关联关系

    关联

    交易

    类型

    关联交易内容

    关联交

    易定价

    原则

    转让资产

    的账面价

    值

    转让资产

    的评估价

    值

    转让价

    格

    关联交

    易结算

    方式

    上海纺织（集

    团）有限公司

    实际控制

    人的控股

    子公司

    收购

    股权

    上海新申达企业

    发展有限公司

    90%股权

    市场价 3,012 3,194 3,194 现金

    上海申达（集

    团）有限公司

    母公司

    收购

    股权

    上海新申达企业

    发展有限公司

    10%股权

    市场价 335 355 355 现金

    (八) 重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

    2、担保情况

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保方

    担保方与

    上市公司

    的关系

    被担保方 担保金额

    担保发生日

    期(协议签

    署日)

    担保起

    始日

    担保到期

    日

    担保

    类型

    担保是否

    已经履行

    完毕

    担保

    是否

    逾期

    是否存

    在反担

    保

    是否为

    关联方

    担保

    上海申达股份有限

    公司

    公司本部

    上海申达川

    岛织物有限

    公司

    10,000,000.0

    0

    2009 年4 月

    26 日

    2009 年4

    月26 日

    2010 年4

    月25 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    上海申达进出口有

    限公司（美元）

    全资子公

    司

    上海邮申国

    际货运有限

    公司

    2,000,000.00

    美元

    2006 年12 月

    1 日

    2006 年

    12 月1 日

    2009 年

    11 月30

    日

    连带

    责任

    担保

    否 否 是 否

    上海汽车地毯总厂

    控股子公

    司

    上海申阳藤

    纺织内饰件

    有限公司

    1,800,000.00

    2009 年2 月

    22 日

    2009 年2

    月22 日

    2010 年2

    月21 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 否 否

    上海汽车地毯总厂

    控股子公

    司

    上海申阳藤

    纺织内饰件

    有限公司

    3,300,000.00

    2009 年6 月

    13 日

    2009 年6

    月13 日

    2010 年6

    月12 日

    连带

    责任

    担保

    否 否 否 否

    上海申达股份有限

    公司

    公司本部

    上海申达川

    岛织物有限

    公司

    15,000,000.00

    2008 年4 月

    26 日

    2008 年4

    月27 日

    2009 年4

    月26 日

    连带

    责任

    担保

    是 否 是 否

    上海申达股份有限

    公司

    公司本部

    上海七棉协

    联纱线有限

    公司

    5,000,000.00

    2008 年8 月

    6 日

    2008 年8

    月18 日

    2009 年8

    月17 日

    连带

    责任

    担保

    是 否 是 否

    上海汽车地毯总厂

    控股子公

    司

    上海申阳藤

    纺织内饰件

    有限公司

    1,800,000.00

    2008 年2 月

    22 日

    2008 年2

    月22 日

    2009 年2

    月21 日

    连带

    责任

    担保

    是 否 否 否

    上海汽车地毯总厂

    控股子公

    司

    上海申阳藤

    纺织内饰件

    有限公司

    3,300,000.00

    2008 年6 月

    13 日

    2008 年6

    月13 日

    2009 年6

    月12 日

    连带

    责任

    担保

    是 否 否 否

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 15,100,000.00

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 28,763,800.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 34,000,000.00

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 34,000,000.00

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 62,763,800.00

    担保总额占公司净资产的比例(%) 3.70

    注1：上述担保合计数中的美元金额按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2009 年6 月30 日银行间外汇市场1 美元对人民币中间价6.8319 元折算成人民币

    计算。

    注2：本公司对上海七棉协联纱线有限公司500 万元担保，因该公司已于2009 年4 月提前归还贷款，截至报告期末，担保责任已解除。上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

    (九) 承诺事项履行情况

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    公司国有股份持股代表上海申达（集

    团）有限公司持有的公司股票自改革

    方案实施之日起，三十六个月内不上

    市交易或者转让。

    上海申达（集团）有限公司严格按照上

    述承诺履行自身职责，不存在违反承诺

    事项的情形。

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

    单位:元 币种:人民币

    是否改聘会计师事务所： 否

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    本报告期公司无其他重大事项。

    (十三) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站

    公司有限售条件的流通股上市公告 中国证券报D003 2009 年1 月13 日 www.sse.com.cn

    公司六届十三次董事会决议公告 中国证券报C027 2009 年2 月28 日 www.sse.com.cn

    公司关联交易公告 中国证券报C027 2009 年2 月28 日 www.sse.com.cn

    公司六届十四次董事会决议公告 中国证券报D094 2009 年3 月31 日 www.sse.com.cn

    关于2008 年度日常关联交易执行情况及

    2009 年日常关联交易预计的公告

    中国证券报D094 2009 年3 月31 日 www.sse.com.cn

    公司对外担保公告 中国证券报D094 2009 年3 月31 日 www.sse.com.cn

    公司六届八次监事会决议公告 中国证券报D094 2009 年3 月31 日 www.sse.com.cn

    公司六届十五次董事会决议公告暨召开

    2008 年度股东大会的通知

    中国证券报D055 2009 年4 月22 日 www.sse.com.cn

    公司2008 年度股东大会决议公告 中国证券报C011 2009 年5 月23 日 www.sse.com.cn

    公司2008 年利润分配实施公告 中国证券报A11 2009 年6 月8 日 www.sse.com.cn

    七、财务报告（未经审计）

    (一) 财务报表上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:上海申达股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 962,108,673.41 915,970,612.28

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 1 196,290.00

    应收票据 43,573,206.55 37,984,444.87

    应收账款 249,242,012.88 281,367,021.28

    预付款项 2 76,955,313.29 16,267,687.91

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 3 4,827,485.21 2,217,679.03

    其他应收款 4 59,481,322.48 97,495,196.88

    买入返售金融资产

    存货 181,357,017.23 174,443,917.28

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,577,545,031.05 1,525,942,849.53

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 5 1,263,345.63

    持有至到期投资 60,000,000.00 60,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资 424,531,119.98 426,271,154.47

    投资性房地产 151,454,944.04 160,397,424.67

    固定资产 557,374,936.17 577,251,853.68

    在建工程 6 7,181,559.24 3,983,609.41

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 46,783,884.63 47,808,509.55

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 7 16,675,548.38 24,367,455.89

    递延所得税资产 14,273,471.43 15,754,129.04

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,278,275,463.87 1,317,097,482.34

    资产总计 2,855,820,494.92 2,843,040,331.87

    流动负债：

    短期借款 8 63,235,685.35 38,674,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 9 6,000,000.00 12,000,000.00

    应付账款 287,740,974.41 247,900,187.60

    预收款项 305,255,440.00 298,428,165.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    应付职工薪酬 5,292,368.42 4,718,833.86

    应交税费 10 7,757,880.72 1,130,538.22

    应付利息 11 532,894.79 399,205.00

    应付股利 8,954,166.30 8,750,166.30

    其他应付款 44,616,735.85 48,061,191.99

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 218,100,000.00 219,100,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 947,486,145.84 879,162,288.74

    非流动负债：

    长期借款 4,000,000.00 4,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 12,487,886.45 14,597,582.23

    专项应付款 12 2,282,271.97 9,889,898.91

    预计负债

    递延所得税负债 13 185,103.65

    其他非流动负债

    非流动负债合计 18,770,158.42 28,672,584.79

    负债合计 966,256,304.26 907,834,873.53

    股东权益：

    股本 473,495,211.00 473,495,211.00

    资本公积 384,056,955.18 420,257,606.85

    减：库存股

    盈余公积 689,739,146.57 654,923,777.81

    一般风险准备

    未分配利润 149,902,631.44 192,522,413.86

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,697,193,944.19 1,741,199,009.52

    少数股东权益 192,370,246.47 194,006,448.82

    股东权益合计 1,889,564,190.66 1,935,205,458.34

    负债和股东权益合计 2,855,820,494.92 2,843,040,331.87

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:上海申达股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 676,088,456.44 680,572,860.80

    交易性金融资产 0.00 196,290.00

    应收票据 3,843,023.98 54,150.00

    应收账款 153,639,861.19 150,977,331.27

    预付款项 9,241,000.47 9,796,592.26

    应收利息 0.00

    应收股利 6,123,485.21 2,217,679.03

    其他应收款 62,088,290.46 86,453,204.60

    存货 71,322,979.08 74,579,327.86

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 982,347,096.83 1,004,847,435.82

    非流动资产：

    可供出售金融资产 1,263,345.63

    持有至到期投资 60,000,000.00 60,000,000.00

    长期应收款

    长期股权投资 805,486,283.17 780,729,702.11

    投资性房地产 107,301,651.73 114,286,209.68

    固定资产 54,562,423.73 56,842,601.23

    在建工程 1,508,253.34

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 9,812,380.63 9,983,562.55

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 6,778,823.02 7,681,058.18

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,045,449,815.62 1,030,786,479.38

    资产总计 2,027,796,912.45 2,035,633,915.20

    流动负债：

    短期借款 29,235,685.35 2,000,000.00

    交易性金融负债 0.00

    应付票据 0.00

    应付账款 166,307,174.97 153,586,334.23

    预收款项 202,829,432.42 222,697,845.42

    应付职工薪酬 3,562,258.78 3,544,417.21

    应交税费 4,272,995.39 -264,095.71

    应付利息 76,694.79 82,930.50

    应付股利 7,326,648.39 7,326,648.39

    其他应付款 16,766,244.74 27,786,332.09

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 430,377,134.83 416,760,412.13

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款 1,836,103.79 3,945,799.57

    专项应付款 1,210,094.87 1,302,722.77上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    预计负债

    递延所得税负债 185,103.65

    其他非流动负债

    非流动负债合计 3,046,198.66 5,433,625.99

    负债合计 433,423,333.49 422,194,038.12

    股东权益：

    股本 473,495,211.00 473,495,211.00

    资本公积 387,730,692.09 393,379,866.64

    减：库存股

    盈余公积 689,739,146.57 654,923,777.81

    未分配利润 43,408,529.30 91,641,021.63

    外币报表折算差额

    股东权益合计 1,594,373,578.96 1,613,439,877.08

    负债和股东权益合计 2,027,796,912.45 2,035,633,915.20

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 2,346,648,217.21 2,703,692,239.07

    其中：营业收入 2,346,648,217.21 2,703,692,239.07

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 2,313,070,191.87 2,639,445,938.05

    其中：营业成本 2,182,037,700.15 2,482,493,877.72

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 2,465,022.40 2,966,386.70

    销售费用 67,779,895.31 53,835,093.08

    管理费用 14 57,695,402.30 91,480,232.78

    财务费用 15 4,958,130.09 2,236,795.93

    资产减值损失 16 -1,865,958.38 6,433,551.84

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 17 13,373,040.85 20,578,354.99

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,398,942.57 10,805,836.52

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,951,066.19 84,824,656.01

    加：营业外收入 18 10,971,655.19 3,397,328.28

    减：营业外支出 19 5,354,196.29 1,526,159.21

    其中：非流动资产处置净损失 200,941.02 183,655.46

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20 52,568,525.09 86,695,825.08

    减：所得税费用 15,339,272.58 19,457,690.68

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21 37,229,252.51 67,238,134.40

    归属于母公司所有者的净利润 55 39,546,569.86 65,598,406.67

    少数股东损益 23 -2,317,317.35 1,639,727.73

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.0835 0.1385

    （二）稀释每股收益 0.0835 0.1385

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,462.42 元。

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 1,839,297,592.40 2,042,094,223.05

    减：营业成本 1,727,643,591.70 1,895,070,808.82

    营业税金及附加 789,952.20 2,044,004.67

    销售费用 52,625,766.51 34,868,698.45

    管理费用 25,127,802.98 50,952,950.66

    财务费用 1,814,278.89 -2,357,694.97

    资产减值损失 -2,613,478.53 296,740.36

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） -261,618.14 18,829,088.69

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,997,201.56 4,399,570.22

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,648,060.51 80,047,803.75

    加：营业外收入 9,918,841.82 3,039,708.54

    减：营业外支出 28,384.39 479,892.17

    其中：非流动资产处置净损失 22,811.09 49,710.96

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,538,517.94 82,607,620.12

    减：所得税费用 9,606,120.41 12,787,145.83

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,932,397.53 69,820,474.29

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 2,288,473,255.12 2,643,284,939.88

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 24 245,300,186.38 184,992,168.74

    收到其他与经营活动有关的现金 25 23,019,553.66 53,251,471.34

    经营活动现金流入小计 2,556,792,995.16 2,881,528,579.96

    购买商品、接受劳务支付的现金 2,272,569,285.52 2,559,417,460.65

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 100,776,952.37 100,244,538.67

    支付的各项税费 26 28,071,277.13 44,448,049.47

    支付其他与经营活动有关的现金 58,710,936.66 74,772,782.70

    经营活动现金流出小计 2,460,128,451.68 2,778,882,831.49

    经营活动产生的现金流量净额 96,664,543.48 102,645,748.47

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 27 686,776.00 45,261,000.00

    取得投资收益收到的现金 28 19,452,328.51 11,308,523.87

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    资产收回的现金净额

    7,012,508.84 6,646,761.09

    处置子公司及其他营业单位收到的

    现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 27,151,613.35 63,216,284.96

    购建固定资产、无形资产和其他长期

    资产支付的现金

    29 9,156,309.20 15,523,525.22

    投资支付的现金 6,950,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的

    现金净额

    30 35,532,150.00 13,451.52

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 51,638,459.20 15,536,976.74

    投资活动产生的现金流量净额 -24,486,845.85 47,679,308.22

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 31 1,025,115.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到

    的现金

    1,025,115.00

    取得借款收到的现金 32 43,235,685.35 66,626,063.83

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 44,260,800.35 66,626,063.83

    偿还债务支付的现金 33 19,674,000.00 79,560,387.99

    分配股利、利润或偿付利息支付的现

    金

    34 50,541,159.79 85,804,693.94

    其中：子公司支付给少数股东的股

    利、利润

    112,000.00 9,174,052.24

    支付其他与筹资活动有关的现金 35 88,859.92 133,441.39

    筹资活动现金流出小计 70,304,019.71 165,498,523.32

    筹资活动产生的现金流量净额 -26,043,219.36 -98,872,459.49

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,582.86 4,224,714.58

    五、现金及现金等价物净增加额 46,138,061.13 55,677,311.78上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    加：期初现金及现金等价物余额 915,970,612.28 879,476,180.17

    六、期末现金及现金等价物余额 962,108,673.41 935,153,491.95

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,713,456,925.14 1,921,944,686.71

    收到的税费返还 203,752,047.69 152,675,405.20

    收到其他与经营活动有关的现金 18,578,918.59 48,890,291.75

    经营活动现金流入小计 1,935,787,891.42 2,123,510,383.66

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,785,079,206.13 1,947,962,941.72

    支付给职工以及为职工支付的现金 49,687,914.29 52,642,777.03

    支付的各项税费 10,512,330.90 19,540,930.04

    支付其他与经营活动有关的现金 45,290,380.60 51,522,369.81

    经营活动现金流出小计 1,890,569,831.92 2,071,669,018.60

    经营活动产生的现金流量净额 45,218,059.50 51,841,365.06

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 686,776.00 45,261,000.00

    取得投资收益收到的现金 4,969,928.51 5,965,523.87

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    资产收回的现金净额

    5,471,556.19 26,011,096.55

    处置子公司及其他营业单位收到的

    现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 11,128,260.70 77,237,620.42

    购建固定资产、无形资产和其他长期

    资产支付的现金

    1,388,706.23 2,635,386.74

    投资支付的现金 950,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的

    现金净额

    37,924,085.00 26,013,451.52

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 40,262,791.23 28,648,838.26

    投资活动产生的现金流量净额 -29,134,530.53 48,588,782.16

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 29,235,685.35 66,626,063.83

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 29,235,685.35 66,626,063.83

    偿还债务支付的现金 2,000,000.00 52,560,387.99

    分配股利、利润或偿付利息支付的现

    金

    47,749,294.29 72,530,949.41

    支付其他与筹资活动有关的现金 88,859.92 133,441.39

    筹资活动现金流出小计 49,838,154.21 125,224,778.79

    筹资活动产生的现金流量净额 -20,602,468.86 -58,598,714.96

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,535.53 4,718,312.12

    五、现金及现金等价物净增加额 -4,484,404.36 46,549,744.38

    加：期初现金及现金等价物余额 680,572,860.80 652,653,565.72

    六、期末现金及现金等价物余额 676,088,456.44 699,203,310.10

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:

    本期金额

    项目 归属于母公司所有者权益

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    473,495,211.00 389,706,129.73 654,923,777.81 192,522,413.86 194,006,448.82 1,904,653,981.22

    加：同一控

    制下企业合并产

    生的追溯调整

    30,551,477.12 30,551,477.12

    会计

    政策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    473,495,211.00 420,257,606.85 654,923,777.81 192,522,413.86 194,006,448.82 1,935,205,458.34

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    -36,200,651.67 34,815,368.76 -42,619,782.42 -1,636,202.35 -45,641,267.68

    （一）净利润 39,546,569.86 -2,317,317.35 37,229,252.51

    （二）直接计入

    所有者权益的利

    得和损失

    -36,200,651.67 -1,462.42 -36,202,114.09

    1．可供出售金融

    资产公允价值变

    动净额

    -707,714.09 -707,714.09

    2．权益法下被投

    资单位其他所有

    者权益变动的影

    响

    3．与计入所有者

    权益项目相关的

    所得税影响

    4．其他 -35,492,937.58 -1,462.42 -35,494,400.00

    上述（一）和（二）

    小计

    -36,200,651.67 39,545,107.44 -2,317,317.35 1,027,138.42

    （三）所有者投

    入和减少资本

    1,025,115.00 1,025,115.00

    1．所有者投入资

    本

    1,025,115.00 1,025,115.00

    2．股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分配 34,815,368.76 -82,164,889.86 -344,000.00 -47,693,521.10

    1．提取盈余公积 34,815,368.76 -34,815,368.76

    2．提取一般风险

    准备

    3．对所有者（或

    股东）的分配

    -47,349,521.10 -344,000.00 -47,693,521.10

    4．其他

    （五）所有者权

    益内部结转

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

    3．盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    四、本期期末余

    额

    473,495,211.00 384,056,955.18 689,739,146.57 149,902,631.44 192,370,246.47 1,889,564,190.66上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    单位:元 币种:

    上年同期金额

    项目 归属于母公司所有者权益

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    473,495,211.00 392,879,457.65 618,218,032.58 197,472,450.28 219,176,533.07 1,901,241,684.58

    加：同一控

    制下企业合并产

    生的追溯调整

    30,488,671.12 30,488,671.12

    会计

    政策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    473,495,211.00 423,368,128.77 618,218,032.58 197,472,450.28 219,176,533.07 1,931,730,355.70

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    210,087.85 26,758,497.01 -32,139,132.89 -7,534,324.51 -12,704,872.54

