现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
425089329 |
332049094 |
203536918 |
682963595 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10417674597 |
6995524240 |
3386336507 |
14065899106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1937589128 |
1130384263 |
656196954 |
2139904821 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7139178063 |
4966746845 |
2476165810 |
10703267940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
658469406 |
530529404 |
244857475 |
1012267991 |
| 经营活动现金流出小计 |
10006670585 |
6833036286 |
3444179090 |
14209266287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
411004012 |
162487955 |
-57842583 |
-143367181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50200000 |
35200000 |
22444437 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1999991 |
3162886 |
833403 |
6533922 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
108552140 |
58978425 |
34618770 |
27408733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
176341606 |
128606678 |
67629872 |
279215193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5869560 |
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| 投资活动现金流出小计 |
257411165 |
188806678 |
109329872 |
279665193 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148859025 |
-129828252 |
-74711101 |
-252256461 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2376254809 |
1336325136 |
437129349 |
4196626011 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6771179 |
6771179 |
2066179 |
14889127 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2383025988 |
1343096314 |
439195528 |
4811515137 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2374225003 |
1835483749 |
1043429559 |
3795259585 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
107519121 |
72004986 |
35126712 |
151493058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2582054109 |
1981857941 |
1122922434 |
4131472397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199028121 |
-638761627 |
-683726906 |
680042740 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3955965 |
5349552 |
424808 |
11451948 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67072830 |
-600752372 |
-815855782 |
295871047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76647133 |
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-393475063 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
207672123 |
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409895354 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21168208 |
-- |
53322154 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-76700 |
-- |
-415187 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
391914 |
-- |
729095 |
| 财务费用 |
-- |
67731914 |
-- |
149378907 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16134971 |
-- |
-28285729 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
53458837 |
-- |
-115970006 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-364913084 |
-- |
-100259537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49777511 |
-- |
-249963647 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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799310 |
-- |
890100 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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162487955 |
-- |
-143367181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1514987413 |
-- |
2115739785 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2115739785 |
-- |
1819868738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-600752372 |
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295871047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9143916 |
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14930677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9695515175 |
6463774676 |
3079184705 |
12980540762 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
297070093 |
199700471 |
103614884 |
402394750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50200000 |
35200000 |
22444437 |
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