    （一）净利润 65,598,406.67 1,639,727.73 67,238,134.40

    （二）直接计入

    所有者权益的利

    得和损失

    210,087.85 45,239.10 255,326.95

    1．可供出售金融

    资产公允价值变

    动净额

    1,124,464.67 1,124,464.67

    2．权益法下被投

    资单位其他所有

    者权益变动的影

    响

    3．与计入所有者

    权益项目相关的

    所得税影响

    4．其他 -914,376.82 45,239.10 -869,137.72

    上述（一）和（二）

    小计

    210,087.85 65,643,645.77 1,639,727.73 67,493,461.35

    （三）所有者投

    入和减少资本

    1．所有者投入资

    本

    2．股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分配 26,758,497.01 -97,782,778.66 -9,174,052.24 -80,198,333.89

    1．提取盈余公积 26,758,497.01 -26,758,497.01

    2．提取一般风险

    准备

    3．对所有者（或

    股东）的分配

    -71,024,281.65 -9,174,052.24 -80,198,333.89

    4．其他

    （五）所有者权

    益内部结转

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

    3．盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    四、本期期末余

    额

    473,495,211.00 423,578,216.62 644,976,529.59 165,333,317.39 211,642,208.56 1,919,025,483.16

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余额 473,495,211.00 393,379,866.64 654,923,777.81 91,641,021.63 1,613,439,877.08

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 473,495,211.00 393,379,866.64 654,923,777.81 91,641,021.63 1,613,439,877.08

    三、本期增减变动金额（减

    少以“－”号填列）

    -5,649,174.55 34,815,368.76 -48,232,492.33 -19,066,298.12

    （一）净利润 33,932,397.53 33,932,397.53

    （二）直接计入所有者权益

    的利得和损失

    -5,649,174.55 -5,649,174.55

    1．可供出售金融资产公允价

    值变动净额

    -707,714.09 -707,714.09

    2．权益法下被投资单位其他

    所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相

    关的所得税影响

    4．其他 -4,941,460.46 -4,941,460.46

    上述（一）和（二）小计 -5,649,174.55 33,932,397.53 28,283,222.98

    （三）所有者投入和减少资

    本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益

    的金额

    3．其他

    （四）利润分配 34,815,368.76 -82,164,889.86 -47,349,521.10

    1．提取盈余公积 34,815,368.76 -34,815,368.76

    2．对所有者（或股东）的分

    配

    -47,349,521.10 -47,349,521.10

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股

    本）

    2．盈余公积转增资本（或股

    本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 473,495,211.00 387,730,692.09 689,739,146.57 43,408,529.30 1,594,373,578.96

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余额 473,495,211.00 396,494,503.94 618,218,032.58 99,898,566.35 1,588,106,313.87

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 473,495,211.00 396,494,503.94 618,218,032.58 99,898,566.35 1,588,106,313.87

    三、本期增减变动金额（减

    少以“－”号填列）

    1,124,464.67 26,758,497.01 -27,962,304.37 -79,342.69

    （一）净利润 69,820,474.29 69,820,474.29

    （二）直接计入所有者权益

    的利得和损失

    1,124,464.67 1,124,464.67

    1．可供出售金融资产公允价

    值变动净额

    1,124,464.67 1,124,464.67

    2．权益法下被投资单位其他

    所有者权益变动的影响

    3．与计入所有者权益项目相

    关的所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）小计 1,124,464.67 69,820,474.29 70,944,938.96

    （三）所有者投入和减少资

    本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益

    的金额

    3．其他

    （四）利润分配 26,758,497.01 -97,782,778.66 -71,024,281.65

    1．提取盈余公积 26,758,497.01 -26,758,497.01

    2．对所有者（或股东）的分

    配

    -71,024,281.65 -71,024,281.65

    3．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股

    本）

    2．盈余公积转增资本（或股

    本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末余额 473,495,211.00 397,618,968.61 644,976,529.59 71,936,261.98 1,588,026,971.18

    公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    23

    (二) 公司基本情况

    上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批

    准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营

    范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术

    进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以膜结

    构为代表的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出

    口代理。

    2006 年1 月4 日至1 月6 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于2006 年1 月

    完成股改，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止2009 年6 月30 日，股本总数为473,495,211

    股，其中：有限售条件股份为147,128,340 股，占股份总数的31.073%限售条件股份为326,366,871

    股，占股份总数的68.927%。

    公司自1998 年完成重大资产重组以来，股份公司内部将物业分公司以及下属全资企业第七棉纺厂、第

    三十六棉纺针织服装厂、火炬工业用布厂、第三制线厂、上海申达进出口有限公司、上海八达纺织印

    染服装有限公司和上海新纺织产业用品有限公司等单位作为公司的分支机构实行统一管理。母公司财

    务报表是汇总了该八个单位的财务报表而编制。

    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、

    股东权益变动和现金流量等有关信息。

    2、财务报表的编制基础

    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项

    会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    3、会计年度

    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    4、记账本位币

    本公司的记账本位币为人民币。

    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

    (1) 计量属性

    本公司以历史成本为基本计量属性。本报告期内交易性金融资产和可供出售金融资产在期末以公允价

    值计量。

    (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

    6、现金及现金等价物的确定标准

    本公司在编制现金流量表时，将“持有期在三个月以内的以公允价值计量且变动计入当期损益的交易

    性金融资产”科目的投资本金，确定为现金等价物。

    7、外币业务核算方法

    外币业务折算汇率按发生日的即期外汇牌价为准，在汇率波动幅度月不超过±5%时，也可按业务发生

    当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折算，月末将货币性项目外币余额按月末国家外汇牌价进

    行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，

    按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形

    成的折算差额，均计入财务费用。上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    24

    8、金融资产和金融负债的核算方法

    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算方法：

    按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值

    计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确

    认为应收项目进行处理。

    在持有期间收到的利息或现金股利作投资收益处理。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入

    当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

    处置该金融资产或金融负债时，将处置时的该金融资产或金融负债的公允价值与初始入账金额之间的

    差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    ②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑

    差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

    ③持有至到期投资

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息

    收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    ④在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

    行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

    ⑤本公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考年末活跃市场中的报价。

    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    单项金额重大的的确认标准：下属外贸公司单项

    金额在500 万以上、制造企业单项金额在100 万

    以上，作为重大的应收款项。

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

    帐龄分析法，对有明确证据表明坏帐风险较大的

    应收款项采用个别认定法。年末对单项金额重大

    的应收款项，单独进行减值测试，如有明确证据

    表明坏帐风险较大的应收款项采用个别认定法。

    (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计

    提方法

    信用风险特征组合的确定依据

    公司将账龄在一年以上且金额达到制造业10 万元以上或外贸型企

    业100 万元以上应收款项确定为风险较大的应收款项。对于年末单

    项金额非重大的应收款项，除有明显减值迹象经测试已单独计提坏

    帐准备外，其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄

    作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合，再按这些应收款

    项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

    账龄分析法

    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明

    1 年以内（含1 年） 5 5

    1－2 年 10 10

    2－3 年 20 20

    3－4 年 30 30

    4－5 年 60 60

    5 年以上 95 95

    个别认定法 95-100 95-100

    计提坏账准备的说明

    按期末应收款项余额的帐龄并结合个别认定法计提坏帐准备。公司

    的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款、预

    付账款、应收票据和其他应收款等）按账龄分析法计提坏账准备。上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    25

    10、存货核算方法

    (1) 存货的分类

    存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自

    制半成品等）、委托加工材料、发出商品等。

    (2) 发出存货的计价方法

    A、辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。

    B、在产品的工费按约当产量X 计划定额折算,计划定额一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。

    C、其他存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价

    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    资产负债表日，需对存货进行清查，按存货成本与可变现净值孰低计量，若存货成本高于其可变现净

    值的提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的因素已经消失，存货价值又得以恢

    复，在已提跌价准备的范围内转回。

    可变现净值是指在正常生产经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

    费用及相关税费后的金额。

    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单

    价小，数量多，总额低于1,000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

    (4) 存货的盘存制度

    永续盘存制

    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

    1) 低值易耗品

    一次摊销法

    2) 包装物

    一次摊销法

    11、长期股权投资的核算方法

    (1) 初始计量

    （1）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资：支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合

    并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

    初始投资成本与实际支付价值之间的差额，调整资本公积。合并方为进行企业合并发生的各项直接相

    关费用于发生时计入当期损益。

    （2）非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以购买日被投资企业的公允价值及其发生的直接

    相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。公允价值大于帐面价值的差额，进当期损益。购买方在

    购买日要确认被购买方的可辨认净资产，对合并成本大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值

    份额的差额确认为商誉。

    （3）非企业合并取得的长期股权投资，对于以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购

    买价款（包括取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）作为初始投资成本，实际支

    付价款与帐面价值的差额，进当期损益。对于以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益

    性证券的公允价值作为初始投资成本。

    (2) 后续计量及收益确认方法

    （1）对被投资单位能实施控制和无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。

    （2）对被投资单位能实施共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；被投资单位会计政

    策与本公司不一致的，按本公司会计政策进行调整，权益法按调整后财务报表核算。

    （3）权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，权益法下在公司确认应分担被投资单位发

    生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的

    账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    26

    资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承

    担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减

    记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资

    的账面价值，同时确认投资收益。

    （4）被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益

    的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权

    投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    投资权益占50%时确认为共同控制，投资权益占20%及以上且小于50%时确认为重大影响。

    12、投资性房地产的核算方法

    公司对投资性房地产均采用成本法计量模式。对出租用的房屋建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，

    出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金

    额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

    13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

    (1) 固定资产计价和折旧方法

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高

    的有形资产。

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)

    提取折旧。

    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

    类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率

    房屋及建筑物 35-40 5 2.71-2.38

    机器设备 16-20 5 5.94-4.75

    电子设备 6-10 5 15.83-9.50

    运输设备 7-18 5 13.57-5.28

    其他设备 5-18 5 19.00-5.28

    固定资产以取得时的实际成本入帐。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以取得的固定资产的公允价值为基础确定其入帐价值。

    非货币性交易具备商业实质且公允价值能可靠计量的前提下换入的固定资产，以换出资产的公允价值

    为基础确定其入帐价值。

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作

    为入帐价值。

    固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。根据固定资产类别、估计经

    济使用年限和预计净残值率确定折旧率。

    14、在建工程核算方法

    取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，

    转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整，按实

    际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

    15、无形资产的核算方法

    ①无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

    ②无形资产的使用寿命判断：以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断的依据。如能

    预见，则应当以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则应视为使用寿命不确

    定的无形资产。

    ③无形资产摊销方法：使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命期限内采用直线法摊销；使用寿命不上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    27

    确定的无形资产不应摊销。公司无限期使用的土地使用权和专项使用权视为使用寿命不确定的无形资

    产不予摊销。

    ④无形资产资本化的条件：企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本

    化确认为无形资产：

    A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身

    存在市场，以及能够证明将在内部使用的无形资产确系具备其有用性的；

    D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

    资产；

    E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

    有明确规定受益年限的按受益年限摊销，没明确规定的按不高于十年期限摊销。

    17、资产减值的核算方法

    (1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

    A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    B、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，

    从而对企业产生不利影响。

    C、证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    D、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    E、公司对资产减值的认定均采取个别资产认定法，不采用资产组认定的方式。

    (2) 计提依据

    ①固定资产减值准备的计提方法：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置

    等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准

    备。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按

    下列情况区别对待:(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净

    值100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固

    定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固定资产，按下

    列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额

    100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面

    净值的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。(c)

    已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按固定资产帐面净值减去市场可变现价格后的差额计

    提减值准备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值

    减去账面净值后的差额计提减值准备。

    ②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建

    工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程

    减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

    ③无形资产减值准备的计提：中期末及年末，使用寿命有限的无形资产，因被其他新技术替代、市价

    大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额

    低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

    使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。确有减值的，计提

    无形资产减值准备。

    ④坏账的核算方法：期末公司对应收款项（包括应收账款、预付账款、应收票据和其他应收款等）按

    账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。

    ⑤长期投资减值准备的确认标准、计提方法：对由于被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金

    额低于投资的帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。处置

    长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。长期投资减值准备按照个别投资

    项目计算确定。

    ⑥资产负债表日，需对存货进行清查，将存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    28

    值的，应当提取存货跌价准备，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范

    围内转回。

    可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用及相关税费

    后的金额。

    存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，

    数量多，总额低于1000 元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

    ⑦在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

    行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

    18、借款费用资本化的核算方法

    ①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本

    化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满

    足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购

    建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当

    购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单

    独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的

    借款费用，均计入发生当期损益。

    ②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。

    ③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固

    定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直

    接资本化。

    19、收入确认原则

    ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理

    权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营

    业收入实现。

    ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认

    劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的

    情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    ③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协

    议规定确认为收入。

    20、确认递延所得税资产的依据

    采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基

    础存在差异的，区分应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对可抵扣暂时性差异确认为递延所得税

    资产，对应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

    资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税

    所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的帐面价值。

    当期所得税和递延所得税作为所得税费用计入当期损益。

    21、合并报表合并范围发生变更的理由

    合并会计报表以母公司和子公司的个别会计报表以及其他资料为依据，抵销母公司与子公司、子公司

    相互之间发生的内部交易进行编制。对外长期股权投资凡股权比例超过50%以上的境内外被投资单位

    均纳入合并范围。

    1.与上年相比本年新增合并单位2 家，原因为：本年通过企业合并新增1 家子公司，上海新申达企业

    发展有限公司;设立新增1 家子公司，上海申达（美国）公司。

    22、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    29

    (1) 会计政策变更

    无

    (2) 会计估计变更

    无

    (3) 会计差错更正

    无

    (四) 税项

    1、主要税种及税率

    税种 计税依据 税率

    增值税 增值税应税收入13%或17% 17%、13%

    营业税 应税营业额5% 5%

    城建税 应纳流转税的1-7% 1-7%

    企业所得税 应纳税所得额15-25% 15-25%

    (五) 企业合并及合并财务报表

    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质注册资本 经营范围

    上海汽车地

    毯总厂

    控股子公司

    上海松江

    松蒸路

    189 号

    地毯生产106,865,398.56 地毯生产

    江苏中联地

    毯有限公司

    控股子公司

    江苏太仓

    市洛阳路

    211 号

    地毯生产56,915,779.35 地毯生产

    上海申达投

    资有限公司

    全资子公司

    上海浦东

    洪山路

    176 号

    高新技术

    投资

    40,000,000.00 高新技术投资

    上海申达科

    宝新材料有

    限公司

    控股子公司

    浦东新区

    唐镇上丰

    西路28

    号

    膜结构、

    新材料

    155,000,000.00 膜结构、新材料

    上海第三织

    带厂

    全资子公司

    上海耀华

    路635 号

    纺织制造

    业

    5,169,000.00 纺织制造业

    上海新纺联

    汽车内饰有

    限公司

    控股子公司

    安亭镇园

    国路

    1188 号

    汽车内饰

    件

    75,000,000.00 汽车内饰件

    甲乙(常熟)

    纺染有限公

    司

    控股子公司

    常熟市支

    塘镇

    印染

    22,800,000.00

    美元

    印染

    上海申达房

    产开发经营

    有限公司

    控股子公司

    武宁南路

    448 号

    101 室

    房产开发41,000,000.00 房产开发

    上海新申达

    企业发展有

    限公司

    全资子公司

    余姚路

    288 号

    A525 室

    进出口业

    务

    30,000,000.00 进出口业务

    上海申达无

    纺布制造有

    控股子公司

    浦东新去

    莲林路

    无纺布制

    品生产及

    3,400,000.00 无纺布制品生产及销售上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    30

    限公司 33 号1 号

    楼418 室

    销售

    上海荔达制

    衣有限公司

    全资子公司

    浦东六团

    镇储店村

    针梭织加

    工及销售

    23,000,000.00 针梭织加工及销售

    上海旭申高

    级时装有限

    公司

    全资子公司

    上海市南

    汇区南汇

    工业园区

    汇成路

    1108 号

    棉、毛丝、

    麻、纺织

    品、服装

    加工及销

    售

    29,994,093.34

    棉、毛丝、麻、纺织品、

    服装加工及销售

    昆山申德服

    装制衣有限

    公司

    控股子公司

    江苏省昆

    山市季广

    路79 号

    服装，纺

    织品生产

    10,925,376.02 服装，纺织品生产

    吴江申达制

    衣有限责任

    公司

    控股子公司

    莘塔镇大

    街432 号

    制造加工

    服装及服

    装辅料

    6,588,800.00 制造加工服装及服装辅料

    上海申达美

    国有限公司

    控股子公司

    美国纽约

    463 7AV

    Suite700

    纺织品、

    服装贸易

    3,417,050.00 纺织品、服装贸易

    上海联达汽

    车安全气囊

    袋有限公司

    控股子公司

    上海市松

    江区玉佳

    路100 号

    汽车安全

    气囊袋

    1,500,000.00 汽车安全气囊袋

    上海维欧爱

    织带有限公

    司

    控股子公司

    耀华路

    635 号

    汽车安全

    带

    16,914,447.91 汽车安全带

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称

    期末实际投

    资额

    实质上构成对子公司

    的净投资的余额

    （资不抵债子公司适

    用）

    持股比例（%）

    表决权比

    例

    （%）

    是否合并报表

    上海汽车地毯

    总厂

    60.00 60.00 是

    江苏中联地毯

    有限公司

    50.70 50.70 是

    上海申达投资

    有限公司

    100.00 100.00 是

    上海申达科宝

    新材料有限公

    司

    93.55 93.55 是

    上海第三织带

    厂

    100.00 100.00 是

    上海新纺联汽

    车内饰有限公

    司

    86.40 86.40 是

    甲乙(常熟)纺

    染有限公司

    75.00 75.00 是

    上海申达房产

    开发经营有限

    公司

    100.00 100.00 是

    上海新申达企

    业发展有限公

    100.00 100.00 是上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    31

    司

    上海申达无纺

    布制造有限公

    司

    58.82 58.82 是

    上海荔达制衣

    有限公司

    100.00 100.00 是

    上海旭申高级

    时装有限公司

    100.00 100.00 是

    昆山申德服装

    制衣有限公司

    100.00 100.00 是

    吴江申达制衣

    有限责任公司

    100.00 100.00 是

    上海申达美国

    有限公司

    70.00 70.00 是

    上海联达汽车

    安全气囊袋有

    限公司

    60.00 60.00 是

    上海维欧爱织

    带有限公司

    55.00 55.00 否

    2、各重要子公司中少数股东权益情况

    单位:元 币种:人民币

    子公司全称 少数股东权益

    少数股东权益中用于冲

    减少数股东损益的金额

    从归属母公司当期损益中扣减

    少数股东承担的超额亏损

    上海汽车地毯总厂 95,155,407.43

    江苏中联地毯有限

    公司

    62,299,841.31

    上海申达科宝新材

    料有限公司

    10,111,370.81

    上海新纺联汽车内

    饰有限公司

    11,947,631.78

    甲乙(常熟)纺染有

    限公司

    11,096,883.04

    上海申达无纺布制

    造有限公司

    1,492,843.33

    上海申达美国有限

    公司

    266,269.77

    上海联达汽车安全

    气囊袋有限公司

    -1.00

    3、通过同一控制下的企业合并取得的子公司情况

    单位:元 币种:人民币

    合并本期期初至合并日

    （同一控制下被合并方）

    子公司全

    称

    子公司类

    型

    属于同一控制下

    企业合并的判断

    依据

    同一控制

    的实际控

    制人 收入 净利润

    经营活动产生

    的现金流量净

    额

    上海汽车

    地毯总厂

    控股子公

    司

    上海第三

    织带厂

    全资子公

    司上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    32

    上海申达

    房产开发

    经营有限

    公司

    控股子公

    司

    上海新申

    达企业发

    展有限公

    司

    全资子公

    司

    受同一实际控制

    人控制

    上海纺织

    控股集团

    公司

    98,241,409.65 1,462.42 22,055,448.25

    吴江申达

    制衣有限

    责任公司

    控股子公

    司

    上海联达

    汽车安全

    气囊袋有

    限公司

    控股子公

    司

    上海维欧

    爱织带有

    限公司

    控股子公

    司

    4、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

    单位:元 币种:人民币

    商誉

    子公司全称 子公司类型 （非同一控制下被合并方）

    金额 确定方法

    江苏中联地毯有限

    公司

    控股子公司

    上海申达投资有限

    公司

    全资子公司

    上海申达科宝新材

    料有限公司

    控股子公司

    上海新纺联汽车内

    饰有限公司

    控股子公司

    甲乙(常熟)纺染有

    限公司

    控股子公司

    上海申达无纺布制

    造有限公司

    控股子公司

    上海荔达制衣有限

    公司

    全资子公司

    上海旭申高级时装

    有限公司

    全资子公司

    昆山申德服装制衣

    有限公司

    控股子公司

    上海申达美国有限

    公司

    控股子公司

    5、非同一控制下的购买股权的购买日的确定方法及相关交易公允价值的确定

    6、合并报表范围发生变更的内容和原因

    1.与上年相比本年新增合并单位2 家，原因为：本年通过企业合并新增1 家子公司，上海新申达企业

    发展有限公司;设立新增1 家子公司，上海申达（美国）公上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    33

    司。

    (六) 合并会计报表附注

    1、货币资金

    单位：元

    期末数 期初数

    项目

    外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

    现金： / / 399,255.00 / / 264,255.33

    人民币 / / 399,255.00 / / 264,255.33

    银行存

    款：

    / / 832,402,908.18 / / 855,220,647.65

    人民币 / / 790,378,142.91 / / 825,500,786.15

    美元 5,514,517.22 6.8319 37,674,630.21 4,090,085.07 6.8346 27,954,095.47

    欧元 443,403.45 9.6408 4,274,782.39 177,842.94 9.6590 1,717,784.96

    日元 224,867.00 0.071117 15,991.87 22.00 0.0757 1.67

    澳元 487.03 5.5426 2,699.42 10,178.14 4.7135 47,974.66

    英镑 4,997.52 11.3379 56,661.38 0.48 9.8798 4.74

    其他货币

    资金：

    / / 129,306,510.23 / / 60,485,709.30

    人民币 / / 129,306,510.23 / / 60,485,709.30

    合计 / / 962,108,673.41 / / 915,970,612.28

    2、交易性金融资产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 期初公允价值

    1.交易性债券投资

    2.交易性权益工具投资 196,290.00

    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

    益的金融资产

    4.衍生金融资产

    5.其他

    合计 196,290.00

    3、应收票据

    (1) 应收票据分类

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 37,664,882.57 30,164,390.52

    商业承兑汇票 5,908,323.98 7,820,054.35

    合计 43,573,206.55 37,984,444.87

    (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票

    据情况

    单位：元 币种：人民币

    出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

    吴江市国联丝绸

    喷织厂

    2009 年4 月24 日

    2009 年10 月24

    日

    170,000.00 背书

    浙江嘉业纺织有

    限公司

    2009 年5 月4 日 2009 年11 月4 日50,000.00 背书上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    34

    武汉仕达尔时装

    有限公司

    2009 年5 月6 日 2009 年11 月6 日100,000.00 背书

    武汉仕达尔时装

    有限公司

    2009 年5 月6 日 2009 年11 月6 日100,000.00 背书

    武汉爱帝高级服

    饰有限公司

    2009 年5 月20 日

    2009 年11 月20

    日

    100,000.00 背书

    武汉爱帝高级服

    饰有限公司

    2009 年5 月20 日

    2009 年11 月20

    日

    100,000.00 背书

    武汉爱帝高级服

    饰有限公司

    2009 年5 月20 日

    2009 年11 月20

    日

    100,000.00 背书

    浙江有荣达制衣

    股份有限公司

    2009 年5 月27 日

    2009 年11 月27

    日

    150,000.00 背书

    武汉仕达尔时装

    有限公司

    2009 年6 月4 日 2009 年12 月4 日100,000.00 背书

    武汉仕达尔时装

    有限公司

    2009 年6 月4 日 2009 年12 月4 日100,000.00 背书

    浙江巨枫时装有

    限公司

    2009 年3 月26 日2009 年9 月26 日150,000.00 背书

    浙江绍兴发展纺

    织有限公司

    2009 年4 月16 日

    2009 年10 月16

    日

    100,000.00 背书

    济南鲁商趵突泉

    啤酒有限公司

    2009 年1 月16 日2009 年7 月16 日20,000.00 背书

    常州沪东汽车销

    售有限公司

    2009 年1 月12 日2009 年7 月12 日300,000.00 背书

    安徽江淮汽车股

    份有限公司

    2009 年1 月16 日2009 年7 月16 日250,000.00 背书

    上海华普国润汽

    车有限公司

    2009 年1 月6 日 2009 年7 月5 日 200,000.00 背书

    潍纺汇丰汽车销

    售有限公司

    2009 年3 月25 日2009 年9 月25 日1,000,000.00 背书

    淄博市临淄荟源

    汽车销售有限公

    司

    2009 年5 月4 日 2009 年7 月6 日 800,000.00 背书

    牡丹江建兴汽车

    销售有限公司

    2009 年5 月12 日2009 年8 月12 日320,000.00 背书

    泰安中租汽车贸

    易有限公司

    2009 年4 月28 日2009 年7 月28 日1,570,000.00 背书

    上海华普国润汽

    车有限公司

    2009 年6 月5 日 2009 年12 月5 日600,000.00 背书

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    2009 年1 月16 日2009 年7 月16 日200,000.00 背书

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    2009 年3 月31 日2009 年9 月30 日100,000.00 背书

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    2009 年3 月31 日2009 年9 月30 日100,000.00 背书

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    2009 年3 月31 日2009 年9 月30 日100,000.00 背书

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日200,000.00 背书

    上海汽车地毯总2009 年3 月25 日2009 年9 月25 日1,000,000.00 背书上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    35

    厂

    常熟市汽车饰件

    有限公司

    2009 年6 月11 日

    2009 年12 月11

    日

    250,000.00 背书

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    2009 年6 月8 日 2009 年12 月8 日1,000,000.00 背书

    上海汽车地毯总

    厂

    2009 年6 月5 日 2009 年12 月5 日600,000.00 背书

    上海松江埃驰汽

    车地毯声学元件

    有限公司

    2009 年5 月12 日2009 年8 月12 日320,000.00 背书

    神龙汽车有限

    公司

    2009 年3 月18 日2009 年9 月18 日2,465,417.01 贴现

    神龙汽车有限

    公司

    2009 年4 月23 日

    2009 年10 月23

    日

    3,970,583.66 贴现

    神龙汽车有限

    公司

    2009 年3 月11 日2009 年9 月11 日1,056,000.00 背书

    神龙汽车有限

    公司

    2009 年4 月11 日

    2009 年10 月11

    日

    1,700,000.00 背书

    宁波华乐特汽车

    装饰有限公司

    2009 年1 月9 日 2009 年7 月8 日 200,000.00 背书

    常熟汽车内饰件

    有限公司

    2009 年1 月19 日2009 年7 月19 日90,000.00 背书

    上海延鑫汽车座

    椅配件

    2009 年2 月6 日 2009 年7 月16 日180,000.00 背书

    保定环球汽车零

    部件有限公司

    2009 年2 月10 日2009 年8 月10 日34,000.00 背书

    安徽奇瑞汽车销

    售有限公司

    2009 年2 月6 日 2009 年8 月5 日 500,000.00 背书

    南京市神驹工贸

    有限公司

    2009 年1 月21 日2009 年7 月21 日100,000.00 背书

    一汽解放汽车有

    限公司

    2009 年8 月24 日2009 年8 月24 日300,000.00 背书

    常熟汽车内饰件

    有限公司

    2009 年3 月19 日2009 年9 月19 日130,000.00 背书

    保定环球汽车零

    部件有限公司

    2009 年3 月23 日2009 年9 月23 日100,000.00 背书

    保定环球汽车零

    部件有限公司

    2009 年3 月23 日2009 年9 月23 日100,000.00 背书

    保定环球汽车零

    部件有限公司

    2009 年3 月28 日2009 年9 月23 日50,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年3 月25 日2009 年9 月25 日300,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日200,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日100,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日200,000.00 背书

    上海延鑫汽车座

    椅配件

    2009 年4 月9 日 2009 年7 月26 日80,000.00 背书上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    36

    长城汽车销售有

    限公司

    2009 年3 月23 日2009 年9 月23 日100,000.00 背书

    长春正海汽车内

    饰有限公司

    2009 年4 月18 日

    2009 年10 月15

    日

    200,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年4 月15 日

    2009 年10 月15

    日

    200,000.00 背书

    长城汽车销售有

    限公司

    2009 年4 月23 日

    2009 年10 月23

    日

    20,000.00 背书

    长城汽车销售有

    限公司

    2009 年4 月23 日

    2009 年10 月23

    日

    60,000.00 背书

    宁波安通林华翔

    有限公司

    2009 年4 月23 日2009 年8 月23 日80,000.00 背书

    芜湖正海汽车内

    饰有限公司

    2009 年5 月5 日 2009 年11 月5 日400,000.00 背书

    芜湖正海汽车内

    饰有限公司

    2009 年5 月5 日 2009 年11 月5 日200,000.00 背书

    公主岭汽车内饰

    有限公司

    2009 年4 月24 日

    2009 年10 月24

    日

    200,000.00 背书

    常熟汽车内饰件

    有限公司

    2009 年5 月20 日

    2009 年11 月20

    日

    140,000.00 背书

    长城汽车销售有

    限公司

    2009 年5 月25 日

    2009 年11 月25

    日

    100,000.00 背书

    长城汽车销售有

    限公司

    2009 年5 月25 日

    2009 年11 月25

    日

    100,000.00 背书

    长城汽车销售有

    限公司

    2009 年5 月25 日

    2009 年11 月25

    日

    100,000.00 背书

    芜湖正海汽车内

    饰有限公司

    2009 年5 月27 日

    2009 年11 月27

    日

    500,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年5 月26 日

    2009 年11 月26

    日

    100,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年5 月26 日

    2009 年11 月26

    日

    100,000.00 背书

    芜湖正海汽车内

    饰有限公司

    2009 年6 月4 日 2009 年12 月4 日200,000.00 背书

    宁波安通林华翔

    汽车零部件有限

    公司

    2009 年6 月1 日 2009 年10 月1 日100,000.00 背书

    烟台正海兴源汽

    车有限公司

    2009 年6 月9 日 2009 年12 月9 日500,000.00 背书

    常熟汽车内饰件

    有限公司

    2009 年6 月11 日

    2009 年12 月11

    日

    70,000.00 背书

    上海延鑫汽车座

    椅配件

    2009 年6 月15 日

    2009 年12 月15

    日

    330,000.00 背书

    合计 / / 25,906,000.67 /

    4、应收股利

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

    未收回的

    原因

    相关款项

    是否发生

    减值的判

    断上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    37

    上海七棉

    协联纱线

    有限公司

    1,993,707.40 845,901.93 2,839,609.33 尚未发放 否

    上海协联

    申达线业

    有限公司

    223,971.63 313,904.25 537,875.88 尚未发放 否

    上海邮申

    国际货运

    有限公司

    1,450,000.00 1,450,000.00 尚未发放 否

    上海申阳

    藤纺织内

    饰件有限

    公司

    3,150,000.00 3,150,000.00

    合计 2,217,679.03 5,759,806.18 3,150,000.00 4,827,485.21 / /

    5、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    单项金额重

    大的应收账

    款

    82,840,043.54 28.67 7,062,852.24 8.53 118,600,109.60 36.63 8,781,570.99 7.40

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的应收账

    款

    22,261,243.19 7.70 20,610,178.22 92.58 26,344,847.70 8.14 19,647,561.50 74.58

    其他不重大

    应收账款

    183,832,131.48 63.63 12,018,374.87 6.54 178,808,620.95 55.23 13,957,424.48 7.81

    合计 288,933,418.21 / 39,691,405.33 / 323,753,578.25 / 42,386,556.97 /

    单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元的应收

    帐款；

    风险较大的应收帐款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元以上

    的应收帐款；

    其他不重大应收帐款是指除上述二项以外的应收帐款。

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    上海泉美纺织有

    限公司

    1,833,000.00 1,833,000.00 100.00 法人代表已死亡

    中交上海航道局

    有限公司

    1,455,193.41 72,759.67 5.00 按帐龄

    上海联吉合纤有

    限公

    司

    13,858,005.00 692,900.25 5.00 按帐龄

    LPP S.A. 8,589,859.57 429,492.98 5.00 按帐龄

    J.W.E. SILK INC 6,029,095.46 301,454.77 5.00 按帐龄

    上海大众汽车有

    限公司

    9,287,975.14 464,398.75 5.00 按帐龄

    浙江吉利汽车零6,847,112.23 342,355.61 5.00 按帐龄上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    38

    件采购有限公司

    长春旭阳毯业有

    限公司

    10,527,368.96 526,368.44 5.00 按帐龄

    安徽江淮汽车有

    限公司

    2,044,322.13 102,216.11 5.00 按帐龄

    南京汽车集团公

    司名爵汽车分公

    司

    2,193,709.70 109,685.49 5.00 按帐龄

    芜湖尚唯汽车饰

    件有限公司

    5,250,132.61 262,506.63 5.00 按帐龄

    AUTOPACK LTD 1,369,170.35 68,458.52 5.00 按帐龄

    神龙汽车有限公

    司

    4,722,530.60 236,126.53 5.00 按帐龄

    上海松江埃驰汽

    车地毯声学元件

    有限公司

    1,223,868.48 61,193.43 5.00 按帐龄

    武汉泰昌汽车内

    饰件有限公司

    2,252,748.83 112,637.44 5.00 按帐龄

    长春富奥江森自

    控汽车饰件系统

    有限公司

    1,192,227.40 59,611.37 5.00 按帐龄

    待处理帐户 1,079,237.65 1,079,237.65 100.00

    零星欠款收回可

    能性不大

    辽宁和昌华宝汽

    车电子有限公司

    3,084,486.02 308,448.60 100.00 按帐龄

    合计 82,840,043.54 7,062,852.24 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 账面余额

    2 账龄

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    一至二

    年

    1,360,003.06 0.47 136,000.31 6,609,027.19 2.04 660,902.72

    二至三

    年

    677,980.34 0.21 135,596.07

    三年以

    上

    20,901,240.13 7.23 20,474,177.91 19,057,840.17 5.89 18,851,062.71

    合计 22,261,243.19 7.70 20,610,178.22 26,344,847.70 8.14 19,647,561.50

    (3) 本报告期实际核销的应收款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因

    是否因关联交易

    产生

    上海春潮汽车内

    饰有限公司

    应收账款 39,743.47 企业清算 否

    宁波利全汽车内

    饰有限公司

    应收账款 12,876.00 企业清算 否

    合计 / 52,619.47 / /上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    39

    (4) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    单位名称

    欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额

    上海海螺服饰有限公司240,104.59 12,005.23

    上海安通针纺织品有限

    公司

    257.60 12.88

    上海联吉合纤有限公司13,858,005.00 692,900.25

    上海沪邦印染有限公司 5,824.80 291.24

    上海申安纺织有限公司225,000.00 11,250.00 1,210,324.22 65,289.98

    上海三枪进出口有限公

    司

    116,925.00 5,846.25

    上海荷叶纺织有限公司478,950.54 47,895.05

    合计 14,205,754.80 710,287.74 1,929,636.95 125,203.14

    (5) 应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占应收账款总额

    的比例（％）

    上海联吉合纤有

    限公司

    客户 13,858,005.00 2 个月内 4.80

    长春旭阳毯业有

    限公司

    客户 10,527,368.96 2 个月内 3.64

    上海大众汽车有

    限公司

    客户 9,287,975.14 1 个月内 3.21

    LPP S.A. 客户 8,589,859.57 2 个月内 2.97

    浙江吉利汽车零

    部件采购有限公

    司

    客户 6,847,112.23 6 个月内 2.37

    合计 / 49,110,320.90 / 16.99

    (6) 应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    占应收账款总额的比例

    （％）

    上海联吉合纤有限公司同一母公司 13,858,005.00 4.80

    上海沪邦印染有限公司同一母公司 5,824.80 0

    长春旭阳毯业有限公司联营企业 10,527,368.96 3.64

    武汉泰昌汽车内饰件有

    限公司

    联营企业 2,435,362.93 0.84

    芜湖尚唯汽车饰件有限

    公司

    联营企业 5,250,132.61 1.82

    上海松江埃驰汽车地毯

    声学元件有限公司

    联营企业 1,223,868.48 0.42

    上海申安纺织有限公司同一母公司 225,000.00 0.08

    上海三枪进出口有限公

    司

    同一母公司 116,925.00 0.04

    合计 / 33,642,487.78 11.64上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    40

    6、其他应收款

    (1) 其他应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    单项金额重大的

    其他应收款项

    53,390,208.95 84.54 2,669,510.45 5.00 72,373,353.13 69.29 3,704,077.32 5.12

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的其

    他应收款项

    1,777,687.11 2.81 396,413.85 22.30 2,718,193.30 2.60 543,819.33 20.01

    其他不重大的其

    他应收款项

    7,984,818.95 12.65 605,468.23 7.58 29,365,734.40 28.11 2,714,187.30 9.24

    合计 63,152,715.01 / 3,671,392.53 / 104,457,280.83 / 6,962,083.95 /

    单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元的应

    收帐款；

    风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元以

    上的应收帐款；

    其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款项内

    容

    账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    应收出口退税 50,480,208.95 2,524,010.45 5.00 按帐龄

    茂盛房屋销售未

    达款项

    2,910,000.00 145,500.00 5.00 按帐龄

    合计 53,390,208.95 2,669,510.45 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    一至二年 501,235.71 0.79 50,123.57 1,262,032.90 1.21 126,203.29

    二至三年 366,451.40 0.58 73,290.28

    三年以上 910,000.00 1.44 273,000.00 1,456,160.40 1.39 417,616.04

    合计 1,777,687.11 2.81 396,413.85 2,718,193.30 2.60 543,819.33

    (3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因

    是否因关联交易

    产生

    武汉经营服务部 其他应收款 100,000.00 企业关闭 否

    合计 / 100,000.00 / /

    (4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (5) 其他应收账款前五名欠款情况上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    41

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占其他应收账款

    总额的比例（％）

    税务局出口退税

    款

    退税关系 50,480,208.95 1-10 个月内 79.93

    海关保证金 监管关系 3,950,362.02 1-7 个月内 6.26

    朱骏、沈硕 客户 2,910,000.00 1 个月内 4.61

    上海垦龙工贸公

    司

    客户 755,525.00 4 个月内 1.20

    江苏仪征化纤科

    技园有限公司

    客户 910,000.00 42 个月内 1.44

    合计 / 59,006,095.97 / 93.44

    (6) 其他应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    占其他应收账款总额的

    比例（％）

    上海火炬产业用纺织品

    有限公司

    参股企业 350,415.04 0.55

    上海欣松红纺织装饰品

    有限公司

    参股企业 98,239.64 0.16

    合计 / 448,654.68 0.71

    7、预付账款

    (1) 预付账款账龄

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    一年以内 74,101,886.15 96.30 14,857,910.38 91.33

    一至二年 2,212,209.38 2.87 1,117,596.14 6.87

    二至三年 456,363.17 0.59 292,181.39 1.80

    三年以上 184,854.59 0.24

    合计 76,955,313.29 100.00 16,267,687.91 100.00

    (2) 预付账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    前五名欠款单位合

    计及比例

    28,611,086.33 35.11 16,565,659.14 96.05

    (3) 预付账款主要单位

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因

    安防科技（中国）

    有限公司

    供应商 10,720,153.56 2008 年12 月 合同期内

    HIDAKA

    ENGINEERING

    COMPANY

    供应商 9,140,070.63 2009 年2 月 合同期内

    平舆县富盈皮革供应商 3,058,791.28 2009 年6 月 合同期内上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    42

    制品有限公司

    利辛县佳信皮革

    制鞋有限公司

    供应商 2,928,941.25 2009 年5 月 合同期内

    泰辉（南通）针织

    印染有限公司

    供应商 2,763,129.61 2009 年3 月 合同期内

    合计 / 28,611,086.33 / /

    (4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    单位名称

    欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额

    上海龙头股份

    有限公司

    640,000.00 32,000.00

    上海金熊造纸

    网毯有限公司

    242,811.27 12,140.56

    合计 640,000.00 32,000.00 242,811.27 12,140.56

    8、存货

    (1) 存货分类

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材

    料

    51,943,831.81 4,936,471.19 47,007,360.62 56,414,683.18 4,912,052.77 51,502,630.41

    在产

    品

    12,997,608.14 12,997,608.14 7,017,497.60 7,017,497.60

    库存

    商品

    117,658,027.45 9,477,846.90 108,180,180.55 119,905,431.17 10,266,465.81 109,638,965.36

    周转

    材料

    83,716.97 34,271.01 49,445.96 110,505.00 34,271.01 76,233.99

    在途

    物资

    68,158.47 68,158.47 90,392.49 90,392.49

    委托

    加工

    物资

    13,054,263.49 13,054,263.49 6,118,197.43 6,118,197.43

    合计 195,805,606.33 14,448,589.10 181,357,017.23 189,656,706.87 15,212,789.59 174,443,917.28

    (2) 存货跌价准备情况

    项目

    计提存货跌价准备的

    依据

    本期转回存货跌价准备的

    原因

    本期转回金额占该项存货期

    末余额的比例（％）

    原材料 按期末可变现净值

    在产品 按期末可变现净值

    库存商品 按期末可变现净值

    周转材料 按期末可变现净值

    9、可供出售金融资产

    (1) 可供出售金融资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 年初公允价值

    可供出售权益工具 1,263,345.63

    合计 1,263,345.63上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    43

    10、持有至到期投资

    (1) 持有至到期投资情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末账面余额 年初账面余额

    委托贷款 60,000,000.00 60,000,000.00

    合计 60,000,000.00 60,000,000.00

    是通过上海银行给上海西部集团的一年期的委托贷款，发生日2008 年11 月，贷款额为6000 万元。

    11、对合营企业投资和联营企业投资

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位

    名称

    注册地 业务性质

    本企业持股

    比例(%)

    本企业在被

    投资单位表

    决权比例(%)

    期末净资产总额

    本期营业收入总

    额

    本期

    净利润

    一、合营企业

    上海埃驰汽

    车地毯声学

    元件有限公

    司（美元）

    上海松江区

    玉树路279

    号

    制造业 50 50 81,347,516.84 81,352,114.28 3,947,366.66

    上海川岛染

    整有限公司

    安亭镇园国

    路1188 号

    染色加工 50 50 36,234,399.83 8,200,049.44 -1,225,027.02

    上海七棉协

    联纱线有限

    公司

    南汇周浦康

    沈路1997 号

    棉纺纱线 50 50 123,329,139.19 38,470,053.27 -5,139,866.95

    上海申达川

    岛织物有限

    公司

    青浦外青松

    公路

    汽车内饰面

    料

    50 50 48,528,801.25 66,346,203.08 -6,413,311.33

    上海邮申国

    际货运有限

    公司

    杨东路6 号 运输 50 50 63,068,495.68 163,427,246.95 2,075,752.26

    上海依蒂尔

    汽车部件有

    限公司

    上海松江区

    松蒸路189

    号

    制造业 50 50 1,373,980.68 221,666.00 73.09

    二、联营企业

    上海奥博实

    业有限公司

    外高桥保税

    区奥纳路55

    号

    国际贸易及

    简单性加工

    46.91 46.91 5,363,850.76 -432,039.24

    上海老华昌

    纱线有限公

    司

    上海市闵行

    区

    投资关系 45.00 45.00 41,097,928.25 9,451,890.63 -979,584.21

    上海新华昌

    纱线有限公

    司

    上海市闵行

    区

    投资关系 45.00 45.00 46,944,522.47 12,438,359.37 -1,294,606.18

    太仓维欧爱

    申达特种纺

    织品公司

    太仓开发经

    济区宁波路

    棉纺业 40.00 40.00 18,766,964.18 51,776,651.58 2,688,607.81

    上海恺悦投

    资发展有限

    公司

    常德路1239

    号

    房产 35.00 35.00 280,000,000.00

    上海金熊造

    纸网毯有限

    公司

    长宁区北翟

    路305 号

    产业用纺织

    品

    32.31 32.31 41,533,659.94 8,198,231.62 329,292.80

    上海申阳藤

    纺织内饰件

    有限公司

    上海松江区

    玉树路600

    号

    制造业 30.00 30.00 91,626,403.20 62,683,773.79 5,082,381.38

    芜湖尚唯汽

    车饰件有限

    公司

    安徽省芜湖

    市银湖华亭

    218 号

    制造业 30.00 30.00 2,928,203.12 17,241,375.90 -293,958.38

    武汉泰昌汽

    车内饰件有

    限公司

    武汉蔡甸区

    姚家山开发

    区

    汽车内饰件

    生产

    30.00 30.00 55,424,227.06 35,985,105.55 4,426,436.67

    长春旭阳毯

    业有限公司

    长春市静月

    开发区千朋

    路800 号

    制造业 20.00 20.00 38,563,941.55 34,565,708.13 -2,500,119.29

    上海协联申

    达线业有限

    公司

    浦东川沙路

    888 号

    棉纺业 20.00 20.00 21,286,611.99 10,841,358.35 -2,772,920.78上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    44

    12、长期股权投资

    按成本法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资单

    位

    初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额

    其中：本期

    减值准备

    减值准备

    在被投资

    单位持股

    比例（％）

    在被投资

    单位表决

    权比例

    （％）

    上海欣松

    红纺织装

    饰品有限

    公司

    662,416.00 662,416.00 662,416.00 6.61 6.61

    包头正泰

    投资有限

    公司

    7,665,200.00 7,665,200.00 7,665,200.00 4,004,400.00 15.00 15.00

    上海维欧

    爱织带有

    限公司

    10,877,945.29 10,877,945.29 10,877,945.29 55.00 55.00

    二毛爱斯

    纺织有限

    公司

    4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 13.33 13.33

    上海银行 1,071,200.00 1,071,200.00 1,071,200.00 0 0

    浙江协联

    飞轮线业

    有限公司

    5,761,296.00 5,761,296.00 5,761,296.00 18.00 18.00

    其他股权

    投资（法

    人股）

    4,190,000.00 4,190,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20 0 0

    南通八达

    奥斯科服

    装有限公

    司

    950,000.00 950,000.00 19.00 19.00

    申银万国

    证劵公司

    400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.02 0.02

    上海宝鼎

    投资股份

    有限公司

    11,502.00 11,502.00 11,502.00 0.02 0.02

    长江经济

    联合发展

    （集团）

    股份有限

    公司

    700,000.00 700,000.00 700,000.00 0 0

    上海火炬

    产业用纺

    织品有限

    公司

    380,000.00 380,000.00 58,662.00 438,662.00 19.00 19.00

    上海藤岛

    染织品有

    限公司

    675,848.47 675,848.47 675,848.47 11.00 11.00

    按权益法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    其中：本期减

    值准备

    减值准备 现金红利

    在被投资单位

    持股比例（％）

    在被投资单位

    表决权比例

    （％）

    上海申达川岛

    织物有限公司

    19,022,276.10 28,293,982.87 -3,292,452.51 25,001,530.36 753,120.15 50.00 50.00

    上海七棉协联

    纱线有限公司

    64,000,000.00 65,168,929.63 -3,504,360.03 61,664,569.60 50.00 50.00

    上海邮申国际

    货运有限公司

    8,228,568.00 31,717,725.54 -183,243.69 31,534,481.85 50.00 50.00

    上海松江埃驰

    汽车地毯声学

    元件有限公司

    31,044,402.62 42,862,004.58 1,934,845.69 44,796,850.27 50.00 50.00

    上海依蒂尔汽

    车部件有限公

    司

    755,179.23 685,410.11 685,410.11 50.00 50.00

    上海申达川岛

    染整有限公司

    15,895,569.24 18,729,713.42 -612,513.50 18,117,199.92 50.00 50.00

    上海恺悦投资

    发展有限公司

    98,000,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00 35.00 35.00

    上海协联申达

    线业有限公司

    4,700,000.00 5,163,651.42 -883,702.65 4,279,948.77 20.00 20.00

    太仓维欧爱申

    达特种纺织品

    公司

    18,723,330.54 6,191,134.00 879,044.00 7,070,178.00 40.00 40.00上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    45

    上海金熊造纸

    网毯有限公司

    11,500,000.00 13,828,084.07 -417,979.69 13,410,104.38 589,947.74 32.31 32.31

    上海奥博实业

    有限公司

    2,576,559.00 2,718,851.99 -202,669.61 2,516,182.38 46.91 46.91

    上海华昌纱线

    有限公司

    11,889,318.32 19,494,509.34 -440,812.89 19,053,696.45 45.00 45.00

    上海新华昌纱

    线有限公司

    9,699,221.70 21,879,828.33 -582,572.78 21,297,255.55 45.00 45.00

    上海火炬贸易

    公司

    200,000.00 191,984.57 -191,984.57 0.00 -191,984.57 40.00 40.00

    上海申阳藤纺

    织内饰件有限

    公司

    22,421,826.00 28,860,392.50 -1,939,827.59 26,920,564.91 3,150,000.00 30.00 30.00

    长春旭阳毯业

    有限公司

    3,000,000.00 1,667,793.17 5,257,805.27 6,925,598.44 20.00 20.00

    芜湖尚唯汽车

    饰件有限公司

    3,000,000.00 965,877.50 -88,187.51 877,689.99 30.00 30.00

    武汉泰昌汽车

    内饰件有限公

    司

    3,825,322.20 14,839,867.59 1,327,931.00 16,167,798.59 30.00 30.00

    13、投资性房地产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 200,972,916.73 9,628,662.23 191,344,254.50

    1.房屋、建筑物 152,118,192.19 9,628,662.23 142,489,529.96

    2.土地使用权 48,854,724.54 48,854,724.54

    二、累计折旧和累

    计摊销合计

    40,575,492.06 2,432,989.14 3,119,170.74 39,889,310.46

    1.房屋、建筑物 35,145,696.58 1,913,678.52 3,119,170.74 33,940,204.36

    2.土地使用权 5,429,795.48 519,310.62 5,949,106.10

    三、投资性房地产

    净值合计

    160,397,424.67 8,942,480.63 151,454,944.04

    1.房屋、建筑物 116,972,495.61 8,423,170.01 108,549,325.60

    2.土地使用权 43,424,929.06 519,310.62 42,905,618.44

    四、投资性房地产

    减值准备累计金

    额合计

    1.房屋、建筑物

    2.土地使用权

    五、投资性房地产

    账面价值合计

    160,397,424.67 8,942,480.63 151,454,944.04

    1.房屋、建筑物 116,972,495.61 8,423,170.01 108,549,325.60

    2.土地使用权 43,424,929.06 519,310.62 42,905,618.44

    本期折旧和摊销额：2,432,989.14 元。

    14、固定资产

    (1) 固定资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 1,139,538,721.21 6,506,706.06 6,980,606.65 1,139,064,820.62

    其中：房屋及建筑

    物

    321,496,778.88 -1,457,732.80 735,987.33 319,303,058.75

    机器设备 80,757,826.76 -442,550.59 86,069.00 80,229,207.17

    运输工具 32,879,169.07 1,521,662.37 2,341,198.96 32,059,632.48

    专用设备 689,896,576.70 1,705,201.38 2,427,665.60 689,174,112.48

    其他 14,508,369.80 5,180,125.70 1,389,685.76 18,298,809.74

    二、累计折旧合计 518,728,144.52 24,768,444.86 5,365,427.94 538,131,161.44

    其中：房屋及建筑87,873,478.98 3,462,562.35 361,207.21 90,974,834.12上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    46

    物

    机器设备 55,088,201.11 1,141,679.62 76,799.89 56,153,080.84

    运输工具 18,973,306.25 1,643,186.24 1,930,042.74 18,686,449.75

    专用设备 346,198,851.12 17,137,576.19 2,197,907.65 361,138,519.66

    其他 10,594,307.06 1,383,440.46 799,470.45 11,178,277.07

    三、固定资产净值

    合计

    620,810,576.69 6,506,706.06 26,383,623.57 600,933,659.18

    其中：房屋及建筑

    物

    233,623,299.90 -1,457,732.80 3,837,342.47 228,328,224.63

    机器设备 25,669,625.65 -442,550.59 1,150,948.73 24,076,126.33

    运输工具 13,905,862.82 1,521,662.37 2,054,342.46 13,373,182.73

    专用设备 343,697,725.58 1,705,201.38 17,367,334.14 328,035,592.82

    其他 3,914,062.74 5,180,125.70 1,973,655.77 7,120,532.67

    四、减值准备合计 43,558,723.01 43,558,723.01

    其中：房屋及建筑

    物

    38,615,464.47 38,615,464.47

    机器设备 231,259.79 231,259.79

    运输工具 367,393.19 367,393.19

    专用设备 4,223,130.52 4,223,130.52

    其他 121,475.04 121,475.04

    五、固定资产净额

    合计

    577,251,853.68 6,506,706.06 26,383,623.57 557,374,936.17

    其中：房屋及建筑

    物

    195,007,835.43 -1,457,732.80 3,837,342.47 189,712,760.16

    机器设备 25,438,365.86 -442,550.59 1,150,948.73 23,844,866.54

    运输工具 13,538,469.63 1,521,662.37 2,054,342.46 13,005,789.54

    专用设备 339,474,595.06 1,705,201.38 17,367,334.14 323,812,462.30

    其他 3,792,587.70 5,180,125.70 1,973,655.77 6,999,057.63

    本期折旧额：24,768,444.86 元。

    (2) 通过经营租赁租出的固定资产

    单位：元 币种：人民币

    项目 账面价值

    机器设备 10,737,830.26

    公司下属子公司因申请授信额度3000 万，将其所拥有的房屋2927 万元及土地使用权639 万元用于抵

    押，其授信额度已使用1200 万。

    15、在建工程

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目

    账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额

    在建工程 7,181,559.24 7,181,559.24 3,983,609.41 3,983,609.41

    (1) 在建工程项目变动情况上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    47

    单位：元 币种：人民币

    项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产其他减少

    工程投入占

    预算比例

    （％）

    工程进度 资金来源 期末数

    约克冷水

    机组

    350,000.00 298,684.44 85.34 85.34 自有资金 298,684.44

    并条机改

    造工程

    360,000.00 262,809.27 73.00 73.00 自有资金 262,809.27

    赛洛纺改

    造工程

    1,200,000.00 946,759.63 78.90 78.90 自有资金 946,759.63

    宝马配套

    地毯

    5,750,000.00 1,314,529.92 138,208.54 25.27 25.27 自有资金 1,452,738.46

    0112 新领

    驭配套地

    毯

    2,100,000.00 839,592.31 1,188,290.59 442,735.04 96.57 96.57 自有资金 1,585,147.86

    MODEOL-S

    配套地毯

    1,635,000.00 929,487.18 59,829.06 612,820.50 60.51 60.51 自有资金 376,495.74

    MODEOL-K

    配套地毯

    3,670,000.00 1,983,363.15 54.04 54.04 自有资金 1,983,363.15

    0115 领驭

    配套地毯

    384,000.00 275,560.69 71.76 71.76 自有资金 275,560.69

    已完工工

    程

    3,100,000.00 900,000.00 1,231,908.41 2,131,908.41 100 100 自有资金

    合计 18,549,000.00 3,983,609.41 6,385,413.78 2,131,908.41 1,055,555.54 / / / 7,181,559.24

    16、工程物资

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

    设备零件 3,931.62 3,931.62

    合计 3,931.62 3,931.62

    17、无形资产

    (1) 无形资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 65,346,935.28 65,346,935.28

    1、土地使用权 54,043,928.31 54,043,928.31

    2、水电使用权 1,303,006.97 1,303,006.97

    3、商标权 10,000,000.00 10,000,000.00

    二、累计摊销合计 17,538,425.73 1,024,624.92 18,563,050.65

    1、土地使用权 7,425,057.59 548,027.04 7,973,084.63

    2、水电使用权 976,113.22 45,225.36 1,021,338.58

    3、商标权 9,137,254.92 431,372.52 9,568,627.44

    三、无形资产净值合计 47,808,509.55 1,024,624.92 46,783,884.63

    1、土地使用权 46,618,870.72 548,027.04 46,070,843.68

    2、水电使用权 326,893.75 45,225.36 281,668.39

    3、商标权 862,745.08 431,372.52 431,372.56

    四、减值准备合计

    1、土地使用权

    2、水电使用权

    3、商标权

    五、无形资产净额合计 47,808,509.55 1,024,624.92 46,783,884.63

    1、土地使用权 46,618,870.72 548,027.04 46,070,843.68

    2、水电使用权 326,893.75 45,225.36 281,668.39

    3、商标权 862,745.08 431,372.52 431,372.56

    本期摊销额：1,024,624.92 元。

    公司下属子公司因申请授信额度3000 万，将其所拥有的房屋2927 万元及土地使用权639 万元用于抵

    押，其授信额度已使用1200 万。

    (2) 公司内部研究开发项目支出上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    48

    单位：元 币种：人民币

    本期转出

    项目 期初数 本期增加

    计入当期损益确认为无形资产

    期末数

    研究支出 257,117.32 257,117.32

    合计 257,117.32 257,117.32

    18、长期待摊费用

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    专用工具摊销 16,675,548.38 24,367,455.89

    合计 16,675,548.38 24,367,455.89

    19、递延所得税资产

    (1) 明细情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    应收款项坏账准备 9,842,804.11 10,759,856.73

    存货跌价准备 2,463,435.99 3,027,040.98

    长期投资减值准备 1,487,997.84 1,487,997.84

    固定资产减值准备 10,234.91 10,234.91

    其他 468,998.58 468,998.58

    合计 14,273,471.43 15,754,129.04

    (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

    单位：元 币种：人民币

    项目 暂时性差异金额

    应收款项坏账准备 49,507,640.55

    存货跌价准备 13,096,799.19

    长期投资减值准备 6,438,889.20

    固定资产减值准备 40,939.63

    其他 1,875,994.32

    合计 70,960,262.89

    20、资产减值准备明细

    单位：元 币种：人民币

    本期减少额

    项目 年初账面余额 本期计提额

    转回 转销 合计

    期末账面余额

    一、坏账准备 52,327,040.20 3,854,141.85 5,985,843.06 5,985,843.06 50,195,338.99

    二、存货跌价准备 15,212,789.59 64,785.14 828,985.63 828,985.63 14,448,589.10

    三、可供出售金融资产减

    值准备

    四、持有至到期投资减值

    准备

    五、长期股权投资减值准

    备

    11,383,993.92 191,984.57 191,984.57 11,192,009.35

    六、投资性房地产减值准

    备

    七、固定资产减值准备 43,558,723.01 43,558,723.01

    八、工程物资减值准备

    九、在建工程减值准备

    十、生产性生物资产减值

    准备

    其中：成熟生产性生物资

    产减值准备

    十一、油气资产减值准备

    十二、无形资产减值准备

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合计 122,482,546.72 3,918,926.99 7,006,813.26 7,006,813.26 119,394,660.45上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    49

    21、短期借款

    (1) 短期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    保证借款 34,000,000.00 32,000,000.00

    信用借款 2,000,000.00

    商业承兑汇票贴现 29,235,685.35 4,674,000.00

    合计 63,235,685.35 38,674,000.00

    22、应付票据

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 6,000,000.00 12,000,000.00

    合计 6,000,000.00 12,000,000.00

    23、应付账款

    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    单位： 元 币种：人民币

    单位名称 期末数 期初数

    上海安纺贸易有限公司 21,500.00

    上海华文企业发展有限公司 939.30 939.30

    上海沪邦印染有限公司 67,392.77 30.00

    上海荷叶纺织有限公司 0.01

    上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59

    上海针织厂 2,160,850.75 2,160,850.75

    上海申佳复合布厂 324,728.96 324,728.96

    上海申达二印染整有限公司 667,330.11 389,762.06

    上海特安纶纤维有限公司 3,815.05 3,815.05

    上海金熊造纸网毯有限公司 262,999.67

    合计 4,736,280.20 4,149,849.72

    24、预收账款

    (1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    25、应付职工薪酬

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 452,409.19 70,614,240.62 70,614,240.62 452,409.19

    二、职工福利费 4,265,334.81 4,099,088.29 166,246.52

    三、社会保险费 85,380.52 14,037,029.24 14,076,775.62 45,634.14

    1、医疗保险费 27,047.88 3,899,609.53 3,918,093.90 8,563.51

    2、基本养老保险费 51,710.91 7,725,733.96 7,762,984.15 14,460.72

    3、失业保险费 4,472.65 750,433.92 751,227.39 3,679.18

    4、工伤保险费 1,074.54 200,866.24 183,468.11 18,472.67

    5、生育保险费 1,074.54 182,481.18 183,097.66 458.06

    6、综合保险费 1,248,873.90 1,248,873.90

    7、其他保险费 29,030.51 29,030.51上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    50

    四、住房公积金 12,176.00 2,340,257.68 2,352,433.68

    五、其他 3,330,767.55 3,330,767.55

    六、工会经费和职工教育经费 4,168,868.15 1,709,866.73 1,250,656.31 4,628,078.57

    七、非货币性福利 6,493.03 6,493.03

    八、因解除劳动关系结予的补

    偿

    7,090,303.76 7,090,303.76

    合计 4,718,833.86 103,394,293.42 102,820,758.86 5,292,368.42

    26、应交税费

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数 计缴标准

    增值税 -3,269,782.18 -3,733,187.07

    增值税应税收入13%或

    17%

    营业税 169,973.83 114,840.78 应税营业额5%

    所得税 9,491,439.70 2,468,083.99 应纳税所得额15-25%

    个人所得税 231,523.37 277,918.06 应纳税所得额5-45%

    城建税 159,964.45 128,634.27 应纳流转税的1-7%

    房产税 162,088.58 771,295.44

    1.2%*原值*80%或12%*

    租赁收入

    土地使用税 632,714.40 805,226.00 按土地级差计征

    教育费附加 58,978.85 52,247.72 应纳流转税的1-4%

    河道管理费 16,458.27 15,167.14 应纳流转税的1%

    进口关税 45,884.95 规定标准

    其他 58,636.50 230,311.89 规定标准

    合计 7,757,880.72 1,130,538.22 /

    27、应付股利

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数 未支付原因

    上海申达(集团)有限公

    司

    1,627,517.91 1,423,517.91 按协议

    公司原法人股东 7,326,648.39 7,326,648.39 尚未领取

    合计 8,954,166.30 8,750,166.30 /

    28、其他应付款

    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 期末数 期初数

    上海线带公司 841,143.24 841,143.24

    上海申达(集团)有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

    合计 2,841,143.24 2,841,143.24

    (2) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明

    帐龄 年末金额 占其他应付款比例 说明

    1-2 年 5,772,502.00 12.94% 主要是公司高级管理人员的风险抵押金

    3 年以上 4,341,143.24 9.73% 主要是待解决企业往来款项

    (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    51

    客户名称或项目 期末数 应付性质与内容

    06 年风险抵押金 2,779,002.00 经营者风险抵押金

    07 年风险抵押金 2,993,500.00 经营者风险抵押金

    司麦脱公司的工人费用 1,887,522.35 职工待安置费用

    城厢镇租金 1,500,000.00 租赁方提前终止协议，未能就赔偿责任达成协议

    暂估蒸汽费,加工费 600,000.00 暂估蒸汽费,加工费

    上海线带公司 841,143.24 往来款

    上海申达(集团)有限公司 2,000,000.00 往来款

    合 计 12,601,167.59

    29、一年到期的长期负债

    (1) 一年内到期的长期借款

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    保证借款 186,100,000.00 187,100,000.00

    信用借款 32,000,000.00 32,000,000.00

    合计 218,100,000.00 219,100,000.00

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    贷款单位

    借款起始

    日

    借款终止

    日 利率（％） 本币金额 利率（％） 本币金额

    中国农业银行松江支行

    1998 年8

    月20 日

    2002 年12

    月30 日

    15,000,000.00 15,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    1998 年8

    月20 日

    2003 年12

    月30 日

    15,000,000.00 15,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    1998 年8

    月20 日

    2004 年7

    月30 日

    17,300,000.00 17,300,000.00

    中国农业银行松江支行

    2000 年3

    月1 日

    2001 年12

    月31 日

    1,800,000.00 1,800,000.00

    中国农业银行松江支行

    2000 年3

    月1 日

    2002 年12

    月31 日

    8,000,000.00 8,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2000 年3

    月1 日

    2003 年12

    月31 日

    8,000,000.00 8,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2001 年6

    月1 日

    2002 年12

    月31 日

    1,500,000.00 1,500,000.00

    中国农业银行松江支行

    2001 年6

    月1 日

    2003 年12

    月31 日

    1,500,000.00 1,500,000.00

    中国农业银行松江支行

    2001 年6

    月1 日

    2004 年12

    月31 日

    2,000,000.00 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2001 年6

    月1 日

    2005 年5

    月31 日

    1,500,000.00 1,500,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年6

    月1 日

    2003 年6

    月1 日

    2.655 12,000,000.00 2.655 12,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年5

    月28 日

    2005 年5

    月28 日

    3,000,000.00 3,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年5

    月28 日

    2006 年5

    月28 日

    3,000,000.00 3,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年5

    月28 日

    2007 年5

    月28 日

    4,000,000.00 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年10

    月12 日

    2003 年10

    月30 日

    2.79 1,000,000.00 2.79 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年10

    月12 日

    2004 年10

    月30 日

    2.79 5,000,000.00 2.79 5,000,000.00

    中国农业银行松江支行 2002 年10 2005 年10 2.79 5,000,000.00 2.79 5,000,000.00上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    52

    月12 日 月30 日

    中国农业银行松江支行

    2002 年10

    月12 日

    2006 年10

    月30 日

    2.79 5,000,000.00 2.79 5,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2002 年10

    月12 日

    2007 年10

    月30 日

    2.79 7,000,000.00 2.79 7,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2004 年10

    月16 日

    2.79 4,000,000.00 2.79 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2005 年10

    月16 日

    2.79 4,000,000.00 2.79 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2006 年10

    月16 日

    2.79 4,000,000.00 2.79 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2007 年10

    月16 日

    2.79 8,000,000.00 2.79 8,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2004 年6

    月16 日

    2.79 2,000,000.00 2.79 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2005 年6

    月16 日

    2.79 2,000,000.00 2.79 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2006 年6

    月16 日

    2.79 2,000,000.00 2.79 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2006 年6

    月16 日

    2.79 11,000,000.00 2.79 11,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2004 年8

    月16 日

    2.79 4,000,000.00 2.79 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2005 年8

    月16 日

    2.79 4,000,000.00 2.79 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2006 年8

    月16 日

    2.79 4,000,000.00 2.79 4,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2003 年8

    月15 日

    2007 年8

    月16 日

    2.79 9,000,000.00 2.79 9,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2004 年4

    月16 日

    2006 年8

    月16 日

    2,000,000.00 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2004 年4

    月16 日

    2006 年8

    月16 日

    2,000,000.00 2,000,000.00

    中国农业银行松江支行

    2004 年4

    月16 日

    2006 年8

    月16 日

    3,500,000.00 3,500,000.00

    中国农业银行松江支行

    2004 年4

    月16 日

    2009 年8

    月16 日

    4,000,000.00 4,000,000.00

    农行上海市分行第二营

    业部

    2004 年4

    月30 日

    2008 年10

    月31 日

    2.79 14,000,000.00 2.79 14,000,000.00

    农行上海市分行第二营

    业部

    2004 年4

    月15 日

    2009 年4

    月15 日

    2.79 18,000,000.00 2.79 18,000,000.00

    合计 / / / 218,100,000.00 / 219,100,000.00

    其中逾期借款

    单位：元 币种：人民币

    贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率（％）

    借款资金

    用途

    逾期未偿还原因

    中国农业银行松

    江支行

    15,000,000.00 78 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    15,000,000.00 66 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    17,300,000.00 59 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    1,800,000.00 90 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    8,000,000.00 78 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松8,000,000.00 66 个月 汽车国产化开发 项目周期长，贷上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    53

    江支行 款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    1,500,000.00 78 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    1,500,000.00 66 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    2,000,000.00 54 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    1,500,000.00 49 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    12,000,000.00 72 个月 2.655 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    3,000,000.00 49 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    3,000,000.00 37 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 25 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    1,000,000.00 68 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    5,000,000.00 56 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    5,000,000.00 44 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    5,000,000.00 32 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    7,000,000.00 20 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 56 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 44 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 32 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    8,000,000.00 20 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    2,000,000.00 60 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    2,000,000.00 48 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    2,000,000.00 36 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    11,000,000.00 36 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 58 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 46 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    4,000,000.00 34 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    9,000,000.00 22 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    2,000,000.00 34 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    2,000,000.00 34 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    中国农业银行松

    江支行

    3,500,000.00 34 个月 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    农行上海市分行

    第二营业部

    14,000,000.00 8 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    54

    农行上海市分行

    第二营业部

    18,000,000.00 2 个月 2.79 汽车国产化开发

    项目周期长，贷

    款不能按期归还

    合计 214,100,000.00 / / / /

    在期末21810 万元的贷款中，有21410 万元是形式上逾期贷款，这些贷款都是汽车国产化开发办

    公室给我公司汽车内饰企业的政策性优惠贷款，由于项目周期长，贷款不能按期归还，企业已向上级

    部门申请在今后五年内分批还清，不再补办转期手续，延长期内贷款利率不变，

    30、长期借款

    (1) 长期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    委托借款 4,000,000.00 4,000,000.00

    合计 4,000,000.00 4,000,000.00

    (2) 长期借款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    借款单位 借款起始日

    借款终止

    日 利率（％） 本币金额 利率（％） 本币金额

    甲乙(常熟)纺染

    有限公司

    2007 年12

    月1 日

    2012 年12

    月30 日

    7.65 4,000,000.00 7.65 4,000,000.00

    合计 / / / 4,000,000.00 / 4,000,000.00

    31、长期应付款

    单位：元 币种：人民币

    借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息期末余额 借款条件

    三带待清算

    款

    10,651,782.66 10,651,782.66

    土地补偿款 1,836,103.79 1,836,103.79

    合 计 12,487,886.45 12,487,886.45

    32、专项应付款

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明

    纺控维稳帮困金 150,000.00

    财政专项拨款 1,300,000.00 239,905.13 1,060,094.87

    世博动迁补偿款 2,722.77 2,722.77

    研究开发基金 1,523,025.00 450,847.90 1,072,177.10

    上海松江永丰街

    道扶助基金

    7,064,151.14 7,064,151.14

    合计 9,889,898.91 7,757,626.94 2,282,271.97 /

    33、递延所得税负债

    (1) 明细情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    可供出售金融资产公允价值 185,103.65

    合计 185,103.65

    34、少数股东权益上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    55

    少数股东权益期末余额192,370,246.47 元，期初194,006,448.82 元，减少了1,636,202.35 元，

    主要系子公司本期经营亏损所致，本期少数股东损益为-2,317,317.35.

    35、股本

    单位：股

    期初数 变动增减 期末数

    数量

    比例

    (%)

    发行新

    股

    送股

    公积

    金转

    股

    其他小计 数量

    比例

    (%)

    股份总

    数

    473,495,211 100 473,495,211 100

    36、资本公积

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    资本溢价（股本溢价） 373,788,328.34 4,941,460.46 368,846,867.88

    其他资本公积 32,791,293.37 30,551,477.12 2,239,816.25

    原制度资本公积转入 12,970,271.05 12,970,271.05

    公允价值变动损益 707,714.09 707,714.09

    合计 420,257,606.85 36,200,651.67 384,056,955.18

    1、关于年初数调整的说明：资本公积上年年末余额为389,706,129.73 元，因本年同一控制下收购子

    公司上海上海新申达企业发展有限公司，年初起纳入合并报表，根据会计准则的规定，相应的净资产

    额30,551,477.12 元列入，使年初资本公积余额增至420,257,606.85 元。

    2、其他资本公积变动说明：本年减少30,551,477.12 元，系上述同一控制下企业合并新增子公司年初

    合并列入的净资产额，随报表日合并抵销而减少。

    3、公允价值变动损益变动情况：本年减少707,714.09 元，系公司处置可供出售金融资产（原持有的

    法人股），结转原计入资本公积的累积利得。

    4、资本溢价（股本溢价）变动说明：本年减少4,941,460.46 元,系公司本年同一控制下收购子公司上

    海上海新申达企业发展有限公司的合并差额。

    37、盈余公积

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 138,290,391.18 138,290,391.18

    任意盈余公积 516,633,386.63 34,815,368.76 551,448,755.39

    合计 654,923,777.81 34,815,368.76 689,739,146.57

    38、未分配利润

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额 提取或分配比例（％）

    调整前 上年末未分配利润

    （2008 年期末数）

    192,522,413.86 /

    调整后 年初未分配利润 192,522,413.86 /

    加：本期净利润 39,546,569.86 /

    提取任意盈余公积 34,815,368.76 35

    应付普通股股利 47,349,521.10

    被合并企业（同一控制）合

    并前实现的利润

    1,462.42

    期末未分配利润 149,902,631.44 /上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    56

    39、营业收入

    (1) 营业收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    主营业务收入 2,326,514,278.42 2,654,487,075.47

    其他业务收入 20,133,938.79 49,205,163.60

    合计 2,346,648,217.21 2,703,692,239.07

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    棉纺制造业务 28,743,165.83 30,986,775.20 56,330,519.76 54,910,297.42

    印染制造业务 34,587,194.16 37,397,256.95

    外贸进出口业务 1,617,808,279.78 1,519,524,001.39 1,811,517,106.07 1,702,884,912.12

    国内贸易 467,039,219.37 448,798,319.71 443,180,180.65 429,581,350.57

    产业用品业务 97,028,141.33 83,903,656.06 146,363,721.71 126,748,854.26

    汽车内饰业务 207,333,240.02 181,450,821.37 288,762,045.64 242,792,509.74

    其他 5,068,096.00 1,658,442.34 171,066.00 76,376.32

    内部抵消数 -96,505,863.91 -95,479,467.91 -126,424,758.52 -126,253,692.52

    合计 2,326,514,278.42 2,170,842,548.16 2,654,487,075.47 2,468,137,864.86

    (3) 主营业务（分地区）

    地区分布标准：资产所在地

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    上海市企业 2,343,753,997.18 2,197,490,466.32 2,654,157,033.48 2,475,052,589.67

    江苏省企业 78,732,213.48 68,534,991.38 126,754,800.51 119,338,967.71

    其他地区企业 533,931.67 296,558.37

    内部抵消数 -96,505,863.91 -95,479,467.91 -126,424,758.52 -126,253,692.52

    合计 2,326,514,278.42 2,170,842,548.16 2,654,487,075.47 2,468,137,864.86

    (4) 公司前五名客户的销售收入情况

    单位：元 币种：人民币

    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）

    上海联吉合纤有限公司 104,053,876.66 4.47

    ITX TRADING S,A, 81,512,862.60 3.50

    上海大众汽车有限公司 73,922,274.12 3.18

    CENTRAL PURCHASING INC. 69,706,094.54 3.00

    SUMIKIN BUSSAN

    CORPORATION TOK

    66,204,220.38 2.85

    合计 395,399,328.30 17.00

    40、营业税金及附加

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 上年同期数 计缴标准

    营业税 881,308.62 1,440,036.42 应税营业额5%

    城建税 496,855.16 646,441.30 应纳流转税的1-7%

    教育费附加 466,993.42 597,902.50 应纳流转税的1-4%

    河道管理费 93.47 11,595.80 应纳流转税的1%上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    57

    其他 619,771.73 270,410.68 规定标准

    合计 2,465,022.40 2,966,386.70 /

    41、投资收益

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    单位：元 币种：人民币

    本期金额 上期金额

    成本法核算的长期股权投资收益 97,000.00 143,000.00

    权益法核算的长期股权投资收益 -2,398,942.57 10,805,836.52

    处置长期股权投资产生的投资收益 11,514,032.00

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 300.00

    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 2,590,851.35 486,487.66

    处置交易性金融资产取得的投资收益 6,399,151.33

    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 1,570,100.07 2,743,579.48

    合计 13,373,040.85 20,578,354.99

    (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因

    上海欣松红纺织装饰品

    有限公司

    143,000.00 97,000.00 投资额减少

    合计 143,000.00 97,000.00 /

    (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因

    上海松江埃驰汽车地毯

    声学元件有限公司

    2,306,802.17 1,934,845.69 效益下降,利润减少

    武汉泰昌汽车内饰件有

    限公司

    2,823,686.40 1,327,931.00 效益下降,利润减少

    上海邮申国际货运有限

    公司

    3,047,999.05 1,266,756.31 效益下降,利润减少

    上海申阳藤纺织内饰件

    有限公司

    1,713,268.56 1,210,172.41 效益下降,利润减少

    太仓维欧爱申达特种纺

    织品有限公司

    -2,468,910.57 879,044.00 收益上升

    合计 7,422,845.61 6,618,749.41 /

    42、资产减值损失

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    一、坏账损失 -1,818,372.73 3,978,444.19

    二、存货跌价损失 -47,585.65 2,274,138.27

    三、可供出售金融资产减值损失

    四、持有至到期投资减值损失

    五、长期股权投资减值损失

    六、投资性房地产减值损失

    七、固定资产减值损失 180,969.38

    八、工程物资减值损失

    九、在建工程减值损失上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    58

    十、生产性生物资产减值损失

    十一、油气资产减值损失

    十二、无形资产减值损失

    十三、商誉减值损失

    十四、其他

    合计 -1,865,958.38 6,433,551.84

    43、营业外收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置利得合计 1,172,232.46 239,275.89

    其中：固定资产处置利得 1,172,232.46 239,275.89

    政府补助和补贴收入 7,611,137.69 2,788,051.84

    其他 2,188,285.04 370,000.55

    合计 10,971,655.19 3,397,328.28

    44、营业外支出

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置损失合计 200,941.02 183,655.46

    其中：固定资产处置损失 200,941.02 183,655.46

    对外捐赠 1,000.00 420,000.00

    罚款支出 13,073.63 105,887.00

    赔款损失 100,000.00 466,715.45

    非常损失 4,663,687.11

    其他 375,494.53 349,901.30

    合计 5,354,196.29 1,526,159.21

    45、所得税费用

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    按《企业所得税法》等规定的当

    期所得税

    13,858,614.97 18,717,427.40

    递延所得税调整 1,480,657.61 740,263.28

    合计 15,339,272.58 19,457,690.68

    46、政府补助和补贴收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）

    税收返还 6,701,275.69 2,671,251.84 地方政府

    地方政府扶持资金 780,000.00 地方政府

    特困企业补贴款 85,862.00 社保中心

    授权专利资助费 24,000.00 6,800.00 政府

    科技扶持款 110,000.00 财政

    高新技术奖励款 20,000.00 财政

    合计 7,611,137.69 2,788,051.84 /

    47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    基本每股收益＝归属于母公司的净利润39,546,569.86 元/年末股本473495211 股＝0.0835 元。

    本报告期没有稀释股本。上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    59

    48、现金流量表项目注释

    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    利息收入 5,126,293.86

    企业往来 8,554,510.69

    保险赔偿 71,446.50

    补贴收入 888,578.51

    租金收入 3,751,728.14

    保证金 1,236,864.05

    暂收款 180,995.87

    其他物业收入 1,998,759.20

    科技奖励 37,287.00

    其他 1,173,089.84

    合计 23,019,553.66

    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    管理费用 13,977,018.14

    营业费用 13,015,546.90

    办公费 2,472,419.47

    差旅费 3,037,474.67

    运输费 12,584,725.09

    手续费 1,633,445.81

    装卸费 4,785,330.66

    中介费 4,504,473.93

    其他 2,700,501.99

    合计 58,710,936.66

    (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额

    支付08 年红利手续费 88,859.92

    合计 88,859.92

    49、现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 37,229,252.51 67,238,134.40

    加：资产减值准备 -1,865,958.38 6,433,551.84

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    折旧

    26,604,818.74 27,468,273.18

    无形资产摊销 1,543,935.54 1,598,115.36

    长期待摊费用摊销 8,779,941.68 4,105,185.83

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列）

    -3,486,211.74 -125,413.73

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,600.85 80,566.90上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    60

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 3,567,321.66 815,413.40

    投资损失（收益以“－”号填列） -13,373,040.85 -20,578,354.99

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,480,657.61 1,025,302.18

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -285,038.90

    存货的减少（增加以“－”号填列） -6,472,866.77 -1,934,178.63

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 9,270,702.47 -81,675,735.31

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 33,334,640.16 98,479,926.94

    其他 37,750.00

    经营活动产生的现金流量净额 96,664,543.48 102,645,748.47

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 962,108,673.41 935,153,491.95

    减：现金的期初余额 915,970,612.28 879,476,180.17

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 46,138,061.13 55,677,311.78

    (七) 母公司会计报表附注

    1、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    单项金额重

    大的应收账

    款

    31,765,153.44 17.42 3,329,607.67 10.48 58,312,066.75 32.32 4,656,953.34 7.99

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的应收账

    款

    20,231,693.67 11.10 18,807,152.41 92.96 18,101,908.12 10.03 17,075,557.21 94.33

    其他不重大

    应收账款

    130,339,000.84 71.48 6,559,226.68 5.03 104,040,829.02 57.65 7,744,962.07 7.44

    合计 182,335,847.95 / 28,695,986.76 / 180,454,803.89 / 29,477,472.62 /

    单项金额重大的应收帐款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元的应收

    帐款；

    风险较大的应收帐款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元以上

    的应收帐款；

    其他不重大应收帐款是指除上述二项以外的应收帐款。

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    上海泉美纺织有

    限公司

    1,833,000.00 1,833,000.00 100.00 法人代表已死亡

    中交上海航道局

    有限公司

    1,455,193.41 72,759.67 5.00 按帐龄上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    61

    上海联吉合纤有

    限公司

    13,858,005.00 692,900.25 5.00 按帐龄

    LPP S.A. 8,589,859.57 429,492.98 5.00 按帐龄

    J.W.E. SILK INC 6,029,095.46 301,454.77 5.00 按帐龄

    合计 31,765,153.44 3,329,607.67 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 账面余额

    账龄

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额

    比例

    (%)

    坏账准备

    一至二

    年

    1,360,003.06 0.75 136,000.31 595,637.13 0.33 59,563.71

    二至三

    年

    354,375.04 0.20 70,875.01

    三年以

    上

    18,871,690.61 10.35 18,671,152.10 17,151,895.95 9.50 16,945,118.49

    合计 20,231,693.67 11.10 18,807,152.41 18,101,908.12 10.03 17,075,557.21

    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    单位名称

    欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额

    上海海螺服饰有限

    公司

    240,104.59 12,005.23

    上海安通针纺织品

    有限公司

    257.60 12.88

    上海联吉合纤有限

    公司

    13,858,005.00 692,900.25

    上海沪邦印染有限

    公司

    5,824.80 291.24

    合计 13,863,829.80 693,191.49 240,362.19 12,018.11

    (4) 应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占应收账款总额

    的比例(%)

    上海联吉合纤有限

    公司

    客户 13,858,005.00 2 个月内 7.60

    LPP S.A. 客户 8,589,859.57 2 个月内 4.71

    J.W.E. SILK INC 客户 6,029,095.46 5 个月内 3.31

    美国TEXT 公司 客户 4,681,103.38 60 个月内 2.57

    上海法澜捷服饰有

    限公司

    客户 4,224,236.57 3 个月内 2.32

    合计 / 37,382,299.98 / 20.51

    (5) 应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    62

    (%)

    上海联吉合纤有限公司同一母公司 13,858,005.00 7.60

    上海沪邦印染有限公司同一母公司 5,824.80 0

    合计 / 13,863,829.80 7.60

    2、其他应收款

    (1) 其他应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    单项金额重大的

    其他应收款项

    45,553,819.31 70.32 2,277,690.97 5.00 72,373,353.13 79.81 3,704,077.32 5.12

    单项金额不重大

    但按信用风险特

    征组合后该组合

    的风险较大的其

    他应收款项

    867,687.11 1.34 123,413.85 14.22 1,808,193.30 1.99 270,819.33 14.98

    其他不重大的其

    他应收款项

    18,357,618.83 28.34 289,729.97 1.58 16,505,302.61 18.20 258,747.79 1.57

    合计 64,779,125.25 / 2,690,834.79 / 90,686,849.04 / 4,233,644.44 /

    单项金额重大的其他应收款是指制造型企业超过100 万元的应收帐款或外贸型企业超过500 万元的应

    收帐款；

    风险较大的其他应收款是指帐龄在一年以上且金额：制造型企业10 万元以上或外贸型企业100 万元以

    上的应收帐款；

    其他不重大其他应收款是指除上述二项以外的应收帐款

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款项内

    容

    账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    应收出口退税 42,643,819.31 2,132,190.97 5.00 按帐龄

    茂盛房屋销售未

    达款项

    2,910,000.00 145,500.00 5.00 按帐龄

    合计 45,553,819.31 2,277,690.97 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    一至二年 501,235.71 0.77 50,123.57 1,262,032.90 1.39 126,203.29

    二至三年 366,451.40 0.57 73,290.28

    三年以上 546,160.40 0.60 144,616.04

    合计 867,687.11 1.34 123,413.85 1,808,193.30 1.99 270,819.33

    (3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因

    是否因关联交易产

    生

    武汉经营服务部 其他应收款 100,000.00 企业关闭 否

    合计 / 100,000.00 / /上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    63

    (4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (5) 其他应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占其他应收账款

    总额的比例(%)

    税务局出口退税

    款

    退税关系 42,643,819.31 1-10 个月内 65.83

    海关保证金 监管关系 3,040,707.93 1-7 个月内 4.69

    朱骏、沈硕 客户 2,910,000.00 1 个月内 4.49

    上海垦龙工贸公

    司

    客户 755,525.00 4 个月内 1.17

    上海崇明北沿滩

    涂公司

    客户 366,451.40 28 个月内 0.57

    合计 / 49,716,503.64 / 76.75

    (6) 其他应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    占其他应收账款总额的

    比例(%)

    上海火炬产业用纺织品

    有限公司

    参股企业 350,415.04 0.54

    合计 / 350,415.04 0.54

    3、长期股权投资

    按成本法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    其中：本期减

    值准备

    减值准备

    在被投资单

    位持股比例

    （％）

    在被投资单

    位表决权比

    例（％）

    上海汽车地

    毯总厂

    79,252,635.33 80,036,407.95 80,036,407.95 60.00 60.00

    上海申达投

    资有限公司

    40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 100.00

    上海申达科

    宝新材料有

    限公司

    145,000,000.00 145,000,000.00 145,000,000.00 11,859,431.29 93.55 93.55

    上海申达房

    产开发经营

    有限公司

    26,013,451.52 26,013,451.52 26,013,451.52 100.00 100.00

    上海第三织

    带厂

    22,091,618.42 22,091,618.42 22,091,618.42 100.00 100.00

    上海新纺联

    汽车内饰有

    限公司

    64,800,000.00 64,800,000.00 64,800,000.00 5,681,869.40 86.40 86.40

    上海新申达

    企业发展有

    限公司

    30,552,939.54 30,552,939.54 100.00 100.00

    上海申达无

    纺布制造有

    限公司

    2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 217,912.77 58.82 58.82

    上海荔达制

    衣有限公司

    23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00 3,147,345.29 100.00 100.00

    上海旭申高

    级时装有限

    公司

    29,994,093.34 29,994,093.34 29,994,093.34 1,173,047.83 100.00 100.00

    昆山申德服

    装有限公司

    10,722,006.37 10,722,006.37 10,722,006.37 217,118.98 100.00 100.00

    吴江申达制

    衣有限责任

    公司

    5,046,592.34 5,046,592.34 5,046,592.34 100.00 100.00

    上海申达

    （美国）有

    2,391,935.00 2,391,935.00 70.00 70.00上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    64

    限公司

    二毛爱斯纺

    织有限公司

    4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 13.33 13.33

    上海银行 1,071,200.00 1,071,200.00 1,071,200.00 0 0

    浙江协联飞

    轮线业有限

    公司

    5,761,296.00 5,761,296.00 5,761,296.00 18.00 18.00

    其他股权投

    资（法人股）

    4,190,000.00 4,190,000.00 4,190,000.00 2,434,489.20 0 0

    南通八达奥

    斯科服装有

    限公司

    950,000.00 950,000.00 19.00 19.00

    申银万国证

    劵公司

    400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.02 0.02

    上海宝鼎投

    资股份有限

    公司

    11,502.00 11,502.00 11,502.00 0.02 0.02

    长江经济联

    合发展（集

    团）股份有

    限公司

    700,000.00 700,000.00 700,000.00 0 0

    上海火炬产

    业用纺织品

    有限公司

    380,000.00 380,000.00 58,662.00 438,662.00 19.00 19.00

    上海藤岛染

    织品有限公

    司

    675,848.47 675,848.47 675,848.47 11.00 11.00

    按权益法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资单

    位

    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    其中：本期减

    值准备

    减值准备现金红利

    在被投资

    单位持股

    比例（％）

    在被投资

    单位表决

    权比例

    （％）

    江苏中联

    地毯有限

    公司

    31,700,000.00 33,717,892.67 693,684.20 34,411,576.87 29.25 29.25

    常熟甲乙

    纺染有限

    公司

    22,973,249.11 18,145,430.75 -1,261,889.83 16,883,540.92 27.00 27.00

    上海恺悦

    投资发展

    有限公司

    98,000,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00 35.00 35.00

    上海协联

    申达线业

    有限公司

    4,700,000.00 5,163,651.42 -883,702.65 4,279,948.77 20.00 20.00

    太仓维欧

    爱申达特

    种纺织品

    公司

    18,723,330.54 6,191,134.00 879,044.00 7,070,178.00 40.00 40.00

    上海金熊

    造纸网毯

    有限公司

    11,500,000.00 13,828,084.07 -417,979.69 13,410,104.38 589,947.74 32.31 32.31

    上海奥博

    实业有限

    公司

    2,576,559.00 2,718,851.99 -202,669.61 2,516,182.38 46.91 46.91

    上海华昌

    纱线有限

    公司

    11,854,321.23 19,494,509.34 -440,812.89 19,053,696.45 45.00 45.00

    上海新华

    昌纱线有

    限公司

    9,560,082.44 21,879,828.33 -582,572.78 21,297,255.55 45.00 45.00

    上海火炬

    贸易公司

    200,000.00 191,984.57 -191,984.57 0.00 -191,984.57 40.00 40.00

    上海申达

    川岛织物

    有限公司

    19,022,276.10 28,293,982.87 -3,292,452.51 25,001,530.36 753,120.15 50.00 50.00

    上海七棉

    协联纱线

    有限公司

    64,000,000.00 65,168,929.63 -3,504,360.03 61,664,569.60 50.00 50.00

    上海邮申

    国际货运

    有限公司

    8,228,568.00 31,717,725.54 -183,243.69 31,534,481.85 50.00 50.00

    4、营业收入

    (1) 营业收入上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    65

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    主营业务收入 1,825,189,510.28 2,000,445,177.55

    其他业务收入 14,108,082.12 41,649,045.50

    合计 1,839,297,592.40 2,042,094,223.05

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    棉纺制造业务 28,743,165.83 30,986,775.20 56,330,519.76 54,910,297.42

    外贸进出口业务 1,372,649,443.09 1,283,222,360.11 1,568,366,491.58 1,470,404,055.92

    国内贸易 377,374,570.02 362,885,004.16 342,921,702.77 331,755,154.64

    产业用品业务 46,939,634.03 43,208,653.46 43,125,979.81 39,373,498.08

    内部抵消数 -517,302.69 -517,302.69 -10,299,516.37 -10,299,516.37

    合计 1,825,189,510.28 1,719,785,490.24 2,000,445,177.55 1,886,143,489.69

    (3) 主营业务（分地区）

    地区分布标准：资产所在地

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    上海市企业 1,825,706,812.97 1,720,302,792.93 2,010,744,693.92 1,896,443,006.06

    内部抵消数 -517,302.69 -517,302.69 -10,299,516.37 -10,299,516.37

    合计 1,825,189,510.28 1,719,785,490.24 2,000,445,177.55 1,886,143,489.69

    (4) 公司前五名客户的销售收入情况

    单位：元 币种：人民币

    客户名称 销售收入总额

    占公司全部销售收入的比例

    （％）

    上海联吉合纤有限公

    司

    104,053,876.66 5.70

    ITX TRADING S,A, 81,512,862.60 4.47

    CENTRAL PURCHASING INC. 69,706,094.54 3.82

    SUMIKIN BUSSAN CORPORATION

    TOK

    66,204,220.38 3.63

    AMEREX GROUP LLC 55,647,228.24 3.05

    合计 377,124,282.42 20.67

    5、投资收益

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加 单位：元 币种：人民币

    本期金额 上期金额

    成本法核算的长期股权投资收益 1,496,000.00 4,800,000.00

    权益法核算的长期股权投资收益 -5,997,201.56 4,399,570.22

    处置长期股权投资产生的投资收益 78,632.00

    持有交易性金融资产期间取得的投资收益 300.00

    持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 2,590,851.35 486,487.66

    处置交易性金融资产取得的投资收益 6,399,151.33

    处置可供出售金融资产等取得的投资收益 1,570,100.07 2,743,579.48

    合计 -261,618.14 18,829,088.69上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    66

    (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因

    上海新纺联汽车内饰有

    限公司

    1,296,000.00 本期宣告发放红利

    上海汽车地毯总厂 4,800,000.00 本期未发放红利

    上海申达无纺布制造有

    限公司

    200,000.00 本期宣告发放红利

    合计 4,800,000.00 1,496,000.00 /

    (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

    单位：元 币种：人民币

    被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因

    上海邮申国际货运有限

    公司

    3,047,999.05 1,266,756.31 效益下降,利润减少

    太仓维欧爱申达特种纺

    织品有限公司

    -2,468,910.57 879,044.00 效益上升

    江苏中联地毯有限公司693,684.20 成本法核算转权益法核算

    上海金熊造纸网毯有限

    公司

    316,162.39 171,968.05 效益下降,利润减少

    合计 895,250.87 3,011,452.56 /

    6、现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 33,932,397.53 69,820,474.29

    加：资产减值准备 -2,613,478.53 296,740.36

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

    折旧

    4,647,427.44 5,913,605.09

    无形资产摊销 657,277.08 657,277.08

    长期待摊费用摊销

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列）

    -3,937,271.61 -116,469.74

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 13,600.85 35,467.58

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    财务费用（收益以“－”号填列） 447,861.87 -3,719,269.58

    投资损失（收益以“－”号填列） 261,618.14 -18,829,088.69

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 902,235.16 -1,523,766.79

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    存货的减少（增加以“－”号填列） 4,010,061.09 -2,345,301.16

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 23,238,868.25 -55,107,244.24

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -16,380,287.77 56,758,940.86

    其他 37,750.00

    经营活动产生的现金流量净额 45,218,059.50 51,841,365.06

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    67

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 676,088,456.44 699,203,310.10

    减：现金的期初余额 680,572,860.80 652,653,565.72

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 -4,484,404.36 46,549,744.38

    (八) 关联方及关联交易

    1、本企业的母公司情况

    单位:元 币种:人民币

    母公司

    名称

    企业类

    型

    注册

    地

    法人代

    表

    业务性

    质

    注册资本

    母公司对本

    企业的持股

    比例(%)

    母公司对本

    企业的表决

    权比例(%)

    本企业

    最终控

    制方

    组织机构

    代码

    上海申

    达（集

    团）有

    限公司

    国有独

    资公司

    上海

    振兴

    东路

    3 号

    2-3

    层

    沈耀庆

    纺织制

    造业

    882,431,599.60 31.07 31.07

    上海纺

    织控股

    集团公

    司

    13222839X

    2、本企业的子公司情况

    单位:元 币种:人民币

    子公司全

    称

    企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本

    持股比

    例(%)

    表决权比

    例(%)

    组织机构

    代码

    上海汽车

    地毯总厂

    有限责任

    公司

    上海松江

    松蒸路

    189 号

    刘福根 地毯生产106,865,398.56 60.00 60.00 134102205

    江苏中联

    地毯有限

    公司

    有限责任

    公司

    江苏太仓

    市洛阳路

    211 号

    刘福根 地毯生产56,915,779.35 50.70 50.70 251175737

    上海申达

    投资有限

    公司

    有限责任

    公司

    上海浦东

    洪山路

    176 号

    席时平

    高新技术

    投资

    40,000,000.00 100.00 100.00 740556012

    上海申达

    科宝新材

    料有限公

    司

    有限责任

    公司

    浦东新区

    唐镇上丰

    西路28

    号

    安秀清

    膜结构、

    新材料

    155,000,000.00 93.55 93.55 74025142X

    上海第三

    织带厂

    有限责任

    公司

    上海耀华

    路635 号

    马信凯

    纺织制造

    业

    5,169,000.00 100.00 100.00 132407347

    上海新纺

    联汽车内

    饰有限公

    司

    有限责任

    公司

    安亭镇园

    国路

    1188 号

    刘福根

    汽车内饰

    件

    75,000,000.00 86.40 86.40 752471008

    甲乙(常

    熟)纺染

    有限公司

    中外合资

    常熟市支

    塘镇

    吴青葆 印染

    22,800,000.00

    美元

    75.00 75.00 608248434

    上海申达

    房产开发

    经营有限

    公司

    有限责任

    公司

    武宁南路

    448 号

    101 室

    俞齐俊 房产开发41,000,000.00 100.00 100.00 90643404

    上海新申

    达企业发

    展有限公

    司

    有限责任

    公司

    余姚路

    288 号

    A525 室

    王秋蓉

    进出口业

    务

    30,000,000.00 100.00 100.00 74117004X

    上海申达

    无纺布制

    有限责任

    公司

    浦东新去

    莲林路

    王俊

    无纺布制

    品生产及

    3,400,000.00 58.82 58.82 703236028上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    68

    造有限公

    司

    33 号1 号

    楼418 室

    销售

    上海荔达

    制衣有限

    公司

    有限责任

    公司

    浦东六团

    镇储店村

    丁建中

    针梭织加

    工及销售

    23,000,000.00 100.00 100.00 13383536X

    上海旭申

    高级时装

    有限公司

    有限责任

    公司

    上海市南

    汇区南汇

    工业园区

    汇成路

    1108 号

    丁建中

    棉、毛丝、

    麻、纺织

    品、服装

    加工及销

    售

    29,994,093.34 100.00 100.00 74561893X

    昆山申德

    服装制衣

    有限公司

    有限责任

    公司

    江苏省昆

    山市季广

    路79 号

    郭维城

    服装，纺

    织品生产

    10,925,376.02 100.00 100.00 762828445

    吴江申达

    制衣有限

    责任公司

    有限责任

    公司

    莘塔镇大

    街432 号

    薛伟民

    制造加工

    服装及服

    装辅料

    6,588,800.00 100.00 100.00 138271647

    上海申达

    美国有限

    公司

    有限责任

    公司

    美国纽约

    463 7AV

    Suite700

    黄豫明

    纺织品、

    服装贸易

    3,417,050.00 70.00 70.00 900448519

    上海联达

    汽车安全

    气囊袋有

    限公司

    有限责任

    公司

    上海市松

    江区玉佳

    路100 号

    刘福根

    汽车安全

    气囊袋

    1,500,000.00 60.00 60.00 631534703

    上海维欧

    爱织带有

    限公司

    中外合资

    耀华路

    635 号

    马信凯

    汽车安全

    带

    16,914,447.91 55.00 55.00 607310478

    3、本企业的合营和联营企业的情况

    单位:元 币种:人民币

    被投资单

    位名称

    企业类型 注册地 法人代表 业务性质注册资本

    本企业持

    股比例(%)

    本企业在

    被投资单

    位表决权

    比例(%)

    组织机构代

    码

    一、合营企业

    上海埃驰

    汽车地毯

    声学元件

    有限公司

    （美元）

    中外合资

    上海松江

    区玉树路

    279 号

    GajananVithaIGandhe 制造业 7,500,000.00 50 50 607383204

    上海川岛

    染整有限

    公司

    中外合资

    安亭镇园

    国路1188

    号

    刘福根 染色加工 30,000,000.00 50 50 76691415-6

    上海七棉

    协联纱线

    有限公司

    中外合资

    南汇周浦

    康沈路

    1997 号

    周云 棉纺纱线 128,000,000.00 50 50 784265567

    上海申达

    川岛织物

    有限公司

    中外合资

    青浦外青

    松公路

    刘福根

    汽车内饰

    面料

    5,530,000.00

    美元

    50 50 607329785

    上海邮申

    国际货运

    有限公司

    中外合资

    杨东路6

    号

    梅田幸生 运输

    2,000,000.00

    美元

    50 50 710936153

    上海依蒂

    尔汽车部

    件有限公

    司

    中外合资

    上海松江

    区松蒸路

    189 号

    刘福根 制造业

    200,000.00 欧

    元

    50 50 60742204X

    二、联营企业

    上海奥博

    实业有限

    公司

    有限责任

    公司

    外高桥保

    税区奥纳

    路55 号

    姚希毅

    国际贸易

    及简单性

    加工

    5,491,000.00 46.91 46.91 132230924

    上海老华

    昌纱线有

    限公司

    中外合资

    上海市闵

    行区

    郭大帜 投资关系 24,455,480.00 45.00 45.00 607220931

    上海新华

    昌纱线有

    限公司

    中外合资

    上海市闵

    行区

    郭大帜 投资关系 20,649,960.00 45.00 45.00 607228925上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    69

    太仓维欧

    爱申达特

    种纺织品

    公司

    中外合资

    太仓开发

    经济区宁

    波路

    马兴凯 棉纺业

    9,150,000.00

    美元

    40.00 40.00 791093695

    上海恺悦

    投资发展

    有限公司

    有限责任

    公司

    常德路

    1239 号

    董素铭 房产 280,000,000.00 35.00 35.00 740556012

    上海金熊

    造纸网毯

    有限公司

    有限责任

    公司

    长宁区北

    翟路305

    号

    王秋蓉

    产业用纺

    织品

    35,590,000.00 32.31 32.31 703075295

    上海申阳

    藤纺织内

    饰件有限

    公司

    中外合资

    上海松江

    区玉树路

    600 号

    刘福根 制造业

    9,000,000.00

    美元

    30.00 30.00 607338788

    芜湖尚唯

    汽车饰件

    有限公司

    有限责任

    公司

    安徽省芜

    湖市银湖

    华亭218

    号

    陈磊 制造业 10,000,000.00 30.00 30.00 795099883

    武汉泰昌

    汽车内饰

    件有限公

    司

    中外合资

    武汉蔡甸

    区姚家山

    开发区

    刘福根

    汽车内饰

    件生产

    12,740,000.00 30.00 30.00 755108933

    长春旭阳

    毯业有限

    公司

    有限责任

    公司

    长春市静

    月开发区

    千朋路

    800 号

    程作平 制造业 45,000,000.00 20.00 20.00 723184544

    上海协联

    申达线业

    有限公司

    中外合资

    浦东川沙

    路888 号

    周云 棉纺业 23,500,000.00 20.00 20.00 769405875

    单位:元 币种:人民币

    被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

    一、合营企业

    上海埃驰汽车地毯

    声学元件有限公司

    （美元）

    113,657,243.97 32,309,727.13 81,347,516.84 81,352,114.28 3,947,366.66

    上海川岛染整有限

    公司

    36,968,094.34 733,694.51 36,234,399.83 8,200,049.44 -1,225,027.02

    上海七棉协联纱线

    有限公司

    132,893,879.91 9,564,740.72 123,329,139.19 38,470,053.27 -5,139,866.95

    上海申达川岛织物

    有限公司

    120,270,235.17 71,741,433.92 48,528,801.25 66,346,203.08 -6,413,311.33

    上海邮申国际货运

    有限公司

    114,864,290.40 51,795,794.72 63,068,495.68 163,427,246.95 2,075,752.26

    上海依蒂尔汽车部

    件有限公司

    1,986,705.38 612,724.70 1,373,980.68 221,666.00 73.09

    二、联营企业

    上海奥博实业有限

    公司

    5,663,850.58 300,000.00 5,363,850.76 -432,039.24

    上海老华昌纱线有

    限公司

    43,291,089.53 2,193,161.28 41,097,928.25 9,451,890.63 -979,584.21

    上海新华昌纱线有

    限公司

    48,987,759.62 2,043,237.15 46,944,522.47 12,438,359.37 -1,294,606.18

    太仓维欧爱申达特

    种纺织品公司

    140,546,437.25 121,779,473.07 18,766,964.18 51,776,651.58 2,688,607.81

    上海恺悦投资发展

    有限公司

    1,170,238,349.03 890,238,349.03 280,000,000.00

    上海金熊造纸网毯

    有限公司

    42,513,926.28 980,266.34 41,533,659.94 8,198,231.62 329,292.80

    上海申阳藤纺织内

    饰件有限公司

    131,982,007.04 40,355,603.84 91,626,403.20 62,683,773.79 5,082,381.38

    芜湖尚唯汽车饰件

    有限公司

    42,704,343.60 39,776,140.48 2,928,203.12 17,241,375.90 -293,958.38

    武汉泰昌汽车内饰

    件有限公司

    135,120,768.80 79,696,541.74 55,424,227.06 35,985,105.55 4,426,436.67

    长春旭阳毯业有限

    公司

    103,830,950.95 65,267,009.40 38,563,941.55 34,565,708.13 -2,500,119.29

    上海协联申达线业

    有限公司

    28,154,037.14 6,867,425.15 21,286,611.99 10,841,358.35 -2,772,920.78上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    70

    4、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    上海纺织原料公司 母公司的全资子公司 133712589

    上海飞马针织有限公司 母公司的全资子公司 731266665

    上海三枪实业有限公司 母公司的控股子公司 630301908

    上海龙头实业总公司 母公司的控股子公司 133253802

    上海虹冠针织染整公司 母公司的控股子公司 607229450

    上海华文企业发展有限公司 母公司的控股子公司 631321839

    上海沪邦印染有限公司 母公司的控股子公司 753814367

    上海联吉合纤有限公司 母公司的控股子公司 607289832

    上海海螺服饰有限公司 母公司的全资子公司 133577663

    上海申安纺织有限公司 母公司的控股子公司 134206135

    上海针织九厂 母公司的全资子公司 132520980

    上海申达二印染整有限公司 母公司的全资子公司 768371968

    上海荷叶纺织有限公司 母公司的控股子公司 631295327

    上海特安纶纤维有限公司 母公司的控股子公司 785881804

    上海三枪进出口有限公司 母公司的控股子公司 734555937

    5、关联交易情况

    (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    关联方

    关联交易

    类型

    关联交易内容 关联交易定价原则

    金额

    占同类交易金额的比

    例（%）

    金额

    占同类交易金额的比

    例（%）

    上海埃驰

    汽车地毯

    声学元件

    有限公司

    购买商品 地毯面料 市场价 5,911,043.37 0.27 11,542,395.19 0.47

    上海奥博

    实业有限

    公司

    购买商品 辅料，上衣，裤子 市场价 40,432.98 0

    上海海螺

    服饰有限

    公司

    购买商品 购入服装 市场价 830,963.75 0.04

    上海沪邦

    印染有限

    公司

    购买商品 全棉色布 市场价 4,205,737.34 0.19 222,103.63

    上海华申

    进出口有

    限公司

    购买商品 棉花 市场价 1,771,327.44 0.07

    上海火炬

    产业用纺

    织品有限

    公司

    购买商品 过滤材料 市场价 1,175,300.89 0.05

    上海金孔

    雀色织有

    限公司

    购买商品 购入货物 市场价 2,289,422.96 0.09

    上海金熊

    造纸网毯

    有限公司

    购买商品 购买毛毯 市场价 678,488.42 0.03 550,160.73 0.02

    上海龙头

    实业总公

    司

    购买商品 购入棉纱 市场价 971,334.21 0.04

    上海七棉

    协联纱线

    有限公司

    购买商品 涤纶线 市场价 14,594,928.90 0.67 16,508,140.35 0.67

    上海申安

    纺织有限

    公司

    购买商品 购入棉纱 市场价 1,977,236.34 0.09 2,112,362.39

    上海申达

    川岛染整

    有限公司

    购买商品 购入化纤纱线 市场价 3,764,532.39 0.17

    上海申达

    川岛织物

    有限公司

    购买商品 购入棉织品 市场价 1,584,211.44 0.07

    上海申达

    二印染整

    购买商品 色布 市场价 10,531,203.97 0.43上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    71

    有限公司

    上海申阳

    藤纺织内

    饰件有限

    公司

    购买商品 地毯面料 市场价 75,409.31 0 932,958.75 0.04

    上海市纺

    织原料公

    司

    购买商品 购买棉花 市场价 3,154,013.03 0.15 1,460,616.36 0.06

    上海特安

    纶纤维有

    限公司

    购买商品 购买纤维 市场价 158,089.27 0.01 269,954.74 0.01

    上海协联

    申达线业

    有限公司

    购买商品 购入线 市场价 2,555,756.37 0.12 6,814,852.10 0.28

    上海宣桥

    色织厂

    购买商品 布料 市场价 124,611.10 0.01

    上海邮申

    国际货运

    有限公司

    接受劳务 接受劳务 市场价 1,403.85 0 925.00 0

    上海针织

    九厂

    接受劳务 产品加工 市场价 202,958.45 0.01

    芜湖尚唯

    汽车饰件

    有限公司

    购买商品 汽车地毯 市场价 358,613.20 0.02

    武汉泰昌

    汽车内饰

    件有限公

    司

    接受劳务 加工费 市场价 1,321,317.07 0.05

    长春旭阳

    毯业有限

    公司

    销售商品 汽车地毯 市场价 18,944,471.55 0.81 18,849,075.72 0.71

    上海安纺

    贸易公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 712,680.00 0.03

    上海安通

    针织品有

    限公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 91,985.00 0

    上海飞马

    针织有限

    公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 45,256.41 0 29,750.00 0

    上海海螺

    服饰有限

    公司

    销售商品 出售全棉色布 市场价 437.09 0

    上海荷叶

    纺织有限

    公司

    销售商品 出售棉花 市场价 8,825,239.21 0.38 3,190,890.46 0.12

    上海虹冠

    针织染整

    公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 85,256.42 0

    上海沪邦

    印染有限

    公司

    销售商品 出售全棉色布 市场价 599,418.60 0.03

    上海华申

    进出口有

    限公司

    销售商品 出售印花布 市场价 2,137,810.20 0.08

    上海金熊

    造纸网毯

    有限公司

    销售商品 出售仪表 市场价 661,952.26 0.03 861,908.00 0.03

    上海联吉

    合纤有限

    公司

    销售商品 出售化工原料 市场价 104,053,876.66 4.47 67,286,715.61 2.53

    上海七棉

    协联纱线

    有限公司

    销售商品 出售货物 市场价 41,870.77 0

    上海三枪

    进出口有

    限公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 99,935.90 0 128,982.90 0

    上海三枪

    实业有限

    公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 16,882.48 0

    上海申安

    纺织有限

    公司

    销售商品

    出售棉花及化纤纱

    线

    市场价 451,454.87 0.02 4,412,782.29 0.17

    上海申达

    二印染整

    有限公司

    销售商品 出售货物 市场价 1,340,383.17 0.05

    上海市纺

    织原料公

    司

    销售商品 出售棉纱 市场价 196,581.20 0.01

    上海松江

    埃驰汽车

    地毯声学

    元件有限

    销售商品 汽车地毯 市场价 3,861,883.51 0.17 7,921,054.66 0.30上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    72

    公司

    上海协联

    申达线业

    有限公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 344,345.63 0.01 1,591,282.50 0.06

    上海欣松

    红纺织装

    饰品有限

    公司

    销售商品 出售棉纱 市场价 8,119.66 0

    上海针织

    九厂

    销售商品 出售棉纱 市场价 873,544.50 0.03

    芜湖尚唯

    汽车内饰

    件有限公

    司(中联)

    销售商品 针刺地毯 市场价 3,198,803.13 0.14

    武汉泰昌

    汽车内饰

    件有限公

    司(中联)

    销售商品 针刺地毯 市场价 9,086,807.10 0.39 14,377,497.59 0.54

    (2) 关联租赁情况

    单位：元 币种：人民币

    出租方

    名称

    承租方

    名称

    租赁资产情

    况

    租赁资产涉及

    金额

    租赁期限 租赁收益

    租赁

    收益

    确定

    依据

    租赁收

    益对公

    司影响

    上海第

    七棉纺

    厂

    上海七

    棉协联

    纱线有

    限公司

    厂房设备 67,342,804.35

    2009 年1 月

    1 日～2009

    年12 月31

    日

    1,411,200.00

    协议

    价

    甚微

    上海第

    三制线

    厂

    上海协

    联申达

    线业有

    限公司

    房屋 24,478,132.08

    2009 年1 月

    1 日～2009

    年12 月31

    日

    750,000.00

    协议

    价

    甚微

    上海汽

    车地毯

    总厂

    芜糊尚

    唯饰件

    有限公

    司

    设备 2,559,728.26

    2009 年1 月

    1 日～2009

    年12 月31

    日

    433,309.92

    协议

    价

    甚微

    上海新

    纺联汽

    车内饰

    有限公

    司

    上海川

    岛染整

    有限公

    司

    房屋 11,122,234.98

    2005 年7 月

    1 日～2024

    年9 月24

    日

    993,967.98

    协议

    价

    甚微

    (3) 关联担保情况

    单位：元 币种：人民币

    担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕

    上海申达股份

    有限公司

    上海汽车地毯总

    厂

    20,000,000.00

    2009 年6 月30 日～

    2010 年6 月29 日

    否

    上海申达股份

    有限公司

    上海新纺联汽车

    内饰有限公司

    12,000,000.00

    2009 年6 月15 日～

    2010 年6 月14 日

    否

    上海申达股份

    有限公司

    上海申达川岛织

    物有限公司

    10,000,000.00

    2009 年4 月26 日～

    2010 年4 月25 日

    否

    上海申达股份

    有限公司

    上海申达无纺布

    制造有限公司

    2,000,000.00

    2009 年1 月8 日～

    2010 年1 月7 日

    否

    上海申达进出

    口有限公司

    上海邮申国际货

    运有限公司

    2,000,000.00

    美元

    2006 年12 月1 日～

    2009 年11 月30 日

    否

    上海汽车地毯

    总厂

    上海申阳藤纺织

    内饰件有限公司

    3,000,000.00

    2009 年2 月22 日～

    2010 年2 月21 日

    否上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    73

    上海汽车地毯

    总厂

    上海申阳藤纺织

    内饰件有限公司

    5,500,000.00

    2009 年6 月13 日～

    2010 年6 月12 日

    否

    上海申达股份

    有限公司

    上海新纺织产业

    用品有限公司

    2,000,000.00

    2008 年9 月5 日～

    2009 年3 月5 日

    是

    上海申达股份

    有限公司

    上海汽车地毯总

    厂

    11,500,000.00

    2004 年4 月16 日～

    2009 年4 月15 日

    是

    上海申达股份

    有限公司

    上海汽车地毯总

    厂

    20,000,000.00

    2008 年6 月30 日～

    2009 年6 月29 日

    是

    上海申达股份

    有限公司

    上海申达川岛织

    物有限公司

    15,000,000.00

    2008 年4 月27 日～

    2009 年4 月26 日

    是

    上海申达股份

    有限公司

    上海新纺联汽车

    内饰有限公司

    12,000,000.00

    2008 年12 月15 日～

    2009 年6 月14 日

    是

    上海申达股份

    有限公司

    上海七棉协联纱

    线有限公司

    5,000,000.00

    2008 年8 月18 日～

    2009 年8 月17 日

    是

    上海汽车地毯

    总厂

    上海申阳藤纺织

    内饰件有限公司

    3,000,000.00

    2008 年2 月22 日～

    2009 年2 月21 日

    是

    上海汽车地毯

    总厂

    上海申阳藤纺织

    内饰件有限公司

    5,500,000.00

    2008 年6 月13 日～

    2009 年6 月12 日

    是

    6、关联方应收应付款项

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    应收账款 长春旭阳毯业有限公司 10,527,368.96 2,040,943.78

    应收账款

    上海安通针纺织品有限

    公司

    257.60

    应收账款 上海海螺服饰有限公司 240,104.59

    应收账款 上海荷叶纺织有限公司 478,950.54

    应收账款 上海沪邦印染有限公司 5,824.80

    应收账款

    上海火炬产业用纺织品

    有限公司

    354,375.04

    应收账款 上海联吉合纤有限公司 13,858,005.00

    应收账款

    上海七棉协联纱线有限

    公司

    11,900,000.00

    应收账款

    上海三枪进出口有限公

    司

    116,925.00

    应收账款 上海申安纺织有限公司 225,000.00 1,210,324.22

    应收账款

    上海松江埃驰汽车地毯

    声学元件有限公司

    1,223,868.48 1,431,183.15

    应收账款

    上海申达川岛织物有限

    公司

    17,095.28

    应收账款

    芜湖尚唯汽车内饰件有

    限公司

    5,250,132.61 1,773,111.74

    应收账款

    武汉泰昌汽车内饰件有

    限公司

    2,435,362.93 1,446,891.91

    应收票据

    武汉泰昌汽车内饰件有

    限公司

    6,000,000.00 3,987,000.00

    应收票据

    上海松江埃驰汽车地毯

    声学元件有限公司

    3,620,000.00

    应收票据

    芜湖尚唯汽车内饰件有

    限公司

    2,100,000.00

    应收票据

    上海金熊造纸网毯有限

    公司

    180,000.00

    预付账款 龙头股份有限公司 640,000.00

    预付账款 上海金熊造纸网毯有限242,811.27上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    74

    公司

    其他应收款

    上海火炬产业用纺织品

    有限公司

    350,415.04

    其他应收款

    上海欣松红纺织装饰品

    有限公司

    98,239.64 101,166.60

    应付账款 上海安纺贸易有限公司 21,500.00

    应付账款 上海荷叶纺织有限公司 0.01

    应付账款 上海沪邦印染有限公司 67,392.77 30.00

    应付账款

    上海华文企业发展股份

    有限公司

    939.30 939.30

    应付账款

    上海金熊造纸网毯有限

    公司

    262,999.67

    应付账款

    上海七棉协联纱线有限

    公司

    6,337,286.06 11,137,278.21

    应付账款

    上海申达川岛染整有限

    公司

    70,792.45 672,584.51

    应付账款

    上海申达二印染整有限

    公司

    667,330.11 389,762.06

    应付账款 上海申佳复合布厂 324,728.96 324,728.96

    应付账款

    上海申阳藤纺织内饰件

    有限公司

    7,142.81 130,622.58

    应付账款

    上海松江埃驰汽车地毯

    声学元件有限公司

    3,174,997.61 3,407,805.37

    应付账款

    上海特安纶纤维有限公

    司

    3,815.05 3,815.05

    应付账款 上海线带公司 1,248,223.59 1,248,223.59

    应付账款

    上海协联申达线业有限

    公司

    502,630.00 1,346,331.76

    应付账款 上海针织厂 2,160,850.75 2,160,850.75

    其他应付款

    上海七棉协联纱线有限

    公司

    414,694.96 1,778,228.94

    其他应付款 上海线带公司 841,143.24 841,143.24

    其他应付款

    上海申达(集团)有限公

    司

    2,000,000.00 2,000,000.00

    (九) 股份支付

    无

    (十) 或有事项

    1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

    被担保方 与我司关系 担保金额 担保期限 影响程度

    上海申达川岛织物有限公司 合营企业 10,000,000.00 09 年4 月26 日-10 年4 月25 日 不大

    上海邮申国际货运有限公司 合营企业 200 万美元 06 年12 月1 日-09 年11 月30 日 不大

    上海申阳藤汽车内饰件公司 参股30％ 3,000,000.00 09 年2 月22 日-10 年2 月21 日 不大

    上海申阳藤汽车内饰件公司 参股30％ 5,500,000.00 09 年6 月13 日-10 年6 月12 日 不大

    2、其他或有负债及其财务影响

    已贴现及背书的票据

    出票单位 出票日期 到期日 期末票面金额

    1 吴江市国联丝绸喷织厂 2009 年4 月24 日 2009 年10 月24 日 170,000.00

    2 浙江嘉业纺织有限公司 2009 年5 月4 日 2009 年11 月4 日 50,000.00

    3 武汉仕达尔时装有限公司 2009 年5 月6 日 2009 年11 月6 日 100,000.00

    4 武汉仕达尔时装有限公司 2009 年5 月6 日 2009 年11 月6 日 100,000.00

    5 武汉爱帝高级服饰有限公司 2009 年5 月20 日 2009 年11 月20 日 100,000.00

    6 武汉爱帝高级服饰有限公司 2009 年5 月20 日 2009 年11 月20 日 100,000.00

    7 武汉爱帝高级服饰有限公司 2009 年5 月20 日 2009 年11 月20 日 100,000.00上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    75

    8 浙江有荣达制衣股份有限公司 2009 年5 月27 日 2009 年11 月27 日 150,000.00

    9 武汉仕达尔时装有限公司 2009 年6 月4 日 2009 年12 月4 日 100,000.00

    10 武汉仕达尔时装有限公司 2009 年6 月4 日 2009 年12 月4 日 100,000.00

    11 浙江巨枫时装有限公司 009 年3 月26 日 2009 年9 月26 日 150,000.00

    12 浙江绍兴发展纺织有限公司 2009 年4 月16 日 2009 年10 月16 日 100,000.00

    13 济南鲁商趵突泉啤酒有限公司 2009 年1 月16 日 2009 年7 月16 日 20,000.00

    14 常州沪东汽车销售有限公司 2009 年1 月12 日 2009 年7 月12 日 300,000.00

    15 安徽江淮汽车股份有限公司 2009 年1 月16 日 2009 年7 月16 日 250,000.00

    16 上海华普国润汽车有限公司 2009 年1 月6 日 2009 年7 月5 日 200,000.00

    17 潍纺汇丰汽车销售有限公司 2009 年3 月25 日 2009 年9 月25 日 1,000,000.00

    18 淄博市临淄荟源汽车销售有限公司2009 年5 月4 日 2009 年7 月6 日 800,000.00

    19 牡丹江建兴汽车销售有限公司 2009 年5 月12 日 2009 年8 月12 日 320,000.00

    20 泰安中租汽车贸易有限公司 2009 年4 月28 日 2009 年7 月28 日 1,570,000.00

    21 上海华普国润汽车有限公司 2009 年6 月5 日 2009 年12 月5 日 600,000.00

    22 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 2009 年1 月16 日 2009 年7 月16 日 200,000.00

    23 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 100,000.00

    24 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 100,000.00

    25 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 100,000.00

    26 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日 200,000.00

    27 上海汽车地毯总厂 2009 年3 月25 日 2009 年9 月25 日 1,000,000.00

    28 常熟市汽车饰件有限公司 2009 年6 月11 日 2009 年12 月11 日 250,000.00

    29 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 2009 年6 月8 日 2009 年12 月8 日 1,000,000.00

    30 上海汽车地毯总厂 2009 年6 月5 日 2009 年12 月5 日 600,000.00

    31 上海松江埃驰汽车地毯声学元件有限公司2009 年5 月12 日 2009 年8 月12 日 320,000.00

    32 神龙汽车有限公司 2009 年3 月18 日 2009 年9 月18 日 2,465,417.01

    33 神龙汽车有限公司 2009 年4 月23 日 2009 年10 月23 日3,970,583.66

    34 神龙汽车有限公司 2009 年3 月11 日 2009 年9 月11 日 1,056,000.00

    35 神龙汽车有限公司 2009 年4 月11 日 2009 年10 月11 日1,700,000.00

    36 宁波华乐特汽车装饰有限公司 2009 年1 月9 日 2009 年7 月8 日 200,000.00

    37 常熟汽车内饰件有限公司 2009 年1 月19 日 2009 年7 月19 日 90,000.00

    38 上海延鑫汽车座椅配件 2009 年2 月6 日 2009 年7 月16 日 180,000.00

    39 保定环球汽车零部件有限公司 2009 年2 月10 日 2009 年8 月10 日 34,000.00

    40 安徽奇瑞汽车销售有限公司 2009 年2 月6 日 2009 年8 月5 日 500,000.00

    41 南京市神驹工贸有限公司 2009 年1 月21 日 2009 年7 月21 日 100,000.00

    42 一汽解放汽车有限公司 2009 年8 月24 日 2009 年8 月24 日 300,000.00

    43 常熟汽车内饰件有限公司 2009 年3 月19 日 2009 年9 月19 日 130,000.00

    44 保定环球汽车零部件有限公司 2009 年3 月23 日 2009 年9 月23 日 100,000.00

    45 保定环球汽车零部件有限公司 2009 年3 月23 日 2009 年9 月23 日 100,000.00

    46 保定环球汽车零部件有限公司 2009 年3 月28 日 2009 年9 月23 日 50,000.00

    47 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年3 月25 日 2009 年9 月25 日 300,000.00

    48 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日 200,000.00

    49 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日 100,000.00

    50 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年4 月1 日 2009 年10 月1 日 200,000.00

    51 上海延鑫汽车座椅配件 2009 年4 月9 日 2009 年7 月26 日 80,000.00

    52 长城汽车销售有限公司 2009 年3 月23 日 2009 年9 月23 日 100,000.00

    53 长春正海汽车内饰有限公司 2009 年4 月18 日 2009 年10 月15 日 200,000.00

    54 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年4 月15 日 2009 年10 月15 日 200,000.00

    55 长城汽车销售有限公司 2009 年4 月23 日 2009 年10 月23 日 20,000.00

    56 长城汽车销售有限公司 2009 年4 月23 日 2009 年10 月23 日 60,000.00

    57 宁波安通林华翔有限公司 2009 年4 月23 日 2009 年8 月23 日 80,000.00

    58 芜湖正海汽车内饰有限公司 2009 年5 月5 日 2009 年11 月5 日 400,000.00

    59 芜湖正海汽车内饰有限公司 2009 年5 月5 日 2009 年11 月5 日 200,000.00上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    76

    60 公主岭汽车内饰有限公司 2009 年4 月24 日 2009 年10 月24 日 200,000.00

    61 常熟汽车内饰件有限公司 2009 年5 月20 日 2009 年11 月20 日 140,000.00

    62 长城汽车销售有限公司 2009 年5 月25 日 2009 年11 月25 日 100,000.00

    63 长城汽车销售有限公司 2009 年5 月25 日 2009 年11 月25 日 100,000.00

    64 长城汽车销售有限公司 2009 年5 月25 日 2009 年11 月25 日 100,000.00

    65 芜湖正海汽车内饰有限公司 2009 年5 月27 日 2009 年11 月27 日 500,000.00

    66 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年5 月26 日 2009 年11 月26 日 100,000.00

    67 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年5 月26 日 2009 年11 月26 日 100,000.00

    68 芜湖正海汽车内饰有限公司 2009 年6 月4 日 2009 年12 月4 日 200,000.00

    69 宁波安通林华翔汽车零部件有限公司2009 年6 月1 日 2009 年10 月1 日 100,000.00

    70 烟台正海兴源汽车有限公司 2009 年6 月9 日 2009 年12 月9 日 500,000.00

    71 常熟汽车内饰件有限公司 2009 年6 月11 日 2009 年12 月11 日 70,000.00

    72 上海延鑫汽车座椅配件 2009 年6 月15 日 2009 年12 月15 日 330,000.00

    合 计 25,906,000.67

    (十一) 承诺事项

    无

    (十二) 资产负债表日后事项

    无

    (十三) 其他重要事项

    无

    (十四) 补充资料

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规

    定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额 说明

    非流动资产处置损益 971,291.44

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常

    经营业务密切相关，符合国家政策规定、

    按照一定标准定额或定量持续享受的政

    府补助除外

    7,611,137.69 地方政府给予的税收返还

    同一控制下企业合并产生的子公司期初

    至合并日的当期净损益

    1,462.42

    除同公司正常经营业务相关的有效套期

    保值业务外，持有交易性金融资产、交易

    性金融负债产生的公允价值变动损益，以

    及处置交易性金融资产、交易性金融负债

    和可供出售金融资产取得的投资收益

    1,570,100.07 小非解禁处置收入

    对外委托贷款取得的损益 2,590,851.35

    除上述各项之外的其他营业外收入和支

    出

    -2,964,970.23

    少数股东权益影响额 969,552.77

    所得税影响额 -2,096,352.22

    合计 8,653,073.29

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及

    每股收益

    报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    77

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股

    东的净利润

    2.33 2.25 0.0835 0.0835

    扣除非经常性损益后

    归属于公司普通股股

    东的净利润

    1.82 1.75 0.0652 0.0652

    3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

    项目 本期数 年初数或上年

    同期

    增减额 增减率 原因说明

    交易性金融资产 0.00 196,290.00 -196,290.00 -100.00% 系年内处置股票所致

    预付账款 76,955,313.29 16,267,687.91 60,687,625.38 373.06% 系正常经营行为导致增加

    应收股利 4,827,485.21 2,217,679.03 2,609,806.18 117.68% 下属子公司宣布分红

    其他应收款 59,481,322.48 97,495,196.88 -38,013,874.40 -38.99% 主要是应退未退的出口退税

    额部分收回

    可供出售金融资

    产

    0.00 1,263,345.63 -1,263,345.63 -100.00% 系年内出售已解禁法人股股

    票所致

    在建工程 7,181,559.24 3,983,609.41 3,197,949.83 80.28% 下属企业在建工程投入增加

    长期待摊费用 16,675,548.38 24,367,455.89 -7,691,907.51 -31.57% 本年度摊销及转出所致

    短期借款 63,235,685.35 38,674,000.00 24,561,685.35 63.51% 本年度商业承兑汇票贴现同

    比增加所致

    应付票据 6,000,000.00 12,000,000.00 -6,000,000.00 -50.00% 票据到期正常支付所致

    应交税费 7,757,880.72 1,130,538.22 6,627,342.50 586.21% 时间性因素及企业所得税税

    率上升所致

    应付利息 532,894.79 399,205.00 133,689.79 33.49% 借款金额略增所致

    专项应付款 2,282,271.97 9,889,898.91 -7,607,626.94 -76.92% 年内正常使用所致

    递延所得税负债 0.00 185,103.65 -185,103.65 -100.00% 是因为该项目已清算完毕的

    缘故

    管理费用 57,695,402.30 91,480,232.78 -33,784,830.48 -36.93% 系公司下属各企业降本节支

    所致

    财务费用 4,958,130.09 2,236,795.93 2,721,334.16 121.66% 主要上年同期有汇兑收入

    资产减值损失 -1,865,958.38 6,433,551.84 -8,299,510.22 -129.00% 系本年发生额较上年同期减

    少所致

    投资收益 13,373,040.85 20,578,354.99 -7,205,314.14 -35.01% 权益法投资企业效益下降所

    致

    营业外收入 10,971,655.19 3,397,328.28 7,574,326.91 222.95% 补贴收入增加

    营业外支出 5,354,196.29 1,526,159.21 3,828,037.08 250.83% 主要是子公司歇业停产损失

    利润总额 52,568,525.09 86,695,825.08 -34,127,299.99 -39.36% 受金融危机影响，收入下降，

    收益大幅减少

    净利润 37,229,252.51 67,238,134.40 -30,008,881.89 -44.63% 受金融危机影响，收入下降，

    收益大幅减少

    归属于母公司所

    有者的净利润

    39,546,569.86 65,598,406.67 -26,051,836.81 -39.71% 主要是本年子公司亏损增加

    所致

    少数股东损益 -2,317,317.35 1,639,727.73 -3,957,045.08 -241.32% 主要是本年子公司亏损增加

    所致

    收到的税费返还

    245,300,186.38

    184,992,168.74

    60,308,017.64 32.60% 主要是应退未退的出口退税

    额部分收回

    收到的其他与经

    营活动有关的现

    金

    23,019,553.66

    53,251,471.34

    -30,231,917.68 -56.77% 正常企业往来行为所致上海申达股份有限公司 2009 年半年度报告

    78

    支付的各项税费

    28,071,277.13

    44,448,049.47

    -16,376,772.34 -36.84% 时间性因素所致

    收回投资收到的

    现金

    686,776.00

    45,261,000.00

    -44,574,224.00 -98.48% 系上年同期收回委贷给西部

    集团的4500 万元

    取得投资收益收

    到的现金

    19,452,328.51

    11,308,523.87

    8,143,804.64 72.01% 主要系处置下属子公司收益

    购建固定资产. 无

    形资产和其他长

    期资产支付的现

    金

    9,156,309.20

    15,523,525.22

    -6,367,216.02 -41.02% 经济不景气，下属企业主动

    减少添置设备所致

    取得子公司及其

    他营业单位支付

    的现金净额

    35,532,150.00

    13,451.52

    35,518,698.48 264049.70% 本期收购“新申达”所支付

    的对价

    吸收投资收到的

    现金

    1,025,115.00

    1,025,115.00 #DIV/0! 本期新设立控股子公司“美

    国申达”吸收少数股东投资

    取得借款收到的

    现金

    43,235,685.35

    66,626,063.83

    -23,390,378.48 -35.11% 主要是本年借款额同比减少

    所致

    偿还债务支付的

    现金

    19,674,000.00

    79,560,387.99

    -59,886,387.99 -75.27% 主要是本年借款额减少，还

    款额相应减少所致

    分配股利、利润或

    偿付利息支付的

    现金

    50,541,159.79

    85,804,693.94

    -35,263,534.15 -41.10% 主要是因为本年分红比上年

    同期减少

    支付的其他与筹

    资活动有关的现

    金

    88,859.92

    133,441.39

    -44,581.47 -33.41% 主要是因为本年分红减少，

    手续费相应减少所至

    八、备查文件目录

    1、载有董事长签名的半年度报告文本。

    2、载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告文本。

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

    董事长：席时平

    上海申达股份有限公司

    2009 年8 月25 日